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China Education Group Holdings (0839.HK, KYG2163M1033)

China Education Group Holdings Limited, an investment holding company, engages in the operation of private higher and secondary vocational education institutions in China, Australia, and the United Kingdom. The company offers 182 junior college diploma programs, 372 bachelor's degree programs, 14 master's degree programs, 205 continuing education programs, and 196 vocational education programs. It also provides educational consultancy services; and vocational education services. China Education Group Holdings Limited was founded in 1989 and is headquartered in Wan Chai, Hong Kong.

Siège social : Central Plaza, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Education Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Education Group Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 551 540 000 39,5% 60,5% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 4,4 0,5 0,6 4,1 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 25% 8,8% 4,0% 18,1% -43,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,1 HKD 8,6 4,3 5,6 3,5 7,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Education Group Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Education Group Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% +6,2% -11,1% -31,3% -41,2% -31,1% -66,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,9% -58,2% -47,4% -21,8% - - -

 

Équipe de direction de China Education Group Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guo Yu Executive Co-Chairman 62 Ketao Xie Executive Co-Chairman 60
Kai Yu CEO & Executive Director 39 Rui Wang Executive Director 34
Gongcheng Lan Chief Financial Officer - Jianfeng Hu Vice President for Operation -

 

Présence de China Education Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Education Group Holdings Ltd

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Fondamentaux de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 955 2 678 3 682 4 756 5 616  +37,0% +37,5% +29,2% +18,1%
EBITDA 1 033 1 529 2 094 2 482 732  +48,1% +36,9% +18,5% -70,5%
Résultat opérationnel 796 1 207 1 673 2 277 2 493  +51,6% +38,6% +36,1% +9,5%
Résultat net 593 633 1 444 1 845 -  +6,8% +128,0% +27,8% -
Free Cash Flow 521 -90 -311 779 1 028  -117,3% +245,6% -350,5% +32,0%
Marge de FCF 27% -3% -8% 16% 18%  -112,6% +151,3% -293,9% +11,8%
ROIC - 10% 10% 12% 11%  - +8,2% +11,2% -2,6%
CROIC - -1% -2% 4% 5%  - +169,6% -302,8% +17,4%
Taux d’imposition 3% 3% 3% 2% -  -7,0% -2,1% -35,1% -
Capital investi 10 861 13 680 17 781 21 068 22 596  +26,0% +30,0% +18,5% +7,3%
Actions en circul. (en M) 2 020,2 2 150,2 2 311,3 2 387,1 2 551,5  +6,4% +7,5% +3,3% +6,9%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,9 1,0 0,3  +39,1% +27,4% +14,8% -72,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,6 0,8 -  +0,4% +112,2% +23,7% -
Free Cash Flow par action 0,3 - -0,1 0,3 0,4  -116,2% +221,5% -342,5% +23,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Education Group Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 60% 59% 58% 56%  +4,2% -1,2% -2,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 53% 57% 57% 52% 13%  +8,1% -0,4% -8,2% -75,0%
Marge opérationnelle 41% 45% 45% 48% 44%  +10,7% +0,8% +5,4% -7,3%
Marge bénéficiaire 30% 24% 39% 39% -  -22,0% +65,8% -1,1% -
Marge de FCF 27% -3% -8% 16% 18%  -112,6% +151,3% -293,9% +11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 6,5% 6,1% -  - +69,9% -5,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 14,8% 14,8% -  - +77,5% -0,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 12% 11%  - +8,2% +11,2% -2,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -2% 4% 5%  - +169,6% -302,8% +17,4%

 

Ratios de solvabilité de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,7 0,7 0,7  +10,1% -48,3% -1,6% +6,3%
Liquidité générale 1,3 1,5 0,7 0,8 0,8  +13,4% -53,6% +17,2% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,5 0,9 0,8 1,7  +417,2% +66,3% -9,6% +110,7%
Dette sur actifs 28% 28% 26% 21% 20%  +2,1% -9,7% -18,0% -6,6%
Dette sur capitaux propres 65% 60% 63% 50% 45%  -7,9% +5,5% -19,8% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 10,0 16,5 12,9 40,7 1,6  +65,9% -21,7% +214,9% -96,2%
   ∼ par l’EBIT 7,7 13,0 10,3 30,4 -  +69,9% -20,8% +194,4% -
   ∼ par le flux opérationel 11,0 9,8 15,6 45,1 8,2  -10,6% +58,7% +189,1% -81,8%
Coût de la dette - 2,0% 2,7% 0,9% 6,7%  - +37,0% -67,6% +660,1%

 

Graphique des dividendes de China Education Group Holdings Ltd

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Ratios de distribution de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 593 633 1 444 1 845 -  +6,8% +128,0% +27,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 521 -90 -311 779 1 028  -117,3% +245,6% -350,5% +32,0%
Dividende payé -190 -411 -637 -395 -1 217  +116,1% +55,1% -38,0% +208,1%
Distribution sur résultat net 32% 65% 44% 21% -  +102,3% -32,0% -51,5% -
Distribution sur FCF 36% -456% -205% 51% 118%  -1 351,4% -55,1% -124,8% +133,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Education Group Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 - -  +69,5% -17,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 45 17 75 2 2  -63,3% +352,8% -97,9% +31,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 7 10 8  - -42,2% +56,3% -24,2%
Conversion de l’encaisse - 6 69 -9 -6  - +1 123,2% -112,7% -34,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +16,9% -7,6% +2,9% +10,9%
Frais généraux sur CP 5% 4% 6% 6% 6%  -18,9% +35,5% +8,4% -3,7%
Frais généraux sur CA 18% 14% 17% 19% 17%  -23,0% +25,5% +7,7% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 6 5  +4 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Education Group Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -  +20,5% -205,8% -56,2% -17,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,6% -8,8% +4,0% -18,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +29,4% -6,9% -11,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +16,9% -7,6% +2,9% +10,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Education Group Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Education Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Koolearn Technology Holding 2,6 - -2,4 32,2 20,9 3,5 24,4
Hong-Kong China Education Group Holdings 1,3 8,1% 0,8 4,4 4,1 2,1 4,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Education Group Holdings

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Dividendes par action détachés par China Education Group Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,15----------
2023-0,37---0,19------
2022-0,20----------
2021-0,14--0,20-------
2020-0,09--0,13-------
2019-0,07--0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 955 2 678 3 682 4 756 5 616  +37,0% +37,5% +29,2% +18,1%
Charges d'exploitation -1 226 -1 584 -1 958 -2 642 -3 123  +29,3% +23,6% +35,0% +18,2%
   dont Coût des ventes -833 -1 077 -1 507 -2 002 -2 452  +29,2% +39,9% +32,8% +22,5%
   dont Frais généraux -353 -372 -643 -894 -957  +5,5% +72,6% +39,1% +7,0%
Résultat opérationnel 796 1 207 1 673 2 277 2 493  +51,6% +38,6% +36,1% +9,5%
Autres revenus/frais nets -47 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -104 -93 -162 -61 -469  -10,8% +75,0% -62,4% +668,9%
Résultat avant impôts 668 730 1 511 1 969 1 561  +9,2% +107,1% +30,3% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -19 -39 -33 -  -201,5% +102,8% -15,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
593 633 1 444 1 845 -  +6,8% +128,0% +27,8% -
 
EBITDA 1 033 1 529 2 094 2 482 732  +48,1% +36,9% +18,5% -70,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 774 1 175 1 630 2 239 2 451  +51,9% +38,7% +37,4% +9,5%
Taux d’imposition 3% 3% 3% 2% -  -7,0% -2,1% -35,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2  +28,7% +27,9% +25,1% +10,5%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,9 1,0 0,3  +39,1% +27,4% +14,8% -72,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,6 0,8 -  +0,4% +112,2% +23,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 906 5 041 5 876 6 175 6 973  +2,7% +16,6% +5,1% +12,9%
   dont Trésorerie 3 497 3 443 3 327 4 793 5 177  -1,5% -3,4% +44,1% +8,0%
   dont Placements à CT 660 823 1 620 215 570  +24,7% +96,8% -86,7% +165,1%
   dont Créances clients 241 121 754 20 31  -49,8% +522,6% -97,3% +55,0%
   dont Stock 1 1 1 - -  +119,1% +15,1% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 851 8 357 13 619 17 801 -  +42,8% +63,0% +30,7% -
Écart d'acquisitions 1 566 1 792 3 211 3 835 3 627  +14,5% +79,2% +19,4% -5,4%
Biens incorporels 2 760 2 300 3 221 5 100 4 840  -16,7% +40,1% +58,3% -5,1%
Actifs totaux 15 339 17 975 26 747 33 576 35 754  +17,2% +48,8% +25,5% +6,5%
 
Passifs courants 3 729 3 379 8 492 7 613 8 232  -9,4% +151,3% -10,4% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 23 33 27 56 52  +42,2% -19,1% +107,4% -7,1%
   dont Dette à court terme 285 292 0 0 -  +2,4% - - -
Dette à long terme 3 982 4 815 6 862 7 060 7 022  +20,9% +42,5% +2,9% -0,5%
Passifs totaux 8 331 9 067 15 828 19 568 17 450  +8,8% +74,6% +23,6% -10,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 229 -  +5,9% +5,6% +1 205 163,2% -
Bénéfices non répartis 3 773 4 445 6 030 7 875 6 812  +17,8% +35,6% +30,6% -13,5%
Capitaux propres 6 595 8 573 10 919 14 008 15 574  +30,0% +27,4% +28,3% +11,2%
 
Dette portant intérets 4 267 5 107 6 862 7 060 7 022  +19,7% +34,4% +2,9% -0,5%
Dette nette 110 840 1 914 2 052 1 275  +665,8% +127,8% +7,2% -37,9%
Fonds de roulement 1 177 1 662 -2 616 -1 438 -1 259  +41,2% -257,4% -45,0% -12,4%
Actions en circulation (en M) 2 020,2 2 150,2 2 311,3 2 387,1 2 551,5  +6,4% +7,5% +3,3% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 593 633 1 444 1 845 1 380  +6,8% +128,0% +27,8% -25,2%
 
Dépréciation 236 322 421 628 732  +36,2% +30,7% +49,2% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 268 505 -44 241 -  +88,1% -108,7% -647,7% -
Ajust. comptes débiteurs -240 -214 45 -125 -  -10,9% -121,1% -377,8% -
Ajust. des stocks 0 -1 0 - -  +9 085,7% -148,2% - -
Autres flux opérationnels 17 83 130 -259 -  +397,7% +56,7% -299,2% -
Flux opérationnel 1 141 911 2 530 2 753 3 846  -20,2% +177,7% +8,8% +39,7%
 
Dépenses d’investissement 620 1 001 2 841 1 974 2 818  +61,4% +183,8% -30,5% +42,8%
Investissements -2 268 -2 591 -1 221 1 682 -2 703  +14,2% -52,9% -237,8% -260,7%
Flux d’investissement -2 268 -2 591 -4 947 -1 744 -  +14,2% +91,0% -64,7% -
 
Dividendes payés 190 411 637 395 1 217  +116,1% +55,1% -38,0% +208,1%
Emprunts nets 3 081 577 1 924 674 -  -81,3% +233,3% -65,0% -
Flux de financement 2 810 1 630 2 360 459 -  -42,0% +44,8% -80,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 758 -105 -76 1 478 379  -106,0% -28,0% -2 044,7% -74,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - -0,1 0,3 0,4  -116,2% +221,5% -342,5% +23,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  02/2021 08/2021 02/2022 08/2022 02/2023  02-08/21 08-02/22 02-08/22 08-02/23
Chiffre d’affaires 1 823 1 859 2 351 2 405 2 775  +2,0% +26,4% +2,3% +15,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -746 -761 -957 -1 045 -1 182  +2,1% +25,7% +9,1% +13,2%
   dont Frais généraux -294 -349 -459 -448 -474  +18,6% +31,6% -2,3% +5,8%
Résultat opérationnel 976 697 1 363 914 1 259  -28,6% +95,5% -32,9% +37,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 -14 -44 -38 -43  -50,2% +207,7% -15,5% +14,6%
Résultat avant impôts 883 628 1 228 741 1 069  -28,8% +95,4% -39,7% +44,3%
Impôts sur les bénéfices -15 -4 -11 -6 -  -70,6% +145,4% -49,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
416 306 584 338 977  -26,4% +90,8% -42,1% +188,8%
 
EBITDA 495 472 610 631 175  -4,7% +29,2% +3,5% -72,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 959 692 1 351 907 1 250  -27,8% +95,1% -32,8% +37,7%
Taux d’imposition 2% 1% 1% 1% -  -58,7% +25,5% -15,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1  +0,2% +22,3% +2,4% +7,9%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1  -6,3% +25,0% +3,6% -74,1%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4  -27,6% +84,6% -42,0% +170,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  02/2021 08/2021 02/2022 08/2022 02/2023  02-08/21 08-02/22 02-08/22 08-02/23
Actifs courants 5 924 5 876 6 151 6 175 6 946  -0,8% +4,7% +0,4% +12,5%
   dont Trésorerie 2 523 3 327 3 236 4 793 3 302  +31,9% -2,7% +48,1% -31,1%
   dont Placements à CT 2 428 1 620 1 710 215 2 511  -33,3% +5,5% -87,4% +1 067,9%
   dont Créances clients 204 217 375 259 1 038  +6,7% +72,4% -30,9% +300,8%
   dont Stock 1 1 1 - -  +3,1% -15,5% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 234 13 619 16 802 17 801 18 859  +11,3% +23,4% +5,9% +5,9%
Écart d'acquisitions 3 305 3 211 3 896 3 835 3 833  -2,8% +21,3% -1,6% -0,1%
Biens incorporels 3 241 3 221 5 080 5 100 5 091  -0,6% +57,7% +0,4% -0,2%
Actifs totaux 24 899 26 747 32 175 33 576 34 870  +7,4% +20,3% +4,4% +3,9%
 
Passifs courants 5 803 6 249 7 997 7 613 8 259  +7,7% +28,0% -4,8% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 23 27 23 56 58  +19,3% -16,5% +148,7% +3,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 5 915 6 862 5 988 7 060 6 101  +16,0% -12,7% +17,9% -13,6%
Passifs totaux 14 147 15 828 16 323 19 568 19 289  +11,9% +3,1% +19,9% -1,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 229 0  0% +5,3% +1 144 900,0% -
Bénéfices non répartis 5 418 6 030 7 199 7 875 8 852  +11,3% +19,4% +9,4% +12,4%
Capitaux propres 10 752 10 919 13 336 14 008 15 581  +1,6% +22,1% +5,0% +11,2%
 
Dette portant intérets 5 915 6 862 5 988 7 060 6 101  +16,0% -12,7% +17,9% -13,6%
Dette nette 963 1 914 1 042 2 052 288  +98,7% -45,6% +97,0% -86,0%
Fonds de roulement 121 -373 -1 846 -1 438 -1 313  -407,8% +394,7% -22,1% -8,7%
Actions en circulation (en M) 2 272,6 2 311,3 2 389,3 2 387,1 2 551,1  +1,7% +3,4% -0,1% +6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Education Group Holdings Ltd (en MCNY)

  02/2021 08/2021 02/2022 08/2022 02/2023  02-08/21 08-02/22 02-08/22 08-02/23
Bénéfices nets 416 306 584 338 489  -26,4% +90,8% -42,1% +44,4%
 
Dépréciation 103 107 153 161 175  +4,1% +42,5% +5,1% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -58 36 -79 199 -179  -162,1% -318,5% -352,9% -189,6%
Ajust. comptes débiteurs -24 57 -51 -11 -  -337,7% -190,3% -77,6% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -2 57 2 -131 -  -2 759,3% -97,3% -8 493,3% -
Flux opérationnel 450 815 340 1 037 485  +81,2% -58,3% +205,1% -53,3%
 
Dépenses d’investissement 762 659 601 386 571  -13,6% -8,7% -35,8% +47,9%
Investissements -778 167 64 777 -1 144  -121,4% -61,5% +1 110,3% -247,2%
Flux d’investissement -1 877 -597 -986 114 -1 538  -68,2% +65,3% -111,6% -1 450,0%
 
Dividendes payés 318 318 - 198 -  0% - - -
Emprunts nets 355 579 241 96 -252  +63,4% -58,4% -60,2% -362,2%
Flux de financement 999 181 611 -382 308  -81,8% +237,0% -162,4% -180,6%
 
Variation nette de la trésorerie -440 402 -46 785 -746  -191,4% -111,5% -1 793,4% -194,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 -0,1 0,3 -  -149,3% -261,3% -349,4% -112,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.