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Airtac International Group

Airtac International Group (1590.TW, KYG014081064)

AirTAC International Group manufactures and supplies pneumatic equipment worldwide. The company offers control components comprising of solenoid, 2way, pneumatic control, ordinary, and other valves. It also provides actuators, such as standard, round line, compact, side table, guided, rodless magnetic, and rotary table cylinders; air gripper, fitting, tubing, and cylinder accessories. In addition, the company offers shock absorbers, flame resistant tubes, and other fittings related products. Its products are used in automotive, machinery manufacturing, electronics, environmental protection, lighting, textiles, ceramics, medical equipment, food, and packaging sectors. The company was founded in 1988 and is headquartered in Taipei City, Taiwan.

Siège social : No. 165, wenzhong road, Taipei, Taiwan, 338

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Airtac International Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Airtac International Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 000 000 68,0% 30,5% 39,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,1 27,0 1,5 5,2 19,2 7,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 23% 17,1% 9,8% 17,4% 26,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 120,0 TWD 1 245,7 1 038,5 1 009,6 860,0 1 290,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Airtac International Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Airtac International Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +13,9% +9,8% +14,4% -2,6% +24,4% +11,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,2% +190,3% +143,9% +324,2% +619,3% +408,2% +329,4%

 

Équipe de direction d’Airtac International Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shih-Chung Wang Chairman, President, Chief Information Security Officer & GM - Yung-Hsiang Tsao Vice GM, CFO & Director -
Yong Jiang Vice General Manager of Technology Department - Huai-Wen Li Executive Vice GM, GM of Mainland China Business Group & Director -
Hsin-Chih Chiang Chief Audit Officer - Shun-Cheng Lan Director -

 

Présence d’Airtac International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Airtac International Group

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Fondamentaux d’Airtac International Group (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 896 19 103 25 400 26 073 29 827  +20,2% +33,0% +2,6% +14,4%
EBITDA 5 414 7 513 9 943 2 161 2 414  +38,8% +32,3% -78,3% +11,7%
Résultat opérationnel 4 031 5 987 8 186 7 568 8 852  +48,5% +36,7% -7,6% +17,0%
Résultat net 2 726 4 845 6 442 6 013 -  +77,7% +33,0% -6,7% -
Free Cash Flow 1 945 1 441 1 156 -363 6 535  -25,9% -19,8% -131,4% -1 900,3%
Marge de FCF 12% 8% 5% -1% 22%  -38,3% -39,7% -130,6% -1 673,7%
ROIC - 15% 20% 15% 17%  - +34,9% -23,0% +10,3%
CROIC - 5% 4% -1% 16%  - -21,4% -126,1% -1 797,6%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 23% -  -10,4% -1,9% -0,1% -
Capital investi 36 708 26 051 37 950 38 926 42 599  -29,0% +45,7% +2,6% +9,4%
Actions en circul. (en M) 189,0 189,0 200,0 200,0 200,0  0% +5,8% +0% 0%
EBITDA par action 28,6 39,7 49,7 10,8 12,1  +38,8% +25,1% -78,3% +11,7%
Bénéfices par action 14,4 25,6 32,2 30,1 -  +77,7% +25,7% -6,7% -
Free Cash Flow par action 10,3 7,6 5,8 -1,8 32,7  -25,9% -24,2% -131,4% -1 900,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Airtac International Group

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Ratio de profitabilité d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 49% 49% 46% 46%  +5,9% -1,9% -6,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 34% 39% 39% 8% 8%  +15,5% -0,5% -78,8% -2,3%
Marge opérationnelle 25% 31% 32% 29% 30%  +23,6% +2,8% -9,9% +2,3%
Marge bénéficiaire 17% 25% 25% 23% -  +47,9% 0% -9,1% -
Marge de FCF 12% 8% 5% -1% 22%  -38,3% -39,7% -130,6% -1 673,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 14,5% 11,8% -  - +21,4% -18,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 22,4% 16,2% -  - -6,2% -27,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 20% 15% 17%  - +34,9% -23,0% +10,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% -1% 16%  - -21,4% -126,1% -1 797,6%

 

Ratios de solvabilité d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 1,3 0,9 1,1  -13,9% +78,3% -32,4% +34,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 2,1 1,6 1,8  +10,9% +85,5% -25,7% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 -0,3 -0,3 -3,1 -4,2  -115,5% +17,9% +790,0% +36,2%
Dette sur actifs 46% 9% 6% - 0%  -81,4% -31,7% - -
Dette sur capitaux propres 102% 16% 8% - 0%  -84,4% -49,7% - -
Couverture par l’EBITDA 17,7 28,8 51,9 14,7 12,9  +62,8% +80,1% -71,7% -12,1%
   ∼ par l’EBIT 13,2 22,9 42,9 - -  +73,7% +87,5% - -
   ∼ par le flux opérationel 16,8 17,0 33,0 35,5 48,4  +1,3% +93,5% +7,8% +36,1%
Coût de la dette - 2,4% 6,0% - -  - +154,7% - -

 

Graphique des dividendes d’Airtac International Group

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Ratios de distribution d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 726 4 845 6 442 6 013 -  +77,7% +33,0% -6,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 945 1 441 1 156 -363 6 535  -25,9% -19,8% -131,4% -1 900,3%
Dividende payé -955 -913 -1 712 -2 676 -2 688  -4,4% +87,5% +56,3% -200,4%
Distribution sur résultat net 35% 19% 27% 45% -  -46,2% +41,0% +67,4% -
Distribution sur FCF 49% 63% 148% -737% 41%  +29,0% +133,8% -597,6% -105,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Airtac International Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 136 137 148 187 148  +1,2% +7,7% +26,0% -20,6%
Délai paiement clients (DSO) 117 89 77 86 85  -24,2% -12,9% +10,5% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 32 29 23  - -10,5% -9,5% -22,0%
Conversion de l’encaisse - 190 193 243 210  - +1,6% +25,7% -13,4%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +15,9% +15,5% -10,4% +7,6%
Frais généraux sur CP 16% 13% 10% 9% 9%  -16,1% -23,9% -8,9% +2,0%
Frais généraux sur CA 18% 16% 14% 14% 13%  -13,6% -10,5% -1,7% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 7 6 3 6  +5 -1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Airtac International Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,3 0,2 0,2  +501,8% +359,3% -28,0% +35,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7  +31,3% +14,7% +2,2% +11,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,5 0,6 - -  +42,8% +19,7% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 13 434,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +15,9% +15,5% -10,4% +7,6%
 
Z_SCORE - - - - 13 436,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Airtac International Group

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Sociétés possiblement comparables à Airtac International Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Airtac International Group 6,4 - 1,1 27,0 1 120,0 7,2 19,2
Taiwan Sunonwealth Electric Machine Industry 1,0 2,0% 1,0 26,0 132,0 2,5 16,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Airtac International Group

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Dividendes par action détachés par Airtac International Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--------13,38---
2021-----8,95------
2020--------4,77---
2019--------5,00---
2018-------7,08----
2017-----5,25------
2016-------3,91----
2015-----4,69------
2014-----5,87------
2013-----3,54------
2012------4,61-----
2011-----3,79------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 896 19 103 25 400 26 073 29 827  +20,2% +33,0% +2,6% +14,4%
Charges d'exploitation -11 865 -13 116 -17 214 -18 505 -20 975  +10,5% +31,2% +7,5% +13,3%
   dont Coût des ventes -8 471 -9 650 -13 063 -14 180 -16 072  +13,9% +35,4% +8,5% +13,3%
   dont Frais généraux -2 881 -2 990 -3 556 -3 590 -4 007  +3,8% +18,9% +1,0% +11,6%
Résultat opérationnel 4 031 5 987 8 186 7 568 8 852  +48,5% +36,7% -7,6% +17,0%
Autres revenus/frais nets -329 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -306 -261 -192 -147 -187  -14,7% -26,5% -23,3% +27,2%
Résultat avant impôts 3 702 6 343 8 384 7 824 8 897  +71,3% +32,2% -6,7% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -976 -1 498 -1 943 -1 811 -  +53,5% +29,7% -6,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 726 4 845 6 442 6 013 -  +77,7% +33,0% -6,7% -
 
EBITDA 5 414 7 513 9 943 2 161 2 414  +38,8% +32,3% -78,3% +11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 968 4 572 6 289 5 816 6 803  +54,1% +37,5% -7,5% +17,0%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 23% -  -10,4% -1,9% -0,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 84,1 101,1 127,0 130,4 149,1  +20,2% +25,7% +2,6% +14,4%
EBITDA par action 28,6 39,7 49,7 10,8 12,1  +38,8% +25,1% -78,3% +11,7%
Bénéfices par action 14,4 25,6 32,2 30,1 -  +77,7% +25,7% -6,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 742 16 649 19 314 23 254 26 814  -0,6% +16,0% +20,4% +15,3%
   dont Trésorerie 5 236 4 360 4 374 6 345 9 192  -16,7% +0,3% +45,1% +44,9%
   dont Placements à CT 3 138 1 397 1 848 262 873  -55,5% +32,3% -85,8% +232,5%
   dont Créances clients 5 108 4 652 5 390 6 112 6 933  -8,9% +15,9% +13,4% +13,4%
   dont Stock 3 153 3 635 5 302 7 250 6 528  +15,3% +45,9% +36,8% -10,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 130 23 228 25 477 29 812 -  +9,9% +9,7% +17,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 60 60 52 41 35  +0,1% -14,7% -20,8% -13,2%
Actifs totaux 39 955 41 431 47 679 54 600 58 049  +3,7% +15,1% +14,5% +6,3%
 
Passifs courants 16 436 14 739 9 219 14 934 14 812  -10,3% -37,4% +62,0% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 812 1 001 1 303 1 291 958  +23,2% +30,2% -0,9% -25,8%
   dont Dette à court terme 13 897 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 631 3 568 2 806 0 10  -22,9% -21,4% - -
Passifs totaux 21 765 18 940 12 527 15 666 15 452  -13,0% -33,9% +25,1% -1,4%
 
Action ordinaire 1 890 1 890 2 000 2 000 -  0% +5,8% 0% -
Bénéfices non répartis 10 868 14 800 19 530 22 867 27 145  +36,2% +32,0% +17,1% +18,7%
Capitaux propres 18 181 22 483 35 144 38 926 42 589  +23,7% +56,3% +10,8% +9,4%
 
Dette portant intérets 18 528 3 568 2 806 - 10  -80,7% -21,4% - -
Dette nette 10 154 -2 189 -3 417 -6 608 -10 054  -121,6% +56,1% +93,4% +52,2%
Fonds de roulement 306 1 910 10 095 8 321 12 001  +524,0% +428,6% -17,6% +44,2%
Actions en circulation (en M) 189,0 189,0 200,0 200,0 200,0  0% +5,8% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 726 4 845 6 442 6 013 6 966  +77,7% +33,0% -6,7% +15,8%
 
Dépréciation 1 386 1 548 1 727 2 161 2 414  +11,7% +11,6% +25,1% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 69 26 155 161 -  -63,1% +507,6% +3,6% -
Ajust. comptes débiteurs -214 -1 073 -743 -670 -  +402,3% -30,8% -9,8% -
Ajust. des stocks 749 -492 -1 735 -1 875 597  -165,7% +252,8% +8,0% -131,8%
Autres flux opérationnels 421 -788 290 -565 -  -287,2% -136,9% -294,6% -
Flux opérationnel 5 148 4 445 6 320 5 226 9 047  -13,7% +42,2% -17,3% +73,1%
 
Dépenses d’investissement 3 204 3 004 5 164 5 589 2 512  -6,2% +71,9% +8,2% -55,1%
Investissements -2 584 1 954 -320 1 794 -3 551  -175,6% -116,4% -660,2% -297,9%
Flux d’investissement -5 900 -1 154 -5 492 -3 692 -  -80,4% +375,9% -32,8% -
 
Dividendes payés 955 913 1 712 2 676 -2 688  -4,4% +87,5% +56,3% -200,4%
Emprunts nets 2 997 -3 163 -6 955 3 131 -  -205,5% +119,9% -145,0% -
Flux de financement 2 042 -4 076 -794 455 -  -299,6% -80,5% -157,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 348 -876 14 1 971 2 846  -164,9% -101,6% +14 112,6% +44,4%
 
Free Cash Flow par action 10,3 7,6 5,8 -1,8 32,7  -25,9% -24,2% -131,4% -1 900,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 264 6 906 8 002 7 564 7 356  +10,2% +15,9% -5,5% -2,8%
Charges d'exploitation -4 421 -4 871 -5 581 -5 340 -5 183  +10,2% +14,6% -4,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -3 360 -3 770 -4 352 -4 056 -3 894  +12,2% +15,4% -6,8% -4,0%
   dont Frais généraux -869 -912 -1 025 -1 040 -1 030  +5,0% +12,4% +1,4% -0,9%
Résultat opérationnel 1 844 2 035 2 421 2 224 2 172  +10,4% +19,0% -8,2% -2,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -44 -42 -46 -50 -49  -3,4% +8,1% +10,0% -1,4%
Résultat avant impôts 1 759 2 087 2 156 2 475 2 179  +18,7% +3,3% +14,8% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -417 -464 - - -  +11,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 342 1 623 - - -  +20,9% - - -
 
EBITDA 571 2 634 598 608 621  +361,4% -77,3% +1,6% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 407 1 582 1 882 1 557 1 521  +12,5% +19,0% -17,3% -2,3%
Taux d’imposition 24% 22% - - -  -6,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 31,3 34,5 40,0 37,8 36,8  +10,2% +15,9% -5,5% -2,8%
EBITDA par action 2,9 13,2 3,0 3,0 3,1  +361,4% -77,3% +1,6% +2,1%
Bénéfices par action 6,7 8,1 - - -  +20,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 23 254 23 425 25 141 27 272 26 814  +0,7% +7,3% +8,5% -1,7%
   dont Trésorerie 6 345 5 264 6 378 8 171 9 192  -17,0% +21,2% +28,1% +12,5%
   dont Placements à CT 262 172 157 57 873  -34,5% -8,9% -63,7% +1 435,1%
   dont Créances clients 6 112 10 528 11 760 7 354 6 933  +72,2% +11,7% -37,5% -5,7%
   dont Stock 7 250 7 211 6 573 6 580 6 528  -0,5% -8,9% +0,1% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 812 30 029 - - -  +0,7% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 41 38 33 32 35  -6,0% -13,8% -2,4% +9,7%
Actifs totaux 54 600 54 876 55 834 58 624 58 049  +0,5% +1,7% +5,0% -1,0%
 
Passifs courants 14 934 16 032 16 349 16 318 14 812  +7,4% +2,0% -0,2% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 1 291 1 025 806 974 958  -20,6% -21,4% +20,9% -1,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 10 12 11 10  - +17,3% -6,8% -7,4%
Passifs totaux 15 666 16 851 17 236 17 032 15 452  +7,6% +2,3% -1,2% -9,3%
 
Action ordinaire 2 000 2 000 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 22 867 21 799 23 471 25 443 27 145  -4,7% +7,7% +8,4% +6,7%
Capitaux propres 38 926 38 018 38 591 41 584 42 589  -2,3% +1,5% +7,8% +2,4%
 
Dette portant intérets - 10 12 11 10  - +17,3% -6,8% -7,4%
Dette nette -6 608 -5 426 -6 523 -8 217 -10 054  -17,9% +20,2% +26,0% +22,4%
Fonds de roulement 8 321 7 394 8 792 10 954 12 001  -11,1% +18,9% +24,6% +9,6%
Actions en circulation (en M) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 342 1 623 1 704 1 940 1 699  +20,9% +5,0% +13,8% -12,4%
 
Dépréciation 571 588 598 608 621  +3,0% +1,7% +1,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 60 293 - - -  +387,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs -235 -741 - - -  +215,5% - - -
Ajust. des stocks -399 74 417 187 -81  -118,5% +464,0% -55,2% -143,2%
Autres flux opérationnels -167 -750 -772 - -  +348,0% +2,9% - -
Flux opérationnel 1 457 854 1 181 2 673 4 339  -41,3% +38,2% +126,3% +62,3%
 
Dépenses d’investissement 1 118 705 587 682 536  -37,0% -16,7% +16,2% -21,4%
Investissements 554 93 -575 -541 -1 846  -83,1% -715,3% -5,8% +241,1%
Flux d’investissement -518 -589 - - -  +13,8% - - -
 
Dividendes payés 699 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 806 -1 352 - - -  -174,8% - - -
Flux de financement 1 107 -1 352 - - -  -222,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 087 -1 081 1 114 1 793 1 021  -151,8% -203,0% +61,0% -43,1%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,7 3,0 10,0 19,0  -55,8% +296,6% +235,3% +91,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.