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Sekisui House Ltd. (1928.TSE, JP3420600003)

Sekisui House, Ltd. designs, constructs, and contracts built-to-order detached houses in Japan and internationally. The company operates through Custom Detached Houses, Rental Housing, Architectural/Civil Engineering, Remodeling, Real Estate Management Fees, Houses For Sale, Condominiums, Urban Redevelopment, and Overseas segments. It also engages in contracting of design and construction of custom detached houses, rental housing, office building, commercial buildings, and other properties; construction of reinforced concrete rental housing and commercial buildings; contracting of design and construction of civil engineering works; remodeling and renovation of houses; subleasing, management, operation, and brokerage of real estate; sale of houses and residential land; and sales of condominiums. Sekisui House, Ltd. was incorporated in 1929 and is headquartered in Osaka, Japan.

Siège social : 1-1-88, Oyodonaka, Osaka, Japan, 531-0076

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui House Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui House Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
648 124 000 94,6% 9,1% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 8,9 - 1,3 9,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 12,0% 5,3% 14,9% 66,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 434,0 JPY 3 602,7 3 350,3 3 064,8 2 523,0 3 514,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui House Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui House Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +3,6% +11,6% +17,4% +32,9% +52,2% +61,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,7% +124,9% +123,1% +137,0% +133,9% +175,4% +286,0%

 

Équipe de direction de Sekisui House Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihiro Nakai President, CEO & Representative Director 59 Yosuke Horiuchi Vice Chairman, Executive Officer & Head of ESG Management Promotion Headquarters 68
Satoshi Tanaka Executive VP, Executive Officer, Head of Admi. and Personnel Divi. & Representative Director 66 Toru Ishii Senior Managing Executive Officer, Head of Development Business Division & Director 58
Hideyuki Kamijo Managing Officer and Head of Accounting & Finance Department - Hiroaki Yoshida Operations Officer & Chief Manager of Platform House Promotion Department -
Atsushi Yoshida Head of Investor Relations Department & Executive Officer - Michio Yoshizaki Executive Officer & Head of Fukuoka Mansion Business -
Noboru Ashida Managing Officer and GM of China & Shikoku Sales - Hiroyuki Satoh Managing Officer & Head of Production -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sekisui House Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 11,3 9,9 1 22,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sekisui House Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sekisui House Ltd.

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Fondamentaux de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 415 186 2 446 904 2 589 579 2 928 835 3 107 242  +1,3% +5,8% +13,1% +6,1%
EBITDA 240 338 209 191 257 998 289 299 298 702  -13,0% +23,3% +12,1% +3,3%
Résultat opérationnel 205 256 186 519 230 160 261 489 270 957  -9,1% +23,4% +13,6% +3,6%
Résultat net 141 256 123 542 153 905 184 520 -  -12,5% +24,6% +19,9% -
Free Cash Flow 297 144 104 482 35 083 33 302 -61 254  -64,8% -66,4% -5,1% -283,9%
Marge de FCF 12% 4% 1% 1% -2%  -65,3% -68,3% -16,1% -273,4%
ROIC - 7% 8% 9% 8%  - +18,4% +6,8% -6,7%
CROIC - 6% 2% 2% -3%  - -67,9% -12,6% -264,9%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 29% 28%  +1,7% -0,7% -4,9% -1,2%
Capital investi 1 845 910 1 882 246 2 016 134 2 217 503 2 505 485  +2,0% +7,1% +10,0% +13,0%
Actions en circul. (en M) 687,1 682,5 677,2 667,4 654,4  -0,7% -0,8% -1,4% -2,0%
EBITDA par action 349,8 306,5 380,9 433,4 456,5  -12,4% +24,3% +13,8% +5,3%
Bénéfices par action 205,6 181,0 227,2 276,5 -  -11,9% +25,5% +21,7% -
Free Cash Flow par action 432,4 153,1 51,8 49,9 -93,6  -64,6% -66,2% -3,7% -287,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui House Ltd.

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Ratio de profitabilité de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 20% 19% 20% 20% 20%  -2,2% +5,5% -2,3% +0,6%
Marge d’EBITDA 10% 9% 10% 10% 10%  -14,1% +16,5% -0,9% -2,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 9% 9%  -10,3% +16,6% +0,5% -2,3%
Marge bénéficiaire 6% 5% 6% 6% -  -13,7% +17,7% +6,0% -
Marge de FCF 12% 4% 1% 1% -2%  -65,3% -68,3% -16,1% -273,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,7% 6,4% -  - +20,8% +12,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 11,0% 11,9% -  - +15,4% +8,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 9% 8%  - +18,4% +6,8% -6,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 2% -3%  - -67,9% -12,6% -264,9%

 

Ratios de solvabilité de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,3 1,1 0,4  -0,3% +1,4% -20,9% -61,2%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,2 2,0 2,2  -3,6% +5,6% -10,9% +9,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,1 0,4 1,2 1,5  -59,2% +274,7% +218,9% +28,8%
Dette sur actifs 22% 21% 19% 19% 22%  -3,8% -8,5% +0,4% +15,2%
Dette sur capitaux propres 46% 42% 37% 36% 43%  -8,5% -12,1% -2,6% +19,5%
Couverture par l’EBITDA 48,9 75,5 67,3 54,4 24,1  +54,5% -11,0% -19,1% -55,6%
   ∼ par l’EBIT 44,5 67,7 61,0 49,4 21,9  +52,1% -9,9% -19,0% -55,7%
   ∼ par le flux opérationel 74,0 69,3 30,8 23,6 1,3  -6,3% -55,6% -23,3% -94,6%
Coût de la dette - 0,5% 0,7% 0,9% 1,9%  - +43,2% +35,0% +96,3%

 

Graphique des dividendes de Sekisui House Ltd.

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Ratios de distribution de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 141 256 123 542 153 905 184 520 -  -12,5% +24,6% +19,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 297 144 104 482 35 083 33 302 -61 254  -64,8% -66,4% -5,1% -283,9%
Dividende payé -55 077 -58 726 -55 608 -66 400 -76 864  +6,6% -5,3% +19,4% +15,8%
Distribution sur résultat net 39% 48% 36% 36% -  +21,9% -24,0% -0,4% -
Distribution sur FCF 19% 56% 159% 199% -125%  +203,2% +182,0% +25,8% -162,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui House Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 107 96 109 117 278  -10,1% +13,8% +7,2% +137,3%
Délai paiement clients (DSO) 86 85 101 108 21  -1,1% +18,8% +6,8% -81,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 19 18 24  - -5,7% -2,5% +30,5%
Conversion de l’encaisse - 162 192 207 275  - +18,8% +7,9% +32,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  +1,7% -0,8% +5,3% -4,8%
Frais généraux sur CP 17% 18% 16% 16% 20%  +1,9% -6,0% -0,3% +22,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 11%  +5,4% -1,3% -2,4% +24,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 4  +4 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sekisui House Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -4,6% +7,6% -9,9% +16,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +7,1% +4,9% +4,7% -3,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -14,0% +17,0% +4,5% -7,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  +1,7% -0,8% +5,3% -4,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sekisui House Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Sekisui House Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sekisui House Ltd. 13,6 3,6% 0,6 8,9 3 434,0 0,9 9,0
Japon Sumitomo Forestry 6,2 2,7% 0,7 7,0 4 746,0 0,7 7,1
Japon Iida Group Holdings 3,5 4,5% 0,7 5,3 1 951,5 0,5 8,4
Japon Haseko 3,3 4,2% 0,4 5,1 1 864,5 0,7 7,0
  Médiane 4,9 3,9% 0,7 6,2   0,7 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui House Ltd.

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Dividendes par action détachés par Sekisui House Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202459,00-----------
202358,00-----59,00-----
202247,00-----52,00-----
202137,00-----43,00-----
202041,00-----5,00-----
201940,00-----40,00-----
201840,00-----39,00-----
201732,00-----37,00-----
201627,00-----32,00-----
201525,00-----27,00-----
201423,00-----25,00-----
201316,00-----20,00-----
201210,00-----12,00-----
20118,00-----10,00-----
2010------5,00-----
200912,00-----10,00-----
200812,00-----12,00-----
200712,00-----12,00-----
200610,00-----10,00-----
20059,00-----10,00-----
2004------9,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 415 186 2 446 904 2 589 579 2 928 835 3 107 242  +1,3% +5,8% +13,1% +6,1%
Charges d'exploitation -272 779 -286 992 -298 715 -322 807 -352 789  +5,2% +4,1% +8,1% +9,3%
   dont Coût des ventes -1 937 150 -1 973 393 -2 060 702 -2 344 537 -2 483 496  +1,9% +4,4% +13,8% +5,9%
   dont Frais généraux -217 697 -232 416 -242 684 -268 020 -352 788  +6,8% +4,4% +10,4% +31,6%
Résultat opérationnel 205 256 186 519 230 160 261 489 270 957  -9,1% +23,4% +13,6% +3,6%
Autres revenus/frais nets 6 126 -1 026 4 172 6 219 18 001  -116,7% -506,6% +49,1% +189,5%
Charge d'intérêt -4 915 -2 769 -3 836 -5 317 -12 371  -43,7% +38,5% +38,6% +132,7%
Résultat avant impôts 211 383 185 494 234 334 267 710 288 958  -12,2% +26,3% +14,2% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -62 853 -56 070 -70 319 -76 383 -81 433  -10,8% +25,4% +8,6% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 256 123 542 153 905 184 520 -  -12,5% +24,6% +19,9% -
 
EBITDA 240 338 209 191 257 998 289 299 298 702  -13,0% +23,3% +12,1% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 225 130 139 161 094 186 881 194 597  -9,8% +23,8% +16,0% +4,1%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 29% 28%  +1,7% -0,7% -4,9% -1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 514,8 3 585,3 3 823,7 4 388,2 4 748,4  +2,0% +6,6% +14,8% +8,2%
EBITDA par action 349,8 306,5 380,9 433,4 456,5  -12,4% +24,3% +13,8% +5,3%
Bénéfices par action 205,6 181,0 227,2 276,5 -  -11,9% +25,5% +21,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 816 005 1 780 711 1 952 729 2 093 883 2 496 947  -1,9% +9,7% +7,2% +19,2%
   dont Trésorerie 584 635 600 284 515 283 332 903 293 152  +2,7% -14,2% -35,4% -11,9%
   dont Placements à CT -64 235 -65 910 -69 541 -92 618 -  +2,6% +5,5% +33,2% -
   dont Créances clients 571 399 572 264 719 272 868 609 175 440  +0,2% +25,7% +20,8% -79,8%
   dont Stock 567 781 519 734 617 679 753 303 1 893 723  -8,5% +18,8% +22,0% +151,4%
Placements à long terme 157 715 - - - -  - - - -
Biens corporels 510 556 535 393 540 711 554 562 -  +4,9% +1,0% +2,6% -
Écart d'acquisitions 3 097 1 575 250 31 406 17 808  -49,1% -84,1% +12 462,4% -43,3%
Biens incorporels 15 564 18 152 17 738 19 711 22 580  +16,6% -2,3% +11,1% +14,6%
Actifs totaux 2 634 748 2 625 861 2 801 189 3 007 537 3 352 798  -0,3% +6,7% +7,4% +11,5%
 
Passifs courants 821 866 835 763 867 903 1 044 643 1 138 038  +1,7% +3,8% +20,4% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 125 955 104 972 111 022 124 420 237 292  -16,7% +5,8% +12,1% +90,7%
   dont Dette à court terme 200 179 252 539 235 453 407 167 461 702  +26,2% -6,8% +72,9% +13,4%
Dette à long terme 378 928 302 665 306 556 177 372 289 097  -20,1% +1,3% -42,1% +63,0%
Passifs totaux 1 327 901 1 256 977 1 280 232 1 339 992 1 558 743  -5,3% +1,9% +4,7% +16,3%
 
Action ordinaire 202 591 202 591 202 591 202 591 202 854  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 786 591 839 985 940 135 1 056 475 1 132 275  +6,8% +11,9% +12,4% +7,2%
Capitaux propres 1 266 803 1 327 042 1 474 125 1 632 964 1 754 686  +4,8% +11,1% +10,8% +7,5%
 
Dette portant intérets 579 107 555 204 542 009 584 539 750 799  -4,1% -2,4% +7,8% +28,4%
Dette nette 58 707 20 830 96 267 344 254 457 647  -64,5% +362,2% +257,6% +32,9%
Fonds de roulement 994 139 944 948 1 084 826 1 049 240 1 358 909  -4,9% +14,8% -3,3% +29,5%
Actions en circulation (en M) 687,1 682,5 677,2 667,4 654,4  -0,7% -0,8% -1,4% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 211 383 185 494 234 334 267 710 202 326  -12,2% +26,3% +14,2% -24,4%
 
Dépréciation 21 518 21 726 24 069 26 711 27 745  +1,0% +10,8% +11,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -67 554 -62 402 -63 348 -84 213 -  -7,6% +1,5% +32,9% -
Ajust. comptes débiteurs -18 176 -10 246 13 462 -24 158 -19 109  -43,6% -231,4% -279,5% -20,9%
Ajust. des stocks 161 677 71 847 -85 515 -38 493 -217 996  -55,6% -219,0% -55,0% +466,3%
Autres flux opérationnels 68 441 225 -22 608 -30 369 -  -99,7% -10 148,0% +34,3% -
Flux opérationnel 363 766 191 972 118 034 125 464 15 683  -47,2% -38,5% +6,3% -87,5%
 
Dépenses d’investissement 66 622 87 490 82 951 92 162 76 937  +31,3% -5,2% +11,1% -16,5%
Investissements -2 017 -5 500 -7 817 -165 409 -69 124  +172,7% +42,1% +2 016,0% -58,2%
Flux d’investissement -65 229 -95 504 -113 706 -165 409 -  +46,4% +19,1% +45,5% -
 
Dividendes payés 55 077 58 726 55 608 66 400 76 864  +6,6% -5,3% +19,4% +15,8%
Emprunts nets -64 747 -9 717 -34 201 -38 120 -  -85,0% +252,0% +11,5% -
Flux de financement -148 160 -77 614 -111 701 -155 780 6 483  -47,6% +43,9% +39,5% -104,2%
 
Variation nette de la trésorerie 240 399 16 937 -85 060 -182 427 -39 596  -93,0% -602,2% +114,5% -78,3%
 
Free Cash Flow par action 432,4 153,1 51,8 49,9 -93,6  -64,6% -66,2% -3,7% -287,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 798 757 708 280 754 163 727 065 917 734  -11,3% +6,5% -3,6% +26,2%
Charges d'exploitation -87 102 -82 314 -86 133 -87 374 -96 968  -5,5% +4,6% +1,4% +11,0%
   dont Coût des ventes -652 664 -570 229 -598 848 -577 921 -736 498  -12,6% +5,0% -3,5% +27,4%
   dont Frais généraux -29 915 -82 314 - - -  +175,2% - - -
Résultat opérationnel 58 990 55 736 69 182 61 770 84 268  -5,5% +24,1% -10,7% +36,4%
Autres revenus/frais nets -7 664 5 872 4 322 2 757 5 051  -176,6% -26,4% -36,2% +83,2%
Charge d'intérêt -1 915 -2 527 -2 618 -3 644 -3 582  +32,0% +3,6% +39,2% -1,7%
Résultat avant impôts 51 326 61 608 73 504 64 527 89 319  +20,0% +19,3% -12,2% +38,4%
Impôts sur les bénéfices -15 988 -18 452 -22 036 -14 654 -26 291  +15,4% +19,4% -33,5% +79,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 705 41 934 50 560 - -  +20,8% +20,6% - -
 
EBITDA 67 857 62 885 74 761 68 588 -  -7,3% +18,9% -8,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 40 615 39 043 48 442 47 742 59 464  -3,9% +24,1% -1,4% +24,6%
Taux d’imposition 31% 30% 30% 23% 29%  -3,8% +0,1% -24,2% +29,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 204,7 1 069,3 1 148,9 1 118,1 1 415,0  -11,2% +7,4% -2,7% +26,5%
EBITDA par action 102,3 94,9 113,9 105,5 -  -7,2% +20,0% -7,4% -
Bénéfices par action 52,3 63,3 77,0 - -  +21,0% +21,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 2 093 883 2 133 297 2 372 372 2 559 134 2 496 947  +1,9% +11,2% +7,9% -2,4%
   dont Trésorerie 332 903 303 270 304 714 314 160 293 152  -8,9% +0,5% +3,1% -6,7%
   dont Placements à CT -38 137 -38 743 -93 305 -37 924 -  +1,6% +140,8% -59,4% -
   dont Créances clients 868 609 928 800 1 075 135 1 196 976 175 440  +6,9% +15,8% +11,3% -85,3%
   dont Stock 753 303 766 377 860 434 909 373 1 893 723  +1,7% +12,3% +5,7% +108,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 554 562 561 752 536 290 - -  +1,3% -4,5% - -
Écart d'acquisitions 31 406 20 212 20 513 19 797 17 808  -35,6% +1,5% -3,5% -10,0%
Biens incorporels 19 711 21 742 21 971 21 668 22 580  +10,3% +1,1% -1,4% +4,2%
Actifs totaux 3 007 537 3 046 615 3 276 606 3 429 634 3 352 798  +1,3% +7,5% +4,7% -2,2%
 
Passifs courants 1 044 643 1 078 971 1 099 015 1 250 541 1 138 038  +3,3% +1,9% +13,8% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 124 420 125 888 137 260 136 773 237 292  +1,2% +9,0% -0,4% +73,5%
   dont Dette à court terme 407 167 484 708 461 990 595 920 461 702  +19,0% -4,7% +29,0% -22,5%
Dette à long terme 177 372 169 727 292 858 286 750 289 097  -4,3% +72,5% -2,1% +0,8%
Passifs totaux 1 339 992 1 369 580 1 516 150 1 660 638 1 558 743  +2,2% +10,7% +9,5% -6,1%
 
Action ordinaire 202 591 202 591 202 854 202 854 202 854  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 056 475 1 010 355 1 060 914 1 071 857 1 132 275  -4,4% +5,0% +1,0% +5,6%
Capitaux propres 1 632 964 1 641 393 1 722 260 1 729 812 1 754 686  +0,5% +4,9% +0,4% +1,4%
 
Dette portant intérets 584 539 654 435 754 848 882 670 750 799  +12,0% +15,3% +16,9% -14,9%
Dette nette 289 773 389 908 543 439 606 434 457 647  +34,6% +39,4% +11,6% -24,5%
Fonds de roulement 1 049 240 1 054 326 1 273 357 1 308 593 1 358 909  +0,5% +20,8% +2,8% +3,8%
Actions en circulation (en M) 663,0 662,4 656,4 650,3 648,6  -0,1% -0,9% -0,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui House Ltd. (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 34 705 41 934 50 560 49 396 60 436  +20,8% +20,6% -2,3% +22,3%
 
Dépréciation 8 867 7 149 7 101 6 818 -  -19,4% -0,7% -4,0% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 17 734 14 298 14 202 13 636 -  -19,4% -0,7% -4,0% -
 
Dépenses d’investissement 92 162 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -165 409 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 66 400 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -155 780 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 648 -29 478 1 186 9 704 -  +343,4% -104,0% +718,2% -
 
Free Cash Flow par action -112,3 21,6 21,6 21,0 -  -119,2% +0,2% -3,1% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.