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Comsys Holdings Corp. (1721.TSE, JP3305530002)

COMSYS Holdings Corporation, together with its subsidiaries, engages in information, communications, construction, electrical facilities construction, and information processing-related businesses in Japan. It constructs and maintains equipment for telecommunications carries; installs fiber optic line for households; and built tunnels for underground cables. The company constructs wireless base stations for mobile phones; IT solutions for physical works, such as wirings operations to maintenance and operations services after building, installing networks, servers, and applications; and provides systems for observing and forecasting natural disasters including earthquakes, typhoons, and floods, as well as power generations systems for renewable energy. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-17-1 Higashi-Gotanda, Tokyo, Japan, 141-8647

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comsys Holdings Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Comsys Holdings Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 490 000 97,0% 5,1% 50,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 10,9 - 1,2 8,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 7,4% 4,7% 9,3% 57,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 639,0 JPY 3 430,0 3 333,0 3 118,8 2 409,0 3 674,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comsys Holdings Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Comsys Holdings Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +13,7% +17,5% +16,0% +51,5% +39,3% +14,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,3% +40,4% +55,6% +111,3% +148,3% +203,8% +178,2%

 

Équipe de direction de Comsys Holdings Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Kagaya President & Representative Director 67 Toyohiro Goto Senior Vice President -
Hiroshi Tanabe VP & Representative Director 62 Takero Mizoguchi Executive Officer -

 

Présence de Comsys Holdings Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Comsys Holdings Corp.

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Fondamentaux de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 481 783 560 882 563 252 589 028 563 295  +16,4% +0,4% +4,6% -4,4%
EBITDA 43 827 50 363 53 669 55 195 44 824  +14,9% +6,6% +2,8% -18,8%
Résultat opérationnel 35 267 38 953 41 572 42 963 32 104  +10,5% +6,7% +3,3% -25,3%
Résultat net 28 018 25 994 29 369 29 208 19 338  -7,2% +13,0% -0,5% -33,8%
Free Cash Flow -1 731 26 312 13 318 -5 576 53 099  -1 620,0% -49,4% -141,9% -1 052,3%
Marge de FCF 0% 5% 2% -1% 9%  -1 405,7% -49,6% -140,0% -1 095,8%
ROIC - 8% 9% 8% 6%  - +5,4% -4,9% -30,3%
CROIC - 8% 4% -2% 15%  - -51,2% -138,6% -1 036,0%
Taux d’imposition 29% 34% 32% 32% 36%  +16,1% -4,8% +0,5% +10,6%
Capital investi 310 785 316 351 333 924 371 157 346 162  +1,8% +5,6% +11,2% -6,7%
Actions en circul. (en M) 122,2 128,4 126,5 124,2 121,8  +5,0% -1,5% -1,8% -1,9%
EBITDA par action 358,5 392,3 424,3 444,4 367,9  +9,4% +8,2% +4,7% -17,2%
Bénéfices par action 229,2 202,5 232,2 235,2 158,7  -11,7% +14,7% +1,3% -32,5%
Free Cash Flow par action -14,2 204,9 105,3 -44,9 435,8  -1 547,2% -48,6% -142,6% -1 070,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Comsys Holdings Corp.

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Ratio de profitabilité de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 13% 13% 13% 12%  -3,1% +2,8% -1,3% -7,3%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 9% 8%  -1,3% +6,1% -1,7% -15,1%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 6%  -5,1% +6,3% -1,2% -21,9%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 5% 3%  -20,3% +12,5% -4,9% -30,8%
Marge de FCF 0% 5% 2% -1% 9%  -1 405,7% -49,6% -140,0% -1 095,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,3% 5,8% 3,8%  - +8,2% -7,9% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,2% 8,8% 5,7%  - +7,8% -5,1% -35,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 8% 6%  - +5,4% -4,9% -30,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 4% -2% 15%  - -51,2% -138,6% -1 036,0%

 

Ratios de solvabilité de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8  +5,7% -1,8% -8,8% +5,9%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,2 2,0 2,3  +2,4% -0,1% -6,7% +11,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,6 -0,1 -1,0  +28,1% -7,0% -76,8% +587,7%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 6% 1%  -32,3% -35,4% +427,7% -86,7%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 2% 10% 1%  -32,8% -35,4% +458,9% -87,3%
Couverture par l’EBITDA 1 184,5 968,5 1 626,3 1 780,5 1 724,0  -18,2% +67,9% +9,5% -3,2%
   ∼ par l’EBIT 953,2 771,5 1 310,8 1 426,6 1 282,9  -19,1% +69,9% +8,8% -10,1%
   ∼ par le flux opérationel 242,3 721,1 771,8 169,2 2 376,2  +197,6% +7,0% -78,1% +1 304,7%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,2% 0,1%  - -8,2% -66,0% -12,7%

 

Graphique des dividendes de Comsys Holdings Corp.

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Ratios de distribution de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 018 25 994 29 369 29 208 19 338  -7,2% +13,0% -0,5% -33,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 731 26 312 13 318 -5 576 53 099  -1 620,0% -49,4% -141,9% -1 052,3%
Dividende payé -6 267 -8 345 -10 114 -11 213 -12 211  +33,2% +21,2% +10,9% +8,9%
Distribution sur résultat net 22% 32% 34% 38% 63%  +43,5% +7,3% +11,5% +64,5%
Distribution sur FCF -362% 32% 76% -201% 23%  -108,8% +139,4% -364,8% -111,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comsys Holdings Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 24 26 37 43  -18,9% +8,1% +42,9% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 128 115 126 138 122  -10,0% +9,4% +9,5% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 65 61 61  - +8,4% -7,5% 0%
Conversion de l’encaisse - 79 87 114 104  - +9,7% +32,3% -9,3%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1  +13,8% -5,7% -4,3% -0,2%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 10% 11%  +11,5% -6,7% +0,4% +4,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 7%  -1,3% -1,1% -0,9% +10,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 6 6 3 6  +5 = -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Comsys Holdings Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +3,8% +1,7% -0,7% +8,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8  +5,5% +1,6% -2,1% +7,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +11,2% +1,2% -6,5% -21,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 63,6  - - - -
Critère X5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1  +13,8% -5,7% -4,3% -0,2%
 
Z_SCORE - - - - 66,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Comsys Holdings Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Comsys Holdings Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Obayashi Corp. 7,9 5,4% 0,5 6,2 1 885,0 0,5 11,4
Japon Taisei Corp. 6,2 2,3% 0,6 6,3 5 675,0 0,5 19,9
Japon Shimizu Corp. 4,3 2,0% 0,4 6,6 1 013,0 0,4 197,6
Japon Comsys Holdings Corp. 2,7 3,1% 0,4 10,9 3 639,0 0,7 8,1
Japon JGC Corp. 2,2 2,6% 0,7 12,8 1 515,0 0,1 2,3
Japon Chiyoda Corp. 0,6 - 0,7 45,2 396,0 0,1 2,8
  Médiane 4,3 2,3% 0,6 6,6   0,5 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comsys Holdings Corp.

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Dividendes par action détachés par Comsys Holdings Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--50,00-----50,00---
2022--50,00-----50,00---
2021--45,00-----45,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--30,00-----35,00---
2018--25,00-----30,00---
2017--20,00-----25,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--15,00-----15,00---
2014--5,00-----15,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----3,00---
2007--10,00-----7,00---
2006--8,00-----7,00---
2005--3,00-----7,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 481 783 560 882 563 252 589 028 563 295  +16,4% +0,4% +4,6% -4,4%
Charges d'exploitation -29 985 -34 658 -34 417 -35 463 -37 436  +15,6% -0,7% +3,0% +5,6%
   dont Coût des ventes -416 530 -487 269 -487 262 -510 601 -493 754  +17,0% 0% +4,8% -3,3%
   dont Frais généraux -29 985 -34 458 -34 235 -35 463 -37 345  +14,9% -0,6% +3,6% +5,3%
Résultat opérationnel 35 267 38 953 41 572 42 963 32 104  +10,5% +6,7% +3,3% -25,3%
Autres revenus/frais nets 4 333 521 1 691 520 831  -88,0% +224,6% -69,2% +59,8%
Charge d'intérêt -37 -52 -33 -31 -26  +40,5% -36,5% -6,1% -16,1%
Résultat avant impôts 39 600 39 478 43 264 43 484 30 541  -0,3% +9,6% +0,5% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -11 522 -13 333 -13 911 -14 058 -10 925  +15,7% +4,3% +1,1% -22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 018 25 994 29 369 29 208 19 338  -7,2% +13,0% -0,5% -33,8%
 
EBITDA 43 827 50 363 53 669 55 195 44 824  +14,9% +6,6% +2,8% -18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 006 25 797 28 205 29 073 20 620  +3,2% +9,3% +3,1% -29,1%
Taux d’imposition 29% 34% 32% 32% 36%  +16,1% -4,8% +0,5% +10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3 941,4 4 368,6 4 453,4 4 742,8 4 623,1  +10,8% +1,9% +6,5% -2,5%
EBITDA par action 358,5 392,3 424,3 444,4 367,9  +9,4% +8,2% +4,7% -17,2%
Bénéfices par action 229,2 202,5 232,2 235,2 158,7  -11,7% +14,7% +1,3% -32,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 247 013 257 080 278 860 322 216 303 983  +4,1% +8,5% +15,5% -5,7%
   dont Trésorerie 28 618 35 992 33 259 35 107 41 367  +25,8% -7,6% +5,6% +17,8%
   dont Placements à CT 5 671 5 320 5 223 5 073 6 600  -6,2% -1,8% -2,9% +30,1%
   dont Créances clients 169 186 177 267 194 671 222 954 187 954  +4,8% +9,8% +14,5% -15,7%
   dont Stock 33 558 31 857 34 439 51 570 57 589  -5,1% +8,1% +49,7% +11,7%
Placements à long terme 44 440 - - - -  - - - -
Biens corporels 135 744 138 612 140 694 145 382 143 236  +2,1% +1,5% +3,3% -1,5%
Écart d'acquisitions 4 999 3 902 3 062 2 261 1 648  -21,9% -21,5% -26,2% -27,1%
Biens incorporels 4 607 3 940 4 415 5 587 5 089  -14,5% +12,1% +26,5% -8,9%
Actifs totaux 439 926 450 043 479 419 524 062 502 133  +2,3% +6,5% +9,3% -4,2%
 
Passifs courants 116 125 118 042 128 229 158 764 134 446  +1,7% +8,6% +23,8% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 77 685 80 289 87 812 87 514 82 842  +3,4% +9,4% -0,3% -5,3%
   dont Dette à court terme 8 543 7 038 5 141 31 845 3 950  -17,6% -27,0% +519,4% -87,6%
Dette à long terme 3 212 1 107 464 486 179  -65,5% -58,1% +4,7% -63,2%
Passifs totaux 138 468 139 350 148 611 180 574 155 408  +0,6% +6,6% +21,5% -13,9%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 223 261 241 033 260 846 279 157 286 284  +8,0% +8,2% +7,0% +2,6%
Capitaux propres 299 030 308 206 328 319 338 826 342 033  +3,1% +6,5% +3,2% +0,9%
 
Dette portant intérets 11 755 8 145 5 605 32 331 4 129  -30,7% -31,2% +476,8% -87,2%
Dette nette -22 534 -33 167 -32 877 -7 849 -43 838  +47,2% -0,9% -76,1% +458,5%
Fonds de roulement 130 888 139 038 150 631 163 452 169 537  +6,2% +8,3% +8,5% +3,7%
Actions en circulation (en M) 122,2 128,4 126,5 124,2 121,8  +5,0% -1,5% -1,8% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 39 600 39 478 43 264 43 484 30 541  -0,3% +9,6% +0,5% -29,8%
 
Dépréciation 8 560 10 247 10 411 10 971 11 469  +19,7% +1,6% +5,4% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets -14 719 -13 717 -13 061 -19 122 -  -6,8% -4,8% +46,4% -
Ajust. comptes débiteurs -22 600 -7 711 -16 670 -25 331 33 378  -65,9% +116,2% +52,0% -231,8%
Ajust. des stocks -1 692 1 702 -2 338 -1 349 -5 779  -200,6% -237,4% -42,3% +328,4%
Autres flux opérationnels -8 441 5 601 -1 940 1 470 -  -166,4% -134,6% -175,8% -
Flux opérationnel 8 964 37 496 25 469 5 244 61 781  +318,3% -32,1% -79,4% +1 078,1%
 
Dépenses d’investissement 10 695 11 184 12 151 10 820 8 682  +4,6% +8,6% -11,0% -19,8%
Investissements -910 1 196 5 933 1 294 -6 843  -231,4% +396,1% -78,2% -628,8%
Flux d’investissement -11 550 -9 919 -8 861 -11 109 -6 843  -14,1% -10,7% +25,4% -38,4%
 
Dividendes payés 6 267 8 345 10 114 11 213 12 211  +33,2% +21,2% +10,9% +8,9%
Emprunts nets -2 487 -3 536 -2 971 25 798 -  +42,2% -16,0% -968,3% -
Flux de financement -15 382 -19 819 -20 258 6 171 -48 233  +28,8% +2,2% -130,5% -881,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 179 7 725 -2 567 1 097 6 755  -755,2% -133,2% -142,7% +515,8%
 
Free Cash Flow par action -14,2 204,9 105,3 -44,9 435,8  -1 547,2% -48,6% -142,6% -1 070,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 127 063 205 365 110 769 134 120 138 864  +61,6% -46,1% +21,1% +3,5%
Charges d'exploitation -8 736 -10 805 -9 247 -7 677 -9 045  +23,7% -14,4% -17,0% +17,8%
   dont Coût des ventes -110 834 -179 423 -96 871 -116 927 -119 693  +61,9% -46,0% +20,7% +2,4%
   dont Frais généraux -8 736 -10 805 - - -  +23,7% - - -
Résultat opérationnel 7 493 15 137 4 651 9 516 10 126  +102,0% -69,3% +104,6% +6,4%
Autres revenus/frais nets 247 -2 572 481 209 1 382  -1 141,3% -118,7% -56,5% +561,2%
Charge d'intérêt -6 -5 -4 -5 -5  -16,7% -20,0% +25,0% 0%
Résultat avant impôts 7 740 12 565 5 133 9 725 11 508  +62,3% -59,1% +89,5% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -2 653 -4 500 -1 890 -3 343 -3 424  +69,6% -58,0% +76,9% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 111 7 690 3 234 - -  +50,5% -57,9% - -
 
EBITDA - 18 228 5 122 12 421 12 986  - -71,9% +142,5% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 925 9 716 2 938 6 245 7 113  +97,3% -69,8% +112,5% +13,9%
Taux d’imposition 34% 36% 37% 34% 30%  +4,5% +2,8% -6,6% -13,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 045,1 1 697,0 917,2 1 114,2 1 155,8  +62,4% -46,0% +21,5% +3,7%
EBITDA par action - 150,6 42,4 103,2 108,1  - -71,8% +143,3% +4,7%
Bénéfices par action 42,0 63,5 26,8 - -  +51,2% -57,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 297 861 303 983 269 328 276 238 292 726  +2,1% -11,4% +2,6% +6,0%
   dont Trésorerie 63 692 41 367 67 655 56 618 55 193  -35,1% +63,5% -16,3% -2,5%
   dont Placements à CT - 6 600 -20 873 578 -  - -416,3% -102,8% -
   dont Créances clients 121 346 187 954 110 646 124 175 135 599  +54,9% -41,1% +12,2% +9,2%
   dont Stock 92 178 57 589 71 151 74 920 77 998  -37,5% +23,5% +5,3% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 142 800 143 236 142 878 - -  +0,3% -0,2% - -
Écart d'acquisitions 1 921 1 648 1 374 1 101 834  -14,2% -16,6% -19,9% -24,3%
Biens incorporels 5 020 5 089 5 030 4 846 5 421  +1,4% -1,2% -3,7% +11,9%
Actifs totaux 498 572 502 133 467 199 474 014 497 587  +0,7% -7,0% +1,5% +5,0%
 
Passifs courants 137 535 134 446 101 353 100 933 122 183  -2,2% -24,6% -0,4% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 60 941 82 842 59 781 61 359 59 073  +35,9% -27,8% +2,6% -3,7%
   dont Dette à court terme 24 292 3 950 3 823 3 693 18 996  -83,7% -3,2% -3,4% +414,4%
Dette à long terme 208 179 149 119 88  -13,9% -16,8% -20,1% -26,1%
Passifs totaux 158 963 155 408 122 526 122 797 144 137  -2,2% -21,2% +0,2% +17,4%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 594 286 284 283 249 289 726 290 972  +2,8% -1,1% +2,3% +0,4%
Capitaux propres 335 296 342 033 339 979 346 438 348 553  +2,0% -0,6% +1,9% +0,6%
 
Dette portant intérets 24 500 4 129 3 972 3 812 19 084  -83,1% -3,8% -4,0% +400,6%
Dette nette -39 192 -43 838 -42 810 -53 384 -36 109  +11,9% -2,3% +24,7% -32,4%
Fonds de roulement 160 326 169 537 167 975 175 305 170 543  +5,7% -0,9% +4,4% -2,7%
Actions en circulation (en M) 121,6 121,0 120,8 120,4 120,1  -0,5% -0,2% -0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 111 7 690 3 234 6 301 7 972  +50,5% -57,9% +94,8% +26,5%
 
Dépréciation - 3 091 2 748 2 905 2 860  - -11,1% +5,7% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 6 182 5 496 5 810 5 720  - -11,1% +5,7% -1,5%
 
Dépenses d’investissement - 8 682 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -6 843 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 12 211 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -48 233 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -22 904 26 867 -11 615 -847  - -217,3% -143,2% -92,7%
 
Free Cash Flow par action - -20,7 45,5 48,3 47,6  - -320,3% +6,1% -1,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.