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China Longyuan Power Group (0916.HK, CNE100000HD4)

China Longyuan Power Group Corporation Limited generates and sells wind and coal power in the People's Republic of China and internationally. It operates through two segments: Wind Power and Coal Power. The company designs, develops, constructs, manages, and operates wind and coal power plants. It also operates other power projects, such as photovoltaic, tidal, biomass, and geothermal. In addition, the company is involved in the coal trading business. Further, it manufactures and sells power equipment; provides consulting, maintenance, and training services to wind and other renewable power generation plants; and generates electric power for external power grid companies. The company was formerly known as China Longyuan Electric Power Group Corporation and changed its name to China Longyuan Power Group Corporation Limited in July 2009. …

Siège social : Block c, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Longyuan Power Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Longyuan Power Group Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 340 030 000 106,3% - 56,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 4,7 0,2 0,6 8,2 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 17% 8,3% 4,0% -5,6% -2,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,5 HKD 9,9 5,2 6,2 4,4 9,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Longyuan Power Group Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +12,8% -7,4% -19,6% -36,5% -66,8% -43,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,6% +10,3% +1,6% -0,4% +16,3% -23,4% -18,1%

 

Équipe de direction de China Longyuan Power Group Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jian Tang Secretary & Executive Chairman 52 Yufei Gong President & Executive Director 52
Wenjing Yang Chief Accountant 54 Sau Ling Chan ACIS, ACS(PE), FCIS, P.E. Company Secretary 54
Jing Ding Vice President 54 Hui Xia Deputy Director of the Safety Production Department 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Longyuan Power Group Corp Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 13,3 5,8 - 26,2
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de China Longyuan Power Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 24 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Fondamentaux de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 26 388 27 541 28 667 37 208 39 862  +4,4% +4,1% +29,8% +7,1%
EBITDA 16 453 17 560 18 395 23 615 24 185  +6,7% +4,8% +28,4% +2,4%
Résultat opérationnel 9 167 9 927 10 660 12 558 11 903  +8,3% +7,4% +17,8% -5,2%
Résultat net 3 924 4 325 4 726 7 178 4 903  +10,2% +9,3% +51,9% -31,7%
Free Cash Flow 5 535 728 -7 942 -107 7 286  -86,9% -1 191,2% -98,7% -6 911,2%
Marge de FCF 21% 3% -28% 0% 18%  -87,4% -1 148,3% -99,0% -6 457,9%
ROIC - 6% 6% 7% 6%  - -2,2% +11,8% -13,4%
CROIC - 1% -6% 0% 5%  - -1 097,5% -98,7% -6 474,0%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 18% 20%  +6,0% +1,9% +2,3% +10,8%
Capital investi 124 217 130 769 148 161 144 223 168 214  +5,3% +13,3% -2,7% +16,6%
Actions en circul. (en M) 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 382,0  0% 0% 0% +4,3%
EBITDA par action 2,0 2,2 2,3 2,9 2,9  +6,7% +4,8% +28,4% -1,8%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6  +10,2% +9,3% +51,9% -34,5%
Free Cash Flow par action 0,7 0,1 -1,0 - 0,9  -86,9% -1 191,2% -98,7% -6 630,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 75% 75% 75% 70% 75%  +0,4% +0,4% -7,2% +6,5%
Marge d’EBITDA 62% 64% 64% 63% 61%  +2,3% +0,6% -1,1% -4,4%
Marge opérationnelle 35% 36% 37% 34% 30%  +3,8% +3,2% -9,2% -11,5%
Marge bénéficiaire 15% 16% 16% 19% 12%  +5,6% +5,0% +17,0% -36,2%
Marge de FCF 21% 3% -28% 0% 18%  -87,4% -1 148,3% -99,0% -6 457,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 3,9% 2,4%  - -0,2% +38,1% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,5% 11,9% 7,5%  - +0,9% +39,3% -37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 7% 6%  - -2,2% +11,8% -13,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -6% 0% 5%  - -1 097,5% -98,7% -6 474,0%

 

Ratios de solvabilité de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3  +26,8% +7,6% -85,1% +237,1%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7  +18,3% +11,4% +8,3% +11,9%
Dette nette sur EBITDA 4,4 4,3 4,6 3,2 3,3  -2,6% +8,6% -29,7% +3,1%
Dette sur actifs 51% 50% 52% 43% 45%  -3,0% +4,0% -17,0% +4,4%
Dette sur capitaux propres 152% 147% 157% 129% 146%  -3,4% +6,6% -17,6% +12,8%
Couverture par l’EBITDA 2,3 5,2 6,2 7,7 3 368,3  +124,8% +19,2% +23,9% +43 842,4%
   ∼ par l’EBIT 1,3 2,9 3,6 4,7 1 940,9  +128,1% +22,2% +32,3% +40 824,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 3,7 4,1 5,9 4 123,4  +84,9% +11,6% +42,5% +70 004,0%
Coût de la dette - 4,4% 3,5% 3,6% 0%  - -20,2% +1,5% -99,8%

 

Graphique des dividendes de China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Ratios de distribution de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 924 4 325 4 726 7 178 4 903  +10,2% +9,3% +51,9% -31,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 535 728 -7 942 -107 7 286  -86,9% -1 191,2% -98,7% -6 911,2%
Dividende payé -738 -785 -865 -945 -1 232  +6,4% +10,1% +9,3% +30,4%
Distribution sur résultat net 19% 18% 18% 13% 25%  -3,4% +0,8% -28,0% +90,9%
Distribution sur FCF 13% 108% -11% -883% 17%  +709,4% -110,1% +8 014,0% -101,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 47 44 42 25 27  -6,8% -4,2% -40,2% +7,9%
Délai paiement clients (DSO) 164 234 276 2 3  +42,3% +17,9% -99,4% +96,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 188 135 106  - +2,9% -27,9% -21,9%
Conversion de l’encaisse - 95 130 -109 -76  - +36,7% -183,9% -30,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,5% -6,9% +19,8% -8,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 6% 6%  -10,8% +28,9% +335,5% +6,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 10% 11%  -8,1% +35,0% +266,0% +7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 6 8 5  +5 -1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Longyuan Power Group Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  -12,9% -5,2% -4,3% -20,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +8,5% +64,9% -22,2% -6,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +1,2% -3,9% +26,5% -18,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,5% -6,9% +19,8% -8,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Longyuan Power Group 14,2 2,4% 0,6 4,7 5,5 5,3 8,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Longyuan Power Group

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Dividendes par action détachés par China Longyuan Power Group Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,13------
2022-----0,17------
2021-----0,14------
2020-----0,12------
2019----0,11-------
2018-----0,11------
2017-----0,10------
2016-----0,08------
2015-----0,08------
2014----0,06-------
2013-----0,08------
2012----0,08-------
2011---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 26 388 27 541 28 667 37 208 39 862  +4,4% +4,1% +29,8% +7,1%
Charges d'exploitation -17 221 -17 614 -18 007 -24 209 -25 920  +2,3% +2,2% +34,4% +7,1%
   dont Coût des ventes -6 641 -6 854 -7 040 -11 169 -10 143  +3,2% +2,7% +58,7% -9,2%
   dont Frais généraux -588 -564 -793 -3 767 -4 343  -4,1% +40,5% +375,1% +15,3%
Résultat opérationnel 9 167 9 927 10 660 12 558 11 903  +8,3% +7,4% +17,8% -5,2%
Autres revenus/frais nets -3 572 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 129 -3 385 -2 974 -3 081 -7  -52,5% -12,1% +3,6% -99,8%
Résultat avant impôts 5 897 6 450 6 922 8 756 7 684  +9,4% +7,3% +26,5% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -976 -1 131 -1 236 -1 599 -1 554  +15,9% +9,3% +29,3% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 924 4 325 4 726 7 178 4 903  +10,2% +9,3% +51,9% -31,7%
 
EBITDA 16 453 17 560 18 395 23 615 24 185  +6,7% +4,8% +28,4% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 650 8 187 8 756 10 265 9 495  +7,0% +7,0% +17,2% -7,5%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 18% 20%  +6,0% +1,9% +2,3% +10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,4 3,6 4,6 4,8  +4,4% +4,1% +29,8% +2,7%
EBITDA par action 2,0 2,2 2,3 2,9 2,9  +6,7% +4,8% +28,4% -1,8%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6  +10,2% +9,3% +51,9% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 17 786 23 029 31 184 39 724 52 864  +29,5% +35,4% +27,4% +33,1%
   dont Trésorerie 2 861 2 908 5 226 3 866 18 338  +1,6% +79,7% -26,0% +374,4%
   dont Placements à CT 249 250 303 742 449  +0,2% +21,6% +144,7% -39,6%
   dont Créances clients 11 880 17 640 21 656 162 341  +48,5% +22,8% -99,3% +110,8%
   dont Stock 852 819 806 765 750  -3,8% -1,6% -5,1% -2,0%
Placements à long terme 5 420 - - - -  - - - -
Biens corporels 110 001 117 762 127 779 149 663 155 402  +7,1% +8,5% +17,1% +3,8%
Écart d'acquisitions 61 61 61 61 196  0% 0% 0% +218,1%
Biens incorporels 10 262 10 045 7 422 6 898 6 288  -2,1% -26,1% -7,1% -8,8%
Actifs totaux 146 504 156 803 175 286 189 855 223 222  +7,0% +11,8% +8,3% +17,6%
 
Passifs courants 39 780 43 538 52 907 62 239 74 027  +9,4% +21,5% +17,6% +18,9%
   dont Créances fournisseurs 2 059 3 411 3 615 4 130 2 936  +65,7% +6,0% +14,2% -28,9%
   dont Dette à court terme 28 336 28 965 37 875 26 224 33 405  +2,2% +30,8% -30,8% +27,4%
Dette à long terme 46 645 48 881 52 598 55 065 66 359  +4,8% +7,6% +4,7% +20,5%
Passifs totaux 89 939 96 148 108 837 126 922 154 773  +6,9% +13,2% +16,6% +21,9%
 
Action ordinaire 8 036 8 036 8 036 8 036 8 382  0% 0% 0% +4,3%
Bénéfices non répartis 20 371 23 654 43 606 36 748 40 500  +16,1% +84,4% -15,7% +10,2%
Capitaux propres 49 236 52 923 57 688 62 933 68 449  +7,5% +9,0% +9,1% +8,8%
 
Dette portant intérets 74 981 77 846 90 473 81 290 99 765  +3,8% +16,2% -10,2% +22,7%
Dette nette 71 870 74 688 84 944 76 681 80 978  +3,9% +13,7% -9,7% +5,6%
Fonds de roulement -21 994 -20 509 -21 723 -22 516 -21 162  -6,8% +5,9% +3,6% -6,0%
Actions en circulation (en M) 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 382,0  0% 0% 0% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 166 4 567 6 922 6 413 5 132  +9,6% +51,6% -7,3% -20,0%
 
Dépréciation 7 286 7 633 7 735 9 004 10 249  +4,8% +1,3% +16,4% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 767 3 868 4 171 2 281 4 607  +2,7% +7,8% -45,3% +102,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 023 -5 824 -5 239 -5 677 2 603  +92,7% -10,0% +8,4% -145,9%
Ajust. des stocks 101 33 12 56 7  -67,7% -62,0% +347,7% -87,4%
Autres flux opérationnels 173 694 1 463 1 433 2 066  +300,8% +110,7% -2,1% +44,2%
Flux opérationnel 14 255 12 515 12 273 18 120 29 606  -12,2% -1,9% +47,6% +63,4%
 
Dépenses d’investissement 8 720 11 787 20 215 18 227 22 320  +35,2% +71,5% -9,8% +22,5%
Investissements -8 633 -10 774 -39 -978 555  +24,8% -99,6% +2 427,6% -156,7%
Flux d’investissement -8 633 -10 774 -19 979 -19 010 -19 009  +24,8% +85,4% -4,9% 0%
 
Dividendes payés 738 785 865 945 1 232  +6,4% +10,1% +9,3% +30,4%
Emprunts nets -2 673 2 531 13 604 3 990 14 263  -194,7% +437,4% -70,7% +257,5%
Flux de financement -7 802 -1 700 9 997 -807 3 839  -78,2% -688,0% -108,1% -576,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 210 47 2 318 -1 689 14 425  -102,1% +4 812,4% -172,9% -954,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,1 -1,0 - 0,9  -86,9% -1 191,2% -98,7% -6 630,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 8 550 9 650 9 860 9 987 8 250  +12,9% +2,2% +1,3% -17,4%
Charges d'exploitation -5 976 -6 488 -5 850 -5 599 -5 842  +8,6% -9,8% -4,3% +4,4%
   dont Coût des ventes -5 932 -10 143 -5 914 -5 719 -5 752  +71,0% -41,7% -3,3% +0,6%
   dont Frais généraux -288 -4 343 -103 -64 -271  +1 408,9% -97,6% -37,7% +324,1%
Résultat opérationnel 2 585 1 122 4 110 4 505 2 536  -56,6% +266,5% +9,6% -43,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -961 -8 -853 -797 -943  -99,2% +10 872,8% -6,5% +18,4%
Résultat avant impôts 1 371 3 3 245 3 754 1 657  -99,8% +98 624,7% +15,7% -55,9%
Impôts sur les bénéfices -191 -195 - -643 -158  +2,5% - - -75,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 146 -459 2 609 2 609 1 081  -140,0% -668,5% 0% -58,6%
 
EBITDA - -2 131 -5 285 -781 -3 100  - +148,0% -85,2% +296,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 226 966 3 407 3 734 2 293  -56,6% +252,8% +9,6% -38,6%
Taux d’imposition 14% - - 17% 10%  - - - -44,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0  +12,9% +2,2% +1,3% -17,4%
EBITDA par action - -0,3 -0,6 -0,1 -0,4  - +148,0% -85,2% +296,9%
Bénéfices par action 0,1 -0,1 0,3 0,3 0,1  -140,0% -668,5% +0% -58,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 50 910 52 864 54 035 56 927 50 139  +3,8% +2,2% +5,4% -11,9%
   dont Trésorerie 14 005 18 338 18 982 17 669 9 362  +30,9% +3,5% -6,9% -47,0%
   dont Placements à CT 443 449 632 492 613  +1,2% +40,9% -22,2% +24,6%
   dont Créances clients 138 28 089 279 34 453 35 811  +20 298,9% -99,0% +12 233,1% +3,9%
   dont Stock 956 750 796 801 806  -21,6% +6,2% +0,6% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 155 402 - 159 609 160 160  - - - +0,3%
Écart d'acquisitions 196 196 196 196 196  0% +0% 0% +0%
Biens incorporels 8 353 6 288 7 719 6 017 7 325  -24,7% +22,8% -22,1% +21,7%
Actifs totaux 213 784 223 222 227 642 233 340 228 274  +4,4% +2,0% +2,5% -2,2%
 
Passifs courants 64 073 74 027 67 060 71 389 62 573  +15,5% -9,4% +6,5% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 11 627 2 936 11 164 2 461 12 721  -74,7% +280,2% -78,0% +417,0%
   dont Dette à court terme - 33 405 - 32 828 -  - - - -
Dette à long terme 66 371 66 359 76 278 73 983 80 948  0% +14,9% -3,0% +9,4%
Passifs totaux 132 385 154 773 144 765 160 943 145 206  +16,9% -6,5% +11,2% -9,8%
 
Action ordinaire - 8 382 - 8 382 8 382  - - - +0%
Bénéfices non répartis 39 119 40 500 40 946 44 392 46 417  +3,5% +1,1% +8,4% +4,6%
Capitaux propres 70 004 68 449 71 299 72 397 70 928  -2,2% +4,2% +1,5% -2,0%
 
Dette portant intérets 66 371 99 765 76 278 106 811 80 948  +50,3% -23,5% +40,0% -24,2%
Dette nette 51 923 80 978 56 664 88 650 70 974  +56,0% -30,0% +56,4% -19,9%
Fonds de roulement -13 164 -21 162 -13 025 -14 462 -12 435  +60,8% -38,5% +11,0% -14,0%
Actions en circulation (en M) 8 382,0 8 382,0 8 382,0 8 382,0 8 382,0  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Longyuan Power Group Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 030 -231 2 418 2 706 984  -122,4% -1 149,1% +11,9% -63,6%
 
Dépréciation - -5 285 -5 285 -5 285 -5 285  - 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets - 2 264 2 264 2 264 2 264  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -2 038 -2 038 -2 038 -2 038  - 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 441 3 218 3 218 3 218 3 218  -6,5% 0% 0% 0%
Investissements -3 028 2 094 2 094 2 094 2 094  -169,1% 0% 0% 0%
Flux d’investissement - -3 206 -3 206 -3 206 -3 206  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés 2 612 3 091 3 091 3 091 3 091  +18,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets - 970 970 970 970  - 0% 0% 0%
Flux de financement - -3 207 -3 207 -3 207 -3 207  - 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 057 -8 466 -8 466 -8 466 -8 466  +700,8% 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6  +52,7% 0% +0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.