Celltrion (068270.KO, KR7068270008)
Celltrion, Inc., together with its subsidiaries, develops and produces therapeutics based on proteins including oncology treatment drugs in South Korea. The company markets bio pharmaceuticals; generic pharmaceuticals; covid-19 test kits. Its antibody biosimilar pipeline includes CT-P39 for the treatment of asthma and urticaria that is in phase 3 clinical trial; CT-P17 for the treatment of autoimmune diseases which is in phase 3 clinical trial; CT-P16 for the treatment of non-small cell lung cancer and colon cancer that is in phase 3 clinical trial; CT-P41 for the treatment of osteoporosis and bone loss, which is in phase 3 clinical trial; CT-P43 for the treatment of psoriasis, crohn's disease, and ulcerative colitis that is in phase 3 clinical trial; …
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- Big-Cap : 35 164 700 MKRW (24 615 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 6,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion
Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 851 000 | 70,3% | 28,0% | 17,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 75,8 | 24,6 | - | 2,2 | 38,5 | 15,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 25% | 5,0% | 3,2% | -25,1% | -98,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 172 000,0 KRW | 229 929,0 | 181 832,0 | 165 596,0 | 131 000,0 | 241 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,3% | -6,3% | -2,1% | +20,5% | +0,3% | +14,2% | -40,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -12,0% | -3,7% | -29,8% | +123,5% | +104,0% | +159,7% | +350,3% |
Équipe de direction de Celltrion Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyong-Gi Kim | CEO & Internal Director | 59 | Woo-Sung Kee | CEO & Internal Director | 63 |
| Jin-seok Seo | Co-CEO & Inside Co-Chairman of the Board | - | Stephen Yeum | Founder | - |
| Min-Cheol Shin | Director of Finance | 53 | Ji-Hoon Choi | Director of Legal Affairs | 53 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,9 | 20,7 | 7,3 | 1 | 30,1 |
| Risque | Négligeable | Moyen | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Celltrion Inc
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Fondamentaux de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 128 460 | 1 849 116 | 1 911 601 | 2 283 967 | 2 176 432 | +63,9% | +3,4% | +19,5% | -4,7% | |
| EBITDA | 535 252 | 892 427 | 971 017 | 873 588 | 245 827 | +66,7% | +8,8% | -10,0% | -71,9% | |
| Résultat opérationnel | 381 532 | 718 577 | 756 857 | 647 198 | 651 481 | +88,3% | +5,3% | -14,5% | +0,7% | |
| Résultat net | 301 030 | 517 760 | 579 465 | - | - | +72,0% | +11,9% | - | - | |
| Free Cash Flow | 187 856 | -190 646 | 589 594 | -311 122 | 183 426 | -201,5% | -409,3% | -152,8% | -159,0% | |
| Marge de FCF | 17% | -10% | 31% | -14% | 8% | -161,9% | -399,2% | -144,2% | -161,9% | |
| ROIC | - | 16% | 14% | 11% | 5% | - | -12,4% | -16,6% | -56,2% | |
| CROIC | - | -5% | 13% | -6% | 2% | - | -359,5% | -148,1% | -125,7% | |
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 21% | 15% | - | -5,2% | +3,5% | -26,8% | - | |
| Capital investi | 3 251 912 | 4 078 992 | 4 657 219 | 4 928 804 | 17 079 817 | +25,4% | +14,2% | +5,8% | +246,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 145,2 | 145,5 | 145,5 | 138,3 | 207,3 | +0,2% | +0,1% | -5,0% | +49,9% | |
| EBITDA par action | 3 687,5 | 6 135,4 | 6 672,2 | 6 315,8 | 1 185,7 | +66,4% | +8,7% | -5,3% | -81,2% | |
| Bénéfices par action | 2 073,9 | 3 559,6 | 3 981,7 | - | - | +71,6% | +11,9% | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 1 294,2 | -1 310,7 | 4 051,3 | -2 249,3 | 884,7 | -201,3% | -409,1% | -155,5% | -139,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion Inc
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Ratio de profitabilité de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 56% | 56% | 58% | 45% | 48% | -1,0% | +4,1% | -21,8% | +6,9% | |
| Marge d’EBITDA | 47% | 48% | 51% | 38% | 11% | +1,8% | +5,2% | -24,7% | -70,5% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 39% | 40% | 28% | 30% | +14,9% | +1,9% | -28,4% | +5,6% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 28% | 30% | - | - | +5,0% | +8,3% | - | - | |
| Marge de FCF | 17% | -10% | 31% | -14% | 8% | -161,9% | -399,2% | -144,2% | -161,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 11,7% | 10,8% | - | - | - | -7,1% | - | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,1% | 16,0% | - | - | - | -6,0% | - | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 16% | 14% | 11% | 5% | - | -12,4% | -16,6% | -56,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | 13% | -6% | 2% | - | -359,5% | -148,1% | -125,7% |
Ratios de solvabilité de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 0,7 | -10,4% | +2,1% | -13,3% | -61,7% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | -12,3% | +6,7% | -10,9% | -10,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | 0,1 | -0,5 | 0,2 | -2,7 | -132,2% | -704,3% | -145,2% | -1 299,9% | |
| Dette sur actifs | 13% | 15% | 13% | 13% | 0% | +20,6% | -15,1% | +2,7% | -96,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 18% | 23% | 19% | 19% | 1% | +30,9% | -19,0% | +1,0% | -96,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 49,4 | 118,9 | 117,9 | 116,4 | 25,4 | +140,6% | -0,9% | -1,3% | -78,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 35,2 | 95,8 | 91,9 | 86,2 | - | +171,8% | -4,1% | -6,2% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 43,8 | 46,7 | 110,6 | 0,1 | 55,6 | +6,8% | +136,6% | -99,9% | +48 217,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 2,2% | - | -8,2% | -9,9% | +121,6% |
Graphique des dividendes de Celltrion Inc
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Ratios de distribution de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 301 030 | 517 760 | 579 465 | - | - | +72,0% | +11,9% | - | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 187 856 | -190 646 | 589 594 | -311 122 | 183 426 | -201,5% | -409,3% | -152,8% | -159,0% | |
| Dividende payé | -4 | -4 | -4 | -102 451 | -51 664 | 0% | 0% | +2 709 533,3% | -49,6% | |
| Distribution sur résultat net | 0% | 0% | 0% | - | - | -41,9% | -10,6% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 0% | 0% | 0% | -33% | 28% | -198,5% | -132,3% | -5 135 007,0% | -185,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 226 | 171 | 262 | 180 | 987 | -24,5% | +53,3% | -31,3% | +449,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 277 | 284 | 244 | 275 | 158 | +2,7% | -13,9% | +12,7% | -42,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 14 | 29 | 14 | 5 | - | +113,8% | -51,7% | -63,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 441 | 477 | 441 | 1 139 | - | +8,1% | -7,5% | +158,4% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | +26,0% | -8,5% | +15,1% | -71,8% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +6,6% | +73,2% | +13,3% | -55,3% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 1% | 3% | 3% | 5% | -22,1% | +98,5% | +0,2% | +92,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0 | -0,25 | -0,25 | -0,5 | 0,56 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | +1 | +3 | -3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Celltrion Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -0,5% | +13,0% | -15,5% | -54,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | -3,1% | +9,1% | +10,0% | -66,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - | +44,8% | -6,8% | -17,6% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 212,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | +26,0% | -8,5% | +15,1% | -71,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 213,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion
Dividendes par action détachés par Celltrion Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721,15 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,86 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,90 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,93 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,93 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 128 460 | 1 849 116 | 1 911 601 | 2 283 967 | 2 176 432 | +63,9% | +3,4% | +19,5% | -4,7% | |
| Charges d'exploitation | -251 958 | -309 085 | -348 936 | -385 497 | -1 524 950 | +22,7% | +12,9% | +10,5% | +295,6% | |
| dont Coût des ventes | -494 966 | -821 452 | -805 807 | -1 251 270 | -1 124 562 | +66,0% | -1,9% | +55,3% | -10,1% | |
| dont Frais généraux | -19 288 | -24 632 | -50 533 | -60 475 | -110 868 | +27,7% | +105,2% | +19,7% | +83,3% | |
| Résultat opérationnel | 381 532 | 718 577 | 756 857 | 647 198 | 651 481 | +88,3% | +5,3% | -14,5% | +0,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 499 | -61 425 | -5 547 | -21 025 | - | -12 414,5% | -91,0% | +279,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -10 828 | -7 503 | -8 238 | -7 508 | -9 665 | -30,7% | +9,8% | -8,9% | +28,7% | |
| Résultat avant impôts | 382 031 | 657 152 | 751 310 | 626 173 | 671 096 | +72,0% | +14,3% | -16,7% | +7,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -80 589 | -131 449 | -155 530 | -94 827 | - | +63,1% | +18,3% | -39,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 301 030 | 517 760 | 579 465 | - | - | +72,0% | +11,9% | - | - | |
| EBITDA | 535 252 | 892 427 | 971 017 | 873 588 | 245 827 | +66,7% | +8,8% | -10,0% | -71,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 301 049 | 574 841 | 600 178 | 549 188 | 552 822 | +90,9% | +4,4% | -8,5% | +0,7% | |
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 21% | 15% | - | -5,2% | +3,5% | -26,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 774,4 | 12 712,6 | 13 135,4 | 16 512,3 | 10 497,8 | +63,5% | +3,3% | +25,7% | -36,4% | |
| EBITDA par action | 3 687,5 | 6 135,4 | 6 672,2 | 6 315,8 | 1 185,7 | +66,4% | +8,7% | -5,3% | -81,2% | |
| Bénéfices par action | 2 073,9 | 3 559,6 | 3 981,7 | - | - | +71,6% | +11,9% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 785 116 | 2 516 495 | 3 074 471 | 2 929 792 | 5 009 358 | +41,0% | +22,2% | -4,7% | +71,0% | |
| dont Trésorerie | 546 138 | 684 294 | 1 188 326 | 551 187 | 564 612 | +25,3% | +73,7% | -53,6% | +2,4% | |
| dont Placements à CT | 81 682 | 14 034 | 31 575 | 43 277 | 192 885 | -82,8% | +125,0% | +37,1% | +345,7% | |
| dont Créances clients | 855 035 | 1 438 414 | 1 279 714 | 1 723 548 | 939 169 | +68,2% | -11,0% | +34,7% | -45,5% | |
| dont Stock | 306 710 | 384 325 | 578 057 | 616 352 | 3 041 453 | +25,3% | +50,4% | +6,6% | +393,5% | |
| Placements à long terme | 65 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 923 593 | 946 280 | 950 412 | - | - | +2,5% | +0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 3 026 | 62 924 | 33 011 | 35 159 | 11 475 385 | +1 979,5% | -47,5% | +6,5% | +32 538,9% | |
| Biens incorporels | 1 005 167 | 1 341 265 | 1 458 560 | 1 587 168 | 1 860 733 | +33,4% | +8,7% | +8,8% | +17,2% | |
| Actifs totaux | 3 859 647 | 5 020 121 | 5 674 123 | 5 891 652 | 19 917 534 | +30,1% | +13,0% | +3,8% | +238,1% | |
| Passifs courants | 657 226 | 1 056 767 | 1 210 480 | 1 294 098 | 2 470 579 | +60,8% | +14,5% | +6,9% | +90,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 42 700 | 33 963 | 80 723 | 50 270 | 50 853 | -20,5% | +137,7% | -37,7% | +1,2% | |
| dont Dette à court terme | 352 300 | 571 445 | 569 598 | 637 864 | - | +62,2% | -0,3% | +12,0% | - | |
| Dette à long terme | 139 502 | 199 870 | 170 383 | 151 580 | 99 133 | +43,3% | -14,8% | -11,0% | -34,6% | |
| Passifs totaux | 986 733 | 1 592 541 | 1 623 748 | 1 617 448 | 2 791 740 | +61,4% | +2,0% | -0,4% | +72,6% | |
| Action ordinaire | 128 338 | 134 998 | 137 947 | 140 805 | - | +5,2% | +2,2% | +2,1% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 963 728 | 2 475 297 | 3 052 474 | 3 485 110 | 3 963 574 | +26,1% | +23,3% | +14,2% | +13,7% | |
| Capitaux propres | 2 760 109 | 3 307 677 | 3 917 238 | 4 139 360 | 16 980 683 | +19,8% | +18,4% | +5,7% | +310,2% | |
| Dette portant intérets | 491 802 | 771 315 | 739 981 | 789 444 | 99 133 | +56,8% | -4,1% | +6,7% | -87,4% | |
| Dette nette | -136 017 | 72 986 | -479 919 | 194 980 | -658 364 | -153,7% | -757,5% | -140,6% | -437,7% | |
| Fonds de roulement | 1 127 890 | 1 459 728 | 1 863 991 | 1 635 695 | 2 538 779 | +29,4% | +27,7% | -12,2% | +55,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 145,2 | 145,5 | 145,5 | 138,3 | 207,3 | +0,2% | +0,1% | -5,0% | +49,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 301 443 | 525 703 | 595 779 | 542 566 | 535 648 | +74,4% | +13,3% | -8,9% | -1,3% | |
| Dépréciation | 153 720 | 173 850 | 214 160 | 226 390 | 245 827 | +13,1% | +23,2% | +5,7% | +8,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 39 949 | 166 457 | 117 926 | - | - | +316,7% | -29,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 503 | -536 798 | 109 325 | - | - | +7 054,3% | -120,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -172 266 | -129 746 | -267 775 | -214 976 | 57 252 | -24,7% | +106,4% | -19,7% | -126,6% | |
| Autres flux opérationnels | 136 969 | 167 069 | 113 977 | - | - | +22,0% | -31,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 473 994 | 350 747 | 911 159 | 864 | 537 159 | -26,0% | +159,8% | -99,9% | +62 104,8% | |
| Dépenses d’investissement | 286 138 | 541 392 | 321 565 | 311 986 | 353 732 | +89,2% | -40,6% | -3,0% | +13,4% | |
| Investissements | 18 620 | 58 131 | -57 031 | -297 051 | -138 865 | +212,2% | -198,1% | +420,9% | -53,3% | |
| Flux d’investissement | -251 441 | -471 983 | -355 825 | - | - | +87,7% | -24,6% | - | - | |
| Dividendes payés | 4 | 4 | 4 | 102 451 | 51 664 | 0% | 0% | +2 709 533,3% | -49,6% | |
| Emprunts nets | -28 966 | 277 341 | -35 592 | - | - | -1 057,5% | -112,8% | - | - | |
| Flux de financement | -85 920 | 265 988 | -69 278 | -350 219 | - | -409,6% | -126,0% | +405,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 135 590 | 138 156 | 504 032 | -637 139 | 13 425 | +1,9% | +264,8% | -226,4% | -102,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1 294,2 | -1 310,7 | 4 051,3 | -2 249,3 | 884,7 | -201,3% | -409,1% | -155,5% | -139,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 510 639 | 597 564 | 523 978 | 672 292 | 382 598 | +17,0% | -12,3% | +28,3% | -43,1% | |
| Charges d'exploitation | -99 338 | -81 742 | -93 176 | -404 662 | -364 174 | -17,7% | -214,0% | -534,3% | -10,0% | |
| dont Coût des ventes | -310 672 | -333 387 | -247 808 | -301 942 | -241 425 | +7,3% | -25,7% | +21,8% | -20,0% | |
| dont Frais généraux | -225 685 | -81 742 | -93 176 | -102 720 | -166 770 | -63,8% | +14,0% | +10,2% | +62,4% | |
| Résultat opérationnel | 57 998 | 182 435 | 182 994 | 267 629 | 18 423 | +214,6% | +0,3% | +46,3% | -93,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 505 | 25 854 | 6 705 | - | - | -372,0% | -74,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 902 | -2 103 | -2 077 | -2 032 | -3 454 | +10,5% | -1,2% | -2,2% | +69,9% | |
| Résultat avant impôts | 48 492 | 208 289 | 189 699 | 282 884 | -9 776 | +329,5% | -8,9% | +49,1% | -103,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 936 | -41 145 | -38 826 | - | - | -287,6% | -5,6% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 114 844 | 238 209 | 239 490 | 60 686 | 72 871 | +107,4% | +0,5% | -74,7% | +20,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 31 762 | 146 397 | 145 541 | 212 854 | 12 896 | +360,9% | -0,6% | +46,3% | -93,9% | |
| Taux d’imposition | 45% | 20% | 20% | - | - | -56,3% | +3,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 691,7 | 4 176,3 | 3 673,0 | 4 760,0 | 1 845,4 | +13,1% | -12,1% | +29,6% | -61,2% | |
| EBITDA par action | 830,3 | 1 664,8 | 1 678,8 | 429,7 | 351,5 | +100,5% | +0,8% | -74,4% | -18,2% | |
| Bénéfices par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 929 792 | 3 086 378 | 3 205 913 | 3 395 041 | 5 009 358 | +5,3% | +3,9% | +5,9% | +47,5% | |
| dont Trésorerie | 551 187 | 498 686 | 626 866 | 361 411 | 564 612 | -9,5% | +25,7% | -42,3% | +56,2% | |
| dont Placements à CT | 43 277 | 41 575 | 46 053 | 43 051 | 192 885 | -3,9% | +10,8% | -6,5% | +348,0% | |
| dont Créances clients | 1 723 548 | 1 957 823 | 1 969 105 | 2 344 909 | 939 169 | +13,6% | +0,6% | +19,1% | -59,9% | |
| dont Stock | 616 352 | 519 647 | 505 278 | 525 028 | 3 041 453 | -15,7% | -2,8% | +3,9% | +479,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 35 159 | 36 117 | 36 353 | 37 194 | 11 475 385 | +2,7% | +0,7% | +2,3% | +30 753,0% | |
| Biens incorporels | 1 587 168 | 1 598 224 | 1 598 516 | 1 601 458 | 1 860 733 | +0,7% | +0% | +0,2% | +16,2% | |
| Actifs totaux | 5 891 652 | 6 126 910 | 6 287 885 | 6 555 089 | 19 917 534 | +4,0% | +2,6% | +4,2% | +203,8% | |
| Passifs courants | 1 294 098 | 1 531 921 | 1 590 085 | 1 824 294 | 2 470 579 | +18,4% | +3,8% | +14,7% | +35,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 50 270 | 61 844 | 42 751 | 46 549 | 50 853 | +23,0% | -30,9% | +8,9% | +9,2% | |
| dont Dette à court terme | 637 864 | 632 801 | 667 091 | - | - | -0,8% | +5,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 151 580 | 144 761 | 170 631 | 116 433 | 99 133 | -4,5% | +17,9% | -31,8% | -14,9% | |
| Passifs totaux | 1 617 448 | 1 848 149 | 1 895 104 | 2 075 038 | 2 791 740 | +14,3% | +2,5% | +9,5% | +34,5% | |
| Action ordinaire | 140 805 | 146 331 | 146 391 | - | - | +3,9% | +0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 485 110 | 3 593 186 | 3 740 693 | 3 962 520 | 3 963 574 | +3,1% | +4,1% | +5,9% | +0% | |
| Capitaux propres | 4 139 360 | 4 146 239 | 4 256 027 | 4 334 763 | 16 980 683 | +0,2% | +2,6% | +1,8% | +291,7% | |
| Dette portant intérets | 789 444 | 777 562 | 837 722 | 116 433 | 99 133 | -1,5% | +7,7% | -86,1% | -14,9% | |
| Dette nette | 194 980 | 237 301 | 164 803 | -288 029 | -658 364 | +21,7% | -30,6% | -274,8% | +128,6% | |
| Fonds de roulement | 1 635 695 | 1 554 458 | 1 615 829 | 1 570 747 | 2 538 779 | -5,0% | +3,9% | -2,8% | +61,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 138,3 | 143,1 | 142,7 | 141,2 | 207,3 | +3,4% | -0,3% | -1,0% | +46,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 70 428 | 167 143 | 150 873 | 221 827 | 1 054 | +137,3% | -9,7% | +47,0% | -99,5% | |
| Dépréciation | 56 847 | 55 774 | 56 497 | 60 686 | 72 871 | -1,9% | +1,3% | +7,4% | +20,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -20 208 | 110 560 | -715 | -23 115 | -29 479 | -647,1% | -100,6% | +3 134,4% | +27,5% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 87 310 | 151 252 | 284 209 | -47 894 | 149 591 | +73,2% | +87,9% | -116,9% | -412,3% | |
| Dépenses d’investissement | 83 394 | 74 378 | 91 565 | 98 811 | 88 978 | -10,8% | +23,1% | +7,9% | -10,0% | |
| Investissements | -100 764 | -82 830 | -92 598 | -98 553 | 135 116 | -17,8% | +11,8% | +6,4% | -237,1% | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | - | 62 209 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -19 078 | -123 714 | -63 643 | - | - | +548,5% | -48,6% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -37 997 | -52 501 | 128 180 | -265 455 | 203 200 | +38,2% | -344,2% | -307,1% | -176,5% | |
| Free Cash Flow par action | 28,3 | 537,3 | 1 350,4 | -1 038,7 | 292,4 | +1 797,7% | +151,3% | -176,9% | -128,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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