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Lenovo Group

Lenovo Group (0992.HK, HK0992009065)

Lenovo Group Limited, an investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services. It operates through Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group, and Solutions and Services Group segments. The company offers commercial and consumer personal computers, as well as servers and workstations; and a family of mobile Internet devices, including tablets and smartphones. In addition, it provides laptops, monitors, accessories, smart home and collaboration solutions, augmented and virtual reality, commercial internet of things, and smart infrastructure data center solutions. Further, the company manufactures and distributes IT products, computers, computer hardware, and peripheral equipment; and offers IT, business planning, management, supply chain, finance, administration support, procurement agency, data management, intellectual property, and investment management services. Additionally, it is involved in the retail and service …

Siège social : Lincoln House, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lenovo Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lenovo Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 391 100 000 67,7% 40,6% 32,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 11,8 1,8 2,6 44,4 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 16,0% 2,4% 3,0% -23,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 HKD 10,3 9,1 8,9 6,6 11,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lenovo Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lenovo Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +3,4% -17,0% +17,3% +10,7% +18,5% +4,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,2% +63,5% +203,5% +156,5% +128,9% +27,0% +70,2%

 

Équipe de direction de Lenovo Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuanqing Yang Chairman & CEO 60 Chuanzhi Liu Founder, Honorary Chairman & Senior Advisor 80
Wai Ming Wong Executive VP & CFO 66 Che Min Tu Senior Vice President & Operations Officer 52
Yong Rui Senior VP & CTO 54 Arthur Hu Senior VP & Chief Information Officer -
Jenny Lai Vice President of Investor Relations - Laura G. Quatela Senior VP and Chief Legal & Corporate Responsibility Officer 67
Jian Qiao Senior VP and Chief Strategy & Marketing Officer 56 Lan Gao Senior Vice President of Human Resources 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lenovo Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,3 11,2 6,9 2 17,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lenovo Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lenovo Group

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Fondamentaux de Lenovo Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 038 50 716 60 742 71 618 61 947  -0,6% +19,8% +17,9% -13,5%
EBITDA 1 976 2 408 3 311 4 236 529  +21,9% +37,5% +27,9% -87,5%
Résultat opérationnel 1 178 1 439 2 180 3 081 2 669  +22,1% +51,6% +41,3% -13,4%
Résultat net 596 665 1 136 2 030 1 608  +11,5% +70,8% +78,7% -20,8%
Free Cash Flow 772 1 257 2 956 3 079 1 223  +62,9% +135,2% +4,2% -60,3%
Marge de FCF 2% 2% 5% 4% 2%  +63,9% +96,4% -11,7% -54,1%
ROIC - 11% 18% 27% 22%  - +59,8% +53,3% -20,5%
CROIC - 12% 32% 35% 13%  - +164,8% +7,9% -63,5%
Taux d’imposition 23% 21% 26% 22% -  -10,0% +24,1% -13,5% -
Capital investi 10 043 10 509 7 744 9 875 9 328  +4,6% -26,3% +27,5% -5,5%
Actions en circul. (en M) 12 014,8 12 014,8 12 041,7 12 041,7 12 128,1  0% +0,2% 0% +0,7%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,4 -  +21,9% +37,2% +27,9% -87,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,2 0,1  +11,5% +70,4% +78,7% -21,4%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1  +62,9% +134,6% +4,2% -60,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lenovo Group

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Ratio de profitabilité de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 16% 16% 17% 17%  +14,1% -2,4% +4,6% +0,8%
Marge d’EBITDA 4% 5% 5% 6% 1%  +22,6% +14,8% +8,5% -85,6%
Marge opérationnelle 2% 3% 4% 4% 4%  +22,9% +26,5% +19,8% +0,2%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 3% 3%  +12,2% +42,6% +51,6% -8,4%
Marge de FCF 2% 2% 5% 4% 2%  +63,9% +96,4% -11,7% -54,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 3,2% 4,9% 3,9%  - +51,3% +51,9% -21,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 29,3% 47,5% 30,4%  - +89,1% +62,0% -36,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 18% 27% 22%  - +59,8% +53,3% -20,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 32% 35% 13%  - +164,8% +7,9% -63,5%

 

Ratios de solvabilité de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4  -10,1% -21,5% +10,3% -4,4%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -2,3% +5,8% +3,8% -0,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,1 0,3 0,2 0,1  -24,1% -71,5% -36,3% -42,0%
Dette sur actifs 19% 20% 11% 11% 10%  +4,3% -44,0% -0,4% -12,4%
Dette sur capitaux propres 129% 151% 118% 98% 67%  +17,1% -22,0% -16,8% -31,6%
Couverture par l’EBITDA 8,3 9,2 12,4 16,4 1,7  +10,5% +34,7% +32,1% -89,8%
   ∼ par l’EBIT 5,0 5,5 9,1 12,3 -  +10,8% +66,4% +34,9% -
   ∼ par le flux opérationel 6,2 8,4 13,7 15,8 8,9  +36,1% +62,0% +15,3% -43,8%
Coût de la dette - 4,4% 5,1% 5,7% 7,3%  - +16,3% +12,1% +28,6%

 

Graphique des dividendes de Lenovo Group

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Ratios de distribution de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 596 665 1 136 2 030 1 608  +11,5% +70,8% +78,7% -20,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 772 1 257 2 956 3 079 1 223  +62,9% +135,2% +4,2% -60,3%
Dividende payé -404 -437 -434 -479 -581  +8,1% -0,7% +10,3% +21,3%
Distribution sur résultat net 68% 66% 38% 24% 36%  -3,1% -41,8% -38,3% +53,1%
Distribution sur FCF 52% 35% 15% 16% 47%  -33,6% -57,8% +5,9% +205,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lenovo Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 43 46 51 45  +48,5% +7,2% +11,3% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 68 64 50 57 47  -6,1% -20,8% +13,0% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 77 78 72  - +3,7% +1,2% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 32 19 30 20  - -40,7% +57,6% -33,4%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6  -7,2% +1,3% +0,6% -1,1%
Frais généraux sur CP 50% 60% 169% 134% 93%  +19,7% +181,2% -20,9% -30,8%
Frais généraux sur CA 4% 5% 10% 9% 8%  +15,0% +99,4% -5,9% -10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 7 9 5  +3 +2 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lenovo Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +17,2% -24,6% -20,5% -4,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +6,5% +29,6% +47,3% +49,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +14,0% +43,5% +11,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6  -7,2% +1,3% +0,6% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lenovo Group

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Sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Lenovo Group 13,4 4,2% 1,1 11,8 9,1 2,0 44,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lenovo Group

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Dividendes par action détachés par Lenovo Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,30---0,08-
2022-------0,30--0,08-
2021------0,24---0,08-
2020------0,22---0,07-
2019------0,22---0,06-
2018------0,21---0,06-
2017------0,21---0,06-
2016------0,21---0,06-
2015------0,21---0,06-
2014------0,18---0,06-
2013------0,14---0,06-
2012------0,10---0,05-
2011------0,05---0,04-
2010------0,05---0,03-
2009----------0,01-
2008------0,13---0,03-
2007------0,03---0,03-
2006-------0,03--0,02-
2005-------0,03--0,02-
2004------0,03---0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 038 50 716 60 742 71 618 61 947  -0,6% +19,8% +17,9% -13,5%
Charges d'exploitation -49 860 -49 278 -58 562 -68 538 -59 278  -1,2% +18,8% +17,0% -13,5%
   dont Coût des ventes -43 667 -42 359 -50 974 -59 569 -51 446  -3,0% +20,3% +16,9% -13,6%
   dont Frais généraux -2 209 -2 525 -6 029 -6 691 -5 187  +14,3% +138,8% +11,0% -22,5%
Résultat opérationnel 1 178 1 439 2 180 3 081 2 669  +22,1% +51,6% +41,3% -13,4%
Autres revenus/frais nets -203 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -237 -262 -267 -259 -316  +10,2% +2,0% -3,2% +22,3%
Résultat avant impôts 857 1 018 1 774 2 768 2 136  +18,8% +74,3% +56,0% -22,8%
Impôts sur les bénéfices -199 -213 -461 -622 -  +6,9% +116,3% +35,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
596 665 1 136 2 030 1 608  +11,5% +70,8% +78,7% -20,8%
 
EBITDA 1 976 2 408 3 311 4 236 529  +21,9% +37,5% +27,9% -87,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 904 1 137 1 614 2 388 2 069  +25,9% +41,9% +48,0% -13,4%
Taux d’imposition 23% 21% 26% 22% -  -10,0% +24,1% -13,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,2 5,0 5,9 5,1  -0,6% +19,5% +17,9% -14,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,4 -  +21,9% +37,2% +27,9% -87,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,2 0,1  +11,5% +70,4% +78,7% -21,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 886 18 733 23 335 28 997 22 941  +10,9% +24,6% +24,3% -20,9%
   dont Trésorerie 2 663 3 551 3 068 3 930 3 667  +33,4% -13,6% +28,1% -6,7%
   dont Placements à CT 70 66 59 93 11  -5,3% -10,7% +55,8% -88,3%
   dont Créances clients 9 481 8 851 8 398 11 190 7 901  -6,6% -5,1% +33,2% -29,4%
   dont Stock 3 435 4 947 6 381 8 301 6 372  +44,0% +29,0% +30,1% -23,2%
Placements à long terme 600 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 663 2 017 2 675 2 986 3 304  +21,3% +32,6% +11,6% +10,6%
Écart d'acquisitions 4 942 4 715 4 847 4 868 4 997  -4,6% +2,8% +0,4% +2,7%
Biens incorporels 3 846 3 767 8 405 3 199 3 270  -2,1% +123,1% -61,9% +2,2%
Actifs totaux 29 988 32 128 37 991 44 510 38 920  +7,1% +18,2% +17,2% -12,6%
 
Passifs courants 20 490 23 258 27 372 32 759 26 093  +13,5% +17,7% +19,7% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 7 703 8 968 11 106 13 185 9 773  +16,4% +23,8% +18,7% -25,9%
   dont Dette à court terme 3 226 4 754 886 2 251 57  +47,4% -81,4% +154,2% -97,5%
Dette à long terme 2 427 1 565 3 300 2 633 3 683  -35,5% +110,9% -20,2% +39,9%
Passifs totaux 25 891 28 069 34 380 39 116 33 332  +8,4% +22,5% +13,8% -14,8%
 
Action ordinaire 3 186 3 186 3 204 3 204 3 282  0% +0,6% 0% +2,4%
Bénéfices non répartis 1 261 1 438 2 204 3 803 4 969  +14,1% +53,3% +72,5% +30,7%
Capitaux propres 4 390 4 191 3 559 4 991 5 588  -4,5% -15,1% +40,2% +12,0%
 
Dette portant intérets 5 653 6 318 4 185 4 885 3 740  +11,8% -33,8% +16,7% -23,4%
Dette nette 2 920 2 701 1 057 862 62  -7,5% -60,8% -18,5% -92,8%
Fonds de roulement -3 604 -4 525 -4 036 -3 762 -3 153  +25,5% -10,8% -6,8% -16,2%
Actions en circulation (en M) 12 014,8 12 014,8 12 041,7 12 041,7 12 128,1  0% +0,2% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 650 719 1 211 2 030 1 608  +10,6% +68,4% +67,6% -20,8%
 
Dépréciation 799 970 869 1 046 529  +21,4% -10,4% +20,4% -49,5%
Ajustements des bénéfices nets 18 245 -280 417 -  +1 277,3% -214,2% -249,3% -
Ajust. comptes débiteurs -327 674 -3 647 -2 796 -  -306,2% -641,0% -23,3% -
Ajust. des stocks 497 -1 526 -1 481 -1 925 1 876  -407,3% -2,9% +30,0% -197,5%
Autres flux opérationnels -2 796 -2 796 -2 796 -2 796 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 473 2 210 3 653 4 077 2 801  +50,1% +65,3% +11,6% -31,3%
 
Dépenses d’investissement 701 953 697 998 1 578  +36,0% -26,9% +43,2% +58,1%
Investissements -700 -957 -97 -334 -1 915  +36,8% -89,9% +246,0% +472,9%
Flux d’investissement -700 -957 -976 -1 498 -1 915  +36,8% +2,0% +53,5% +27,8%
 
Dividendes payés 404 437 434 479 581  +8,1% -0,7% +10,3% +21,3%
Emprunts nets 675 40 -1 033 -476 -  -94,1% -2 694,3% -53,9% -
Flux de financement 123 -238 -3 228 -1 757 -414  -294,4% +1 253,6% -45,6% -76,5%
 
Variation nette de la trésorerie 815 888 -483 862 320  +9,0% -154,3% -278,6% -62,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1  +62,9% +134,6% +4,2% -60,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 267 12 635 12 900 14 410 15 721  -17,2% +2,1% +11,7% +9,1%
Charges d'exploitation -14 517 -12 344 -12 510 -13 896 -15 108  -15,0% +1,3% +11,1% +8,7%
   dont Coût des ventes -12 654 -10 492 -10 648 -11 888 -13 120  -17,1% +1,5% +11,6% +10,4%
   dont Frais généraux -1 351 -1 247 -1 396 -1 430 -1 461  -7,7% +11,9% +2,4% +2,2%
Résultat opérationnel 750 291 390 514 613  -61,2% +34,2% +31,8% +19,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -85 -75 -70 -190 -174  -12,4% -6,6% +172,4% -8,1%
Résultat avant impôts 605 130 228 358 471  -78,4% +74,9% +56,8% +31,7%
Impôts sur les bénéfices -123 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
437 114 177 - -  -74,0% +55,4% - -
 
EBITDA 1 047 529 143 348 358  -49,5% -73,0% +143,1% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 597 232 273 360 429  -61,2% +17,9% +31,8% +19,2%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,0 1,1 1,2 1,3  -17,2% +2,1% +11,7% +6,8%
EBITDA par action 0,1 - - - -  -49,5% -73,0% +143,1% +0,7%
Bénéfices par action - - - - -  -74,0% +55,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 132 22 941 22 275 23 409 23 228  -12,2% -2,9% +5,1% -0,8%
   dont Trésorerie 5 019 4 250 4 355 3 737 3 466  -15,3% +2,5% -14,2% -7,2%
   dont Placements à CT 62 71 68 62 67  +15,2% -3,8% -9,4% +7,5%
   dont Créances clients 11 854 7 901 7 447 7 776 8 903  -33,3% -5,8% +4,4% +14,5%
   dont Stock 7 502 6 372 5 907 6 170 6 219  -15,1% -7,3% +4,4% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 174 3 304 3 124 - -  +4,1% -5,5% - -
Écart d'acquisitions - 4 997 - - -  - - - -
Biens incorporels 8 185 8 267 8 191 - -  +1,0% -0,9% - -
Actifs totaux 41 749 38 920 37 924 39 257 39 504  -6,8% -2,6% +3,5% +0,6%
 
Passifs courants 28 917 26 093 25 378 27 056 26 701  -9,8% -2,7% +6,6% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 10 837 9 773 9 284 10 872 10 258  -9,8% -5,0% +17,1% -5,6%
   dont Dette à court terme 3 012 57 2 197 - -  -98,1% +3 752,8% - -
Dette à long terme 3 891 3 683 3 689 3 639 3 564  -5,3% +0,1% -1,4% -2,1%
Passifs totaux 36 424 33 332 32 515 33 678 33 391  -8,5% -2,5% +3,6% -0,9%
 
Action ordinaire 3 282 3 282 3 282 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 4 661 4 969 5 160 4 754 4 970  +6,6% +3,8% -7,9% +4,5%
Capitaux propres 5 325 5 588 5 409 5 127 5 600  +4,9% -3,2% -5,2% +9,2%
 
Dette portant intérets 6 904 3 740 5 886 3 639 3 564  -45,8% +57,4% -38,2% -2,1%
Dette nette 1 823 -581 1 463 -160 31  -131,9% -351,8% -111,0% -119,2%
Fonds de roulement -2 785 -3 153 -3 103 -3 647 -3 473  +13,2% -1,6% +17,5% -4,8%
Actions en circulation (en M) 12 128,1 12 128,1 12 128,1 12 128,1 12 391,1  0% 0% +0% +2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 437 114 177 249 337  -74,0% +55,4% +41,2% +35,2%
 
Dépréciation 297 529 143 348 358  +77,8% -73,0% +143,1% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -68 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 234 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 889 1 112 453 -267 -53  +25,0% -59,3% -158,8% -80,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 74 2 801 650 454 364  +3 683,8% -76,8% -30,2% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 310 1 578 331 345 356  +409,6% -79,0% +4,2% +3,0%
Investissements -21 -314 -200 -469 -364  +1 374,1% -36,3% +134,3% -22,3%
Flux d’investissement -407 -1 915 -200 - -  +370,2% -89,6% - -
 
Dividendes payés 123 581 0 - 125  +370,5% - - -
Emprunts nets -116 -531 - - -  +360,0% - - -
Flux de financement -301 -414 -283 - -  +37,2% -31,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -549 320 105 -590 -324  -158,3% -67,3% -663,2% -45,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - -  -619,1% -74,0% -65,9% -92,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.