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3SBio (1530.HK, KYG8875G1029)

3SBio Inc., an investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally. The company provides TPIAO, a recombinant human thrombopoietin to treat chemotherapy-induced thrombopenia and immune thrombocytopenia; Cipterbin, an anti-HER2 monoclonal antibody for the treatment of HER2-positive metastatic breast cancer in combination with chemotherapy; Interferon, a human interferon a2a for injection; and Inleusin, for the treatment of renal cell carcinoma, melanoma, thoracic fluid build-up caused by cancer and tuberculosis. It also offers YISAIPU, the receptor-antibody fusion tumor necrosis factor inhibitor; Mendi-minoxidil tincture, an OTC external medicine for treating hair loss; EPIAO and SEPO, an erythropoietin injection; SPARIN, an injectable low-molecular-weight heparin calcium; and Xenopax, a recombinant humanized anti-cd25 monoclonal antibody …

Siège social : No. 3 A1, Road 10, Shenyang, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3SBio

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3SBio Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 438 920 000 70,2% 26,0% 20,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 9,8 3,3 0,9 4,2 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 26% 12,8% 6,7% 22,3% 5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,7 HKD 8,8 5,6 6,7 4,9 8,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3SBio Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3SBio Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,8% -2,4% -21,0% -14,3% -27,7% +0,1% -13,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,1% -59,1% -65,9% -37,5% -42,4% -35,6% -

 

Équipe de direction de 3SBio Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jing Lou M.D., Ph.D. Co-Founder, Executive Chairman, CEO & President 61 Dongmei Su Senior VP & Executive Director 54
Xiang He Chief Financial Officer - Siu Kuen Lai FCIS, FCS Company Secretary 48
Zhao Xinyi Executive of IR -      

 

Présence de 3SBio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3SBio Inc

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Fondamentaux de 3SBio Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 584 5 318 5 588 6 382 6 859  +16,0% +5,1% +14,2% +7,5%
EBITDA 1 720 1 641 1 924 2 015 2 112  -4,6% +17,2% +4,7% +4,8%
Résultat opérationnel 1 398 1 308 1 563 1 972 2 409  -6,5% +19,6% +26,2% +22,1%
Résultat net 1 277 974 836 1 651 1 915  -23,8% -14,2% +97,6% +16,0%
Free Cash Flow 717 1 401 363 549 1 207  +95,5% -74,1% +51,3% +119,7%
Marge de FCF 16% 26% 6% 9% 18%  +68,5% -75,3% +32,4% +104,4%
ROIC - 9% 9% 12% 13%  - +10,0% +28,5% +4,8%
CROIC - 12% 3% 4% 8%  - -75,7% +39,3% +95,7%
Taux d’imposition 15% 20% 21% 13% 16%  +36,0% +7,0% -39,3% +24,7%
Capital investi 11 909 12 427 13 564 14 663 17 028  +4,3% +9,2% +8,1% +16,1%
Actions en circul. (en M) 2 539,3 2 540,0 2 543,6 2 522,4 2 398,5  +0% +0,1% -0,8% -4,9%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9  -4,6% +17,1% +5,6% +10,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8  -23,8% -14,3% +99,2% +22,0%
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,1 0,2 0,5  +95,4% -74,1% +52,5% +131,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3SBio Inc

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Ratio de profitabilité de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 81% 83% 81% 83% 83%  +2,1% -2,0% +2,1% +0%
Marge d’EBITDA 38% 31% 34% 32% 31%  -17,7% +11,6% -8,3% -2,5%
Marge opérationnelle 31% 25% 28% 31% 35%  -19,4% +13,8% +10,5% +13,6%
Marge bénéficiaire 28% 18% 15% 26% 28%  -34,3% -18,3% +73,0% +7,9%
Marge de FCF 16% 26% 6% 9% 18%  +68,5% -75,3% +32,4% +104,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 5,1% 9,0% 9,3%  - -24,3% +74,0% +3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 8,2% 14,4% 15,2%  - -22,9% +75,1% +5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 12% 13%  - +10,0% +28,5% +4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 3% 4% 8%  - -75,7% +39,3% +95,7%

 

Ratios de solvabilité de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,4 2,4 3,7 4,3 4,6  +1,4% +54,0% +15,8% +7,5%
Liquidité générale 2,7 2,9 4,6 5,5 5,4  +6,4% +61,4% +19,2% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,2 -0,8 -1,2 -1,4  -81,9% -612,5% +49,7% +20,5%
Dette sur actifs 24% 19% 16% 13% 18%  -20,5% -14,0% -22,0% +45,8%
Dette sur capitaux propres 38% 29% 27% 20% 31%  -23,9% -7,6% -25,9% +57,4%
Couverture par l’EBITDA 12,4 15,0 23,7 30,3 3,2  +20,6% +58,3% +27,6% -89,5%
   ∼ par l’EBIT 10,1 11,9 19,3 25,3 2,9  +18,2% +61,5% +31,4% -88,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 17,2 16,6 23,7 3,3  +107,4% -3,8% +43,0% -86,1%
Coût de la dette - 3,6% 2,9% 2,5% 20,4%  - -20,5% -12,3% +714,4%

 

Graphique des dividendes de 3SBio Inc

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Ratios de distribution de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 277 974 836 1 651 1 915  -23,8% -14,2% +97,6% +16,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 717 1 401 363 549 1 207  +95,5% -74,1% +51,3% +119,7%
Dividende payé -151 -16 0 - -417  -89,2% - - -
Distribution sur résultat net 12% 2% - - 22%  -85,8% - - -
Distribution sur FCF 21% 1% - - 35%  -94,5% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3SBio Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 160 208 213 228 219  +30,3% +2,1% +7,1% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 163 89 64 74 65  -45,1% -28,2% +14,8% -12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 64 71 75  - +25,8% +11,1% +5,4%
Conversion de l’encaisse - 247 213 230 208  - -13,8% +8,2% -9,4%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +8,4% -12,0% +5,1% -6,1%
Frais généraux sur CP 4% 7% 4% 22% 23%  +91,0% -39,7% +420,4% +6,2%
Frais généraux sur CA 7% 13% 8% 42% 44%  +84,0% -36,3% +421,2% +4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 7 5 8 6  +6 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 3SBio Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4  +0,3% +46,8% +12,1% +9,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +16,8% +10,0% +8,5% +4,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,6% +0,2% -0,7% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +8,4% -12,0% +5,1% -6,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3SBio Inc

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Sociétés possiblement comparables à 3SBio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 6,7 2,7% 0,5 19,1 3,0 1,6 6,6
Hong-Kong Akeso 4,7 - 0,5 17,6 46,7 8,5 20,6
Hong-Kong Genscript Biotech 3,6 - 1,1 96,2 14,2 34,5 -81,4
Hong-Kong 3SBio 1,7 1,7% 0,7 9,8 5,7 1,5 4,2
  Médiane 6,7 - 0,6 14,7   8,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3SBio

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Dividendes par action détachés par 3SBio Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,25-----
2023-----0,10------
2022-----0,20------
2018-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 584 5 318 5 588 6 382 6 859  +16,0% +5,1% +14,2% +7,5%
Charges d'exploitation -2 308 -3 085 -4 024 -4 503 -4 842  +33,6% +30,4% +11,9% +7,5%
   dont Coût des ventes -877 -925 -1 063 -1 106 -1 188  +5,5% +14,9% +4,1% +7,3%
   dont Frais généraux -317 -676 -453 -2 696 -3 035  +113,4% -33,0% +495,3% +12,6%
Résultat opérationnel 1 398 1 308 1 563 1 972 2 409  -6,5% +19,6% +26,2% +22,1%
Autres revenus/frais nets 273 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -138 -109 -81 -67 -663  -20,9% -26,0% -17,9% +897,0%
Résultat avant impôts 1 496 1 223 979 1 869 2 274  -18,2% -19,9% +90,9% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -218 -243 -208 -241 -366  +11,2% -14,3% +15,9% +51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 277 974 836 1 651 1 915  -23,8% -14,2% +97,6% +16,0%
 
EBITDA 1 720 1 641 1 924 2 015 2 112  -4,6% +17,2% +4,7% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 194 1 048 1 231 1 718 2 021  -12,2% +17,5% +39,5% +17,7%
Taux d’imposition 15% 20% 21% 13% 16%  +36,0% +7,0% -39,3% +24,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 2,1 2,2 2,5 2,9  +16,0% +4,9% +15,2% +13,0%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9  -4,6% +17,1% +5,6% +10,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8  -23,8% -14,3% +99,2% +22,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 438 4 596 6 680 7 791 9 761  +3,6% +45,3% +16,6% +25,3%
   dont Trésorerie 1 791 2 082 3 090 2 868 2 149  +16,2% +48,4% -7,2% -25,1%
   dont Placements à CT 68 472 1 273 1 900 4 861  +593,0% +169,6% +49,3% +155,8%
   dont Créances clients 2 047 1 303 983 1 289 1 218  -36,4% -24,5% +31,1% -5,5%
   dont Stock 385 528 620 691 712  +37,4% +17,2% +11,5% +3,1%
Placements à long terme 702 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 792 2 325 2 979 3 828 4 466  +29,7% +28,2% +28,5% +16,7%
Écart d'acquisitions 4 089 4 146 3 919 3 844 4 140  +1,4% -5,5% -1,9% +7,7%
Biens incorporels 2 299 2 165 1 898 1 849 1 578  -5,8% -12,3% -2,6% -14,6%
Actifs totaux 13 840 14 809 17 678 19 213 21 989  +7,0% +19,4% +8,7% +14,4%
 
Passifs courants 1 656 1 612 1 451 1 420 1 794  -2,6% -10,0% -2,1% +26,3%
   dont Créances fournisseurs 113 150 203 230 249  +32,6% +35,7% +13,3% +8,3%
   dont Dette à court terme 570 484 360 0 0  -15,1% -25,6% - -
Dette à long terme 2 724 2 318 2 515 2 436 4 065  -14,9% +8,5% -3,1% +66,9%
Passifs totaux 4 932 4 450 4 585 6 985 9 026  -9,8% +3,0% +52,4% +29,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,6% 0% 0% -3,9%
Bénéfices non répartis 3 894 4 868 6 391 7 534 9 032  +25,0% +31,3% +17,9% +19,9%
Capitaux propres 8 614 9 625 10 689 12 227 12 963  +11,7% +11,1% +14,4% +6,0%
 
Dette portant intérets 3 295 2 802 2 875 2 436 4 065  -15,0% +2,6% -15,3% +66,9%
Dette nette 1 435 248 -1 488 -2 332 -2 945  -82,7% -700,8% +56,7% +26,3%
Fonds de roulement 2 782 2 984 5 229 6 371 7 967  +7,3% +75,2% +21,8% +25,1%
Actions en circulation (en M) 2 539,3 2 540,0 2 543,6 2 522,4 2 398,5  +0% +0,1% -0,8% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 277 974 979 1 651 1 915  -23,8% +0,6% +68,6% +16,0%
 
Dépréciation 322 334 361 329 204  +3,8% +8,1% -8,8% -38,1%
Ajustements des bénéfices nets -231 206 417 -184 -  -189,1% +102,7% -144,1% -
Ajust. comptes débiteurs -264 454 35 -401 -  -271,6% -92,3% -1 250,3% -
Ajust. des stocks -36 -125 -93 -67 -50  +249,5% -25,4% -27,9% -25,0%
Autres flux opérationnels 109 -22 -297 109 -  -119,8% +1 275,3% -136,6% -
Flux opérationnel 1 150 1 887 1 345 1 578 2 180  +64,1% -28,8% +17,4% +38,1%
 
Dépenses d’investissement 433 486 981 1 029 974  +12,2% +101,8% +4,9% -5,4%
Investissements 223 -982 -1 036 -295 -3 722  -540,9% +5,5% -71,6% +1 163,0%
Flux d’investissement -406 -1 134 -1 869 -1 287 -3 722  +179,3% +64,9% -31,2% +189,3%
 
Dividendes payés 151 16 0 - 417  -89,2% - - -
Emprunts nets -1 189 -515 27 -109 -  -56,7% -105,3% -498,0% -
Flux de financement -1 390 -454 1 551 -481 715  -67,3% -441,3% -131,0% -248,6%
 
Variation nette de la trésorerie -606 290 1 008 -223 -718  -147,9% +247,3% -122,1% +222,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,1 0,2 0,5  +95,4% -74,1% +52,5% +131,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 3 107 3 275 3 091 3 768 3 784  +5,4% -5,6% +21,9% +0,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -520 -586 -526 -661 -582  +12,8% -10,2% +25,6% -11,9%
   dont Frais généraux -1 319 -1 376 -1 345 -1 649 -1 581  +4,3% -2,3% +22,6% -4,1%
Résultat opérationnel 1 075 898 1 152 1 257 1 294  -16,4% +28,3% +9,2% +2,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -108 -130 -313 -350 -86  +21,0% +140,4% +12,0% -75,6%
Résultat avant impôts 1 026 843 1 105 1 169 1 194  -17,8% +31,1% +5,9% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -67 -53 -82 -101 -104  -21,1% +54,2% +23,1% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
449 376 477 480 490  -16,3% +26,9% +0,6% +2,1%
 
EBITDA 546 461 533 605 737  -15,5% +15,5% +13,5% +21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 004 841 1 066 1 149 1 181  -16,2% +26,7% +7,7% +2,8%
Taux d’imposition 7% 6% 7% 9% 9%  -4,0% +17,7% +16,3% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6  +6,5% -2,4% +23,9% -1,2%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -14,6% +19,4% +15,4% +19,8%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -15,4% +31,2% +2,3% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 7 402 7 791 8 855 9 761 10 251  +5,3% +13,7% +10,2% +5,0%
   dont Trésorerie 2 920 2 868 2 889 2 149 2 071  -1,8% +0,7% -25,6% -3,7%
   dont Placements à CT 1 882 1 900 3 343 4 861 4 602  +1,0% +76,0% +45,4% -5,3%
   dont Créances clients 1 224 1 580 1 167 1 310 1 338  +29,0% -26,1% +12,3% +2,1%
   dont Stock 681 691 767 712 740  +1,3% +11,0% -7,1% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 436 3 828 4 006 4 466 4 675  +11,4% +4,6% +11,5% +4,7%
Écart d'acquisitions 3 886 3 844 4 013 4 140 4 271  -1,1% +4,4% +3,2% +3,2%
Biens incorporels 1 851 1 849 1 827 1 578 1 569  -0,1% -1,2% -13,6% -0,6%
Actifs totaux 18 541 19 213 20 521 21 989 23 170  +3,6% +6,8% +7,2% +5,4%
 
Passifs courants 1 335 1 420 1 873 1 794 3 560  +6,4% +31,9% -4,2% +98,4%
   dont Créances fournisseurs 215 230 264 249 274  +7,2% +14,5% -5,4% +9,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 452 2 436 3 551 4 065 2 939  -0,7% +45,8% +14,5% -27,7%
Passifs totaux 6 809 6 985 8 518 9 026 9 649  +2,6% +21,9% +6,0% +6,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,6% -3,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 778 7 534 8 072 9 032 9 966  +11,2% +7,1% +11,9% +10,3%
Capitaux propres 11 733 12 227 12 003 12 963 13 521  +4,2% -1,8% +8,0% +4,3%
 
Dette portant intérets 2 452 2 436 3 551 4 065 2 939  -0,7% +45,8% +14,5% -27,7%
Dette nette -2 349 -2 332 -2 681 -2 945 -3 733  -0,7% +15,0% +9,8% +26,8%
Fonds de roulement 6 067 6 371 6 982 7 967 6 692  +5,0% +9,6% +14,1% -16,0%
Actions en circulation (en M) 2 549,3 2 522,4 2 438,8 2 398,5 2 438,9  -1,1% -3,3% -1,7% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3SBio Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 449 376 477 480 490  -16,3% +26,9% +0,6% +2,1%
 
Dépréciation 80 85 98 86 86  +6,0% +15,2% -12,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -41 -51 -86 59 59  +23,9% +69,4% -168,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -123 -78 101 -8 -8  -36,4% -229,3% -108,2% 0%
Ajust. des stocks -29 -5 -49 -16 -16  -82,4% +866,8% -68,1% 0%
Autres flux opérationnels 60 -6 -24 -35 -35  -109,3% +329,7% +46,9% 0%
Flux opérationnel 406 383 537 592 592  -5,5% +40,0% +10,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 234 280 134 162 162  +19,7% -52,1% +20,4% 0%
Investissements -126 -21 -775 -190 -190  -83,3% +3 574,8% -75,5% 0%
Flux d’investissement -383 -260 -905 -700 -700  -32,0% +247,8% -22,7% 0%
 
Dividendes payés - - - 417 -  - - - -
Emprunts nets -103 49 623 77 77  -147,2% +1 179,8% -87,6% 0%
Flux de financement -101 -139 387 46 46  +37,1% -378,3% -88,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -86 -26 31 -40 -40  -69,8% -218,4% -231,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,2 0,2 0,2  -39,2% +303,7% +8,8% -1,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.