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Ganfeng Lithium Co Ltd

Ganfeng Lithium (1772.HK, CNE1000031W9)

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. manufactures and sells lithium products in Mainland China, rest of Asia, the European Union, North America, and internationally. It operates through three segments: Lithium Metal and Compound, Lithium Battery, and Lithium Ore Resource and Others. The company has interests in the Mount Marion mine located in Australia; Cauchari-Olaroz project situated in Jujuy Province, Northwest Argentina; Mariana project located in Salta Province, Argentina; Sonora project situated in Mexico; Pilbara Pilgangoora lithium-tantalum project located in Western Australia; Ningdu Heyuan mine situated in Ningdu County, Ganzhou City, Jiangxi Province; Avalonia project located in Ireland; Qinghai Yiliping lithium salt lake project situated in the Qinghai Province; Goulamina spodumene ore project located in southern Mali, Africa; PPG lithium salt-lake project located in …

Siège social : Longteng Road, Xinyu, China, 338000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ganfeng Lithium

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ganfeng Lithium Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
403 574 000 350,9% - 45,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 10,7 0,2 0,9 9,4 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 29% 23,2% 5,4% -42,8% -97,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,0 HKD 36,9 23,8 33,8 18,6 59,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% +3,2% -18,8% -25,5% -49,3% -68,1% -64,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,1% +174,7% +205,5% - - - -

 

Équipe de direction de Ganfeng Lithium Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liangbin Li CEO & Executive Chairman 57 Xiaoshen Wang MBA President & Vice Chairman 56
Zhaonan Deng Executive Director & Consultant 57 Haibo Shen Executive Director 56
Ting Huang VP & Financial Director 36 Samuel Pigott Head of Business Development of North America 40
Ming Ouyang VP & Secretary of the Board 49 Kai Cheong Cheung ACCA, CPA, F.C.A., FCCA, FCPA Joint Company Secretary 49

 

Présence de Ganfeng Lithium dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 16 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Fondamentaux de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 890 5 246 5 524 11 043 41 371  +7,3% +5,3% +99,9% +274,6%
EBITDA 1 487 1 010 1 124 3 855 23 240  -32,1% +11,4% +242,8% +502,9%
Résultat opérationnel 1 467 529 885 5 974 19 272  -63,9% +67,3% +575,0% +222,6%
Résultat net 1 341 358 1 025 5 228 20 478  -73,3% +186,2% +410,3% +291,7%
Free Cash Flow -554 -180 -485 -793 7 541  -67,5% +169,5% +63,6% -1 051,0%
Marge de FCF -11% -3% -9% -7% 18%  -69,8% +156,0% -18,2% -353,8%
ROIC - 4% 6% 26% 42%  - +70,0% +328,2% +63,7%
CROIC - -2% -3% -4% 18%  - +116,6% +4,4% -603,0%
Taux d’imposition 11% 25% 6% 6% 10%  +134,0% -77,7% +9,5% +61,5%
Capital investi 10 664 11 676 16 127 27 446 54 930  +9,5% +38,1% +70,2% +100,1%
Actions en circul. (en M) 1 315,1 1 292,6 1 340,0 1 437,5 2 017,0  -1,7% +3,7% +7,3% +40,3%
EBITDA par action 1,1 0,8 0,8 2,7 11,5  -30,9% +7,4% +219,6% +329,7%
Bénéfices par action 1,0 0,3 0,8 3,6 10,2  -72,8% +176,0% +375,6% +179,1%
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 -0,4 -0,6 3,7  -67,0% +160,0% +52,5% -777,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 24% 21% 39% 49%  -34,2% -9,4% +84,6% +24,8%
Marge d’EBITDA 30% 19% 20% 35% 56%  -36,7% +5,8% +71,5% +60,9%
Marge opérationnelle 30% 10% 16% 54% 47%  -66,4% +58,9% +237,6% -13,9%
Marge bénéficiaire 27% 7% 19% 47% 49%  -75,1% +171,8% +155,2% +4,5%
Marge de FCF -11% -3% -9% -7% 18%  -69,8% +156,0% -18,2% -353,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 5,7% 17,1% 34,6%  - +119,0% +202,7% +102,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 10,8% 32,1% 62,1%  - +144,4% +198,3% +93,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 26% 42%  - +70,0% +328,2% +63,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -3% -4% 18%  - +116,6% +4,4% -603,0%

 

Ratios de solvabilité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 0,8 0,9 1,2 1,1  -38,9% +15,1% +33,6% -9,5%
Liquidité générale 2,1 1,8 2,2 1,8 1,7  -15,1% +22,7% -17,2% -3,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 2,0 2,8 -0,2 -0,1  -534,5% +43,3% -107,3% -73,6%
Dette sur actifs 20% 23% 25% 14% 14%  +15,3% +5,4% -42,3% -3,3%
Dette sur capitaux propres 35% 40% 51% 25% 25%  +14,9% +27,4% -49,9% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 16,5 4,9 4,2 14,6 23,2  -70,1% -14,1% +244,2% +59,6%
   ∼ par l’EBIT 14,8 3,8 3,2 13,2 22,7  -74,4% -15,5% +310,6% +72,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 3,3 2,8 9,9 12,5  -57,0% -14,0% +252,4% +26,2%
Coût de la dette - 6,8% 6,1% 4,8% 12,2%  - -10,1% -20,6% +152,1%

 

Graphique des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratios de distribution de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 341 358 1 025 5 228 20 478  -73,3% +186,2% +410,3% +291,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -554 -180 -485 -793 7 541  -67,5% +169,5% +63,6% -1 051,0%
Dividende payé -348 -510 -531 -597 -680  +46,4% +4,0% +12,4% +14,0%
Distribution sur résultat net 26% 142% 52% 11% 3%  +448,5% -63,6% -78,0% -70,9%
Distribution sur FCF -63% -284% -109% -75% 9%  +351,2% -61,4% -31,3% -112,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 222 212 186 179 176  -4,1% -12,4% -3,7% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 107 82 90 112 70  -23,6% +10,0% +25,2% -38,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 90 119 131  - +4,9% +32,2% +9,9%
Conversion de l’encaisse - 208 186 172 114  - -10,8% -7,2% -33,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5  +2,1% -32,0% +12,7% +84,8%
Frais généraux sur CP 6% 5% 1% 4% 5%  -7,5% -83,9% +394,4% +22,6%
Frais généraux sur CA 9% 8% 2% 8% 5%  -9,1% -80,4% +405,8% -34,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 5 4 6 6  +4 -1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2  -42,7% +23,3% -23,0% +2,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5  -5,7% -23,9% +21,1% +68,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,9  -44,8% -29,3% +130,6% +221,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5  +2,1% -32,0% +12,7% +84,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ganfeng Lithium Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ganfeng Lithium Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Ganfeng Lithium 8,7 4,5% 0,8 10,7 24,0 1,8 9,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ganfeng Lithium

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Dividendes par action détachés par Ganfeng Lithium Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,09-----
2022-----0,35------
2021-----0,26------
2020-----0,23------
2019-----0,24------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 890 5 246 5 524 11 043 41 371  +7,3% +5,3% +99,9% +274,6%
Charges d'exploitation -3 498 -4 471 -4 639 -7 612 -23 432  +27,8% +3,8% +64,1% +207,8%
   dont Coût des ventes -3 136 -4 009 -4 343 -6 686 -21 006  +27,8% +8,3% +53,9% +214,2%
   dont Frais généraux -443 -432 -89 -902 -2 224  -2,5% -79,3% +911,1% +146,6%
Résultat opérationnel 1 467 529 885 5 974 19 272  -63,9% +67,3% +575,0% +222,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -90 -205 -266 -265 -1 000  +126,9% +29,7% -0,4% +277,7%
Résultat avant impôts 1 500 477 1 127 5 771 22 779  -68,2% +136,3% +411,9% +294,7%
Impôts sur les bénéfices -163 -121 -64 -357 -2 275  -25,6% -47,4% +460,5% +537,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 341 358 1 025 5 228 20 478  -73,3% +186,2% +410,3% +291,7%
 
EBITDA 1 487 1 010 1 124 3 855 23 240  -32,1% +11,4% +242,8% +502,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 308 395 835 5 605 17 347  -69,8% +111,6% +571,1% +209,5%
Taux d’imposition 11% 25% 6% 6% 10%  +134,0% -77,7% +9,5% +61,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,1 4,1 7,7 20,5  +9,2% +1,6% +86,3% +167,0%
EBITDA par action 1,1 0,8 0,8 2,7 11,5  -30,9% +7,4% +219,6% +329,7%
Bénéfices par action 1,0 0,3 0,8 3,6 10,2  -72,8% +176,0% +375,6% +179,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 915 5 717 8 775 14 627 31 966  -27,8% +53,5% +66,7% +118,5%
   dont Trésorerie 3 219 1 328 2 176 5 234 9 914  -58,7% +63,8% +140,6% +89,4%
   dont Placements à CT 193 13 87 1 105 2 225  -93,3% +577,8% +1 168,1% +101,4%
   dont Créances clients 1 431 1 174 1 359 3 400 7 895  -18,0% +15,8% +150,2% +132,2%
   dont Stock 1 905 2 334 2 215 3 283 10 111  +22,5% -5,1% +48,2% +208,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 677 3 167 6 062 8 852 14 413  +18,3% +91,4% +46,0% +62,8%
Écart d'acquisitions 18 18 0 18 18  0% - - 0%
Biens incorporels 261 363 3 586 4 761 13 656  +38,9% +888,2% +32,7% +186,8%
Actifs totaux 13 521 14 213 22 020 39 057 79 160  +5,1% +54,9% +77,4% +102,7%
 
Passifs courants 3 832 3 259 4 078 8 209 18 655  -15,0% +25,1% +101,3% +127,2%
   dont Créances fournisseurs 1 319 1 045 1 043 2 531 9 988  -20,8% -0,2% +142,6% +294,6%
   dont Dette à court terme 1 321 1 128 1 630 1 893 1 750  -14,6% +44,5% +16,2% -7,6%
Dette à long terme 1 420 2 193 3 792 3 659 9 137  +54,5% +72,9% -3,5% +149,7%
Passifs totaux 5 597 5 858 8 602 17 163 35 117  +4,7% +46,8% +99,5% +104,6%
 
Action ordinaire 1 315 1 293 1 340 1 437 2 017  -1,7% +3,7% +7,3% +40,3%
Bénéfices non répartis 3 584 3 554 4 191 9 003 30 727  -0,8% +17,9% +114,8% +241,3%
Capitaux propres 7 924 8 355 10 706 21 894 44 043  +5,4% +28,1% +104,5% +101,2%
 
Dette portant intérets 2 740 3 321 5 421 5 552 10 887  +21,2% +63,3% +2,4% +96,1%
Dette nette -671 1 980 3 159 -786 -1 251  -395,0% +59,6% -124,9% +59,2%
Fonds de roulement 4 083 2 458 4 697 6 418 13 311  -39,8% +91,1% +36,6% +107,4%
Actions en circulation (en M) 1 315,1 1 292,6 1 340,0 1 437,5 2 017,0  -1,7% +3,7% +7,3% +40,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 341 358 1 025 5 228 20 504  -73,3% +186,2% +410,3% +292,2%
 
Dépréciation 146 231 271 365 502  +58,5% +17,5% +34,7% +37,5%
Ajustements des bénéfices nets 134 455 -205 -1 695 -3 942  +238,7% -145,0% +728,6% +132,5%
Ajust. comptes débiteurs -695 318 -915 -1 739 -  -145,8% -387,4% +90,1% -
Ajust. des stocks -994 -385 194 -1 339 -7 175  -61,3% -150,5% -788,8% +435,7%
Autres flux opérationnels 54 22 117 -377 651  -59,2% +429,8% -421,1% -272,5%
Flux opérationnel 685 669 746 2 620 12 491  -2,3% +11,5% +251,1% +376,7%
 
Dépenses d’investissement 1 239 849 1 231 3 413 4 950  -31,5% +45,0% +177,3% +45,0%
Investissements -632 -1 971 -2 312 -1 524 -15 312  +211,8% +17,3% -34,1% +905,0%
Flux d’investissement -2 360 -2 823 -3 955 -6 176 -15 312  +19,6% +40,1% +56,1% +147,9%
 
Dividendes payés 348 510 531 597 680  +46,4% +4,0% +12,4% +14,0%
Emprunts nets 495 1 322 2 432 2 576 7 238  +167,0% +84,0% +5,9% +180,9%
Flux de financement 2 721 241 3 645 7 131 6 405  -91,2% +1 413,8% +95,6% -10,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 053 -1 891 381 3 524 3 839  -279,5% -120,2% +823,8% +8,9%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 -0,4 -0,6 3,7  -67,0% +160,0% +52,5% -777,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 13 168 27 050 9 438 18 112 7 537  +105,4% -65,1% +91,9% -58,4%
Charges d'exploitation -7 161 -9 590 -6 465 -8 147 -7 359  +33,9% -32,6% +26,0% -9,7%
   dont Coût des ventes -6 471 -15 343 -5 915 -13 982 -7 165  +137,1% -61,4% +136,4% -48,8%
   dont Frais généraux -499 -1 261 -181 -1 974 -618  +152,7% -85,7% +992,9% -68,7%
Résultat opérationnel 6 007 12 188 2 974 4 354 178  +102,9% -75,6% +46,4% -95,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -82 -1 680 -169 -1 427 -224  +1 955,9% -89,9% +744,3% -84,3%
Résultat avant impôts 8 818 14 362 2 354 6 251 111  +62,9% -83,6% +165,6% -98,2%
Impôts sur les bénéfices -1 181 -29 - -188 -78  -97,6% - - -58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 541 5 683 2 397 3 454 160  -24,6% -57,8% +44,1% -95,4%
 
EBITDA 5 752 9 559 3 299 -451 200  +66,2% -65,5% -113,7% -144,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 203 12 163 2 884 4 223 172  +133,8% -76,3% +46,4% -95,9%
Taux d’imposition 13% 0% - 3% -  -98,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 13,4 4,7 9,0 3,7  +105,4% -65,1% +91,9% -58,4%
EBITDA par action 2,9 4,7 1,6 -0,2 0,1  +66,2% -65,5% -113,7% -144,4%
Bénéfices par action 3,7 2,8 1,2 1,7 0,1  -24,6% -57,8% +44,1% -95,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 32 827 31 966 30 499 33 407 31 129  -2,6% -4,6% +9,5% -6,8%
   dont Trésorerie 12 945 9 914 8 912 11 114 9 672  -23,4% -10,1% +24,7% -13,0%
   dont Placements à CT 243 2 225 191 2 650 95  +816,4% -91,4% +1 284,1% -96,4%
   dont Créances clients 10 242 10 220 9 118 8 858 8 777  -0,2% -10,8% -2,8% -0,9%
   dont Stock 8 523 10 111 10 004 11 359 10 924  +18,6% -1,1% +13,5% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 137 14 413 16 612 19 401 21 938  +18,8% +15,3% +16,8% +13,1%
Écart d'acquisitions 18 18 18 18 18  0% +0% 0% +0%
Biens incorporels 8 204 13 656 15 006 14 802 17 889  +66,5% +9,9% -1,4% +20,9%
Actifs totaux 69 587 79 160 80 933 89 471 92 862  +13,8% +2,2% +10,5% +3,8%
 
Passifs courants 16 071 18 655 12 954 18 058 19 930  +16,1% -30,6% +39,4% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 7 930 9 988 6 316 7 723 8 578  +25,9% -36,8% +22,3% +11,1%
   dont Dette à court terme - 0 - 0 -  - - - -
Dette à long terme 7 713 9 163 14 014 14 712 15 453  +18,8% +52,9% +5,0% +5,0%
Passifs totaux 25 698 35 117 29 694 41 032 38 778  +36,7% -15,4% +38,2% -5,5%
 
Action ordinaire 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017  +0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 23 366 29 074 31 471 32 908 33 067  +24,4% +8,2% +4,6% +0,5%
Capitaux propres 38 795 44 043 46 217 48 440 48 509  +13,5% +4,9% +4,8% +0,1%
 
Dette portant intérets 7 713 9 163 14 014 14 712 15 453  +18,8% +52,9% +5,0% +5,0%
Dette nette -5 475 -2 975 4 911 948 5 686  -45,7% -265,0% -80,7% +499,8%
Fonds de roulement 16 756 13 311 17 546 15 348 11 199  -20,6% +31,8% -12,5% -27,0%
Actions en circulation (en M) 2 016,8 2 017,0 2 017,1 2 017,2 2 017,2  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 7 541 5 709 2 397 3 454 160  -24,3% -58,0% +44,1% -95,4%
 
Dépréciation -223 502 325 325 -325  -325,3% -35,3% 0% -200,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 402 3 006 3 006 3 006 -4 819  -147,0% 0% 0% -260,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 912 972 972 972 -972  -80,2% 0% 0% -200,0%
Ajust. des stocks 3 837 -1 766 -1 766 -1 766 1 766  -146,0% 0% 0% -200,0%
Autres flux opérationnels -580 338 338 338 -338  -158,3% 0% 0% -200,0%
Flux opérationnel 5 863 4 531 -3 169 478 1 322  -22,7% -169,9% -115,1% +176,6%
 
Dépenses d’investissement 98 2 458 1 722 3 559 437  +2 410,4% -29,9% +106,7% -87,7%
Investissements -1 001 518 518 518 -106  -151,8% 0% 0% -120,4%
Flux d’investissement -1 014 -2 197 -2 197 -2 197 -2 423  +116,6% 0% 0% +10,3%
 
Dividendes payés 171 99 99 99 2 143  -41,9% 0% 0% +2 058,6%
Emprunts nets 1 175 2 775 3 613 3 613 1 942  +136,3% +30,2% 0% -46,3%
Flux de financement 1 115 3 835 3 835 3 835 -284  +244,0% 0% 0% -107,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 305 2 167 2 167 2 167 -1 395  -65,6% 0% 0% -164,4%
 
Free Cash Flow par action 2,9 1,0 -2,4 -1,5 0,4  -64,1% -336,0% -37,0% -128,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.