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Techtronic Industries Co Ltd

Techtronic Industries (0669.HK, HK0669013440)

Techtronic Industries Company Limited engages in the design, manufacture, and marketing of power tools, outdoor power equipment, and floorcare and cleaning products in the North America, Europe, and internationally. The company operates through Power Equipment, and Floorcare & Cleaning Segments. It offers power tools, power tool accessories, outdoor products, and outdoor product accessories under the MILWAUKEE, EMPIRE, AEG, RYOBI, HOMELITE, and HART brands, as well as to original equipment manufacturer (OEM) customers. The company also provides floorcare products and accessories under the HOOVER, DIRT DEVIL, VAX, and ORECK brands, as well as to OEM customers; and offers inspection services. It serves Do-It-Yourself /Consumer, professional, and industrial users in the home improvement, repair, maintenance, construction, and infrastructure industries. Techtronic Industries Company Limited was founded in …

Siège social : Kowloon Commerce Centre, Kwai Chung, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Techtronic Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Techtronic Industries Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 834 590 000 74,4% 25,2% 44,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 16,9 - 4,4 126,1 14,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 7% 17,8% 5,4% 10,2% 0,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,1 HKD 109,4 89,9 83,4 67,4 110,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,8% +23,0% +16,7% +46,1% +32,6% -8,1% -10,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,9% +128,4% +169,3% +291,1% +313,1% +377,7% +501,5%

 

Équipe de direction de Techtronic Industries Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Horst Julius Pudwill M.Sc. Founder & Group Executive Chairman 79 Joseph Galli Jr., BSBA, M.B.A. CEO & Group Executive Director 65
Stephan Horst Pudwill Group Executive Vice Chairman 47 Chi Chung Chan ACA, CPA (Pract.), FCCA, FCPA Group CFO & Executive Director 70
Kin Wah Chan APVC, FCCA, FCPA Operations Director & Group Executive Director 64 Camille Jojo Executive Director & Head of Group Legal, Compliance and Corporate Governance 68
Dyann L. Kostello Vice-President and General Counsel - Alexandre Duarte President of Europe, Middle East & African Operations -
Scott Hetherington Senior Vice President of Tax & Treasury - Sean Dougherty Deputy Group Chief Financial Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Techtronic Industries Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,2 14,2 14,6 1 34,0
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Techtronic Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 2 5,2%

 

Graphique des profits et résultats de Techtronic Industries Co Ltd

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Fondamentaux de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 021 7 667 9 812 13 203 13 254  +9,2% +28,0% +34,6% +0,4%
EBITDA 849 999 1 272 1 488 1 576  +17,6% +27,4% +16,9% +5,9%
Résultat opérationnel 607 673 868 1 224 1 227  +10,8% +29,0% +41,0% +0,2%
Résultat net 552 615 801 1 099 1 077  +11,3% +30,2% +37,2% -2,0%
Free Cash Flow 399 109 541 -847 652  -72,8% +397,9% -256,6% -176,9%
Marge de FCF 6% 1% 6% -6% 5%  -75,0% +289,1% -216,4% -176,7%
ROIC - 14% 16% 21% 19%  - +11,4% +29,8% -9,4%
CROIC - 2% 11% -15% 11%  - +330,2% -244,2% -169,5%
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  -1,1% 0% +0% -1,5%
Capital investi 3 853 4 882 5 228 5 753 6 405  +26,7% +7,1% +10,0% +11,3%
Actions en circul. (en M) 1 828,5 1 830,0 1 832,6 1 834,5 1 834,7  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9  +17,5% +27,2% +16,8% +5,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6  +11,2% +30,0% +37,1% -2,0%
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,3 -0,5 0,4  -72,8% +397,2% -256,4% -176,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 38% 38% 39% 39%  +1,3% +1,4% +1,4% +1,4%
Marge d’EBITDA 12% 13% 13% 11% 12%  +7,7% -0,5% -13,1% +5,5%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 9% 9%  +1,5% +0,8% +4,7% -0,1%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 8% 8%  +1,9% +1,8% +2,0% -2,4%
Marge de FCF 6% 1% 6% -6% 5%  -75,0% +289,1% -216,4% -176,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 9,4% 9,8% 8,2%  - +7,0% +4,7% -16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 21,9% 25,5% 21,7%  - +15,1% +16,1% -14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 16% 21% 19%  - +11,4% +29,8% -9,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 11% -15% 11%  - +330,2% -244,2% -169,5%

 

Ratios de solvabilité de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5  -3,8% -13,7% -21,5% -16,7%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4  -3,3% -0,5% -12,7% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,1 -0,2 -0,6 -0,2  -112,6% -451,0% +225,3% -73,4%
Dette sur actifs 13% 19% 14% 8% 9%  +54,2% -26,9% -43,9% +13,8%
Dette sur capitaux propres 26% 44% 34% 22% 23%  +68,4% -22,5% -35,8% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 22,3 19,1 28,8 35,4 61,0  -14,5% +50,7% +23,1% +72,1%
   ∼ par l’EBIT 16,0 12,9 19,6 28,1 45,9  -19,4% +52,6% +42,9% +63,7%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 13,8 26,2 -2,4 47,7  -33,6% +89,3% -109,2% -2 085,0%
Coût de la dette - 4,6% 3,1% 3,6% 2,3%  - -31,4% +13,4% -35,0%

 

Graphique des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratios de distribution de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 552 615 801 1 099 1 077  +11,3% +30,2% +37,2% -2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 399 109 541 -847 652  -72,8% +397,9% -256,6% -176,9%
Dividende payé -183 -224 -262 -394 -460  +21,9% +17,0% +50,6% +16,8%
Distribution sur résultat net 33% 36% 33% 36% 43%  +9,5% -10,1% +9,8% +19,2%
Distribution sur FCF 46% 206% 48% -47% 71%  +347,4% -76,5% -196,2% -251,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 146 162 194 219 231  +10,4% +20,2% +12,8% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 60 52 53 41  +1,0% -13,1% +0,8% -21,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 91 78 92  - +8,3% -13,9% +18,1%
Conversion de l’encaisse - 138 156 194 180  - +12,9% +24,3% -7,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -9,9% +4,9% -2,9% -1,9%
Frais généraux sur CP 23% 24% 26% 74% 68%  +2,4% +8,7% +188,8% -8,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 27% 27%  +4,1% -2,3% +159,7% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 4 5  +2 +3 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Techtronic Industries Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -7,4% +2,5% -23,8% -5,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5  -5,9% -9,3% -7,3% +12,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,6% +5,7% -2,0% -1,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 12,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -9,9% +4,9% -2,9% -1,9%
 
Z_SCORE - - - - 14,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Techtronic Industries 23,7 1,7% 1,5 16,9 109,1 14,6 126,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Techtronic Industries

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Dividendes par action détachés par Techtronic Industries Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,98-------
2023----0,90--0,95----
2022----1,00--0,95----
2021----0,82--0,85----
2020----0,58---0,53---
2019----0,50---0,45---
2018----0,40---0,38---
2017----0,30---0,28---
2016----0,23---0,20---
2015----0,19---0,16---
2014----0,14---0,13---
2013----0,11---0,10---
2012----0,08---0,07---
2011----0,06---0,05---
2010----0,05---0,04---
2009----0,03---0,03---
2008----0,02---0,03---
2007----0,13---0,07---
2006-----0,13--0,07---
2005-----0,13--0,06---
2004-----0,09--0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 021 7 667 9 812 13 203 13 254  +9,2% +28,0% +34,6% +0,4%
Charges d'exploitation -6 414 -6 993 -8 944 -12 011 -12 053  +9,0% +27,9% +34,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -4 407 -4 774 -6 059 -8 082 -8 041  +8,3% +26,9% +33,4% -0,5%
   dont Frais généraux -708 -805 -1 006 -3 517 -3 541  +13,7% +25,0% +249,5% +0,7%
Résultat opérationnel 607 673 868 1 224 1 227  +10,8% +29,0% +41,0% +0,2%
Autres revenus/frais nets -6 -1 - - -  -75,2% - - -
Charge d'intérêt -38 -52 -44 -42 -26  +37,5% -15,5% -5,0% -38,5%
Résultat avant impôts 595 661 861 1 182 1 157  +11,2% +30,2% +37,2% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -42 -46 -60 -83 -80  +10,0% +30,2% +37,3% -3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
552 615 801 1 099 1 077  +11,3% +30,2% +37,2% -2,0%
 
EBITDA 849 999 1 272 1 488 1 576  +17,6% +27,4% +16,9% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 564 626 808 1 138 1 142  +10,9% +29,0% +40,9% +0,4%
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  -1,1% 0% +0% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,2 5,4 7,2 7,2  +9,1% +27,8% +34,4% +0,4%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9  +17,5% +27,2% +16,8% +5,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6  +11,2% +30,0% +37,1% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 225 5 024 6 340 9 062 8 537  +18,9% +26,2% +42,9% -5,8%
   dont Trésorerie 1 104 1 412 1 534 1 874 1 429  +27,9% +8,6% +22,2% -23,8%
   dont Placements à CT 33 25 18 16 13  -25,1% -27,8% -8,4% -17,2%
   dont Créances clients 1 147 1 265 1 406 1 907 1 506  +10,3% +11,2% +35,6% -21,0%
   dont Stock 1 767 2 113 3 224 4 850 5 085  +19,6% +52,6% +50,4% +4,8%
Placements à long terme 9 9 - - -  +0,2% - - -
Biens corporels 791 1 334 1 717 2 406 2 769  +68,6% +28,7% +40,2% +15,1%
Écart d'acquisitions 581 581 578 577 599  -0,1% -0,4% -0,2% +3,7%
Biens incorporels 621 667 664 850 287  +7,4% -0,5% +28,0% -66,2%
Actifs totaux 6 349 7 698 9 390 13 008 13 316  +21,3% +22,0% +38,5% +2,4%
 
Passifs courants 2 616 3 218 4 081 6 679 6 222  +23,0% +26,8% +63,6% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 127 1 177 1 785 2 080 2 094  +4,5% +51,6% +16,5% +0,7%
   dont Dette à court terme 255 732 385 2 2  +187,0% -47,4% -99,5% +7,9%
Dette à long terme 540 755 940 1 028 1 198  +39,7% +24,6% +9,4% +16,5%
Passifs totaux 3 292 4 304 5 487 8 285 8 110  +30,8% +27,5% +51,0% -2,1%
 
Action ordinaire 655 662 673 683 685  +1,1% +1,6% +1,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 559 2 919 3 230 4 147 4 764  +14,1% +10,6% +28,4% +14,9%
Capitaux propres 3 058 3 395 3 903 4 723 5 205  +11,0% +15,0% +21,0% +10,2%
 
Dette portant intérets 795 1 487 1 325 1 030 1 200  +86,9% -10,9% -22,3% +16,5%
Dette nette -341 51 -226 -860 -242  -114,8% -547,1% +280,4% -71,8%
Fonds de roulement 1 609 1 806 2 259 2 383 2 315  +12,3% +25,1% +5,5% -2,8%
Actions en circulation (en M) 1 828,5 1 830,0 1 832,6 1 834,5 1 834,7  +0,1% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 552 615 861 1 099 1 077  +11,3% +40,1% +27,6% -2,0%
 
Dépréciation 242 325 404 309 389  +34,5% +24,2% -23,5% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets 30 39 153 151 84  +31,3% +291,5% -1,1% -44,3%
Ajust. comptes débiteurs -31 -151 -117 -700 121  +393,4% -22,7% +499,7% -117,3%
Ajust. des stocks -349 -384 -1 118 -1 733 -361  +10,1% +191,3% +55,0% -79,2%
Autres flux opérationnels -15 22 -29 -80 -23  -242,6% -235,5% +170,6% -71,5%
Flux opérationnel 794 724 1 159 -101 1 233  -8,7% +60,0% -108,7% -1 321,6%
 
Dépenses d’investissement 395 616 618 747 581  +55,9% +0,4% +20,8% -22,2%
Investissements -424 -568 -2 -2 -5  +34,1% -99,7% -12,2% +176,3%
Flux d’investissement -424 -568 -580 -1 025 -919  +34,1% +2,1% +76,6% -10,3%
 
Dividendes payés 183 224 262 394 460  +21,9% +17,0% +50,6% +16,8%
Emprunts nets 115 393 -245 1 858 -253  +241,2% -162,3% -858,2% -113,6%
Flux de financement -106 163 -498 1 472 -713  -253,6% -406,0% -395,5% -148,4%
 
Variation nette de la trésorerie 240 308 122 341 -445  +28,1% -60,4% +179,0% -230,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,3 -0,5 0,4  -72,8% +397,2% -256,4% -176,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 6 394 6 809 7 034 6 220 6 879  +6,5% +3,3% -11,6% +10,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 929 -4 153 -4 287 -3 754 -4 178  +5,7% +3,2% -12,4% +11,3%
   dont Frais généraux -1 704 -1 813 -1 890 -1 651 -1 906  +6,4% +4,2% -12,7% +15,5%
Résultat opérationnel 588 636 645 582 589  +8,2% +1,4% -9,7% +1,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -16 -16 -13 -13 -29  -4,9% -18,0% +2,0% +124,7%
Résultat avant impôts 563 619 621 535 511  +9,9% +0,4% -13,8% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -20 -22 -22 -18 -18  +9,9% +0,4% -16,6% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
262 288 289 250 238  +9,9% +0,4% -13,6% -4,7%
 
EBITDA 373 371 432 356 418  -0,6% +16,4% -17,5% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 614 622 562 569  +8,2% +1,4% -9,6% +1,2%
Taux d’imposition 3% 3% 3% 3% 3%  0% 0% -3,2% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,7 3,8 3,4 3,7  +6,4% +3,3% -11,6% +10,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,7% +16,4% -17,5% +17,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +9,8% +0,4% -13,6% -4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 8 975 9 062 9 322 8 537 8 433  +1,0% +2,9% -8,4% -1,2%
   dont Trésorerie 2 270 1 874 1 274 1 429 1 485  -17,4% -32,0% +12,1% +3,9%
   dont Placements à CT 26 16 12 13 20  -37,0% -24,9% +10,2% +49,8%
   dont Créances clients 1 999 2 066 2 242 1 690 2 057  +3,4% +8,5% -24,6% +21,7%
   dont Stock 4 471 4 850 5 232 5 085 4 581  +8,5% +7,9% -2,8% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 899 2 406 2 512 2 769 2 950  +26,7% +4,4% +10,3% +6,5%
Écart d'acquisitions 578 577 599 599 604  -0,1% +3,7% +0% +0,9%
Biens incorporels 727 850 974 1 124 1 234  +16,9% +14,6% +15,4% +9,8%
Actifs totaux 12 267 13 008 13 518 13 316 13 430  +6,0% +3,9% -1,5% +0,9%
 
Passifs courants 6 621 6 679 6 608 6 222 5 899  +0,9% -1,1% -5,8% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 2 392 2 080 2 419 2 094 2 040  -13,0% +16,3% -13,5% -2,5%
   dont Dette à court terme 0 2 2 2 5  - +5,3% +2,5% +151,1%
Dette à long terme 919 1 028 1 312 1 198 1 132  +11,9% +27,6% -8,7% -5,5%
Passifs totaux 8 002 8 285 8 469 8 110 7 736  +3,5% +2,2% -4,2% -4,6%
 
Action ordinaire 677 683 685 685 685  +0,9% +0,2% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 772 4 147 4 489 4 764 5 240  +9,9% +8,2% +6,1% +10,0%
Capitaux propres 4 266 4 723 5 049 5 205 5 694  +10,7% +6,9% +3,1% +9,4%
 
Dette portant intérets 919 1 030 1 314 1 200 1 137  +12,1% +27,6% -8,7% -5,2%
Dette nette -1 377 -860 28 -242 -368  -37,5% -103,2% -966,8% +51,8%
Fonds de roulement 2 354 2 383 2 714 2 315 2 534  +1,2% +13,9% -14,7% +9,5%
Actions en circulation (en M) 1 833,4 1 834,5 1 834,7 1 834,7 1 834,8  +0,1% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 262 288 289 250 238  +9,9% +0,4% -13,6% -4,7%
 
Dépréciation 91 64 119 75 142  -29,4% +86,5% -37,0% +88,4%
Ajustements des bénéfices nets 46 29 36 6 39  -37,1% +22,5% -82,2% +515,6%
Ajust. comptes débiteurs -304 -46 -200 261 -183  -84,7% +330,9% -230,2% -170,2%
Ajust. des stocks -650 -217 -244 63 220  -66,6% +12,5% -125,9% +247,4%
Autres flux opérationnels -20 -20 -10 -1 6  -1,6% -47,8% -89,9% -664,3%
Flux opérationnel -161 110 30 586 347  -168,6% -72,6% +1 842,7% -40,8%
 
Dépenses d’investissement 123 251 115 176 105  +104,6% -54,3% +53,3% -40,4%
Investissements -1 -2 -2 1 1  +176,3% 0% -128,7% 0%
Flux d’investissement -180 -332 -219 -241 -183  +84,7% -34,2% +10,1% -24,1%
 
Dividendes payés 97 100 118 112 0  +3,7% +17,7% -5,0% -
Emprunts nets 804 125 26 -153 -123  -84,4% -79,2% -685,1% -19,6%
Flux de financement 709 28 -91 -265 -123  -96,1% -432,0% +189,7% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie 368 -198 -300 77 28  -153,8% +51,6% -125,8% -63,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 - 0,2 0,1  -50,4% -39,9% -585,8% -41,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.