Daiwa House Industry Ltd. (1925.TSE, JP3505000004)
Daiwa House Industry Co., Ltd. engages in the construction contracts business in Japan and internationally. It operates through six segments: Detached Houses, Rental Housing, Condominiums, Commercial Facilities, Business Facilities, and Environmental Energy. The Detached Houses segment engages in custom-ordered housing and sales of detached houses and lots. The Rental Housing segment develops, constructs, manages, operates, and brokers rental housing. The Condominiums segment develops, sells, and manages condominiums. The Commercial Facilities segment engages in the development, construction, management, and operation of commercial facilities. The Business Facilities segment engages in the development, construction, management, and operation of logistics and manufacturing facilities, medical and nursing care facilities, and other facilities. The Environmental Energy segment engages in the development and construction of renewable energy power plants, renewable energy …
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- Big-Cap : 2 764 040 MJPY (16 861 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 3-3-5 Umeda, Osaka, Japan, 530-8241
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa House Industry Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 823 000 | 92,3% | 6,9% | 50,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,9 | 6,6 | - | 1,1 | 6,5 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 7% | 15,0% | 5,1% | 4,4% | 2,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 369,0 JPY | 4 653,0 | 4 397,6 | 4 184,0 | 3 080,3 | 4 638,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa House Industry Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | +2,1% | -0,9% | +13,3% | +41,0% | +56,0% | +39,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +85,4% | +62,9% | +31,2% | +70,2% | +91,6% | +109,5% | +240,5% |
Équipe de direction de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiichi Yoshii | President, CEO & Representative Director | 66 | Takeshi Kosokabe | CFO, Exec. VP, Head of Mgmt. Admin Headquarters & Related Busi. Div. and Repres. Director | 67 |
| Yoshiyuki Murata | EVP, Head of Technology Coordination Dept., Production Headq. & Research Headq. and Director | 70 | Nobuhito Ishibashi | Founder, Senior Executive Officer & Deputy Head of Marketing Support | - |
| Yuji Yamada | Managing Executive Officer and GM of Finance Department & IR Department | - | Yoshinori Ariyoshi | Mng. Exec. offc, Head of Legal Cmpl & Quality Assur HQ & Head of conformance -Spec Dept and Director | 66 |
| Takafumi Nakao | Senior Executive Officers and GM of Gen Affairs Dept, Manag Admin HQ & Corporate Communications Dept | - | Moritaka Nohmura | Managing Executive Officer & Head Branch Manager and GM of HR Department | - |
| Katsutomo Kawai | Executive VP, Head of Mgmt Admin and Head of Strategic Division & Mgmt Admin | 76 | Fukujiro Hori | Head of Rental Apartment Building Ops & Senior Managing Exec. Officer | 73 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa House Industry Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,5 | 9,3 | 10,7 | 3 | 20,0 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Daiwa House Industry Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Daiwa House Industry Co. Ltd.
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Fondamentaux de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 143 505 | 4 380 209 | 4 126 769 | 4 439 536 | 4 908 199 | +5,7% | -5,8% | +7,6% | +10,6% | |
| EBITDA | 438 663 | 451 889 | 431 182 | 492 027 | 587 800 | +3,0% | -4,6% | +14,1% | +19,5% | |
| Résultat opérationnel | 372 195 | 381 114 | 357 121 | 383 256 | 465 370 | +2,4% | -6,3% | +7,3% | +21,4% | |
| Résultat net | 237 439 | 233 603 | 195 076 | 225 272 | 308 399 | -1,6% | -16,5% | +15,5% | +36,9% | |
| Free Cash Flow | 99 659 | -141 817 | 95 616 | -74 545 | -256 218 | -242,3% | -167,4% | -178,0% | +243,7% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 2% | -2% | -5% | -234,6% | -171,6% | -172,5% | +210,9% | |
| ROIC | - | 10% | 8% | 8% | 9% | - | -21,9% | -3,6% | +16,2% | |
| CROIC | - | -6% | 3% | -2% | -7% | - | -159,0% | -169,9% | +197,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 35% | 35% | 28% | +2,7% | +9,9% | -0,3% | -19,5% | |
| Capital investi | 2 376 468 | 2 774 056 | 3 114 845 | 3 451 473 | 4 138 863 | +16,7% | +12,3% | +10,8% | +19,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 664,9 | 664,1 | 656,4 | 655,2 | 657,4 | -0,1% | -1,2% | -0,2% | +0,3% | |
| EBITDA par action | 659,7 | 680,4 | 656,9 | 751,0 | 894,1 | +3,1% | -3,5% | +14,3% | +19,1% | |
| Bénéfices par action | 357,1 | 351,8 | 297,2 | 343,8 | 469,1 | -1,5% | -15,5% | +15,7% | +36,4% | |
| Free Cash Flow par action | 149,9 | -213,5 | 145,7 | -113,8 | -389,7 | -242,5% | -168,2% | -178,1% | +242,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa House Industry Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 20% | 20% | 19% | 19% | -2,3% | +0,9% | -2,8% | -0,1% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 10% | 11% | 12% | -2,6% | +1,3% | +6,1% | +8,1% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | -3,1% | -0,5% | -0,2% | +9,8% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% | -6,9% | -11,4% | +7,3% | +23,8% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 2% | -2% | -5% | -234,6% | -171,6% | -172,5% | +210,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,2% | 4,0% | 4,3% | 5,3% | - | -22,7% | +5,7% | +24,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,1% | 11,0% | 11,7% | 14,3% | - | -22,1% | +6,7% | +22,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 8% | 8% | 9% | - | -21,9% | -3,6% | +16,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -6% | 3% | -2% | -7% | - | -159,0% | -169,9% | +197,3% |
Ratios de solvabilité de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | +15,7% | +19,0% | -14,5% | +1,1% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | +18,3% | +13,5% | +1,3% | +14,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | +48,6% | +16,9% | +11,6% | +15,1% | |
| Dette sur actifs | 18% | 23% | 25% | 26% | 30% | +25,7% | +11,9% | +2,4% | +16,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 49% | 61% | 70% | 71% | 81% | +24,0% | +15,0% | +1,6% | +14,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 58,5 | 50,3 | 43,1 | 37,8 | 31,2 | -13,9% | -14,4% | -12,3% | -17,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 49,0 | 41,9 | 35,2 | 30,1 | 25,2 | -14,4% | -16,0% | -14,7% | -16,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 47,4 | 16,7 | 43,0 | 25,8 | 12,2 | -64,8% | +157,9% | -39,9% | -52,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | - | -12,4% | +11,7% | +19,2% |
Graphique des dividendes de Daiwa House Industry Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 237 439 | 233 603 | 195 076 | 225 272 | 308 399 | -1,6% | -16,5% | +15,5% | +36,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 99 659 | -141 817 | 95 616 | -74 545 | -256 218 | -242,3% | -167,4% | -178,0% | +243,7% | |
| Dividende payé | -74 612 | -79 016 | -72 556 | -79 239 | -86 089 | +5,9% | -8,2% | +9,2% | +8,6% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 34% | 37% | 35% | 28% | +7,6% | +10,0% | -5,4% | -20,6% | |
| Distribution sur FCF | 75% | -56% | 76% | -106% | -34% | -174,4% | -236,2% | -240,1% | -68,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa House Industry Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 106 | 114 | 130 | 160 | 193 | +7,7% | +14,0% | +22,9% | +21,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | +5,3% | +3,8% | +2,7% | -2,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 32 | 33 | 31 | - | -11,2% | +2,4% | -5,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 118 | 140 | 170 | 204 | - | +18,2% | +21,5% | +20,3% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -1,0% | -13,7% | -1,6% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -4,3% | -19,3% | +6,0% | +11,1% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -2,1% | -9,0% | +8,4% | +13,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -0,25 | = | = | 0,81 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | +2 | +2 | = | -2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daiwa House Industry Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +45,5% | +22,1% | +6,2% | +24,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +6,9% | +0,8% | +1,6% | +3,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -4,0% | -14,2% | +1,6% | +8,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -1,0% | -13,7% | -1,6% | -0,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa House Industry Ltd.
Dividendes par action détachés par Daiwa House Industry Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 63,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 64,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 143 505 | 4 380 209 | 4 126 769 | 4 439 536 | 4 908 199 | +5,7% | -5,8% | +7,6% | +10,6% | |
| Charges d'exploitation | -470 564 | -489 084 | -469 753 | -481 420 | -489 820 | +3,9% | -4,0% | +2,5% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -3 300 738 | -3 510 002 | -3 299 886 | -3 574 853 | -3 953 004 | +6,3% | -6,0% | +8,3% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -35 408 | -36 663 | -31 437 | -36 663 | -46 065 | +3,5% | -14,3% | +16,6% | +25,6% | |
| Résultat opérationnel | 372 195 | 381 114 | 357 121 | 383 256 | 465 370 | +2,4% | -6,3% | +7,3% | +21,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -19 973 | -31 433 | -41 404 | -28 324 | -24 027 | +57,4% | +31,7% | -31,6% | -15,2% | |
| Charge d'intérêt | -7 504 | -8 982 | -10 013 | -13 033 | -18 836 | +19,7% | +11,5% | +30,2% | +44,5% | |
| Résultat avant impôts | 352 230 | 349 683 | 311 210 | 353 300 | 440 496 | -0,7% | -11,0% | +13,5% | +24,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -110 198 | -112 327 | -109 873 | -124 341 | -124 819 | +1,9% | -2,2% | +13,2% | +0,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 237 439 | 233 603 | 195 076 | 225 272 | 308 399 | -1,6% | -16,5% | +15,5% | +36,9% | |
| EBITDA | 438 663 | 451 889 | 431 182 | 492 027 | 587 800 | +3,0% | -4,6% | +14,1% | +19,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 255 751 | 258 691 | 231 039 | 248 372 | 333 503 | +1,1% | -10,7% | +7,5% | +34,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 35% | 35% | 28% | +2,7% | +9,9% | -0,3% | -19,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 231,5 | 6 595,6 | 6 286,7 | 6 775,9 | 7 466,0 | +5,8% | -4,7% | +7,8% | +10,2% | |
| EBITDA par action | 659,7 | 680,4 | 656,9 | 751,0 | 894,1 | +3,1% | -3,5% | +14,3% | +19,1% | |
| Bénéfices par action | 357,1 | 351,8 | 297,2 | 343,8 | 469,1 | -1,5% | -15,5% | +15,7% | +36,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 921 043 | 2 103 866 | 2 354 364 | 2 692 794 | 3 251 988 | +9,5% | +11,9% | +14,4% | +20,8% | |
| dont Trésorerie | 279 859 | 281 434 | 425 980 | 337 632 | 358 086 | +0,6% | +51,4% | -20,7% | +6,1% | |
| dont Placements à CT | 891 | 814 | 550 | 7 568 | 3 570 | -8,6% | -32,4% | +1 276,0% | -52,8% | |
| dont Créances clients | 437 381 | 486 653 | 475 813 | 525 778 | 568 921 | +11,3% | -2,2% | +10,5% | +8,2% | |
| dont Stock | 955 663 | 1 094 841 | 1 173 610 | 1 562 407 | 2 091 674 | +14,6% | +7,2% | +33,1% | +33,9% | |
| Placements à long terme | 518 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 608 548 | 1 721 717 | 1 858 847 | 1 969 066 | 2 033 629 | +7,0% | +8,0% | +5,9% | +3,3% | |
| Écart d'acquisitions | 72 898 | 63 457 | 74 046 | 93 895 | 94 467 | -13,0% | +16,7% | +26,8% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 51 741 | 54 715 | 61 579 | 77 022 | 99 127 | +5,7% | +12,5% | +25,1% | +28,7% | |
| Actifs totaux | 4 334 037 | 4 627 388 | 5 053 052 | 5 521 662 | 6 142 067 | +6,8% | +9,2% | +9,3% | +11,2% | |
| Passifs courants | 1 401 849 | 1 297 254 | 1 278 858 | 1 444 592 | 1 526 847 | -7,5% | -1,4% | +13,0% | +5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 530 472 | 360 338 | 296 165 | 355 936 | 380 004 | -32,1% | -17,8% | +20,2% | +6,8% | |
| dont Dette à court terme | 237 791 | 296 271 | 218 860 | 264 820 | 350 146 | +24,6% | -26,1% | +21,0% | +32,2% | |
| Dette à long terme | 542 573 | 750 689 | 1 060 700 | 1 166 496 | 1 504 507 | +38,4% | +41,3% | +10,0% | +29,0% | |
| Passifs totaux | 2 690 323 | 2 854 000 | 3 159 551 | 3 410 278 | 3 753 156 | +6,1% | +10,7% | +7,9% | +10,1% | |
| Action ordinaire | 161 699 | 161 699 | 161 699 | 161 699 | 161 845 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 1 066 705 | 1 217 407 | 1 339 558 | 1 486 900 | 1 710 582 | +14,1% | +10,0% | +11,0% | +15,0% | |
| Capitaux propres | 1 596 104 | 1 727 096 | 1 835 285 | 2 020 157 | 2 284 210 | +8,2% | +6,3% | +10,1% | +13,1% | |
| Dette portant intérets | 780 364 | 1 046 960 | 1 279 560 | 1 431 316 | 1 854 653 | +34,2% | +22,2% | +11,9% | +29,6% | |
| Dette nette | 499 614 | 764 712 | 853 030 | 1 086 116 | 1 492 997 | +53,1% | +11,5% | +27,3% | +37,5% | |
| Fonds de roulement | 519 194 | 806 612 | 1 075 506 | 1 248 202 | 1 725 141 | +55,4% | +33,3% | +16,1% | +38,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 664,9 | 664,1 | 656,4 | 655,2 | 657,4 | -0,1% | -1,2% | -0,2% | +0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 352 230 | 349 683 | 311 210 | 353 300 | 440 496 | -0,7% | -11,0% | +13,5% | +24,7% | |
| Dépréciation | 71 020 | 75 207 | 78 403 | 100 328 | 113 464 | +5,9% | +4,2% | +28,0% | +13,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -89 941 | -103 684 | -73 773 | -78 007 | - | +15,3% | -28,8% | +5,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 075 | -42 234 | 33 762 | 13 988 | -43 375 | +50,4% | -179,9% | -58,6% | -410,1% | |
| Ajust. des stocks | -71 573 | -37 157 | -419 | -228 299 | -230 373 | -48,1% | -98,9% | +54 386,6% | +0,9% | |
| Autres flux opérationnels | 72 180 | 96 267 | 153 466 | 115 654 | - | +33,4% | +59,4% | -24,6% | - | |
| Flux opérationnel | 355 599 | 149 651 | 430 314 | 336 436 | 230 298 | -57,9% | +187,5% | -21,8% | -31,5% | |
| Dépenses d’investissement | 255 940 | 291 468 | 334 698 | 410 981 | 486 516 | +13,9% | +14,8% | +22,8% | +18,4% | |
| Investissements | -6 792 | -11 410 | 4 683 | -5 054 | -505 181 | +68,0% | -141,0% | -207,9% | +9 895,7% | |
| Flux d’investissement | -313 989 | -317 273 | -389 980 | -467 423 | -505 181 | +1,0% | +22,9% | +19,9% | +8,1% | |
| Dividendes payés | 74 612 | 79 016 | 72 556 | 79 239 | 86 089 | +5,9% | -8,2% | +9,2% | +8,6% | |
| Emprunts nets | -9 694 | 264 027 | 214 369 | 94 455 | - | -2 823,6% | -18,8% | -55,9% | - | |
| Flux de financement | -86 979 | 169 128 | 102 731 | 24 427 | 287 452 | -294,4% | -39,3% | -76,2% | +1 076,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -49 832 | -230 | 140 253 | -90 071 | 19 904 | -99,5% | -61 079,6% | -164,2% | -122,1% | |
| Free Cash Flow par action | 149,9 | -213,5 | 145,7 | -113,8 | -389,7 | -242,5% | -168,2% | -178,1% | +242,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 160 352 | 1 486 518 | 1 214 595 | 1 330 232 | 1 211 637 | +28,1% | -18,3% | +9,5% | -8,9% | |
| Charges d'exploitation | -141 883 | -84 479 | -138 643 | -142 163 | -139 435 | -40,5% | +64,1% | +2,5% | -1,9% | |
| dont Coût des ventes | -950 383 | -1 159 390 | -982 876 | -1 089 981 | -978 385 | +22,0% | -15,2% | +10,9% | -10,2% | |
| dont Frais généraux | -141 883 | -4 398 | - | - | - | -96,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 68 086 | 242 645 | 93 075 | 98 088 | 93 817 | +256,4% | -61,6% | +5,4% | -4,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 424 | -24 818 | -2 233 | 42 345 | -1 944 | +624,8% | -91,0% | -1 996,3% | -104,6% | |
| Charge d'intérêt | -5 139 | -5 387 | -6 780 | -7 506 | -8 479 | +4,8% | +25,9% | +10,7% | +13,0% | |
| Résultat avant impôts | 64 662 | 217 827 | 90 843 | 140 433 | 91 873 | +236,9% | -58,3% | +54,6% | -34,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 968 | -71 591 | -31 046 | -45 738 | -29 319 | +1 704,2% | -56,6% | +47,3% | -35,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 60 269 | 142 136 | 60 007 | - | - | +135,8% | -57,8% | - | - | |
| EBITDA | - | 271 849 | 93 442 | 127 233 | 123 506 | - | -65,6% | +36,2% | -2,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 63 908 | 162 897 | 61 266 | 66 141 | 63 878 | +154,9% | -62,4% | +8,0% | -3,4% | |
| Taux d’imposition | 6% | 33% | 34% | 33% | 32% | +435,6% | +4,0% | -4,7% | -2,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 761,9 | 2 256,2 | 1 844,7 | 2 024,3 | 1 844,0 | +28,1% | -18,2% | +9,7% | -8,9% | |
| EBITDA par action | - | 412,6 | 141,9 | 193,6 | 188,0 | - | -65,6% | +36,4% | -2,9% | |
| Bénéfices par action | 91,5 | 215,7 | 91,1 | - | - | +135,7% | -57,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 375 164 | 3 251 988 | 3 327 439 | 3 503 338 | 3 702 397 | -3,6% | +2,3% | +5,3% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 381 300 | 358 086 | 416 690 | 402 379 | 378 773 | -6,1% | +16,4% | -3,4% | -5,9% | |
| dont Placements à CT | 7 801 | 3 570 | 3 571 | 3 354 | 1 115 | -54,2% | +0% | -6,1% | -66,8% | |
| dont Créances clients | 469 710 | 568 921 | 461 215 | 497 242 | 550 210 | +21,1% | -18,9% | +7,8% | +10,7% | |
| dont Stock | 2 175 820 | 2 091 674 | 2 107 672 | 2 267 895 | 2 406 880 | -3,9% | +0,8% | +7,6% | +6,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 040 650 | 2 033 629 | 2 042 158 | - | - | -0,3% | +0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 92 351 | 94 467 | 103 543 | 106 394 | 105 745 | +2,3% | +9,6% | +2,8% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 95 144 | 99 127 | 100 391 | 102 831 | 102 974 | +4,2% | +1,3% | +2,4% | +0,1% | |
| Actifs totaux | 6 292 888 | 6 142 067 | 6 239 901 | 6 336 366 | 6 541 264 | -2,4% | +1,6% | +1,5% | +3,2% | |
| Passifs courants | 1 741 059 | 1 526 847 | 1 561 720 | 1 416 543 | 1 595 108 | -12,3% | +2,3% | -9,3% | +12,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 331 437 | 380 004 | 315 541 | 325 338 | 322 768 | +14,7% | -17,0% | +3,1% | -0,8% | |
| dont Dette à court terme | 668 979 | 350 146 | 467 645 | 364 441 | 579 218 | -47,7% | +33,6% | -22,1% | +58,9% | |
| Dette à long terme | 1 458 622 | 1 504 507 | 1 556 508 | 1 670 194 | 1 660 328 | +3,1% | +3,5% | +7,3% | -0,6% | |
| Passifs totaux | 4 001 649 | 3 753 156 | 3 841 568 | 3 819 851 | 3 986 937 | -6,2% | +2,4% | -0,6% | +4,4% | |
| Action ordinaire | 161 845 | 161 845 | 161 845 | 161 957 | 161 957 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 566 876 | 1 710 582 | 1 706 900 | 1 801 227 | 1 821 610 | +9,2% | -0,2% | +5,5% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 2 181 939 | 2 284 210 | 2 304 813 | 2 418 201 | 2 453 921 | +4,7% | +0,9% | +4,9% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 2 127 601 | 1 854 653 | 2 024 153 | 2 034 635 | 2 239 546 | -12,8% | +9,1% | +0,5% | +10,1% | |
| Dette nette | 1 738 500 | 1 492 997 | 1 603 892 | 1 628 902 | 1 859 658 | -14,1% | +7,4% | +1,6% | +14,2% | |
| Fonds de roulement | 1 634 105 | 1 725 141 | 1 765 719 | 2 086 795 | 2 107 289 | +5,6% | +2,4% | +18,2% | +1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 658,6 | 658,9 | 658,4 | 657,1 | 657,1 | +0% | -0,1% | -0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa House Industry Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 60 269 | 142 136 | 60 007 | 94 482 | 61 797 | +135,8% | -57,8% | +57,5% | -34,6% | |
| Dépréciation | - | 29 204 | 27 521 | 29 145 | 29 689 | - | -5,8% | +5,9% | +1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 58 408 | 55 042 | 58 290 | 59 378 | - | -5,8% | +5,9% | +1,9% | |
| Dépenses d’investissement | - | 486 516 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -505 181 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 86 089 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 287 452 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -35 146 | 70 536 | -21 811 | -16 106 | - | -300,7% | -130,9% | -26,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | -649,8 | 83,6 | 88,7 | 90,4 | - | -112,9% | +6,1% | +1,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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