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Taiwan Fertilizer Co Ltd

Taiwan Fertilizer (1722.TW, TW0001722007)

Taiwan Fertilizer Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells inorganic and organic fertilizers, and other chemical products in Taiwan, the Middle East, and internationally. It provides fertilizer products, such as ammonium sulfate, urea, granular phosphate, calcium ammonium nitrate, single super phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, organic and nitro phosphate, biotec organic compound fertilizers, organic fertilizers, instant water-soluble fertilizers, taifer biopower stimulants, and dolomite products. The company also offers chemical products, including urea for industrial applications, melamine, sulfamic acid, anhydrous ammonia, nitric acid, sulfuric acid, and oleum. In addition, it provides electronic and precision chemicals products, such as hydrochloric, nitric, sulfuric, phosphoric, and acetic acid; and ammonium water, sodium and potassium hydroxide, hydrogen peroxide, photoresist stripper, dimethyl sulfoxide, monoethanolamine, isopropyl alcohol, acetone, n-…

Siège social : No. 170, Jingmao 1st Rd., Taipei, Taiwan, 115018

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan Fertilizer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Fertilizer Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
980 000 000 66,8% 37,2% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 15,3 - 1,1 14,5 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 26% 7,3% 2,1% -25,0% -58,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,1 TWD 79,0 65,7 63,2 55,7 70,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Fertilizer Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -8,2% -5,7% +7,1% +11,7% -13,2% +24,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,7% +62,5% +99,2% +90,3% +80,5% +64,4% +46,5%

 

Équipe de direction de Taiwan Fertilizer Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang-Lang Chang Acting President - Jun Ming Chung Chief Financial Officer -
Shen-Long Peng Deputy GM & Chief of Administration Division - Kuo-Ying Liu Deputy General Manager -
Tsang-Hsien Hsu Miaoli Factory Chief - Yeong Dar Huang Hualien Factory Chief -
Chyuan Hsu Sung Keelung Factory Chief - Chi-Ching Liu TFC Manager of Conference Affairs, Chief of Board of Directors & Corporate Governance Officer -

 

Présence de Taiwan Fertilizer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Fondamentaux de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 891 10 170 13 659 15 052 15 015  -21,1% +34,3% +10,2% -0,2%
EBITDA 2 631 2 322 1 666 679 1 260  -11,7% -28,2% -59,3% +85,6%
Résultat opérationnel 1 626 1 248 510 -488 2 758  -23,3% -59,1% -195,7% -665,3%
Résultat net 2 064 2 453 3 035 2 670 -  +18,8% +23,7% -12,0% -
Free Cash Flow 2 572 380 2 592 5 252 5 653  -85,2% +581,8% +102,6% +7,6%
Marge de FCF 20% 4% 19% 35% 38%  -81,3% +407,6% +83,9% +7,9%
ROIC - 2% 1% -1% 4%  - -61,2% -195,2% -654,3%
CROIC - 1% 5% 10% 10%  - +569,6% +99,3% +5,5%
Taux d’imposition 16% 17% 20% 19% -  +6,4% +15,5% -4,8% -
Capital investi 50 767 51 309 52 628 53 061 54 740  +1,1% +2,6% +0,8% +3,2%
Actions en circul. (en M) 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,7 2,4 1,7 0,7 1,3  -11,7% -28,2% -59,3% +85,6%
Bénéfices par action 2,1 2,5 3,1 2,7 -  +18,8% +23,7% -12,0% -
Free Cash Flow par action 2,6 0,4 2,6 5,4 5,8  -85,2% +581,8% +102,6% +7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 25% 16% 9% 27%  +8,3% -38,5% -45,2% +219,5%
Marge d’EBITDA 20% 23% 12% 5% 8%  +11,9% -46,6% -63,0% +86,1%
Marge opérationnelle 13% 12% 4% -3% 18%  -2,7% -69,6% -186,8% -666,7%
Marge bénéficiaire 16% 24% 22% 18% -  +50,6% -7,9% -20,2% -
Marge de FCF 20% 4% 19% 35% 38%  -81,3% +407,6% +83,9% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,9% 3,3% -  - +20,8% -14,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 5,8% 5,1% -  - +21,5% -13,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% -1% 4%  - -61,2% -195,2% -654,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 5% 10% 10%  - +569,6% +99,3% +5,5%

 

Ratios de solvabilité de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,6 2,8 1,2 1,3 2,1  -39,3% -56,9% +12,2% +59,1%
Liquidité générale 5,9 4,3 2,0 3,1 3,6  -27,1% -53,2% +54,9% +16,4%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -2,4 -1,8 -4,9 -4,0  -24,8% -25,7% +178,6% -18,4%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 504,4 509,1 394,0 163,4 452,9  +0,9% -22,6% -58,5% +177,2%
   ∼ par l’EBIT 311,7 273,6 120,0 -117,6 -  -12,2% -56,1% -198,1% -
   ∼ par le flux opérationel 712,8 290,3 735,8 1 343,3 2 178,5  -59,3% +153,5% +82,6% +62,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Ratios de distribution de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 064 2 453 3 035 2 670 -  +18,8% +23,7% -12,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 572 380 2 592 5 252 5 653  -85,2% +581,8% +102,6% +7,6%
Dividende payé -2 156 -2 156 -2 254 -2 744 -2 450  0% +4,5% +21,7% -10,7%
Distribution sur résultat net 104% 88% 74% 103% -  -15,9% -15,5% +38,4% -
Distribution sur FCF 84% 567% 87% 52% 43%  +576,6% -84,7% -39,9% -17,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 136 86 84 87  +50,1% -36,8% -1,7% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 27 24 47 22 18  -12,8% +97,0% -53,0% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 74 23 14  - +239,5% -69,2% -40,7%
Conversion de l’encaisse - 138 58 83 91  - -57,6% +43,1% +9,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -21,8% +29,2% +8,3% -1,2%
Frais généraux sur CP 3% 2% 3% 3% 2%  -5,9% +20,1% +9,7% -26,6%
Frais généraux sur CA 10% 13% 11% 12% 9%  +20,7% -8,3% +0,4% -24,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiwan Fertilizer Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -27,1% -48,4% +66,7% +6,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,1  -0,2% -1,8% -1,9% -87,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -  -24,0% -60,9% -194,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -21,8% +29,2% +8,3% -1,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Fertilizer Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Taiwan Fertilizer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Taiwan Fertilizer 1,8 - 0,4 15,3 63,1 3,8 14,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Fertilizer

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Dividendes par action détachés par Taiwan Fertilizer Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------2,80----
2021-------2,30----
2020-------2,20----
2019-------2,20----
2018-------1,20----
2017-------2,10----
2016-------2,10----
2015-------2,20----
2014-------2,00----
2013-------2,70----
2012-------2,30----
2011-------2,20----
2010-------1,40----
2009-------1,80----
2008------3,40-----
2007------3,00-----
2006-------2,20----
2005-------1,70----
2004-------1,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 891 10 170 13 659 15 052 15 015  -21,1% +34,3% +10,2% -0,2%
Charges d'exploitation -11 265 -8 922 -13 150 -15 540 -12 257  -20,8% +47,4% +18,2% -21,1%
   dont Coût des ventes -9 859 -7 581 -11 520 -13 760 -10 897  -23,1% +52,0% +19,4% -20,8%
   dont Frais généraux -1 339 -1 275 -1 570 -1 737 -1 316  -4,8% +23,2% +10,6% -24,2%
Résultat opérationnel 1 626 1 248 510 -488 2 758  -23,3% -59,1% -195,7% -665,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -5 -4 -4 -3  -12,6% -7,3% -1,8% -33,0%
Résultat avant impôts 2 464 2 965 3 792 3 296 4 352  +20,3% +27,9% -13,1% +32,0%
Impôts sur les bénéfices -400 -512 -757 -627 -  +28,0% +47,7% -17,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 064 2 453 3 035 2 670 -  +18,8% +23,7% -12,0% -
 
EBITDA 2 631 2 322 1 666 679 1 260  -11,7% -28,2% -59,3% +85,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 362 1 032 408 -395 2 233  -24,2% -60,5% -196,8% -665,3%
Taux d’imposition 16% 17% 20% 19% -  +6,4% +15,5% -4,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 10,4 13,9 15,4 15,3  -21,1% +34,3% +10,2% -0,2%
EBITDA par action 2,7 2,4 1,7 0,7 1,3  -11,7% -28,2% -59,3% +85,6%
Bénéfices par action 2,1 2,5 3,1 2,7 -  +18,8% +23,7% -12,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 955 9 527 7 836 9 801 9 827  -20,3% -17,8% +25,1% +0,3%
   dont Trésorerie 2 520 3 062 2 535 2 700 4 329  +21,5% -17,2% +6,5% +60,3%
   dont Placements à CT 5 865 2 479 420 654 748  -57,7% -83,0% +55,5% +14,4%
   dont Créances clients 958 659 1 744 904 757  -31,2% +164,5% -48,2% -16,3%
   dont Stock 2 445 2 822 2 711 3 182 2 585  +15,4% -3,9% +17,4% -18,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 536 15 909 15 244 14 454 -  +2,4% -4,2% -5,2% -
Écart d'acquisitions 75 75 75 75 75  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 52 48 50 46 43  -8,3% +4,1% -7,1% -5,8%
Actifs totaux 75 657 76 346 79 343 80 752 81 526  +0,9% +3,9% +1,8% +1,0%
 
Passifs courants 2 043 2 233 3 928 3 171 2 730  +9,3% +75,9% -19,3% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 641 476 2 318 891 382  -25,8% +386,8% -61,6% -57,1%
   dont Dette à court terme 42 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 24 932 25 037 26 715 27 691 26 786  +0,4% +6,7% +3,7% -3,3%
 
Action ordinaire 9 800 9 800 9 800 9 800 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 37 334 37 613 38 367 38 304 4 961  +0,7% +2,0% -0,2% -87,0%
Capitaux propres 50 725 51 309 52 628 53 061 54 740  +1,2% +2,6% +0,8% +3,2%
 
Dette portant intérets 42 - - - -  - - - -
Dette nette -8 343 -5 541 -2 955 -3 353 -5 076  -33,6% -46,7% +13,5% +51,4%
Fonds de roulement 9 912 7 294 3 908 6 630 7 096  -26,4% -46,4% +69,7% +7,0%
Actions en circulation (en M) 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 064 2 453 3 035 2 670 3 919  +18,8% +23,7% -12,0% +46,8%
 
Dépréciation 1 005 1 074 1 159 1 167 1 260  +6,9% +7,9% +0,7% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 309 -1 483 -1 646 1 517 -  -580,2% +11,0% -192,2% -
Ajust. comptes débiteurs 297 81 -1 060 839 -  -72,8% -1 412,1% -179,2% -
Ajust. des stocks 367 -377 111 -471 588  -202,8% -129,5% -523,4% -224,7%
Autres flux opérationnels -123 -256 -392 1 247 -  +107,8% +53,3% -418,2% -
Flux opérationnel 3 718 1 324 3 112 5 579 6 059  -64,4% +135,0% +79,3% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 1 146 944 520 327 405  -17,6% -44,9% -37,0% +23,9%
Investissements -337 3 332 2 140 -367 -2 049  -1 087,5% -35,8% -117,1% +458,9%
Flux d’investissement -2 404 1 345 -1 339 -2 761 -  -155,9% -199,6% +106,2% -
 
Dividendes payés 2 156 2 156 2 254 2 744 2 450  0% +4,5% +21,7% -10,7%
Emprunts nets -31 -44 -37 -59 -  +42,8% -16,1% +59,4% -
Flux de financement -2 210 -2 132 -2 280 -2 765 -  -3,5% +6,9% +21,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -921 542 -527 165 1 629  -158,9% -197,2% -131,3% +886,9%
 
Free Cash Flow par action 2,6 0,4 2,6 5,4 5,8  -85,2% +581,8% +102,6% +7,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 509 3 433 6 031 2 918 2 632  -2,2% +75,7% -51,6% -9,8%
Charges d'exploitation -3 342 -3 480 -3 607 -2 723 -2 447  +4,1% +3,7% -24,5% -10,1%
   dont Coût des ventes -2 896 -3 166 -3 000 -2 400 -2 331  +9,3% -5,2% -20,0% -2,9%
   dont Frais généraux -436 -303 -597 -312 -104  -30,5% +97,2% -47,8% -66,7%
Résultat opérationnel 167 -46 2 424 195 185  -127,7% -5 338,9% -92,0% -5,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -37,1% -5,0% -10,3% -8,8%
Résultat avant impôts 578 634 2 765 738 216  +9,7% +336,3% -73,3% -70,7%
Impôts sur les bénéfices -84 - -169 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
493 2 596 2 596 - -  +426,4% 0% - -
 
EBITDA 468 315 2 739 315 315  -32,7% +769,1% -88,5% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 -43 2 276 183 129  -130,4% -5 338,9% -92,0% -29,4%
Taux d’imposition 15% - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,5 6,2 3,0 2,7  -2,2% +75,7% -51,6% -9,8%
EBITDA par action 0,5 0,3 2,8 0,3 0,3  -32,7% +769,1% -88,5% -0,2%
Bénéfices par action 0,5 2,6 2,6 - -  +426,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 801 9 899 12 303 10 467 9 827  +1,0% +24,3% -14,9% -6,1%
   dont Trésorerie 2 700 3 143 5 506 4 608 4 329  +16,4% +75,2% -16,3% -6,1%
   dont Placements à CT 654 878 977 909 748  +34,3% +11,2% -6,9% -17,8%
   dont Créances clients 2 383 1 139 3 335 972 757  -52,2% +192,8% -70,9% -22,1%
   dont Stock 3 182 3 292 2 251 2 313 2 585  +3,4% -31,6% +2,7% +11,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 454 - 14 129 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 75 75 75 75 75  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 46 45 44 43  -0,2% -2,0% -1,8% -1,9%
Actifs totaux 80 752 81 358 83 489 81 727 81 526  +0,7% +2,6% -2,1% -0,2%
 
Passifs courants 3 171 3 392 5 334 2 839 2 730  +7,0% +57,3% -46,8% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 891 528 391 412 382  -40,7% -25,9% +5,3% -7,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 27 691 27 873 29 716 27 024 26 786  +0,7% +6,6% -9,1% -0,9%
 
Action ordinaire 9 800 - 9 800 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 38 304 4 119 38 958 4 768 4 961  -89,2% +845,8% -87,8% +4,1%
Capitaux propres 53 061 53 485 53 774 54 703 54 740  +0,8% +0,5% +1,7% +0,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -3 353 -4 021 -6 483 -5 517 -5 076  +19,9% +61,2% -14,9% -8,0%
Fonds de roulement 6 630 6 507 6 969 7 628 7 096  -1,9% +7,1% +9,5% -7,0%
Actions en circulation (en M) 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Fertilizer Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 493 509 2 596 605 210  +3,2% +409,9% -76,7% -65,3%
 
Dépréciation 302 315 315 315 315  +4,5% 0% 0% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 345 -519 -519 - -  -138,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 289 244 244 - -  -15,5% 0% - -
Ajust. des stocks -544 1 040 1 040 -62 -272  -291,4% 0% -105,9% +339,8%
Autres flux opérationnels -730 -250 -250 - -  -65,7% 0% - -
Flux opérationnel 1 683 2 763 2 763 1 892 185  +64,2% 0% -31,5% -90,2%
 
Dépenses d’investissement 66 98 98 109 106  +48,6% 0% +12,0% -3,3%
Investissements 12 -139 -139 -337 -454  -1 236,3% 0% +143,0% +34,9%
Flux d’investissement -403 -491 -491 - -  +22,0% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -10 -10 -10 - -  +1,0% 0% - -
Flux de financement 6 65 65 - -  +932,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 267 2 363 2 363 -898 -279  +86,4% 0% -138,0% -68,9%
 
Free Cash Flow par action 1,7 2,7 2,7 1,8 0,1  +64,8% 0% -33,1% -95,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.