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Uni-President Enterprises Corp

Uni-President Enterprises (1216.TW, TW0001216000)

Uni-President Enterprises Corp. manufactures, processes, and sells soft drinks, foods, animal feeds, and flour in Taiwan, China, and internationally. The company provides edible oils, instant noodles, dairy products, tea beverages, coffee drinks, baking products, ice cream products, frozen prepared foods, meat products, healthy food products, sauce and seasoning, flour, animal and aquatic feeds, soft drinks, livestock, rice, juices, bottled water, dessert, and vegetables. It also offers tinplate and cans, PET bottles, containers, and glass products for packaging; information services; cosmetics; elevators; and cleaning instruments, as well as researches, manufactures, distributes, and sells, pharmaceutical products. In addition, the company engages in construction of buildings; wholesale and retail of food; advertising activities; management of professional baseball team; entertainment business; operation of shopping malls, convenience stores, hotels, …

Siège social : No. 301, Zhongzheng Rd., Tainan City, Taiwan, 710401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uni-President Enterprises

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uni-President Enterprises Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 682 020 000 82,6% 13,0% 34,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 19,5 2,2 3,5 8,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 3% 15,6% 2,9% 14,7% -39,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,6 TWD 74,0 74,4 73,0 66,8 78,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +6,9% +2,6% +8,7% +11,2% +26,9% +20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,6% +23,7% +45,7% +80,4% +88,3% +109,0% +111,4%

 

Équipe de direction d’Uni-President Enterprises Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chih-Hsien Lo Representative Chairman & Group Chief Strategy Officer 67 Chao-Kai Hwang President -
Ching-Tyan Lee President - Kuo-Hui Chen CFO, Director of Finance & Senior VP 55
Tsung-Pin Wu Director of Accounting Group & Senior VP - Alice Ou Head of IR -
Fu-Jung Lai Head of Corporate Governance & VP - Tsung-Yi Liu Senior Vice President 57
Chia-Ming Chai Senior Vice President -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Uni-President Enterprises Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 6,8 4,4 - 27,7
Risque Faible Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Uni-President Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uni-President Enterprises Corp

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Fondamentaux d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 447 978 447 320 473 502 524 832 581 103  -0,1% +5,9% +10,8% +10,7%
EBITDA 61 339 62 204 61 335 63 071 38 791  +1,4% -1,4% +2,8% -38,5%
Résultat opérationnel 29 633 29 883 28 448 29 037 28 714  +0,8% -4,8% +2,1% -1,1%
Résultat net 19 007 21 542 19 879 17 168 -  +13,3% -7,7% -13,6% -
Free Cash Flow 44 108 45 407 39 562 42 189 46 305  +2,9% -12,9% +6,6% +9,8%
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 8%  +3,1% -17,7% -3,8% -0,9%
ROIC - 13% 13% 12% 10%  - +2,3% -9,3% -11,8%
CROIC - 24% 23% 23% 22%  - -5,5% +0,3% -2,1%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 25% -  -8,6% +3,7% +21,1% -
Capital investi 206 547 171 741 176 942 193 860 222 000  -16,9% +3,0% +9,6% +14,5%
Actions en circul. (en M) 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 10,8 10,9 10,8 11,1 6,8  +1,4% -1,4% +2,8% -38,5%
Bénéfices par action 3,3 3,8 3,5 3,0 -  +13,3% -7,7% -13,6% -
Free Cash Flow par action 7,8 8,0 7,0 7,4 8,1  +2,9% -12,9% +6,6% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratio de profitabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 34% 33% 32% 32%  +0,2% -4,3% -3,1% +1,2%
Marge d’EBITDA 14% 14% 13% 12% 7%  +1,6% -6,9% -7,2% -44,5%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 6% 5%  +1,0% -10,1% -7,9% -10,7%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 3% -  +13,5% -12,8% -22,1% -
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 8%  +3,1% -17,7% -3,8% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,9% 3,2% -  - -11,1% -18,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 17,2% 14,2% -  - -11,0% -17,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 13% 12% 10%  - +2,3% -9,3% -11,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 23% 23% 22%  - -5,5% +0,3% -2,1%

 

Ratios de solvabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -6,9% -0,4% +5,1% -14,4%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0  -3,1% +2,9% +4,9% -13,1%
Dette nette sur EBITDA - -0,7 -0,8 -0,8 -0,8  -1 914,0% +9,8% +11,2% -4,5%
Dette sur actifs 21% 12% 12% 12% 15%  -43,7% +1,5% +5,3% +18,0%
Dette sur capitaux propres 91% 50% 52% 54% 78%  -44,7% +3,4% +4,7% +43,4%
Couverture par l’EBITDA 23,9 25,5 29,4 25,3 11,1  +6,8% +15,5% -14,1% -56,0%
   ∼ par l’EBIT 11,5 12,2 13,6 11,6 -  +5,9% +11,6% -14,6% -
   ∼ par le flux opérationel 22,9 25,3 27,0 25,2 21,0  +10,4% +6,9% -6,9% -16,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 3,9% 4,2%  - +12,8% +9,6% +8,8%

 

Graphique des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios de distribution d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 007 21 542 19 879 17 168 -  +13,3% -7,7% -13,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 108 45 407 39 562 42 189 46 305  +2,9% -12,9% +6,6% +9,8%
Dividende payé -14 205 -14 206 -15 342 -15 342 -17 898  +0% +8,0% +0% +16,7%
Distribution sur résultat net 75% 66% 77% 89% -  -11,8% +17,0% +15,8% -
Distribution sur FCF 32% 31% 39% 36% 39%  -2,9% +24,0% -6,2% +6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 48 54 54 54  +3,7% +10,6% +0,9% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 17 13 15 14 12  -23,6% +10,4% -5,5% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 46 47 56  - -0,2% +2,0% +17,2%
Conversion de l’encaisse - 15 22 21 10  - +43,5% -5,6% -51,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  -3,8% +2,0% +3,3% -8,3%
Frais généraux sur CP 114% 108% 109% 110% 127%  -5,4% +0,9% +0,8% +15,6%
Frais généraux sur CA 28% 28% 27% 26% 27%  +0% -2,9% -2,0% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 6 4  +4 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uni-President Enterprises Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -47,3% +92,4% +79,4% -125,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +9,4% +4,1% -2,2% -57,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -3,1% -8,1% -4,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  -3,8% +2,0% +3,3% -8,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp

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Sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Uni-President Enterprises 12,5 4,1% 0,3 19,5 76,6 0,7 8,1
Taiwan Standard Foods 1,0 3,4% 0,3 28,9 37,7 1,0 15,0
Taiwan Charoen Pokphand Enterprise Taiwan 0,9 - 0,2 15,6 109,0 1,4 10,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uni-President Enterprises

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Dividendes par action détachés par Uni-President Enterprises Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------3,15----
2022-------2,70----
2021--------2,70---
2020-------2,50----
2019-------2,50----
2018-------5,50----
2017-------2,10----
2016-------2,00----
2015-------1,40----
2014-------1,44----
2013-------1,27----
2012-------0,86----
2011-------1,12----
2010-------0,60----
2009-------0,30----
2008-------1,31----
2007-------0,38----
2006-------0,38----
2005-------0,21----
2004-------0,35----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 447 978 447 320 473 502 524 832 581 103  -0,1% +5,9% +10,8% +10,7%
Charges d'exploitation -418 344 -417 437 -445 053 -495 794 -552 389  -0,2% +6,6% +11,4% +11,4%
   dont Coût des ventes -294 015 -293 290 -317 396 -357 182 -393 289  -0,2% +8,2% +12,5% +10,1%
   dont Frais généraux -123 417 -123 245 -126 725 -137 694 -158 078  -0,1% +2,8% +8,7% +14,8%
Résultat opérationnel 29 633 29 883 28 448 29 037 28 714  +0,8% -4,8% +2,1% -1,1%
Autres revenus/frais nets 6 764 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 570 -2 441 -2 084 -2 495 -3 491  -5,0% -14,6% +19,7% +39,9%
Résultat avant impôts 36 397 38 438 36 268 35 342 48 691  +5,6% -5,6% -2,6% +37,8%
Impôts sur les bénéfices -7 914 -7 637 -7 471 -8 816 -  -3,5% -2,2% +18,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 007 21 542 19 879 17 168 -  +13,3% -7,7% -13,6% -
 
EBITDA 61 339 62 204 61 335 63 071 38 791  +1,4% -1,4% +2,8% -38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 190 23 945 22 588 21 794 21 551  +3,3% -5,7% -3,5% -1,1%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 25% -  -8,6% +3,7% +21,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 78,8 78,7 83,3 92,4 102,3  -0,1% +5,9% +10,8% +10,7%
EBITDA par action 10,8 10,9 10,8 11,1 6,8  +1,4% -1,4% +2,8% -38,5%
Bénéfices par action 3,3 3,8 3,5 3,0 -  +13,3% -7,7% -13,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 162 828 168 054 187 570 210 083 222 854  +3,2% +11,6% +12,0% +6,1%
   dont Trésorerie 74 707 81 979 80 838 96 986 100 856  +9,7% -1,4% +20,0% +4,0%
   dont Placements à CT 21 106 17 956 25 694 23 964 27 249  -14,9% +43,1% -6,7% +13,7%
   dont Créances clients 21 460 16 361 19 117 20 030 19 213  -23,8% +16,8% +4,8% -4,1%
   dont Stock 37 626 38 940 46 607 52 932 57 749  +3,5% +19,7% +13,6% +9,1%
Placements à long terme 51 688 - - - -  - - - -
Biens corporels 209 663 211 808 211 639 222 822 -  +1,0% -0,1% +5,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 241 - - - -  - - - -
Actifs totaux 477 455 495 338 514 040 551 400 665 879  +3,7% +3,8% +7,3% +20,8%
 
Passifs courants 152 368 162 340 176 162 188 130 229 539  +6,5% +8,5% +6,8% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 35 382 37 599 41 401 47 209 60 599  +6,3% +10,1% +14,0% +28,4%
   dont Dette à court terme 37 731 - - - -  - - - -
Dette à long terme 60 400 57 297 60 356 68 157 97 112  -5,1% +5,3% +12,9% +42,5%
Passifs totaux 303 450 314 740 333 046 359 205 470 665  +3,7% +5,8% +7,9% +31,0%
 
Action ordinaire 56 820 56 820 56 820 56 820 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 54 693 62 058 67 027 70 351 36 499  +13,5% +8,0% +5,0% -48,1%
Capitaux propres 108 416 114 444 116 586 125 703 124 888  +5,6% +1,9% +7,8% -0,6%
 
Dette portant intérets 98 131 57 297 60 356 68 157 97 112  -41,6% +5,3% +12,9% +42,5%
Dette nette 2 318 -42 637 -46 176 -52 794 -30 993  -1 939,6% +8,3% +14,3% -41,3%
Fonds de roulement 10 460 5 714 11 408 21 954 -6 685  -45,4% +99,6% +92,4% -130,5%
Actions en circulation (en M) 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 007 21 542 19 879 17 168 18 336  +13,3% -7,7% -13,6% +6,8%
 
Dépréciation 31 711 32 420 32 943 34 054 38 791  +2,2% +1,6% +3,4% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 931 6 286 6 719 10 701 -  -9,3% +6,9% +59,3% -
Ajust. comptes débiteurs 134 329 -2 830 -954 -  +145,8% -960,2% -66,3% -
Ajust. des stocks -891 -951 -7 215 -5 880 3 081  +6,7% +658,9% -18,5% -152,4%
Autres flux opérationnels -1 112 -55 978 1 161 -  -95,0% -1 873,3% +18,8% -
Flux opérationnel 58 871 61 720 56 353 62 772 73 132  +4,8% -8,7% +11,4% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 14 764 16 313 16 791 20 583 26 827  +10,5% +2,9% +22,6% +30,3%
Investissements -2 449 -2 024 -6 058 -407 -61 618  -17,3% +199,2% -93,3% +15 043,9%
Flux d’investissement -23 077 -15 755 -23 103 -25 162 -  -31,7% +46,6% +8,9% -
 
Dividendes payés 14 205 14 206 15 342 15 342 17 898  +0% +8,0% +0% +16,7%
Emprunts nets -17 270 -13 754 -6 658 -426 -  -20,4% -51,6% -93,6% -
Flux de financement -40 771 -38 380 -33 042 -23 850 -  -5,9% -13,9% -27,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 354 7 272 -1 141 16 148 3 870  -235,8% -115,7% -1 515,4% -76,0%
 
Free Cash Flow par action 7,8 8,0 7,0 7,4 8,1  +2,9% -12,9% +6,6% +9,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 128 334 131 404 137 398 165 046 147 255  +2,4% +4,6% +20,1% -10,8%
Charges d'exploitation -123 371 -124 623 -129 534 -155 525 -142 708  +1,0% +3,9% +20,1% -8,2%
   dont Coût des ventes -88 363 -88 719 -91 774 -111 663 -101 133  +0,4% +3,4% +21,7% -9,4%
   dont Frais généraux -34 738 -35 666 -37 496 -43 619 -41 297  +2,7% +5,1% +16,3% -5,3%
Résultat opérationnel 4 964 6 781 7 865 9 521 4 547  +36,6% +16,0% +21,1% -52,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -744 -775 -761 -969 -986  +4,3% -1,9% +27,4% +1,7%
Résultat avant impôts 5 810 10 313 20 953 10 933 6 491  +77,5% +103,2% -47,8% -40,6%
Impôts sur les bénéfices -1 653 - -10 393 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 555 6 204 6 204 - -  +142,8% 0% - -
 
EBITDA 13 668 8 805 16 661 10 402 10 696  -35,6% +89,2% -37,6% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 551 3 417 3 964 4 799 3 183  -3,8% +16,0% +21,1% -33,7%
Taux d’imposition 28% - 50% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 22,4 24,2 29,0 25,9  -0,8% +7,9% +20,1% -10,8%
EBITDA par action 2,4 1,5 2,9 1,8 1,9  -37,6% +95,2% -37,6% +2,8%
Bénéfices par action 0,4 1,1 1,1 - -  +135,3% +3,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 210 083 202 715 213 137 225 355 222 854  -3,5% +5,1% +5,7% -1,1%
   dont Trésorerie 96 986 93 917 100 805 104 436 100 856  -3,2% +7,3% +3,6% -3,4%
   dont Placements à CT 23 964 23 541 19 807 25 467 27 249  -1,8% -15,9% +28,6% +7,0%
   dont Créances clients 27 806 18 542 30 914 22 321 19 213  -33,3% +66,7% -27,8% -13,9%
   dont Stock 52 932 47 449 52 536 52 702 57 749  -10,4% +10,7% +0,3% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 222 822 - 274 941 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 551 400 547 543 645 689 664 934 665 879  -0,7% +17,9% +3,0% +0,1%
 
Passifs courants 188 130 181 297 242 667 245 452 229 539  -3,6% +33,9% +1,1% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 47 209 39 603 55 327 65 375 60 599  -16,1% +39,7% +18,2% -7,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 68 157 61 169 78 802 79 763 97 112  -10,3% +28,8% +1,2% +21,8%
Passifs totaux 359 205 348 592 461 677 468 282 470 665  -3,0% +32,4% +1,4% +0,5%
 
Action ordinaire 56 820 - 56 820 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 70 351 36 756 63 713 34 707 36 499  -47,8% +73,3% -45,5% +5,2%
Capitaux propres 125 703 130 301 118 069 126 771 124 888  +3,7% -9,4% +7,4% -1,5%
 
Dette portant intérets 68 157 61 169 78 802 79 763 97 112  -10,3% +28,8% +1,2% +21,8%
Dette nette -52 794 -56 289 -41 810 -50 140 -30 993  +6,6% -25,7% +19,9% -38,2%
Fonds de roulement 21 954 21 418 -29 530 -20 096 -6 685  -2,4% -237,9% -31,9% -66,7%
Actions en circulation (en M) 5 682,0 5 862,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  +3,2% -3,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 555 5 001 6 204 5 569 1 562  +95,7% +24,0% -10,2% -71,9%
 
Dépréciation 8 725 8 805 8 805 10 402 10 696  +0,9% 0% +18,1% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 334 551 551 - -  -76,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 604 -565 -565 - -  -193,6% 0% - -
Ajust. des stocks -7 724 2 312 2 312 -64 -4 989  -129,9% 0% -102,8% +7 647,8%
Autres flux opérationnels 4 033 4 189 4 189 - -  +3,9% 0% - -
Flux opérationnel 18 589 19 806 19 806 33 943 16 412  +6,5% 0% +71,4% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 5 268 6 339 6 339 7 371 6 324  +20,3% 0% +16,3% -14,2%
Investissements 2 645 -1 872 -1 872 -12 527 -11 161  -170,8% 0% +569,0% -10,9%
Flux d’investissement -3 969 -31 271 -31 271 - -  +687,9% 0% - -
 
Dividendes payés 0 0 0 - 0  +173,3% 0% - -
Emprunts nets -9 704 18 796 18 796 - -  -293,7% 0% - -
Flux de financement -11 099 17 103 17 103 - -  -254,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 687 6 888 6 888 3 631 -3 580  +156,3% 0% -47,3% -198,6%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,3 2,4 4,7 1,8  -2,0% +3,2% +97,3% -62,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.