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Yadea Group Holdings (1585.HK, KYG9830F1063)

Yadea Group Holdings Ltd., an investment holding company, develops, manufactures, and sells electric two-wheeled vehicles and related accessories in the People's Republic of China. It operates in two segments, Electric two-wheeled vehicles and related accessories; and Batteries. The company offers electric scooters, electric bicycles, and batteries and chargers, as well as other electric two-wheeled vehicles parts. It is also involved in the provision of management consulting and technical services; and e-commerce of electric vehicles and accessories. The company also exports its products. Yadea Group Holdings Ltd. was founded in 2001 and is headquartered in Wuxi, China.

Siège social : Dacheng Industrial Zone, Wuxi, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yadea Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yadea Group Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 994 070 000 36,1% 62,5% 17,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 - - 4,2 9,5 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 8% 35,1% 6,6% 4,2% 15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,9 HKD 19,2 12,2 14,5 10,5 20,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yadea Group Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yadea Group Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,5% +18,2% -6,4% -10,2% -30,6% +27,1% -22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+550,8% +395,9% +456,0% +772,4% +990,5% - -

 

Équipe de direction d’Yadea Group Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jinggui Dong Chairman of the Board 54 Jinghong Qian Vice Chairwoman & CEO 51
Yu Shen Asst. to Chairman, Supervisor of President's Office, Joint Company Secretary & Executive Director 48 Jiazhong Wang President 46
Chaoyang Zhou President 40 Chao Zhou President 44
Rui Shi Chief Financial Officer 46 Weijia Qian General Counsel -
Bo Xue Chief Officer of Products & VP 49 Chi Kit Leung Joint Company Secretary -

 

Présence d’Yadea Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yadea Group Holdings Ltd

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Fondamentaux d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 917 11 968 19 360 26 968 31 059  +20,7% +61,8% +39,3% +15,2%
EBITDA 421 571 1 175 1 477 2 739  +35,7% +105,6% +25,7% +85,4%
Résultat opérationnel 328 459 1 020 1 537 2 708  +39,8% +122,5% +50,7% +76,1%
Résultat net 431 516 957 1 369 2 161  +19,8% +85,4% +43,0% +57,8%
Free Cash Flow 71 2 444 1 485 2 738 2 414  +3 352,0% -39,2% +84,4% -11,9%
Marge de FCF 1% 20% 8% 10% 8%  +2 760,3% -62,4% +32,3% -23,5%
ROIC - 13% 24% 32% 41%  - +81,8% +34,3% +25,6%
CROIC - 82% 44% 64% 40%  - -47,0% +46,4% -37,2%
Taux d’imposition 10% 14% 19% 9% -  +42,0% +39,2% -51,4% -
Capital investi 2 812 3 132 3 687 4 899 7 143  +11,4% +17,7% +32,9% +45,8%
Actions en circul. (en M) 3 000,0 2 995,0 2 846,4 2 868,6 2 954,6  -0,2% -5,0% +0,8% +3,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9  +35,9% +116,3% +24,8% +80,1%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7  +20,0% +95,1% +41,9% +53,2%
Free Cash Flow par action - 0,8 0,5 1,0 0,8  +3 357,8% -36,1% +82,9% -14,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yadea Group Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 17% 16% 15% 18%  +6,3% -8,6% -4,2% +18,8%
Marge d’EBITDA 4% 5% 6% 5% 9%  +12,4% +27,1% -9,7% +61,0%
Marge opérationnelle 3% 4% 5% 6% 9%  +15,8% +37,6% +8,2% +52,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 5% 7%  -0,7% +14,6% +2,7% +37,0%
Marge de FCF 1% 20% 8% 10% 8%  +2 760,3% -62,4% +32,3% -23,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 7,2% 7,7% 9,7%  - +28,2% +8,1% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 28,5% 33,9% 38,8%  - +64,0% +18,9% +14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 24% 32% 41%  - +81,8% +34,3% +25,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 82% 44% 64% 40%  - -47,0% +46,4% -37,2%

 

Ratios de solvabilité d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7  -0,2% -23,3% +7,8% -10,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0  -5,7% -6,5% -4,1% -5,3%
Dette nette sur EBITDA -9,5 -11,2 -6,6 -6,5 -3,8  +17,1% -40,7% -1,5% -41,2%
Dette sur actifs - - 1% 2% 2%  - - +236,6% -2,4%
Dette sur capitaux propres - - 3% 9% 8%  - - +225,4% -14,9%
Couverture par l’EBITDA 520,3 257,8 258,1 96,6 9,8  -50,5% +0,1% -62,6% -89,8%
   ∼ par l’EBIT 405,5 206,9 224,2 81,9 8,8  -49,0% +8,4% -63,5% -89,3%
   ∼ par le flux opérationel 395,1 1 272,0 487,4 241,6 11,1  +222,0% -61,7% -50,4% -95,4%
Coût de la dette - - - 6,2% 61,9%  - - - +905,1%

 

Graphique des dividendes d’Yadea Group Holdings Ltd

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Ratios de distribution d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 431 516 957 1 369 2 161  +19,8% +85,4% +43,0% +57,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 2 444 1 485 2 738 2 414  +3 352,0% -39,2% +84,4% -11,9%
Dividende payé -101 -106 -264 -454 -705  +4,4% +150,0% +71,6% +55,5%
Distribution sur résultat net 23% 20% 28% 33% 33%  -12,8% +34,9% +20,0% -1,4%
Distribution sur FCF 143% 4% 18% 17% 29%  -97,0% +311,4% -6,9% +76,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yadea Group Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 11 24 15 19 21  +106,6% -35,4% +25,0% +9,7%
Délai paiement clients (DSO) 12 8 7 5 5  -32,9% -13,4% -25,3% -14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 244 241 199 193  - -1,1% -17,4% -3,1%
Conversion de l’encaisse - -212 -219 -175 -168  - +3,2% -20,1% -4,2%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,2 1,4 1,2  -12,9% +8,5% +15,0% -10,4%
Frais généraux sur CP 15% 16% 17% 47% 34%  +8,5% +3,4% +180,5% -27,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 8% 7%  +0,2% -26,8% +152,4% -6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 5 6 5 6  +4 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yadea Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 - -  -22,1% -40,3% -50,2% -114,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -7,5% -2,0% +11,0% +8,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  +0,9% +49,3% +1,2% +51,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 1,2 1,4 1,2  -12,9% +8,5% +15,0% -10,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yadea Group Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Yadea Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong BYD 74,5 0,6% 0,5 35,5 202,8 1,2 8,8
Hong-Kong Geely Automobile Holdings 10,9 2,3% 1,2 12,4 9,1 0,4 12,1
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,5 8,0% 0,4 4,9 3,1 0,3 -9,4
Hong-Kong Yadea Group Holdings 4,6 3,1% 1,2 13,4 12,9 0,8 9,5
  Médiane 10,2 2,7% 0,9 12,4   0,6 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yadea Group Holdings

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Dividendes par action détachés par Yadea Group Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,48------
2023-----0,40------
2022-----0,28------
2021------0,19-----
2020---------0,10--
2019-----0,04------
2018-----0,04------
2017-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 917 11 968 19 360 26 968 31 059  +20,7% +61,8% +39,3% +15,2%
Charges d'exploitation -1 292 -1 620 -18 340 -25 735 -28 639  +25,4% +1 032,4% +40,3% +11,3%
   dont Coût des ventes -8 297 -9 890 -16 287 -22 866 -25 445  +19,2% +64,7% +40,4% +11,3%
   dont Frais généraux -417 -504 -597 -2 101 -2 254  +20,9% +18,5% +251,6% +7,3%
Résultat opérationnel 328 459 1 020 1 537 2 708  +39,8% +122,5% +50,7% +76,1%
Autres revenus/frais nets 164 185 - - -  +13,2% - - -
Charge d'intérêt -1 -2 -5 -15 -278  +173,9% +105,3% +235,9% +1 720,6%
Résultat avant impôts 479 603 1 187 1 507 2 615  +26,0% +96,7% +27,0% +73,5%
Impôts sur les bénéfices -46 -83 -227 -140 -  +79,0% +173,8% -38,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
431 516 957 1 369 2 161  +19,8% +85,4% +43,0% +57,8%
 
EBITDA 421 571 1 175 1 477 2 739  +35,7% +105,6% +25,7% +85,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 296 395 825 1 394 2 455  +33,5% +108,6% +69,0% +76,1%
Taux d’imposition 10% 14% 19% 9% -  +42,0% +39,2% -51,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 4,0 6,8 9,4 10,5  +20,9% +70,2% +38,2% +11,8%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9  +35,9% +116,3% +24,8% +80,1%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7  +20,0% +95,1% +41,9% +53,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 125 8 846 13 374 15 014 17 395  +44,4% +51,2% +12,3% +15,9%
   dont Trésorerie 1 973 2 637 3 421 6 073 6 783  +33,6% +29,8% +77,5% +11,7%
   dont Placements à CT 2 047 3 750 4 457 3 958 4 229  +83,2% +18,9% -11,2% +6,8%
   dont Créances clients 333 269 377 393 388  -19,0% +40,0% +4,1% -1,1%
   dont Stock 259 639 680 1 194 1 458  +146,2% +6,5% +75,6% +22,1%
Placements à long terme 15 19 - - -  +22,4% - - -
Biens corporels 1 163 1 569 1 992 3 139 -  +34,8% +27,0% +57,6% -
Écart d'acquisitions - - - 0 684  - - - -
Biens incorporels 15 18 57 48 1 118  +18,6% +224,2% -16,6% +2 248,2%
Actifs totaux 7 759 10 746 16 016 19 408 24 953  +38,5% +49,0% +21,2% +28,6%
 
Passifs courants 4 939 7 567 12 236 14 328 17 520  +53,2% +61,7% +17,1% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 4 580 6 858 10 786 12 758 13 593  +49,7% +57,3% +18,3% +6,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme - - 98 398 500  - - +307,9% +25,5%
Passifs totaux 4 939 7 603 12 414 14 908 18 310  +53,9% +63,3% +20,1% +22,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  -0,5% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 919 2 458 3 589 4 830 6 764  +28,1% +46,0% +34,6% +40,0%
Capitaux propres 2 812 3 132 3 589 4 500 6 642  +11,4% +14,6% +25,4% +47,6%
 
Dette portant intérets - - 98 398 500  - - +307,9% +25,5%
Dette nette -4 020 -6 387 -7 780 -9 633 -10 511  +58,9% +21,8% +23,8% +9,1%
Fonds de roulement 1 185 1 279 1 138 687 -125  +7,9% -11,0% -39,7% -118,3%
Actions en circulation (en M) 3 000,0 2 995,0 2 846,4 2 868,6 2 954,6  -0,2% -5,0% +0,8% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 431 516 1 187 1 369 2 161  +19,8% +129,8% +15,4% +57,8%
 
Dépréciation 93 113 154 225 294  +21,3% +36,8% +46,0% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets -152 -79 -87 -375 -  -47,8% +9,8% +330,3% -
Ajust. comptes débiteurs -225 96 -195 -15 -  -142,7% -303,0% -92,1% -
Ajust. des stocks 79 -379 -41 -514 164  -582,4% -89,1% +1 144,1% -131,9%
Autres flux opérationnels -265 200 -2 599 912 -  -175,6% -1 396,4% -135,1% -
Flux opérationnel 320 2 819 2 218 3 693 3 078  +781,9% -21,3% +66,5% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 249 374 732 955 665  +50,5% +95,5% +30,4% -30,4%
Investissements 733 -1 677 -511 408 -2 056  -328,9% -69,5% -179,9% -603,7%
Flux d’investissement 751 -1 988 -1 036 -824 -2 056  -364,6% -47,9% -20,4% +149,4%
 
Dividendes payés 101 106 264 454 705  +4,4% +150,0% +71,6% +55,5%
Emprunts nets -14 -14 76 260 -  0% -641,5% +243,4% -
Flux de financement -120 -227 -359 -207 -379  +89,5% +58,3% -42,2% +82,9%
 
Variation nette de la trésorerie 985 663 784 2 652 710  -32,7% +18,3% +238,1% -73,2%
 
Free Cash Flow par action - 0,8 0,5 1,0 0,8  +3 357,8% -36,1% +82,9% -14,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 12 375 14 592 14 051 17 009 17 041  +17,9% -3,7% +21,1% +0,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -10 530 -12 336 -11 532 -13 913 -14 167  +17,2% -6,5% +20,6% +1,8%
   dont Frais généraux -954 -1 147 -1 103 -1 151 -1 292  +20,2% -3,8% +4,4% +12,2%
Résultat opérationnel 722 815 1 128 1 579 1 469  +12,9% +38,4% +40,0% -7,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -114 -119 -113 -165 -211  +3,9% -4,3% +45,2% +28,2%
Résultat avant impôts 712 795 1 083 1 532 1 435  +11,7% +36,2% +41,5% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -63 -7 -89 - -124  -88,4% +1 126,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
295 390 449 594 594  +32,4% +15,2% +32,1% 0%
 
EBITDA 340 398 600 812 735  +17,1% +50,7% +35,4% -9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 658 808 1 035 1 443 1 342  +22,7% +28,2% +39,3% -7,0%
Taux d’imposition 9% 1% 8% - 9%  -89,7% +800,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 5,1 4,8 5,8 5,7  +17,9% -6,5% +21,1% -1,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2  +17,1% +46,3% +35,4% -10,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +32,4% +11,9% +32,1% -1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 14 663 15 014 16 178 17 395 17 389  +2,4% +7,7% +7,5% 0%
   dont Trésorerie 5 350 6 073 6 607 6 783 8 228  +13,5% +8,8% +2,7% +21,3%
   dont Placements à CT 4 221 3 958 3 894 4 229 3 750  -6,2% -1,6% +8,6% -11,3%
   dont Créances clients 715 630 444 388 732  -11,9% -29,5% -12,5% +88,5%
   dont Stock 1 033 1 194 1 130 1 458 1 132  +15,6% -5,4% +29,0% -22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 655 3 139 3 630 4 282 4 472  +18,2% +15,6% +18,0% +4,4%
Écart d'acquisitions - - - 684 -  - - - -
Biens incorporels 48 48 1 020 997 981  -1,4% +2 041,2% -2,2% -1,6%
Actifs totaux 18 263 19 408 22 137 24 953 25 590  +6,3% +14,1% +12,7% +2,6%
 
Passifs courants 14 157 14 328 16 128 17 520 17 733  +1,2% +12,6% +8,6% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 12 121 12 758 11 431 13 593 13 511  +5,3% -10,4% +18,9% -0,6%
   dont Dette à court terme 0 0 1 687 1 282 319  - - -24,0% -75,1%
Dette à long terme - 398 - 500 -  - - - -
Passifs totaux 14 510 14 908 16 607 18 310 18 578  +2,7% +11,4% +10,3% +1,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 050 4 830 5 729 6 813 7 226  +19,3% +18,6% +18,9% +6,1%
Capitaux propres 3 752 4 500 5 530 6 642 7 012  +19,9% +22,9% +20,1% +5,6%
 
Dette portant intérets - 398 1 687 1 782 319  - +323,5% +5,6% -82,1%
Dette nette -9 571 -9 633 -8 814 -9 229 -11 659  +0,6% -8,5% +4,7% +26,3%
Fonds de roulement 506 687 50 -125 -344  +35,7% -92,7% -349,0% +174,1%
Actions en circulation (en M) 2 868,6 2 868,6 2 954,6 2 954,6 2 994,1  0% +3,0% 0% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yadea Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 295 390 449 631 594  +32,4% +15,2% +40,4% -5,9%
 
Dépréciation 50 63 89 101 101  +26,6% +41,6% +13,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 928 -1 116 -328 582 582  -220,2% -70,6% -277,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -257 -257 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 456 456 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 293 554 224 1 286 1 286  -57,2% -59,5% +473,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 318 160 175 269 269  -49,7% +9,6% +53,4% 0%
Investissements -55 259 -53 46 46  -573,1% -120,3% -187,9% 0%
Flux d’investissement -404 -8 -321 -130 -130  -97,9% +3 682,3% -59,4% 0%
 
Dividendes payés 227 227 - 705 -  0% - - -
Emprunts nets 71 59 -8 -473 -473  -17,5% -113,9% +5 674,3% 0%
Flux de financement 77 -180 347 -462 -462  -335,3% -292,6% -233,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 965 361 267 723 723  -62,5% -26,1% +170,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,3 0,3  -59,6% -87,8% +1 963,7% -1,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.