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JGC Corp.

JGC Corp. (1963.TSE, JP3667600005)

JGC Holdings Corporation, together with its subsidiaries, provides engineering, procurement, and construction services. It operates in two segments, Total Engineering and Functional Materials Manufacturing. The company is involved in the design, procurement, construction, and performance test services of plant and machinery for petroleum, petroleum refining, petrochemicals, gas, chemicals, nuclear energy, metal refining, biochemical, food, pharmaceuticals, procurement, logistics, medical, information technology, environment conservation, and pollution control. It also manufactures and distributes chemicals and catalyst products, including FCC catalysts, hydrotreating catalysts, deNOx catalysts, petrochemical catalysts, etc.; functional material products, such as colloidal silica, coating materials for surface treatment, material for semiconductors, cosmetic products, etc.; and fine ceramic products. In addition, the company provides consulting services for information research, field research, analysis and evaluation, reliability and risk assessment, …

Siège social : 2-3-1, Minato Mirai, Yokohama, Japan, 220-6001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JGC Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JGC Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
241 541 000 89,7% 10,5% 41,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 12,8 - 0,9 2,3 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 2% 4,4% 1,8% 32,4% -70,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 515,0 JPY 2 050,0 1 538,0 1 769,1 1 324,5 2 291,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JGC Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de JGC Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% -14,3% -7,0% -28,9% -4,7% - +14,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,9% +9,4% -28,8% -15,2% -3,5% -27,7% -51,7%

 

Équipe de direction de JGC Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayuki Sato Chairman & CEO 69 Tadashi Ishizuka President, COO & Representative Director 73
Kiyotaka Terajima Senior Executive VP, CFO & Director 65 Shinichi Taguchi Associate Executive Officer and GM of Finance & Accounting Department -
Yoshihiro Mizuguchi Executive Officer & CTO - Akihito Sawaki Executive Officer & Chief Information Officer -
Takeshi Endo General Manager of PR & IR Department - Satoshi Kurata Executive Officer & General Counsel -
Takuya Hanada Executive VP & Chief Human Resource Officer - Kenichi Yamazaki Advisor -

 

Présence de JGC Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JGC Corp.

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Fondamentaux de JGC Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 619 241 480 809 433 970 428 401 606 890  -22,4% -9,7% -1,3% +41,7%
EBITDA 39 986 32 692 32 118 37 649 60 880  -18,2% -1,8% +17,2% +61,7%
Résultat opérationnel 23 249 20 234 22 880 20 688 36 699  -13,0% +13,1% -9,6% +77,4%
Résultat net 24 005 4 117 5 141 -35 551 30 665  -82,8% +24,9% -791,5% -186,3%
Free Cash Flow -64 923 85 774 2 261 9 505 98 631  -232,1% -97,4% +320,4% +937,7%
Marge de FCF -10% 18% 1% 2% 16%  -270,2% -97,1% +325,9% +632,5%
ROIC - 3% 3% 3% 5%  - +3,8% -22,0% +87,4%
CROIC - 19% 0% 2% 22%  - -97,4% +312,2% +996,2%
Taux d’imposition 25% - - - 38%  - - - -
Capital investi 463 818 441 091 484 492 459 467 434 114  -4,9% +9,8% -5,2% -5,5%
Actions en circul. (en M) 252,3 252,3 252,4 252,5 250,8  +0% +0% +0% -0,7%
EBITDA par action 158,5 129,6 127,2 149,1 242,7  -18,3% -1,8% +17,2% +62,8%
Bénéfices par action 95,1 16,3 20,4 -140,8 122,3  -82,9% +24,8% -791,2% -186,9%
Free Cash Flow par action -257,3 339,9 9,0 37,6 393,3  -232,1% -97,4% +320,2% +944,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JGC Corp.

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Ratio de profitabilité de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 9% 10% 11% 11%  +24,2% +11,9% +5,0% +3,8%
Marge d’EBITDA 6% 7% 7% 9% 10%  +5,3% +8,8% +18,7% +14,1%
Marge opérationnelle 4% 4% 5% 5% 6%  +12,1% +25,3% -8,4% +25,2%
Marge bénéficiaire 4% 1% 1% -8% 5%  -77,9% +38,4% -800,5% -160,9%
Marge de FCF -10% 18% 1% 2% 16%  -270,2% -97,1% +325,9% +632,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% -5,1% 4,4%  - +25,4% -780,1% -185,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 1,3% -8,8% 7,8%  - +23,7% -794,4% -188,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 5%  - +3,8% -22,0% +87,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 0% 2% 22%  - -97,4% +312,2% +996,2%

 

Ratios de solvabilité de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,8 2,1 1,7 1,7  -17,8% +15,9% -19,7% +3,8%
Liquidité générale 2,4 2,4 2,8 2,1 2,0  -2,8% +18,1% -24,5% -5,7%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -6,5 -6,2 -5,6 -4,8  +157,3% -5,2% -8,6% -15,0%
Dette sur actifs 8% 8% 10% 10% 5%  -2,1% +27,3% +8,6% -50,5%
Dette sur capitaux propres 13% 13% 16% 19% 9%  -2,9% +24,7% +15,7% -50,5%
Couverture par l’EBITDA 102,0 175,8 178,4 89,9 52,4  +72,3% +1,5% -49,6% -41,7%
   ∼ par l’EBIT 83,4 138,0 142,7 72,7 45,6  +65,5% +3,4% -49,1% -37,2%
   ∼ par le flux opérationel -141,0 497,0 69,3 46,1 95,3  -452,6% -86,1% -33,5% +106,8%
Coût de la dette - 0,4% 0,3% 0,6% 2,1%  - -13,7% +96,5% +255,1%

 

Graphique des dividendes de JGC Corp.

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Ratios de distribution de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 005 4 117 5 141 -35 551 30 665  -82,8% +24,9% -791,5% -186,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -64 923 85 774 2 261 9 505 98 631  -232,1% -97,4% +320,4% +937,7%
Dividende payé -6 310 -7 192 -3 030 -3 031 -3 789  +14,0% -57,9% +0% +25,0%
Distribution sur résultat net 26% 175% 59% -9% 12%  +564,6% -66,3% -114,5% -244,9%
Distribution sur FCF -10% 8% 134% 32% 4%  -186,3% +1 498,3% -76,2% -88,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JGC Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 29 31 35 22  +26,4% +6,6% +14,4% -37,8%
Délai paiement clients (DSO) 195 110 120 117 85  -43,4% +9,1% -2,4% -27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 39 60 61  - -31,3% +52,0% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 82 112 93 46  - +36,3% -16,9% -50,8%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9  -18,0% -13,8% -0,1% +37,9%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 6% 6%  +16,6% -17,4% +70,1% -7,9%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 6% 4%  +43,3% -2,3% +60,0% -33,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 5 6 3 8  +5 +1 -3 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JGC Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4  +2,7% +8,4% -19,5% -6,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +5,5% -3,2% -9,0% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -17,1% -4,4% +19,9% +69,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,9  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9  -18,0% -13,8% -0,1% +37,9%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JGC Corp.

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Sociétés possiblement comparables à JGC Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Taisei Corp. 6,2 2,3% 0,6 6,3 5 675,0 0,5 19,9
Japon Shimizu Corp. 4,3 2,0% 0,4 6,6 1 013,0 0,4 197,6
Japon Comsys Holdings Corp. 2,7 3,1% 0,4 10,9 3 639,0 0,7 8,1
Japon JGC Corp. 2,2 2,6% 0,7 12,8 1 515,0 0,1 2,3
Japon Chiyoda Corp. 0,6 - 0,7 45,2 396,0 0,1 2,8
  Médiane 4,3 2,3% 0,6 6,6   0,5 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JGC Corp.

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Dividendes par action détachés par JGC Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--38,00---------
2022--15,00---------
2021--12,00---------
2020--12,00---------
2019--28,50---------
2018--25,00---------
2017--30,00---------
2016--42,50---------
2015--21,00---------
2014--46,50---------
2013--45,50---------
2012--38,50---------
2011--30,00---------
2010--21,00---------
2009--30,00---------
2008--21,00---------
2007--15,00---------
2006--11,00---------
2005--8,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 619 241 480 809 433 970 428 401 606 890  -22,4% -9,7% -1,3% +41,7%
Charges d'exploitation -21 712 -23 114 -20 901 -24 683 -30 026  +6,5% -9,6% +18,1% +21,6%
   dont Coût des ventes -574 279 -437 460 -390 188 -383 029 -540 164  -23,8% -10,8% -1,8% +41,0%
   dont Frais généraux -15 928 -17 719 -15 631 -24 683 -23 340  +11,2% -11,8% +57,9% -5,4%
Résultat opérationnel 23 249 20 234 22 880 20 688 36 699  -13,0% +13,1% -9,6% +77,4%
Autres revenus/frais nets 9 266 8 831 -438 -47 950 12 110  -4,7% -105,0% +10 847,5% -125,3%
Charge d'intérêt -392 -186 -180 -419 -1 162  -52,6% -3,2% +132,8% +177,3%
Résultat avant impôts 32 516 25 943 22 444 -27 260 48 811  -20,2% -13,5% -221,5% -279,1%
Impôts sur les bénéfices -8 277 -21 685 -17 235 -8 236 -18 763  +162,0% -20,5% -52,2% +127,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 005 4 117 5 141 -35 551 30 665  -82,8% +24,9% -791,5% -186,3%
 
EBITDA 39 986 32 692 32 118 37 649 60 880  -18,2% -1,8% +17,2% +61,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 331 15 083 16 016 12 736 22 592  -13,0% +6,2% -20,5% +77,4%
Taux d’imposition 25% - - - 38%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 454,3 1 905,4 1 719,2 1 696,4 2 419,8  -22,4% -9,8% -1,3% +42,6%
EBITDA par action 158,5 129,6 127,2 149,1 242,7  -18,3% -1,8% +17,2% +62,8%
Bénéfices par action 95,1 16,3 20,4 -140,8 122,3  -82,9% +24,8% -791,2% -186,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 541 747 537 955 548 359 533 343 539 493  -0,7% +1,9% -2,7% +1,2%
   dont Trésorerie 160 841 261 898 268 281 288 159 332 951  +62,8% +2,4% +7,4% +15,5%
   dont Placements à CT -5 230 1 205 -2 965 -3 686 -4 592  -123,0% -346,1% +24,3% +24,6%
   dont Créances clients 330 256 145 118 142 888 137 660 141 531  -56,1% -1,5% -3,7% +2,8%
   dont Stock 36 026 34 678 32 965 37 029 32 497  -3,7% -4,9% +12,3% -12,2%
Placements à long terme 71 800 - - - -  - - - -
Biens corporels 55 440 49 794 66 654 69 534 72 234  -10,2% +33,9% +4,3% +3,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 043 10 181 6 867 9 676 11 025  +1,4% -32,6% +40,9% +13,9%
Actifs totaux 708 855 671 273 702 529 694 274 713 127  -5,3% +4,7% -1,2% +2,7%
 
Passifs courants 223 559 228 386 197 055 253 836 272 206  +2,2% -13,7% +28,8% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 92 091 68 239 41 777 63 258 90 005  -25,9% -38,8% +51,4% +42,3%
   dont Dette à court terme 614 20 227 588 40 827 12 880  +3 194,3% -97,1% +6 843,4% -68,5%
Dette à long terme 53 949 30 347 66 783 31 496 23 891  -43,7% +120,1% -52,8% -24,1%
Passifs totaux 298 504 280 293 284 913 306 613 315 147  -6,1% +1,6% +7,6% +2,8%
 
Action ordinaire 23 511 23 554 23 611 23 672 23 733  +0,2% +0,2% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 376 145 375 641 380 402 342 198 369 066  -0,1% +1,3% -10,0% +7,9%
Capitaux propres 409 255 390 517 417 121 387 144 397 343  -4,6% +6,8% -7,2% +2,6%
 
Dette portant intérets 54 563 50 574 67 371 72 323 36 771  -7,3% +33,2% +7,4% -49,2%
Dette nette -101 048 -212 529 -197 945 -212 150 -291 588  +110,3% -6,9% +7,2% +37,4%
Fonds de roulement 318 188 309 569 351 304 279 507 267 287  -2,7% +13,5% -20,4% -4,4%
Actions en circulation (en M) 252,3 252,3 252,4 252,5 250,8  +0% +0% +0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 32 516 25 943 22 444 -27 260 48 811  -20,2% -13,5% -221,5% -279,1%
 
Dépréciation 7 291 7 015 6 432 7 202 7 839  -3,8% -8,3% +12,0% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -20 808 -24 293 -14 099 -3 417 -  +16,7% -42,0% -75,8% -
Ajust. comptes débiteurs -46 936 86 286 3 450 3 326 898  -283,8% -96,0% -3,6% -73,0%
Ajust. des stocks -6 223 1 344 1 685 -3 742 5 310  -121,6% +25,4% -322,1% -241,9%
Autres flux opérationnels -25 109 17 789 20 012 37 567 -  -170,8% +12,5% +87,7% -
Flux opérationnel -55 259 92 442 12 467 19 311 110 769  -267,3% -86,5% +54,9% +473,6%
 
Dépenses d’investissement 9 664 6 668 10 206 9 806 12 138  -31,0% +53,1% -3,9% +23,8%
Investissements 3 491 23 932 -3 531 1 464 -11 471  +585,5% -114,8% -141,5% -883,5%
Flux d’investissement -4 662 19 364 -13 520 -7 695 -11 471  -515,4% -169,8% -43,1% +49,1%
 
Dividendes payés 6 310 7 192 3 030 3 031 3 789  +14,0% -57,9% +0% +25,0%
Emprunts nets -7 069 -309 3 361 3 066 -  -95,6% -1 187,7% -8,8% -
Flux de financement -13 878 -7 699 196 -148 -61 288  -44,5% -102,5% -175,5% +41 310,8%
 
Variation nette de la trésorerie -74 553 101 057 6 383 19 728 44 746  -235,6% -93,7% +209,1% +126,8%
 
Free Cash Flow par action -257,3 339,9 9,0 37,6 393,3  -232,1% -97,4% +320,2% +944,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 149 409 190 272 179 860 223 401 197 808  +27,3% -5,5% +24,2% -11,5%
Charges d'exploitation -6 600 -10 317 -7 798 -7 642 -7 611  +56,3% -24,4% -2,0% -0,4%
   dont Coût des ventes -136 471 -168 575 -162 017 -212 796 -193 931  +23,5% -3,9% +31,3% -8,9%
   dont Frais généraux -6 600 -10 317 - - -  +56,3% - - -
Résultat opérationnel 6 338 11 380 10 044 2 963 -3 735  +79,6% -11,7% -70,5% -226,1%
Autres revenus/frais nets -3 336 1 762 7 716 4 627 2 452  -152,8% +337,9% -40,0% -47,0%
Charge d'intérêt -307 -299 -338 -287 -318  -2,6% +13,0% -15,1% +10,8%
Résultat avant impôts 3 002 13 142 17 763 7 590 -1 283  +337,8% +35,2% -57,3% -116,9%
Impôts sur les bénéfices -1 199 -5 605 -7 504 -5 286 -726  +367,5% +33,9% -29,6% -86,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 813 8 114 10 249 - -  +347,5% +26,3% - -
 
EBITDA - 13 598 18 244 5 185 -1 259  - +34,2% -71,6% -124,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 807 6 526 5 801 1 711 -2 615  +71,5% -11,1% -70,5% -252,8%
Taux d’imposition 40% 43% 42% - -  +6,8% -0,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 591,3 775,9 747,2 926,1 818,9  +31,2% -3,7% +23,9% -11,6%
EBITDA par action - 55,4 75,8 21,5 -5,2  - +36,7% -71,6% -124,2%
Bénéfices par action 7,2 33,1 42,6 - -  +361,1% +28,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 539 331 539 493 548 488 574 609 580 118  +0% +1,7% +4,8% +1,0%
   dont Trésorerie 330 987 332 951 340 246 333 900 293 693  +0,6% +2,2% -1,9% -12,0%
   dont Placements à CT -12 612 -12 351 -143 -13 469 -13 274  -2,1% -98,8% +9 318,9% -1,4%
   dont Créances clients 157 093 167 556 132 148 194 543 233 402  +6,7% -21,1% +47,2% +20,0%
   dont Stock 43 728 32 497 35 855 33 128 38 966  -25,7% +10,3% -7,6% +17,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 71 574 72 234 74 870 - -  +0,9% +3,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 526 11 025 11 748 12 322 12 902  +15,7% +6,6% +4,9% +4,7%
Actifs totaux 715 393 713 127 720 871 754 286 759 445  -0,3% +1,1% +4,6% +0,7%
 
Passifs courants 255 849 272 206 275 210 294 116 302 532  +6,4% +1,1% +6,9% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 80 552 90 005 105 704 129 470 113 996  +11,7% +17,4% +22,5% -12,0%
   dont Dette à court terme 12 614 12 880 11 673 1 233 3 284  +2,1% -9,4% -89,4% +166,3%
Dette à long terme 24 096 23 891 25 099 35 349 34 538  -0,9% +5,1% +40,8% -2,3%
Passifs totaux 301 493 315 147 319 788 349 706 356 872  +4,5% +1,5% +9,4% +2,0%
 
Action ordinaire 23 733 23 733 23 733 23 798 23 798  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 360 960 369 066 370 174 371 287 369 322  +2,2% +0,3% +0,3% -0,5%
Capitaux propres 413 245 397 343 400 373 403 816 401 994  -3,8% +0,8% +0,9% -0,5%
 
Dette portant intérets 36 710 36 771 36 772 36 582 37 822  +0,2% +0% -0,5% +3,4%
Dette nette -281 665 -283 829 -303 331 -283 849 -242 597  +0,8% +6,9% -6,4% -14,5%
Fonds de roulement 283 482 267 287 273 278 280 493 277 586  -5,7% +2,2% +2,6% -1,0%
Actions en circulation (en M) 252,7 245,2 240,7 241,2 241,5  -2,9% -1,8% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JGC Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 813 8 114 10 249 2 338 -1 966  +347,5% +26,3% -77,2% -184,1%
 
Dépréciation - 2 218 2 090 2 222 2 476  - -5,8% +6,3% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 4 436 4 180 4 444 4 952  - -5,8% +6,3% +11,4%
 
Dépenses d’investissement - 12 138 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -11 471 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 3 789 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -61 288 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 1 768 7 491 -6 564 -39 989  - +323,7% -187,6% +509,2%
 
Free Cash Flow par action - -31,4 17,4 18,4 20,5  - -155,3% +6,1% +11,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.