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China Minsheng Banking

China Minsheng Banking (1988.HK, CNE100000HF9)

China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides banking products and services for individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit books and certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, micro-credit products for individuals, medium and long term, and short-term working capital loans; and debit and credit cards. In addition, it provides appointed and domestic remittance, payment and collection agent, clearing, safe deposit boxes, VIP, and salary and welfare agent card services, as well as internet, …

Siège social : No. 2 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 320 300 000 320,5% 21,9% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 3,5 2,2 0,2 - -5,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 38% 5,8% 0,5% 3,2% 5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,8 HKD 3,0 2,7 2,7 2,4 3,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +0,7% +6,4% +11,1% +6,7% +13,2% -18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,5% -29,6% -30,9% -34,4% -23,9% -50,9% -10,6%

 

Équipe de direction de China Minsheng Banking

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yingxin Gao Executive Chairman of the Board 62 Bin Zhang Chief Information Officer 57
Bin Li Executive VP & Board Secretary 57 Yunshan Lin Executive Vice President 54
Jie Shi Executive Vice President 59 Juntong Zhang Executive Vice President 50
Xiaoyong Wang President 54 Hongri Huang Executive Vice President 52
Yuet Fan Cheung ACIS, ACS, AHKICS Company Secretary 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 19,7 19,8 2 40,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Minsheng Banking dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking

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Fondamentaux de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 180 441 184 951 168 804 142 476 140 817  +2,5% -8,7% -15,6% -1,2%
EBITDA 5 963 7 060 6 782 7 805 -  +18,4% -3,9% +15,1% -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 53 261 30 972 31 053 35 269 -  -41,8% +0,3% +13,6% -
Free Cash Flow -93 145 -90 216 145 952 -247 784 64 999  -3,1% -261,8% -269,8% -126,2%
Marge de FCF -52% -49% 86% -174% 46%  -5,5% -277,3% -301,1% -126,5%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -6% 10% -23% 9%  - -259,8% -324,1% -140,5%
Taux d’imposition 15% 4% 2% 4% -  -71,2% -52,0% +78,6% -
Capital investi 1 365 071 1 502 582 1 399 765 799 086 624 602  +10,1% -6,8% -42,9% -21,8%
Actions en circul. (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +18,4% -3,9% +15,1% -
Bénéfices par action 1,2 0,7 0,7 0,8 -  -41,8% +0,3% +13,6% -
Free Cash Flow par action -2,1 -2,1 3,3 -5,7 1,5  -3,1% -261,8% -269,8% -126,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking

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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 5% -  +15,5% +5,3% +36,4% -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 30% 17% 18% 25% -  -43,3% +9,9% +34,6% -
Marge de FCF -52% -49% 86% -174% 46%  -5,5% -277,3% -301,1% -126,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% 0,5% -  - -1,7% +11,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 5,6% 6,0% -  - -4,8% +6,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 10% -23% 9%  - -259,8% -324,1% -140,5%

 

Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,9 0,1 -  -6,8% +728,9% -86,4% -
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,2 -  -19,1% -11,4% +43,5% -
Dette nette sur EBITDA 26,5 41,2 -716,1 -55,8 -  +55,3% -1 838,8% -92,2% -
Dette sur actifs 13% 14% 12% 3% -  +10,5% -15,2% -76,9% -
Dette sur capitaux propres 163% 184% 144% 33% -  +12,7% -21,8% -76,9% -
Couverture par l’EBITDA - - - 0,1 -  +19,5% -4,3% +12,4% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -0,5 1,0 -1,5 0,4  -2,1% -287,9% -249,0% -129,3%
Coût de la dette - 16,6% 16,9% 30,3% -  - +1,5% +79,7% -

 

Graphique des dividendes de China Minsheng Banking

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Ratios de distribution de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 53 261 30 972 31 053 35 269 -  -41,8% +0,3% +13,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -93 145 -90 216 145 952 -247 784 64 999  -3,1% -261,8% -269,8% -126,2%
Dividende payé -28 502 -29 899 -24 799 -10 382 -32 169  +4,9% -17,1% -58,1% -409,9%
Distribution sur résultat net 54% 97% 80% 29% -  +80,4% -17,3% -63,1% -
Distribution sur FCF -31% -33% 17% -4% 49%  +8,3% -151,3% -124,7% -1 281,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 26 26 227 -  -43,8% +0,1% +778,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -443 608 -1 395 681 -425 882 -  - +214,6% -69,5% -
Conversion de l’encaisse - 443 633 1 395 707 426 109 -  - +214,6% -69,5% -
Rotation des actifs - - - - -  -1,5% -8,8% -19,1% -6,6%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 8% 8%  -1,6% -6,3% -1,4% -3,8%
Frais généraux sur CA 27% 26% 29% 36% 36%  -2,1% +11,4% +22,1% +1,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 0 2 5 5 3  +2 +3 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Minsheng Banking

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -  +5,1% +0,7% -16,1% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,2% +6,0% +1,3% -36,4%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,5% -8,8% -19,1% -6,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking

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Sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 29,5 6,1% 0,6 7,3 23,4 -2,9 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 22,7 6,5% 0,6 9,3 100,0 2,8 -
Hong-Kong China Everbright Bank 22,3 9,0% 0,4 2,6 2,3 -3,8 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 21,0 8,4% 0,3 3,5 2,8 -5,8 -
Hong-Kong Bank Of E Asia 3,0 5,7% 0,6 14,0 9,4 -4,4 -
  Médiane 26,1 6,7% 0,5 4,4   -3,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,24------
2022-----0,25------
2021-----0,26------
2020------0,40-----
2019-----0,39------
2018-----0,11------
2017-----0,16--0,12---
2016-0,07---0,16--0,11---
2015-----0,12------
2014-----0,11-----0,08
2013-----0,13--0,14---
2012-----0,26-0,13----
2011-----0,08------
2010-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 180 441 184 951 168 804 142 476 140 817  +2,5% -8,7% -15,6% -1,2%
Charges d'exploitation -52 518 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -48 244 -48 434 -49 232 -50 729 -50 834  +0,4% +1,6% +3,0% +0,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -152 781 -151 369 -151 904 -155 474 -164 695  -0,9% +0,4% +2,4% +5,9%
Résultat avant impôts 64 738 36 706 35 600 37 170 37 358  -43,3% -3,0% +4,4% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -9 814 -1 604 -747 -1 393 -  -83,7% -53,4% +86,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 53 261 30 972 31 053 35 269 -  -41,8% +0,3% +13,6% -
 
EBITDA 5 963 7 060 6 782 7 805 -  +18,4% -3,9% +15,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 4% 2% 4% -  -71,2% -52,0% +78,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,2 3,9 3,3 3,2  +2,5% -8,7% -15,6% -1,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +18,4% -3,9% +15,1% -
Bénéfices par action 1,2 0,7 0,7 0,8 -  -41,8% +0,3% +13,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 063 856 902 712 789 783 1 060 816 -  -15,1% -12,5% +34,3% -
   dont Trésorerie 688 137 682 299 5 681 832 634 858 721 108  -0,8% +732,7% -88,8% +13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 755 13 104 11 969 88 705 -  -42,4% -8,7% +641,1% -
   dont Stock 9 866 6 049 4 740 - -  -38,7% -21,6% - -
Placements à long terme 559 441 1 692 815 2 061 896 1 786 537 1 876 368  +202,6% +21,8% -13,4% +5,0%
Biens corporels 60 986 60 600 62 922 72 042 -  -0,6% +3,8% +14,5% -
Écart d'acquisitions 206 193 188 205 -  -6,3% -2,6% +9,0% -
Biens incorporels 1 256 4 938 5 286 2 301 5 865  +293,2% +7,0% -56,5% +154,9%
Actifs totaux 6 681 841 6 950 233 6 952 786 7 255 673 7 674 965  +4,0% +0% +4,4% +5,8%
 
Passifs courants 5 890 039 6 180 187 6 104 638 5 715 605 -  +4,9% -1,2% -6,4% -
   dont Créances fournisseurs 4 628 489 4 639 042 5 005 333 5 530 633 -  +0,2% +7,9% +10,5% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 846 226 973 045 825 485 199 158 -  +15,0% -15,2% -75,9% -
Passifs totaux 6 162 996 6 408 985 6 366 247 6 655 745 7 037 164  +4,0% -0,7% +4,5% +5,7%
 
Action ordinaire 43 782 43 782 43 782 43 782 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 345 565 360 325 382 000 403 647 271 645  +4,3% +6,0% +5,7% -32,7%
Capitaux propres 518 845 529 537 574 280 599 928 624 602  +2,1% +8,4% +4,5% +4,1%
 
Dette portant intérets 846 226 973 045 825 485 199 158 -  +15,0% -15,2% -75,9% -
Dette nette 158 089 290 746 -4 856 347 -435 700 -721 108  +83,9% -1 770,3% -91,0% +65,5%
Fonds de roulement -4 826 183 -5 277 475 -5 314 855 -4 654 789 -  +9,4% +0,7% -12,4% -
Actions en circulation (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 53 819 34 309 34 381 35 269 35 823  -36,3% +0,2% +2,6% +1,6%
 
Dépréciation 5 963 7 060 6 782 7 805 -  +18,4% -3,9% +15,1% -
Ajustements des bénéfices nets 8 221 47 094 37 182 13 663 -  +472,9% -21,0% -63,3% -
Ajust. comptes débiteurs -195 913 -195 913 -129 228 - -  0% -34,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -148 541 37 238 208 132 -253 142 -  -125,1% +458,9% -221,6% -
Flux opérationnel -84 927 -82 402 155 417 -237 072 73 676  -3,0% -288,6% -252,5% -131,1%
 
Dépenses d’investissement 8 218 7 814 9 465 10 712 8 677  -4,9% +21,1% +13,2% -19,0%
Investissements -140 964 -58 150 56 567 -104 686 41 764  -58,7% -197,3% -285,1% -139,9%
Flux d’investissement -67 091 7 660 117 908 -112 327 -  -111,4% +1 439,3% -195,3% -
 
Dividendes payés 28 502 29 899 24 799 10 382 -32 169  +4,9% -17,1% -58,1% -409,9%
Emprunts nets 130 201 125 697 -258 917 -73 553 -  -3,5% -306,0% -71,6% -
Flux de financement 157 688 91 965 -266 720 307 140 -  -41,7% -390,0% -215,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 624 13 269 5 499 -35 113 109 031  +100,3% -58,6% -738,5% -410,5%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -2,1 3,3 -5,7 1,5  -3,1% -261,8% -269,8% -126,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 33 880 36 773 34 766 34 765 34 513  +8,5% -5,5% 0% -0,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -16 911 -9 911 -11 225 -12 960 -16 738  -41,4% +13,3% +15,5% +29,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -39 008 -40 106 -41 640 -41 432 -41 517  +2,8% +3,8% -0,5% +0,2%
Résultat avant impôts 10 651 16 039 24 747 10 886 1 725  +50,6% +54,3% -56,0% -84,2%
Impôts sur les bénéfices -515 - -942 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 491 6 105 6 105 - -  +309,5% 0% - -
 
EBITDA 7 805 3 693 3 693 - -  -52,7% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 5% - 4% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +8,5% -5,5% 0% -0,7%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 - -  -52,7% +0% - -
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +309,5% +0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 060 816 - 936 241 - -  - - - -
   dont Trésorerie 634 858 687 882 686 048 623 224 721 108  +8,4% -0,3% -9,2% +15,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 705 - 8 711 - -  - - - -
   dont Stock - - 3 976 - -  - - - -
Placements à long terme 1 786 537 1 860 025 1 923 547 1 858 512 1 876 368  +4,1% +3,4% -3,4% +1,0%
Biens corporels 72 042 - 68 534 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 205 - 212 - -  - - - -
Biens incorporels 2 301 5 674 2 544 5 707 5 865  +146,6% -55,2% +124,3% +2,8%
Actifs totaux 7 255 673 7 603 107 7 641 451 7 522 077 7 674 965  +4,8% +0,5% -1,6% +2,0%
 
Passifs courants 5 715 605 - 6 746 707 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 5 530 633 - 5 770 925 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 199 158 - 646 297 - -  - - - -
Passifs totaux 6 655 745 6 974 833 7 028 032 6 887 701 7 037 164  +4,8% +0,8% -2,0% +2,2%
 
Action ordinaire 43 782 - 43 782 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 403 647 272 000 414 573 277 441 271 645  -32,6% +52,4% -33,1% -2,1%
Capitaux propres 599 928 615 340 613 419 621 065 624 602  +2,6% -0,3% +1,2% +0,6%
 
Dette portant intérets 199 158 - 646 297 - -  - - - -
Dette nette -435 700 -687 882 -39 751 -623 224 -721 108  +57,9% -94,2% +1 467,8% +15,7%
Fonds de roulement -4 654 789 - -5 810 466 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 491 14 232 9 545 9 800 2 246  +854,5% -32,9% +2,7% -77,1%
 
Dépréciation 7 805 3 693 3 693 - -  -52,7% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 60 319 -212 347 -212 347 - -  -452,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -253 142 83 282 83 282 - -  -132,9% 0% - -
Flux opérationnel -224 194 -117 340 -117 340 14 906 -49 861  -47,7% 0% -112,7% -434,5%
 
Dépenses d’investissement 1 164 885 885 2 534 2 751  -24,0% 0% +186,3% +8,6%
Investissements 51 468 21 789 21 789 5 462 38 995  -57,7% 0% -74,9% +613,9%
Flux d’investissement -2 011 46 138 46 138 - -  -2 394,3% 0% - -
 
Dividendes payés 13 023 13 023 13 023 3 274 -13 425  0% 0% -74,9% -510,0%
Emprunts nets -116 343 86 029 86 029 - -  -173,9% 0% - -
Flux de financement 279 937 72 225 72 225 - -  -74,2% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 52 405 3 226 3 226 14 322 28 542  -93,8% 0% +344,0% +99,3%
 
Free Cash Flow par action -5,1 -2,7 -2,7 0,3 -1,2  -47,5% +0% -110,5% -525,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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