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Shimizu Corp.

Shimizu Corp. (1803.TSE, JP3358800005)

Shimizu Corporation, together with its subsidiaries, engages in the construction, development, engineering, and life cycle valuation businesses in Japan and internationally. The company proposes, plans, designs, builds, repairs, manages, operates, and maintains offices, plants, schools, hospitals, and other buildings, such as nursing homes, rehabilitation centers, temples, shrines, and architectures; offers design, build, and renovation for tunnels, bridges, dams, urban infrastructure, energy facilities, and other public works; provides construction for manufacturing facilities, high-rise buildings, hospitals, bridges, subways, and other projects; and develops and rents real estate properties, including condominiums, data centers, office buildings, logistics facilities, and other properties. It also offers engineering, procurement, and construction services in solar and wind power projects, environmental clean-up engineering, turn-key order fulfillment of plants, and ICT systems …

Siège social : No.16-1 Kyobashi 2-chome, Tokyo, Japan, 104-8370

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimizu Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimizu Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
720 338 000 86,6% 24,6% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
114,3 6,6 - 0,9 201,4 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% 0% 1,1% -0,7% 3,5% 410,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 013,0 JPY 950,0 954,3 971,5 735,7 1 114,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimizu Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimizu Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,9% -1,6% +4,7% -5,6% +33,6% +32,5% +9,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,9% +9,3% +14,7% +6,4% +12,8% +37,1% +111,9%

 

Équipe de direction de Shimizu Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuyuki Inoue President, Executive Officer & Representative Director 68 Toru Yamaji Executive VP & Executive Officer 68
Haruhiko Washimi Managing Officers and Director of Investment and Development Div - Hiroshi Fujimura EVP, Executive Officer, Director of Business Development & Marketing HQ & Director 68
Hiroshi Murata Executive Officer & Director of Human Resources Department - Masashi Sasaki Managing Officer and Director of Bus Dev. & Marketing Div. - Civil Eng, Bus. Dev & Marketing HQ -
Masahiro Indo Director of Production Technology Div., Building - Construction Headquarters & Sr. Managing Officer - Shinichi Takiguchi Managing Officer & Director of Emerging Frontiers Division -
Hiroaki Taniguchi Managing Officer & Director of Kanto Branch - Akira Yamazaki Senior Managing Officer and Director of Construction Technology Div., & Building Construction HQ 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimizu Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 19,1 19,0 2 39,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shimizu Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimizu Corp.

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Fondamentaux de Shimizu Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 664 960 1 698 292 1 456 472 1 482 961 1 933 814  +2,0% -14,2% +1,8% +30,4%
EBITDA 149 679 153 862 125 207 73 288 86 341  +2,8% -18,6% -41,5% +17,8%
Résultat opérationnel 129 724 133 894 100 151 45 145 54 647  +3,2% -25,2% -54,9% +21,0%
Résultat net 99 668 98 977 77 176 47 761 49 057  -0,7% -22,0% -38,1% +2,7%
Free Cash Flow -73 652 46 653 -42 218 -31 994 15 267  -163,3% -190,5% -24,2% -147,7%
Marge de FCF -4% 3% -3% -2% 1%  -162,1% -205,5% -25,6% -136,6%
ROIC - 8% 6% 3% 3%  - -31,4% -55,2% +4,7%
CROIC - 4% -4% -3% 1%  - -183,4% -28,6% -144,4%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 26% 32%  -0,8% +1,2% -12,5% +19,6%
Capital investi 1 048 812 1 171 791 1 237 974 1 319 634 1 429 827  +11,7% +5,6% +6,6% +8,4%
Actions en circul. (en M) 784,6 771,4 762,9 745,2 740,0  -1,7% -1,1% -2,3% -0,7%
EBITDA par action 190,8 199,4 164,1 98,4 116,7  +4,5% -17,7% -40,1% +18,6%
Bénéfices par action 127,0 128,3 101,2 64,1 66,3  +1,0% -21,1% -36,6% +3,4%
Free Cash Flow par action -93,9 60,5 -55,3 -42,9 20,6  -164,4% -191,5% -22,4% -148,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimizu Corp.

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Ratio de profitabilité de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 13% 13% 9% 8%  +2,1% -1,6% -28,0% -11,6%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 5% 4%  +0,8% -5,1% -42,5% -9,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 3% 3%  +1,2% -12,8% -55,7% -7,2%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 3% 3%  -2,6% -9,1% -39,2% -21,2%
Marge de FCF -4% 3% -3% -2% 1%  -162,1% -205,5% -25,6% -136,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,0% 2,4% 2,1%  - -23,0% -41,5% -9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 10,0% 5,8% 5,9%  - -26,4% -41,7% +0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 3% 3%  - -31,4% -55,2% +4,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -4% -3% 1%  - -183,4% -28,6% -144,4%

 

Ratios de solvabilité de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  -0,8% +3,2% +7,6% -1,6%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3  -3,9% +7,8% -4,4% -1,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 1,2 2,8 2,2  -3,6% +103,1% +142,8% -22,3%
Dette sur actifs 17% 23% 22% 23% 24%  +35,0% -4,4% +5,0% +1,4%
Dette sur capitaux propres 44% 60% 52% 60% 68%  +38,0% -14,2% +15,8% +12,8%
Couverture par l’EBITDA 61,9 68,6 41,3 27,6 21,6  +10,8% -39,8% -33,2% -21,7%
   ∼ par l’EBIT 56,4 62,5 35,8 20,0 15,1  +10,8% -42,8% -44,1% -24,2%
   ∼ par le flux opérationel -6,2 76,0 26,6 29,3 21,0  -1 330,7% -65,0% +10,1% -28,4%
Coût de la dette - 0,6% 0,7% 0,6% 0,7%  - +19,0% -17,6% +28,8%

 

Graphique des dividendes de Shimizu Corp.

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Ratios de distribution de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 99 668 98 977 77 176 47 761 49 057  -0,7% -22,0% -38,1% +2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 652 46 653 -42 218 -31 994 15 267  -163,3% -190,5% -24,2% -147,7%
Dividende payé -22 790 -31 906 -24 454 -22 277 -16 237  +40,0% -23,4% -8,9% -27,1%
Distribution sur résultat net 23% 32% 32% 47% 33%  +41,0% -1,7% +47,2% -29,0%
Distribution sur FCF -31% 68% -58% -70% 106%  -321,0% -184,7% +20,2% -252,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimizu Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 36 41 15 15  -19,9% +13,7% -63,4% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 141 117 121 168 158  -16,5% +3,4% +38,7% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 81 95 86  - +0,4% +16,6% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 72 81 89 87  - +12,0% +9,4% -1,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -0,4% -14,4% -8,7% +13,4%
Frais généraux sur CP 11% 11% 10% 11% 11%  +4,0% -12,5% +17,4% -4,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 5%  +2,2% +13,9% +16,6% -24,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 5 6 4 5  +5 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shimizu Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,0% +8,7% -9,4% +5,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +12,4% +10,1% -5,8% -8,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +0,4% -22,8% -56,1% -0,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -0,4% -14,4% -8,7% +13,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimizu Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Shimizu Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kajima Corp. 9,3 2,2% 0,6 5,5 3 136,0 0,7 11,1
Japon Obayashi Corp. 8,1 5,7% 0,5 6,2 1 885,0 0,6 11,8
Japon Taisei Corp. 6,4 2,4% 0,6 6,3 5 675,0 0,5 20,7
Japon Shimizu Corp. 4,4 2,1% 0,4 6,6 1 013,0 0,4 201,4
Japon Comsys Holdings Corp. 2,6 3,1% 0,4 10,9 3 639,0 0,6 7,8
Japon JGC Corp. 2,2 2,7% 0,7 12,8 1 515,0 0,1 2,3
Japon Chiyoda Corp. 0,6 - 0,7 45,2 396,0 0,1 2,9
  Médiane 4,4 2,4% 0,6 6,6   0,5 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimizu Corp.

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Dividendes par action détachés par Shimizu Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--6,50---------
2023--10,50-----13,50---
2022--1,50-----10,50---
2021--2,00-----1,50---
2020--10,00-----2,00---
2019--16,00-----8,00---
2018--9,00-----6,00---
2017--16,00-----3,00---
2016--6,00-----5,00---
2015--4,50-----5,00---
2014--3,50-----3,50---
2013--3,50-----3,50---
2012--3,50-----3,50---
2011--3,50-----3,50---
2010--3,50-----3,50---
2009--3,50-----3,50---
2008--3,50-----3,50---
2007--3,50-----3,50---
2006--3,50-----3,50---
2005--2,50-----3,50---
2004--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 664 960 1 698 292 1 456 472 1 482 961 1 933 814  +2,0% -14,2% +1,8% +30,4%
Charges d'exploitation -86 921 -91 775 -90 265 -94 529 -106 354  +5,6% -1,6% +4,7% +12,5%
   dont Coût des ventes -1 448 314 -1 472 622 -1 266 055 -1 343 285 -1 772 811  +1,7% -14,0% +6,1% +32,0%
   dont Frais généraux -78 197 -81 479 -79 600 -94 529 -93 599  +4,2% -2,3% +18,8% -1,0%
Résultat opérationnel 129 724 133 894 100 151 45 145 54 647  +3,2% -25,2% -54,9% +21,0%
Autres revenus/frais nets 13 495 7 453 10 689 19 560 20 694  -44,8% +43,4% +83,0% +5,8%
Charge d'intérêt -2 418 -2 244 -3 033 -2 656 -3 997  -7,2% +35,2% -12,4% +50,5%
Résultat avant impôts 143 219 141 349 110 843 64 705 75 344  -1,3% -21,6% -41,6% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -43 113 -42 230 -33 515 -17 128 -23 854  -2,0% -20,6% -48,9% +39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 668 98 977 77 176 47 761 49 057  -0,7% -22,0% -38,1% +2,7%
 
EBITDA 149 679 153 862 125 207 73 288 86 341  +2,8% -18,6% -41,5% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 673 93 891 69 869 33 195 37 346  +3,5% -25,6% -52,5% +12,5%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 26% 32%  -0,8% +1,2% -12,5% +19,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 122,2 2 201,4 1 909,2 1 990,1 2 613,2  +3,7% -13,3% +4,2% +31,3%
EBITDA par action 190,8 199,4 164,1 98,4 116,7  +4,5% -17,7% -40,1% +18,6%
Bénéfices par action 127,0 128,3 101,2 64,1 66,3  +1,0% -21,1% -36,6% +3,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 145 901 1 145 908 1 013 598 1 150 085 1 453 897  +0% -11,5% +13,5% +26,4%
   dont Trésorerie 150 978 351 722 214 321 250 134 372 780  +133,0% -39,1% +16,7% +49,0%
   dont Placements à CT 79 000 1 020 62 000 37 000 14 000  -98,7% +5 978,4% -40,3% -62,2%
   dont Créances clients 641 061 546 148 484 445 684 217 837 373  -14,8% -11,3% +41,2% +22,4%
   dont Stock 178 118 145 140 141 925 55 167 74 721  -18,5% -2,2% -61,1% +35,4%
Placements à long terme 404 532 - - - -  - - - -
Biens corporels 299 847 408 440 501 899 614 625 635 247  +36,2% +22,9% +22,5% +3,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 948 12 091 19 140 21 069 21 465  +52,1% +58,3% +10,1% +1,9%
Actifs totaux 1 860 794 1 904 934 1 908 674 2 128 356 2 448 010  +2,4% +0,2% +11,5% +15,0%
 
Passifs courants 837 868 871 553 714 908 848 195 1 086 086  +4,0% -18,0% +18,6% +28,0%
   dont Créances fournisseurs 354 466 319 164 280 980 325 953 424 343  -10,0% -12,0% +16,0% +30,2%
   dont Dette à court terme 149 490 242 511 162 821 203 128 234 085  +62,2% -32,9% +24,8% +15,2%
Dette à long terme 169 907 198 802 259 865 292 010 343 184  +17,0% +30,7% +12,4% +17,5%
Passifs totaux 1 125 553 1 168 524 1 087 229 1 253 185 1 540 734  +3,8% -7,0% +15,3% +22,9%
 
Action ordinaire 74 365 74 365 74 365 74 365 74 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 443 802 510 873 563 628 592 199 625 324  +15,1% +10,3% +5,1% +5,6%
Capitaux propres 729 415 730 478 815 288 824 496 852 558  +0,1% +11,6% +1,1% +3,4%
 
Dette portant intérets 319 397 441 313 422 686 495 138 577 269  +38,2% -4,2% +17,1% +16,6%
Dette nette 89 419 88 571 146 365 208 004 190 489  -0,9% +65,3% +42,1% -8,4%
Fonds de roulement 308 033 274 355 298 690 301 890 367 811  -10,9% +8,9% +1,1% +21,8%
Actions en circulation (en M) 784,6 771,4 762,9 745,2 740,0  -1,7% -1,1% -2,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 143 219 141 349 110 843 64 705 75 344  -1,3% -21,6% -41,6% +16,4%
 
Dépréciation 13 304 13 633 16 710 20 213 25 798  +2,5% +22,6% +21,0% +27,6%
Ajustements des bénéfices nets -45 737 -57 260 -56 282 -41 089 -43 542  +25,2% -1,7% -27,0% +6,0%
Ajust. comptes débiteurs -137 952 94 665 61 740 -39 265 -152 223  -168,6% -34,8% -163,6% +287,7%
Ajust. des stocks 5 014 33 345 19 023 12 964 12 974  +565,0% -43,0% -31,9% +0,1%
Autres flux opérationnels 29 778 -19 671 -33 866 54 540 66 989  -166,1% +72,2% -261,0% +22,8%
Flux opérationnel -14 933 170 557 80 674 77 772 83 842  -1 242,1% -52,7% -3,6% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 58 719 123 904 122 892 109 766 68 575  +111,0% -0,8% -10,7% -37,5%
Investissements 10 182 10 023 16 788 20 974 -52 434  -1,6% +67,5% +24,9% -350,0%
Flux d’investissement -52 652 -115 745 -113 954 -89 308 -52 434  +119,8% -1,5% -21,6% -41,3%
 
Dividendes payés 22 790 31 906 24 454 22 277 16 237  +40,0% -23,4% -8,9% -27,1%
Emprunts nets -19 297 121 052 -17 990 62 496 -  -727,3% -114,9% -447,4% -
Flux de financement -42 404 68 732 -42 710 19 634 65 635  -262,1% -162,1% -146,0% +234,3%
 
Variation nette de la trésorerie -111 180 122 744 -76 401 10 813 99 616  -210,4% -162,2% -114,2% +821,3%
 
Free Cash Flow par action -93,9 60,5 -55,3 -42,9 20,6  -164,4% -191,5% -22,4% -148,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 494 124 613 770 441 361 495 517 511 635  +24,2% -28,1% +12,3% +3,3%
Charges d'exploitation -25 225 -31 993 -24 680 -27 172 -27 401  +26,8% -22,9% +10,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -451 992 -555 280 -410 744 -474 116 -536 352  +22,9% -26,0% +15,4% +13,1%
   dont Frais généraux -25 225 -31 993 -24 680 - -  +26,8% -22,9% - -
Résultat opérationnel 16 907 26 496 5 937 -5 772 -52 118  +56,7% -77,6% -197,2% +802,9%
Autres revenus/frais nets -473 13 068 23 408 3 945 2 164  -2 862,8% +79,1% -83,1% -45,1%
Charge d'intérêt -1 166 -1 051 -1 286 -1 245 -1 395  -9,9% +22,4% -3,2% +12,0%
Résultat avant impôts 16 434 39 564 29 346 -1 827 -49 954  +140,7% -25,8% -106,2% +2 634,2%
Impôts sur les bénéfices -5 416 -10 882 -10 457 -13 -14 104  +100,9% -3,9% -100,1% +108 392,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 187 27 589 18 674 - -  +170,8% -32,3% - -
 
EBITDA - 33 512 12 617 1 582 -44 429  - -62,4% -87,5% -2 908,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 335 19 208 3 821 -3 715 -36 483  +69,5% -80,1% -197,2% +882,0%
Taux d’imposition 33% 28% 36% - -  -16,5% +29,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 666,9 828,4 597,4 676,4 706,7  +24,2% -27,9% +13,2% +4,5%
EBITDA par action - 45,2 17,1 2,2 -61,4  - -62,2% -87,4% -2 942,0%
Bénéfices par action 13,7 37,2 25,3 - -  +170,8% -32,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 413 112 1 453 897 1 311 030 1 327 442 1 431 956  +2,9% -9,8% +1,3% +7,9%
   dont Trésorerie 213 914 372 780 279 074 242 604 232 476  +74,3% -25,1% -13,1% -4,2%
   dont Placements à CT 60 000 14 000 57 000 21 000 50 000  -76,7% +307,1% -63,2% +138,1%
   dont Créances clients 873 763 837 373 747 215 831 265 864 484  -4,2% -10,8% +11,2% +4,0%
   dont Stock 91 511 74 721 78 571 82 497 111 901  -18,3% +5,2% +5,0% +35,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 621 583 635 247 639 264 - -  +2,2% +0,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 21 051 21 465 22 527 22 716 -  +2,0% +4,9% +0,8% -
Actifs totaux 2 390 848 2 448 010 2 324 594 2 367 948 2 470 024  +2,4% -5,0% +1,9% +4,3%
 
Passifs courants 1 071 491 1 086 086 947 683 991 303 1 142 415  +1,4% -12,7% +4,6% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 377 044 424 343 366 638 379 288 395 889  +12,5% -13,6% +3,5% +4,4%
   dont Dette à court terme 348 505 234 085 155 191 203 055 262 477  -32,8% -33,7% +30,8% +29,3%
Dette à long terme 321 449 343 184 333 232 330 335 332 925  +6,8% -2,9% -0,9% +0,8%
Passifs totaux 1 503 939 1 540 734 1 394 688 1 438 106 1 593 094  +2,4% -9,5% +3,1% +10,8%
 
Action ordinaire 74 365 74 365 74 365 74 365 74 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 597 735 625 324 597 326 594 851 547 929  +4,6% -4,5% -0,4% -7,9%
Capitaux propres 833 110 852 558 874 366 873 558 819 747  +2,3% +2,6% -0,1% -6,2%
 
Dette portant intérets 669 954 577 269 488 423 533 390 595 402  -13,8% -15,4% +9,2% +11,6%
Dette nette 396 040 190 489 152 349 269 786 312 926  -51,9% -20,0% +77,1% +16,0%
Fonds de roulement 341 621 367 811 363 347 336 139 289 541  +7,7% -1,2% -7,5% -13,9%
Actions en circulation (en M) 740,9 740,9 738,8 732,6 724,0  0% -0,3% -0,8% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 10 187 27 589 18 674 -2 425 -37 105  +170,8% -32,3% -113,0% +1 430,1%
 
Dépréciation - 7 016 6 911 7 354 7 689  - -1,5% +6,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 14 032 13 822 14 708 15 378  - -1,5% +6,4% +4,6%
 
Dépenses d’investissement - 68 575 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -52 434 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 16 237 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 65 635 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 112 836 -50 676 -93 500 39 902  - -144,9% +84,5% -142,7%
 
Free Cash Flow par action - -73,6 18,7 20,1 21,2  - -125,4% +7,3% +5,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.