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TravelSky Technology (0696.HK, CNE1000004J3)

TravelSky Technology Limited, together with its subsidiaries, provides information technology solutions for aviation and travel industry in the People's Republic of China. It primarily offers aviation information technology (AIT), distribution information technology, accounting, settlement, and clearing services. The company's AIT services consist of electronic travel distribution services, including inventory control system, computer reservation system, and airport passenger processing system services, as well as other related information technology solutions. It also provides cargo management services, as well as sells and installs related information systems; computer hardware and software development, and data network services; and computer system engineering design and installation and internet payment services. In addition, the company engages in technology development; sales of computers and auxiliary equipment; contracting of computer software and hardware …

Siège social : TravelSky High-Tech Industrial Park, Beijing, China, 101308

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TravelSky Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TravelSky Technology Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
932 562 000 100,0% - 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 23,1 - 1,2 9,2 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 22% 7,1% 2,9% 45,6% 173,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 HKD 11,6 8,8 12,3 7,4 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TravelSky Technology Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de TravelSky Technology Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +8,0% -31,8% -34,1% -39,7% -22,1% -51,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,8% -58,3% -57,3% -46,9% -22,9% +10,2% +49,3%

 

Équipe de direction de TravelSky Technology Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rongshun Huang GM & Executive Chairman 58 Jinsong Li CFO, Chief Accountant & Vice GM 54
Gang Rong Vice General Manager 62 Xiaoxing Zhu Chief Expert of Company 60
Leifeng Yuan Vice General Manager 58 Haifeng Liang Vice General Manager 52
Jinping Wang Vice General Manager 60 Xiaochun Yu Company Secretary 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TravelSky Technology Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,6 14,7 11,6 - 24,9
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TravelSky Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TravelSky Technology Ltd

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Fondamentaux de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 472 8 122 5 486 5 476 5 210  +8,7% -32,5% -0,2% -4,9%
EBITDA 3 031 3 415 1 559 1 236 1 023  +12,7% -54,3% -20,8% -17,2%
Résultat opérationnel 2 335 2 551 634 672 700  +9,3% -75,2% +6,0% +4,2%
Résultat net 2 325 2 543 363 551 626  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%
Free Cash Flow 885 1 375 -942 2 461 1 042  +55,5% -168,5% -361,4% -57,7%
Marge de FCF 12% 17% -17% 45% 20%  +43,0% -201,4% -361,9% -55,5%
ROIC - 13% 2% 3% 3%  - -82,1% +41,7% +1,1%
CROIC - 8% -5% 13% 5%  - -166,1% -361,5% -58,9%
Taux d’imposition 10% 8% 31% 8% -  -24,0% +303,8% -74,5% -
Capital investi 17 011 18 777 18 296 18 763 19 429  +10,4% -2,6% +2,6% +3,5%
Actions en circul. (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  0% +0% 0% +0%
EBITDA par action 1,0 1,2 0,5 0,4 0,3  +12,7% -54,3% -20,8% -17,2%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,1 0,2 0,2  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 -0,3 0,8 0,4  +55,5% -168,5% -361,4% -57,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TravelSky Technology Ltd

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Ratio de profitabilité de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 94% 91% 42% 38% 39%  -2,8% -53,8% -9,7% +3,0%
Marge d’EBITDA 41% 42% 28% 23% 20%  +3,7% -32,4% -20,6% -13,0%
Marge opérationnelle 31% 31% 12% 12% 13%  +0,5% -63,2% +6,2% +9,5%
Marge bénéficiaire 31% 31% 7% 10% 12%  +0,6% -78,9% +52,2% +19,4%
Marge de FCF 12% 17% -17% 45% 20%  +43,0% -201,4% -361,9% -55,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 1,6% 2,4% 2,5%  - -85,9% +50,4% +8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 2,0% 3,0% 3,3%  - -86,2% +52,0% +10,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 2% 3% 3%  - -82,1% +41,7% +1,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -5% 13% 5%  - -166,1% -361,5% -58,9%

 

Ratios de solvabilité de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,6 3,1 2,8 2,8 2,9  +18,5% -8,5% +0,5% +2,9%
Liquidité générale 2,8 3,4 3,5 3,3 3,3  +19,9% +5,4% -7,6% -0,4%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,2 -3,4 -7,9 -10,4  -2,4% +50,5% +134,5% +32,1%
Dette sur actifs - - - 0% 1%  - - - +7 551,4%
Dette sur capitaux propres - - - 0% 1%  - - - +7 713,5%
Couverture par l’EBITDA - 11,2 2,5 435,5 4,4  - -77,8% +17 328,5% -99,0%
   ∼ par l’EBIT - 8,4 1,0 185,1 -  - -87,9% +18 134,6% -
   ∼ par le flux opérationel - 7,3 - 1 037,0 5,8  - -100,0% +394 149 919,8% -99,4%
Coût de la dette - - - - 228,8%  - - - -

 

Graphique des dividendes de TravelSky Technology Ltd

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Ratios de distribution de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 325 2 543 363 551 626  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 885 1 375 -942 2 461 1 042  +55,5% -168,5% -361,4% -57,7%
Dividende payé -752 -855 -841 -59 -196  +13,7% -1,6% -93,0% +233,2%
Distribution sur résultat net 32% 34% 232% 11% 31%  +4,0% +589,6% -95,4% +193,2%
Distribution sur FCF 85% 62% -89% 2% 19%  -26,8% -243,7% -102,7% +687,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TravelSky Technology Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 39 25 9 7 9  -35,5% -64,5% -25,9% +42,1%
Délai paiement clients (DSO) 237 237 373 249 286  +0,3% +57,3% -33,3% +14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 379 205 232 250  - -45,8% +13,1% +7,8%
Conversion de l’encaisse - -116 177 23 45  - -252,4% -86,8% +93,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +1,6% -29,9% -5,7% -9,1%
Frais généraux sur CP 16% 14% 5% 4% 4%  -8,7% -64,1% -30,4% +24,8%
Frais généraux sur CA 35% 33% 17% 12% 16%  -7,3% -48,2% -28,5% +34,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 0,5  -0,75 +1 -0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 5 3 5 5  +4 -2 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TravelSky Technology Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +13,1% +2,8% +4,4% +2,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9  +7,1% +0% +35,4% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,1 0,1 -  +2,2% -74,2% -21,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +1,6% -29,9% -5,7% -9,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TravelSky Technology Ltd

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Sociétés possiblement comparables à TravelSky Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong TravelSky Technology 3,1 0,7% 0,6 23,1 9,0 2,5 9,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TravelSky Technology

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Dividendes par action détachés par TravelSky Technology Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,06------
2022-----0,06------
2021-----0,02------
2020-----0,32------
2019------0,31-----
2018------0,31-----
2017-----0,25------
2016-----0,20------
2015-----0,17------
2014-----0,18------
2013-----0,17------
2012-----0,15------
2011----0,19-------
2010----0,10-------
2009---0,110,08-------
2008---0,10--------
2007----0,15-------
2006---0,07--------
2005---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 472 8 122 5 486 5 476 5 210  +8,7% -32,5% -0,2% -4,9%
Charges d'exploitation -5 138 -5 570 -4 852 -5 327 -4 815  +8,4% -12,9% +9,8% -9,6%
   dont Coût des ventes -444 -698 -3 169 -3 387 -3 162  +57,2% +353,8% +6,9% -6,6%
   dont Frais généraux -2 640 -2 661 -930 -664 -849  +0,8% -65,0% -28,6% +27,9%
Résultat opérationnel 2 335 2 551 634 672 700  +9,3% -75,2% +6,0% +4,2%
Autres revenus/frais nets 331 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -304 -624 -3 -232  - +105,5% -99,5% +8 072,0%
Résultat avant impôts 2 650 2 820 314 664 735  +6,4% -88,9% +111,3% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -269 -217 -98 -53 -  -19,1% -145,0% -154,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 325 2 543 363 551 626  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%
 
EBITDA 3 031 3 415 1 559 1 236 1 023  +12,7% -54,3% -20,8% -17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 098 2 355 436 618 644  +12,2% -81,5% +41,6% +4,2%
Taux d’imposition 10% 8% 31% 8% -  -24,0% +303,8% -74,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,8 1,9 1,9 1,8  +8,7% -32,5% -0,2% -4,9%
EBITDA par action 1,0 1,2 0,5 0,4 0,3  +12,7% -54,3% -20,8% -17,2%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,1 0,2 0,2  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 755 14 136 13 691 15 639 16 779  +10,8% -3,1% +14,2% +7,3%
   dont Trésorerie 4 346 4 547 4 457 6 464 7 577  +4,6% -2,0% +45,0% +17,2%
   dont Placements à CT 2 611 3 103 800 3 310 3 312  +18,8% -74,2% +313,7% +0,1%
   dont Créances clients 4 845 5 281 5 610 3 735 4 084  +9,0% +6,2% -33,4% +9,3%
   dont Stock 48 48 78 61 82  +1,4% +60,9% -20,9% +32,7%
Placements à long terme 2 370 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 386 6 154 4 367 3 921 3 982  +40,3% -29,0% -10,2% +1,6%
Écart d'acquisitions 151 156 0 0 0  +3,3% -99,8% 0% +0,2%
Biens incorporels 506 527 2 070 1 908 359  +4,2% +292,4% -7,8% -81,2%
Actifs totaux 22 113 23 646 22 769 24 111 25 236  +6,9% -3,7% +5,9% +4,7%
 
Passifs courants 4 544 4 201 3 859 4 772 5 143  -7,5% -8,1% +23,7% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 1 164 725 1 800 2 145 2 183  -37,7% +148,2% +19,2% +1,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 3 0  - - - -
Dette à long terme - - - - 200  - - - -
Passifs totaux 4 686 4 413 4 001 5 351 6 008  -5,8% -9,3% +33,7% +12,3%
 
Action ordinaire 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 9 294 10 642 10 249 14 696 16 353  +14,5% -3,7% +43,4% +11,3%
Capitaux propres 17 011 18 777 18 296 18 760 19 228  +10,4% -2,6% +2,5% +2,5%
 
Dette portant intérets - - - 3 200  - - - +7 908,6%
Dette nette -6 958 -7 650 -5 257 -9 772 -10 689  +10,0% -31,3% +85,9% +9,4%
Fonds de roulement 8 212 9 935 9 832 10 866 11 636  +21,0% -1,0% +10,5% +7,1%
Actions en circulation (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 325 2 543 363 551 626  +9,4% -85,7% +52,0% +13,6%
 
Dépréciation 696 863 926 711 1 023  +24,0% +7,3% -23,3% +44,0%
Ajustements des bénéfices nets -308 -261 -1 124 -371 -  -15,3% +331,5% -67,0% -
Ajust. comptes débiteurs -546 71 2 595 917 -  -113,0% +3 565,7% -64,7% -
Ajust. des stocks -11 -1 -32 16 -20  -93,7% +4 723,9% -150,5% -223,4%
Autres flux opérationnels -1 000 -682 - - -  -31,8% - - -
Flux opérationnel 2 141 2 228 0 2 943 1 336  +4,1% -100,0% +1 792 120,1% -54,6%
 
Dépenses d’investissement 1 256 852 942 481 295  -32,1% +10,5% -48,9% -38,8%
Investissements -599 -1 079 0 -427 -142  +80,2% -100,0% +136 853,5% -66,7%
Flux d’investissement -599 -1 079 -312 -797 -142  +80,2% -71,1% +155,5% -82,1%
 
Dividendes payés 752 855 841 59 196  +13,7% -1,6% -93,0% +233,2%
Emprunts nets -83 -83 -86 -80 -  0% +3,3% -6,7% -
Flux de financement -764 -953 -1 -166 -98  +24,7% -99,9% +23 857,0% -41,1%
 
Variation nette de la trésorerie 788 200 -862 1 975 1 136  -74,6% -530,4% -329,1% -42,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 -0,3 0,8 0,4  +55,5% -168,5% -361,4% -57,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 2 838 2 638 2 272 2 938 3 308  -7,1% -13,9% +29,3% +12,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 443 -1 943 -1 300 -1 862 -1 475  +34,6% -33,1% +43,2% -20,8%
   dont Frais généraux -869 -205 -358 -491 -265  -76,4% +74,6% +37,4% -46,0%
Résultat opérationnel 326 345 418 281 1 339  +5,7% +21,2% -32,7% +375,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -57 -98 -115 -123 -124  +71,4% +16,8% +6,7% +1,1%
Résultat avant impôts 328 336 463 272 1 347  +2,7% +37,6% -41,1% +394,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -10 -3 - -70  -38,5% -66,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 138 222 600 600  +0,3% +60,5% +170,9% 0%
 
EBITDA 287 331 308 178 774  +15,6% -7,0% -42,4% +335,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 310 335 415 267 1 269  +8,0% +24,0% -35,7% +375,8%
Taux d’imposition 5% 3% 1% - 5%  -40,1% -75,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 0,8 1,0 1,1  -7,1% -13,9% +29,3% +12,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +15,6% -7,0% -42,4% +335,7%
Bénéfices par action - - 0,1 0,2 0,2  +0,3% +60,5% +170,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 14 627 15 639 16 551 16 779 19 290  +6,9% +5,8% +1,4% +15,0%
   dont Trésorerie 4 550 6 464 5 686 7 577 8 680  +42,1% -12,0% +33,3% +14,6%
   dont Placements à CT 3 717 3 310 4 723 3 342 3 580  -11,0% +42,7% -29,2% +7,1%
   dont Créances clients 5 903 4 913 5 152 4 145 6 716  -16,8% +4,8% -19,5% +62,0%
   dont Stock 90 61 80 82 81  -31,8% +31,0% +1,3% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 080 3 921 3 865 3 982 3 355  -3,9% -1,4% +3,0% -15,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 1 909 1 908 1 996 359 424  0% +4,7% -82,0% +18,0%
Actifs totaux 23 705 24 111 24 904 25 263 28 181  +1,7% +3,3% +1,4% +11,6%
 
Passifs courants 4 614 4 772 5 009 5 143 7 014  +3,4% +5,0% +2,7% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 1 857 2 145 2 138 2 183 1 991  +15,5% -0,3% +2,1% -8,8%
   dont Dette à court terme 0 3 5 0 320  - +100,0% - -
Dette à long terme - - 200 200 200  - - +0% 0%
Passifs totaux 5 193 5 351 5 378 6 033 7 898  +3,0% +0,5% +12,2% +30,9%
 
Action ordinaire 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 14 420 14 696 14 978 16 354 16 208  +1,9% +1,9% +9,2% -0,9%
Capitaux propres 18 513 18 760 19 044 19 229 20 284  +1,3% +1,5% +1,0% +5,5%
 
Dette portant intérets - 3 205 200 521  - +8 107,8% -2,4% +160,1%
Dette nette -8 266 -9 772 -10 203 -10 719 -11 739  +18,2% +4,4% +5,1% +9,5%
Fonds de roulement 10 014 10 866 11 542 11 636 12 276  +8,5% +6,2% +0,8% +5,5%
Actions en circulation (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TravelSky Technology Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 138 138 222 92 600  +0,3% +60,5% -58,6% +554,3%
 
Dépréciation 171 184 169 166 166  +7,3% -8,1% -1,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 193 -379 34 -83 -83  -296,1% -109,0% -343,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -281 740 -173 -545 -545  -363,1% -123,4% +215,6% 0%
Ajust. des stocks -6 14 -10 0 0  -330,7% -166,2% -100,6% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 499 972 248 506 506  +94,6% -74,4% +103,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 206 35 58 104 104  -83,0% +66,0% +79,7% 0%
Investissements -275 62 -702 -137 -137  -122,5% -1 234,6% -80,5% 0%
Flux d’investissement -455 57 -735 -212 -212  -112,4% -1 400,2% -71,2% 0%
 
Dividendes payés 29 29 1 5 5  0% -96,8% +420,0% 0%
Emprunts nets -20 -20 85 257 257  +3,4% -516,4% +203,3% 0%
Flux de financement -21 -62 83 244 244  +199,3% -233,2% +195,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 31 957 -392 550 550  +3 015,0% -141,0% -240,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1  +218,9% -79,7% +110,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.