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Sino Biopharmaceutical Ltd

Sino Biopharmaceutical (1177.HK, KYG8167W1380)

Sino Biopharmaceutical Limited, an investment holding company, operates as a research and development pharmaceutical conglomerate in the People's Republic of China. It operates through three segments: Modernised Chinese Medicines and Chemical Medicines, Investment, and Others. The company offers oncology medicines comprising Qingkeshu tablets, Focus V capsules, Annike injection, and Anyue capsules; liver disease medicines, including Tianqing ganmei injection and Runzhong dispersible tablets; and respiratory system medicines, such as Tianqing suchang suspension for inhalation and Tianyun for injection. It also provides surgery/analgesia medicines comprising Debaian cataplasms and Gaisanchun soft capsules; and cardio-cerebral vascular medicines, including Yilunping and Kaina tablets. In addition, the company is involved in the long term investments; and healthcare and hospital business. The company was incorporated in 2000 and is …

Siège social : Unit 09, Office Tower, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sino Biopharmaceutical

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sino Biopharmaceutical Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
18 801 200 000 49,4% 48,1% 13,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 19,1 0,5 1,6 5,7 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 9% 12,1% 5,3% 0,5% -26,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 HKD 4,5 3,0 3,2 2,4 4,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sino Biopharmaceutical Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sino Biopharmaceutical Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,9% -21,6% -17,1% -9,3% -45,5% -37,7% -69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-78,3% -65,8% -83,8% -57,7% -53,8% -70,9% -58,9%

 

Équipe de direction de Sino Biopharmaceutical Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Y. Y. Tse Executive Chairwoman of the Board 32 Cheung Ling Cheng Executive Vice Chairwoman of the Board 60
Mingqin Li Senior VP & Executive Director 65 Zhoushan Tian Executive Director 60
Hsin Tse Senior VP & Executive Director 54 Eric S. Y. Tse CEO & Executive Director 28
Ping Tse Founder & Senior Executive Vice Chairman 72 Chun Ling Li Chief Financial Officer 52
Sean Chen Chief Strategy Officer - Orphanides George Chief Scientific Advisor of invoX -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sino Biopharmaceutical Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 21,7 15,4 - 42,0
Risque Négligeable Moyen Faible - Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sino Biopharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sino Biopharmaceutical Ltd

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Fondamentaux de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 889 24 234 23 647 26 861 28 780  +16,0% -2,4% +13,6% +7,1%
EBITDA 5 749 6 718 5 959 5 152 906  +16,8% -11,3% -13,5% -82,4%
Résultat opérationnel 4 573 5 252 4 304 5 251 6 371  +14,8% -18,0% +22,0% +21,3%
Résultat net 9 046 2 707 2 771 14 608 2 544  -70,1% +2,4% +427,2% -82,6%
Free Cash Flow 3 402 3 591 3 466 3 652 4 862  +5,6% -3,5% +5,4% +33,1%
Marge de FCF 16% 15% 15% 14% 17%  -9,0% -1,1% -7,2% +24,3%
ROIC - 12% 11% 14% 16%  - -13,8% +33,3% +16,6%
CROIC - 10% 10% 11% 14%  - -1,4% +11,5% +27,9%
Taux d’imposition 6% 16% 13% 11% -  +161,5% -15,8% -21,4% -
Capital investi 32 625 39 663 31 103 35 793 33 817  +21,6% -21,6% +15,1% -5,5%
Actions en circul. (en M) 18 910,2 18 882,5 18 861,5 18 839,6 18 468,1  -0,1% -0,1% -0,1% -2,0%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 0,3 -  +17,0% -11,2% -13,4% -82,1%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,1 0,8 0,1  -70,0% +2,5% +427,8% -82,2%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +5,7% -3,4% +5,5% +35,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sino Biopharmaceutical Ltd

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Ratio de profitabilité de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 80% 80% 78% 80% 80%  -0,3% -2,0% +2,6% -0,4%
Marge d’EBITDA 28% 28% 25% 19% 3%  +0,7% -9,1% -23,9% -83,6%
Marge opérationnelle 22% 22% 18% 20% 22%  -1,0% -16,0% +7,4% +13,2%
Marge bénéficiaire 43% 11% 12% 54% 9%  -74,2% +4,9% +364,1% -83,7%
Marge de FCF 16% 15% 15% 14% 17%  -9,0% -1,1% -7,2% +24,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,3% 27,1% 4,1%  - +4,9% +416,2% -84,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 11,6% 62,1% 8,5%  - +29,0% +436,4% -86,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 14% 16%  - -13,8% +33,3% +16,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 10% 11% 14%  - -1,4% +11,5% +27,9%

 

Ratios de solvabilité de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 2,1 1,7 1,2 1,0  +59,7% -18,3% -28,7% -20,5%
Liquidité générale 1,9 3,1 2,1 1,5 1,3  +60,0% -32,1% -26,5% -16,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,7 -0,2 -1,9 -11,7  -19,8% -74,4% +903,9% +520,4%
Dette sur actifs 7% 15% 30% 9% 6%  +114,0% +107,3% -70,1% -30,1%
Dette sur capitaux propres 12% 27% 86% 18% 14%  +135,3% +211,9% -78,8% -24,7%
Couverture par l’EBITDA 37,5 29,2 18,4 16,7 5,3  -22,1% -36,9% -9,4% -68,5%
   ∼ par l’EBIT 29,8 22,8 13,3 13,7 -  -23,5% -41,7% +2,9% -
   ∼ par le flux opérationel 33,2 23,2 16,5 17,4 36,3  -30,3% -28,9% +5,6% +108,9%
Coût de la dette - 3,8% 2,8% 3,1% 3,6%  - -26,6% +10,1% +16,0%

 

Graphique des dividendes de Sino Biopharmaceutical Ltd

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Ratios de distribution de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 046 2 707 2 771 14 608 2 544  -70,1% +2,4% +427,2% -82,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 402 3 591 3 466 3 652 4 862  +5,6% -3,5% +5,4% +33,1%
Dividende payé -710 -820 -1 187 -938 -1 268  +15,4% +44,8% -20,9% +35,1%
Distribution sur résultat net 8% 30% 43% 6% 50%  +285,7% +41,5% -85,0% +675,7%
Distribution sur FCF 21% 23% 34% 26% 26%  +9,3% +50,0% -25,0% +1,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sino Biopharmaceutical Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 105 123 132 133 147  +16,9% +7,8% +0,2% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 68 50 47 45 59  -25,5% -6,8% -5,1% +32,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 132 122 97  - +7,1% -7,6% -20,5%
Conversion de l’encaisse - 50 48 56 109  - -5,2% +16,4% +95,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -0,9% +20,5% -11,4% +1,3%
Frais généraux sur CP 7% 8% 16% 42% 42%  +11,0% +90,6% +164,4% +0,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 47% 44%  +1,9% +5,1% +321,1% -7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 6 6  +4 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sino Biopharmaceutical Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1  +61,6% -12,8% -46,3% -33,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4  -5,4% +11,4% +26,3% -33,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -  -1,9% +1,2% -23,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -0,9% +20,5% -11,4% +1,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sino Biopharmaceutical Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sino Biopharmaceutical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Beigene 13,6 - 0,6 -100 000,0 79,2 44,8 -97,9
Hong-Kong WuXi Biologics 6,7 - 0,6 12,4 13,2 2,8 10,4
Hong-Kong Innovent Biologics 6,3 - 0,2 -100 000,0 33,7 7,6 -32,8
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 5,5 3,2% 0,5 19,1 2,4 1,4 5,7
Hong-Kong Akeso 4,7 - 0,5 17,3 45,4 8,5 20,7
Hong-Kong Genscript Biotech 2,7 - 1,0 96,2 11,5 25,4 -59,9
Hong-Kong 3SBio 1,6 1,8% 0,8 9,8 5,7 1,4 4,0
  Médiane 5,5 - 0,6 15,8   7,6 4,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sino Biopharmaceutical

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sino Biopharmaceutical Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,03------
2023-----0,06---0,02--
2022-----0,04--0,06---
2021-----0,02--0,02---
2020-----0,01--0,02--0,02
2019-----0,01--0,01--0,01
2018-----0,01--0,01--0,01
2017-----0,010,01-0,01-0,01-
2016-----0,01--0,01--0,01
2015-----0,00--0,00--0,00
2014-----0,01--0,00--0,00
2013-----0,01--0,00--0,00
2012-----0,00--0,00--0,00
2011----0,010,01--0,01--0,01
2010-----0,01--0,01--0,01
2009----0,000,00--0,00-0,00-
2008-----0,00--0,00--0,00
2007----0,000,00--0,00-0,00-
2006----0,000,00--0,00--0,00
2005----0,01----0,000,00-
2004---0,00----0,00--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 889 24 234 23 647 26 861 28 780  +16,0% -2,4% +13,6% +7,1%
Charges d'exploitation -12 118 -14 056 -19 343 -22 518 -22 744  +16,0% +37,6% +16,4% +1,0%
   dont Coût des ventes -4 197 -4 926 -5 182 -5 332 -5 796  +17,4% +5,2% +2,9% +8,7%
   dont Frais généraux -2 190 -2 589 -2 656 -12 704 -12 564  +18,3% +2,6% +378,3% -1,1%
Résultat opérationnel 4 573 5 252 4 304 5 251 6 371  +14,8% -18,0% +22,0% +21,3%
Autres revenus/frais nets 7 350 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -153 -230 -323 -309 -173  +50,0% +40,6% -4,6% -44,1%
Résultat avant impôts 11 429 5 584 5 013 18 573 5 779  -51,1% -10,2% +270,5% -68,9%
Impôts sur les bénéfices -696 -889 -672 -1 958 -  +27,8% -24,4% +191,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 046 2 707 2 771 14 608 2 544  -70,1% +2,4% +427,2% -82,6%
 
EBITDA 5 749 6 718 5 959 5 152 906  +16,8% -11,3% -13,5% -82,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 295 4 415 3 727 4 697 5 699  +2,8% -15,6% +26,0% +21,3%
Taux d’imposition 6% 16% 13% 11% -  +161,5% -15,8% -21,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6  +16,2% -2,3% +13,7% +9,3%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 0,3 -  +17,0% -11,2% -13,4% -82,1%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,1 0,8 0,1  -70,0% +2,5% +427,8% -82,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 538 24 913 22 794 23 503 25 935  +34,4% -8,5% +3,1% +10,3%
   dont Trésorerie 6 676 11 911 11 259 10 569 6 414  +78,4% -5,5% -6,1% -39,3%
   dont Placements à CT 2 001 1 576 4 217 4 656 8 267  -21,2% +167,5% +10,4% +77,6%
   dont Créances clients 3 865 3 343 3 040 3 275 4 638  -13,5% -9,1% +7,7% +41,6%
   dont Stock 1 209 1 659 1 880 1 938 2 329  +37,2% +13,4% +3,1% +20,2%
Placements à long terme 1 070 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 804 8 207 8 392 8 516 9 251  +41,4% +2,3% +1,5% +8,6%
Écart d'acquisitions 13 897 13 897 89 648 663  0% -99,4% +628,6% +2,3%
Biens incorporels 8 349 7 704 925 1 064 1 252  -7,7% -88,0% +15,1% +17,7%
Actifs totaux 49 780 58 299 47 210 60 543 64 064  +17,1% -19,0% +28,2% +5,8%
 
Passifs courants 9 669 8 123 10 944 15 345 20 151  -16,0% +34,7% +40,2% +31,3%
   dont Créances fournisseurs 1 832 1 809 1 948 1 795 1 637  -1,2% +7,6% -7,9% -8,8%
   dont Dette à court terme 2 906 667 1 553 136 136  -77,1% +132,9% -91,2% 0%
Dette à long terme 507 7 885 12 803 5 365 3 934  +1 455,0% +62,4% -58,1% -26,7%
Passifs totaux 12 231 18 015 24 791 30 252 34 317  +47,3% +37,6% +22,0% +13,4%
 
Action ordinaire 279 278 416 415 415  -0,1% +49,4% -0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 16 811 18 630 16 801 27 215 19 070  +10,8% -9,8% +62,0% -29,9%
Capitaux propres 29 213 31 112 16 747 30 291 29 747  +6,5% -46,2% +80,9% -1,8%
 
Dette portant intérets 3 413 8 552 14 355 5 501 4 070  +150,6% +67,9% -61,7% -26,0%
Dette nette -5 264 -4 936 -1 120 -9 723 -10 611  -6,2% -77,3% +767,9% +9,1%
Fonds de roulement 8 870 16 790 11 851 8 158 5 784  +89,3% -29,4% -31,2% -29,1%
Actions en circulation (en M) 18 910,2 18 882,5 18 861,5 18 839,6 18 468,1  -0,1% -0,1% -0,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 046 2 707 5 013 14 608 2 544  -70,1% +85,2% +191,4% -82,6%
 
Dépréciation 1 176 1 466 1 655 923 906  +24,6% +12,9% -44,2% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 421 1 299 569 -9 956 -  -124,0% -56,2% -1 850,3% -
Ajust. comptes débiteurs -436 196 -199 -1 308 -  -145,0% -201,3% +558,1% -
Ajust. des stocks -102 -449 -221 -57 -391  +339,9% -50,7% -74,0% +580,5%
Autres flux opérationnels -89 118 348 1 218 -  -232,5% +195,3% +250,5% -
Flux opérationnel 5 094 5 325 5 325 5 366 6 265  +4,5% +0% +0,8% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 1 693 1 734 1 859 1 714 1 403  +2,4% +7,2% -7,8% -18,2%
Investissements -616 -3 824 -6 542 -4 391 -4 071  +520,7% +71,1% -32,9% -7,3%
Flux d’investissement -616 -3 824 -7 846 -2 516 -4 071  +520,7% +105,1% -67,9% +61,8%
 
Dividendes payés 710 820 1 187 938 1 268  +15,4% +44,8% -20,9% +35,1%
Emprunts nets 305 5 165 5 402 -1 501 -  +1 595,3% +4,6% -127,8% -
Flux de financement -2 178 2 801 2 233 -3 225 -3 186  -228,6% -20,3% -244,4% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 543 4 396 -7 -1 025 -945  +72,9% -100,2% +14 504,6% -7,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +5,7% -3,4% +5,5% +35,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 14 354 26 861 15 194 13 587 15 277  +87,1% -43,4% -10,6% +12,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 753 -5 332 -2 960 -2 836 -3 257  +93,7% -44,5% -4,2% +14,8%
   dont Frais généraux -6 682 -12 704 -6 934 -5 630 -6 444  +90,1% -45,4% -18,8% +14,5%
Résultat opérationnel 3 541 5 251 3 421 2 950 3 748  +48,3% -34,8% -13,8% +27,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -81 -258 -180 -17 -314  +218,7% -30,1% -90,5% +1 725,2%
Résultat avant impôts 10 979 18 573 3 755 2 024 3 224  +69,2% -79,8% -46,1% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -890 -310 -286 - -262  -65,1% -8,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 567 3 064 961 629 629  -53,3% -68,7% -34,5% 0%
 
EBITDA 2 144 803 1 785 327 1 889  -62,5% +122,2% -81,7% +478,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 254 5 163 3 160 2 710 3 443  +58,7% -38,8% -14,3% +27,0%
Taux d’imposition 8% 2% 8% - 8%  -79,4% +355,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,4 0,8 0,7 0,8  +87,4% -43,4% -8,9% +10,4%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 - 0,1  -62,5% +122,5% -81,4% +468,0%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,1 - -  -53,3% -68,6% -33,2% -1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 23 813 23 503 25 198 25 935 26 977  -1,3% +7,2% +2,9% +4,0%
   dont Trésorerie 2 452 10 569 4 212 6 414 2 822  +331,0% -60,1% +52,3% -56,0%
   dont Placements à CT 2 415 4 656 9 609 8 267 12 382  +92,8% +106,4% -14,0% +49,8%
   dont Créances clients 5 175 5 537 5 355 4 638 7 189  +7,0% -3,3% -13,4% +55,0%
   dont Stock 1 732 1 938 2 137 2 329 2 018  +11,9% +10,3% +9,0% -13,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 727 8 516 8 772 9 251 9 584  -2,4% +3,0% +5,5% +3,6%
Écart d'acquisitions 906 648 643 663 812  -28,5% -0,8% +3,1% +22,6%
Biens incorporels 916 1 064 1 214 1 252 2 130  +16,2% +14,1% +3,1% +70,1%
Actifs totaux 56 207 60 543 64 934 64 064 65 641  +7,7% +7,3% -1,3% +2,5%
 
Passifs courants 11 485 15 345 16 266 20 151 26 865  +33,6% +6,0% +23,9% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 1 621 1 795 2 676 1 637 2 167  +10,7% +49,1% -38,8% +32,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 11 967 5 365 7 627 3 934 702  -55,2% +42,2% -48,4% -82,2%
Passifs totaux 31 631 30 252 34 720 34 317 35 652  -4,4% +14,8% -1,2% +3,9%
 
Action ordinaire 416 415 415 415 415  -0,1% -0,1% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis 21 302 27 215 28 544 19 070 28 641  +27,8% +4,9% -33,2% +50,2%
Capitaux propres 24 576 30 291 30 214 29 747 29 989  +23,3% -0,3% -1,5% +0,8%
 
Dette portant intérets 11 967 5 365 7 627 3 934 702  -55,2% +42,2% -48,4% -82,2%
Dette nette 7 100 -9 859 -6 195 -10 747 -14 502  -238,9% -37,2% +73,5% +34,9%
Fonds de roulement 12 328 8 158 8 932 5 784 112  -33,8% +9,5% -35,2% -98,1%
Actions en circulation (en M) 18 861,5 18 839,6 18 815,2 18 468,1 18 809,2  -0,1% -0,1% -1,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sino Biopharmaceutical Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 6 567 3 064 961 311 629  -53,3% -68,7% -67,6% +102,2%
 
Dépréciation 255 255 204 327 327  0% -19,8% +59,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 699 -1 699 810 380 380  0% -147,7% -53,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -654 -654 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -29 -29 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 609 609 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 515 1 515 1 974 1 336 1 336  0% +30,3% -32,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 574 574 313 377 377  0% -45,4% +20,2% 0%
Investissements -2 195 -2 195 -2 703 -1 565 -1 565  0% +23,1% -42,1% 0%
Flux d’investissement 770 770 -2 995 -2 037 -2 037  0% -488,9% -32,0% 0%
 
Dividendes payés 469 469 - - -  0% - - -
Emprunts nets -751 -751 -201 -1 472 -1 472  0% -73,2% +632,4% 0%
Flux de financement -1 232 -1 232 -730 -2 021 -2 021  0% -40,7% +176,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 786 786 -1 767 -2 680 -2 680  0% -324,9% +51,7% 0%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,1  +0,1% +76,6% -41,2% -1,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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