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China Resources Gas Group Ltd

China Resources Gas Group (1193.HK, BMG2113B1081)

China Resources Gas Group Limited, an investment holding company, engages in the sale of natural and liquefied gas, and connection of gas pipelines. The company operates through Sale and Distribution of Gas Fuel and Related Products, Gas Connection, Comprehensive Services, Design and Construction Services, and Gas Stations segments. The Sale and Distribution of Gas Fuel and Related Products segment sells natural gas and liquefied petroleum gas for residential, commercial, and industrial use. The Gas Connection segment engages in the construction of gas pipeline networks under gas connection contracts. The Comprehensive Services segment sells gas appliances and related products. The Design and Construction Services segment provides design, construction, consultancy, and management services for gas connection projects. The Gas Stations segment sells gas fuel in natural gas …

Siège social : China Resources Building, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Resources Gas Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Resources Gas Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 314 010 000 38,5% 61,5% 21,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 8,6 0,9 1,4 5,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 12,6% 4,0% 0,6% 16,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,0 HKD 29,7 23,4 24,0 20,4 29,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Resources Gas Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Resources Gas Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +6,4% -2,5% +8,7% -13,3% -17,7% -40,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,9% -22,1% +7,7% +12,7% +35,2% +28,2% +25,9%

 

Équipe de direction de China Resources Gas Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ping Yang CEO & Executive Director 50 Xiaoshuang Li VP, CFO & Executive Director 46
Likun Zhu Senior Vice President 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Resources Gas Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,8 20,7 16,0 1 39,5
Risque Faible Moyen Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Resources Gas Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Resources Gas Group Ltd

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Fondamentaux de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 51 165 55 835 55 864 78 175 94 338  +9,1% +0,1% +39,9% +20,7%
EBITDA 8 903 8 468 9 314 11 369 3 241  -4,9% +10,0% +22,1% -71,5%
Résultat opérationnel 7 221 6 730 7 196 10 475 8 663  -6,8% +6,9% +45,6% -17,3%
Résultat net 4 450 5 043 5 151 6 395 4 733  +13,3% +2,1% +24,2% -26,0%
Free Cash Flow 2 431 4 105 3 777 2 664 -1 887  +68,9% -8,0% -29,5% -170,9%
Marge de FCF 5% 7% 7% 3% -2%  +54,8% -8,0% -49,6% -158,7%
ROIC - 15% 14% 17% 13%  - -12,0% +27,9% -23,4%
CROIC - 12% 10% 6% -4%  - -21,8% -38,7% -165,6%
Taux d’imposition 25% 23% 25% 25% -  -9,3% +10,7% -3,2% -
Capital investi 32 791 34 657 44 657 46 568 51 946  +5,7% +28,9% +4,3% +11,5%
Actions en circul. (en M) 2 224,0 2 224,0 2 314,0 2 314,0 2 314,0  0% +4,0% 0% 0%
EBITDA par action 4,0 3,8 4,0 4,9 1,4  -4,9% +5,7% +22,1% -71,5%
Bénéfices par action 2,0 2,3 2,2 2,8 2,0  +13,3% -1,8% +24,2% -26,0%
Free Cash Flow par action 1,1 1,8 1,6 1,2 -0,8  +68,9% -11,6% -29,5% -170,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Resources Gas Group Ltd

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Ratio de profitabilité de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 25% 27% 23% 19%  -6,3% +7,8% -13,0% -18,1%
Marge d’EBITDA 17% 15% 17% 15% 3%  -12,8% +9,9% -12,8% -76,4%
Marge opérationnelle 14% 12% 13% 13% 9%  -14,6% +6,9% +4,0% -31,5%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 8% 5%  +3,9% +2,1% -11,3% -38,7%
Marge de FCF 5% 7% 7% 3% -2%  +54,8% -8,0% -49,6% -158,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 5,9% 6,4% 4,3%  - -9,7% +8,6% -32,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 16,3% 16,5% 11,8%  - -17,6% +1,0% -28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 14% 17% 13%  - -12,0% +27,9% -23,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 10% 6% -4%  - -21,8% -38,7% -165,6%

 

Ratios de solvabilité de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,8 0,3 0,5  +11,9% +16,2% -58,8% +62,2%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6  +5,4% +1,9% -20,1% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,6 -0,5 -0,2 1,9  +70,1% -14,4% -63,5% -1 066,3%
Dette sur actifs 12% 10% 9% 5% 11%  -18,0% -8,0% -44,0% +124,9%
Dette sur capitaux propres 36% 29% 23% 13% 32%  -18,9% -21,2% -44,3% +149,8%
Couverture par l’EBITDA 19,4 15,9 20,7 29,7 13,3  -18,1% +30,6% +43,5% -55,4%
   ∼ par l’EBIT 15,7 12,6 16,0 22,8 -  -19,7% +26,9% +42,1% -
   ∼ par le flux opérationel 18,1 15,9 19,2 21,9 17,8  -12,3% +20,5% +14,4% -18,9%
Coût de la dette - 6,4% 5,5% 5,6% 2,7%  - -14,1% +0,9% -51,2%

 

Graphique des dividendes de China Resources Gas Group Ltd

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Ratios de distribution de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 450 5 043 5 151 6 395 4 733  +13,3% +2,1% +24,2% -26,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 431 4 105 3 777 2 664 -1 887  +68,9% -8,0% -29,5% -170,9%
Dividende payé -1 198 -1 677 -1 973 -2 109 -2 881  +40,0% +17,7% +6,9% +36,6%
Distribution sur résultat net 27% 33% 38% 33% 61%  +23,5% +15,2% -13,9% +84,5%
Distribution sur FCF 49% 41% 52% 79% -153%  -17,1% +27,9% +51,6% -292,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Resources Gas Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 9 7 6  -18,3% +20,5% -22,6% -10,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 76 106 36 66  +33,0% +39,8% -66,2% +84,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 66 57 49  - +7,5% -14,2% -13,4%
Conversion de l’encaisse - 22 49 -14 23  - +125,1% -128,7% -265,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8  -0,9% -13,6% +23,8% +14,0%
Frais généraux sur CP 12% 11% 9% 23% 26%  -9,9% -17,5% +163,8% +11,2%
Frais généraux sur CA 6% 5% 6% 12% 11%  -8,1% +11,6% +114,4% -12,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 6 6 4  +4 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Resources Gas Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  -14,2% -17,0% +91,3% -4,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4  +5,6% +55,8% -35,5% +14,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -  -15,4% -7,7% +6,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8  -0,9% -13,6% +23,8% +14,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Resources Gas Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Resources Gas Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Hong Kong and China Gas 13,2 5,7% 0,6 18,1 5,9 2,5 12,6
Hong-Kong ENN Energy Holdings 7,9 5,0% 0,8 9,3 60,3 0,6 6,3
Hong-Kong China Resources Gas Group 6,8 4,2% 0,8 8,6 25,0 0,7 5,6
Hong-Kong China Gas Holdings 4,6 7,6% 1,0 7,3 7,1 0,8 8,8
  Médiane 7,4 5,4% 0,8 9,0   0,7 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Resources Gas Group

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Dividendes par action détachés par China Resources Gas Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,01-------
2023----0,90---0,15---
2022----1,12---0,15---
2021----0,78---0,15---
2020----0,72---0,15---
2019----0,62---0,15---
2018----0,40---0,15---
2017----0,30---0,15---
2016-----0,23--0,15---
2015-----0,20--0,10---
2014-----0,20--0,05---
2013-----0,14--0,02---
2012-----0,10--0,02---
2011----0,08---0,02---
2010----0,05---0,02---
2009----0,04---0,02---
2008-0,04----------
2007----0,03---0,03---
2006----0,06---0,03---
2005---0,07----0,03---
2004---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 51 165 55 835 55 864 78 175 94 338  +9,1% +0,1% +39,9% +20,7%
Charges d'exploitation -6 401 -7 200 -48 668 -68 509 -86 192  +12,5% +575,9% +40,8% +25,8%
   dont Coût des ventes -37 544 -41 904 -40 837 -59 880 -76 256  +11,6% -2,5% +46,6% +27,3%
   dont Frais généraux -2 830 -2 837 -3 168 -9 507 -10 075  +0,2% +11,7% +200,1% +6,0%
Résultat opérationnel 7 221 6 730 7 196 10 475 8 663  -6,8% +6,9% +45,6% -17,3%
Autres revenus/frais nets 1 217 1 661 - - -  +36,5% - - -
Charge d'intérêt -460 -534 -449 -382 -245  +16,1% -15,8% -14,9% -36,0%
Résultat avant impôts 7 877 8 391 8 990 11 184 8 616  +6,5% +7,1% +24,4% -23,0%
Impôts sur les bénéfices -1 989 -1 922 -2 278 -2 744 -  -3,4% +18,6% +20,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 450 5 043 5 151 6 395 4 733  +13,3% +2,1% +24,2% -26,0%
 
EBITDA 8 903 8 468 9 314 11 369 3 241  -4,9% +10,0% +22,1% -71,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 398 5 189 5 372 7 905 6 538  -3,9% +3,5% +47,2% -17,3%
Taux d’imposition 25% 23% 25% 25% -  -9,3% +10,7% -3,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 23,0 25,1 24,1 33,8 40,8  +9,1% -3,8% +39,9% +20,7%
EBITDA par action 4,0 3,8 4,0 4,9 1,4  -4,9% +5,7% +22,1% -71,5%
Bénéfices par action 2,0 2,3 2,2 2,8 2,0  +13,3% -1,8% +24,2% -26,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 25 027 29 243 30 641 30 565 28 073  +16,8% +4,8% -0,2% -8,2%
   dont Trésorerie 10 393 13 237 13 442 7 563 6 437  +27,4% +1,6% -43,7% -14,9%
   dont Placements à CT 1 639 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 966 11 566 16 180 7 656 17 042  +45,2% +39,9% -52,7% +122,6%
   dont Stock 940 857 1 007 1 142 1 307  -8,8% +17,5% +13,5% +14,4%
Placements à long terme 13 072 13 463 - - -  +3,0% - - -
Biens corporels 30 919 35 820 43 749 50 603 51 739  +15,9% +22,1% +15,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 669 669 904 1 274 2 154  +0,1% +35,0% +40,9% +69,1%
Biens incorporels 1 234 1 186 1 478 1 958 2 667  -3,9% +24,7% +32,5% +36,2%
Actifs totaux 73 572 81 024 93 871 106 136 112 304  +10,1% +15,9% +13,1% +5,8%
 
Passifs courants 34 247 37 955 39 023 48 698 46 320  +10,8% +2,8% +24,8% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 6 597 7 042 7 419 9 319 10 278  +6,7% +5,3% +25,6% +10,3%
   dont Dette à court terme 2 635 2 031 2 548 5 016 2 618  -22,9% +25,5% +96,8% -47,8%
Dette à long terme 6 075 5 831 5 834 296 10 021  -4,0% +0,1% -94,9% +3 288,7%
Passifs totaux 41 963 45 667 47 002 64 879 72 996  +8,8% +2,9% +38,0% +12,5%
 
Action ordinaire 222 222 231 231 231  0% +4,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 181 19 974 36 043 26 292 31 786  +16,3% +80,5% -27,1% +20,9%
Capitaux propres 24 081 26 795 36 274 41 257 39 308  +11,3% +35,4% +13,7% -4,7%
 
Dette portant intérets 8 710 7 862 8 383 5 311 12 639  -9,7% +6,6% -36,6% +138,0%
Dette nette -3 322 -5 375 -5 060 -2 251 6 201  +61,8% -5,9% -55,5% -375,4%
Fonds de roulement -9 220 -8 712 -8 381 -18 132 -18 248  -5,5% -3,8% +116,3% +0,6%
Actions en circulation (en M) 2 224,0 2 224,0 2 314,0 2 314,0 2 314,0  0% +4,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 450 5 043 8 990 6 395 4 733  +13,3% +78,3% -28,9% -26,0%
 
Dépréciation 1 682 1 737 2 118 2 669 3 241  +3,3% +21,9% +26,0% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets 880 524 814 614 1 257  -40,5% +55,5% -24,6% +104,6%
Ajust. comptes débiteurs -713 -1 774 312 -2 928 -2 317  +148,7% -117,6% -1 037,2% -20,9%
Ajust. des stocks -345 64 62 -104 -272  -118,4% -2,5% -268,2% +161,1%
Autres flux opérationnels -368 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 342 8 491 8 616 8 390 4 351  +1,8% +1,5% -2,6% -48,1%
 
Dépenses d’investissement 5 910 4 385 4 839 5 727 6 239  -25,8% +10,3% +18,3% +8,9%
Investissements -6 154 -3 875 -3 158 -3 666 -7 589  -37,0% -18,5% +16,1% +107,0%
Flux d’investissement -6 154 -3 875 -7 200 -11 143 -12 349  -37,0% +85,8% +54,8% +10,8%
 
Dividendes payés 1 198 1 677 1 973 2 109 2 881  +40,0% +17,7% +6,9% +36,6%
Emprunts nets 696 1 099 -2 388 274 -  +58,0% -317,2% -111,5% -
Flux de financement -1 799 -1 613 -2 095 -3 352 7 616  -10,4% +29,9% +60,0% -327,2%
 
Variation nette de la trésorerie 37 2 844 -60 -5 879 -1 125  +7 646,0% -102,1% +9 654,1% -80,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,8 1,6 1,2 -0,8  +68,9% -11,6% -29,5% -170,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 34 416 43 759 48 101 46 238 48 370  +27,1% +9,9% -3,9% +4,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -25 631 -34 249 -39 274 -36 983 -39 551  +33,6% +14,7% -5,8% +6,9%
   dont Frais généraux -4 158 -5 348 -4 392 -5 684 -4 365  +28,6% -17,9% +29,4% -23,2%
Résultat opérationnel 5 273 5 202 4 790 3 873 5 598  -1,4% -7,9% -19,1% +44,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 5 672 5 512 5 147 3 469 5 592  -2,8% -6,6% -32,6% +61,2%
Impôts sur les bénéfices -715 -657 -609 - -517  -8,0% -7,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 625 1 573 1 523 1 773 1 773  -3,2% -3,2% +16,4% 0%
 
EBITDA 2 867 2 817 2 841 846 3 041  -1,7% +0,8% -70,2% +259,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 609 4 582 4 223 3 515 5 080  -0,6% -7,8% -16,8% +44,5%
Taux d’imposition 13% 12% 12% - 9%  -5,3% -0,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,9 18,9 20,8 20,0 20,9  +27,1% +9,9% -3,9% +4,6%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,2 0,4 1,3  -1,7% +0,8% -70,2% +259,3%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  -3,2% -3,2% +16,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 33 536 30 565 33 698 28 073 44 046  -8,9% +10,2% -16,7% +56,9%
   dont Trésorerie 15 688 7 563 6 996 6 437 18 601  -51,8% -7,5% -8,0% +188,9%
   dont Placements à CT - - - - 7  - - - -
   dont Créances clients 12 408 12 521 17 750 13 785 18 896  +0,9% +41,8% -22,3% +37,1%
   dont Stock 1 199 1 142 1 420 1 307 1 204  -4,7% +24,3% -8,0% -7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 839 50 603 49 810 51 739 60 509  +10,4% -1,6% +3,9% +16,9%
Écart d'acquisitions 914 1 274 1 536 2 154 3 154  +39,3% +20,5% +40,3% +46,4%
Biens incorporels 1 458 1 958 1 914 2 667 3 030  +34,3% -2,3% +39,3% +13,6%
Actifs totaux 99 447 106 136 110 499 112 304 135 831  +6,7% +4,1% +1,6% +20,9%
 
Passifs courants 46 380 48 698 50 040 46 320 52 024  +5,0% +2,8% -7,4% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 8 100 9 319 8 964 10 278 10 985  +15,1% -3,8% +14,6% +6,9%
   dont Dette à court terme 5 544 5 016 2 304 2 618 395  -9,5% -54,1% +13,6% -84,9%
Dette à long terme 292 296 5 037 10 021 21 704  +1,4% +1 603,5% +98,9% +116,6%
Passifs totaux 61 222 64 879 58 067 72 996 96 046  +6,0% -10,5% +25,7% +31,6%
 
Action ordinaire 231 231 231 231 231  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 973 26 292 29 222 31 786 34 057  +9,7% +11,1% +8,8% +7,1%
Capitaux propres 38 226 41 257 39 875 39 308 39 785  +7,9% -3,3% -1,4% +1,2%
 
Dette portant intérets 5 835 5 311 7 341 12 639 22 099  -9,0% +38,2% +72,2% +74,9%
Dette nette -9 853 -2 251 345 6 201 3 492  -77,1% -115,3% +1 697,5% -43,7%
Fonds de roulement -12 845 -18 132 -16 342 -18 248 -7 978  +41,2% -9,9% +11,7% -56,3%
Actions en circulation (en M) 2 314,0 2 314,0 2 314,0 2 314,0 2 314,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Resources Gas Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 625 1 573 1 523 844 1 773  -3,2% -3,2% -44,6% +110,0%
 
Dépréciation 571 763 647 846 846  +33,5% -15,2% +30,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 138 169 -2 175 -241 -241  +22,7% -1 385,3% -88,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 464 -1 464 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -52 -52 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 334 1 861 -5 2 378 2 378  -20,3% -100,3% -48 066,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 025 1 838 1 158 1 053 1 053  +79,3% -37,0% -9,1% 0%
Investissements -1 833 -1 833 -295 -783 -783  0% -83,9% +165,1% 0%
Flux d’investissement -811 -4 761 -2 632 -1 679 -1 679  +487,3% -44,7% -36,2% 0%
 
Dividendes payés 885 170 0 2 881 -  -80,8% - - -
Emprunts nets 646 -509 2 703 6 871 6 871  -178,8% -631,3% +154,2% 0%
Flux de financement -449 -1 227 2 380 5 482 5 482  +173,2% -294,0% +130,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 123 -4 063 -283 6 082 6 082  -461,8% -93,0% -2 246,9% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 - -0,5 0,6 0,6  -98,3% -5 227,1% -214,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.