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Taisei Corp.

Taisei Corp. (1801.TSE, JP3443600006)

Taisei Corporation engages in the civil engineering, construction, and real estate development businesses in Japan. The company constructs offices, commercial facilities, factories, schools, hospitals, tunnels, bridges, dams, railways, expressways, etc.; and engineers production facilities and development facilities for pharmaceutical and logistics fields. It also involved in the redevelopment, public-private partnership/private finance initiative, property management, in-house development, and condominium sales projects. The company was formerly known as Nippon Doboku Corporation and changed its name to Taisei Corporation in 1946. Taisei Corporation was founded in 1873 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 25-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Tokyo, Japan, 163-0606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taisei Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taisei Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 571 000 95,1% 13,5% 52,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 6,3 - 1,2 19,9 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 2% 4,0% 1,0% 5,7% -64,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 675,0 JPY 4 978,6 5 233,7 5 091,9 3 975,0 5 944,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taisei Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taisei Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,4% +6,4% +18,1% +6,7% +41,3% +59,5% +38,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,9% +27,1% +26,3% +64,9% +84,3% +105,2% +211,5%

 

Équipe de direction de Taisei Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiro Aikawa President, CEO & Representative Director 67 Shigeyuki Sakurai Executive VP, Chief of Business Admin Division & Representative Director 69
Norihiko Yaguchi Executive VP, Chief of Marketing & Sales Division (Integrated) and Representative Director 70 Kazuhiko Dai Vice Chairman & Executive Officer -
Yasushi Yoshinari Senior Managing Executive Officer and Chief of Medical & Pharmaceutical Business Division - Kazuhiko Hombu Managing Executive Officer and In Charge of Technology, Energy & Environment -
Shigeyoshi Tanaka EVP, Chief of Civil Engineering Division & Representative Director 70 Katsuyuki Kanai Executive Vice President of Supervising Urban Development Division -
Yoshinobu Shigeji Senior Managing Executive Officer and Officer in charge of Mktg & Sales (Build. Const. & Integrated) - Takao Kanai Executive VP and Chief of Marketing & Sales (West Japan) Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taisei Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,7 18,6 15,4 2 36,7
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taisei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taisei Corp.

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Fondamentaux de Taisei Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 650 877 1 751 329 1 480 141 1 543 239 1 642 712  +6,1% -15,5% +4,3% +6,4%
EBITDA 161 178 184 344 147 578 115 073 75 462  +14,4% -19,9% -22,0% -34,4%
Résultat opérationnel 153 323 167 755 130 516 96 077 54 740  +9,4% -22,2% -26,4% -43,0%
Résultat net 112 571 122 087 92 554 71 436 47 124  +8,5% -24,2% -22,8% -34,0%
Free Cash Flow -117 673 64 484 54 769 67 277 13 938  -154,8% -15,1% +22,8% -79,3%
Marge de FCF -7% 4% 4% 4% 1%  -151,7% +0,5% +17,8% -80,5%
ROIC - 12% 9% 6% 4%  - -28,5% -30,2% -41,9%
CROIC - 7% 5% 6% 1%  - -20,2% +15,1% -79,0%
Taux d’imposition 30% 30% 32% 31% 30%  +0,6% +5,1% -2,4% -1,3%
Capital investi 938 160 958 542 1 060 246 1 093 527 1 031 232  +2,2% +10,6% +3,1% -5,7%
Actions en circul. (en M) 219,9 213,0 209,1 203,6 195,3  -3,1% -1,8% -2,6% -4,0%
EBITDA par action 732,9 865,4 705,8 565,2 386,3  +18,1% -18,4% -19,9% -31,7%
Bénéfices par action 511,9 573,1 442,7 350,9 241,2  +12,0% -22,8% -20,7% -31,2%
Free Cash Flow par action -535,1 302,7 261,9 330,5 71,4  -156,6% -13,5% +26,2% -78,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taisei Corp.

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Ratio de profitabilité de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 15% 15% 12% 9%  +1,0% +0,1% -17,7% -26,1%
Marge d’EBITDA 10% 11% 10% 7% 5%  +7,8% -5,3% -25,2% -38,4%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 6% 3%  +3,1% -7,9% -29,4% -46,5%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 5% 3%  +2,2% -10,3% -26,0% -38,0%
Marge de FCF -7% 4% 4% 4% 1%  -151,7% +0,5% +17,8% -80,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 4,9% 3,7% 2,4%  - -24,7% -24,2% -36,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 11,6% 8,4% 5,6%  - -29,9% -28,2% -33,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 9% 6% 4%  - -28,5% -30,2% -41,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 5% 6% 1%  - -20,2% +15,1% -79,0%

 

Ratios de solvabilité de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0  +1,0% +7,0% -6,5% -5,6%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3  +4,5% +8,7% -5,1% -5,4%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,3 -1,6 -1,9 -2,3  -18,7% +25,6% +21,8% +19,9%
Dette sur actifs 12% 11% 12% 11% 10%  -6,5% +6,4% -2,1% -12,8%
Dette sur capitaux propres 30% 28% 26% 26% 24%  -8,1% -6,1% -0,9% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 126,2 165,9 152,1 126,5 87,6  +31,5% -8,3% -16,9% -30,7%
   ∼ par l’EBIT 120,1 157,0 141,4 114,5 74,3  +30,8% -10,0% -19,0% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel -55,6 69,7 69,6 88,5 35,0  -225,4% -0,2% +27,1% -60,5%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%  - -13,0% -9,6% -1,5%

 

Graphique des dividendes de Taisei Corp.

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Ratios de distribution de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 112 571 122 087 92 554 71 436 47 124  +8,5% -24,2% -22,8% -34,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -117 673 64 484 54 769 67 277 13 938  -154,8% -15,1% +22,8% -79,3%
Dividende payé -29 906 -29 003 -27 296 -26 598 -25 722  -3,0% -5,9% -2,6% -3,3%
Distribution sur résultat net 27% 24% 29% 37% 55%  -10,6% +24,1% +26,2% +46,6%
Distribution sur FCF -25% 45% 50% 40% 185%  -277,0% +10,8% -20,7% +366,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taisei Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 40 50 45 50  +7,9% +26,0% -9,8% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 120 128 133 136 153  +7,0% +3,9% +2,3% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 108 114 114  - -9,0% +6,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 50 76 67 89  - +52,4% -11,1% +32,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  +3,6% -14,6% -0,3% +3,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 6% 6%  -2,6% -14,8% -0,5% +9,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -4,4% +13,0% -1,4% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 7 5 5 5  +7 -2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taisei Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +21,0% +18,3% -11,5% -13,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +16,8% +12,9% -9,0% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1  +11,1% -20,6% -27,4% -40,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  +3,6% -14,6% -0,3% +3,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taisei Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Taisei Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kajima Corp. 9,1 2,2% 0,6 5,5 3 136,0 0,7 11,0
Japon Obayashi Corp. 7,9 5,4% 0,5 6,2 1 885,0 0,5 11,4
Japon Taisei Corp. 6,2 2,3% 0,6 6,3 5 675,0 0,5 19,9
Japon Shimizu Corp. 4,3 2,0% 0,4 6,6 1 013,0 0,4 197,6
Japon Comsys Holdings Corp. 2,7 3,1% 0,4 10,9 3 639,0 0,7 8,1
Japon JGC Corp. 2,2 2,6% 0,7 12,8 1 515,0 0,1 2,3
Japon Chiyoda Corp. 0,6 - 0,7 45,2 396,0 0,1 2,8
  Médiane 4,3 2,3% 0,6 6,6   0,5 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taisei Corp.

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Dividendes par action détachés par Taisei Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--65,00-----65,00---
2022--65,00-----65,00---
2021--65,00-----65,00---
2020--65,00-----65,00---
2019--70,00-----65,00---
2018--75,00-----60,00---
2017--60,00-----50,00---
2016--55,00-----40,00---
2015--25,00-----25,00---
2014--17,50-----15,00---
2013--12,50-----12,50---
2012--12,50-----12,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--10,00-----12,50---
2008--15,00-----15,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--15,00-----15,00---
2005--12,50-----15,00---
2004--------12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 650 877 1 751 329 1 480 141 1 543 239 1 642 712  +6,1% -15,5% +4,3% +6,4%
Charges d'exploitation -88 135 -90 921 -88 281 -91 659 -93 031  +3,2% -2,9% +3,8% +1,5%
   dont Coût des ventes -1 409 417 -1 492 653 -1 261 342 -1 355 503 -1 494 938  +5,9% -15,5% +7,5% +10,3%
   dont Frais généraux -50 178 -50 900 -48 628 -49 993 -52 333  +1,4% -4,5% +2,8% +4,7%
Résultat opérationnel 153 323 167 755 130 516 96 077 54 740  +9,4% -22,2% -26,4% -43,0%
Autres revenus/frais nets 7 454 7 106 5 113 7 434 13 352  -4,7% -28,0% +45,4% +79,6%
Charge d'intérêt -1 277 -1 111 -970 -910 -861  -13,0% -12,7% -6,2% -5,4%
Résultat avant impôts 160 777 174 785 135 416 103 503 68 094  +8,7% -22,5% -23,6% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -48 075 -52 600 -42 819 -31 935 -20 738  +9,4% -18,6% -25,4% -35,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 571 122 087 92 554 71 436 47 124  +8,5% -24,2% -22,8% -34,0%
 
EBITDA 161 178 184 344 147 578 115 073 75 462  +14,4% -19,9% -22,0% -34,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 477 117 271 89 246 66 433 38 069  +9,1% -23,9% -25,6% -42,7%
Taux d’imposition 30% 30% 32% 31% 30%  +0,6% +5,1% -2,4% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7 507,1 8 221,6 7 079,0 7 580,1 8 409,2  +9,5% -13,9% +7,1% +10,9%
EBITDA par action 732,9 865,4 705,8 565,2 386,3  +18,1% -18,4% -19,9% -31,7%
Bénéfices par action 511,9 573,1 442,7 350,9 241,2  +12,0% -22,8% -20,7% -31,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 200 436 1 299 022 1 241 013 1 296 356 1 353 485  +8,2% -4,5% +4,5% +4,4%
   dont Trésorerie 467 750 482 722 494 307 499 113 415 950  +3,2% +2,4% +1,0% -16,7%
   dont Placements à CT - -41 916 -41 207 -52 577 -39 476  - -1,7% +27,6% -24,9%
   dont Créances clients 542 009 615 037 539 837 575 600 688 768  +13,5% -12,2% +6,6% +19,7%
   dont Stock 143 025 163 439 173 966 168 663 203 100  +14,3% +6,4% -3,0% +20,4%
Placements à long terme 409 051 - - - -  - - - -
Biens corporels 219 745 204 400 206 198 207 435 213 349  -7,0% +0,9% +0,6% +2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 027 14 288 14 807 16 016 17 581  +9,7% +3,6% +8,2% +9,8%
Actifs totaux 1 846 176 1 889 995 1 870 622 1 956 200 2 016 717  +2,4% -1,0% +4,6% +3,1%
 
Passifs courants 924 791 957 437 841 147 926 363 1 022 652  +3,5% -12,1% +10,1% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 507 335 491 569 376 099 423 349 476 115  -3,1% -23,5% +12,6% +12,5%
   dont Dette à court terme 91 266 98 189 89 639 118 234 82 323  +7,6% -8,7% +31,9% -30,4%
Dette à long terme 126 472 110 196 129 764 106 407 119 723  -12,9% +17,8% -18,0% +12,5%
Passifs totaux 1 123 787 1 136 081 1 026 204 1 083 366 1 182 775  +1,1% -9,7% +5,6% +9,2%
 
Action ordinaire 122 742 122 742 122 742 122 742 122 742  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 465 127 556 304 621 568 591 383 562 774  +19,6% +11,7% -4,9% -4,8%
Capitaux propres 720 422 750 157 840 843 868 886 829 186  +4,1% +12,1% +3,3% -4,6%
 
Dette portant intérets 217 738 208 385 219 403 224 641 202 046  -4,3% +5,3% +2,4% -10,1%
Dette nette -250 012 -232 421 -233 697 -221 895 -174 428  -7,0% +0,5% -5,1% -21,4%
Fonds de roulement 275 645 341 585 399 866 369 993 330 833  +23,9% +17,1% -7,5% -10,6%
Actions en circulation (en M) 219,9 213,0 209,1 203,6 195,3  -3,1% -1,8% -2,6% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 160 777 174 785 135 416 103 503 68 094  +8,7% -22,5% -23,6% -34,2%
 
Dépréciation 7 855 9 885 10 459 10 907 11 478  +25,8% +5,8% +4,3% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -57 118 -44 164 -51 292 -37 695 -36 647  -22,7% +16,1% -26,5% -2,8%
Ajust. comptes débiteurs -99 706 -72 326 75 090 -35 560 -112 919  -27,5% -203,8% -147,4% +217,5%
Ajust. des stocks -3 643 -19 261 -11 013 5 893 -33 967  +428,7% -42,8% -153,5% -676,4%
Autres flux opérationnels -76 066 22 072 42 791 -13 278 81 678  -129,0% +93,9% -131,0% -715,1%
Flux opérationnel -71 028 77 475 67 494 80 507 30 101  -209,1% -12,9% +19,3% -62,6%
 
Dépenses d’investissement 46 645 12 991 12 725 13 230 16 163  -72,1% -2,0% +4,0% +22,2%
Investissements -45 302 29 951 -6 849 -24 728 -14 058  -166,1% -122,9% +261,0% -43,1%
Flux d’investissement -82 288 33 260 -18 683 -37 680 -14 058  -140,4% -156,2% +101,7% -62,7%
 
Dividendes payés 29 906 29 003 27 296 26 598 25 722  -3,0% -5,9% -2,6% -3,3%
Emprunts nets -29 955 -9 277 10 754 5 248 -22 623  -69,0% -215,9% -51,2% -531,1%
Flux de financement -96 197 -66 647 -37 342 -41 863 -98 668  -30,7% -44,0% +12,1% +135,7%
 
Variation nette de la trésorerie -249 762 45 071 11 619 2 486 -80 897  -118,0% -74,2% -78,6% -3 354,1%
 
Free Cash Flow par action -535,1 302,7 261,9 330,5 71,4  -156,6% -13,5% +26,2% -78,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 386 043 538 129 328 913 409 220 408 190  +39,4% -38,9% +24,4% -0,3%
Charges d'exploitation -21 984 -27 853 -22 745 -22 631 -24 227  +26,7% -18,3% -0,5% +7,1%
   dont Coût des ventes -344 564 -497 441 -314 209 -365 478 -379 521  +44,4% -36,8% +16,3% +3,8%
   dont Frais généraux -21 984 -27 854 - - -  +26,7% - - -
Résultat opérationnel 19 494 12 833 -8 040 21 109 4 443  -34,2% -162,7% -362,5% -79,0%
Autres revenus/frais nets 2 240 5 920 4 916 2 942 2 754  +164,3% -17,0% -40,2% -6,4%
Charge d'intérêt -209 -197 -211 -254 -252  -5,7% +7,1% +20,4% -0,8%
Résultat avant impôts 21 734 18 753 -3 123 24 051 7 197  -13,7% -116,7% -870,1% -70,1%
Impôts sur les bénéfices -7 299 -4 396 -899 -6 819 -2 303  -39,8% -120,5% -858,5% -66,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 371 14 235 -2 278 - -  -0,9% -116,0% - -
 
EBITDA - 15 932 -4 103 24 116 7 679  - -125,8% -687,8% -68,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 947 9 825 -5 760 15 124 3 021  -24,1% -158,6% -362,5% -80,0%
Taux d’imposition 34% 23% - 28% 32%  -30,2% - - +12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 992,0 2 829,2 1 747,0 2 185,1 2 193,0  +42,0% -38,3% +25,1% +0,4%
EBITDA par action - 83,8 -21,8 128,8 41,3  - -126,0% -691,0% -68,0%
Bénéfices par action 74,2 74,8 -12,1 - -  +0,9% -116,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 225 628 1 353 485 1 244 035 1 284 483 1 352 566  +10,4% -8,1% +3,3% +5,3%
   dont Trésorerie 359 545 415 950 359 216 339 777 195 425  +15,7% -13,6% -5,4% -42,5%
   dont Placements à CT - -10 875 -42 864 842 -  - +294,2% -102,0% -
   dont Créances clients 584 824 688 768 599 415 625 264 774 036  +17,8% -13,0% +4,3% +23,8%
   dont Stock 235 106 203 100 237 429 262 952 299 436  -13,6% +16,9% +10,7% +13,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 210 135 213 349 214 217 - -  +1,5% +0,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 154 17 581 18 132 16 701 26 479  +2,5% +3,1% -7,9% +58,5%
Actifs totaux 1 883 535 2 016 717 1 952 870 1 998 518 2 120 642  +7,1% -3,2% +2,3% +6,1%
 
Passifs courants 895 905 1 022 652 947 567 979 894 1 052 054  +14,1% -7,3% +3,4% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 436 451 476 115 401 306 443 913 458 715  +9,1% -15,7% +10,6% +3,3%
   dont Dette à court terme 77 605 82 323 81 780 94 317 175 324  +6,1% -0,7% +15,3% +85,9%
Dette à long terme 102 042 119 723 119 630 109 339 128 148  +17,3% -0,1% -8,6% +17,2%
Passifs totaux 1 044 562 1 182 775 1 111 022 1 136 567 1 238 756  +13,2% -6,1% +2,3% +9,0%
 
Action ordinaire 122 742 122 742 122 742 122 742 122 742  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 598 550 562 774 548 245 565 397 558 148  -6,0% -2,6% +3,1% -1,3%
Capitaux propres 834 038 829 186 836 993 856 682 851 930  -0,6% +0,9% +2,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 179 647 202 046 201 410 203 656 303 472  +12,5% -0,3% +1,1% +49,0%
Dette nette -179 898 -203 029 -114 942 -136 963 108 047  +12,9% -43,4% +19,2% -178,9%
Fonds de roulement 329 723 330 833 296 468 304 589 300 512  +0,3% -10,4% +2,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 193,8 190,2 188,3 187,3 186,1  -1,9% -1,0% -0,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 371 14 235 -2 278 17 151 4 885  -0,9% -116,0% -852,9% -71,5%
 
Dépréciation - 3 099 2 982 3 007 3 236  - -3,8% +0,8% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 6 198 5 964 6 014 6 472  - -3,8% +0,8% +7,6%
 
Dépenses d’investissement - 16 163 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -14 058 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 25 722 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -98 668 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 56 319 -56 648 -20 281 -143 510  - -200,6% -64,2% +607,6%
 
Free Cash Flow par action - -52,4 31,7 32,1 34,8  - -160,5% +1,4% +8,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.