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Ping An Healthcare and Technology (1833.HK, KYG711391022)

Ping An Healthcare and Technology Company Limited, together with its subsidiaries, operates an online healthcare services platform in China. It offers online medical services, such as online consultation, hospital referral and appointment, inpatient arrangement, and second opinion services; prepaid cards and health check-up services; and medical devices. The company also provides advertising, wellness management, and health management services. In addition, it provides medicine marketing services; technology services; application development and operation services; and hospital and clinic services, as well as operates an insurance agency. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Shanghai, China.

Siège social : Building B, INNO KIC, Shanghai, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Healthcare and Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 118 810 000 45,2% 48,2% 13,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 0,9 -5,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -7% -2,5% -2,5% -27,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,8 HKD 19,4 12,3 16,9 10,6 21,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -8,8% -33,6% -35,4% -44,7% -43,7% -87,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-83,3% -73,4% -78,5% - - - -

 

Équipe de direction de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dou Li CEO & Executive Chairman 47 Jun Wu President & Executive Director 58
Luoqi Zang Senior VP & CFO 43 Cheng Liu Senior VP, Secretary of the Board & Company Secretary 50

 

Présence de Ping An Healthcare and Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Fondamentaux de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 338 5 065 6 866 7 334 6 160  +51,8% +35,5% +6,8% -16,0%
EBITDA -1 256 -924 -506 -1 658 -931  -26,5% -45,2% +227,5% -43,9%
Résultat opérationnel -1 301 -1 069 -676 -1 643 -698  -17,8% -36,8% +143,0% -57,5%
Résultat net -912 -734 -948 -1 538 -608  -19,5% +29,2% +62,2% -60,5%
Free Cash Flow -1 283 -637 -1 175 -1 492 -845  -50,3% +84,5% +26,9% -43,4%
Marge de FCF -38% -13% -17% -20% -14%  -67,3% +36,1% +18,8% -32,6%
ROIC - -5% -3% -8% -4%  - -35,3% +126,7% -54,0%
CROIC - -4% -8% -10% -6%  - +88,6% +18,4% -38,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 16 464 12 073 15 833 14 083 13 532  -26,7% +31,1% -11,1% -3,9%
Actions en circul. (en M) 1 067,3 1 067,3 1 147,3 1 147,3 1 118,8  0% +7,5% 0% -2,5%
EBITDA par action -1,2 -0,9 -0,4 -1,4 -0,8  -26,5% -49,0% +227,5% -42,4%
Bénéfices par action -0,9 -0,7 -0,8 -1,3 -0,5  -19,5% +20,2% +62,2% -59,5%
Free Cash Flow par action -1,2 -0,6 -1,0 -1,3 -0,8  -50,3% +71,6% +26,9% -41,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Ratio de profitabilité de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 23% 27% 23% 27%  -15,4% +17,4% -14,3% +17,5%
Marge d’EBITDA -38% -18% -7% -23% -15%  -51,5% -59,5% +206,6% -33,2%
Marge opérationnelle -39% -21% -10% -22% -11%  -45,8% -53,3% +127,5% -49,4%
Marge bénéficiaire -27% -14% -14% -21% -10%  -47,0% -4,6% +51,8% -53,0%
Marge de FCF -38% -13% -17% -20% -14%  -67,3% +36,1% +18,8% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - -5,9% -6,1% -8,4% -3,5%  - +3,4% +37,7% -58,9%
Rentabilité financière (ROE) - -7,4% -7,4% -10,3% -4,4%  - +0,7% +38,1% -57,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -3% -8% -4%  - -35,3% +126,7% -54,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -8% -10% -6%  - +88,6% +18,4% -38,6%

 

Ratios de solvabilité de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,8 3,1 5,5 3,2 3,2  -17,3% +77,5% -42,7% +1,9%
Liquidité générale 3,8 3,2 5,7 3,5 3,6  -17,2% +79,8% -39,3% +3,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 5,4 26,6 6,1 10,5  +628,9% +395,7% -77,1% +71,9%
Dette sur actifs 51% 20% - - 0%  -61,3% - - -
Dette sur capitaux propres 61% 25% - - 0%  -59,1% - - -
Couverture par l’EBITDA -6,5 -69,9 -84,5 -153,1 -3,0  +978,2% +20,8% +81,2% -98,0%
   ∼ par l’EBIT -6,7 -81,0 -112,8 -169,8 -3,6  +1 105,6% +39,4% +50,5% -97,9%
   ∼ par le flux opérationel -5,6 -38,2 -183,9 -129,5 -2,6  +581,3% +381,8% -29,6% -98,0%
Coût de la dette - 0,3% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Ratios de distribution de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -912 -734 -948 -1 538 -608  -19,5% +29,2% +62,2% -60,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 283 -637 -1 175 -1 492 -845  -50,3% +84,5% +26,9% -43,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 6 7 12 26 20  +12,7% +67,1% +120,5% -22,3%
Délai paiement clients (DSO) 81 66 67 77 89  -18,5% +1,4% +15,3% +15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 37 71 63  - -0,7% +93,4% -10,4%
Conversion de l’encaisse - 36 42 32 46  - +16,2% -23,2% +42,4%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +51,7% -9,6% +10,9% -12,6%
Frais généraux sur CP 10% 11% 6% 26% 21%  +14,3% -42,4% +298,3% -17,6%
Frais généraux sur CA 30% 21% 15% 49% 46%  -28,8% -30,2% +231,7% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 0 4 3 3 4  +4 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6  -3,0% +44,4% -25,1% +2,9%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6  +23,5% -17,0% +37,0% +14,0%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2  -17,8% -57,8% +182,3% -38,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +51,7% -9,6% +10,9% -12,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Healthcare and Technology Company Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Healthcare and Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Ping An Healthcare and Technology 1,6 - 0,5 -100 000,0 11,8 0,7 -5,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Healthcare and Technology

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Dividendes par action détachés par Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 338 5 065 6 866 7 334 6 160  +51,8% +35,5% +6,8% -16,0%
Charges d'exploitation -2 213 -2 241 -7 542 -9 164 -7 344  +1,3% +236,6% +21,5% -19,9%
   dont Coût des ventes -2 426 -3 894 -5 002 -5 627 -4 475  +60,5% +28,4% +12,5% -20,5%
   dont Frais généraux -995 -1 075 -1 017 -3 603 -2 854  +8,1% -5,4% +254,3% -20,8%
Résultat opérationnel -1 301 -1 069 -676 -1 643 -698  -17,8% -36,8% +143,0% -57,5%
Autres revenus/frais nets 390 335 - - -  -14,0% - - -
Charge d'intérêt -194 -13 -6 -11 -306  -93,2% -54,6% +80,7% +2 729,0%
Résultat avant impôts -912 -734 -941 -1 524 -608  -19,5% +28,2% +61,9% -60,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -13 -7 -16 -3  +968,5% -43,2% +120,7% -78,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-912 -734 -948 -1 538 -608  -19,5% +29,2% +62,2% -60,5%
 
EBITDA -1 256 -924 -506 -1 658 -931  -26,5% -45,2% +227,5% -43,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -910 -749 -473 -1 150 -488  -17,8% -36,8% +143,0% -57,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 4,7 6,0 6,4 5,5  +51,8% +26,1% +6,8% -13,9%
EBITDA par action -1,2 -0,9 -0,4 -1,4 -0,8  -26,5% -49,0% +227,5% -42,4%
Bénéfices par action -0,9 -0,7 -0,8 -1,3 -0,5  -19,5% +20,2% +62,2% -59,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 8 094 8 478 15 256 12 757 12 464  +4,7% +79,9% -16,4% -2,3%
   dont Trésorerie 926 4 965 7 920 3 065 3 339  +435,9% +59,5% -61,3% +9,0%
   dont Placements à CT 6 265 2 424 5 576 7 034 6 403  -61,3% +130,0% +26,2% -9,0%
   dont Créances clients 742 918 1 262 1 554 1 510  +23,7% +37,4% +23,1% -2,8%
   dont Stock 41 75 160 398 246  +81,0% +114,6% +148,1% -38,2%
Placements à long terme 3 054 2 541 - - -  -16,8% - - -
Biens corporels 172 280 282 337 271  +62,6% +0,4% +19,6% -19,4%
Écart d'acquisitions 967 967 970 970 1 678  0% +0,3% 0% +73,0%
Biens incorporels 86 106 102 106 75  +23,4% -4,0% +3,5% -29,4%
Actifs totaux 12 374 12 379 18 563 17 881 17 184  +0% +50,0% -3,7% -3,9%
 
Passifs courants 2 106 2 665 2 668 3 674 3 483  +26,5% +0,1% +37,7% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 421 396 509 1 136 750  -5,9% +28,6% +123,0% -33,9%
   dont Dette à court terme 6 265 2 424 0 0 0  -61,3% - - -
Dette à long terme - - - - 0  - - - -
Passifs totaux 2 106 2 710 2 707 3 797 3 652  +28,6% -0,1% +40,3% -3,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +9,1% 0% -2,8%
Bénéfices non répartis -3 133 -3 870 -4 819 -6 357 -6 964  +23,5% +24,5% +31,9% +9,6%
Capitaux propres 10 199 9 649 15 833 14 083 13 532  -5,4% +64,1% -11,1% -3,9%
 
Dette portant intérets 6 265 2 424 - - 0  -61,3% - - -
Dette nette -926 -4 965 -13 496 -10 099 -9 742  +435,9% +171,8% -25,2% -3,5%
Fonds de roulement 5 988 5 813 12 588 9 083 8 981  -2,9% +116,6% -27,8% -1,1%
Actions en circulation (en M) 1 067,3 1 067,3 1 147,3 1 147,3 1 118,8  0% +7,5% 0% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -912 -734 -948 -1 538 -608  -19,5% +29,2% +62,2% -60,5%
 
Dépréciation 45 146 170 180 163  +227,4% +16,5% +6,2% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets -264 -256 393 -148 -443  -2,9% -253,3% -137,7% +199,4%
Ajust. comptes débiteurs -39 -341 -602 -614 76  +763,4% +76,6% +2,0% -112,4%
Ajust. des stocks -36 -36 -86 -238 146  0% +136,7% +177,3% -161,6%
Autres flux opérationnels -75 -75 -75 -75 0  0% 0% 0% -100,1%
Flux opérationnel -1 085 -504 -1 102 -1 403 -811  -53,5% +118,6% +27,3% -42,2%
 
Dépenses d’investissement 198 133 73 89 34  -32,7% -45,0% +21,8% -61,4%
Investissements -9 557 4 477 -2 497 -3 010 2 289  -146,8% -155,8% +20,6% -176,0%
Flux d’investissement -9 557 4 477 -2 497 -3 100 1 710  -146,8% -155,8% +24,2% -155,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -67 -67 -82 -109 -92  0% +22,5% +32,7% -15,4%
Flux de financement 7 016 9 6 922 -320 -318  -99,9% +78 337,2% -104,6% -0,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 668 4 039 2 955 -4 855 636  -210,1% -26,8% -264,3% -113,1%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -0,6 -1,0 -1,3 -0,8  -50,3% +71,6% +26,9% -41,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 3 818 3 516 2 828 3 332 2 222  -7,9% -19,6% +17,8% -33,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 793 -2 834 -2 054 -2 421 -1 507  +1,5% -27,5% +17,8% -37,8%
   dont Frais généraux -2 004 -1 599 -1 416 -1 437 -1 207  -20,2% -11,4% +1,5% -16,0%
Résultat opérationnel -937 -706 -462 -236 -357  -24,7% -34,6% -48,9% +51,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 -26 -148 -158 -80  +26,8% +461,3% +7,1% -49,8%
Résultat avant impôts -871 -653 -422 -185 -244  -25,0% -35,3% -56,1% +31,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -2 0 0  -18,2% -50,2% -103,6% -571,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-440 -329 -212 -92 -122  -25,1% -35,6% -56,8% +33,5%
 
EBITDA -425 -404 -249 -216 -192  -4,9% -38,3% -13,3% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -656 -494 -323 -165 -250  -24,7% -34,6% -48,9% +51,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,1 2,5 3,0 2,0  -7,9% -17,5% +17,8% -33,3%
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2  -4,9% -36,7% -13,3% -11,4%
Bénéfices par action -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1  -25,1% -33,9% -56,8% +33,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 11 395 12 757 12 384 12 464 13 344  +12,0% -2,9% +0,6% +7,1%
   dont Trésorerie 3 779 3 065 3 196 3 701 4 522  -18,9% +4,3% +15,8% +22,2%
   dont Placements à CT 5 540 7 034 7 262 6 403 6 841  +27,0% +3,2% -11,8% +6,8%
   dont Créances clients 1 617 2 015 1 630 1 805 1 354  +24,6% -19,1% +10,7% -25,0%
   dont Stock 112 398 104 246 163  +255,2% -74,0% +137,5% -33,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 346 337 339 271 213  -2,5% +0,5% -19,8% -21,5%
Écart d'acquisitions 970 970 970 1 678 1 678  0% 0% +73,0% 0%
Biens incorporels 88 106 91 75 58  +20,4% -13,9% -18,0% -22,8%
Actifs totaux 18 565 17 881 16 999 17 184 16 662  -3,7% -4,9% +1,1% -3,0%
 
Passifs courants 3 435 3 674 3 326 3 483 3 134  +7,0% -9,5% +4,7% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 817 1 136 818 750 792  +39,0% -28,0% -8,3% +5,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - 11  - - - -
Passifs totaux 3 556 3 797 3 462 3 652 3 311  +6,8% -8,8% +5,5% -9,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -2,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 698 -6 357 -6 781 -6 964 -7 136  +11,6% +6,7% +2,7% +2,5%
Capitaux propres 15 008 14 083 13 536 13 532 13 351  -6,2% -3,9% 0% -1,3%
 
Dette portant intérets - - - - 11  - - - -
Dette nette -9 319 -10 099 -10 458 -10 103 -11 352  +8,4% +3,6% -3,4% +12,4%
Fonds de roulement 7 960 9 083 9 058 8 981 10 210  +14,1% -0,3% -0,8% +13,7%
Actions en circulation (en M) 1 147,3 1 147,3 1 118,8 1 118,8 1 118,8  0% -2,5% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -440 -329 -212 -92 -122  -25,1% -35,6% -56,8% +33,5%
 
Dépréciation 45 46 45 36 36  +1,9% -1,0% -19,4% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 230 -301 116 -337 46  -230,8% -138,4% -391,3% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs -311 -311 - 38 -  0% - - -
Ajust. des stocks -119 -119 - 73 -  0% - - -
Autres flux opérationnels -38 -38 - 0 -  0% - - -
Flux opérationnel -159 -543 -44 -361 -34  +241,9% -91,8% +715,8% -90,7%
 
Dépenses d’investissement 18 26 6 11 9  +45,7% -76,6% +78,0% -22,3%
Investissements -1 882 327 240 904 515  -117,4% -26,5% +276,4% -43,1%
Flux d’investissement -1 906 356 236 619 492  -118,7% -33,7% +162,1% -20,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -25 -30 -21 -25 -17  +18,5% -27,5% +15,1% -32,6%
Flux de financement 12 -172 -132 -27 -14  -1 549,9% -23,2% -79,6% -46,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 071 -357 66 252 447  -82,8% -118,4% +284,6% +77,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,5 - -0,3 -  +221,7% -90,9% +637,5% -88,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.