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Xinyi Solar Holdings (0968.HK, KYG9829N1025)

Xinyi Solar Holdings Limited, an investment holding company, produces and sells solar glass products in the People's Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. It operates in two segments, Sales of Solar Glass and Solar Farm Business. The company offers ultra-clear patterned solar glasses, back glasses, and anti-reflective coating solar glasses to photovoltaic module manufacturers. It also develops, operates, and manages solar farms; and provides engineering, procurement, and construction services. In addition, the company engages in the provision of solar power systems; and trading of solar glass products. Xinyi Solar Holdings Limited was founded in 2006 and is headquartered in Wuhu, the People's Republic of China.

Siège social : Xinyi PV Glass Industrial Zone, Wuhu, China, 241009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xinyi Solar Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xinyi Solar Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 908 400 000 50,4% 49,6% 28,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 14,8 0,3 1,7 6,8 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 16% 12,9% 6,9% 33,6% 46,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 HKD 6,7 4,7 5,8 3,4 9,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xinyi Solar Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xinyi Solar Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,3% +56,6% +32,9% +3,4% -32,8% -54,0% -49,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% +78,6% +126,6% +206,0% +188,3% +245,1% +255,1%

 

Équipe de direction de Xinyi Solar Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yau Ching Lee CEO & Executive Director 48 Shing Put Lee BBS Executive Vice Chairman 47
Man Yin Li Executive Director 69 Charn Fai Chu CPA, F.C.C.A. Financial Controller, Company Secretary & Executive Director 54

 

Présence de Xinyi Solar Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xinyi Solar Holdings Ltd

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Fondamentaux de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 672 9 096 12 316 16 065 20 544  +18,6% +35,4% +30,4% +27,9%
EBITDA 3 157 4 098 6 794 7 764 6 827  +29,8% +65,8% +14,3% -12,1%
Résultat opérationnel 2 450 3 263 5 890 6 514 5 318  +33,2% +80,5% +10,6% -18,4%
Résultat net 1 863 2 416 4 561 4 924 3 820  +29,7% +88,7% +8,0% -22,4%
Free Cash Flow -748 -769 996 -971 -754  +2,7% -229,6% -197,4% -22,3%
Marge de FCF -10% -8% 8% -6% -4%  -13,4% -195,8% -174,7% -39,3%
ROIC - 15% 19% 16% 13%  - +30,3% -14,4% -20,4%
CROIC - -4% 4% -3% -2%  - -197,1% -177,5% -23,2%
Taux d’imposition 9% 10% 13% 15% 16%  +4,4% +34,3% +17,7% +7,3%
Capital investi 19 203 20 860 32 635 34 662 33 423  +8,6% +56,4% +6,2% -3,6%
Actions en circul. (en M) 7 659,7 8 081,9 8 809,3 8 890,8 8 896,2  +5,5% +9,0% +0,9% +0,1%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8  +23,0% +52,1% +13,2% -12,1%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4  +22,9% +73,2% +7,0% -22,5%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1  -2,6% -218,9% -196,6% -22,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xinyi Solar Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 43% 53% 47% 30%  +11,4% +24,3% -12,1% -36,2%
Marge d’EBITDA 41% 45% 55% 48% 33%  +9,5% +22,4% -12,4% -31,2%
Marge opérationnelle 32% 36% 48% 41% 26%  +12,3% +33,3% -15,2% -36,2%
Marge bénéficiaire 24% 27% 37% 31% 19%  +9,4% +39,4% -17,2% -39,3%
Marge de FCF -10% -8% 8% -6% -4%  -13,4% -195,8% -174,7% -39,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 12,7% 10,6% 7,7%  - +37,4% -16,2% -28,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 22,4% 17,3% 12,7%  - +14,1% -22,7% -26,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 19% 16% 13%  - +30,3% -14,4% -20,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 4% -3% -2%  - -197,1% -177,5% -23,2%

 

Ratios de solvabilité de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,6 2,4 1,9 1,3  +78,8% +44,5% -20,4% -32,9%
Liquidité générale 1,0 1,8 2,6 2,7 1,8  +77,2% +43,8% +4,9% -33,3%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,1 -0,5 -0,4 -0,4  -57,2% -144,3% -14,4% -8,1%
Dette sur actifs 37% 24% 14% 9% 7%  -35,9% -40,2% -37,0% -18,1%
Dette sur capitaux propres 84% 47% 23% 14% 12%  -43,9% -51,1% -37,7% -13,9%
Couverture par l’EBITDA 12,3 13,5 35,6 55,2 90,6  +9,5% +163,5% +55,0% +64,3%
   ∼ par l’EBIT 9,6 10,8 30,8 46,8 70,0  +12,3% +186,9% +51,7% +49,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 5,2 22,4 25,8 78,2  -42,2% +330,2% +14,9% +203,5%
Coût de la dette - 3,9% 3,0% 2,7% 1,9%  - -24,0% -9,8% -30,2%

 

Graphique des dividendes de Xinyi Solar Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 863 2 416 4 561 4 924 3 820  +29,7% +88,7% +8,0% -22,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -748 -769 996 -971 -754  +2,7% -229,6% -197,4% -22,3%
Dividende payé -641 -640 -444 -2 028 -1 779  -0,2% -30,6% +357,1% -12,3%
Distribution sur résultat net 34% 26% 10% 41% 47%  -23,1% -63,2% +323,3% +13,1%
Distribution sur FCF -86% -83% 45% -209% -236%  -2,9% -153,5% -569,0% +13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xinyi Solar Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 33 29 46 88 51  -13,2% +60,5% +89,0% -41,3%
Délai paiement clients (DSO) 247 253 266 161 128  +2,5% +5,3% -39,6% -20,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 63 48 64  - +44,6% -24,8% +35,3%
Conversion de l’encaisse - 238 249 201 115  - +4,7% -19,5% -42,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -0,2% -11,5% +15,4% +24,1%
Frais généraux sur CP 4% 3% 2% 4% 4%  -23,8% -31,4% +98,1% -10,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 8% 5%  -12,7% -5,2% +73,6% -31,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 5  +3 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Xinyi Solar Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,3 0,3 0,2  +5 237,1% +90,3% -4,5% -37,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  +3,6% -10,4% +24,6% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3  +12,1% +18,0% -1,0% -22,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -0,2% -11,5% +15,4% +24,1%
 
Z_SCORE - - - - 10,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xinyi Solar Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Xinyi Solar Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Xinyi Solar Holdings 6,4 2,9% 1,2 14,8 6,1 1,9 6,8
Hong-Kong GCL-Poly Energy Holdings 4,1 4,7% 1,6 3,2 1,3 0,9 3,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xinyi Solar Holdings

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Dividendes par action détachés par Xinyi Solar Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,15------
2023-----0,10-0,08----
2022-----0,10-0,10----
2021-----0,17-0,17----
2020----0,09--0,09----
2019----0,04--0,06----
2018-----0,07-0,08----
2017-----0,06-0,08----
2016-----0,04-0,08----
2015-----0,02-0,04----
2014-----0,02-0,02----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 672 9 096 12 316 16 065 20 544  +18,6% +35,4% +30,4% +27,9%
Charges d'exploitation -5 222 -5 833 -6 426 -9 496 -15 219  +11,7% +10,2% +47,8% +60,3%
   dont Coût des ventes -4 711 -5 185 -5 732 -8 516 -14 386  +10,0% +10,6% +48,6% +68,9%
   dont Frais généraux -413 -427 -548 -1 241 -1 085  +3,5% +28,3% +126,4% -12,6%
Résultat opérationnel 2 450 3 263 5 890 6 514 5 318  +33,2% +80,5% +10,6% -18,4%
Autres revenus/frais nets -205 -226 - - -  +10,4% - - -
Charge d'intérêt -256 -304 -191 -141 -75  +18,6% -37,1% -26,3% -46,5%
Résultat avant impôts 2 246 3 093 5 758 6 568 5 181  +37,7% +86,2% +14,1% -21,1%
Impôts sur les bénéfices -205 -294 -735 -987 -835  +43,7% +150,0% +34,3% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 863 2 416 4 561 4 924 3 820  +29,7% +88,7% +8,0% -22,4%
 
EBITDA 3 157 4 098 6 794 7 764 6 827  +29,8% +65,8% +14,3% -12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 226 2 953 5 138 5 535 4 460  +32,6% +74,0% +7,7% -19,4%
Taux d’imposition 9% 10% 13% 15% 16%  +4,4% +34,3% +17,7% +7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,1 1,4 1,8 2,3  +12,4% +24,2% +29,2% +27,8%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8  +23,0% +52,1% +13,2% -12,1%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4  +22,9% +73,2% +7,0% -22,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 803 9 467 19 878 20 825 19 108  +39,2% +110,0% +4,8% -8,2%
   dont Trésorerie 784 2 221 9 291 7 458 5 326  +183,3% +318,3% -19,7% -28,6%
   dont Placements à CT 197 139 - - 859  -29,4% - - -
   dont Créances clients 5 186 6 300 8 980 7 070 7 216  +21,5% +42,5% -21,3% +2,1%
   dont Stock 430 410 728 2 045 2 029  -4,4% +77,4% +180,8% -0,8%
Placements à long terme 433 404 - - -  -6,8% - - -
Biens corporels 15 804 17 960 21 814 26 762 29 605  +13,6% +21,5% +22,7% +10,6%
Écart d'acquisitions 4 10 25 13 13  +133,5% +136,6% -46,8% -1,2%
Biens incorporels 320 - 834 24 8  - - -97,1% -65,0%
Actifs totaux 23 893 28 397 43 423 49 070 50 575  +18,9% +52,9% +13,0% +3,1%
 
Passifs courants 6 737 5 290 7 725 7 716 10 610  -21,5% +46,0% -0,1% +37,5%
   dont Créances fournisseurs 995 620 1 050 1 284 2 538  -37,7% +69,4% +22,3% +97,7%
   dont Dette à court terme 3 773 2 804 3 410 0 0  -25,7% +21,6% - -
Dette à long terme 4 997 3 880 2 703 4 350 3 674  -22,4% -30,3% +60,9% -15,5%
Passifs totaux 11 834 9 824 11 399 18 758 20 827  -17,0% +16,0% +64,6% +11,0%
 
Action ordinaire 766 808 881 889 890  +5,5% +9,0% +0,9% +0,1%
Bénéfices non répartis 7 435 9 151 12 533 17 654 17 927  +23,1% +37,0% +40,9% +1,6%
Capitaux propres 10 434 14 177 26 522 30 312 29 748  +35,9% +87,1% +14,3% -1,9%
 
Dette portant intérets 8 770 6 683 6 113 4 350 3 674  -23,8% -8,5% -28,8% -15,5%
Dette nette 7 788 4 323 -3 178 -3 108 -2 510  -44,5% -173,5% -2,2% -19,2%
Fonds de roulement 66 4 177 12 153 13 109 8 498  +6 243,3% +190,9% +7,9% -35,2%
Actions en circulation (en M) 7 659,7 8 081,9 8 809,3 8 890,8 8 896,2  +5,5% +9,0% +0,9% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 863 2 416 5 758 4 924 3 820  +29,7% +138,3% -14,5% -22,4%
 
Dépréciation 707 835 904 1 176 1 552  +18,1% +8,2% +30,0% +32,0%
Ajustements des bénéfices nets 98 335 623 335 -  +242,0% +86,1% -46,3% -
Ajust. comptes débiteurs 173 -1 217 -2 697 -1 138 -  -803,1% +121,6% -57,8% -
Ajust. des stocks -58 19 -302 -1 277 -42  -133,2% -1 667,3% +323,3% -96,7%
Autres flux opérationnels -162 -16 58 -199 -  -90,4% -470,5% -445,3% -
Flux opérationnel 2 310 1 583 4 284 3 629 5 892  -31,5% +170,7% -15,3% +62,4%
 
Dépenses d’investissement 3 059 2 351 3 288 4 600 6 646  -23,1% +39,8% +39,9% +44,5%
Investissements -3 035 -2 262 31 26 -6 454  -25,5% -101,4% -14,5% -24 774,7%
Flux d’investissement -3 035 -2 262 -3 195 -4 758 -6 454  -25,5% +41,2% +48,9% +35,7%
 
Dividendes payés 641 640 444 2 028 1 779  -0,2% -30,6% +357,1% -12,3%
Emprunts nets 806 -2 134 -635 1 773 -  -364,8% -70,2% -379,0% -
Flux de financement 174 2 127 5 887 -806 -1 075  +1 122,1% +176,8% -113,7% +33,4%
 
Variation nette de la trésorerie -597 1 437 7 070 -1 833 -2 133  -340,8% +391,9% -125,9% +16,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1  -2,6% -218,9% -196,6% -22,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 8 075 7 990 9 698 10 847 12 142  -1,1% +21,4% +11,8% +11,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 605 -4 911 -6 395 -7 991 -9 470  +36,2% +30,2% +25,0% +18,5%
   dont Frais généraux -606 -635 -765 -359 -635  +4,7% +20,5% -53,0% +76,7%
Résultat opérationnel 3 996 2 519 2 658 2 660 2 157  -37,0% +5,5% +0,1% -18,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -15 -9 -67 -42  +60,6% -43,7% +675,3% -36,7%
Résultat avant impôts 4 018 2 550 2 657 2 524 2 018  -36,5% +4,2% -5,0% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -307 -187 -210 -207 -  -39,0% +12,3% -1,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 536 926 952 958 1 392  -39,7% +2,8% +0,6% +45,3%
 
EBITDA 2 283 1 598 1 684 - -  -30,0% +5,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 691 2 334 2 448 2 441 1 980  -36,8% +4,9% -0,3% -18,9%
Taux d’imposition 8% 7% 8% 8% -  -3,8% +7,8% +4,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,1 1,2 1,4  -1,9% +21,3% +11,8% +11,9%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 - -  -30,6% +5,3% - -
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -40,3% +2,8% +0,6% +45,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 21 382 20 825 20 075 19 108 19 281  -2,6% -3,6% -4,8% +0,9%
   dont Trésorerie 10 206 7 458 7 003 5 326 3 952  -26,9% -6,1% -24,0% -25,8%
   dont Placements à CT - - - 859 67  - - - -92,2%
   dont Créances clients 8 834 10 379 10 714 10 978 10 834  +17,5% +3,2% +2,5% -1,3%
   dont Stock 1 194 2 045 1 497 2 029 2 041  +71,3% -26,8% +35,6% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 458 26 762 27 859 29 605 33 014  +9,4% +4,1% +6,3% +11,5%
Écart d'acquisitions - 13 - 13 -  - - - -
Biens incorporels 25 24 23 8 32  -1,8% -4,5% -63,3% +283,4%
Actifs totaux 47 718 49 070 49 469 50 575 53 043  +2,8% +0,8% +2,2% +4,9%
 
Passifs courants 9 181 7 716 9 961 10 610 14 226  -16,0% +29,1% +6,5% +34,1%
   dont Créances fournisseurs 1 422 1 284 1 309 2 538 3 529  -9,7% +2,0% +93,9% +39,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 475 4 350 2 505 3 674 2 630  +25,2% -42,4% +46,7% -28,4%
Passifs totaux 19 350 18 758 19 364 20 827 24 015  -3,1% +3,2% +7,6% +15,3%
 
Action ordinaire 881 889 890 890 890  +0,9% +0,1% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 15 606 17 654 17 341 17 927 20 697  +13,1% -1,8% +3,4% +15,4%
Capitaux propres 28 368 30 312 30 105 29 748 29 028  +6,9% -0,7% -1,2% -2,4%
 
Dette portant intérets 3 475 4 350 2 505 3 674 2 630  +25,2% -42,4% +46,7% -28,4%
Dette nette -6 730 -3 108 -4 498 -2 510 -1 388  -53,8% +44,7% -44,2% -44,7%
Fonds de roulement 12 201 13 109 10 114 8 498 5 055  +7,4% -22,8% -16,0% -40,5%
Actions en circulation (en M) 8 812,1 8 890,8 8 895,5 8 896,2 8 903,1  +0,9% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xinyi Solar Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 536 926 952 958 696  -39,7% +2,8% +0,6% -27,4%
 
Dépréciation 290 298 357 - -  +2,6% +19,9% - -
Ajustements des bénéfices nets -196 364 155 - -  -285,3% -57,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -569 -569 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -638 -638 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -100 -100 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 630 184 1 465 5 892 2 189  -88,7% +695,0% +302,3% -62,8%
 
Dépenses d’investissement 1 123 1 177 1 399 6 646 4 397  +4,7% +18,9% +375,0% -33,8%
Investissements 6 7 4 - -  +13,6% -48,0% - -
Flux d’investissement -1 250 -1 129 -1 440 -6 454 -4 602  -9,7% +27,6% +348,3% -28,7%
 
Dividendes payés 0 1 014 0 1 779 -  +67 605 600,0% - - -
Emprunts nets 210 676 -524 - -  +222,2% -177,4% - -
Flux de financement 64 -467 -126 -1 075 1 216  -833,3% -73,0% +753,0% -213,1%
 
Variation nette de la trésorerie 457 -1 374 -228 -2 133 -1 374  -400,5% -83,4% +837,3% -35,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 - -0,1 -0,2  -294,1% -106,6% -1 252,8% +192,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.