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Hana Financial

Hana Financial (086790.KO, KR7086790003)

Hana Financial Group Inc., through its subsidiaries, provides financial services in South Korea and internationally. The company offers deposits; personal, household, business, corporate, auto leasing, card, credit, housing, and equity-backed loans, as well as loans to non-auto sectors, such as IT, medical equipment, and construction machines; trusts; foreign-exchange services; bancassurance; securities trading, brokerage services, underwriting, sales, and inducement services; credit/debit card issuance and settlement services; installments and used-car financing; mobile payment and MyData services; and money transfer and asset management services. It also provides life insurance; vehicle, general, and long-term health insurance; non-performing loan investment, management, and corporate financing restructuring; fund accounting and calculation of net asset value of funds; trading, portfolio information, fund compliance, and GIPS and …

Siège social : 66, Eulji-ro, Seoul, South Korea, 04538

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hana Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hana Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 017 000 98,8% 1,2% 51,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 3,2 1,6 0,4 - -1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
92% 31% 8,9% 0,6% -15,5% -14,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58 900,0 KRW 63 850,0 54 454,0 44 268,2 35 632,4 65 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hana Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hana Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +30,7% +41,7% +46,5% +56,6% +39,6% +78,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+238,3% +126,0% +89,7% +138,4% +277,6% +234,3% +148,4%

 

Équipe de direction de Hana Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Joo Ham CEO, President, Vice Chairman of ESG, Head of Sports Business Division & Executive Director 68 Jongmoo Park Internal Accounting Manager, Executive VP & CFO 57
Byung-Joon Park Deputy President & COO 58 Ji-Whoan Park Senior EVP & Head of Investment Banking Unit -
Gil-Joo Kwon CIO, CCO, Head of Management Supporting Office & Deputy President 64 G.H. Park Head of IR Team -
Guang-il Choi Executive VP & Chief Compliance Officer 54 Yeong-Keun Ann Senior Executive VP & CPRO -
Mee Sook Kim Deputy President & Chief Human Resource Officer 52 Tae-Gyun Kwon Chief Executive Officer of -K Non-Life Insurance 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hana Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score - 12,1 13,4 2 28,9
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hana Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hana Financial

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Fondamentaux de Hana Financial (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 877 138 10 152 080 10 863 041 12 102 401 13 159 001  +14,4% +7,0% +11,4% +8,7%
EBITDA 741 406 634 352 768 787 932 061 1 219 747  -14,4% +21,2% +21,2% +30,9%
Résultat opérationnel 3 576 488 - - - -  - - - -
Résultat net 2 391 584 2 523 608 3 445 985 3 441 181 -  +5,5% +36,5% -0,1% -
Free Cash Flow -17 602 003 -29 440 428 -21 348 396 -10 780 798 -12 036 621  +67,3% -27,5% -49,5% +11,6%
Marge de FCF -198% -290% -197% -89% -91%  +46,3% -32,2% -54,7% +2,7%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -48% -66% -31% -32%  - +38,0% -53,6% +4,1%
Taux d’imposition 29% 28% 27% 27% -  -2,9% -3,7% -0,8% -
Capital investi 92 896 616 30 713 683 34 218 635 36 426 453 39 343 318  -66,9% +11,4% +6,5% +8,0%
Actions en circul. (en M) 291,6 291,6 291,6 291,6 288,0  0% 0% 0% -1,2%
EBITDA par action 2 542,9 2 175,7 2 636,8 3 196,8 4 235,0  -14,4% +21,2% +21,2% +32,5%
Bénéfices par action 8 202,6 8 655,4 11 819,0 11 802,5 -  +5,5% +36,5% -0,1% -
Free Cash Flow par action -60 371,1 -100 974,3 -73 220,4 -36 975,8 -41 791,4  +67,3% -27,5% -49,5% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hana Financial

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Ratio de profitabilité de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 6% 7% 8% 9%  -25,2% +13,3% +8,8% +20,4%
Marge opérationnelle 40% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 27% 25% 32% 28% -  -7,7% +27,6% -10,4% -
Marge de FCF -198% -290% -197% -89% -91%  +46,3% -32,2% -54,7% +2,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,6% -  - +25,1% -10,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 10,6% 9,7% -  - +23,7% -8,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -48% -66% -31% -32%  - +38,0% -53,6% +4,1%

 

Ratios de solvabilité de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -29,8% -0,3% +14,7% -
Liquidité générale 0,5 0,3 0,4 0,5 -  -35,1% +48,9% +9,9% -
Dette nette sur EBITDA 36,7 -43,4 -40,9 -49,1 -28,3  -218,4% -5,9% +20,2% -42,4%
Dette sur actifs 15% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 230% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +7,2% +50,7% -40,2% -36,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,1 -6,8 -5,8 -1,1 -0,7  +120,5% -14,4% -80,6% -40,9%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Hana Financial

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Ratios de distribution de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 391 584 2 523 608 3 445 985 3 441 181 -  +5,5% +36,5% -0,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -17 602 003 -29 440 428 -21 348 396 -10 780 798 -12 036 621  +67,3% -27,5% -49,5% +11,6%
Dividende payé -600 359 -673 217 -677 788 -1 044 213 -1 398 041  +12,1% +0,7% +54,1% -233,9%
Distribution sur résultat net 25% 27% 20% 30% -  +6,3% -26,3% +54,3% -
Distribution sur FCF -3% -2% -3% -10% -12%  -33,0% +38,8% +205,1% +19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hana Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 468 362 308 227 -  -22,8% -15,0% -26,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 362 308 227 -  - -15,0% -26,3% -
Rotation des actifs - - - - -  +4,7% -2,0% -1,6% +4,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -19,1% -10,6% +18,8% -5,8%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -22,7% -6,9% +13,5% -6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 4 4 3 2  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hana Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -  +29,4% -21,1% -6,7% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,9% +6,3% -1,6% +4,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  +4,7% -2,0% -1,6% +4,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hana Financial

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Sociétés possiblement comparables à Hana Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud KB Financial Group 18,6 8,9% 0,7 4,0 69 000,0 5,9 -
Corée du Sud Shinhan Financial Group 16,8 4,5% 0,6 4,7 47 000,0 3,4 -
Corée du Sud Hana Financial 11,9 5,8% 0,9 3,2 58 900,0 -1,6 -
Corée du Sud Woori Financial Group 7,6 6,8% 0,7 3,6 14 610,0 1,1 -
  Médiane 14,4 6,3% 0,7 3,8   2,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hana Financial

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Dividendes par action détachés par Hana Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1 600,00----------
2023--600,00--600,00--600,00---
2022-----800,00-----2 550,00
2021-----700,00-----2 400,00
2020-----500,00-----1 350,00
2019-----500,00-----1 600,00
2018-----400,00-----1 500,00
2017-----300,00-----1 250,00
2016-----250,00-----800,00
2015-----150,00-----500,00
2014-----150,00-----450,00
2013-----150,00-----250,00
2012-----200,00-----250,00
2011-----300,00-----300,00
2010-----300,00-----400,00
2009-----------400,00
2008-----100,00-----100,00
2007-----500,00-----800,00
2006-----350,00-----550,00
2005-----346,53-----50,00
2004-----------742,57

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 877 138 10 152 080 10 863 041 12 102 401 13 159 001  +14,4% +7,0% +11,4% +8,7%
Charges d'exploitation -5 609 622 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -471 568 -416 765 -415 297 -524 993 -534 358  -11,6% -0,4% +26,4% +1,8%
Résultat opérationnel 3 576 488 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -168 341 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 344 449 -4 265 318 -3 430 286 -6 956 817 -14 396 495  -20,2% -19,6% +102,8% +106,9%
Résultat avant impôts 3 408 147 3 729 234 4 904 925 4 944 066 4 681 212  +9,4% +31,5% +0,8% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -982 525 -1 044 356 -1 323 343 -1 322 872 -  +6,3% +26,7% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 391 584 2 523 608 3 445 985 3 441 181 -  +5,5% +36,5% -0,1% -
 
EBITDA 741 406 634 352 768 787 932 061 1 219 747  -14,4% +21,2% +21,2% +30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 545 432 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 28% 27% 27% -  -2,9% -3,7% -0,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 30 446,7 34 819,5 37 257,9 41 508,6 45 688,3  +14,4% +7,0% +11,4% +10,1%
EBITDA par action 2 542,9 2 175,7 2 636,8 3 196,8 4 235,0  -14,4% +21,2% +21,2% +32,5%
Bénéfices par action 8 202,6 8 655,4 11 819,0 11 802,5 -  +5,5% +36,5% -0,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 135 015 688 95 835 379 154 504 868 194 515 961 -  -29,0% +61,2% +25,9% -
   dont Trésorerie 23 719 300 27 529 815 31 406 596 45 756 109 34 480 458  +16,1% +14,1% +45,7% -24,6%
   dont Placements à CT 13 867 655 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 393 005 10 062 744 9 154 921 7 520 162 -  -11,7% -9,0% -17,9% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 88 937 978 99 056 820 103 421 502 130 180 128 138 263 212  +11,4% +4,4% +25,9% +6,2%
Biens corporels 3 629 387 3 304 736 3 539 669 5 243 039 -  -8,9% +7,1% +48,1% -
Écart d'acquisitions 85 172 85 344 84 207 84 207 137 008  +0,2% -1,3% 0% +62,7%
Biens incorporels 570 062 653 794 664 130 786 236 798 114  +14,7% +1,6% +18,4% +1,5%
Actifs totaux 421 506 147 460 313 302 502 445 270 568 873 199 591 925 995  +9,2% +9,2% +13,2% +4,1%
 
Passifs courants 297 644 519 325 611 449 352 444 877 403 661 348 -  +9,4% +8,2% +14,5% -
   dont Créances fournisseurs 272 794 314 295 834 872 325 344 695 362 738 033 -  +8,4% +10,0% +11,5% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 64 772 141 - - - -  - - - -
Passifs totaux 392 521 374 428 713 014 466 945 930 531 454 310 551 744 278  +9,2% +8,9% +13,8% +3,8%
 
Action ordinaire 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 15 965 055 17 941 584 20 824 212 23 195 293 25 126 145  +12,4% +16,1% +11,4% +8,3%
Capitaux propres 28 124 475 30 713 683 34 218 635 36 426 453 39 343 318  +9,2% +11,4% +6,5% +8,0%
 
Dette portant intérets 64 772 141 - - - -  - - - -
Dette nette 27 185 186 -27 529 815 -31 406 596 -45 756 109 -34 480 458  -201,3% +14,1% +45,7% -24,6%
Fonds de roulement -162 628 831 -229 776 070 -197 940 009 -209 145 387 -  +41,3% -13,9% +5,7% -
Actions en circulation (en M) 291,6 291,6 291,6 291,6 288,0  0% 0% 0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 391 584 2 637 242 3 526 068 3 552 391 3 421 712  +10,3% +33,7% +0,7% -3,7%
 
Dépréciation 741 406 634 352 768 787 932 061 1 219 747  -14,4% +21,2% +21,2% +30,9%
Ajustements des bénéfices nets 255 676 1 537 711 742 073 3 006 374 -  +501,4% -51,7% +305,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 101 919 -23 760 346 -29 666 511 -2 793 951 -  +31,3% +24,9% -90,6% -
Flux opérationnel -16 512 543 -29 057 931 -20 012 557 -7 872 701 -9 622 341  +76,0% -31,1% -60,7% +22,2%
 
Dépenses d’investissement 1 089 460 382 497 1 335 839 2 908 097 2 414 280  -64,9% +249,2% +117,7% -17,0%
Investissements -5 464 508 284 692 -7 975 400 -15 345 525 -5 926 999  -105,2% -2 901,4% +92,4% -61,4%
Flux d’investissement -6 623 344 482 813 -8 931 994 -18 309 511 -  -107,3% -1 950,0% +105,0% -
 
Dividendes payés 600 359 673 217 677 788 1 044 213 -1 398 041  +12,1% +0,7% +54,1% -233,9%
Emprunts nets 2 146 680 8 385 100 7 237 157 7 849 375 -  +290,6% -13,7% +8,5% -
Flux de financement 24 398 079 29 816 176 31 814 892 39 400 393 -  +22,2% +6,7% +23,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 252 842 847 667 3 515 257 12 818 754 -10 091 906  -32,3% +314,7% +264,7% -178,7%
 
Free Cash Flow par action -60 371,1 -100 974,3 -73 220,4 -36 975,8 -41 791,4  +67,3% -27,5% -49,5% +13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 358 249 3 470 999 3 377 906 3 208 604 3 101 492  +3,4% -2,7% -5,0% -3,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -173 450 -120 927 -100 385 -129 072 -183 974  -30,3% -17,0% +28,6% +42,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 706 828 -3 346 485 -3 474 142 -3 625 808 -3 950 060  +23,6% +3,8% +4,4% +8,9%
Résultat avant impôts 966 563 1 495 816 1 297 139 1 242 054 646 203  +54,8% -13,3% -4,2% -48,0%
Impôts sur les bénéfices -243 706 -386 321 -361 352 - -  +58,5% -6,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
672 240 1 071 423 885 526 - -  +59,4% -17,4% - -
 
EBITDA 266 378 271 611 293 603 314 423 340 110  +2,0% +8,1% +7,1% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% 26% 28% - -  +2,4% +7,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11 518,1 11 904,8 11 728,2 11 140,3 10 768,4  +3,4% -1,5% -5,0% -3,3%
EBITDA par action 913,6 931,6 1 019,4 1 091,7 1 180,9  +2,0% +9,4% +7,1% +8,2%
Bénéfices par action 2 305,6 3 674,8 3 074,6 - -  +59,4% -16,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 194 515 961 210 644 676 210 912 660 - -  +8,3% +0,1% - -
   dont Trésorerie 45 756 109 41 424 392 41 150 331 33 515 353 34 480 458  -9,5% -0,7% -18,6% +2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 520 162 24 364 110 24 178 268 - -  +224,0% -0,8% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 130 180 128 135 595 449 136 600 883 141 715 309 138 263 212  +4,2% +0,7% +3,7% -2,4%
Biens corporels 5 243 039 5 506 583 5 868 677 - -  +5,0% +6,6% - -
Écart d'acquisitions 84 207 84 207 84 207 84 207 137 008  0% 0% 0% +62,7%
Biens incorporels 786 236 744 315 744 471 744 103 798 114  -5,3% +0% 0% +7,3%
Actifs totaux 568 873 199 587 730 586 593 612 191 601 799 439 591 925 995  +3,3% +1,0% +1,4% -1,6%
 
Passifs courants 403 661 348 402 735 439 405 408 849 - -  -0,2% +0,7% - -
   dont Créances fournisseurs 362 738 033 361 791 646 362 645 726 - -  -0,3% +0,2% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 531 454 310 549 142 620 554 372 327 561 392 434 551 744 278  +3,3% +1,0% +1,3% -1,7%
 
Action ordinaire 1 501 210 1 501 210 1 501 210 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 23 195 293 23 529 132 24 240 874 24 959 146 25 126 145  +1,4% +3,0% +3,0% +0,7%
Capitaux propres 36 426 453 37 569 523 38 215 492 39 384 210 39 343 318  +3,1% +1,7% +3,1% -0,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -45 756 109 -41 424 392 -41 150 331 -33 515 353 -34 480 458  -9,5% -0,7% -18,6% +2,9%
Fonds de roulement -209 145 387 -192 090 763 -194 496 189 - -  -8,2% +1,3% - -
Actions en circulation (en M) 291,6 291,6 288,0 288,0 288,0  0% -1,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 702 992 1 102 175 918 701 957 041 443 795  +56,8% -16,6% +4,2% -53,6%
 
Dépréciation 266 378 271 611 293 603 314 423 340 110  +2,0% +8,1% +7,1% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 772 756 556 349 1 073 258 - -  -28,0% +92,9% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 068 409 -3 580 994 -2 006 371 - -  -135,6% -44,0% - -
Flux opérationnel 21 221 526 -11 583 -1 205 740 -5 866 847 386 443  -100,1% +10 309,6% +386,6% -106,6%
 
Dépenses d’investissement 870 926 486 546 630 627 561 103 696 192  -44,1% +29,6% -11,0% +24,1%
Investissements -4 044 736 -3 099 966 -198 938 -3 492 307 1 994 868  -23,4% -93,6% +1 655,5% -157,1%
Flux d’investissement -4 960 436 -3 566 480 -863 080 - -  -28,1% -75,8% - -
 
Dividendes payés 30 752 774 240 206 582 205 984 -211 235  +2 417,7% -73,3% -0,3% -202,5%
Emprunts nets -4 089 964 1 447 692 3 897 897 - -  -135,4% +169,2% - -
Flux de financement -5 037 641 -2 493 898 3 812 255 - -  -50,5% -252,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 10 381 480 -5 697 868 1 579 068 -8 176 019 2 202 913  -154,9% -127,7% -617,8% -126,9%
 
Free Cash Flow par action 69 798,2 -1 708,5 -6 375,9 -22 318,0 -1 075,5  -102,4% +273,2% +250,0% -95,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.