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Nisshin Seifun Group Inc.

Nisshin Seifun Group (2002.TSE, JP3676800000)

Nisshin Seifun Group Inc., through its subsidiaries, engages in the flour milling, processed foods, health foods, biotechnology, engineering, prepared dishes, and mesh cloth businesses in Japan and internationally. It manufactures and sells wheat flour, bran, ready-made, and other food-related items; pasta, pasta sauces, premixes, flour for consumer use, heat-and-serve products, dried noodles, and frozen food products under the NISSHIN, MA"MA, AO-NO-DOKUTSU, Welna, and DE CECCO brands; and health foods, active pharmaceutical ingredients, and pharmaceutical products. The company also designs and manages manufacturing and processing facilities for grains, food materials, and chemicals; and sells powder processing related equipment. In addition, it manufactures and sells yeast and other food ingredients, and ingredients for diagnostic reagents; materials for screen-printing, mesh …

Siège social : 1-25, Kanda-Nishiki-cho, , Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nisshin Seifun Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nisshin Seifun Group Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 379 000 90,7% 17,8% 41,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 21,0 - 1,3 8,0 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 9,4% 4,2% 5,9% -25,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 175,5 JPY 2 612,5 2 094,4 1 951,1 1 545,0 2 338,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +1,2% +10,7% +10,3% +36,4% +23,0% +15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,1% -9,7% +10,7% +36,4% +25,2% +66,8% +139,3%

 

Équipe de direction de Nisshin Seifun Group Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Takihara President & Director 58 Eiichi Suzuki Executive Officer, Division Executive of Finance & Accounting Division and Director 60
Satoshi Odaka Managing Executive Officer and Division Executive of Technology & Engineering Division 66 Naoto Masujima Senior Managing Exec. Officer, Div Executive of General Admin, HR & Labor Relations Div and Director 64
Hironori Kurosu Operating Officer & GM of Personnel and Labor Planning Office, General Affairs Headquarters - Masashi Nakagawa Managing Executive Officer 69
Koichi Iwasaki Managing Executive Officer & Director 68 Akira Mori Senior Managing Executive Officer 68
Takao Yamada Senior Managing Executive Officer & Director 64 Kiyoshi Sato Managing Executive Officer 68

 

Présence de Nisshin Seifun Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nisshin Seifun Group Inc.

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Fondamentaux de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 565 343 712 180 679 495 679 736 798 681  +26,0% -4,6% +0% +17,5%
EBITDA 48 702 61 505 60 376 64 457 63 309  +26,3% -1,8% +6,8% -1,8%
Résultat opérationnel 26 916 28 852 27 197 29 430 32 831  +7,2% -5,7% +8,2% +11,6%
Résultat net 22 268 22 407 19 011 17 509 -10 381  +0,6% -15,2% -7,9% -159,3%
Free Cash Flow 21 640 16 501 32 147 23 150 4 765  -23,7% +94,8% -28,0% -79,4%
Marge de FCF 4% 2% 5% 3% 1%  -39,5% +104,2% -28,0% -82,5%
ROIC - 5% 4% 4% 4%  - -16,2% -5,8% +11,8%
CROIC - 4% 7% 5% 1%  - +83,6% -31,1% -79,4%
Taux d’imposition 29% 29% 33% 39% -  +0,5% +14,0% +18,5% -
Capital investi 420 408 448 435 473 478 489 840 471 610  +6,7% +5,6% +3,5% -3,7%
Actions en circul. (en M) 297,3 297,4 297,3 297,4 297,4  +0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 163,8 206,8 203,1 216,8 212,9  +26,3% -1,8% +6,7% -1,8%
Bénéfices par action 74,9 75,3 63,9 58,9 -34,9  +0,6% -15,1% -7,9% -159,3%
Free Cash Flow par action 72,8 55,5 108,1 77,8 16,0  -23,8% +94,8% -28,0% -79,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nisshin Seifun Group Inc.

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Ratio de profitabilité de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 28% 28% 22% 20%  -3,1% -0,8% -21,7% -7,7%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 9% 8%  +0,3% +2,9% +6,7% -16,4%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 4% 4%  -14,9% -1,2% +8,2% -5,1%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 3% -1%  -20,1% -11,1% -7,9% -150,5%
Marge de FCF 4% 2% 5% 3% 1%  -39,5% +104,2% -28,0% -82,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,8% 2,5% -1,4%  - -21,0% -11,6% -158,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 4,6% 4,0% -2,4%  - -18,1% -13,6% -159,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 4%  - -16,2% -5,8% +11,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 7% 5% 1%  - +83,6% -31,1% -79,4%

 

Ratios de solvabilité de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,4 1,3 1,2  -29,4% +18,7% -2,0% -7,3%
Liquidité générale 2,3 1,8 2,2 2,2 2,2  -21,9% +20,4% -1,0% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5  -96,7% +456,4% +31,5% -1,3%
Dette sur actifs 3% 8% 6% 6% 7%  +191,8% -26,8% -4,2% +19,2%
Dette sur capitaux propres 4% 13% 9% 9% 11%  +234,3% -31,1% -2,9% +24,7%
Couverture par l’EBITDA 189,5 19,4 21,7 22,1 17,9  -89,7% +11,6% +1,9% -19,3%
   ∼ par l’EBIT 126,2 10,9 11,7 12,2 10,3  -91,3% +7,4% +3,9% -15,4%
   ∼ par le flux opérationel 155,1 12,1 17,8 14,4 6,6  -92,2% +46,5% -19,3% -54,0%
Coût de la dette - 9,1% 5,9% 7,2% 8,0%  - -34,6% +21,2% +11,4%

 

Graphique des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.

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Ratios de distribution de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 268 22 407 19 011 17 509 -10 381  +0,6% -15,2% -7,9% -159,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 640 16 501 32 147 23 150 4 765  -23,7% +94,8% -28,0% -79,4%
Dividende payé -9 209 -9 810 -10 111 -11 602 -11 603  +6,5% +3,1% +14,7% +0%
Distribution sur résultat net 41% 44% 53% 66% -112%  +5,9% +21,5% +24,6% -268,7%
Distribution sur FCF 43% 59% 31% 50% 244%  +39,7% -47,1% +59,3% +385,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nisshin Seifun Group Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 67 57 61 66 74  -14,7% +6,8% +9,2% +11,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 47 46 54 49  -4,0% -2,9% +17,6% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 36 43 41  - -5,9% +19,5% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 66 71 78 82  - +7,1% +9,5% +5,8%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1  +12,5% -7,5% -4,9% +19,0%
Frais généraux sur CP 34% 20% 17% 18% 19%  -41,3% -13,2% +2,3% +10,2%
Frais généraux sur CA 24% 11% 11% 12% 10%  -54,5% -0,2% +6,0% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 4 5  +2 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nisshin Seifun Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -37,2% +16,7% +10,8% +20,3%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -7,2% -0,5% -3,3% -5,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,7% -8,5% +3,4% +4,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,9  - - - -
Critère X5 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1  +12,5% -7,5% -4,9% +19,0%
 
Z_SCORE - - - - 10,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nisshin Seifun Group Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Nisshin Seifun Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nissin Foods Holdings 7,8 1,9% - 19,8 4 301,0 1,7 13,0
Japon Toyo Suisan Kaisha 5,8 1,3% -0,1 17,8 9 499,0 1,6 10,5
Japon Meiji Holdings Ltd. 5,6 2,8% - 17,4 3 442,0 0,9 7,1
Japon Nisshin Seifun Group 3,8 2,0% - 21,0 2 175,5 0,7 8,0
Japon NH Foods 3,2 2,2% 0,4 14,1 5 275,0 0,5 9,6
Japon Nichirei Corp. 3,2 1,8% - 17,4 4 167,0 0,9 10,0
Japon Nippon Suisan Kaisha Ltd. 1,8 3,0% 0,3 9,1 996,2 0,6 10,4
  Médiane 3,5 2,0% - 17,6   0,9 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nisshin Seifun Group

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Dividendes par action détachés par Nisshin Seifun Group Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--21,00---------
2023--21,00-----21,00---
2022--20,00-----19,00---
2021--2,00-----19,00---
2020--17,00-----17,00---
2019--16,00-----17,00---
2018--15,00-----16,00---
2017--13,00-----14,00---
2016--12,00-----13,00---
2015--12,00-----12,00---
2014--9,09-----9,09---
2013--8,26-----9,09---
2012--8,26-----8,26---
2011--8,26-----8,26---
2010--1,65-----8,26---
2009--7,44-----8,26---
2008--7,44-----7,44---
2007--7,44-----7,44---
2006--9,09-----7,44---
2005--7,02-----5,79---
2004--------4,55---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 565 343 712 180 679 495 679 736 798 681  +26,0% -4,6% +0% +17,5%
Charges d'exploitation -136 842 -170 971 -161 887 -118 645 -127 786  +24,9% -5,3% -26,7% +7,7%
   dont Coût des ventes -401 584 -512 356 -490 410 -531 660 -638 062  +27,6% -4,3% +8,4% +20,0%
   dont Frais généraux -136 842 -78 499 -74 742 -79 272 -82 429  -42,6% -4,8% +6,1% +4,0%
Résultat opérationnel 26 916 28 852 27 197 29 430 32 831  +7,2% -5,7% +8,2% +11,6%
Autres revenus/frais nets 6 196 4 442 2 563 1 340 -31 954  -28,3% -42,3% -47,7% -2 484,6%
Charge d'intérêt -257 -3 163 -2 782 -2 914 -3 546  +1 130,7% -12,0% +4,7% +21,7%
Résultat avant impôts 33 113 33 296 29 762 30 773 879  +0,6% -10,6% +3,4% -97,1%
Impôts sur les bénéfices -9 526 -9 625 -9 807 -12 011 -10 343  +1,0% +1,9% +22,5% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 268 22 407 19 011 17 509 -10 381  +0,6% -15,2% -7,9% -159,3%
 
EBITDA 48 702 61 505 60 376 64 457 63 309  +26,3% -1,8% +6,8% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 173 20 512 18 235 17 943 20 017  +7,0% -11,1% -1,6% +11,6%
Taux d’imposition 29% 29% 33% 39% -  +0,5% +14,0% +18,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 901,6 2 394,9 2 285,4 2 285,8 2 685,9  +25,9% -4,6% +0% +17,5%
EBITDA par action 163,8 206,8 203,1 216,8 212,9  +26,3% -1,8% +6,7% -1,8%
Bénéfices par action 74,9 75,3 63,9 58,9 -34,9  +0,6% -15,1% -7,9% -159,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 268 170 238 980 238 674 280 527 330 069  -10,9% -0,1% +17,5% +17,7%
   dont Trésorerie 101 974 49 710 61 282 69 607 82 971  -51,3% +23,3% +13,6% +19,2%
   dont Placements à CT 7 336 7 523 452 1 103 -6 016  +2,5% -94,0% +144,0% -645,4%
   dont Créances clients 76 245 92 236 85 483 100 594 107 887  +21,0% -7,3% +17,7% +7,2%
   dont Stock 73 348 79 854 81 606 96 596 128 786  +8,9% +2,2% +18,4% +33,3%
Placements à long terme 153 738 - - - -  - - - -
Biens corporels 156 317 208 487 215 428 219 379 217 494  +33,4% +3,3% +1,8% -0,9%
Écart d'acquisitions 5 016 42 743 45 551 42 385 7 496  +752,1% +6,6% -7,0% -82,3%
Biens incorporels 5 446 25 973 27 825 26 367 16 181  +376,9% +7,1% -5,2% -38,6%
Actifs totaux 594 751 666 215 687 415 723 073 713 874  +12,0% +3,2% +5,2% -1,3%
 
Passifs courants 114 806 131 058 108 740 129 158 150 262  +14,2% -17,0% +18,8% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 54 936 53 730 47 946 63 655 74 565  -2,2% -10,8% +32,8% +17,1%
   dont Dette à court terme 9 535 18 078 5 547 6 789 14 356  +89,6% -69,3% +22,4% +111,5%
Dette à long terme 6 771 35 226 34 729 33 785 33 378  +420,2% -1,4% -2,7% -1,2%
Passifs totaux 175 906 257 173 242 641 262 430 275 375  +46,2% -5,7% +8,2% +4,9%
 
Action ordinaire 17 117 17 117 17 117 17 117 17 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 319 705 332 342 341 241 347 165 325 181  +4,0% +2,7% +1,7% -6,3%
Capitaux propres 404 102 395 131 433 202 449 266 423 876  -2,2% +9,6% +3,7% -5,7%
 
Dette portant intérets 16 306 53 304 40 276 40 574 47 734  +226,9% -24,4% +0,7% +17,6%
Dette nette -93 004 -3 929 -21 458 -30 136 -29 221  -95,8% +446,1% +40,4% -3,0%
Fonds de roulement 153 364 107 922 129 934 151 369 179 807  -29,6% +20,4% +16,5% +18,8%
Actions en circulation (en M) 297,3 297,4 297,3 297,4 297,4  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 33 113 33 296 29 762 30 773 879  +0,6% -10,6% +3,4% -97,1%
 
Dépréciation 16 275 26 907 27 707 28 918 26 713  +65,3% +3,0% +4,4% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 503 -6 081 -12 811 -12 839 -  -36,0% +110,7% +0,2% -
Ajust. comptes débiteurs 2 697 3 883 9 798 -12 756 -2 811  +44,0% +152,3% -230,2% -78,0%
Ajust. des stocks -1 700 6 339 2 091 -12 155 -27 935  -472,9% -67,0% -681,3% +129,8%
Autres flux opérationnels 1 657 -8 935 -369 4 992 -  -639,2% -95,9% -1 452,8% -
Flux opérationnel 39 873 38 420 49 506 41 833 23 422  -3,6% +28,9% -15,5% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 18 233 21 919 17 359 18 683 18 657  +20,2% -20,8% +7,6% -0,1%
Investissements 66 984 155 2 669 487  +1 390,9% -84,2% +1 621,9% -81,8%
Flux d’investissement -19 184 -96 844 -17 105 -15 517 487  +404,8% -82,3% -9,3% -103,1%
 
Dividendes payés 9 209 9 810 10 111 11 602 11 603  +6,5% +3,1% +14,7% +0%
Emprunts nets -456 22 317 -13 717 -511 -  -4 994,1% -161,5% -96,3% -
Flux de financement -10 567 8 337 -31 264 -17 850 -10 625  -178,9% -475,0% -42,9% -40,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 913 -50 824 2 602 9 576 14 243  -670,2% -105,1% +268,0% +48,7%
 
Free Cash Flow par action 72,8 55,5 108,1 77,8 16,0  -23,8% +94,8% -28,0% -79,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 211 263 198 676 208 191 218 690 223 800  -6,0% +4,8% +5,0% +2,3%
Charges d'exploitation -31 602 -31 963 -31 892 -33 721 -34 644  +1,1% -0,2% +5,7% +2,7%
   dont Coût des ventes -170 119 -159 343 -164 437 -171 319 -172 773  -6,3% +3,2% +4,2% +0,8%
   dont Frais généraux -31 602 -15 272 -31 892 - -  -51,7% +108,8% - -
Résultat opérationnel 9 543 7 369 11 860 13 651 16 383  -22,8% +60,9% +15,1% +20,0%
Autres revenus/frais nets 12 375 10 358 1 227 -1 365 742  -16,3% -88,2% -211,2% -154,4%
Charge d'intérêt -926 -917 -906 -959 -923  -1,0% -1,2% +5,8% -3,8%
Résultat avant impôts 21 918 17 727 13 091 12 286 17 125  -19,1% -26,2% -6,1% +39,4%
Impôts sur les bénéfices -6 959 -5 033 -3 999 -2 136 -5 954  -27,7% -20,5% -46,6% +178,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 883 12 531 8 742 - -  -15,8% -30,2% - -
 
EBITDA - 13 294 13 098 19 639 22 564  - -1,5% +49,9% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 513 5 277 8 237 11 278 10 687  -19,0% +56,1% +36,9% -5,2%
Taux d’imposition 32% 28% 31% 17% 35%  -10,6% +7,6% -43,1% +100,0%
 
Chiffre d’affaires par action 710,4 668,1 700,1 735,5 752,7  -6,0% +4,8% +5,1% +2,3%
EBITDA par action - 44,7 44,0 66,0 75,9  - -1,5% +50,0% +14,9%
Bénéfices par action 50,0 42,1 29,4 - -  -15,8% -30,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 315 755 330 069 333 178 343 704 354 841  +4,5% +0,9% +3,2% +3,2%
   dont Trésorerie 76 615 82 971 75 666 89 507 93 770  +8,3% -8,8% +18,3% +4,8%
   dont Placements à CT - -340 406 204 -  - -219,4% -49,8% -
   dont Créances clients 113 865 107 887 107 156 116 644 121 284  -5,3% -0,7% +8,9% +4,0%
   dont Stock 115 125 128 786 134 268 121 015 124 579  +11,9% +4,3% -9,9% +2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 203 680 217 494 224 710 - -  +6,8% +3,3% - -
Écart d'acquisitions 7 852 7 496 7 173 6 845 6 524  -4,5% -4,3% -4,6% -4,7%
Biens incorporels 16 559 16 181 16 339 15 847 15 493  -2,3% +1,0% -3,0% -2,2%
Actifs totaux 695 555 713 874 742 126 766 425 785 077  +2,6% +4,0% +3,3% +2,4%
 
Passifs courants 140 790 150 262 146 788 146 831 156 078  +6,7% -2,3% +0% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 65 680 74 565 73 678 72 779 75 540  +13,5% -1,2% -1,2% +3,8%
   dont Dette à court terme 14 767 14 356 14 808 9 938 15 154  -2,8% +3,1% -32,9% +52,5%
Dette à long terme 33 725 33 378 33 161 32 668 32 164  -1,0% -0,7% -1,5% -1,5%
Passifs totaux 267 734 275 375 278 601 281 740 293 938  +2,9% +1,2% +1,1% +4,3%
 
Action ordinaire 17 117 17 117 17 117 17 117 17 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 312 650 325 181 327 606 337 380 342 202  +4,0% +0,7% +3,0% +1,4%
Capitaux propres 415 752 423 876 448 504 469 300 475 603  +2,0% +5,8% +4,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 48 492 47 734 47 969 42 606 47 318  -1,6% +0,5% -11,2% +11,1%
Dette nette -28 123 -34 897 -28 103 -47 105 -46 452  +24,1% -19,5% +67,6% -1,4%
Fonds de roulement 174 965 179 807 186 390 196 873 198 763  +2,8% +3,7% +5,6% +1,0%
Actions en circulation (en M) 297,4 297,4 297,4 297,3 297,3  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 883 12 531 8 742 9 704 11 070  -15,8% -30,2% +11,0% +14,1%
 
Dépréciation - 5 925 5 771 5 988 6 181  - -2,6% +3,8% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 11 850 11 542 11 976 12 362  - -2,6% +3,8% +3,2%
 
Dépenses d’investissement - 18 657 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 487 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 11 603 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -10 625 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 356 -7 305 14 045 4 059  - -214,9% -292,3% -71,1%
 
Free Cash Flow par action - -22,9 38,8 40,3 41,6  - -269,6% +3,8% +3,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.