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Kerry Properties Ltd

Kerry Properties (0683.HK, BMG524401079)

Kerry Properties Limited, an investment holding company, engages in the development, investment, management, and trading of properties in Hong Kong, Mainland China, and the Asia Pacific region. The company also owns and operates hotels; and provides logistics and international freight forwarding, consultancy, administrative support, project management, financial, IT system and consultancy, estate agency, and construction services. In addition, it is involved in the warehouse operations, as well as operation of restaurants, recreation parks, and ice rinks. The company was founded in 1978 and is headquartered in Quarry Bay, Hong Kong. Kerry Properties Limited is a subsidiary of Kerry Group Limited.

Siège social : Kerry Centre, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kerry Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kerry Properties Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 451 310 000 39,3% 60,7% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 7,3 1,7 0,2 10,5 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 25% 3,4% 1,6% -23,4% 18 345,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,4 HKD 15,8 13,0 14,1 11,9 19,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kerry Properties Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kerry Properties Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +10,6% +1,6% +9,9% -21,3% -21,7% -22,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,0% -36,5% -35,3% -11,4% +21,9% -3,5% +8,5%

 

Équipe de direction de Kerry Properties Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Khoon Hua Kuok Chairman & CEO 45 Hing Lun Au Deputy CEO & Executive Director 64
Wai Sin Cheng CFO & Company Secretary 49 Edwardo Erni Managing Director of Kerry Eas Logistics Limited 62

 

Présence de Kerry Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 22 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Kerry Properties Ltd

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Fondamentaux de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 433 18 025 14 526 15 327 14 590  -15,9% -19,4% +5,5% -4,8%
EBITDA 8 372 7 859 7 251 7 387 5 907  -6,1% -7,7% +1,9% -20,0%
Résultat opérationnel 7 863 7 382 6 773 11 399 4 139  -6,1% -8,2% +68,3% -63,7%
Résultat net 7 499 6 897 5 403 10 358 2 755  -8,0% -21,7% +91,7% -73,4%
Free Cash Flow 14 884 1 830 348 5 392 -404  -87,7% -81,0% +1 451,1% -107,5%
Marge de FCF 69% 10% 2% 35% -3%  -85,4% -76,4% +1 370,0% -107,9%
ROIC - 4% 3% 6% 2%  - -28,6% +101,7% -69,4%
CROIC - 1% 0% 4% 0%  - -82,5% +1 414,8% -107,4%
Taux d’imposition 27% 23% 35% 21% 33%  -12,5% +51,4% -41,6% +58,7%
Capital investi 131 346 141 936 154 407 149 039 156 158  +8,1% +8,8% -3,5% +4,8%
Actions en circul. (en M) 1 455,2 1 456,5 1 456,5 1 454,5 1 451,3  +0,1% 0% -0,1% -0,2%
EBITDA par action 5,8 5,4 5,0 5,1 4,1  -6,2% -7,7% +2,0% -19,9%
Bénéfices par action 5,2 4,7 3,7 7,1 1,9  -8,1% -21,7% +92,0% -73,3%
Free Cash Flow par action 10,2 1,3 0,2 3,7 -0,3  -87,7% -81,0% +1 453,2% -107,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kerry Properties Ltd

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Ratio de profitabilité de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 50% 58% 57% 48%  +18,7% +15,8% -1,2% -16,1%
Marge d’EBITDA 39% 44% 50% 48% 40%  +11,6% +14,5% -3,4% -16,0%
Marge opérationnelle 37% 41% 47% 74% 28%  +11,6% +13,9% +59,5% -61,9%
Marge bénéficiaire 35% 38% 37% 68% 19%  +9,4% -2,8% +81,7% -72,1%
Marge de FCF 69% 10% 2% 35% -3%  -85,4% -76,4% +1 370,0% -107,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 2,9% 5,2% 1,4%  - -27,0% +81,0% -73,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 5,1% 9,1% 2,4%  - -26,2% +78,9% -73,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 6% 2%  - -28,6% +101,7% -69,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 4% 0%  - -82,5% +1 414,8% -107,4%

 

Ratios de solvabilité de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 1,0 0,8 0,7  +2,9% +54,9% -17,9% -15,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 2,3 2,3 2,9  +5,7% +47,5% +2,1% +26,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,6 3,5 2,0 6,1  +52,2% -4,0% -42,7% +205,7%
Dette sur actifs 20% 23% 23% 16% 24%  +13,9% +0,6% -29,2% +46,0%
Dette sur capitaux propres 35% 40% 41% 28% 44%  +14,1% +2,5% -32,0% +57,9%
Couverture par l’EBITDA 14,9 9,7 9,3 13,1 3,6  -35,0% -4,1% +41,5% -72,9%
   ∼ par l’EBIT 14,0 9,1 8,7 12,2 3,3  -35,0% -4,6% +40,8% -73,3%
   ∼ par le flux opérationel 28,5 4,7 7,6 9,7 -0,2  -83,5% +62,0% +27,8% -102,2%
Coût de la dette - 2,2% 1,8% 1,5% 4,2%  - -16,0% -20,5% +184,8%

 

Graphique des dividendes de Kerry Properties Ltd

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Ratios de distribution de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 499 6 897 5 403 10 358 2 755  -8,0% -21,7% +91,7% -73,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 884 1 830 348 5 392 -404  -87,7% -81,0% +1 451,1% -107,5%
Dividende payé -2 106 -1 965 -1 966 -1 966 -1 962  -6,7% +0,1% 0% -0,2%
Distribution sur résultat net 28% 28% 36% 19% 71%  +1,5% +27,7% -47,8% +275,3%
Distribution sur FCF 14% 107% 566% 36% -486%  +659,1% +426,6% -93,6% -1 433,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kerry Properties Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 545 655 1 650 1 728 2 071  +20,2% +151,8% +4,7% +19,8%
Délai paiement clients (DSO) 7 10 11 4 42  +41,2% +5,2% -63,5% +990,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 7 13 6  - -74,6% +102,2% -53,0%
Conversion de l’encaisse - 639 1 654 1 719 2 106  - +158,7% +3,9% +22,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -19,5% -26,8% +3,3% -5,5%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 2% 2%  +34,8% -6,8% +16,8% -7,8%
Frais généraux sur CA 5% 9% 11% 13% 12%  +67,1% +25,0% +17,7% -9,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 0  -1 +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 6 7 3  +2 +2 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kerry Properties Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -5,7% +122,4% +10,4% +26,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,9% -5,2% +4,5% +0,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,2% -16,6% -0,8% -21,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -19,5% -26,8% +3,3% -5,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kerry Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Vanke 12,7 13,2% 0,8 2,1 5,4 0,6 7,0
Hong-Kong Wharf Holdings 9,3 1,5% 0,7 12,1 26,3 4,3 10,7
Hong-Kong Sino Land 8,3 7,3% 0,5 8,7 8,0 2,5 7,5
Hong-Kong Kerry Properties 2,5 9,4% 0,7 7,3 14,4 4,3 10,5
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,1 14,0% 0,9 5,2 1,0 1,6 9,7
Hong-Kong K Wah International Holdings 0,7 10,8% 0,5 4,0 2,0 1,7 8,6
Hong-Kong Gemdale Properties and Investment 0,5 2,9% 0,8 11,0 0,3 0,7 8,4
  Médiane 0,7 7,1% 0,7 7,7   1,7 7,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kerry Properties

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Dividendes par action détachés par Kerry Properties Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,95-------
2023-----0,95--0,40---
2022----0,95---0,40---
2021----0,95---0,40---
2020----0,95---0,40---
2019----0,95---0,40---
2018----0,90---0,40---
2017----0,80---0,45---
2016----0,60---0,30---
2015----0,60---0,30---
2014----0,55---0,30---
2013----0,46---0,29---
2012----0,39---0,34---
2011---0,44----0,34---
2010---0,34----0,29---
2009----0,34---0,25---
2008---0,54----0,25---
2007---0,54----0,25---
2006---0,42----0,17---
2005---0,34-----0,17--
2004---0,13---0,17----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 433 18 025 14 526 15 327 14 590  -15,9% -19,4% +5,5% -4,8%
Charges d'exploitation -13 570 -10 644 -7 753 -8 587 -9 846  -21,6% -27,2% +10,8% +14,7%
   dont Coût des ventes -12 430 -9 041 -6 139 -6 584 -7 606  -27,3% -32,1% +7,2% +15,5%
   dont Frais généraux -1 140 -1 602 -1 614 -2 003 -1 720  +40,5% +0,7% +24,1% -14,1%
Résultat opérationnel 7 863 7 382 6 773 11 399 4 139  -6,1% -8,2% +68,3% -63,7%
Autres revenus/frais nets 3 850 1 962 - - -  -49,0% - - -
Charge d'intérêt -563 -813 -782 -563 -1 662  +44,4% -3,8% -28,0% +195,3%
Résultat avant impôts 11 914 10 036 9 169 14 226 5 168  -15,8% -8,6% +55,1% -63,7%
Impôts sur les bénéfices -3 178 -2 343 -3 241 -2 936 -1 693  -26,3% +38,3% -9,4% -42,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 499 6 897 5 403 10 358 2 755  -8,0% -21,7% +91,7% -73,4%
 
EBITDA 8 372 7 859 7 251 7 387 5 907  -6,1% -7,7% +1,9% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 766 5 659 4 379 9 046 2 783  -1,9% -22,6% +106,6% -69,2%
Taux d’imposition 27% 23% 35% 21% 33%  -12,5% +51,4% -41,6% +58,7%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 12,4 10,0 10,5 10,1  -16,0% -19,4% +5,7% -4,6%
EBITDA par action 5,8 5,4 5,0 5,1 4,1  -6,2% -7,7% +2,0% -19,9%
Bénéfices par action 5,2 4,7 3,7 7,1 1,9  -8,1% -21,7% +92,0% -73,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 34 672 30 543 46 825 52 020 57 294  -11,9% +53,3% +11,1% +10,1%
   dont Trésorerie 13 861 11 744 16 429 16 514 10 438  -15,3% +39,9% +0,5% -36,8%
   dont Placements à CT 7 7 2 870 957 908  -3,9% +41 722,2% -66,6% -5,1%
   dont Créances clients 417 495 419 162 1 677  +18,8% -15,3% -61,5% +938,3%
   dont Stock 18 560 16 228 27 747 31 169 43 145  -12,6% +71,0% +12,3% +38,4%
Placements à long terme 26 832 31 018 - - -  +15,6% - - -
Biens corporels 5 694 7 254 7 235 7 372 6 447  +27,4% -0,3% +1,9% -12,5%
Écart d'acquisitions 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 170 185 177 884 195 769 200 056 201 475  +4,5% +10,1% +2,2% +0,7%
 
Passifs courants 23 804 19 835 20 617 22 443 19 497  -16,7% +3,9% +8,9% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 367 478 319 365 336  +30,2% -33,3% +14,6% -8,1%
   dont Dette à court terme 8 142 8 494 6 912 0 0  +4,3% -18,6% - -
Dette à long terme 25 663 31 737 37 622 32 210 47 372  +23,7% +18,5% -14,4% +47,1%
Passifs totaux 59 243 62 501 71 113 83 227 92 688  +5,5% +13,8% +17,0% +11,4%
 
Action ordinaire 1 455 1 457 1 457 1 454 1 451  +0,1% 0% -0,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 73 874 78 660 82 043 87 635 88 402  +6,5% +4,3% +6,8% +0,9%
Capitaux propres 97 541 101 705 109 873 116 829 108 787  +4,3% +8,0% +6,3% -6,9%
 
Dette portant intérets 33 805 40 231 44 534 32 210 47 372  +19,0% +10,7% -27,7% +47,1%
Dette nette 19 937 28 481 25 235 14 739 36 025  +42,9% -11,4% -41,6% +144,4%
Fonds de roulement 10 868 10 707 26 208 29 577 37 796  -1,5% +144,8% +12,9% +27,8%
Actions en circulation (en M) 1 455,2 1 456,5 1 456,5 1 454,5 1 451,3  +0,1% 0% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 499 6 897 9 169 10 358 2 755  -8,0% +32,9% +13,0% -73,4%
 
Dépréciation 509 478 478 520 483  -6,2% +0% +8,9% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 667 -2 404 -2 277 -6 893 -459  -9,8% -5,3% +202,7% -93,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 288 -212 -94 -628 300  -103,4% -55,7% +569,5% -147,8%
Ajust. des stocks 6 654 3 674 -373 -1 190 568  -44,8% -110,2% +218,7% -147,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 16 022 3 820 5 954 5 479 -360  -76,2% +55,9% -8,0% -106,6%
 
Dépenses d’investissement 1 138 1 990 5 607 87 44  +74,8% +181,8% -98,5% -49,8%
Investissements -7 871 -10 368 -220 3 693 -11  +31,7% -97,9% -1 781,1% -100,3%
Flux d’investissement -7 871 -10 368 -4 179 8 297 -17 138  +31,7% -59,7% -298,5% -306,5%
 
Dividendes payés 2 106 1 965 1 966 1 966 1 962  -6,7% +0,1% 0% -0,2%
Emprunts nets -4 543 7 449 4 142 -7 579 16 201  -264,0% -44,4% -283,0% -313,8%
Flux de financement -6 828 5 059 1 815 -13 577 13 545  -174,1% -64,1% -848,0% -199,8%
 
Variation nette de la trésorerie 750 -1 700 4 174 602 -5 151  -326,7% -345,6% -85,6% -956,1%
 
Free Cash Flow par action 10,2 1,3 0,2 3,7 -0,3  -87,7% -81,0% +1 453,2% -107,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 6 374 8 953 4 641 9 949 5 472  +40,5% -48,2% +114,4% -45,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 715 -3 869 -2 094 -5 512 -2 712  +42,5% -45,9% +163,2% -50,8%
   dont Frais généraux -936 -1 068 -844 -876 -904  +14,1% -20,9% +3,7% +3,3%
Résultat opérationnel 4 432 6 967 2 725 1 414 2 376  +57,2% -60,9% -48,1% +68,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 210 -456 -119 -1 922 -146  -62,3% -73,9% +1 513,9% -92,4%
Résultat avant impôts 5 723 8 503 3 460 1 708 2 902  +48,6% -59,3% -50,6% +69,9%
Impôts sur les bénéfices -620 -848 -271 -575 -436  +36,9% -68,0% +112,0% -24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 887 3 292 1 373 869 869  +74,5% -58,3% -36,7% 0%
 
EBITDA 1 741 1 953 1 548 1 406 1 230  +12,2% -20,7% -9,2% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 952 6 271 2 512 938 2 020  +58,7% -60,0% -62,7% +115,4%
Taux d’imposition 11% 10% 8% 34% 15%  -7,8% -21,4% +329,3% -55,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 6,2 3,2 6,9 3,8  +40,6% -48,1% +114,7% -45,0%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,1 1,0 0,8  +12,4% -20,7% -9,0% -12,5%
Bénéfices par action 1,3 2,3 0,9 0,6 0,6  +74,8% -58,3% -36,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 51 178 52 020 57 966 57 294 61 412  +1,6% +11,4% -1,2% +7,2%
   dont Trésorerie 15 033 16 514 16 157 11 347 16 034  +9,8% -2,2% -29,8% +41,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 176 1 015 3 063 698 2 729  -68,1% +201,8% -77,2% +290,8%
   dont Stock 31 831 31 169 37 768 43 145 42 011  -2,1% +21,2% +14,2% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 448 7 372 6 843 6 447 6 136  -1,0% -7,2% -5,8% -4,8%
Écart d'acquisitions - 123 - 123 -  - - - -
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 200 324 200 056 215 191 201 475 204 983  -0,1% +7,6% -6,4% +1,7%
 
Passifs courants 23 874 22 443 20 068 19 497 27 666  -6,0% -10,6% -2,8% +41,9%
   dont Créances fournisseurs 155 365 216 336 120  +135,3% -41,0% +55,8% -64,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 35 132 32 210 54 243 47 372 45 140  -8,3% +68,4% -12,7% -4,7%
Passifs totaux 87 482 83 227 87 091 92 688 98 749  -4,9% +4,6% +6,4% +6,5%
 
Action ordinaire 1 457 1 454 1 454 1 451 1 451  -0,1% 0% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis 84 346 87 635 88 075 88 402 87 879  +3,9% +0,5% +0,4% -0,6%
Capitaux propres 112 842 116 829 113 579 108 787 106 234  +3,5% -2,8% -4,2% -2,3%
 
Dette portant intérets 35 132 32 210 54 243 47 372 45 140  -8,3% +68,4% -12,7% -4,7%
Dette nette 20 098 15 697 38 086 36 025 29 106  -21,9% +142,6% -5,4% -19,2%
Fonds de roulement 27 304 29 577 37 897 37 796 33 745  +8,3% +28,1% -0,3% -10,7%
Actions en circulation (en M) 1 456,5 1 454,5 1 453,8 1 451,3 1 451,3  -0,1% 0% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 887 3 292 1 373 4 869  +74,5% -58,3% -99,7% +21 340,6%
 
Dépréciation 129 131 125 116 115  +0,9% -4,0% -7,6% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets -586 -2 861 -1 574 1 344 -59  +388,5% -45,0% -185,4% -104,4%
Ajust. comptes débiteurs -314 -314 - 150 -  0% - - -
Ajust. des stocks -595 -595 - 284 -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 430 1 309 -75 -105 926  -8,5% -105,7% +40,2% -981,2%
 
Dépenses d’investissement 14 29 5 16 19  +100,4% -81,7% +210,5% +13,2%
Investissements -68 1 915 0 -6 -41  -2 910,5% -100,0% +3 142,7% +633,6%
Flux d’investissement -463 4 612 -9 348 779 452  -1 095,7% -302,7% -108,3% -41,9%
 
Dividendes payés 692 291 691 290 689  -57,9% +137,2% -58,0% +137,4%
Emprunts nets -1 026 -2 763 10 287 -2 187 1 938  +169,2% -472,3% -121,3% -188,6%
Flux de financement -1 718 -5 070 9 567 -2 794 1 153  +195,0% -288,7% -129,2% -141,3%
 
Variation nette de la trésorerie -693 994 -171 -2 405 2 343  -243,4% -117,2% +1 310,4% -197,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 -0,1 -0,1 0,6  -9,5% -106,3% +51,8% -846,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.