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Koolearn Technology Holding (1797.HK, KYG5313A1013)

East Buy Holding Limited, an investment holding company, primarily engages in the provision of online education services in China. The company operates through Private Label Products and Livestreaming E-Commerce, College Education, and Institutional Customers segments. The Private Label Products and Livestreaming E-Commerce segment operates an online livestreaming e-commerce platform under its private label, East Buy, which sells agricultural and other products to individual customers. The College Education segment offers online education services for the preparation of postgraduate entrance exams, TOEFL, and IELTS, as well as English learning courses to college and above students, and working professionals. The Institutional Customers segment provides online education services comprising digital library construction services to institutional customers, including colleges and universities, public libraries, telecom operators, and online …

Siège social : South Wing, Beijing, China, 100080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koolearn Technology Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koolearn Technology Holding Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 029 940 000 41,0% 58,4% 16,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 - - 6,3 24,4 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 12% 22,7% 11,7% 34,4% -58,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,9 HKD 34,0 24,0 30,6 20,9 46,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koolearn Technology Holding Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koolearn Technology Holding Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -2,8% -23,9% -43,0% -36,0% +404,8% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,4% +104,9% - - - - -

 

Équipe de direction de Koolearn Technology Holding Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Minhong Yu CEO & Executive Chairman 61 Qiang Yin CFO & Executive Director 49
Ming Zeng Chief Technology Officer 60 Helen Song Head of Investor Relations -
Kai Cheong Cheung ACCA, CPA, F.C.A., FCCA, FCPA Company Secretary 49      

 

Présence de Koolearn Technology Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Koolearn Technology Holding Limited

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Fondamentaux de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 919 1 081 1 419 601 4 510  +17,6% +31,3% -57,7% +651,0%
EBITDA -211 -778 -11 -71 1 116  +269,6% -98,5% +528,1% -1 666,4%
Résultat opérationnel -220 -867 -1 463 -154 1 187  +294,8% +68,8% -89,5% -871,2%
Résultat net -40 -742 -1 658 -534 971  +1 765,6% +123,5% -67,8% -281,9%
Free Cash Flow -46 -611 -1 032 -938 1 252  +1 242,2% +68,8% -9,1% -233,4%
Marge de FCF -5% -57% -73% -156% 28%  +1 041,3% +28,6% +114,9% -117,8%
ROIC - -18% -36% -7% 44%  - +97,2% -80,8% -733,2%
CROIC - -19% -37% -51% 56%  - +97,2% +40,1% -209,5%
Taux d’imposition - - - - 17%  - - - -
Capital investi 2 955 3 612 2 009 1 641 2 804  +22,3% -44,4% -18,3% +70,9%
Actions en circul. (en M) 936,3 939,5 1 000,6 1 000,7 1 013,9  +0,3% +6,5% +0% +1,3%
EBITDA par action -0,2 -0,8 - -0,1 1,1  +268,4% -98,6% +528,0% -1 646,1%
Bénéfices par action - -0,8 -1,7 -0,5 1,0  +1 759,4% +109,9% -67,8% -279,5%
Free Cash Flow par action - -0,7 -1,0 -0,9 1,2  +1 237,7% +58,5% -9,1% -231,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koolearn Technology Holding Limited

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Ratio de profitabilité de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 46% 29% 65% 43%  -17,2% -36,3% +124,0% -33,4%
Marge d’EBITDA -23% -72% -1% -12% 25%  +214,3% -98,9% +1 383,8% -308,6%
Marge opérationnelle -24% -80% -103% -26% 26%  +235,7% +28,5% -75,1% -202,7%
Marge bénéficiaire -4% -69% -117% -89% 22%  +1 486,5% +70,2% -23,9% -124,2%
Marge de FCF -5% -57% -73% -156% 28%  +1 041,3% +28,6% +114,9% -117,8%
Rentabilité économique (ROA) - -23,5% -52,4% -20,0% 32,9%  - +122,9% -61,8% -264,4%
Rentabilité financière (ROE) - -33,2% -85,6% -29,3% 43,7%  - +157,7% -65,8% -249,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -18% -36% -7% 44%  - +97,2% -80,8% -733,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -19% -37% -51% 56%  - +97,2% +40,1% -209,5%

 

Ratios de solvabilité de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,2 2,5 2,4 4,1 3,0  -41,5% -4,2% +72,4% -27,6%
Liquidité générale 4,4 2,6 2,4 4,3 3,3  -41,1% -4,9% +76,1% -22,3%
Dette nette sur EBITDA 11,9 0,6 217,0 22,3 -2,7  -94,8% +35 062,9% -89,7% -112,1%
Dette sur actifs 11% 57% - - -  +431,0% - - -
Dette sur capitaux propres 14% 94% - - -  +591,5% - - -
Couverture par l’EBITDA -1,5 -73,6 -0,8 -27,6 9,8  +4 867,2% -99,0% +3 575,8% -135,6%
   ∼ par l’EBIT -1,5 -82,0 -10,7 -62,2 9,4  +5 205,4% -87,0% +483,9% -115,2%
   ∼ par le flux opérationel -0,2 -49,3 -60,5 -355,8 11,1  +28 257,1% +22,7% +488,0% -103,1%
Coût de la dette - 1,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Koolearn Technology Holding Limited

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Ratios de distribution de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -40 -742 -1 658 -534 971  +1 765,6% +123,5% -67,8% -281,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -46 -611 -1 032 -938 1 252  +1 242,2% +68,8% -9,1% -233,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koolearn Technology Holding Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 8 20  - - - +149,7%
Délai paiement clients (DSO) 11 7 2 9 3  -34,2% -77,6% +433,8% -65,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 16 40 45  - -26,5% +158,3% +13,1%
Conversion de l’encaisse - -14 -14 -23 -22  - +1,1% +67,4% -4,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 1,2  +26,1% +21,9% -32,5% +301,4%
Frais généraux sur CP 5% 10% 72% 30% 28%  +91,1% +627,4% -59,1% -6,3%
Frais généraux sur CA 15% 17% 102% 81% 17%  +16,4% +497,2% -21,0% -78,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 3 3 5  +1 +1 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koolearn Technology Holding Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8  -33,2% -2,4% +37,7% -0,8%
Critère X2 × 1,4 - -0,3 -1,0 -1,6 -0,5  -850,0% +229,9% +65,6% -68,2%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,9 -0,2 -0,3 0,9  +323,2% -82,8% +59,2% -456,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,2  +26,1% +21,9% -32,5% +301,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koolearn Technology Holding Limited

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Sociétés possiblement comparables à Koolearn Technology Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Koolearn Technology Holding 2,6 - -2,4 32,2 20,9 3,5 24,4
Hong-Kong China Education Group Holdings 1,3 8,1% 0,8 4,4 4,1 2,1 4,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koolearn Technology Holding

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Dividendes par action détachés par Koolearn Technology Holding Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 919 1 081 1 419 601 4 510  +17,6% +31,3% -57,7% +651,0%
Charges d'exploitation -726 -1 360 -2 882 -754 -3 410  +87,3% +111,9% -73,8% +352,0%
   dont Coût des ventes -413 -588 -1 006 -210 -2 555  +42,4% +71,3% -79,2% +1 118,6%
   dont Frais généraux -135 -185 -1 448 -484 -775  +36,9% +684,0% -66,6% +60,1%
Résultat opérationnel -220 -867 -1 463 -154 1 187  +294,8% +68,8% -89,5% -871,2%
Autres revenus/frais nets 114 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -142 -11 -15 -3 -113  -92,6% +42,8% -82,9% +4 297,5%
Résultat avant impôts -75 -715 -1 659 -89 1 173  +854,2% +131,9% -94,6% -1 413,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -43 -1 -18 -201  -493,6% -102,3% +1 730,5% -1 200,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-40 -742 -1 658 -534 971  +1 765,6% +123,5% -67,8% -281,9%
 
EBITDA -211 -778 -11 -71 1 116  +269,6% -98,5% +528,1% -1 666,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -154 -607 -1 024 -128 983  +294,8% +68,8% -87,6% -871,2%
Taux d’imposition - - - - 17%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,4 0,6 4,4  +17,2% +23,3% -57,7% +641,2%
EBITDA par action -0,2 -0,8 - -0,1 1,1  +268,4% -98,6% +528,0% -1 646,1%
Bénéfices par action - -0,8 -1,7 -0,5 1,0  +1 759,4% +109,9% -67,8% -279,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 975 2 341 2 547 1 691 3 437  -21,3% +8,8% -33,6% +103,2%
   dont Trésorerie 2 498 480 1 520 547 1 165  -80,8% +216,4% -64,0% +112,8%
   dont Placements à CT 353 1 748 941 1 042 1 834  +395,4% -46,2% +10,7% +76,1%
   dont Créances clients 28 22 6 15 38  -22,6% -70,6% +125,9% +160,3%
   dont Stock - - 0 5 141  - - - +2 942,3%
Placements à long terme 231 - - - -  - - - -
Biens corporels 30 413 416 83 88  +1 297,0% +0,8% -80,2% +7,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 269 3 049 3 285 2 059 3 853  -6,7% +7,7% -37,3% +87,1%
 
Passifs courants 682 912 1 043 393 1 029  +33,7% +14,4% -62,3% +161,6%
   dont Créances fournisseurs 42 34 43 24 335  -18,0% +26,0% -45,0% +1 320,7%
   dont Dette à court terme 353 1 748 0 0 0  +395,4% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 698 1 186 1 276 418 1 049  +69,7% +7,7% -67,2% +150,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +7,5% 0% +1,6%
Bénéfices non répartis 93 -649 -2 308 -2 395 -1 423  -799,7% +255,4% +3,8% -40,6%
Capitaux propres 2 602 1 864 2 009 1 641 2 804  -28,4% +7,8% -18,3% +70,9%
 
Dette portant intérets 353 1 748 - - -  +395,4% - - -
Dette nette -2 498 -480 -2 460 -1 589 -2 999  -80,8% +412,3% -35,4% +88,8%
Fonds de roulement 2 293 1 430 1 504 1 298 2 408  -37,6% +5,2% -13,7% +85,5%
Actions en circulation (en M) 936,3 939,5 1 000,6 1 000,7 1 013,9  +0,3% +6,5% +0% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -40 -742 -1 658 -534 971  +1 765,6% +123,5% -67,8% -281,9%
 
Dépréciation 9 89 149 89 46  +880,3% +68,5% -40,3% -48,7%
Ajustements des bénéfices nets -129 -4 480 117 1  -96,6% -11 152,3% -75,7% -99,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -11 9 -18 -182  +225,7% -178,9% -310,0% +895,5%
Ajust. des stocks -5 -5 -5 -5 -136  0% 0% 0% +2 842,3%
Autres flux opérationnels 58 136 120 -314 163  +133,8% -11,5% -361,5% -152,1%
Flux opérationnel -25 -521 -914 -918 1 264  +2 010,1% +75,2% +0,5% -237,7%
 
Dépenses d’investissement 21 90 118 20 13  +331,1% +31,6% -82,8% -36,9%
Investissements 16 -1 433 737 -36 -744  -9 126,3% -151,4% -104,9% +1 947,8%
Flux d’investissement 16 -1 433 659 -26 -738  -9 126,3% -146,0% -104,0% +2 696,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -66 -66 -110 -47 -32  0% +68,2% -57,8% -30,3%
Flux de financement 1 702 -135 1 412 -45 56  -108,0% -1 142,3% -103,2% -222,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 788 -2 017 1 039 -972 618  -212,8% -151,5% -193,5% -163,5%
 
Free Cash Flow par action - -0,7 -1,0 -0,9 1,2  +1 237,7% +58,5% -9,1% -231,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  11/2020 05/2021 11/2021 11/2022 05/2023  11-05/21 05-11/21 11-11/22 11-05/23
Chiffre d’affaires 677 742 574 2 080 2 430  +9,6% -22,7% +262,7% +16,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -524 -483 -401 -1 098 -1 457  -7,8% -17,0% +174,0% +32,8%
   dont Frais généraux -647 -807 -568 -290 -485  +24,8% -29,6% -48,9% +67,2%
Résultat opérationnel -664 -989 -539 765 422  +49,0% -45,4% -241,9% -44,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -142 -102 -8 -118 -4  -28,4% -92,0% +1 343,2% -96,6%
Résultat avant impôts -667 -992 -542 755 417  +48,6% -45,3% -239,3% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -1 -85 -16  -214,2% -123,1% +9 069,4% -81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-337 -492 -272 293 193  +45,9% -44,7% -207,6% -34,1%
 
EBITDA -331 -338 -242 333 225  +2,1% -28,3% -237,8% -32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -464 -692 -479 679 406  +49,0% -30,8% -241,9% -40,2%
Taux d’imposition - - - 11% 4%  - - - -66,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,6 2,1 2,4  +3,0% -22,7% +260,9% +15,9%
EBITDA par action -0,4 -0,3 -0,2 0,3 0,2  -4,1% -28,3% -237,1% -33,1%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -0,3 0,3 0,2  +37,1% -44,7% -207,0% -34,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  11/2020 05/2021 11/2021 11/2022 05/2023  11-05/21 05-11/21 11-11/22 11-05/23
Actifs courants 3 037 2 547 1 691 2 812 3 437  -16,1% -33,6% +66,3% +22,2%
   dont Trésorerie 1 853 1 520 627 794 1 165  -18,0% -58,8% +26,7% +46,8%
   dont Placements à CT 1 095 941 957 1 460 1 834  -14,0% +1,7% +52,5% +25,7%
   dont Créances clients 41 17 39 207 199  -58,6% +132,8% +424,2% -3,6%
   dont Stock - - 1 292 141  - - +36 763,6% -51,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 482 416 151 71 88  -13,7% -63,7% -52,8% +23,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 944 3 285 2 135 3 172 3 853  -16,7% -35,0% +48,6% +21,5%
 
Passifs courants 2 336 1 043 479 863 1 029  -55,4% -54,1% +80,1% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 24 43 25 363 335  +79,5% -42,4% +1 368,1% -7,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 601 1 276 536 880 1 049  -50,9% -58,0% +64,4% +19,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,6% 0% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -1 324 -2 308 -2 406 -1 809 -1 423  +74,3% +4,3% -24,8% -21,3%
Capitaux propres 1 342 2 009 1 599 2 291 2 804  +49,6% -20,4% +43,3% +22,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -2 947 -2 460 -1 584 -2 253 -2 999  -16,5% -35,6% +42,3% +33,1%
Fonds de roulement 700 1 504 1 212 1 949 2 408  +114,8% -19,4% +60,8% +23,5%
Actions en circulation (en M) 940,2 1 000,6 1 000,7 1 005,8 1 013,9  +6,4% +0% +0,5% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koolearn Technology Holding Limited (en MCNY)

  11/2020 05/2021 11/2021 11/2022 05/2023  11-05/21 05-11/21 11-11/22 11-05/23
Bénéfices nets -337 -492 -272 293 193  +45,9% -44,7% -207,6% -34,1%
 
Dépréciation 33 42 34 11 12  +26,1% -18,6% -66,9% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 103 138 -195 -35 35  +34,2% -241,4% -82,0% -200,8%
Ajust. comptes débiteurs 4 4 - -91 -91  0% - - 0%
Ajust. des stocks - - - -68 -68  - - - 0%
Autres flux opérationnels 60 60 - 82 82  0% - - 0%
Flux opérationnel -202 -255 -433 269 363  +26,6% +69,5% -162,1% +35,2%
 
Dépenses d’investissement 30 29 9 2 4  -2,2% -67,9% -74,6% +69,8%
Investissements 291 78 10 -177 -195  -73,4% -87,6% -1 949,6% +10,0%
Flux d’investissement 284 46 2 -180 -189  -83,8% -95,7% -9 247,4% +5,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -26 -29 -16 -6 -11  +8,5% -45,6% -63,8% +87,1%
Flux de financement 634 72 -15 12 16  -88,6% -120,8% -181,7% +26,5%
 
Variation nette de la trésorerie 686 -167 -446 123 186  -124,3% +167,9% -127,6% +50,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 -0,4 0,3 0,4  +15,5% +55,4% -160,0% +33,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.