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Agricultural Bank Of China

Agricultural Bank Of China (1288.HK, CNE100000Q43)

Agricultural Bank of China Limited provides banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It offers demand, personal call, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange call, foreign exchange time, savings, agreed term, and negotiated deposit accounts, as well as certificates of deposit; and loans, including housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company also provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and automatic transfer services. …

Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank Of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank Of China

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 738 800 000 193,7% 4,2% 34,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 3,4 0,5 0,4 - 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
58% 46% 9,9% 0,7% 3,6% 11,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,3 HKD 3,5 3,1 2,9 2,5 3,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank Of China

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank Of China

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +7,5% +9,6% +13,0% +23,0% +33,2% +32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,6% +33,2% +13,6% +48,5% +109,0% +58,4% +91,6%

 

Équipe de direction d’Agricultural Bank Of China

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Gu Executive Chairman 57 Han Xu Chief Information Officer 59
Xuguang Zhang Executive VP & Executive Director 60 Li Lin Executive VP & Executive Director 56
Jiawang Liu Executive Vice President 49 Mingde Yao General Manager of the Finance & Accounting Department 54
Hong Liu Executive Vice President 56 Gang Wu Chief Risk Officer & Employee Representative Supervisor 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank Of China au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,4 15,5 17,3 2 36,1
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agricultural Bank Of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank Of China

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Fondamentaux d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 598 610 627 223 657 443 719 506 724 868  +4,8% +4,8% +9,4% +0,7%
EBITDA 267 284 284 727 284 113 19 797 21 377  +6,5% -0,2% -93,0% +8,0%
Résultat opérationnel 251 953 - - - -  - - - -
Résultat net 198 183 207 498 206 395 227 385 241 901  +4,7% -0,5% +10,2% +6,4%
Free Cash Flow 88 879 338 461 -83 780 -1 499 188 -2 672 157  +280,8% -124,8% +1 689,4% +78,2%
Marge de FCF 15% 54% -13% -208% -369%  +263,4% -123,6% +1 535,1% +76,9%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 12% -3% -33% -53%  - -121,6% +1 220,6% +58,4%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 18% 16%  +3,3% -8,8% -0,7% -14,9%
Capital investi 3 465 331 2 315 939 4 313 795 4 669 475 5 438 577  -33,2% +86,3% +8,2% +16,5%
Actions en circul. (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1  +6,5% -0,2% -93,0% +8,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,7% -0,5% +10,2% +6,4%
Free Cash Flow par action 0,3 1,0 -0,2 -4,3 -7,6  +280,8% -124,8% +1 689,4% +78,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank Of China

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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 45% 45% 43% 3% 3%  +1,7% -4,8% -93,6% +7,2%
Marge opérationnelle 42% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 33% 33% 31% 32% 33%  -0,1% -5,1% +0,7% +5,6%
Marge de FCF 15% 54% -13% -208% -369%  +263,4% -123,6% +1 535,1% +76,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%  - -9,3% +2,0% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 9,9% 9,8% 9,5%  - -13,3% -0,9% -3,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% -3% -33% -53%  - -121,6% +1 220,6% +58,4%

 

Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 1,0 -  -29,4% -7,1% +590,8% -
Liquidité générale 1,1 1,1 0,2 0,2 -  -0,4% -82,2% -17,5% -
Dette nette sur EBITDA -10,2 -11,0 -4,9 -1 230,4 -46,5  +7,9% -55,2% +24 927,2% -96,2%
Dette sur actifs 8% 1% 8% 8% 8%  -81,4% +424,7% +0,1% +5,3%
Dette sur capitaux propres 107% 19% 96% 93% 104%  -82,4% +407,0% -2,4% +11,2%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,8 0,7 - -  -12,2% -3,7% -93,7% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 0,8 0,7 0,7 - -  -12,7% -4,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 0,3 0,9 -0,2 -3,4 -5,1  +174,5% -116,7% +2 069,2% +49,2%
Coût de la dette - 34,4% 31,2% 19,7% 20,6%  - -9,5% -36,8% +4,7%

 

Graphique des dividendes d’Agricultural Bank Of China

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Ratios de distribution d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 198 183 207 498 206 395 227 385 241 901  +4,7% -0,5% +10,2% +6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 88 879 338 461 -83 780 -1 499 188 -2 672 157  +280,8% -124,8% +1 689,4% +78,2%
Dividende payé -84 356 -93 903 -108 242 -78 580 -87 681  +11,3% +15,3% -27,4% +11,6%
Distribution sur résultat net 43% 45% 52% 35% 36%  +6,3% +15,9% -34,1% +4,9%
Distribution sur FCF 95% 28% -129% -5% -3%  -70,8% -565,7% -95,9% -37,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank Of China

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 46 55 38 -  +34,2% +20,5% -30,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -100 586 875 64 312 028 46 290 866 -  - -163,9% -28,0% -
Conversion de l’encaisse - 100 586 921 -64 311 972 -46 290 827 -  - -163,9% -28,0% -
Rotation des actifs - - - - -  -4,8% -4,1% +2,4% -13,7%
Frais généraux sur CP 11% 10% 9% 9% 9%  -12,4% -11,1% +4,1% -5,4%
Frais généraux sur CA 31% 30% 29% 30% 32%  -2,5% -4,0% +4,2% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 2 4 2  +4 -3 +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Agricultural Bank Of China

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 -0,9 -0,9 -  -4,1% -879,4% +4,6% -
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  +3,2% +2,2% +69,3% -4,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -3,7% -9,1% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -4,8% -4,1% +2,4% -13,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China

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Sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Industrial and Commercial Bank of China 224,9 8,4% 0,3 3,3 3,9 -5,2 -
Hong-Kong Agricultural Bank Of China 187,7 7,3% 0,3 3,4 3,3 1,0 -
Hong-Kong Bank of China H 152,9 7,8% 0,4 7,3 3,2 -4,0 -
Hong-Kong China Construction Bank 143,0 8,9% 0,4 3,3 4,7 -3,2 -
Hong-Kong Bank of Communications 52,9 7,7% 0,4 3,9 5,1 -2,1 -
  Médiane 152,9 7,8% 0,4 3,4   -3,2 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank Of China

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Dividendes par action détachés par Agricultural Bank Of China (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,23-------
2023------0,24-----
2022------0,24-----
2021-----0,22------
2020------0,20-----
2019-----0,20------
2018----0,22-------
2017------0,19-----
2016-----0,20------
2015------0,23-----
2014-----0,22------
2013-----0,20------
2012-----0,13------
2011-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 598 610 627 223 657 443 719 506 724 868  +4,8% +4,8% +9,4% +0,7%
Charges d'exploitation -211 474 -222 240 - - -  +5,1% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -187 200 -191 224 -192 348 -219 308 -229 273  +2,1% +0,6% +14,0% +4,5%
Résultat opérationnel 251 953 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -279 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -306 964 -372 270 -385 853 -430 027 -518 581  +21,3% +3,6% +11,4% +20,6%
Résultat avant impôts 251 674 266 576 265 050 295 880 306 216  +5,9% -0,6% +11,6% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -49 043 -53 652 -48 650 -53 944 -47 528  +9,4% -9,3% +10,9% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 183 207 498 206 395 227 385 241 901  +4,7% -0,5% +10,2% +6,4%
 
EBITDA 267 284 284 727 284 113 19 797 21 377  +6,5% -0,2% -93,0% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 856 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 20% 18% 18% 16%  +3,3% -8,8% -0,7% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1  +4,8% +4,8% +9,4% +0,7%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1  +6,5% -0,2% -93,0% +8,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,7% -0,5% +10,2% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 22 432 063 24 701 305 4 789 111 4 234 349 -  +10,1% -80,6% -11,6% -
   dont Trésorerie 3 488 116 3 488 883 3 505 765 26 612 847 3 763 734  +0% +0,5% +659,1% -85,9%
   dont Placements à CT 1 022 687 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 996 78 765 99 466 75 835 -  +40,7% +26,3% -23,8% -
   dont Stock 667 594 716 899 -  -10,9% +20,5% +25,6% -
Placements à long terme 2 422 326 832 977 653 871 6 863 038 9 568 970  -65,6% -21,5% +949,6% +39,4%
Biens corporels 152 452 163 289 161 350 163 490 152 572  +7,1% -1,2% +1,3% -6,7%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 23 575 23 118 23 494 26 572 7 885  -1,9% +1,6% +13,1% -70,3%
Actifs totaux 22 609 471 24 878 288 27 205 047 29 069 155 33 925 488  +10,0% +9,4% +6,9% +16,7%
 
Passifs courants 20 254 437 22 403 363 24 373 448 26 117 238 -  +10,6% +8,8% +7,2% -
   dont Créances fournisseurs 18 266 848 20 117 375 21 496 075 23 208 845 -  +10,1% +6,9% +8,0% -
   dont Dette à court terme 1 494 273 - - - -  - - - -
Dette à long terme 300 764 367 584 2 109 006 2 254 870 2 770 514  +22,2% +473,7% +6,9% +22,9%
Passifs totaux 20 934 684 22 918 526 24 994 301 26 654 550 31 257 425  +9,5% +9,1% +6,6% +17,3%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 349 983 349 983  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 652 944 741 101 828 240 1 498 363 1 667 888  +13,5% +11,8% +80,9% +11,3%
Capitaux propres 1 670 294 1 948 355 2 204 789 2 414 605 2 668 063  +16,6% +13,2% +9,5% +10,5%
 
Dette portant intérets 1 795 037 367 584 2 109 006 2 254 870 2 770 514  -79,5% +473,7% +6,9% +22,9%
Dette nette -2 715 766 -3 121 299 -1 396 759 -24 357 977 -993 220  +14,9% -55,3% +1 643,9% -95,9%
Fonds de roulement 2 177 626 2 297 942 -19 584 337 -21 882 889 -  +5,5% -952,3% +11,7% -
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 202 783 212 098 216 400 241 183 259 140  +4,6% +2,0% +11,5% +7,4%
 
Dépréciation 15 610 18 151 19 063 19 797 21 377  +16,3% +5,0% +3,9% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets -68 205 -81 202 -31 283 -33 385 -119 236  +19,1% -61,5% +6,7% +257,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 138 654 -1 645 988 -1 640 493 -1 700 750 -2 811 346  +44,6% -0,3% +3,7% +65,3%
Flux opérationnel 105 927 352 571 -60 936 -1 473 155 -2 650 065  +232,8% -117,3% +2 317,5% +79,9%
 
Dépenses d’investissement 17 048 14 110 22 844 26 033 22 092  -17,2% +61,9% +14,0% -15,1%
Investissements -439 087 -230 805 -469 260 -558 464 -1 302 294  -47,4% +103,3% +19,0% +133,2%
Flux d’investissement -439 087 -230 805 -469 260 -331 237 -1 051 990  -47,4% +103,3% -29,4% +217,6%
 
Dividendes payés 84 356 93 903 108 242 78 580 87 681  +11,3% +15,3% -27,4% +11,6%
Emprunts nets 288 605 319 919 258 037 133 114 373 998  +10,9% -19,3% -48,4% +181,0%
Flux de financement 304 873 351 765 269 803 1 766 773 4 270 285  +15,4% -23,3% +554,8% +141,7%
 
Variation nette de la trésorerie -22 805 476 140 -279 428 -50 391 580 871  -2 187,9% -158,7% -82,0% -1 252,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,0 -0,2 -4,3 -7,6  +280,8% -124,8% +1 689,4% +78,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 177 444 160 358 189 249 176 276 167 644  -9,6% +18,0% -6,9% -4,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -53 520 -80 743 -46 429 -53 670 -55 316  +50,9% -42,5% +15,6% +3,1%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -134 932 -141 095 -149 720 -160 940 -166 301  +4,6% +6,1% +7,5% +3,3%
Résultat avant impôts 78 497 71 448 83 027 72 942 81 441  -9,0% +16,2% -12,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -10 146 -10 061 - -11 226 -  -0,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 560 56 977 56 977 56 977 74 122  -16,9% 0% 0% +30,1%
 
EBITDA 5 244 5 976 5 508 5 508 13 885  +14,0% -7,8% 0% +152,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 14% - 15% -  +8,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -9,6% +18,0% -6,9% -4,9%
EBITDA par action - - - - -  +14,0% -7,8% 0% +152,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -16,9% 0% 0% +30,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 912 259 - 6 766 791 6 922 704 -  - - +2,3% -
   dont Trésorerie 3 888 981 3 763 734 4 740 887 4 542 015 4 244 271  -3,2% +26,0% -4,2% -6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 194 855 -  - - - -
   dont Stock - - - 1 262 -  - - - -
Placements à long terme 9 360 991 9 568 970 9 779 992 10 125 782 10 521 003  +2,2% +2,2% +3,5% +3,9%
Biens corporels 147 827 152 572 150 238 161 673 150 578  +3,2% -1,5% +7,6% -6,9%
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 26 919 27 867 27 749 28 282 28 322  +3,5% -0,4% +1,9% +0,1%
Actifs totaux 33 826 452 33 925 488 36 811 547 38 033 395 38 698 016  +0,3% +8,5% +3,3% +1,7%
 
Passifs courants 27 512 794 - - 34 698 489 -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 27 459 506 - - 30 796 781 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 777 184 2 770 514 2 857 972 3 057 635 3 217 123  -0,2% +3,2% +7,0% +5,2%
Passifs totaux 31 201 035 31 257 425 34 085 027 35 318 949 35 882 395  +0,2% +9,0% +3,6% +1,6%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 349 983 349 983  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 611 821 1 667 888 1 912 041 1 719 571 1 957 262  +3,5% +14,6% -10,1% +13,8%
Capitaux propres 2 625 417 2 668 063 2 726 520 2 714 446 2 815 621  +1,6% +2,2% -0,4% +3,7%
 
Dette portant intérets 2 777 184 2 770 514 2 857 972 3 057 635 3 217 123  -0,2% +3,2% +7,0% +5,2%
Dette nette -1 111 797 -993 220 -1 882 915 -1 484 380 -1 027 148  -10,7% +89,6% -21,2% -30,8%
Fonds de roulement -21 600 535 - 6 766 791 -27 775 785 -  - - -510,5% -
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 68 560 61 635 71 554 61 680 74 122  -10,1% +16,1% -13,8% +20,2%
 
Dépréciation 5 244 5 976 5 508 5 508 13 885  +14,0% -7,8% 0% +152,1%
Ajustements des bénéfices nets -23 707 -28 392 -39 322 -39 322 -  +19,8% +38,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -725 023 -192 152 -467 755 -467 755 -  -73,5% +143,4% 0% -
Flux opérationnel -674 926 -152 933 -439 889 -439 889 1 378 296  -77,3% +187,6% 0% -413,3%
 
Dépenses d’investissement 2 607 10 773 5 902 5 902 32 509  +313,2% -45,2% 0% +450,8%
Investissements -308 799 -258 445 -234 088 -234 088 -369 696  -16,3% -9,4% 0% +57,9%
Flux d’investissement -229 998 -208 642 -165 213 -165 213 -757 789  -9,3% -20,8% 0% +358,7%
 
Dividendes payés 2 958 2 958 2 958 2 958 92 435  0% 0% 0% +3 024,9%
Emprunts nets 100 796 3 266 142 551 142 551 -  -96,8% +4 264,7% 0% -
Flux de financement 1 201 310 51 296 1 000 942 1 000 942 167 105  -95,7% +1 851,3% 0% -83,3%
 
Variation nette de la trésorerie 300 095 -307 074 407 064 407 064 789 157  -202,3% -232,6% 0% +93,9%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -0,5 -1,3 -1,3 3,8  -75,8% +172,3% 0% -401,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.