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Amorepacific

Amorepacific (090430.KO, KR7090430000)

Amorepacific Corporation manufactures and sells beauty, household, and healthcare products worldwide. The company offers skincare products, cleansers, toners and fluids, moisturizers, eye care products, serums, masks, and special care and travel products. It provides anti-ageing, dryness, tone and texture, sun protection, and makeup products. The company was founded in 1945 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 100, Hangang-daero, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amorepacific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amorepacific

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 396 800 66,5% 50,2% 26,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
315,0 13,4 - 1,7 18,7 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 5% 3,6% 1,2% -14,9% 81,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122 300,0 KRW 156 286,0 122 872,0 121 400,0 93 900,0 145 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amorepacific

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amorepacific

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -10,3% -15,7% +0,5% -7,6% -19,5% -52,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,4% -32,6% -58,7% -56,5% -67,2% -60,7% +1,0%

 

Équipe de direction d’Amorepacific

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dong-sun Lee Chief Executive Officer - Sangbae Shim President, Chief Production Officer & Executive Director 70
Hak-Hee Kang Chief Technology Officer and Executive Officer of R&D Unit 69 Yang-Sun Chai Head of Marketing Strategy Unit -
Yoon Lee Chief Human Resource Officer - Sang-Mok Lee Executive Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amorepacific au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,0 13,5 12,8 2 31,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amorepacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amorepacific

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Fondamentaux d’Amorepacific (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 580 142 4 432 179 4 863 128 4 134 933 2 439 436  -20,6% +9,7% -15,0% -41,0%
EBITDA 913 327 601 534 705 238 502 851 153 162  -34,1% +17,2% -28,7% -69,5%
Résultat opérationnel 427 835 143 009 343 358 214 233 82 465  -66,6% +140,1% -37,6% -61,5%
Résultat net 238 804 35 132 193 681 134 475 -  -85,3% +451,3% -30,6% -
Free Cash Flow 471 722 371 335 600 225 51 608 196 890  -21,3% +61,6% -91,4% +281,5%
Marge de FCF 8% 8% 12% 1% 8%  -0,9% +47,3% -89,9% +546,7%
ROIC - 3% 5% 3% 1%  - +65,5% -42,9% -61,8%
CROIC - 8% 13% 1% 4%  - +58,6% -91,7% +278,4%
Taux d’imposition 40% 14% 39% 42% -  -65,8% +190,2% +8,0% -
Capital investi 4 588 843 4 467 854 4 761 008 4 798 613 4 839 620  -2,6% +6,6% +0,8% +0,9%
Actions en circul. (en M) 57,9 57,9 68,9 69,0 69,0  0% +19,0% +0,1% +0%
EBITDA par action 15 760,8 10 380,3 10 230,2 7 288,2 2 218,9  -34,1% -1,4% -28,8% -69,6%
Bénéfices par action 4 120,9 606,3 2 809,5 1 949,0 -  -85,3% +363,4% -30,6% -
Free Cash Flow par action 8 140,2 6 407,9 8 706,9 748,0 2 852,4  -21,3% +35,9% -91,4% +281,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amorepacific

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Ratio de profitabilité d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 71% 72% 68% 65%  -2,3% +0,7% -6,0% -4,5%
Marge d’EBITDA 16% 14% 15% 12% 6%  -17,1% +6,9% -16,1% -48,4%
Marge opérationnelle 8% 3% 7% 5% 3%  -57,9% +118,8% -26,6% -34,8%
Marge bénéficiaire 4% 1% 4% 3% -  -81,5% +402,4% -18,3% -
Marge de FCF 8% 8% 12% 1% 8%  -0,9% +47,3% -89,9% +546,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 3,3% 2,3% -  - +445,3% -31,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% 4,2% 2,8% -  - +435,1% -33,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 3% 1%  - +65,5% -42,9% -61,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 13% 1% 4%  - +58,6% -91,7% +278,4%

 

Ratios de solvabilité d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,4 2,9  +12,8% -8,6% +17,3% +99,3%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,7 2,1 3,9  +11,8% -7,9% +18,6% +87,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,7 -1,6 -1,8 -5,2  +96,9% -5,3% +13,6% +187,1%
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 2% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 45,7 35,3 61,8 41,0 2,9  -22,7% +74,9% -33,7% -93,0%
   ∼ par l’EBIT 21,4 8,4 30,1 17,5 -  -60,8% +258,3% -41,9% -
   ∼ par le flux opérationel 36,0 32,6 60,6 12,3 6,5  -9,5% +86,1% -79,7% -47,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Amorepacific

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Ratios de distribution d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 238 804 35 132 193 681 134 475 -  -85,3% +451,3% -30,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 471 722 371 335 600 225 51 608 196 890  -21,3% +61,6% -91,4% +281,5%
Dividende payé -81 417 -68 530 -54 834 -68 148 -46 953  -15,8% -20,0% +24,3% -168,9%
Distribution sur résultat net 34% 195% 28% 51% -  +472,1% -85,5% +79,0% -
Distribution sur FCF 17% 18% 9% 132% 24%  +6,9% -50,5% +1 345,4% -81,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amorepacific

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 120 132 112 100  +8,6% +10,5% -15,5% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 26 23 22 25 54  -8,5% -5,0% +13,4% +116,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 31 23 21  - -10,7% -24,8% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 108 123 113 134  - +14,0% -8,0% +18,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5  -16,6% +2,3% -10,4% -36,3%
Frais généraux sur CP 55% 42% 44% 35% 19%  -24,5% +5,9% -20,9% -46,9%
Frais généraux sur CA 44% 42% 43% 41% 37%  -5,4% +2,9% -6,3% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 3  +4 = -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amorepacific

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3  +22,6% -7,1% +8,7% +41,6%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1  +4,3% -4,6% +7,4% +9,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -64,9% +123,8% -34,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5  -16,6% +2,3% -10,4% -36,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amorepacific

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Sociétés possiblement comparables à Amorepacific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Amorepacific 5,3 0,7% 1,2 13,4 122 300,0 1,8 18,7
Corée du Sud LG Household & Healthcare 4,3 0,9% 0,9 11,7 392 000,0 0,8 6,8
Corée du Sud Amore Group 1,6 0,9% 1,1 511,4 27 350,0 0,5 4,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amorepacific

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Dividendes par action détachés par Amorepacific (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------910,00
2022-----------680,00
2021-----------980,00
2020-----------800,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 180,00
2017-----------1 280,00
2016-----------1 580,00
2015-----------1 350,00
2014-----------900,00
2013-----------650,00
2012-----------650,00
2011-----------650,00
2010-----------600,00
2009-----------550,00
2008-----------500,00
2007-----------500,00
2006-----------450,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 580 142 4 432 179 4 863 128 4 134 933 2 439 436  -20,6% +9,7% -15,0% -41,0%
Charges d'exploitation -5 152 308 -4 289 170 -4 519 771 -3 920 699 -2 356 971  -16,8% +5,4% -13,3% -39,9%
   dont Coût des ventes -1 500 516 -1 265 398 -1 362 639 -1 337 512 -863 928  -15,7% +7,7% -1,8% -35,4%
   dont Frais généraux -2 478 437 -1 862 855 -2 102 801 -1 675 907 -896 695  -24,8% +12,9% -20,3% -46,5%
Résultat opérationnel 427 835 143 009 343 358 214 233 82 465  -66,6% +140,1% -37,6% -61,5%
Autres revenus/frais nets -57 232 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 977 -17 027 -11 410 -12 264 -53 643  -14,8% -33,0% +7,5% +337,4%
Résultat avant impôts 370 602 25 293 297 877 224 494 127 190  -93,2% +1 077,7% -24,6% -43,3%
Impôts sur les bénéfices -146 841 -3 424 -117 020 -95 230 -  -97,7% +3 317,6% -18,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
238 804 35 132 193 681 134 475 -  -85,3% +451,3% -30,6% -
 
EBITDA 913 327 601 534 705 238 502 851 153 162  -34,1% +17,2% -28,7% -69,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 317 123 649 208 471 123 356 47 483  -52,1% +68,6% -40,8% -61,5%
Taux d’imposition 40% 14% 39% 42% -  -65,8% +190,2% +8,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 96 293,4 76 483,6 70 545,0 59 930,6 35 341,1  -20,6% -7,8% -15,0% -41,0%
EBITDA par action 15 760,8 10 380,3 10 230,2 7 288,2 2 218,9  -34,1% -1,4% -28,8% -69,6%
Bénéfices par action 4 120,9 606,3 2 809,5 1 949,0 -  -85,3% +363,4% -30,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 803 064 1 825 732 2 014 461 1 715 070 1 563 590  +1,3% +10,3% -14,9% -8,8%
   dont Trésorerie 673 580 793 728 537 694 449 598 235 061  +17,8% -32,3% -16,4% -47,7%
   dont Placements à CT 210 672 224 346 592 665 466 155 565 615  +6,5% +164,2% -21,3% +21,3%
   dont Créances clients 390 405 283 770 295 769 285 105 363 533  -27,3% +4,2% -3,6% +27,5%
   dont Stock 452 589 414 483 493 224 408 934 237 401  -8,4% +19,0% -17,1% -41,9%
Placements à long terme 25 949 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 094 238 2 793 781 2 687 828 2 603 769 -  -9,7% -3,8% -3,1% -
Écart d'acquisitions 17 266 8 763 9 605 106 877 -  -49,2% +9,6% +1 012,7% -
Biens incorporels 209 251 200 011 192 075 250 874 162 954  -4,4% -4,0% +30,6% -35,0%
Actifs totaux 5 989 008 5 701 918 6 116 714 5 801 783 5 374 184  -4,8% +7,3% -5,1% -7,4%
 
Passifs courants 1 066 567 965 947 1 157 485 831 117 404 191  -9,4% +19,8% -28,2% -51,4%
   dont Créances fournisseurs 172 459 117 618 123 410 80 676 38 902  -31,8% +4,9% -34,6% -51,8%
   dont Dette à court terme 99 347 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 490 167 1 237 520 1 372 414 1 022 508 534 563  -17,0% +10,9% -25,5% -47,7%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 525 34 525 -  0% +0% 0% -
Bénéfices non répartis 3 873 790 3 847 747 3 937 775 4 010 087 4 059 332  -0,7% +2,3% +1,8% +1,2%
Capitaux propres 4 489 497 4 467 854 4 761 008 4 798 613 4 839 620  -0,5% +6,6% +0,8% +0,9%
 
Dette portant intérets 99 347 - - - -  - - - -
Dette nette -784 906 -1 018 074 -1 130 358 -915 753 -800 676  +29,7% +11,0% -19,0% -12,6%
Fonds de roulement 736 496 859 786 856 975 883 953 1 159 399  +16,7% -0,3% +3,1% +31,2%
Actions en circulation (en M) 57,9 57,9 68,9 69,0 69,0  0% +19,0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 238 804 35 132 193 681 134 475 74 583  -85,3% +451,3% -30,6% -44,5%
 
Dépréciation 485 492 458 525 361 880 288 618 153 162  -5,6% -21,1% -20,2% -46,9%
Ajustements des bénéfices nets 155 414 20 948 230 353 73 056 -  -86,5% +999,7% -68,3% -
Ajust. comptes débiteurs -83 039 69 811 -3 356 2 207 -  -184,1% -104,8% -165,8% -
Ajust. des stocks -93 931 -312 -90 923 55 178 -10 109  -99,7% +29 042,0% -160,7% -118,3%
Autres flux opérationnels -46 587 18 123 12 958 -349 154 -  -138,9% -28,5% -2 794,5% -
Flux opérationnel 718 301 554 359 691 434 151 024 348 043  -22,8% +24,7% -78,2% +130,5%
 
Dépenses d’investissement 246 579 183 024 91 210 99 415 151 153  -25,8% -50,2% +9,0% +52,0%
Investissements -160 696 -58 513 -653 579 210 148 -229 850  -63,6% +1 017,0% -132,2% -209,4%
Flux d’investissement -403 233 -206 409 -708 415 -68 514 -  -48,8% +243,2% -90,3% -
 
Dividendes payés 81 417 68 530 54 834 68 148 -46 953  -15,8% -20,0% +24,3% -168,9%
Emprunts nets -206 263 -145 291 -156 370 -83 021 -  -29,6% +7,6% -46,9% -
Flux de financement -387 437 -215 987 -225 981 -154 551 -  -44,3% +4,6% -31,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -61 930 120 148 -256 035 -88 096 63 177  -294,0% -313,1% -65,6% -171,7%
 
Free Cash Flow par action 8 140,2 6 407,9 8 706,9 748,0 2 852,4  -21,3% +35,9% -91,4% +281,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 936 411 1 087 769 913 698 945 384 888 832  +16,2% -16,0% +3,5% -6,0%
Charges d'exploitation -314 694 -1 030 812 -299 770 -301 348 -871 579  +227,6% -70,9% +0,5% +189,2%
   dont Coût des ventes -314 694 -338 504 -299 770 -301 348 -274 985  +7,6% -11,4% +0,5% -8,7%
   dont Frais généraux -602 914 -465 856 -549 575 -638 147 -356 534  -22,7% +18,0% +16,1% -44,1%
Résultat opérationnel 621 718 56 957 613 928 644 036 17 253  -90,8% +977,9% +4,9% -97,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 58 866 21 968 99 043 19 206 38 194  -62,7% +350,8% -80,6% +98,9%
Impôts sur les bénéfices -37 058 -2 620 - -101 -  -107,1% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 208 23 635 22 102 22 102 -  -2,4% -6,5% 0% -
 
EBITDA 92 748 127 898 63 156 69 045 61 784  +37,9% -50,6% +9,3% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 562 50 164 610 706 640 657 17 163  -90,8% +1 117,4% +4,9% -97,3%
Taux d’imposition - 12% - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13 572,5 15 765,8 15 631,6 13 698,8 15 201,3  +16,2% -0,9% -12,4% +11,0%
EBITDA par action 1 344,3 1 853,7 1 080,5 1 000,5 1 056,7  +37,9% -41,7% -7,4% +5,6%
Bénéfices par action 350,9 342,6 378,1 320,3 -  -2,4% +10,4% -15,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 941 459 1 715 070 1 824 084 1 834 245 1 837 587  -11,7% +6,4% +0,6% +0,2%
   dont Trésorerie 550 541 449 598 564 168 606 552 527 001  -18,3% +25,5% +7,5% -13,1%
   dont Placements à CT 467 079 466 155 447 806 442 897 459 476  -0,2% -3,9% -1,1% +3,7%
   dont Créances clients 376 997 339 030 308 847 353 883 356 935  -10,1% -8,9% +14,6% +0,9%
   dont Stock 483 947 408 934 394 782 362 611 372 572  -15,5% -3,5% -8,1% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 620 435 2 603 769 - 2 583 661 -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions 10 598 106 877 110 043 110 534 113 024  +908,5% +3,0% +0,4% +2,3%
Biens incorporels 190 142 250 874 255 166 251 886 253 050  +31,9% +1,7% -1,3% +0,5%
Actifs totaux 5 868 503 5 801 783 5 886 597 5 871 946 5 862 655  -1,1% +1,5% -0,2% -0,2%
 
Passifs courants 896 083 831 117 861 557 837 856 800 885  -7,3% +3,7% -2,8% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 120 802 80 676 90 482 89 771 81 007  -33,2% +12,2% -0,8% -9,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 079 757 1 022 508 1 048 989 1 027 819 985 960  -5,3% +2,6% -2,0% -4,1%
 
Action ordinaire 34 525 34 525 - 34 525 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 3 976 338 4 010 087 4 049 293 4 069 394 4 095 265  +0,8% +1,0% +0,5% +0,6%
Capitaux propres 4 813 917 4 798 613 4 854 460 4 863 559 4 897 841  -0,3% +1,2% +0,2% +0,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 017 620 -915 753 -1 011 974 -1 049 449 -986 476  -10,0% +10,5% +3,7% -6,0%
Fonds de roulement 1 045 376 883 953 962 527 996 390 1 036 702  -15,4% +8,9% +3,5% +4,0%
Actions en circulation (en M) 69,0 69,0 58,5 69,0 58,5  +0% -15,3% +18,1% -15,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 24 208 23 635 87 274 22 102 27 999  -2,4% +269,3% -74,7% +26,7%
 
Dépréciation 73 944 70 941 63 156 63 156 61 784  -4,1% -11,0% 0% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -17 284 49 485 -52 457 -52 457 -  -386,3% -206,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 5 531 37 371 -9 183 -9 183 -  +575,7% -124,6% 0% -
Ajust. des stocks 6 557 72 447 27 008 27 008 -15 444  +1 004,9% -62,7% 0% -157,2%
Autres flux opérationnels -41 370 -56 054 104 209 104 209 -  +35,5% -285,9% 0% -
Flux opérationnel 53 738 160 236 149 082 149 082 -15 116  +198,2% -7,0% 0% -110,1%
 
Dépenses d’investissement 26 042 33 476 35 761 35 761 29 519  +28,5% +6,8% 0% -17,5%
Investissements 62 033 11 677 8 835 8 835 -42 642  -81,2% -24,3% 0% -582,7%
Flux d’investissement 33 553 -201 173 -32 313 -32 313 -  -699,6% -83,9% 0% -
 
Dividendes payés 46 953 46 953 46 953 46 953 92  0% 0% 0% -99,8%
Emprunts nets -28 368 -19 451 -18 361 -18 361 -  -31,4% -5,6% 0% -
Flux de financement -27 894 -19 995 -65 334 -65 334 -  -28,3% +226,7% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 79 044 -100 943 42 384 42 384 -79 552  -227,7% -142,0% 0% -287,7%
 
Free Cash Flow par action 401,4 1 837,2 1 938,7 1 642,0 -763,4  +357,7% +5,5% -15,3% -146,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.