China Mobile (0941.HK, HK0941009539)
China Mobile Limited provides telecommunications and information related services in Mainland China and Hong Kong. Its businesses primarily consist of voice, data, broadband, dedicated lines, internet data center, cloud computing, IoT, and other services in the customer, home, business, and new markets. It also offers telecommunications network planning, design, and consulting services; roaming clearance, IT system operation, and technology support services; value-added platform development and maintenance services; mobile data, and system integration and development services; network construction and maintenance, network planning and optimizing, and training services; electronic communication products design and sale of related products; and non-banking financial services. In addition, the company provides mobile cloud research and development services; call center services; e-payment, e-commerce, and Internet finance services; family information …
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- Big-Cap : 1 511 180 MHKD (181 190 MEUR)
Rendement : 6,8%
Bêta : 0,3
IH Score : 6,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Services de communication
Telecom Services
Effectif : 451 830
Site Internet
Siège social : The Center, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Mobile
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Mobile Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 475 500 000 | 31,0% | 72,6% | 2,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,3 | 10,5 | 2,2 | 1,0 | 3,7 | 1,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 13% | 10,2% | 4,6% | 9,3% | -3,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 68,8 HKD | 86,0 | 67,2 | 65,0 | 58,3 | 69,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Mobile Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Mobile Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,1% | +2,0% | +5,9% | +5,6% | +9,0% | +45,8% | +65,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +50,0% | +26,5% | +37,4% | +24,3% | +18,8% | +1,7% | +58,3% |
Équipe de direction de China Mobile Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jie Yang | Executive Chairman | 61 | Ronghua Li | Executive Director, CFO and Principally in Charge of Finance, Internal Audit & Investor Relations | 58 |
| Pizheng Li | Executive Director | 58 | Wai Lan Wong FCIS, FCS | Company Secretary | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Mobile Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,1 | 6,4 | 6,9 | 3 | 18,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Mobile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Mobile Ltd
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Fondamentaux de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 745 917 | 768 070 | 848 258 | 937 259 | 1 009 309 | +3,0% | +10,4% | +10,5% | +7,7% | |
| EBITDA | 328 040 | 317 439 | 347 750 | 200 077 | 207 132 | -3,2% | +9,5% | -42,5% | +3,5% | |
| Résultat opérationnel | 121 992 | 119 561 | 117 963 | 129 099 | 144 425 | -2,0% | -1,3% | +9,4% | +11,9% | |
| Résultat net | 106 641 | 107 843 | 116 148 | 125 459 | - | +1,1% | +7,7% | +8,0% | - | |
| Free Cash Flow | 42 626 | 117 312 | 112 091 | 91 162 | 122 517 | +175,2% | -4,5% | -18,7% | +34,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 15% | 13% | 10% | 12% | +167,3% | -13,5% | -26,4% | +24,8% | |
| ROIC | - | 8% | 7% | 8% | 8% | - | -5,0% | +3,8% | -1,8% | |
| CROIC | - | 10% | 9% | 7% | 9% | - | -8,5% | -22,9% | +28,9% | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 24% | - | - | -3,3% | -1,9% | - | - | |
| Capital investi | 1 129 957 | 1 176 945 | 1 232 409 | 1 308 837 | 1 341 732 | +4,2% | +4,7% | +6,2% | +2,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 20 475,5 | 20 475,5 | 20 475,5 | 21 362,8 | 21 378,3 | 0% | 0% | +4,3% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 16,0 | 15,5 | 17,0 | 9,4 | 9,7 | -3,2% | +9,5% | -44,9% | +3,5% | |
| Bénéfices par action | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | - | +1,1% | +7,7% | +3,5% | - | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | 5,7 | 5,5 | 4,3 | 5,7 | +175,2% | -4,5% | -22,0% | +34,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Mobile Ltd
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Ratio de profitabilité de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 67% | 64% | 62% | 60% | 59% | -4,6% | -2,3% | -3,8% | -1,0% | |
| Marge d’EBITDA | 44% | 41% | 41% | 21% | 21% | -6,0% | -0,8% | -47,9% | -3,9% | |
| Marge opérationnelle | 16% | 16% | 14% | 14% | 14% | -4,8% | -10,7% | -1,0% | +3,9% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 14% | 14% | 13% | - | -1,8% | -2,5% | -2,2% | - | |
| Marge de FCF | 6% | 15% | 13% | 10% | 12% | +167,3% | -13,5% | -26,4% | +24,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,4% | 6,5% | 6,6% | - | - | +1,3% | +2,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 9,8% | 10,0% | - | - | +3,2% | +1,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 7% | 8% | 8% | - | -5,0% | +3,8% | -1,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 9% | 7% | 9% | - | -8,5% | -22,9% | +28,9% |
Ratios de solvabilité de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | -2,0% | -9,2% | -25,8% | +6,2% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -2,3% | -8,7% | -16,3% | +4,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | +10,9% | +1,2% | +19,1% | +8,3% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 1% | - | +0,6% | +1,2% | -58,1% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 2% | 2% | 1% | - | +2,4% | +3,0% | -59,0% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 101,3 | 106,7 | 138,3 | 85,9 | 58,3 | +5,3% | +29,7% | -37,9% | -32,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 44,8 | 48,7 | 61,5 | - | - | +8,7% | +26,3% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 76,4 | 103,4 | 125,2 | 120,5 | 85,5 | +35,3% | +21,1% | -3,8% | -29,0% | |
| Coût de la dette | - | 12,7% | 10,0% | 12,4% | - | - | -21,2% | +24,0% | - |
Graphique des dividendes de China Mobile Ltd
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Ratios de distribution de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 106 641 | 107 843 | 116 148 | 125 459 | - | +1,1% | +7,7% | +8,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 42 626 | 117 312 | 112 091 | 91 162 | 122 517 | +175,2% | -4,5% | -18,7% | +34,4% | |
| Dividende payé | -53 265 | -59 726 | -57 585 | -86 837 | -91 088 | +12,1% | -3,6% | +50,8% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 50% | 55% | 50% | 69% | - | +10,9% | -10,5% | +39,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 125% | 51% | 51% | 95% | 74% | -59,3% | +0,9% | +85,4% | -21,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Mobile Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | -2,6% | +10,4% | -2,3% | -5,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 36 | 43 | 23 | 16 | 20 | +19,8% | -45,9% | -32,5% | +26,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 219 | 172 | 276 | 287 | - | -21,2% | +60,0% | +4,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -165 | -138 | -249 | -256 | - | -16,8% | +80,9% | +3,0% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -2,9% | +3,6% | +5,1% | +4,6% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 10% | 14% | 4% | -0,3% | +6,5% | +44,7% | -72,5% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 14% | 14% | 20% | 5% | +0,8% | +0,9% | +40,8% | -73,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | = | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | +0,25 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | +2 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de China Mobile Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -13,1% | -80,1% | -653,7% | -23,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | -27,0% | +34,0% | -24,8% | -10,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | -5,8% | +0,1% | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -2,9% | +3,6% | +5,1% | +4,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Mobile Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Mobile
Dividendes par action détachés par China Mobile Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 2,21 | - | - | 2,43 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 2,43 | - | - | - | 2,20 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1,76 | - | - | 1,63 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1,72 | - | - | 1,53 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,39 | - | - | 1,53 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 1,58 | - | - | 1,83 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1,24 | - | 1,62 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | 1,49 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 1,38 | - | - | 1,53 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 1,62 | - | - | - | 1,54 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 1,78 | - | - | 1,70 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | 1,63 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | 1,58 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 1,46 | - | - | - | 1,42 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | 1,35 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 1,16 | - | - | - | 1,34 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | 0,62 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 0,45 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 745 917 | 768 070 | 848 258 | 937 259 | 1 009 309 | +3,0% | +10,4% | +10,5% | +7,7% | |
| Charges d'exploitation | -375 550 | -368 985 | -403 003 | -795 354 | -864 884 | -1,7% | +9,2% | +97,4% | +8,7% | |
| dont Coût des ventes | -248 375 | -279 524 | -321 093 | -376 925 | -411 702 | +12,5% | +14,9% | +17,4% | +9,2% | |
| dont Frais généraux | -102 641 | -106 543 | -118 778 | -184 808 | -52 564 | +3,8% | +11,5% | +55,6% | -71,6% | |
| Résultat opérationnel | 121 992 | 119 561 | 117 963 | 129 099 | 144 425 | -2,0% | -1,3% | +9,4% | +11,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 20 141 | 22 798 | 34 221 | - | - | +13,2% | +50,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 239 | -2 976 | -2 514 | -2 330 | -3 552 | -8,1% | -15,5% | -7,3% | +52,4% | |
| Résultat avant impôts | 142 133 | 142 359 | 152 184 | 162 872 | 170 531 | +0,2% | +6,9% | +7,0% | +4,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -35 342 | -34 219 | -35 878 | - | - | -3,2% | +4,8% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 106 641 | 107 843 | 116 148 | 125 459 | - | +1,1% | +7,7% | +8,0% | - | |
| EBITDA | 328 040 | 317 439 | 347 750 | 200 077 | 207 132 | -3,2% | +9,5% | -42,5% | +3,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 91 658 | 90 822 | 90 153 | 98 663 | 101 098 | -0,9% | -0,7% | +9,4% | +2,5% | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 24% | - | - | -3,3% | -1,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 36,4 | 37,5 | 41,4 | 43,9 | 47,2 | +3,0% | +10,4% | +5,9% | +7,6% | |
| EBITDA par action | 16,0 | 15,5 | 17,0 | 9,4 | 9,7 | -3,2% | +9,5% | -44,9% | +3,5% | |
| Bénéfices par action | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | - | +1,1% | +7,7% | +3,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 529 866 | 579 743 | 595 371 | 456 371 | 498 104 | +9,4% | +2,7% | -23,3% | +9,1% | |
| dont Trésorerie | 175 933 | 212 729 | 243 943 | 155 152 | 141 559 | +20,9% | +14,7% | -36,4% | -8,8% | |
| dont Placements à CT | 245 058 | 238 985 | 255 928 | 180 980 | 222 364 | -2,5% | +7,1% | -29,3% | +22,9% | |
| dont Créances clients | 73 180 | 90 285 | 53 968 | 40 245 | 54 881 | +23,4% | -40,2% | -25,4% | +36,4% | |
| dont Stock | 7 338 | 8 044 | 10 203 | 11 696 | 12 026 | +9,6% | +26,8% | +14,6% | +2,8% | |
| Placements à long terme | 155 741 | 162 922 | 248 845 | - | - | +4,6% | +52,7% | - | - | |
| Biens corporels | 817 118 | 842 289 | 850 397 | 922 865 | - | +3,1% | +1,0% | +8,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 35 343 | 35 344 | 35 344 | 35 301 | 35 301 | +0% | 0% | -0,1% | 0% | |
| Biens incorporels | 30 930 | 23 405 | 23 910 | 8 691 | 49 876 | -24,3% | +2,2% | -63,7% | +473,9% | |
| Actifs totaux | 1 629 240 | 1 727 882 | 1 841 327 | 1 935 538 | 1 992 657 | +6,1% | +6,6% | +5,1% | +3,0% | |
| Passifs courants | 462 067 | 517 274 | 582 148 | 533 337 | 558 565 | +11,9% | +12,5% | -8,4% | +4,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 164 818 | 167 990 | 152 712 | 286 065 | 323 976 | +1,9% | -9,1% | +87,3% | +13,3% | |
| dont Dette à court terme | 22 668 | 24 173 | 26 059 | 11 489 | - | +6,6% | +7,8% | -55,9% | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 521 951 | 575 110 | 631 035 | 638 190 | 646 672 | +10,2% | +9,7% | +1,1% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 402 130 | 402 130 | 402 130 | 453 504 | - | 0% | 0% | +12,8% | - | |
| Bénéfices non répartis | 964 282 | 746 786 | 1 066 069 | 842 349 | 777 161 | -22,6% | +42,8% | -21,0% | -7,7% | |
| Capitaux propres | 1 107 289 | 1 152 772 | 1 206 350 | 1 297 348 | 1 341 732 | +4,1% | +4,6% | +7,5% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 22 668 | 24 173 | 26 059 | 11 489 | - | +6,6% | +7,8% | -55,9% | - | |
| Dette nette | -398 323 | -427 541 | -473 812 | -324 643 | -363 923 | +7,3% | +10,8% | -31,5% | +12,1% | |
| Fonds de roulement | 67 799 | 62 469 | 13 223 | -76 966 | -60 461 | -7,9% | -78,8% | -682,1% | -21,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 20 475,5 | 20 475,5 | 20 475,5 | 21 362,8 | 21 378,3 | 0% | 0% | +4,3% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 106 641 | 107 843 | 116 148 | 125 459 | 131 766 | +1,1% | +7,7% | +8,0% | +5,0% | |
| Dépréciation | 182 818 | 172 401 | 193 045 | 200 077 | 207 132 | -5,7% | +12,0% | +3,6% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 868 | -18 650 | -22 633 | - | - | +4,4% | +21,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 981 | -10 812 | -3 634 | - | - | -9,8% | -66,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 1 348 | -902 | -2 439 | -1 727 | -576 | -166,9% | +170,4% | -29,2% | -66,6% | |
| Autres flux opérationnels | -6 589 | 25 814 | 28 805 | - | - | -491,8% | +11,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 247 591 | 307 761 | 314 764 | 280 750 | 303 780 | +24,3% | +2,3% | -10,8% | +8,2% | |
| Dépenses d’investissement | 204 965 | 190 449 | 202 673 | 189 588 | 181 263 | -7,1% | +6,4% | -6,5% | -4,4% | |
| Investissements | -64 206 | 2 960 | -50 801 | -238 053 | -205 699 | -104,6% | -1 816,3% | +368,6% | -13,6% | |
| Flux d’investissement | -64 206 | -188 106 | -238 296 | -238 053 | - | +193,0% | +26,7% | -0,1% | - | |
| Dividendes payés | 53 265 | 59 726 | 57 585 | 86 837 | 91 088 | +12,1% | -3,6% | +50,8% | +4,9% | |
| Emprunts nets | -22 175 | -27 346 | -28 502 | - | - | +23,3% | +4,2% | - | - | |
| Flux de financement | -64 901 | -82 252 | -45 201 | -120 514 | - | +26,7% | -45,0% | +166,6% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 118 631 | 36 796 | 31 214 | -76 837 | -25 762 | -69,0% | -15,2% | -346,2% | -66,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | 5,7 | 5,5 | 4,3 | 5,7 | +175,2% | -4,5% | -22,0% | +34,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 213 772 | 250 746 | 279 973 | 244 841 | 233 749 | +17,3% | +11,7% | -12,5% | -4,5% | |
| Charges d'exploitation | -186 071 | -217 648 | -221 656 | -205 684 | -219 896 | +17,0% | +1,8% | -7,2% | +6,9% | |
| dont Coût des ventes | -79 827 | -113 024 | -107 834 | -93 809 | -140 905 | +41,6% | -4,6% | -13,0% | -250,2% | |
| dont Frais généraux | -45 753 | -46 690 | -50 578 | -46 271 | -26 894 | +2,0% | +8,3% | -8,5% | -41,9% | |
| Résultat opérationnel | 26 903 | 27 578 | 52 709 | 33 170 | 13 853 | +2,5% | +91,1% | -37,1% | -58,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -569 | -937 | -1 001 | -697 | -917 | +64,7% | +6,8% | -30,4% | +31,6% | |
| Résultat avant impôts | 34 917 | 36 504 | 62 174 | 39 170 | 32 683 | +4,5% | +70,3% | -37,0% | -16,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | - | -8 421 | -14 018 | -9 798 | - | - | +66,5% | -30,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 067 | 28 067 | 48 106 | 29 333 | - | 0% | +71,4% | -39,0% | - | |
| EBITDA | 215 054 | 127 629 | 153 234 | -64 154 | - | -40,7% | +20,1% | -141,9% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 697 | 21 216 | 40 825 | 24 873 | 10 388 | +2,5% | +92,4% | -39,1% | -58,2% | |
| Taux d’imposition | - | 23% | 23% | 25% | - | - | -2,3% | +10,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,0 | 11,7 | 13,1 | 11,4 | 10,9 | +17,3% | +11,6% | -12,6% | -4,5% | |
| EBITDA par action | 10,1 | 6,0 | 7,2 | -3,0 | - | -40,7% | +20,0% | -141,8% | - | |
| Bénéfices par action | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,4 | - | 0% | +71,3% | -39,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 456 371 | 498 647 | 509 501 | 512 213 | 498 104 | +9,3% | +2,2% | +0,5% | -2,8% | |
| dont Trésorerie | 223 483 | 225 812 | 227 983 | 225 285 | 141 559 | +1,0% | +1,0% | -1,2% | -37,2% | |
| dont Placements à CT | 180 980 | 161 164 | 164 216 | 192 185 | 222 364 | -10,9% | +1,9% | +17,0% | +15,7% | |
| dont Créances clients | 53 902 | 123 925 | 104 602 | 111 668 | 54 881 | +129,9% | -15,6% | +6,8% | -50,9% | |
| dont Stock | 11 696 | 15 146 | 12 977 | 13 830 | 12 026 | +29,5% | -14,3% | +6,6% | -13,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 922 865 | 887 398 | 885 076 | 883 030 | - | -3,8% | -0,3% | -0,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 35 301 | 35 301 | 35 301 | 35 301 | 35 301 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 8 691 | 7 684 | 7 143 | 7 536 | 49 876 | -11,6% | -7,0% | +5,5% | +561,8% | |
| Actifs totaux | 1 935 538 | 1 992 857 | 1 991 596 | 1 984 476 | 1 992 657 | +3,0% | -0,1% | -0,4% | +0,4% | |
| Passifs courants | 533 337 | 560 401 | 557 910 | 572 106 | 558 565 | +5,1% | -0,4% | +2,5% | -2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 286 065 | 306 800 | 164 789 | 329 097 | 323 976 | +7,2% | -46,3% | +99,7% | -1,6% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 638 190 | 667 727 | 658 828 | 669 403 | 646 672 | +4,6% | -1,3% | +1,6% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 453 504 | 453 760 | 454 113 | 454 831 | - | +0,1% | +0,1% | +0,2% | - | |
| Bénéfices non répartis | 843 844 | 1 138 025 | 1 142 717 | 1 124 339 | 777 161 | +34,9% | +0,4% | -1,6% | -30,9% | |
| Capitaux propres | 1 297 348 | 1 325 130 | 1 332 768 | 1 315 073 | 1 341 732 | +2,1% | +0,6% | -1,3% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -404 463 | -386 976 | -392 199 | -417 470 | -363 923 | -4,3% | +1,3% | +6,4% | -12,8% | |
| Fonds de roulement | -76 966 | -61 754 | -48 409 | -59 893 | -60 461 | -19,8% | -21,6% | +23,7% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 21 362,8 | 21 367,8 | 21 374,4 | 21 387,7 | 21 378,3 | +0% | +0% | +0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Mobile Ltd (en MCNY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 927 | 28 067 | 48 106 | 29 333 | 26 260 | +4,2% | +71,4% | -39,0% | -10,5% | |
| Dépréciation | 191 760 | 98 643 | 98 643 | -98 643 | - | -48,6% | 0% | -200,0% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -147 168 | 47 138 | -53 271 | 138 305 | - | -132,0% | -213,0% | -359,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -26 366 | -38 820 | -38 820 | 38 820 | - | +47,2% | 0% | -200,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -1 727 | -1 519 | -1 519 | 1 519 | - | -12,0% | 0% | -200,0% | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 75 205 | 75 205 | 85 320 | 77 153 | - | 0% | +13,4% | -9,6% | - | |
| Dépenses d’investissement | 52 995 | 37 246 | 42 400 | 41 290 | 60 327 | -29,7% | +13,8% | -2,6% | +46,1% | |
| Investissements | -46 630 | -14 952 | 26 866 | -24 065 | -98 001 | -67,9% | -279,7% | -189,6% | +307,2% | |
| Flux d’investissement | -33 721 | -33 721 | -25 534 | -48 443 | - | 0% | -24,3% | +89,7% | - | |
| Dividendes payés | 1 959 | 12 | 43 449 | 47 683 | 56 | -99,4% | +361 975,0% | +9,7% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -28 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -14 719 | -14 719 | -49 047 | -56 442 | - | 0% | +233,2% | +15,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 26 542 | 26 542 | 11 280 | -27 545 | -36 039 | 0% | -57,5% | -344,2% | +30,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | -2,8 | +70,9% | +13,0% | -16,5% | -268,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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