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AIA Group Ltd

AIA Group (1299.HK, HK0000069689)

AIA Group Limited, together with its subsidiaries, provides life insurance based financial services. The company offers life insurance, accident, and health insurance and savings plans; and employee benefits, credit life, and pension services to corporate clients. It is also involved in the distribution of investment and other financial services products. The company sells its products through a network of agents and partners in Mainland China, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore, Malaysia, Australia, Cambodia, Indonesia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Brunei, Vietnam, and India. AIA Group Limited was founded in 1919 and is based in Central, Hong Kong.

Siège social : AIA Central, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AIA Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AIA Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 250 300 000 100,6% 0,1% 52,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 751,7 11,9 0,1 1,9 85,0 25,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 19% 8,7% 1,3% 6,0% -12,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 HKD 96,4 61,7 68,1 52,2 85,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AIA Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AIA Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,9% -18,9% -22,8% -16,5% -34,5% -32,0% -42,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,1% -24,9% -10,8% +20,0% +41,6% +23,4% +66,3%

 

Équipe de direction d’AIA Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuan Siong Lee Group Chief Executive, President & Executive Director 58 Garth Brian Jones Group Chief Financial Officer 61
Biswa Prakash Misra Group Chief Technology Officer & Life Operations Officer 46 Mark Konyn Ph.D. Group Chief Investment Officer 62
Lance Montague Burbidge Head of Investor Relations - Mitchell David New Group General Counsel 59
Stuart Anthony Spencer BA, MA, AMP Group Chief Marketing Officer 58 Pek-San Ang Group Chief Human Resources Officer 56
Wing-Shing Chan Regional Chief Executive & Group Chief Distribution Officer 60 Andrew Leung Head of External Manager Strategies -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AIA Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,4 8,5 10,2 2 17,1
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AIA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 3 4,3%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 5 3,7%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 6 4,4%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 10 1,4%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 11 1,0%
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 13 3,5%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 20 0,9%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 22 2,3%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 24 2,6%

 

Graphique des profits et résultats d’AIA Group Ltd

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Fondamentaux d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 47 242 50 359 47 525 19 606 20 697  +6,6% -5,6% -58,7% +5,6%
EBITDA 8 299 7 780 9 122 2 217 -  -6,3% +17,2% -75,7% -
Résultat opérationnel 7 903 7 287 8 479 523 -  -7,8% +16,4% -93,8% -
Résultat net 5 979 5 779 7 427 282 -  -3,3% +28,5% -96,2% -
Free Cash Flow 3 168 2 103 3 269 9 324 10 593  -33,6% +55,4% +185,2% +13,6%
Marge de FCF 7% 4% 7% 48% 51%  -37,7% +64,7% +591,4% +7,6%
ROIC - 9% 11% 1% -  - +20,2% -94,9% -
CROIC - 3% 5% 15% 19%  - +48,0% +221,2% +31,5%
Taux d’imposition 13% 19% 12% 35% -  +39,4% -37,1% +197,6% -
Capital investi 63 265 71 759 70 055 55 878 52 911  +13,4% -2,4% -20,2% -5,3%
Actions en circul. (en M) 12 071,0 12 080,0 12 087,0 11 734,0 11 361,8  +0,1% +0,1% -2,9% -3,2%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,8 0,2 -  -6,3% +17,2% -75,0% -
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 - -  -3,4% +28,4% -96,1% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,8 0,9  -33,7% +55,4% +193,8% +17,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AIA Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 100% 100% 100% 100%  +310,8% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 18% 15% 19% 11% -  -12,1% +24,2% -41,1% -
Marge opérationnelle 17% 14% 18% 3% -  -13,5% +23,3% -85,0% -
Marge bénéficiaire 13% 11% 16% 1% -  -9,3% +36,2% -90,8% -
Marge de FCF 7% 4% 7% 48% 51%  -37,7% +64,7% +591,4% +7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,2% 0,1% -  - +17,8% -95,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 12,0% 0,5% -  - +25,4% -95,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 1% -  - +20,2% -94,9% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 5% 15% 19%  - +48,0% +221,2% +31,5%

 

Ratios de solvabilité d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 2,6 2,4 20,2 -  -3,1% -9,0% +757,1% -
Liquidité générale 5,2 1,7 1,8 2,6 -  -67,6% +5,6% +48,8% -
Dette nette sur EBITDA -16,5 -20,8 -17,2 -56,9 -  +26,2% -17,7% +231,5% -
Dette sur actifs 2% 3% 3% 4% 4%  +29,5% +7,5% +46,9% -0,5%
Dette sur capitaux propres 10% 14% 16% 25% 29%  +35,3% +17,1% +58,2% +14,4%
Couverture par l’EBITDA 29,3 26,6 25,6 5,6 -  -9,1% -4,1% -78,0% -
   ∼ par l’EBIT 28,1 25,3 24,6 4,8 -  -10,0% -2,9% -80,5% -
   ∼ par le flux opérationel 11,8 8,1 10,9 25,0 22,5  -31,5% +35,7% +128,7% -10,1%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 3,8% 4,2%  - -3,6% -3,7% +11,3%

 

Graphique des dividendes d’AIA Group Ltd

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Ratios de distribution d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 979 5 779 7 427 282 -  -3,3% +28,5% -96,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 168 2 103 3 269 9 324 10 593  -33,6% +55,4% +185,2% +13,6%
Dividende payé -1 982 -2 002 -2 175 -2 259 -2 312  +1,0% +8,6% +3,9% -202,3%
Distribution sur résultat net 33% 35% 29% 801% -  +4,5% -15,5% +2 635,4% -
Distribution sur FCF 63% 95% 67% 24% 22%  +52,2% -30,1% -63,6% -9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AIA Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 15 13 55 23  +17,6% -11,2% +313,4% -58,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 15 13 55 23  - -11,2% +313,4% -58,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -7,1% -9,4% -48,2% -0,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 6% -  -7,6% +31,9% +361,4% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 13% -  -4,8% +33,7% +726,2% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 3 4 5 4  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AIA Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,2 0,2 - -  -82,7% +16,6% -73,9% -
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,5% +7,3% +11,7% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -19,1% +13,9% -73,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -7,1% -9,4% -48,2% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AIA Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à AIA Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Ping An Insurance 87,0 8,3% 0,8 4,2 32,7 1,5 8,3
Hong-Kong China Life Insurance 82,9 6,0% 0,8 4,5 8,9 -1,5 -45,5
Hong-Kong AIA Group 70,1 3,0% 0,8 11,9 52,6 25,5 85,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AIA Group

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Dividendes par action détachés par AIA Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,19-------
2023----1,13---0,42---
2022----1,08---0,40---
2021----1,00---0,38---
2020-----0,93--0,35---
2019----0,85---0,33---
2018----0,74---0,29---
2017----0,64--0,26----
2016----0,51--0,22----
2015----0,34--0,19----
2014----0,29--0,16----
2013----0,25--0,14----
2012----0,22--0,12----
2011-------0,11----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 47 242 50 359 47 525 19 606 20 697  +6,6% -5,6% -58,7% +5,6%
Charges d'exploitation -736 -43 260 -40 048 -18 619 -2 332  +5 777,7% -7,4% -53,5% -112,5%
   dont Coût des ventes -35 743 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -602 -611 -771 -2 628 -  +1,5% +26,2% +240,9% -
Résultat opérationnel 7 903 7 287 8 479 523 -  -7,8% +16,4% -93,8% -
Autres revenus/frais nets 0 40 1 078 -142 307  - +2 595,0% -113,2% -316,2%
Charge d'intérêt -283 -292 -357 -394 -485  +3,2% +22,3% +10,4% +23,1%
Résultat avant impôts 7 716 7 099 8 468 491 4 564  -8,0% +19,3% -94,2% +829,5%
Impôts sur les bénéfices -1 029 -1 320 -991 -171 -  +28,3% -24,9% -82,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 979 5 779 7 427 282 -  -3,3% +28,5% -96,2% -
 
EBITDA 8 299 7 780 9 122 2 217 -  -6,3% +17,2% -75,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 849 5 932 7 487 341 -  -13,4% +26,2% -95,4% -
Taux d’imposition 13% 19% 12% 35% -  +39,4% -37,1% +197,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,2 3,9 1,7 1,8  +6,5% -5,7% -57,5% +9,0%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,8 0,2 -  -6,3% +17,2% -75,0% -
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 - -  -3,4% +28,4% -96,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 278 747 111 384 125 450 18 208 -  -60,0% +12,6% -85,5% -
   dont Trésorerie 3 941 5 619 4 989 8 020 11 525  +42,6% -11,2% +60,8% +43,7%
   dont Placements à CT 138 852 165 106 161 087 129 281 88 612  +18,9% -2,4% -19,7% -31,5%
   dont Créances clients 1 664 2 086 1 748 2 981 1 294  +25,4% -16,2% +70,5% -56,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 225 618 264 458 234 597 192 604 199 128  +17,2% -11,3% -17,9% +3,4%
Biens corporels 2 865 2 722 2 744 2 844 -  -5,0% +0,8% +3,6% -
Écart d'acquisitions 1 551 1 655 1 850 1 776 1 929  +6,7% +11,8% -4,0% +8,6%
Biens incorporels 969 979 1 064 1 501 1 686  +1,0% +8,7% +41,1% +12,3%
Actifs totaux 284 132 326 121 339 874 270 471 286 319  +14,8% +4,2% -20,4% +5,9%
 
Passifs courants 54 069 66 770 71 219 6 946 -  +23,5% +6,7% -90,2% -
   dont Créances fournisseurs 7 745 6 270 7 124 6 651 3 678  -19,0% +13,6% -6,6% -44,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 5 757 8 559 9 588 11 206 11 800  +48,7% +12,0% +16,9% +5,3%
Passifs totaux 226 176 262 453 278 940 225 799 244 725  +16,0% +6,3% -19,1% +8,4%
 
Action ordinaire 14 129 14 155 14 160 14 171 -  +0,2% +0% +0,1% -
Bénéfices non répartis 40 372 44 704 49 984 44 437 44 333  +10,7% +11,8% -11,1% -0,2%
Capitaux propres 57 508 63 200 60 467 44 672 41 111  +9,9% -4,3% -26,1% -8,0%
 
Dette portant intérets 5 757 8 559 9 588 11 206 11 800  +48,7% +12,0% +16,9% +5,3%
Dette nette -137 036 -162 166 -156 488 -126 095 -88 337  +18,3% -3,5% -19,4% -29,9%
Fonds de roulement 224 678 44 614 54 231 11 262 -  -80,1% +21,6% -79,2% -
Actions en circulation (en M) 12 071,0 12 080,0 12 087,0 11 734,0 11 361,8  +0,1% +0,1% -2,9% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 895 7 270 8 468 282 3 764  -7,9% +16,5% -96,7% +1 234,8%
 
Dépréciation 339 389 347 329 -  +14,7% -10,8% -5,2% -
Ajustements des bénéfices nets -3 033 -3 861 -3 958 9 135 -  +27,3% +2,5% -330,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 337 2 357 3 909 9 867 10 919  -29,4% +65,8% +152,4% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 169 254 640 543 326  +50,3% +152,0% -15,2% -40,0%
Investissements -5 -6 -1 892 -10 -2 137  +20,0% +31 433,3% -99,5% +21 270,0%
Flux d’investissement -245 -1 219 -2 781 -817 -  +397,6% +128,1% -70,6% -
 
Dividendes payés 1 982 2 002 2 175 2 259 -2 312  +1,0% +8,6% +3,9% -202,3%
Emprunts nets 642 2 612 907 1 485 -  +306,9% -65,3% +63,7% -
Flux de financement -1 520 392 -1 661 -4 786 -  -125,8% -523,7% +188,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 607 1 640 -698 4 071 2 713  +2,1% -142,6% -683,2% -33,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,8 0,9  -33,7% +55,4% +193,8% +17,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 174 453 176 592 2 884 16 722 9 370  +1,2% -98,4% +479,8% -44,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 229 -1 291 -1 273 -1 316 -  +5,0% -1,4% +3,4% -
Résultat opérationnel 3 712 4 767 -701 1 224 2 723  +28,4% -114,7% -274,6% +122,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -176 -181 -183 -211 -  +2,8% +1,1% +15,3% -
Résultat avant impôts 28 810 37 106 -724 1 215 2 621  +28,8% -102,0% -267,8% +115,7%
Impôts sur les bénéfices -3 454 -4 250 -84 -170 -183  +23,0% -102,0% -301,8% +8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 623 2 091 -286 427 1 125  +28,9% -113,7% -249,4% +163,8%
 
EBITDA 1 937 2 246 -208 1 373 5 161  +16,0% -109,2% -761,7% +275,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 267 4 221 -603 1 053 2 533  +29,2% -114,3% -274,6% +140,5%
Taux d’imposition 12% 11% - 14% 7%  -4,5% - - -50,0%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 14,6 0,2 1,4 0,8  +1,2% -98,4% +493,3% -43,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 - 0,1 0,4  +16,0% -109,3% -777,0% +281,8%
Bénéfices par action 0,1 0,2 - - 0,1  +28,9% -113,7% -252,8% +168,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 116 114 125 450 113 836 18 208 18 999  +8,0% -9,3% -84,0% +4,3%
   dont Trésorerie 7 149 4 989 6 878 8 020 6 666  -30,2% +37,9% +16,6% -16,9%
   dont Placements à CT 159 298 161 087 131 039 129 281 85 167  +1,1% -18,7% -1,3% -34,1%
   dont Créances clients 89 1 748 112 117 1 972  +1 864,0% -93,6% +4,5% +1 585,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 265 334 234 597 197 737 192 604 195 379  -11,6% -15,7% -2,6% +1,4%
Biens corporels 2 703 2 744 2 740 2 844 4 027  +1,5% -0,1% +3,8% +41,6%
Écart d'acquisitions 1 607 1 850 1 743 1 776 1 990  +15,1% -5,8% +1,9% +12,0%
Biens incorporels 962 1 064 1 389 1 501 1 488  +10,6% +30,5% +8,1% -0,9%
Actifs totaux 329 891 339 874 301 522 270 471 275 913  +3,0% -11,3% -10,3% +2,0%
 
Passifs courants 70 143 71 219 52 370 6 946 6 209  +1,5% -26,5% -86,7% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 30 259 7 124 11 237 6 651 -  -76,5% +57,7% -40,8% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 9 182 9 588 10 338 11 206 11 310  +4,4% +7,8% +8,4% +0,9%
Passifs totaux 270 474 278 940 260 084 225 799 234 122  +3,1% -6,8% -13,2% +3,7%
 
Action ordinaire 14 159 14 160 14 163 14 171 14 175  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 46 391 49 984 46 421 44 437 45 111  +7,7% -7,1% -4,3% +1,5%
Capitaux propres 58 944 60 467 41 000 44 672 41 791  +2,6% -32,2% +9,0% -6,4%
 
Dette portant intérets 9 182 9 588 10 338 11 206 11 310  +4,4% +7,8% +8,4% +0,9%
Dette nette -157 265 -156 488 -127 579 -126 095 -80 523  -0,5% -18,5% -1,2% -36,1%
Fonds de roulement 45 971 54 231 61 466 11 262 12 790  +18,0% +13,3% -81,7% +13,6%
Actions en circulation (en M) 12 087,0 12 087,0 12 006,0 11 734,0 11 551,0  0% -0,7% -2,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 25 186 32 552 -286 427 1 125  +29,2% -100,9% -249,4% +163,8%
 
Dépréciation 86 88 83 82 109  +2,9% -5,7% -1,8% +33,1%
Ajustements des bénéfices nets -183 -1 797 2 745 1 823 626  +884,4% -252,8% -33,6% -65,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 096 19 766 2 569 2 365 1 893  +117,3% -87,0% -8,0% -20,0%
 
Dépenses d’investissement 1 327 5 507 468 543 1 039  +315,0% -91,5% +16,0% +91,3%
Investissements -14 -933 -2 -4 -5  +6 807,4% -99,8% +133,3% +42,9%
Flux d’investissement -99 -1 292 -234 -175 -650  +1 211,7% -81,9% -25,4% +272,2%
 
Dividendes payés 12 092 4 620 825 305 836  -61,8% -82,1% -63,1% +174,5%
Emprunts nets 268 186 370 373 9  -30,5% +98,7% +0,9% -97,6%
Flux de financement 4 998 -16 448 -1 260 -1 134 -1 954  -429,1% -92,3% -10,0% +72,4%
 
Variation nette de la trésorerie 11 922 -17 355 984 1 052 -759  -245,6% -105,7% +7,0% -172,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 0,2 0,2 0,1  +83,5% -85,2% -11,3% -52,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.