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CK Asset Holdings (1113.HK, KYG2177B1014)

CK Asset Holdings Limited operates as a property developer in Hong Kong, the Mainland, Singapore, the United Kingdom, continental Europe, Australia, and Canada. The company is involved in the leasing of office, industrial, retail, and other properties; property investment and development; and pub, and hotel and serviced suite operations. It also provides property and project management, finance, and property agency services, as well as invests in infrastructure and utility asset operation. The company was formerly known as Cheung Kong Property Holdings Limited and changed its name to CK Asset Holdings Limited in September 2017. CK Asset Holdings Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Asset Holdings

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Asset Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 538 500 000 55,1% 47,9% 23,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 8,3 0,8 0,3 7,1 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 37% 4,4% 1,5% -0,4% -18,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,3 HKD 42,0 35,6 39,4 32,0 46,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -11,2% -17,9% -21,9% -28,7% -33,4% -23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,9% -43,3% -38,2% -20,8% -12,7% -41,6% -

 

Équipe de direction de CK Asset Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc. Chairman & MD 60 Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A. Deputy MD & Executive Director 78
Tak Chuen IP B.A., M.Sc. Deputy MD & Executive Director 72 Sun Keung Chung Executive Director 73
Kwok Hung Chiu Executive Director 73 Wai Kam Chow AP-List 1, B.Arch., BA, J.P. Executive Director 76
Yee Wan Pau Executive Director 68 Ka Keung Man General Manager of Accounts Department 67
Po Lung Ng Senior Manager of Administration Department 62 Hoi Wah Chow Group General Counsel 39

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Asset Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,1 12,6 13,4 1 31,1
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Asset Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 1 5,9%
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 5 3,3%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 10 1,6%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 13 2,3%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 19 1,6%
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de CK Asset Holdings Ltd

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Fondamentaux de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 50 368 82 382 59 825 62 094 56 341  +63,6% -27,4% +3,8% -9,3%
EBITDA 23 181 32 725 26 583 27 467 19 272  +41,2% -18,8% +3,3% -29,8%
Résultat opérationnel 21 410 30 533 23 138 29 926 21 201  +42,6% -24,2% +29,3% -29,2%
Résultat net 40 117 29 134 16 332 21 241 21 683  -27,4% -43,9% +30,1% +2,1%
Free Cash Flow -9 720 41 639 22 973 22 170 4 114  -528,4% -44,8% -3,5% -81,4%
Marge de FCF -19% 51% 38% 36% 7%  -361,9% -24,0% -7,0% -79,5%
ROIC - 6% 4% 5% 4%  - -35,8% +25,6% -13,1%
CROIC - 10% 5% 5% 1%  - -47,0% -7,7% -81,3%
Taux d’imposition 15% 20% 29% 28% 13%  +29,8% +47,9% -3,5% -55,6%
Capital investi 404 682 436 005 438 732 475 625 433 662  +7,7% +0,6% +8,4% -8,8%
Actions en circul. (en M) 3 693,4 3 693,4 3 693,4 3 643,6 3 605,2  0% 0% -1,3% -1,1%
EBITDA par action 6,3 8,9 7,2 7,5 5,3  +41,2% -18,8% +4,7% -29,1%
Bénéfices par action 10,9 7,9 4,4 5,8 6,0  -27,4% -43,9% +31,8% +3,2%
Free Cash Flow par action -2,6 11,3 6,2 6,1 1,1  -528,4% -44,8% -2,2% -81,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Asset Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 46% 57% 56% 53%  -15,7% +24,3% -2,3% -6,1%
Marge d’EBITDA 46% 40% 44% 44% 34%  -13,7% +11,9% -0,5% -22,7%
Marge opérationnelle 43% 37% 39% 48% 38%  -12,8% +4,4% +24,6% -21,9%
Marge bénéficiaire 80% 35% 27% 34% 38%  -55,6% -22,8% +25,3% +12,5%
Marge de FCF -19% 51% 38% 36% 7%  -361,9% -24,0% -7,0% -79,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 3,2% 3,9% 4,0%  - -46,4% +24,2% +2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 4,6% 5,7% 5,7%  - -45,9% +26,0% -1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 5% 4%  - -35,8% +25,6% -13,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 5% 5% 1%  - -47,0% -7,7% -81,3%

 

Ratios de solvabilité de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,0 0,8 1,3  -8,3% -20,1% -17,5% +56,6%
Liquidité générale 4,1 3,8 2,7 3,0 3,8  -5,6% -28,9% +9,6% +28,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,7 1,2 -0,8  +14,5% +9,6% +74,4% -165,0%
Dette sur actifs 15% 16% 15% 17% 9%  +8,0% -5,1% +15,8% -48,3%
Dette sur capitaux propres 21% 22% 22% 25% 12%  +8,5% -4,1% +17,9% -53,2%
Couverture par l’EBITDA 21,5 25,3 15,7 23,1 4,4  +18,0% -37,9% +46,7% -80,9%
   ∼ par l’EBIT 19,8 23,7 13,7 20,1 3,9  +19,2% -42,1% +46,9% -80,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 32,5 14,4 21,3 1,5  +150,8% -55,7% +48,1% -92,9%
Coût de la dette - 1,7% 2,1% 1,4% 6,1%  - +23,9% -36,2% +348,3%

 

Graphique des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

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Ratios de distribution de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 40 117 29 134 16 332 21 241 21 683  -27,4% -43,9% +30,1% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 720 41 639 22 973 22 170 4 114  -528,4% -44,8% -3,5% -81,4%
Dividende payé -6 471 -7 203 -7 091 -7 111 -8 363  +11,3% -1,6% +0,3% +17,6%
Distribution sur résultat net 16% 25% 43% 33% 39%  +53,3% +75,6% -22,9% +15,2%
Distribution sur FCF -67% 17% 31% 32% 203%  -126,0% +78,4% +3,9% +533,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Asset Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 2 300 1 004 1 745 1 708 1 869  -56,3% +73,7% -2,1% +9,4%
Délai paiement clients (DSO) 128 13 70 9 65  -89,8% +434,2% -87,0% +608,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 66 58 146  - -24,7% -12,8% +153,0%
Conversion de l’encaisse - 930 1 749 1 660 1 788  - +88,1% -5,1% +7,7%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +53,2% -29,1% -2,9% -1,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 2% 3%  +8,3% +54,5% +9,9% +19,4%
Frais généraux sur CA 8% 5% 12% 13% 17%  -29,7% +115,7% +11,3% +34,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 6 6  +4 +1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CK Asset Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -20,8% -15,5% +19,4% +7,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6  +7,3% -37,8% +67,9% +15,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +33,6% -26,1% -3,2% -22,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +53,2% -29,1% -2,9% -1,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CK Asset Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 25,9 6,2% 0,6 8,2 76,1 4,5 10,6
Hong-Kong CK Asset Holdings 13,5 7,1% 0,7 8,3 32,3 2,1 7,1
Hong-Kong China Vanke 13,1 13,8% 0,8 2,0 5,4 0,6 7,1
Hong-Kong Wharf Holdings 9,3 1,6% 0,7 12,1 26,3 4,3 10,8
Hong-Kong Sino Land 8,2 7,1% 0,5 8,7 8,0 2,5 7,4
Hong-Kong Kerry Properties 2,5 9,4% 0,7 7,3 14,4 4,3 10,4
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,1 14,0% 0,9 5,2 1,0 1,6 9,7
  Médiane 0,7 7,1% 0,7 7,8   1,7 7,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Asset Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Asset Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,62-------
2023----1,85---0,43---
2022----1,79---0,43---
2021----1,46---0,41---
2020----1,58---0,34---
2019----1,43---0,52---
2018----1,28---0,47---
2017----1,15---0,42---
2016----1,05---0,38---
2015--------0,35---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 50 368 82 382 59 825 62 094 56 341  +63,6% -27,4% +3,8% -9,3%
Charges d'exploitation -6 203 -7 540 -36 687 -38 143 -39 114  +21,6% +386,6% +4,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -22 755 -44 309 -25 465 -27 240 -26 650  +94,7% -42,5% +7,0% -2,2%
   dont Frais généraux -3 873 -4 452 -6 973 -8 056 -9 830  +14,9% +56,6% +15,5% +22,0%
Résultat opérationnel 21 410 30 533 23 138 29 926 21 201  +42,6% -24,2% +29,3% -29,2%
Autres revenus/frais nets 27 765 1 889 - - -  -93,2% - - -
Charge d'intérêt -1 079 -1 291 -1 689 -1 190 -4 362  +19,6% +30,8% -29,5% +266,6%
Résultat avant impôts 49 175 37 510 25 206 30 061 22 683  -23,7% -32,8% +19,3% -24,5%
Impôts sur les bénéfices -7 541 -7 464 -7 417 -8 533 -2 860  -1,0% -0,6% +15,0% -66,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 117 29 134 16 332 21 241 21 683  -27,4% -43,9% +30,1% +2,1%
 
EBITDA 23 181 32 725 26 583 27 467 19 272  +41,2% -18,8% +3,3% -29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 127 24 457 16 330 21 431 18 528  +34,9% -33,2% +31,2% -13,5%
Taux d’imposition 15% 20% 29% 28% 13%  +29,8% +47,9% -3,5% -55,6%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 22,3 16,2 17,0 15,6  +63,6% -27,4% +5,2% -8,3%
EBITDA par action 6,3 8,9 7,2 7,5 5,3  +41,2% -18,8% +4,7% -29,1%
Bénéfices par action 10,9 7,9 4,4 5,8 6,0  -27,4% -43,9% +31,8% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 220 925 190 515 192 735 234 121 209 879  -13,8% +1,2% +21,5% -10,4%
   dont Trésorerie 56 725 59 441 59 519 63 365 61 198  +4,8% +0,1% +6,5% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 716 2 959 11 479 1 551 9 968  -83,3% +287,9% -86,5% +542,7%
   dont Stock 143 373 121 930 121 737 127 482 136 446  -15,0% -0,2% +4,7% +7,0%
Placements à long terme 83 894 83 295 - - -  -0,7% - - -
Biens corporels 161 138 217 351 223 784 208 768 195 453  +34,9% +3,0% -6,7% -6,4%
Écart d'acquisitions - 6 492 6 655 4 609 4 308  - +2,5% -30,7% -6,5%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 475 945 508 057 520 703 556 711 514 821  +6,7% +2,5% +6,9% -7,5%
 
Passifs courants 54 447 49 758 70 823 78 515 54 980  -8,6% +42,3% +10,9% -30,0%
   dont Créances fournisseurs 5 049 5 494 4 571 5 201 14 207  +8,8% -16,8% +13,8% +173,2%
   dont Dette à court terme 1 829 6 841 22 887 28 812 0  +274,0% +234,6% +25,9% -
Dette à long terme 67 663 73 241 55 006 67 656 46 102  +8,2% -24,9% +23,0% -31,9%
Passifs totaux 134 917 146 825 153 485 177 554 127 261  +8,8% +4,5% +15,7% -28,3%
 
Action ordinaire 3 694 3 694 245 639 3 644 3 605  0% +6 549,7% -98,5% -1,1%
Bénéfices non répartis 149 217 170 910 109 000 195 636 209 022  +14,5% -36,2% +79,5% +6,8%
Capitaux propres 335 190 355 923 360 839 379 157 387 560  +6,2% +1,4% +5,1% +2,2%
 
Dette portant intérets 69 492 80 082 77 893 96 468 46 102  +15,2% -2,7% +23,8% -52,2%
Dette nette 12 767 20 641 18 374 33 103 -15 096  +61,7% -11,0% +80,2% -145,6%
Fonds de roulement 166 478 140 757 121 912 155 606 154 899  -15,5% -13,4% +27,6% -0,5%
Actions en circulation (en M) 3 693,4 3 693,4 3 693,4 3 643,6 3 605,2  0% 0% -1,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 40 657 29 675 25 206 21 481 21 966  -27,0% -15,1% -14,8% +2,3%
 
Dépréciation 1 771 2 192 3 445 3 516 2 045  +23,8% +57,2% +2,1% -41,8%
Ajustements des bénéfices nets -15 463 867 1 688 -420 -9 985  -105,6% +94,7% -124,9% +2 277,4%
Ajust. comptes débiteurs 548 -1 258 -3 552 3 975 -282  -329,6% +182,4% -211,9% -107,1%
Ajust. des stocks -9 797 21 036 3 674 -5 330 -14 308  -314,7% -82,5% -245,1% +168,4%
Autres flux opérationnels -2 623 6 351 -1 694 2 309 793  -342,1% -126,7% -236,3% -65,7%
Flux opérationnel 13 967 41 915 24 297 25 358 6 574  +200,1% -42,0% +4,4% -74,1%
 
Dépenses d’investissement 23 687 276 1 324 3 188 2 460  -98,8% +379,7% +140,8% -22,8%
Investissements -12 457 -9 -22 -693 2 967  -99,9% +144,4% +3 050,0% -528,1%
Flux d’investissement -805 -14 842 -7 264 -3 771 47 467  +1 743,7% -51,1% -48,1% -1 358,7%
 
Dividendes payés 6 471 7 203 7 091 7 111 8 363  +11,3% -1,6% +0,3% +17,6%
Emprunts nets -1 765 -12 078 -3 662 9 722 -45 251  +584,3% -69,7% -365,5% -565,4%
Flux de financement -11 757 -22 747 -19 380 -17 807 -58 465  +93,5% -14,8% -8,1% +228,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 048 4 024 -1 227 4 353 -5 910  +284,0% -130,5% -454,8% -235,8%
 
Free Cash Flow par action -2,6 11,3 6,2 6,1 1,1  -528,4% -44,8% -2,2% -81,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 24 264 62 094 35 715 20 626 24 605  +155,9% -42,5% -42,2% +19,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -9 083 -27 240 -17 885 -8 765 -11 252  +199,9% -34,3% -51,0% +28,4%
   dont Frais généraux -2 908 -8 056 -4 959 -4 871 -5 050  +177,0% -38,4% -1,8% +3,7%
Résultat opérationnel 13 822 29 926 12 180 9 021 11 572  +116,5% -59,3% -25,9% +28,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 550 -8 124 -626 -3 736 -4 511  +128,8% -92,3% +496,8% +20,7%
Résultat avant impôts 13 928 30 061 13 236 9 447 12 368  +115,8% -56,0% -28,6% +30,9%
Impôts sur les bénéfices -2 542 - -1 113 -317 -934  - - -71,5% +194,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 178 6 468 6 468 4 374 5 166  +54,8% 0% -32,4% +18,1%
 
EBITDA 5 995 526 6 303 - -  -91,2% +1 098,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 299 27 410 11 156 8 718 10 699  +142,6% -59,3% -21,8% +22,7%
Taux d’imposition 18% - 8% 3% 8%  - - -60,1% +124,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 17,0 9,8 5,7 6,8  +155,9% -42,5% -41,6% +19,7%
EBITDA par action 1,6 0,1 1,7 - -  -91,2% +1 098,3% - -
Bénéfices par action 1,1 1,8 1,8 1,2 1,4  +54,8% 0% -31,7% +18,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 189 352 234 121 194 830 209 879 190 515  +23,6% -16,8% +7,7% -9,2%
   dont Trésorerie 43 945 63 365 59 793 61 198 43 820  +44,2% -5,6% +2,3% -28,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 556 4 991 12 508 3 684 4 309  +40,4% +150,6% -70,5% +17,0%
   dont Stock 133 992 127 482 122 529 136 446 134 702  -4,9% -3,9% +11,4% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 224 573 208 768 190 341 195 453 202 133  -7,0% -8,8% +2,7% +3,4%
Écart d'acquisitions 6 743 4 609 4 176 4 308 4 541  -31,6% -9,4% +3,2% +5,4%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 535 432 556 711 497 686 514 821 503 975  +4,0% -10,6% +3,4% -2,1%
 
Passifs courants 69 524 78 515 45 334 54 980 46 440  +12,9% -42,3% +21,3% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 4 694 5 201 4 170 14 207 3 659  +10,8% -19,8% +240,7% -74,2%
   dont Dette à court terme 23 665 28 812 0 0 0  +21,7% - - -
Dette à long terme 69 506 67 656 40 692 46 102 40 145  -2,7% -39,9% +13,3% -12,9%
Passifs totaux 172 974 177 554 106 891 127 261 112 618  +2,6% -39,8% +19,1% -11,5%
 
Action ordinaire 3 647 3 644 3 644 3 605 238 728  -0,1% 0% -1,1% +6 522,1%
Bénéfices non répartis 182 985 195 636 202 953 209 022 144 287  +6,9% +3,7% +3,0% -31,0%
Capitaux propres 362 458 379 157 383 981 387 560 391 357  +4,6% +1,3% +0,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 93 171 96 468 40 692 46 102 40 145  +3,5% -57,8% +13,3% -12,9%
Dette nette 49 226 33 103 -19 101 -15 096 -3 675  -32,8% -157,7% -21,0% -75,7%
Fonds de roulement 119 828 155 606 149 496 154 899 144 075  +29,9% -3,9% +3,6% -7,0%
Actions en circulation (en M) 3 643,6 3 643,6 3 643,6 3 605,2 3 592,7  0% 0% -1,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 4 234 0 6 539 4 445 5 237  - - -32,0% +17,8%
 
Dépréciation 859 526 526 - -  -38,7% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -6 471 -3 003 -3 003 - -  -53,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 379 4 062 4 062 6 574 -3 634  -394,5% 0% +61,9% -155,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -991 22 191 22 191 47 467 259  -2 340,4% 0% +113,9% -99,5%
 
Dividendes payés 2 696 3 261 3 261 8 080 6 644  +20,9% 0% +147,8% -17,8%
Emprunts nets 7 624 -23 902 -23 902 - -  -413,5% 0% - -
Flux de financement -5 461 -28 044 -28 044 -58 465 -9 497  +413,6% 0% +108,5% -83,8%
 
Variation nette de la trésorerie -7 675 -2 324 -2 324 -5 910 -13 139  -69,7% 0% +154,3% +122,3%
 
Free Cash Flow par action -0,4 1,1 1,1 1,8 -1,0  -394,5% 0% +63,6% -155,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.