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MicroPort Scientific Corp

MicroPort Scientific (0853.HK, KYG608371046)

MicroPort Scientific Corporation, an investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and distribution of medical devices in the People's Republic of China, North America, Europe, other Asian countries, South America, and internationally. The company's Cardiovascular Devices segment offers medical solutions for the treatment of coronary artery-related diseases; coronary stents and related delivery systems; and balloon catheters and accessories. Its Orthopedics Devices segment provides reconstructive joints, spine and trauma products, and other professional implants and instruments. The company's Cardiac Rhythm Management Business segment offers defibrillators, cardiac resynchronization therapy devices, and pacemakers for the diagnosis, treatment, and management of heart rhythm disorders and heart failure. Its Endovascular and Peripheral Vascular Devices segment provides disease solutions for the interventional treatment of thoracic and …

Siège social : 1601 Zhangdong Road, Shanghai, China, 201203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MicroPort Scientific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MicroPort Scientific Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 832 980 000 35,8% 49,3% 16,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
100,9 526,3 - 1,6 -29,4 12,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-35% -44% -32,6% -7,6% 19,2% 123,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,4 HKD 12,8 6,8 10,8 5,4 20,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MicroPort Scientific Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de MicroPort Scientific Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,1% +1,1% -24,2% -46,8% -68,1% -64,2% -84,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-65,2% -13,9% -23,5% +11,4% +91,5% +67,0% +19,5%

 

Équipe de direction de MicroPort Scientific Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhaohua Chang Ph.D. Founder, Chairman & CEO 61 Hongbin Sun Chief Financial Officer 49
Junder Chiang Chief Human Resources Officer 59 Jonathan H. Chen Chief International Business Officer 49
Qiyi Luo Ph.D. Non - Executive Director 62 Wing Yan Yuen FCIS, FCS Company Secretary 54

 

Présence de MicroPort Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MicroPort Scientific Corp

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Fondamentaux de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 669 793 649 779 841  +18,5% -18,2% +20,0% +8,0%
EBITDA 91 86 -98 -228 -369  -4,9% -214,0% +132,2% +61,4%
Résultat opérationnel 48 25 -167 -285 -500  -48,0% -764,9% +70,8% +75,1%
Résultat net 24 46 -191 -276 -437  +93,5% -513,2% +44,6% +57,9%
Free Cash Flow -6 -89 -144 -479 -579  +1 384,8% +62,0% +233,8% +20,7%
Marge de FCF -1% -11% -22% -62% -69%  +1 152,7% +98,1% +178,1% +11,8%
ROIC - 2% -10% -11% -15%  - -716,4% +3,2% +42,4%
CROIC - -10% -13% -25% -25%  - +19,7% +101,8% -1,8%
Taux d’imposition 44% - - - -  - - - -
Capital investi 772 922 1 369 2 421 2 241  +19,5% +48,5% +76,8% -7,4%
Actions en circul. (en M) 1 602,3 1 622,8 1 809,5 1 820,8 1 827,6  +1,3% +11,5% +0,6% +0,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -6,1% -202,2% +130,8% +60,8%
Bénéfices par action - - -0,1 -0,2 -0,2  +91,1% -470,6% +43,7% +57,3%
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 -0,3 -0,3  +1 366,1% +45,3% +231,8% +20,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MicroPort Scientific Corp

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Ratio de profitabilité de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 70% 71% 67% 63% 60%  +1,3% -5,5% -6,0% -5,5%
Marge d’EBITDA 14% 11% -15% -29% -44%  -19,7% -239,4% +93,5% +49,4%
Marge opérationnelle 7% 3% -26% -37% -59%  -56,1% -913,2% +42,3% +62,2%
Marge bénéficiaire 4% 6% -29% -36% -52%  +63,3% -605,5% +20,4% +46,2%
Marge de FCF -1% -11% -22% -62% -69%  +1 152,7% +98,1% +178,1% +11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% -9,4% -8,1% -10,4%  - -391,9% -14,2% +29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% -23,2% -21,1% -33,2%  - -341,3% -9,1% +57,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% -10% -11% -15%  - -716,4% +3,2% +42,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -10% -13% -25% -25%  - +19,7% +101,8% -1,8%

 

Ratios de solvabilité de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,2 2,3 3,6 2,2  +48,0% +89,8% +55,7% -38,5%
Liquidité générale 1,3 1,7 2,8 4,4 2,9  +36,2% +66,0% +53,2% -32,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,4 7,7 3,8 0,5  -31,7% +449,8% -51,5% -86,1%
Dette sur actifs 26% 25% 10% 21% 28%  -2,3% -61,3% +117,1% +30,5%
Dette sur capitaux propres 74% 78% 21% 62% 97%  +4,5% -72,5% +191,4% +56,2%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,0 -2,6 -5,3 -16,1  -11,6% -165,0% +103,3% +201,6%
   ∼ par l’EBIT 2,4 1,2 -4,5 -7,3 -22,2  -51,7% -479,3% +64,3% +201,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 1,2 -0,6 -6,0 -15,0  -70,8% -150,0% +871,7% +149,2%
Coût de la dette - 5,8% 11,6% 7,3% 2,2%  - +99,1% -37,1% -69,2%

 

Graphique des dividendes de MicroPort Scientific Corp

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Ratios de distribution de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 24 46 -191 -276 -437  +93,5% -513,2% +44,6% +57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 -89 -144 -479 -579  +1 384,8% +62,0% +233,8% +20,7%
Dividende payé -4 -3 -7 -6 0  -4,2% +94,2% -3,6% -
Distribution sur résultat net 15% 7% -3% -2% -  -50,5% -147,0% -33,3% -
Distribution sur FCF -60% -4% -5% -1% -  -93,6% +19,9% -71,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MicroPort Scientific Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 322 306 412 369 379  -4,8% +34,5% -10,5% +2,8%
Délai paiement clients (DSO) 121 113 113 87 74  -6,3% +0,2% -23,0% -14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 85 142 130  - -36,9% +68,0% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 285 441 314 323  - +54,5% -28,8% +3,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2  -5,5% -47,1% -32,3% +18,4%
Frais généraux sur CP 22% 23% 16% 37% 51%  +6,3% -28,9% +124,5% +39,4%
Frais généraux sur CA 14% 15% 28% 70% 69%  +5,2% +89,1% +147,2% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 3 3 2  +3 -2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MicroPort Scientific Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4  +115,7% +101,1% +8,0% -23,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,6 -0,1 -0,3  +13,3% +434,4% -116,5% +154,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,4  -58,5% -530,3% +5,8% +77,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2  -5,5% -47,1% -32,3% +18,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MicroPort Scientific Corp

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Sociétés possiblement comparables à MicroPort Scientific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong MicroPort Scientific 1,4 - 0,1 526,3 6,4 12,5 -29,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MicroPort Scientific

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Dividendes par action détachés par MicroPort Scientific Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,04------
2020-----0,05------
2019-----0,03------
2018----0,03-------
2017-----0,02------
2013-----0,08------
2012-----0,07------
2011----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 669 793 649 779 841  +18,5% -18,2% +20,0% +8,0%
Charges d'exploitation -621 -768 -816 -1 118 -1 321  +23,7% +6,2% +37,0% +18,2%
   dont Coût des ventes -199 -229 -213 -287 -339  +14,8% -7,1% +34,9% +18,2%
   dont Frais généraux -96 -119 -185 -548 -581  +24,7% +54,6% +196,7% +6,1%
Résultat opérationnel 48 25 -167 -285 -500  -48,0% -764,9% +70,8% +75,1%
Autres revenus/frais nets -17 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -20 -21 -37 -43 -23  +7,6% +75,3% +14,2% -46,5%
Résultat avant impôts 33 63 -213 -337 -582  +92,0% -436,9% +58,4% +72,4%
Impôts sur les bénéfices -15 -34 -10 -14 -7  +135,1% -69,6% +34,2% -52,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 46 -191 -276 -437  +93,5% -513,2% +44,6% +57,9%
 
EBITDA 91 86 -98 -228 -369  -4,9% -214,0% +132,2% +61,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 14 -117 -200 -350  -48,0% -933,8% +70,8% +75,1%
Taux d’imposition 44% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5  +17,0% -26,7% +19,3% +7,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -6,1% -202,2% +130,8% +60,8%
Bénéfices par action - - -0,1 -0,2 -0,2  +91,1% -470,6% +43,7% +57,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 555 741 1 480 2 387 1 939  +33,6% +99,7% +61,3% -18,8%
   dont Trésorerie 130 280 1 002 1 754 1 203  +115,4% +257,8% +75,1% -31,4%
   dont Placements à CT 12 2 1 33 96  -85,5% -64,7% +5 179,3% +190,6%
   dont Créances clients 221 245 201 186 171  +11,0% -18,1% -7,6% -8,0%
   dont Stock 176 192 240 290 352  +9,3% +24,9% +20,7% +21,6%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 357 434 486 930 1 000  +21,6% +12,1% +91,2% +7,5%
Écart d'acquisitions 163 161 159 291 263  -1,3% -0,6% +82,2% -9,5%
Biens incorporels 117 126 138 257 224  +7,1% +10,0% +85,4% -12,8%
Actifs totaux 1 274 1 598 2 469 4 381 3 994  +25,4% +54,5% +77,4% -8,8%
 
Passifs courants 440 432 519 547 662  -2,0% +20,3% +5,3% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 105 90 60 131 143  -14,2% -33,0% +117,0% +9,3%
   dont Dette à court terme 188 115 11 0 0  -38,6% -90,5% - -
Dette à long terme 141 288 231 930 1 106  +103,8% -20,0% +303,3% +18,9%
Passifs totaux 746 944 1 081 2 890 2 859  +26,6% +14,5% +167,3% -1,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 96 137 1 128 -331 -767  +42,1% +725,7% -129,4% +131,7%
Capitaux propres 443 519 1 128 1 491 1 135  +17,2% +117,3% +32,2% -23,9%
 
Dette portant intérets 329 403 241 930 1 106  +22,5% -40,1% +285,2% +18,9%
Dette nette 187 121 -761 -857 -192  -35,0% -726,7% +12,6% -77,6%
Fonds de roulement 114 309 960 1 840 1 277  +170,5% +210,7% +91,6% -30,6%
Actions en circulation (en M) 1 602,3 1 622,8 1 809,5 1 820,8 1 827,6  +1,3% +11,5% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 24 46 -213 -276 -437  +93,5% -560,1% +29,8% +57,9%
 
Dépréciation 42 61 69 85 138  +44,4% +12,4% +24,1% +61,9%
Ajustements des bénéfices nets 29 -28 55 -7 14  -199,5% -292,0% -113,3% -294,7%
Ajust. comptes débiteurs -33 -44 36 -86 24  +34,5% -180,6% -340,5% -127,4%
Ajust. des stocks -7 -24 -48 -52 -79  +232,6% +98,8% +8,2% +53,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 84 26 -23 -258 -343  -68,6% -187,7% +1 010,0% +33,3%
 
Dépenses d’investissement 90 115 120 222 235  +27,7% +4,6% +84,2% +6,2%
Investissements -315 -80 -37 -203 -120  -74,6% -53,9% +451,5% -40,7%
Flux d’investissement -315 -80 -148 -656 -413  -74,6% +85,3% +342,7% -37,1%
 
Dividendes payés 4 3 7 6 0  -4,2% +94,2% -3,6% -
Emprunts nets 132 79 -96 877 233  -40,4% -221,5% -1 014,8% -73,4%
Flux de financement 205 207 847 1 660 273  +1,4% +308,4% +96,0% -83,6%
 
Variation nette de la trésorerie -30 150 722 752 -551  -597,2% +381,3% +4,2% -173,3%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 -0,3 -0,3  +1 366,1% +45,3% +231,8% +20,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 385 394 405 436 483  +2,4% +2,8% +7,6% +10,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -137 -150 -157 -182 -194  +9,4% +5,0% +15,6% +6,8%
   dont Frais généraux -234 -314 -284 -297 -267  +34,3% -9,5% +4,7% -10,0%
Résultat opérationnel -75 -210 -184 -316 -152  +179,4% -12,6% +72,2% -52,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -18 -23 0 -8  +128,2% +26,4% -98,8% +2 864,6%
Résultat avant impôts -102 -235 -248 -334 -206  +129,4% +5,5% +34,6% -38,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -1 -3 -1 -7  -86,2% +221,8% -78,6% +1 083,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -93 -99 -119 -81  +106,3% +6,4% +20,3% -31,8%
 
EBITDA -26 -88 -69 -115 -51  +240,9% -21,6% +66,1% -55,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -53 -147 -129 -221 -106  +179,4% -12,6% +72,2% -52,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +1,8% +2,8% +7,2% +10,4%
EBITDA par action - - - -0,1 -  +238,8% -21,6% +65,5% -55,5%
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 -0,1 -  +105,0% +6,4% +19,9% -32,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 2 208 2 387 2 058 1 939 1 815  +8,1% -13,8% -5,8% -6,4%
   dont Trésorerie 1 699 1 754 1 381 1 203 843  +3,2% -21,3% -12,9% -29,9%
   dont Placements à CT 14 33 - 38 37  +141,4% - - -3,5%
   dont Créances clients 211 243 226 187 211  +15,2% -6,9% -17,3% +12,7%
   dont Stock 244 290 321 352 395  +18,7% +10,7% +9,8% +12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 500 930 928 1 000 976  +85,9% -0,2% +7,7% -2,4%
Écart d'acquisitions 157 291 280 263 266  +84,6% -3,6% -6,2% +1,0%
Biens incorporels 143 257 238 224 223  +78,9% -7,1% -6,2% -0,2%
Actifs totaux 3 483 4 381 4 053 3 994 3 832  +25,8% -7,5% -1,5% -4,0%
 
Passifs courants 357 547 554 662 1 356  +53,3% +1,3% +19,5% +104,8%
   dont Créances fournisseurs 72 131 134 143 147  +80,8% +2,2% +6,9% +2,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 840 930 977 1 106 515  +10,7% +5,1% +13,2% -53,4%
Passifs totaux 2 011 2 890 2 185 2 859 2 872  +43,7% -24,4% +30,8% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -145 -331 -529 -767 -929  +128,5% +59,8% +45,0% +21,1%
Capitaux propres 1 472 1 491 1 235 1 135 960  +1,2% -17,2% -8,1% -15,4%
 
Dette portant intérets 840 930 977 1 106 515  +10,7% +5,1% +13,2% -53,4%
Dette nette -873 -857 -404 -135 -365  -1,8% -52,9% -66,6% +170,4%
Fonds de roulement 1 851 1 840 1 504 1 277 459  -0,6% -18,3% -15,1% -64,0%
Actions en circulation (en M) 1 809,5 1 820,8 1 820,8 1 827,6 1 833,6  +0,6% 0% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MicroPort Scientific Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -45 -93 -99 -119 -81  +106,3% +6,4% +20,3% -31,8%
 
Dépréciation 19 23 32 37 34  +22,1% +34,8% +18,5% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets -27 24 -14 21 -35  -186,7% -158,0% -251,6% -267,5%
Ajust. comptes débiteurs -43 -43 - 12 -  0% - - -
Ajust. des stocks -26 -26 - -40 -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -53 -76 -81 -91 -82  +42,1% +7,4% +11,5% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 33 78 55 63 51  +139,4% -30,3% +15,9% -19,3%
Investissements -88 -13 -37 -23 -6  -84,9% +177,0% -37,1% -76,3%
Flux d’investissement -107 -221 -105 -102 -136  +105,7% -52,6% -2,6% +33,5%
 
Dividendes payés 3 3 - - -  0% - - -
Emprunts nets 349 90 29 87 59  -74,3% -67,3% +197,9% -32,8%
Flux de financement 508 322 20 117 48  -36,6% -93,9% +491,4% -59,3%
 
Variation nette de la trésorerie 349 28 -187 -89 -180  -92,1% -779,3% -52,4% +102,2%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +78,0% -11,8% +12,9% -13,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.