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Zoomlion Heavy Industry

Zoomlion Heavy Industry (1157.HK, CNE100000X85)

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. engages in the research, development, manufacture, and sale of construction and agricultural machinery in the People's Republic of China and internationally. The company operates through three segments: New Digital, New Materials, and New Energy. It offers mini, small, medium, and large excavator; bulldozer, and skid steer and crawler loaders; truck, crawler, rough-terrain, all terrain, and telescopic crawler cranes; and luffing-jib tower and flat top tower cranes; and truck mounted pumps, truck mixer, trailer pumps, placing booms, city pumps, and batching pumps. The company provides wheeled tractors, combine and sugarcane harvesters, baler, and grain dryers; internal combustion and electric forklift; and micro, rough terrain, crawler, diesel and electric articulating, rough terrain electric articulating boom, spider, …

Siège social : Zoomlion Science Park, Changsha, China, 410013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zoomlion Heavy Industry

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zoomlion Heavy Industry

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 581 960 000 346,3% 12,2% 24,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 11,4 7,3 0,7 18,2 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 5,8% 1,3% 22,3% 79,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 HKD 5,3 4,7 4,2 3,3 5,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +13,5% +12,7% +12,4% +28,1% +15,2% -48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,3% +65,5% +136,0% +70,9% +169,1% +50,0% +46,2%

 

Équipe de direction de Zoomlion Heavy Industry

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chunxin Zhan Chairman & CEO 69 Ke Shen Chief Investment Officer 53
Duzhi Yang Company Secretary 35 Yanlai Xu Securities Affairs Representative -

 

Présence de Zoomlion Heavy Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zoomlion Heavy Industry

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Fondamentaux de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 697 43 307 65 109 67 131 41 631  +50,9% +50,3% +3,1% -38,0%
EBITDA 3 811 6 011 8 541 7 513 2 159  +57,7% +42,1% -12,0% -71,3%
Résultat opérationnel 3 633 6 021 8 640 7 197 2 082  +65,7% +43,5% -16,7% -71,1%
Résultat net 2 020 4 371 7 281 6 270 2 306  +116,4% +66,6% -13,9% -63,2%
Free Cash Flow 4 534 4 883 6 321 -289 422  +7,7% +29,5% -104,6% -246,1%
Marge de FCF 16% 11% 10% 0% 1%  -28,6% -13,9% -104,4% -335,6%
ROIC - 9% 12% 9% 3%  - +36,9% -20,7% -72,3%
CROIC - 8% 10% 0% 1%  - +23,4% -104,2% -240,0%
Taux d’imposition 26% 15% 15% 13% -  -41,5% -0,6% -14,8% -
Capital investi 60 174 58 417 66 006 68 038 71 868  -2,9% +13,0% +3,1% +5,6%
Actions en circul. (en M) 7 808,5 7 875,0 7 937,7 8 678,0 8 678,0  +0,9% +0,8% +9,3% 0%
EBITDA par action 0,5 0,8 1,1 0,9 0,2  +56,4% +41,0% -19,5% -71,3%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,9 0,7 0,3  +114,6% +65,2% -21,2% -63,2%
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,8 - -  +6,8% +28,4% -104,2% -246,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zoomlion Heavy Industry

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Ratio de profitabilité de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 30% 29% 24% 22%  +10,7% -4,7% -17,4% -7,5%
Marge d’EBITDA 13% 14% 13% 11% 5%  +4,5% -5,5% -14,7% -53,7%
Marge opérationnelle 13% 14% 13% 11% 5%  +9,8% -4,6% -19,2% -53,4%
Marge bénéficiaire 7% 10% 11% 9% 6%  +43,4% +10,8% -16,5% -40,7%
Marge de FCF 16% 11% 10% 0% 1%  -28,6% -13,9% -104,4% -335,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 7,0% 5,3% 1,9%  - +48,3% -24,7% -64,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 17,0% 12,1% 4,1%  - +49,9% -28,9% -65,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 9% 3%  - +36,9% -20,7% -72,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 0% 1%  - +23,4% -104,2% -240,0%

 

Ratios de solvabilité de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,1 1,5 0,9  -4,1% -24,6% +38,1% -35,1%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,7 1,8 1,5  +2,9% -5,3% +3,8% -15,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 1,4 0,3 -1,4 -0,3  -399,2% -79,5% -565,4% -78,6%
Dette sur actifs 24% 21% 17% 9% 14%  -9,7% -22,0% -44,7% +51,2%
Dette sur capitaux propres 58% 50% 41% 20% 31%  -12,5% -18,1% -52,3% +59,1%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,6 9,1 8,1 7,2  +36,8% +152,5% -10,3% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,1 8,1 7,1 3,9  +50,0% +163,7% -13,0% -45,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,7 7,9 2,8 6,5  +6,5% +112,1% -63,9% +127,9%
Coût de la dette - 8,0% 4,8% 6,1% 2,1%  - -39,8% +25,0% -64,9%

 

Graphique des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

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Ratios de distribution de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 020 4 371 7 281 6 270 2 306  +116,4% +66,6% -13,9% -63,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 534 4 883 6 321 -289 422  +7,7% +29,5% -104,6% -246,1%
Dividende payé -2 735 -3 508 -2 615 -3 948 -2 777  +28,2% -25,5% +51,0% -29,7%
Distribution sur résultat net 135% 80% 36% 63% 120%  -40,7% -55,2% +75,4% +91,2%
Distribution sur FCF 60% 72% 41% -1 367% 658%  +19,1% -42,4% -3 404,2% -148,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zoomlion Heavy Industry

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 167 142 115 96 159  -14,9% -18,8% -16,5% +65,8%
Délai paiement clients (DSO) 432 316 183 276 245  -26,8% -41,9% +50,4% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 214 241 218 291  - +12,6% -9,5% +33,5%
Conversion de l’encaisse - 244 58 154 113  - -76,4% +167,6% -26,5%
Rotation des actifs 0,3 0,5 0,6 0,6 0,3  +53,2% +19,0% -1,7% -38,8%
Frais généraux sur CP 12% 17% 14% 11% 10%  +43,2% -17,7% -20,5% -8,2%
Frais généraux sur CA 15% 15% 10% 9% 13%  -3,4% -34,1% -6,2% +42,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 7 6 4 3  +5 -1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zoomlion Heavy Industry

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2  -5,6% -5,1% +10,0% -37,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  +15,3% +0% +7,7% +56,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +75,6% +17,5% -18,7% -82,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,3  +53,2% +19,0% -1,7% -38,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry

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Sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Zoomlion Heavy Industry 8,0 7,1% 0,8 11,4 4,8 1,4 18,2
Hong-Kong First Tractor 1,8 4,2% 1,1 6,5 6,2 1,0 11,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zoomlion Heavy Industry

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Dividendes par action détachés par Zoomlion Heavy Industry (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,35-----
2022-----0,38------
2021-----0,39------
2020--------0,24---
2019-----0,28------
2018------0,24-----
2017-----0,17------
2016------0,18-----
2015------0,06-----
2014------0,19-----
2013-----0,25------
2012------0,31-----
2011-----0,31------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 697 43 307 65 109 67 131 41 631  +50,9% +50,3% +3,1% -38,0%
Charges d'exploitation -25 390 -37 382 -55 745 -59 670 -38 766  +47,2% +49,1% +7,0% -35,0%
   dont Coût des ventes -20 923 -30 314 -46 492 -51 280 -32 543  +44,9% +53,4% +10,3% -36,5%
   dont Frais généraux -4 442 -6 473 -6 412 -6 202 -5 481  +45,7% -0,9% -3,3% -11,6%
Résultat opérationnel 3 633 6 021 8 640 7 197 2 082  +65,7% +43,5% -16,7% -71,1%
Autres revenus/frais nets -336 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 451 -1 673 -941 -923 -301  +15,3% -43,7% -1,9% -67,4%
Résultat avant impôts 2 650 5 044 8 668 7 357 2 512  +90,3% +71,8% -15,1% -65,9%
Impôts sur les bénéfices -682 -759 -1 297 -938 -  +11,3% +70,9% -27,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 020 4 371 7 281 6 270 2 306  +116,4% +66,6% -13,9% -63,2%
 
EBITDA 3 811 6 011 8 541 7 513 2 159  +57,7% +42,1% -12,0% -71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 698 5 115 7 348 6 280 1 817  +89,6% +43,6% -14,5% -71,1%
Taux d’imposition 26% 15% 15% 13% -  -41,5% -0,6% -14,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 5,5 8,2 7,7 4,8  +49,6% +49,2% -5,7% -38,0%
EBITDA par action 0,5 0,8 1,1 0,9 0,2  +56,4% +41,0% -19,5% -71,3%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,9 0,7 0,3  +114,6% +65,2% -21,2% -63,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 70 369 63 182 81 245 89 253 73 602  -10,2% +28,6% +9,9% -17,5%
   dont Trésorerie 10 068 6 572 12 483 15 167 13 791  -34,7% +89,9% +21,5% -9,1%
   dont Placements à CT 13 787 4 311 4 284 6 408 4 011  -68,7% -0,6% +49,6% -37,4%
   dont Créances clients 33 933 37 460 32 715 50 730 27 915  +10,4% -12,7% +55,1% -45,0%
   dont Stock 9 551 11 772 14 652 13 501 14 203  +23,3% +24,5% -7,9% +5,2%
Placements à long terme 5 878 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 076 7 149 7 800 9 741 17 898  +17,7% +9,1% +24,9% +83,7%
Écart d'acquisitions 2 046 2 017 2 054 1 908 2 562  -1,4% +1,8% -7,1% +34,3%
Biens incorporels 2 153 2 043 1 965 1 850 1 926  -5,1% -3,8% -5,9% +4,1%
Actifs totaux 93 419 92 031 116 243 121 982 123 517  -1,5% +26,3% +4,9% +1,3%
 
Passifs courants 39 628 34 583 46 948 49 672 48 393  -12,7% +35,8% +5,8% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 10 811 19 061 32 584 29 932 26 494  +76,3% +70,9% -8,1% -11,5%
   dont Dette à court terme 8 365 5 075 2 963 3 313 6 201  -39,3% -41,6% +11,8% +87,2%
Dette à long terme 13 645 14 515 16 337 7 894 10 962  +6,4% +12,6% -51,7% +38,9%
Passifs totaux 55 255 53 204 69 537 65 151 68 812  -3,7% +30,7% -6,3% +5,6%
 
Action ordinaire 7 809 7 875 7 938 8 678 8 678  +0,9% +0,8% +9,3% +0%
Bénéfices non répartis 18 475 20 986 26 517 29 958 47 570  +13,6% +26,4% +13,0% +58,8%
Capitaux propres 38 164 38 827 46 706 56 831 54 705  +1,7% +20,3% +21,7% -3,7%
 
Dette portant intérets 22 010 19 590 19 300 11 207 17 163  -11,0% -1,5% -41,9% +53,1%
Dette nette -1 845 8 707 2 533 -10 368 -639  -571,9% -70,9% -509,4% -93,8%
Fonds de roulement 30 741 28 599 34 297 39 581 25 209  -7,0% +19,9% +15,4% -36,3%
Actions en circulation (en M) 7 808,5 7 875,0 7 937,7 8 678,0 8 678,0  +0,9% +0,8% +9,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 020 4 371 7 281 6 270 2 306  +116,4% +66,6% -13,9% -63,2%
 
Dépréciation 837 865 905 1 001 992  +3,4% +4,6% +10,6% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 950 1 300 1 469 1 115 -  +36,9% +13,0% -24,1% -
Ajust. comptes débiteurs -356 -8 521 -16 733 -10 538 -  +2 290,7% +96,4% -37,0% -
Ajust. des stocks -848 -2 421 -2 963 1 148 -564  +185,4% +22,4% -138,8% -149,1%
Autres flux opérationnels 76 76 76 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 5 064 6 219 7 422 2 625 1 951  +22,8% +19,3% -64,6% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 531 1 337 1 101 2 914 1 529  +151,9% -17,6% +164,6% -47,5%
Investissements -7 455 9 070 933 -2 657 567  -221,7% -89,7% -384,7% -121,4%
Flux d’investissement -7 589 9 734 785 -1 834 1 041  -228,3% -91,9% -333,5% -156,8%
 
Dividendes payés 2 735 3 508 2 615 3 948 2 777  +28,2% -25,5% +51,0% -29,7%
Emprunts nets 6 906 -14 001 -2 282 -29 2 581  -302,7% -83,7% -98,7% -9 067,9%
Flux de financement 4 102 -19 649 -3 244 2 421 -2 494  -579,0% -83,5% -174,6% -203,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 606 -3 681 5 013 3 104 601  -329,2% -236,2% -38,1% -80,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,8 - -  +6,8% +28,4% -104,2% -246,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 9 349 20 332 10 426 24 075 11 439  +117,5% -48,7% +130,9% -52,5%
Charges d'exploitation -9 097 -10 199 -9 287 -11 989 -10 563  +12,1% -8,9% +29,1% -11,9%
   dont Coût des ventes -7 348 -15 670 -7 674 -17 359 -8 298  +113,3% -51,0% +126,2% -52,2%
   dont Frais généraux -1 565 -3 287 -1 052 -2 989 -1 828  +110,1% -68,0% +184,1% -38,9%
Résultat opérationnel 252 280 1 138 2 287 876  +11,0% +306,4% +101,0% -61,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -277 -124 -182 -48 -189  -55,2% +46,5% -73,6% +294,3%
Résultat avant impôts 530 417 944 2 485 906  -21,3% +126,5% +163,1% -63,5%
Impôts sur les bénéfices -73 - - -163 -64  - - - -61,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
453 137 1 230 1 230 815  -69,7% +795,1% 0% -33,7%
 
EBITDA 73 66 679 1 776 489  -9,5% +926,5% +161,4% -72,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 242 1 063 2 137 814  +11,0% +340,2% +101,0% -61,9%
Taux d’imposition 14% - - 7% 7%  - - - +7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 2,3 1,2 2,8 1,3  +117,5% -48,7% +130,9% -52,5%
EBITDA par action - - 0,1 0,2 0,1  -9,5% +926,5% +161,4% -72,4%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -69,7% +795,1% 0% -33,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 78 665 73 602 78 743 78 887 80 369  -6,4% +7,0% +0,2% +1,9%
   dont Trésorerie 14 939 13 791 14 382 14 796 15 595  -7,7% +4,3% +2,9% +5,4%
   dont Placements à CT 7 126 4 011 5 235 3 505 3 770  -43,7% +30,5% -33,0% +7,6%
   dont Créances clients 31 682 27 675 27 107 32 271 28 993  -12,6% -2,1% +19,1% -10,2%
   dont Stock 16 434 14 203 19 572 21 184 21 917  -13,6% +37,8% +8,2% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 830 17 898 - 16 086 16 996  +51,3% - - +5,7%
Écart d'acquisitions 2 519 2 562 2 611 2 644 2 627  +1,7% +1,9% +1,3% -0,6%
Biens incorporels 5 799 1 926 5 472 1 983 5 279  -66,8% +184,1% -63,8% +166,2%
Actifs totaux 127 258 123 517 129 652 133 561 136 730  -2,9% +5,0% +3,0% +2,4%
 
Passifs courants 53 229 48 393 52 155 53 649 56 383  -9,1% +7,8% +2,9% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 18 351 26 494 24 276 31 386 21 430  +44,4% -8,4% +29,3% -31,7%
   dont Dette à court terme - 6 201 - 5 180 -  - - - -
Dette à long terme 11 338 10 962 11 582 15 072 14 695  -3,3% +5,7% +30,1% -2,5%
Passifs totaux 71 704 68 812 72 493 80 366 79 900  -4,0% +5,3% +10,9% -0,6%
 
Action ordinaire 8 678 8 678 - 8 678 8 678  +0% - - 0%
Bénéfices non répartis 29 336 47 570 25 710 28 683 29 667  +62,2% -46,0% +11,6% +3,4%
Capitaux propres 53 861 54 705 54 593 53 195 54 123  +1,6% -0,2% -2,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 11 338 17 163 11 582 20 252 14 695  +51,4% -32,5% +74,9% -27,4%
Dette nette -10 727 -639 -8 036 1 951 -4 670  -94,0% +1 157,5% -124,3% -339,4%
Fonds de roulement 25 436 25 209 26 589 25 238 23 986  -0,9% +5,5% -5,1% -5,0%
Actions en circulation (en M) 8 678,0 8 678,0 8 678,0 8 678,0 8 678,0  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 453 137 810 1 230 815  -69,7% +489,5% +51,8% -33,7%
 
Dépréciation -520 679 679 679 -679  -230,5% 0% 0% -200,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 457 1 546 1 546 1 546 -2 735  -206,1% 0% 0% -276,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 319 -2 781 -2 781 -2 781 2 781  -310,9% 0% 0% -200,0%
Ajust. des stocks 2 338 -6 839 -6 839 -6 839 6 839  -392,5% 0% 0% -200,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -731 286 286 645 211  -139,1% 0% +125,6% -67,3%
 
Dépenses d’investissement 471 748 748 748 290  +58,8% 0% 0% -61,2%
Investissements -1 222 1 570 1 570 1 570 -150  -228,5% 0% 0% -109,6%
Flux d’investissement -1 553 682 682 682 -1 052  -143,9% 0% 0% -254,2%
 
Dividendes payés 2 794 223 223 223 2 823  -92,0% 0% 0% +1 163,8%
Emprunts nets 3 565 -3 955 583 583 2 146  -210,9% -114,7% 0% +268,3%
Flux de financement -745 -3 529 401 401 -585  +373,5% -111,4% 0% -245,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 840 1 792 1 792 1 792 -1 475  -163,1% 0% 0% -182,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 - -  -61,6% 0% -77,7% -23,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.