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Shinhan Financial Group (055550.KO, KR7055550008)

Shinhan Financial Group Co., Ltd. provides financial products and services in South Korea and internationally. The company operates through six segments: Banking, Credit Card, Securities, Insurance, Credit, and Others. It offers retail banking services, including demand, savings, and fixed deposit-taking; checking accounts; mortgage and home equity, and retail lending; electronic banking and automatic teller machines (ATM); and bill paying, payroll and check-cashing, currency exchange, and wire fund transfer services. The company also provides corporate banking services, such as investment banking, real estate financing, overseas real estate and development project financing, infrastructure and structured financing, equity/venture investments, mergers and acquisitions consulting; securitization and derivatives services comprising securities and derivative products, and foreign exchange trading; business expansion financing and consulting services; and working capital …

Siège social : 20, Sejong-daero 9-gil, Seoul, South Korea, 04513

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinhan Financial Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinhan Financial Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
509 393 000 89,6% 5,2% 34,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 4,7 1,0 0,4 - 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 31% 8,2% 0,7% 9,0% 61,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43 300,0 KRW 52 495,0 45 022,0 38 629,0 31 128,3 51 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinhan Financial Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinhan Financial Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,4% +4,7% +10,6% +25,7% +28,4% +15,5% +35,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,2% +26,7% +26,2% +23,5% +47,2% +42,8% +47,9%

 

Équipe de direction de Shinhan Financial Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ok-Dong Jin CEO & Executive Director 63 Taekyung Lee Deputy President & CFO 58
Een-kyoon Lee Deputy President & COO 57 Tae Youn Kim Executive Director, Head of Global & New Business Division and Head of Accounting Division 56
Keun Soo Jung Deputy President and Head of Group & Global Investment Banking Group 58 Cheol Woo Park Head of Investor Relations -
Ho-Min Wang Deputy President & Chief Compliance Officer 60 Jun Sik Ahn Deputy President & Chief Public Relations Officer 59
Jung Kee Min Chief of Asset Management Unit 65 Young-Taeg Heo Deputy President & Chief Management Officer 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shinhan Financial Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,9 8,8 8,6 2 22,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shinhan Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shinhan Financial Group

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Fondamentaux de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 546 225 20 863 213 21 855 989 22 605 000 19 514 744  +1,5% +4,8% +3,4% -13,7%
EBITDA 598 742 661 639 902 692 1 053 820 1 198 780  +10,5% +36,4% +16,7% +13,8%
Résultat opérationnel 5 068 942 - - - -  - - - -
Résultat net 3 341 504 3 329 268 3 902 866 4 486 015 -  -0,4% +17,2% +14,9% -
Free Cash Flow -22 214 612 -37 828 094 -33 092 040 -11 050 041 6 318 271  +70,3% -12,5% -66,6% -157,2%
Marge de FCF -108% -181% -151% -49% 32%  +67,7% -16,5% -67,7% -166,2%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -26% -21% -7% 4%  - -16,5% -68,4% -153,9%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 25% -  +2,2% -0,3% -3,3% -
Capital investi 145 665 015 149 396 481 159 769 599 166 893 188 179 533 434  +2,6% +6,9% +4,5% +7,6%
Actions en circul. (en M) 460,3 515,9 516,6 508,8 512,8  +12,1% +0,1% -1,5% +0,8%
EBITDA par action 1 300,7 1 282,5 1 747,4 2 071,3 2 337,9  -1,4% +36,2% +18,5% +12,9%
Bénéfices par action 7 259,1 6 453,4 7 555,0 8 817,2 -  -11,1% +17,1% +16,7% -
Free Cash Flow par action -48 259,3 -73 325,2 -64 058,2 -21 718,8 12 322,2  +51,9% -12,6% -66,1% -156,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shinhan Financial Group

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Ratio de profitabilité de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 4% 5% 6%  +8,8% +30,2% +12,9% +31,8%
Marge opérationnelle 25% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 16% 16% 18% 20% -  -1,9% +11,9% +11,1% -
Marge de FCF -108% -181% -151% -49% 32%  +67,7% -16,5% -67,7% -166,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,7% -  - +8,3% +8,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,5% 9,4% -  - +6,8% +9,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -26% -21% -7% 4%  - -16,5% -68,4% -153,9%

 

Ratios de solvabilité de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 -  -4,3% -3,8% -6,5% -
Liquidité générale 0,3 0,3 0,6 0,5 -  +5,6% +84,9% -3,6% -
Dette nette sur EBITDA 29,2 18,8 20,1 23,0 -0,1  -35,6% +6,6% +14,7% -100,5%
Dette sur actifs 19% 17% 17% 18% 18%  -9,7% -0,3% +1,0% +3,8%
Dette sur capitaux propres 272% 239% 238% 245% 234%  -12,1% -0,5% +2,8% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +34,9% +68,7% -39,6% -48,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,7 -7,7 -8,3 -1,4 0,4  +108,8% +7,9% -83,1% -130,4%
Coût de la dette - 4,6% 3,6% 6,6% 13,7%  - -21,4% +82,3% +107,3%

 

Graphique des dividendes de Shinhan Financial Group

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Ratios de distribution de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 341 504 3 329 268 3 902 866 4 486 015 -  -0,4% +17,2% +14,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -22 214 612 -37 828 094 -33 092 040 -11 050 041 6 318 271  +70,3% -12,5% -66,6% -157,2%
Dividende payé -830 772 -968 847 -1 218 761 -1 540 871 -1 395 371  +16,6% +25,8% +26,4% -9,4%
Distribution sur résultat net 25% 29% 31% 34% -  +17,0% +7,3% +10,0% -
Distribution sur FCF -4% -3% -4% -14% 22%  -31,5% +43,8% +278,6% -258,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinhan Financial Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 184 219 213 187 319  +19,2% -2,7% -12,1% +70,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 219 213 187 319  - -2,7% -12,1% +70,3%
Rotation des actifs - - - - -  -7,3% -2,2% -0,8% -15,7%
Frais généraux sur CP 32% 28% 26% 28% 14%  -12,3% -7,5% +10,4% -51,6%
Frais généraux sur CA 60% 59% 56% 61% 38%  -2,8% -5,3% +9,3% -37,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 3 4 3 2  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shinhan Financial Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -  -1,1% -38,6% +6,1% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +2,7% +4,7% +6,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -7,3% -2,2% -0,8% -15,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinhan Financial Group

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Sociétés possiblement comparables à Shinhan Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud KB Financial Group 18,3 8,7% 0,7 4,0 68 900,0 5,8 -
Corée du Sud Shinhan Financial Group 15,4 4,8% 0,6 4,7 43 300,0 1,5 -
Corée du Sud Hana Financial 11,4 5,6% 0,9 3,2 56 500,0 -1,7 -
Corée du Sud Woori Financial Group 7,3 7,0% 0,7 2,4 14 120,0 1,1 -
  Médiane 13,4 6,3% 0,7 3,6   1,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinhan Financial Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Shinhan Financial Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-525,00----------
2023--525,00--525,00--525,00--525,00
2022--400,00--400,00--400,00--865,00
2021-----300,00--260,00--1 400,00
2020-----------1 500,00
2019-----------1 850,00
2018-----------1 600,00
2017-----------1 450,00
2016-----------1 450,00
2015-----------1 200,00
2014-----------950,00
2013-----------650,00
2012-----------700,00
2011-----------750,00
2010-----------750,00
2009-----------400,00
2007-----------855,97
2006-----------855,97
2005-----------760,86
2004-----------713,31

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 546 225 20 863 213 21 855 989 22 605 000 19 514 744  +1,5% +4,8% +3,4% -13,7%
Charges d'exploitation -6 321 916 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 406 727 -12 240 409 -12 144 586 -13 732 000 -7 378 250  -1,3% -0,8% +13,1% -46,3%
Résultat opérationnel 5 068 942 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -157 434 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 969 398 -4 891 296 -3 954 905 -7 645 000 -16 761 289  -18,1% -19,1% +93,3% +119,2%
Résultat avant impôts 4 911 508 4 753 871 5 583 664 6 349 000 5 964 960  -3,2% +17,5% +13,7% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -1 269 124 -1 255 795 -1 471 036 -1 617 088 -  -1,1% +17,1% +9,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 341 504 3 329 268 3 902 866 4 486 015 -  -0,4% +17,2% +14,9% -
 
EBITDA 598 742 661 639 902 692 1 053 820 1 198 780  +10,5% +36,4% +16,7% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 759 137 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% 26% 26% 25% -  +2,2% -0,3% -3,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 44 634,9 40 440,8 42 307,9 44 429,9 38 058,8  -9,4% +4,6% +5,0% -14,3%
EBITDA par action 1 300,7 1 282,5 1 747,4 2 071,3 2 337,9  -1,4% +36,2% +18,5% +12,9%
Bénéfices par action 7 259,1 6 453,4 7 555,0 8 817,2 -  -11,1% +17,1% +16,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 98 148 435 114 840 159 224 205 532 228 237 883 -  +17,0% +95,2% +1,8% -
   dont Trésorerie 29 608 316 34 555 587 29 531 048 30 548 983 35 631 370  +16,7% -14,5% +3,4% +16,6%
   dont Placements à CT 59 381 053 58 316 112 64 838 323 63 661 719 90 311 979  -1,8% +11,2% -1,8% +41,9%
   dont Créances clients 10 341 346 12 511 880 12 754 436 11 594 139 17 048 595  +21,0% +1,9% -9,1% +47,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 159 579 122 167 347 906 180 085 903 181 181 356 199 907 061  +4,9% +7,6% +0,6% +10,3%
Biens corporels 4 083 328 3 989 697 5 441 498 5 943 888 -  -2,3% +36,4% +9,2% -
Écart d'acquisitions 4 690 049 4 689 792 4 670 134 4 683 902 4 677 204  0% -0,4% +0,3% -0,1%
Biens incorporels 868 665 790 827 974 648 1 123 934 1 540 742  -9,0% +23,2% +15,3% +37,1%
Actifs totaux 552 419 581 605 234 104 648 152 185 675 884 281 691 795 333  +9,6% +7,1% +4,3% +2,4%
 
Passifs courants 336 687 913 373 186 133 394 137 966 416 171 244 -  +10,8% +5,6% +5,6% -
   dont Créances fournisseurs 307 236 780 341 525 395 365 478 133 383 432 751 18 917 257  +11,2% +7,0% +4,9% -95,1%
   dont Dette à court terme 86 791 - - - -  - - - -
Dette à long terme 106 400 278 105 326 914 112 478 449 118 454 482 125 812 897  -1,0% +6,8% +5,3% +6,2%
Passifs totaux 510 489 200 558 877 246 598 613 763 624 753 859 635 473 468  +9,5% +7,1% +4,4% +1,7%
 
Action ordinaire 2 732 463 2 969 641 2 969 641 2 969 641 -  +8,7% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 25 525 821 27 777 169 30 541 300 33 342 633 36 387 314  +8,8% +10,0% +9,2% +9,1%
Capitaux propres 39 177 946 44 069 567 47 291 150 48 438 706 53 720 537  +12,5% +7,3% +2,4% +10,9%
 
Dette portant intérets 106 487 069 105 326 914 112 478 449 118 454 482 125 812 897  -1,1% +6,8% +5,3% +6,2%
Dette nette 17 497 700 12 455 215 18 109 078 24 243 780 -130 452  -28,8% +45,4% +33,9% -100,5%
Fonds de roulement -238 539 478 -258 345 974 -169 932 434 -187 933 361 -  +8,3% -34,2% +10,6% -
Actions en circulation (en M) 460,3 515,9 516,6 508,8 512,8  +12,1% +0,1% -1,5% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 403 497 3 414 595 4 019 254 4 642 292 4 368 035  +0,3% +17,7% +15,5% -5,9%
 
Dépréciation 598 742 661 639 902 692 1 053 820 1 198 780  +10,5% +36,4% +16,7% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 643 335 2 503 926 2 571 806 2 152 822 -  -31,3% +2,7% -16,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 538 714 -36 438 223 -37 313 595 -25 927 699 -  +37,3% +2,4% -30,5% -
Flux opérationnel -21 944 226 -37 548 440 -32 748 874 -10 716 612 7 139 678  +71,1% -12,8% -67,3% -166,6%
 
Dépenses d’investissement 270 386 279 654 343 166 333 429 821 407  +3,4% +22,7% -2,8% +146,4%
Investissements -19 570 989 -2 286 177 -11 003 560 -10 692 494 -4 838 126  -88,3% +381,3% -2,8% -54,8%
Flux d’investissement -22 687 867 -3 025 926 -12 030 510 -11 031 456 -  -86,7% +297,6% -8,3% -
 
Dividendes payés 830 772 968 847 1 218 761 1 540 871 1 395 371  +16,6% +25,8% +26,4% -9,4%
Emprunts nets 15 949 580 6 654 867 6 146 366 4 541 497 -  -58,3% -7,6% -26,1% -
Flux de financement 45 002 083 41 019 692 41 910 573 21 703 887 -3 051 728  -8,8% +2,2% -48,2% -114,1%
 
Variation nette de la trésorerie 399 418 383 808 -2 755 957 -102 018 -954 422  -3,9% -818,1% -96,3% +835,5%
 
Free Cash Flow par action -48 259,3 -73 325,2 -64 058,2 -21 718,8 12 322,2  +51,9% -12,6% -66,1% -156,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 918 849 4 775 382 4 684 803 4 532 459 5 522 100  -2,9% -1,9% -3,3% +21,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 052 241 -1 875 142 -1 728 878 -1 720 356 -2 053 874  -53,7% -7,8% -0,5% +19,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 918 286 -3 919 097 -4 120 541 -4 265 192 -4 456 459  +34,3% +5,1% +3,5% +4,5%
Résultat avant impôts 439 878 1 856 763 1 728 416 1 590 382 789 399  +322,1% -6,9% -8,0% -50,4%
Impôts sur les bénéfices -86 038 -442 420 -459 636 - -  +414,2% +3,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 287 701 1 340 034 1 194 235 - -  +365,8% -10,9% - -
 
EBITDA 283 403 280 754 294 115 299 297 310 840  -0,9% +4,8% +1,8% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 24% 27% - -  +21,8% +11,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 9 668,0 9 454,3 9 038,1 8 792,4 10 769,5  -2,2% -4,4% -2,7% +22,5%
EBITDA par action 557,0 555,8 567,4 580,6 606,2  -0,2% +2,1% +2,3% +4,4%
Bénéfices par action 565,5 2 653,0 2 304,0 - -  +369,2% -13,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 228 237 883 224 016 543 227 065 860 - -  -1,8% +1,4% - -
   dont Trésorerie 30 548 983 35 644 748 37 619 474 35 888 889 35 631 370  +16,7% +5,5% -4,6% -0,7%
   dont Placements à CT 63 661 719 86 113 341 85 023 457 86 388 117 90 311 979  +35,3% -1,3% +1,6% +4,5%
   dont Créances clients 11 594 139 - - - 17 048 595  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 181 181 356 187 892 191 187 170 377 191 379 172 199 907 061  +3,7% -0,4% +2,2% +4,5%
Biens corporels 5 943 888 4 039 782 3 894 708 - -  -32,0% -3,6% - -
Écart d'acquisitions 4 683 902 - - - 4 677 204  - - - -
Biens incorporels 1 123 934 - - - 1 540 742  - - - -
Actifs totaux 675 884 281 676 175 588 676 966 946 690 013 268 691 795 333  +0% +0,1% +1,9% +0,3%
 
Passifs courants 416 171 244 410 766 129 414 988 819 - -  -1,3% +1,0% - -
   dont Créances fournisseurs 383 432 751 378 643 506 385 927 276 - 18 917 257  -1,2% +1,9% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 118 454 482 116 872 981 114 662 832 120 286 206 125 812 897  -1,3% -1,9% +4,9% +4,6%
Passifs totaux 624 753 859 620 380 094 620 937 262 633 596 642 635 473 468  -0,7% +0,1% +2,0% +0,3%
 
Action ordinaire 2 969 641 2 969 641 2 969 641 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 33 342 633 34 714 679 35 484 031 36 251 890 36 387 314  +4,1% +2,2% +2,2% +0,4%
Capitaux propres 48 438 706 52 698 947 53 230 940 53 616 240 53 720 537  +8,8% +1,0% +0,7% +0,2%
 
Dette portant intérets 118 454 482 116 872 981 114 662 832 120 286 206 125 812 897  -1,3% -1,9% +4,9% +4,6%
Dette nette 24 243 780 -4 885 108 -7 980 099 -1 990 800 -130 452  -120,1% +63,4% -75,1% -93,4%
Fonds de roulement -187 933 361 -186 749 586 -187 922 959 - -  -0,6% +0,6% - -
Actions en circulation (en M) 508,8 505,1 518,3 515,5 512,8  -0,7% +2,6% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 326 920 1 387 958 1 238 265 1 192 065 549 700  +324,6% -10,8% -3,7% -53,9%
 
Dépréciation 283 403 280 754 294 115 299 297 310 840  -0,9% +4,8% +1,8% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 300 779 1 183 051 1 399 974 - -  +293,3% +18,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 601 633 8 919 420 -4 209 067 - -  -347,6% -147,2% - -
Flux opérationnel 2 464 179 9 600 799 -640 243 -6 112 718 -4 755 796  +289,6% -106,7% +854,7% -22,2%
 
Dépenses d’investissement 130 859 40 980 68 196 229 920 190 141  -68,7% +66,4% +237,1% -17,3%
Investissements -1 395 044 452 797 -1 037 458 -2 200 725 -1 184 287  -132,5% -329,1% +112,1% -46,2%
Flux d’investissement -1 742 118 366 376 -1 253 077 - -  -121,0% -442,0% - -
 
Dividendes payés 58 539 58 539 762 619 322 932 317 281  0% +1 202,8% -57,7% -1,7%
Emprunts nets -6 286 686 569 651 -2 459 676 - -  -109,1% -531,8% - -
Flux de financement -396 705 -5 014 103 4 637 766 6 894 815 5 679 492  +1 163,9% -192,5% +48,7% -17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 89 582 5 007 123 2 742 102 -1 424 283 -322 004  +5 489,4% -45,2% -151,9% -77,4%
 
Free Cash Flow par action 4 586,1 18 926,5 -1 366,7 -12 303,9 -9 645,8  +312,7% -107,2% +800,2% -21,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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