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Swire Properties Close Only

Swire Properties Close Only (1972.HK, HK0000063609)

Swire Properties Limited, together with its subsidiaries, develops, owns, and operates mixed-use, primarily commercial properties in Hong Kong, Mainland China, the United States, and internationally. It operates through three divisions: Property Investment, Property Trading, and Hotels. The company engages in the development, leasing, and management of commercial, retail, and residential properties; development, construction, and sale of residential apartments; and operation of hotels. It also provides financial and real estate agency services. The company was incorporated in 1972 and is based in Hong Kong, Hong Kong. Swire Properties Limited operates as a subsidiary of Swire Pacific Limited.

Siège social : One Pacific Place, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swire Properties Close Only

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swire Properties Close Only

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 850 000 000 18,0% 82,0% 9,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,5 12,3 0,3 0,3 13,3 7,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
49% 18% 1,0% 1,5% -9,9% -88,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 HKD 19,3 15,5 16,4 14,0 21,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swire Properties Close Only

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swire Properties Close Only

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +5,1% +4,4% +3,5% -12,6% -12,4% -21,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,0% -39,1% -23,7% -11,3% +6,7% -8,6% +8,8%

 

Équipe de direction de Swire Properties Close Only

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guy Martin Coutts Bradley J.P. Executive Chairman 58 Timothy Joseph Blackburn CEO & Executive Director 54
Ngan Yee Lung CPA Finance Director & Executive Director 58 Suk Ching Ma Executive Director 56
Christine Ling Director of Human Resources - Toby Smith Deputy Chairman of Swire Hotels -
Dean Winter Managing Director of Swire Hotels - Guobang Peng Chief Executive Officer of Mainland China -
Henry Bott President of Real Estate Operation - Bernadette Mak Lomas Company Secretary 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swire Properties Close Only au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,1 0,9 4,4 - 7,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swire Properties Close Only dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 4,2%
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 11 4,2%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 16 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Swire Properties Close Only

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Fondamentaux de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 719 14 222 13 308 15 891 13 826  -3,4% -6,4% +19,4% -13,0%
EBITDA 8 843 8 728 6 236 9 872 9 064  -1,3% -28,6% +58,3% -8,2%
Résultat opérationnel 8 449 8 323 8 078 7 839 9 024  -1,5% -2,9% -3,0% +15,1%
Résultat net 28 666 13 423 4 096 7 121 7 980  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%
Free Cash Flow 5 824 2 708 5 309 4 873 4 635  -53,5% +96,0% -8,2% -4,9%
Marge de FCF 40% 19% 40% 31% 34%  -51,9% +109,5% -23,1% +9,3%
ROIC - 2% 2% 2% 2%  - -24,0% +10,4% +17,6%
CROIC - 1% 2% 2% 1%  - +94,2% -7,9% -4,2%
Taux d’imposition 6% 12% 31% 21% 20%  +112,7% +151,2% -30,5% -5,4%
Capital investi 310 045 310 370 315 993 308 235 311 602  +0,1% +1,8% -2,5% +1,1%
Actions en circul. (en M) 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,1 1,7 1,5  -1,3% -28,6% +58,3% -8,2%
Bénéfices par action 4,9 2,3 0,7 1,2 1,4  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%
Free Cash Flow par action 1,0 0,5 0,9 0,8 0,8  -53,5% +96,0% -8,2% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swire Properties Close Only

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Ratio de profitabilité de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 69% 72% 74% 66% 69%  +3,2% +3,9% -11,1% +4,0%
Marge d’EBITDA 60% 61% 47% 62% 66%  +2,1% -23,6% +32,6% +5,5%
Marge opérationnelle 57% 59% 61% 49% 65%  +2,0% +3,7% -18,7% +32,3%
Marge bénéficiaire 195% 94% 31% 45% 58%  -51,5% -67,4% +45,6% +28,8%
Marge de FCF 40% 19% 40% 31% 34%  -51,9% +109,5% -23,1% +9,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 1,2% 2,1% 2,4%  - -69,7% +73,2% +12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 1,4% 2,5% 2,7%  - -70,0% +72,3% +12,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 2%  - -24,0% +10,4% +17,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% 2% 1%  - +94,2% -7,9% -4,2%

 

Ratios de solvabilité de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 1,1 2,3 0,8 0,5  +204,5% +106,7% -64,1% -42,5%
Liquidité générale 1,8 1,3 2,6 1,4 1,6  -25,9% +98,0% -48,0% +14,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 1,0 1,0 0,1 2,0  -70,1% -0,3% -86,9% +1 443,8%
Dette sur actifs 9% 7% 8% 5% 7%  -24,8% +16,4% -41,5% +40,6%
Dette sur capitaux propres 11% 8% 9% 6% 8%  -25,8% +15,5% -41,7% +40,7%
Couverture par l’EBITDA 10,2 12,3 12,1 24,9 12,5  +20,6% -1,0% +105,0% -49,7%
   ∼ par l’EBIT 9,7 11,7 11,4 24,0 12,0  +20,4% -2,5% +110,3% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 6,1 10,6 12,7 6,6  -43,1% +73,2% +19,4% -48,4%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 1,8% 3,8%  - -22,8% -9,6% +105,7%

 

Graphique des dividendes de Swire Properties Close Only

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Ratios de distribution de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 28 666 13 423 4 096 7 121 7 980  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 824 2 708 5 309 4 873 4 635  -53,5% +96,0% -8,2% -4,9%
Dividende payé -4 622 -5 031 -5 206 -5 383 -5 616  +8,8% +3,5% +3,4% +4,3%
Distribution sur résultat net 16% 37% 127% 76% 70%  +132,5% +239,1% -40,5% -6,9%
Distribution sur FCF 79% 186% 98% 110% 121%  +134,1% -47,2% +12,7% +9,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swire Properties Close Only

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 124 333 388 441 707  +167,6% +16,5% +13,6% +60,5%
Délai paiement clients (DSO) 54 48 71 9 10  -12,3% +48,5% -87,2% +11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 72 32 48  - +89,1% -55,5% +50,7%
Conversion de l’encaisse - 343 387 418 669  - +12,9% +8,0% +60,1%
Rotation des actifs - - - - -  -4,6% -6,3% +18,4% -12,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,4% +0,6% +10,1% -8,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% 12% 12%  +9,9% +8,1% -6,7% +4,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 6 6  +4 +1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swire Properties Close Only

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -46,9% +236,8% -59,9% -10,8%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  +1,8% -0,2% -0,2% +1,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,7% -29,5% +61,0% -7,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 - - - - -  -4,6% -6,3% +18,4% -12,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Swire Properties Close Only Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Swire Properties Close Only 11,4 6,1% 0,6 12,3 16,4 7,8 13,3
Hong-Kong Wharf Real Estate Investment 9,3 4,9% 0,9 10,6 25,9 9,2 11,9
Hong-Kong Hang Lung Ppt 4,3 9,8% 0,7 6,7 8,0 7,4 11,2
Hong-Kong ESR Cayman 4,2 3,0% 0,6 8,4 7,9 45,5 97,5
Hong-Kong Hysan Development 1,5 8,8% 0,8 9,3 12,3 9,9 13,4
Hong-Kong Hang Lung Group 1,5 9,5% 0,8 4,4 9,0 4,7 7,1
Hong-Kong Zhuguang Holdings Group 0,1 - 0,1 526,0 0,1 3,9 8,1
  Médiane 2,8 5,5% 0,7 9,3   7,6 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swire Properties Close Only

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Dividendes par action détachés par Swire Properties Close Only (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,72--------
2023---0,68----0,33---
2022--0,64-----0,32---
2021--0,61-----0,31---
2020---0,59----0,30---
2019---0,57----0,29---
2018---0,52----0,27---
2017---0,48----0,25---
2016---0,48----0,23---
2015---0,44----0,23---
2014---0,40----0,22---
2013---0,38----0,20---
2012---0,18----0,22---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 719 14 222 13 308 15 891 13 826  -3,4% -6,4% +19,4% -13,0%
Charges d'exploitation -1 777 -1 871 -5 230 -7 442 -6 171  +5,3% +179,5% +42,3% -17,1%
   dont Coût des ventes -4 493 -4 028 -3 396 -5 369 -4 303  -10,3% -15,7% +58,1% -19,9%
   dont Frais généraux -1 576 -1 674 -1 694 -1 888 -1 713  +6,2% +1,2% +11,5% -9,3%
Résultat opérationnel 8 449 8 323 8 078 7 839 9 024  -1,5% -2,9% -3,0% +15,1%
Autres revenus/frais nets 20 897 5 959 - - -  -71,5% - - -
Charge d'intérêt -870 -712 -514 -397 -725  -18,2% -27,8% -22,8% +82,6%
Résultat avant impôts 30 461 15 328 5 856 9 250 10 292  -49,7% -61,8% +58,0% +11,3%
Impôts sur les bénéfices -1 740 -1 862 -1 787 -1 961 -2 065  +7,0% -4,0% +9,7% +5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 666 13 423 4 096 7 121 7 980  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%
 
EBITDA 8 843 8 728 6 236 9 872 9 064  -1,3% -28,6% +58,3% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 966 7 312 5 613 6 177 7 213  -8,2% -23,2% +10,1% +16,8%
Taux d’imposition 6% 12% 31% 21% 20%  +112,7% +151,2% -30,5% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,4 2,3 2,7 2,4  -3,4% -6,4% +19,4% -13,0%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,1 1,7 1,5  -1,3% -28,6% +58,3% -8,2%
Bénéfices par action 4,9 2,3 0,7 1,2 1,4  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 21 584 20 635 27 946 25 880 17 190  -4,4% +35,4% -7,4% -33,6%
   dont Trésorerie 2 093 14 963 21 202 14 833 4 195  +614,9% +41,7% -30,0% -71,7%
   dont Placements à CT 1 22 30 0 520  +2 100,0% +36,4% - -
   dont Créances clients 2 192 1 858 2 581 396 385  -15,2% +38,9% -84,7% -2,8%
   dont Stock 1 532 3 676 3 610 6 482 8 336  +139,9% -1,8% +79,6% +28,6%
Placements à long terme 14 017 14 206 - - -  +1,3% - - -
Biens corporels 7 877 7 873 7 623 5 823 5 647  -0,1% -3,2% -23,6% -3,0%
Écart d'acquisitions - - - - 0  - - - -
Biens incorporels 212 199 198 203 208  -6,1% -0,5% +2,5% +2,5%
Actifs totaux 333 647 337 864 337 387 340 323 337 162  +1,3% -0,1% +0,9% -0,9%
 
Passifs courants 11 990 15 473 10 583 18 863 10 986  +29,0% -31,6% +78,2% -41,8%
   dont Créances fournisseurs 419 642 655 721 812  +53,2% +2,0% +10,1% +12,6%
   dont Dette à court terme 1 22 1 914 479 256  +2 100,0% +8 600,0% -75,0% -46,6%
Dette à long terme 30 769 23 421 25 343 15 601 22 135  -23,9% +8,2% -38,4% +41,9%
Passifs totaux 52 356 48 953 46 707 48 168 47 951  -6,5% -4,6% +3,1% -0,5%
 
Action ordinaire 10 449 10 449 10 449 10 449 10 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 269 010 277 289 276 245 277 961 280 008  +3,1% -0,4% +0,6% +0,7%
Capitaux propres 279 275 286 927 288 736 292 155 289 211  +2,7% +0,6% +1,2% -1,0%
 
Dette portant intérets 30 770 23 443 27 257 16 080 22 391  -23,8% +16,3% -41,0% +39,2%
Dette nette 28 676 8 458 6 025 1 247 17 676  -70,5% -28,8% -79,3% +1 317,5%
Fonds de roulement 9 594 5 162 17 363 7 017 6 204  -46,2% +236,4% -59,6% -11,6%
Actions en circulation (en M) 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 28 666 13 423 4 096 7 121 7 980  -53,2% -69,5% +73,9% +12,1%
 
Dépréciation 394 405 380 360 349  +2,8% -6,2% -5,3% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -22 384 -6 254 960 -570 -3 652  -72,1% -115,4% -159,4% +540,7%
Ajust. comptes débiteurs 450 515 -855 -101 -89  +14,4% -266,0% -88,2% -11,9%
Ajust. des stocks 669 -924 118 -2 831 -1 668  -238,1% -112,8% -2 499,2% -41,1%
Autres flux opérationnels 11 15 8 41 -43  +36,4% -46,7% +412,5% -204,9%
Flux opérationnel 9 391 4 375 5 469 5 045 4 756  -53,4% +25,0% -7,8% -5,7%
 
Dépenses d’investissement 3 567 1 667 160 172 121  -53,3% -90,4% +7,5% -29,7%
Investissements 753 15 842 8 416 -2 894 -3 063  +2 003,9% -46,9% -134,4% +5,8%
Flux d’investissement 753 15 842 8 416 -3 196 -7 999  +2 003,9% -46,9% -138,0% +150,3%
 
Dividendes payés 4 622 5 031 5 206 5 383 5 616  +8,8% +3,5% +3,4% +4,3%
Emprunts nets -5 066 -2 235 -2 488 -2 856 -1 838  -55,9% +11,3% +14,8% -35,6%
Flux de financement -9 712 -7 324 -7 813 -8 371 -6 547  -24,6% +6,7% +7,1% -21,8%
 
Variation nette de la trésorerie 385 12 870 6 239 -6 369 -10 331  +3 242,9% -51,5% -202,1% +62,2%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,5 0,9 0,8 0,8  -53,5% +96,0% -8,2% -4,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 9 068 6 823 6 698 7 128 7 297  -24,8% -1,8% +6,4% +2,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 462 -1 907 -1 693 -2 610 -1 970  -44,9% -11,2% +54,2% -24,5%
   dont Frais généraux -871 -1 017 -828 -885 -951  +16,8% -18,6% +6,9% +7,5%
Résultat opérationnel 2 467 5 372 4 860 4 164 2 873  +117,8% -9,5% -14,3% -31,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 223 -1 304 -698 -27 -1 564  -41,3% -46,5% -96,1% +5 692,6%
Résultat avant impôts 3 069 6 181 5 254 5 038 3 218  +101,4% -15,0% -4,1% -36,1%
Impôts sur les bénéfices -490 -491 -409 -624 -477  +0,3% -16,8% +52,8% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
992 2 569 2 160 1 831 1 112  +158,9% -15,9% -15,2% -39,3%
 
EBITDA 2 712 2 225 2 396 2 136 2 525  -18,0% +7,7% -10,9% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 074 4 945 4 482 3 648 2 447  +138,5% -9,4% -18,6% -32,9%
Taux d’imposition 16% 8% 8% 12% 15%  -50,2% -2,1% +59,3% +19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,2 1,1 1,2 1,2  -24,8% -1,8% +6,4% +2,4%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -18,0% +7,7% -10,9% +18,2%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2  +158,9% -15,9% -15,2% -39,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 21 929 25 880 17 639 17 190 17 539  +18,0% -31,8% -2,5% +2,0%
   dont Trésorerie 16 917 14 833 5 913 4 502 4 247  -12,3% -60,1% -23,9% -5,7%
   dont Placements à CT 0 0 - 520 539  - - - +3,7%
   dont Créances clients 2 525 2 725 2 749 2 229 2 943  +7,9% +0,9% -18,9% +32,0%
   dont Stock 1 768 6 482 6 627 8 336 8 627  +266,6% +2,2% +25,8% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 307 5 823 5 682 5 647 6 358  -20,3% -2,4% -0,6% +12,6%
Écart d'acquisitions - - - 0 1 419  - - - -
Biens incorporels 184 203 190 208 201  +10,3% -6,4% +9,5% -3,4%
Actifs totaux 335 137 340 323 335 071 337 162 346 285  +1,5% -1,5% +0,6% +2,7%
 
Passifs courants 16 950 18 863 12 202 10 986 10 770  +11,3% -35,3% -10,0% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 523 721 583 812 906  +37,9% -19,1% +39,3% +11,6%
   dont Dette à court terme 274 479 442 256 0  +74,8% -7,7% -42,1% -
Dette à long terme 17 219 15 601 18 014 22 135 32 808  -9,4% +15,5% +22,9% +48,2%
Passifs totaux 47 286 48 168 41 835 47 951 60 877  +1,9% -13,1% +14,6% +27,0%
 
Action ordinaire 10 449 10 449 10 449 10 449 10 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 660 277 961 278 536 280 008 278 253  +1,2% +0,2% +0,5% -0,6%
Capitaux propres 287 851 292 155 290 201 289 211 285 408  +1,5% -0,7% -0,3% -1,3%
 
Dette portant intérets 17 493 16 080 18 456 22 391 32 808  -8,1% +14,8% +21,3% +46,5%
Dette nette 576 1 247 12 543 17 369 28 022  +116,5% +905,9% +38,5% +61,3%
Fonds de roulement 4 979 7 017 5 437 6 204 6 769  +40,9% -22,5% +14,1% +9,1%
Actions en circulation (en M) 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swire Properties Close Only (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 992 2 569 2 160 1 831 1 112  +158,9% -15,9% -15,2% -39,3%
 
Dépréciation 106 74 105 70 115  -30,2% +41,9% -33,8% +64,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 773 -2 058 -683 -1 144 451  -216,1% -66,8% +67,5% -139,4%
Ajust. comptes débiteurs -51 -51 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 416 -1 416 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 21 21 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 877 -354 1 590 789 1 687  -112,3% -549,0% -50,4% +114,0%
 
Dépenses d’investissement 86 86 84 61 127  0% -2,3% -28,0% +109,9%
Investissements -1 539 -148 -407 -1 125 -570  -90,4% +175,0% +176,3% -49,4%
Flux d’investissement -2 261 663 -2 559 -1 441 -3 381  -129,3% -486,0% -43,7% +134,7%
 
Dividendes payés 1 785 907 1 872 936 1 989  -49,2% +106,4% -50,0% +112,5%
Emprunts nets -977 -452 -1 955 1 036 3 636  -53,8% +332,9% -153,0% +251,1%
Flux de financement -2 792 -1 394 -3 351 78 1 624  -50,1% +140,4% -102,3% +1 994,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 143 -1 042 -4 460 -706 -128  -51,4% +328,0% -84,2% -81,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,1 0,3 0,1 0,3  -115,8% -442,2% -51,6% +114,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.