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CSPC Pharmaceutical Group Ltd

CSPC Pharmaceutical Group (1093.HK, HK1093012172)

CSPC Pharmaceutical Group Limited, an investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People's Republic of China, other Asian regions, the Americas, Europe, and internationally. The company operates through Finished Drugs, Bulk Products, and Functional Food and Others segments. It provides NBP soft capsules and injections for acute ischemic stroke; Oulaining capsules and injections to treat mild to moderate memory and mental impairment; Enxi to treat adult idiopathic Parkinson's disease; Duomeisu for lymphoma, multiple myeloma, ovarian and breast cancers, and other malignant tumors; Jinyouli to prevent leucopenia and infection induced by chemotherapy; and Keaili for breast cancer. The company also offers Shuluoke, Nuomoling, Weihong, and Xinweihong for various infections; Xuanning for hypertension; Encun to …

Siège social : No. 226 Huanghe Street, Shijiazhuang, China, 050035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSPC Pharmaceutical Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 903 200 000 69,7% 29,7% 31,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 11,0 2,7 2,1 7,7 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 19% 18,2% 10,0% 1,9% -14,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,4 HKD 9,7 6,1 6,3 5,2 8,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +5,6% -13,2% +10,2% -14,1% -26,2% -24,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,6% -51,8% -66,6% -30,6% +1,2% +8,9% +9,3%

 

Équipe de direction de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dongchen Cai Executive Chairman 70 Cuilong Zhang Vice-Chairman & CEO 55
Chunlei Li Executive Director & Chief Scientist 48 Kin Man Chak Executive Director 58
Weidong Pan Executive Director 54 Huaiyu Wang Executive Director 61
Zhenguo Wang Executive Director 54 Qingxi Wang Ph.D. Executive Director 58
Hao Jiang Executive Director 41 Tai On Lo CPA Company Secretary 70

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSPC Pharmaceutical Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 22,0 16,6 2 37,1
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSPC Pharmaceutical Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Fondamentaux de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 18 469 22 103 24 942 27 867 30 937  +19,7% +12,8% +11,7% +11,0%
EBITDA 4 641 5 292 6 865 7 112 1 004  +14,0% +29,7% +3,6% -85,9%
Résultat opérationnel 3 985 4 600 6 057 6 832 7 623  +15,4% +31,7% +12,8% +11,6%
Résultat net 3 081 3 714 5 160 5 605 6 091  +20,6% +38,9% +8,6% +8,7%
Free Cash Flow 1 716 1 661 5 163 3 226 5 407  -3,2% +210,8% -37,5% +67,6%
Marge de FCF 9% 8% 21% 12% 17%  -19,1% +175,4% -44,1% +50,9%
ROIC - 22% 24% 23% 23%  - +9,6% -3,2% -3,9%
CROIC - 10% 25% 13% 19%  - +155,3% -47,2% +44,3%
Taux d’imposition 19% 19% 18% 17% -  -0,5% -5,8% -6,9% -
Capital investi 15 123 18 485 22 431 25 987 30 226  +22,2% +21,4% +15,9% +16,3%
Actions en circul. (en M) 11 973,8 11 973,8 11 973,8 11 950,0 11 933,2  0% 0% -0,2% -0,1%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,1  +14,0% +29,7% +3,8% -85,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +20,6% +38,9% +8,9% +8,8%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5  -3,2% +210,8% -37,4% +67,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Ratio de profitabilité de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 66% 72% 75% 76% 72%  +8,8% +4,1% +1,2% -5,1%
Marge d’EBITDA 25% 24% 28% 26% 3%  -4,7% +15,0% -7,3% -87,3%
Marge opérationnelle 22% 21% 24% 25% 25%  -3,6% +16,7% +1,0% +0,5%
Marge bénéficiaire 17% 17% 21% 20% 20%  +0,7% +23,1% -2,8% -2,1%
Marge de FCF 9% 8% 21% 12% 17%  -19,1% +175,4% -44,1% +50,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,0% 18,3% 17,3% 15,9%  - +21,9% -5,5% -7,9%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 25,3% 23,2% 21,7%  - +14,1% -8,3% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 24% 23% 23%  - +9,6% -3,2% -3,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 25% 13% 19%  - +155,3% -47,2% +44,3%

 

Ratios de solvabilité de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,4 2,1 1,9 2,0  +21,0% +56,4% -9,6% +1,9%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,5 2,8 2,7  +15,3% +15,0% +11,4% -5,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -1,3 -1,5 -13,7  -15,6% +63,6% +19,1% +808,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% - 0%  -71,3% +276,7% - -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% - 0%  -73,4% +255,8% - -
Couverture par l’EBITDA 60,3 163,2 561,3 927,9 2,2  +170,4% +243,9% +65,3% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 51,8 141,9 495,1 815,4 -  +173,8% +249,0% +64,7% -
   ∼ par le flux opérationel 50,6 116,7 551,0 605,0 16,5  +130,7% +372,2% +9,8% -97,3%
Coût de la dette - 69,4% 20,1% - -  - -71,1% - -

 

Graphique des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Ratios de distribution de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 081 3 714 5 160 5 605 6 091  +20,6% +38,9% +8,6% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 716 1 661 5 163 3 226 5 407  -3,2% +210,8% -37,5% +67,6%
Dividende payé -822 -965 -1 528 -1 691 -2 097  +17,4% +58,2% +10,7% +24,0%
Distribution sur résultat net 27% 26% 30% 30% 34%  -2,6% +13,9% +1,9% +14,1%
Distribution sur FCF 48% 58% 30% 52% 39%  +21,2% -49,1% +77,1% -26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 178 149 109 134 107  -15,8% -27,4% +23,9% -20,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 73 69 43 46  -4,3% -5,5% -37,6% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 97 88 92  - -0,9% -9,8% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 125 81 90 62  - -35,3% +11,6% -31,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +5,4% -1,2% -3,3% -7,7%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 44% 38%  -10,9% +4,4% +940,8% -13,7%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 41% 37%  -8,7% +12,0% +984,0% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 7 6 4  +6 -1 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CSPC Pharmaceutical Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4  +0,4% +12,9% +18,0% -4,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8  +15,7% +15,7% +9,3% +0,5%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,7 0,6 -  +1,6% +15,2% -10,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +5,4% -1,2% -3,3% -7,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSPC Pharmaceutical Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CSPC Pharmaceutical Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CSPC Pharmaceutical Group 8,8 4,0% 0,7 11,0 6,4 1,9 7,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSPC Pharmaceutical Group

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Dividendes par action détachés par CSPC Pharmaceutical Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,14-------
2023-----0,11--0,14---
2022----0,10---0,10---
2021----0,09---0,08---
2020-----0,13--0,04---
2019----0,09-------
2018----0,08-------
2017----0,06-------
2016-----0,06------
2015----0,05-------
2014----0,04-------
2013----0,05-------
2011----0,13-------
2010----0,13-------
2009----0,10-------
2008----0,03-------
2004----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 18 469 22 103 24 942 27 867 30 937  +19,7% +12,8% +11,7% +11,0%
Charges d'exploitation -8 234 -11 311 -18 886 -21 072 -24 177  +37,4% +67,0% +11,6% +14,7%
   dont Coût des ventes -6 250 -6 192 -6 257 -6 732 -8 680  -0,9% +1,0% +7,6% +28,9%
   dont Frais généraux -685 -749 -946 -11 453 -11 485  +9,3% +26,3% +1 111,1% +0,3%
Résultat opérationnel 3 985 4 600 6 057 6 832 7 623  +15,4% +31,7% +12,8% +11,6%
Autres revenus/frais nets 209 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -77 -32 -12 -8 -462  -57,8% -62,3% -37,3% +5 922,4%
Résultat avant impôts 3 954 4 626 6 391 6 847 7 582  +17,0% +38,1% +7,1% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -767 -893 -1 162 -1 159 -  +16,4% +30,2% -0,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 081 3 714 5 160 5 605 6 091  +20,6% +38,9% +8,6% +8,7%
 
EBITDA 4 641 5 292 6 865 7 112 1 004  +14,0% +29,7% +3,6% -85,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 212 3 712 4 955 5 676 6 332  +15,6% +33,5% +14,5% +11,6%
Taux d’imposition 19% 19% 18% 17% -  -0,5% -5,8% -6,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6  +19,7% +12,8% +11,9% +11,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,1  +14,0% +29,7% +3,8% -85,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +20,6% +38,9% +8,9% +8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 776 13 697 15 921 20 337 23 957  -0,6% +16,2% +27,7% +17,8%
   dont Trésorerie 4 327 4 118 7 259 9 284 8 001  -4,8% +76,3% +27,9% -13,8%
   dont Placements à CT 0 1 1 535 1 443 5 795  +21,3% +286 319,2% -6,0% +301,5%
   dont Créances clients 3 887 4 451 4 745 3 309 3 938  +14,5% +6,6% -30,3% +19,0%
   dont Stock 3 039 2 536 1 861 2 480 2 555  -16,6% -26,6% +33,3% +3,0%
Placements à long terme 907 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 692 9 282 8 934 9 564 10 977  +38,7% -3,7% +7,0% +14,8%
Écart d'acquisitions 140 189 150 150 235  +34,5% -20,6% 0% +56,6%
Biens incorporels 805 1 136 509 468 1 908  +41,0% -55,2% -8,0% +307,8%
Actifs totaux 23 171 26 318 30 070 34 742 41 770  +13,6% +14,3% +15,5% +20,2%
 
Passifs courants 7 233 6 237 6 302 7 226 8 958  -13,8% +1,0% +14,7% +24,0%
   dont Créances fournisseurs 3 274 1 532 1 489 1 770 2 206  -53,2% -2,8% +18,8% +24,6%
   dont Dette à court terme 70 23 99 0 0  -67,4% +330,4% - -
Dette à long terme 0 0 - 0 29  - - - -
Passifs totaux 7 672 6 800 6 969 8 755 11 572  -11,4% +2,5% +25,6% +32,2%
 
Action ordinaire 10 899 10 899 10 899 10 899 10 899  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 745 11 494 15 197 19 188 23 192  +31,4% +32,2% +26,3% +20,9%
Capitaux propres 15 052 18 462 22 332 25 987 30 198  +22,7% +21,0% +16,4% +16,2%
 
Dette portant intérets 70 23 99 - 29  -67,4% +330,4% - -
Dette nette -4 257 -4 096 -8 696 -10 727 -13 767  -3,8% +112,3% +23,4% +28,3%
Fonds de roulement 6 543 7 460 9 620 13 110 14 999  +14,0% +28,9% +36,3% +14,4%
Actions en circulation (en M) 11 973,8 11 973,8 11 973,8 11 950,0 11 933,2  0% 0% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 210 3 714 6 391 5 605 6 091  +15,7% +72,1% -12,3% +8,7%
 
Dépréciation 655 692 809 862 1 004  +5,5% +16,9% +6,6% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets -146 -137 -909 -446 -310  -6,1% +563,6% -50,9% -30,4%
Ajust. comptes débiteurs -616 -273 -445 -944 -567  -55,6% +62,9% +111,8% -40,0%
Ajust. des stocks -639 509 601 -617 -43  -179,7% +18,1% -202,6% -93,1%
Autres flux opérationnels 770 -148 895 -60 920  -119,2% -706,0% -106,7% -1 637,2%
Flux opérationnel 3 889 3 784 6 740 4 637 7 627  -2,7% +78,1% -31,2% +64,5%
 
Dépenses d’investissement 2 174 2 123 1 577 1 410 2 220  -2,3% -25,7% -10,6% +57,4%
Investissements -3 705 -2 457 -450 631 -4 075  -33,7% -81,7% -240,1% -746,1%
Flux d’investissement -3 628 -2 457 -2 130 -637 -6 796  -32,3% -13,3% -70,1% +966,3%
 
Dividendes payés 822 965 1 528 1 691 2 097  +17,4% +58,2% +10,7% +24,0%
Emprunts nets 714 -1 634 77 -222 -135  -328,9% -104,7% -389,7% -39,1%
Flux de financement -157 -1 546 -1 471 -2 197 -1 904  +882,4% -4,8% +49,3% -13,3%
 
Variation nette de la trésorerie -208 -217 3 141 1 800 -1 059  +4,6% -1 545,1% -42,7% -158,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5  -3,2% +210,8% -37,4% +67,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 13 822 7 225 7 736 7 441 8 027  -47,7% +7,1% -3,8% +7,9%
Charges d'exploitation - - -5 824 -5 856 -6 329  - - +0,6% +8,1%
   dont Coût des ventes -3 298 -1 745 -2 209 -2 267 -2 308  -47,1% +26,5% +2,7% +1,8%
   dont Frais généraux -5 817 -2 927 -2 905 -2 522 -2 687  -49,7% -0,7% -13,2% +6,5%
Résultat opérationnel 3 666 1 619 1 968 2 006 1 909  -55,8% +21,6% +1,9% -4,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -426 -129 -230 -217 -169  -69,8% +78,7% -5,9% -22,1%
Résultat avant impôts 3 663 1 625 1 956 1 985 1 901  -55,6% +20,3% +1,5% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -267 -334 -363 - -312  +25,0% +8,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 591 1 270 1 562 1 538 1 538  -20,2% +23,0% -1,5% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 399 1 286 1 603 1 677 1 596  -62,2% +24,6% +4,6% -4,8%
Taux d’imposition 7% 21% 19% - 16%  +181,7% -9,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 0,6 0,6 0,6 0,7  -47,6% +7,2% -3,8% +8,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -20,0% +23,2% -1,5% +0,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 19 117 20 337 22 828 23 957 24 382  +6,4% +12,3% +4,9% +1,8%
   dont Trésorerie 8 084 9 284 9 064 10 298 10 465  +14,8% -2,4% +13,6% +1,6%
   dont Placements à CT 2 984 1 443 4 345 3 575 1 625  -51,6% +201,0% -17,7% -54,5%
   dont Créances clients 5 799 6 549 6 229 4 105 8 879  +12,9% -4,9% -34,1% +116,3%
   dont Stock 1 830 2 480 2 624 2 555 2 752  +35,5% +5,8% -2,6% +7,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 169 9 564 10 078 10 977 11 359  +4,3% +5,4% +8,9% +3,5%
Écart d'acquisitions 150 150 222 235 235  0% +47,7% +6,0% 0%
Biens incorporels 459 468 1 464 1 908 2 265  +1,9% +213,0% +30,3% +18,7%
Actifs totaux 32 851 34 742 38 839 41 770 43 673  +5,8% +11,8% +7,5% +4,6%
 
Passifs courants 6 922 7 226 8 459 8 958 9 026  +4,4% +17,1% +5,9% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 563 1 770 1 974 2 206 2 469  +13,2% +11,5% +11,8% +12,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme - - 12 29 20  - - +145,5% -31,3%
Passifs totaux 8 351 8 755 9 423 11 572 11 854  +4,8% +7,6% +22,8% +2,4%
 
Action ordinaire 10 899 10 899 10 899 10 899 10 899  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 602 19 188 21 134 23 192 24 944  +9,0% +10,1% +9,7% +7,6%
Capitaux propres 24 500 25 987 28 041 30 198 31 819  +6,1% +7,9% +7,7% +5,4%
 
Dette portant intérets - - 12 29 20  - - +145,5% -31,3%
Dette nette -11 068 -10 727 -13 397 -13 844 -12 071  -3,1% +24,9% +3,3% -12,8%
Fonds de roulement 12 195 13 110 14 369 14 999 15 356  +7,5% +9,6% +4,4% +2,4%
Actions en circulation (en M) 11 973,8 11 950,0 11 933,2 11 933,2 11 903,2  -0,2% -0,1% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 591 1 270 1 562 1 624 1 538  -20,2% +23,0% +4,0% -5,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 743 4 637 4 257 7 627 1 320  +69,1% -8,2% +79,2% -82,7%
 
Dépenses d’investissement 662 1 758 970 2 723 1 024  +165,6% -44,8% +180,6% -62,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 699 -637 -5 703 -6 796 851  -62,5% +794,9% +19,2% -112,5%
 
Dividendes payés 897 1 691 1 019 2 097 1 204  +88,5% -39,7% +105,8% -42,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 076 -2 197 -758 -1 904 -1 048  +104,2% -65,5% +151,1% -45,0%
 
Variation nette de la trésorerie -35 1 800 -2 195 -1 059 1 129  -5 211,9% -221,9% -51,8% -206,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,4 -  +38,6% +14,4% +49,2% -93,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.