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China Gas Holdings Ltd

China Gas Holdings (0384.HK, BMG2109G1033)

China Gas Holdings Limited operates as a gas operator and service provider in the People's Republic of China. The company invests in, constructs, operates, and maintains city and town gas pipelines, gas terminals, storage and transportation facilities, and gas logistics systems; transmits natural gas and liquefied petroleum gas (LPG) to residential, industrial, and commercial users; constructs and operates compressed natural gas/liquefied natural gas refilling stations; and develops technologies related to natural gas and LPG. It is also involved in the investment in petrochemical facilities of storage and transportation; producing, storing, and selling of LPG and chemical products, as well as propane and butane; CBM business; exploration and production of coal bed methane; and gas station administration services. In addition, the company offers treasury, …

Siège social : Capital Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Gas Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Gas Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 435 570 000 55,2% 50,7% 12,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 7,4 0,7 0,7 8,9 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 3% 5,3% 2,0% -16,1% -43,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,3 HKD 8,9 7,2 7,6 6,4 10,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Gas Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Gas Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -1,8% -3,3% -0,5% -29,8% -19,0% -74,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-68,5% -68,6% -69,5% -30,6% -22,0% -30,8% -22,8%

 

Équipe de direction de China Gas Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ming Hui Liu Executive Chairman, MD & President 61 Yong Huang Executive President & Executive Director 61
Weiwei Zhu Managing VP, CFO & Executive Director 51 Ching Li Executive Director 66
Chang Liu VP, Deputy GM of Capital Management Centre & Executive Director 35 Kun Zhao VP & Executive Director 46
Wing Ki Chan Group General Counsel & Company Secretary - Yaobo Deng Chief Strategy Officer of Subsidiaries 53
Juan Guo Chief Risk Officer 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Gas Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,3 14,8 9,7 - 36,2
Risque Faible Faible Négligeable - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Gas Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 1 5,6%

 

Graphique des profits et résultats de China Gas Holdings Ltd

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Fondamentaux de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 386 59 540 69 975 88 225 91 988  +0,3% +17,5% +26,1% +4,3%
EBITDA 11 574 14 843 15 052 12 497 8 554  +28,2% +1,4% -17,0% -31,6%
Résultat opérationnel 10 248 13 079 13 901 11 283 7 650  +27,6% +6,3% -18,8% -32,2%
Résultat net 8 224 9 188 10 479 7 662 4 293  +11,7% +14,0% -26,9% -44,0%
Free Cash Flow 1 227 -641 153 1 066 4 067  -152,2% -123,8% +598,7% +281,6%
Marge de FCF 2% -1% 0% 1% 4%  -152,1% -120,3% +454,2% +266,0%
ROIC - 14% 14% 10% 7%  - +2,2% -28,3% -34,0%
CROIC - -1% 0% 1% 4%  - -122,3% +528,2% +257,3%
Taux d’imposition 20% 19% 17% 19% 15%  -1,5% -11,4% +8,3% -17,7%
Capital investi 73 220 79 294 83 654 97 564 96 004  +8,3% +5,5% +16,6% -1,6%
Actions en circul. (en M) 5 218,6 5 218,6 5 212,4 5 440,3 5 440,3  0% -0,1% +4,4% 0%
EBITDA par action 2,2 2,8 2,9 2,3 1,6  +28,2% +1,5% -20,5% -31,6%
Bénéfices par action 1,6 1,8 2,0 1,4 0,8  +11,7% +14,2% -29,9% -44,0%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 - 0,2 0,7  -152,2% -123,8% +569,4% +281,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Gas Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 29% 26% 18% 13%  +21,3% -9,9% -31,0% -26,7%
Marge d’EBITDA 19% 25% 22% 14% 9%  +27,9% -13,7% -34,1% -34,4%
Marge opérationnelle 17% 22% 20% 13% 8%  +27,3% -9,6% -35,6% -35,0%
Marge bénéficiaire 14% 15% 15% 9% 5%  +11,4% -3,0% -42,0% -46,3%
Marge de FCF 2% -1% 0% 1% 4%  -152,1% -120,3% +454,2% +266,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 8,3% 5,0% 2,7%  - +0,1% -39,2% -46,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,5% 22,9% 13,3% 7,1%  - -6,7% -42,1% -46,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 14% 10% 7%  - +2,2% -28,3% -34,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 0% 1% 4%  - -122,3% +528,2% +257,3%

 

Ratios de solvabilité de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3  -12,0% -48,5% -8,4% +11,3%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0  -10,2% +35,9% -6,2% -1,2%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,2 1,5 1,9 3,2  +3,0% -31,2% +26,5% +68,7%
Dette sur actifs 34% 35% 23% 21% 24%  +2,7% -36,4% -7,6% +16,3%
Dette sur capitaux propres 107% 100% 61% 53% 66%  -6,6% -39,1% -12,5% +23,1%
Couverture par l’EBITDA 9,0 10,7 10,6 8,6 15,2  +18,7% -0,8% -19,1% +77,2%
   ∼ par l’EBIT 8,0 9,4 9,1 6,8 10,5  +18,1% -3,4% -25,3% +55,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 4,7 5,8 6,8 17,8  -40,7% +24,9% +16,2% +162,8%
Coût de la dette - 3,6% 4,0% 4,4% 1,6%  - +11,1% +11,6% -64,8%

 

Graphique des dividendes de China Gas Holdings Ltd

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Ratios de distribution de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 224 9 188 10 479 7 662 4 293  +11,7% +14,0% -26,9% -44,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 227 -641 153 1 066 4 067  -152,2% -123,8% +598,7% +281,6%
Dividende payé -1 777 -2 401 -2 609 -3 062 -2 992  +35,1% +8,7% +17,4% -2,3%
Distribution sur résultat net 22% 26% 25% 40% 70%  +20,9% -4,7% +60,6% +74,4%
Distribution sur FCF 145% -375% 1 710% 287% 74%  -358,7% -556,5% -83,2% -74,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Gas Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 28 60 49 43  +1,6% +115,8% -18,9% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 120 144 30 24 25  +19,3% -79,0% -21,3% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 98 81 68  - -15,8% -17,1% -16,4%
Conversion de l’encaisse - 55 -8 -9 0  - -114,2% +12,8% -103,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -1,7% -6,4% +8,7% +8,1%
Frais généraux sur CP 7% 6% 10% 9% 10%  -10,7% +61,7% -8,2% +14,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 7% 7% 7%  -0,1% +80,5% -10,8% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 5 5  +2 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Gas Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -  +91,3% -133,0% -76,0% -59,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +25,0% -0,5% -3,7% -2,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1  +25,1% -21,4% -33,8% -37,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -1,7% -6,4% +8,7% +8,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Gas Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Gas Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Hong Kong and China Gas 13,2 5,7% 0,6 18,1 6,1 2,5 12,6
Hong-Kong ENN Energy Holdings 7,9 4,8% 0,8 9,6 58,0 0,6 6,3
Hong-Kong China Resources Gas Group 6,8 4,3% 0,8 8,8 24,7 0,7 5,6
Hong-Kong China Gas Holdings 4,7 7,5% 1,0 7,4 7,3 0,8 8,9
  Médiane 7,3 5,3% 0,8 9,2   0,7 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Gas Holdings

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Dividendes par action détachés par China Gas Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,15-----------
20230,10------0,40----
20220,10------0,45----
20210,10------0,45----
20200,10------0,40----
20190,08------0,36----
20180,08------0,27----
20170,05------0,20----
20160,05------0,14----
20150,02------0,14----
20140,02------0,10----
20130,02------0,06----
2012-------0,04----
2011-------0,02----
2010-------0,02----
2009-------0,01----
2008-------0,01----
2007-------0,01----
2006-------0,01----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 386 59 540 69 975 88 225 91 988  +0,3% +17,5% +26,1% +4,3%
Charges d'exploitation -49 138 -46 461 -57 062 -76 942 -84 683  -5,4% +22,8% +34,8% +10,1%
   dont Coût des ventes -45 327 -42 443 -51 873 -72 486 -79 954  -6,4% +22,2% +39,7% +10,3%
   dont Frais généraux -2 442 -2 447 -5 189 -5 835 -6 072  +0,2% +112,1% +12,4% +4,1%
Résultat opérationnel 10 248 13 079 13 901 11 283 7 650  +27,6% +6,3% -18,8% -32,2%
Autres revenus/frais nets 1 449 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 284 -1 388 -1 419 -1 457 -563  +8,1% +2,2% +2,7% -61,4%
Résultat avant impôts 11 183 12 725 14 090 10 787 6 038  +13,8% +10,7% -23,4% -44,0%
Impôts sur les bénéfices -2 198 -2 464 -2 418 -2 004 -924  +12,1% -1,9% -17,1% -53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 224 9 188 10 479 7 662 4 293  +11,7% +14,0% -26,9% -44,0%
 
EBITDA 11 574 14 843 15 052 12 497 8 554  +28,2% +1,4% -17,0% -31,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 234 10 546 11 516 9 186 6 479  +28,1% +9,2% -20,2% -29,5%
Taux d’imposition 20% 19% 17% 19% 15%  -1,5% -11,4% +8,3% -17,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 11,4 13,4 16,2 16,9  +0,3% +17,7% +20,8% +4,3%
EBITDA par action 2,2 2,8 2,9 2,3 1,6  +28,2% +1,5% -20,5% -31,6%
Bénéfices par action 1,6 1,8 2,0 1,4 0,8  +11,7% +14,2% -29,9% -44,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 41 603 39 509 50 394 55 423 52 220  -5,0% +27,6% +10,0% -5,8%
   dont Trésorerie 13 239 7 119 8 294 10 011 10 439  -46,2% +16,5% +20,7% +4,3%
   dont Placements à CT 2 1 687 105 105  -43,7% +68 357,5% -84,8% -0,1%
   dont Créances clients 19 569 23 416 5 784 5 741 6 283  +19,7% -75,3% -0,8% +9,4%
   dont Stock 3 412 3 246 8 564 9 709 9 516  -4,9% +163,8% +13,4% -2,0%
Placements à long terme 14 515 - - - -  - - - -
Biens corporels 43 521 49 110 61 722 74 657 73 566  +12,8% +25,7% +21,0% -1,5%
Écart d'acquisitions 3 148 3 042 3 298 3 473 3 230  -3,4% +8,4% +5,3% -7,0%
Biens incorporels 5 742 3 548 3 830 4 053 3 601  -38,2% +7,9% +5,8% -11,1%
Actifs totaux 109 880 112 067 140 721 163 146 157 291  +2,0% +25,6% +15,9% -3,6%
 
Passifs courants 46 644 49 347 46 313 54 287 51 780  +5,8% -6,1% +17,2% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 17 902 13 510 15 393 16 430 14 876  -24,5% +13,9% +6,7% -9,5%
   dont Dette à court terme 16 408 24 121 0 0 0  +47,0% - - -
Dette à long terme 21 491 15 568 31 717 33 986 38 103  -27,6% +103,7% +7,2% +12,1%
Passifs totaux 69 097 66 283 88 784 91 077 99 391  -4,1% +33,9% +2,6% +9,1%
 
Action ordinaire 52 52 52 54 54  0% -0,1% +4,4% 0%
Bénéfices non répartis 24 696 31 477 39 347 43 945 41 345  +27,5% +25,0% +11,7% -5,9%
Capitaux propres 35 321 39 605 51 937 63 578 57 901  +12,1% +31,1% +22,4% -8,9%
 
Dette portant intérets 37 899 39 689 31 717 33 986 38 103  +4,7% -20,1% +7,2% +12,1%
Dette nette 24 658 32 569 22 737 23 871 27 560  +32,1% -30,2% +5,0% +15,5%
Fonds de roulement -5 041 -9 838 4 081 1 136 440  +95,2% -141,5% -72,2% -61,3%
Actions en circulation (en M) 5 218,6 5 218,6 5 212,4 5 440,3 5 440,3  0% -0,1% +4,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 224 9 188 10 479 7 662 4 293  +11,7% +14,0% -26,9% -44,0%
 
Dépréciation 1 326 1 764 2 139 2 593 2 623  +33,1% +21,2% +21,2% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 311 1 753 337 1 301 -  +462,8% -80,8% +286,1% -
Ajust. comptes débiteurs -5 255 -6 015 -6 823 -1 133 -  +14,5% +13,4% -83,4% -
Ajust. des stocks -233 99 -1 690 -183 -563  -142,4% -1 807,5% -89,2% +208,1%
Autres flux opérationnels -6 411 2 235 2 336 -2 196 -  -134,9% +4,5% -194,0% -
Flux opérationnel 10 117 6 486 8 279 9 876 10 027  -35,9% +27,6% +19,3% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 8 890 7 127 8 126 8 811 5 960  -19,8% +14,0% +8,4% -32,4%
Investissements -11 032 -9 455 -216 -2 675 -7 507  -14,3% -97,7% +1 136,8% +180,7%
Flux d’investissement -11 032 -9 455 -8 325 -12 205 -7 507  -14,3% -12,0% +46,6% -38,5%
 
Dividendes payés 1 777 2 401 2 609 3 062 2 992  +35,1% +8,7% +17,4% -2,3%
Emprunts nets 7 121 1 790 5 639 5 044 -  -74,9% +215,0% -10,6% -
Flux de financement 6 335 -2 661 866 3 695 -1 414  -142,0% -132,5% +326,8% -138,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 993 -6 120 1 175 1 717 428  -222,6% -119,2% +46,2% -75,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 - 0,2 0,7  -152,2% -123,8% +569,4% +281,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  03/2021 09/2021 03/2022 09/2022 03/2023  03-09/21 09-03/22 03-09/22 09-03/23
Chiffre d’affaires 42 810 38 947 49 278 42 976 49 012  -9,0% +26,5% -12,8% +14,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -33 395 -30 938 -41 548 -36 005 -43 949  -7,4% +34,3% -13,3% +22,1%
   dont Frais généraux -2 936 -2 594 -3 730 -2 906 -3 023  -11,6% +43,8% -22,1% +4,0%
Résultat opérationnel 7 111 5 841 4 967 4 991 2 658  -17,9% -15,0% +0,5% -46,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -327 -172 -3 -259 -2  -47,4% -98,0% +7 457,0% -99,2%
Résultat avant impôts 7 207 5 563 5 224 4 384 1 654  -22,8% -6,1% -16,1% -62,3%
Impôts sur les bénéfices -586 -468 -534 -266 -195  -20,1% +14,1% -50,1% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 695 2 053 1 778 1 630 517  -23,8% -13,4% -8,3% -68,3%
 
EBITDA 3 816 3 377 2 872 2 723 -  -11,5% -15,0% -5,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 532 5 350 4 459 4 688 2 344  -18,1% -16,6% +5,1% -50,0%
Taux d’imposition 8% 8% 10% 6% 12%  +3,5% +21,5% -40,6% +94,5%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 7,0 9,1 7,9 9,0  -14,6% +29,2% -12,8% +14,0%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,5 0,5 -  -17,0% -13,2% -5,2% -
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1  -28,5% -11,5% -8,3% -68,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  03/2021 09/2021 03/2022 09/2022 03/2023  03-09/21 09-03/22 03-09/22 09-03/23
Actifs courants 50 394 56 623 55 423 56 683 52 220  +12,4% -2,1% +2,3% -7,9%
   dont Trésorerie 8 294 11 460 10 011 13 808 10 439  +38,2% -12,6% +37,9% -24,4%
   dont Placements à CT 687 231 105 105 105  -66,3% -54,7% +0,1% -0,2%
   dont Créances clients 28 985 31 474 31 383 29 424 27 571  +8,6% -0,3% -6,2% -6,3%
   dont Stock 8 564 9 377 9 709 9 522 9 516  +9,5% +3,5% -1,9% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 61 722 69 725 74 657 68 177 73 566  +13,0% +7,1% -8,7% +7,9%
Écart d'acquisitions 3 298 3 452 3 473 3 150 3 230  +4,6% +0,6% -9,3% +2,6%
Biens incorporels 3 830 3 776 4 053 3 533 3 601  -1,4% +7,3% -12,8% +1,9%
Actifs totaux 140 721 154 726 163 146 156 811 157 291  +10,0% +5,4% -3,9% +0,3%
 
Passifs courants 46 313 41 215 54 287 52 326 51 780  -11,0% +31,7% -3,6% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 15 393 15 384 16 430 15 488 14 876  -0,1% +6,8% -5,7% -4,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 31 717 38 251 33 986 35 968 38 103  +20,6% -11,1% +5,8% +5,9%
Passifs totaux 88 784 90 755 91 077 98 734 99 391  +2,2% +0,4% +8,4% +0,7%
 
Action ordinaire 52 56 54 54 54  +6,6% -2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 347 40 943 43 945 47 205 41 346  +4,1% +7,3% +7,4% -12,4%
Capitaux propres 51 937 63 971 63 578 58 077 57 901  +23,2% -0,6% -8,7% -0,3%
 
Dette portant intérets 31 717 38 251 33 986 35 968 38 103  +20,6% -11,1% +5,8% +5,9%
Dette nette 22 737 26 560 23 871 22 055 27 560  +16,8% -10,1% -7,6% +25,0%
Fonds de roulement 4 081 15 408 1 136 4 357 440  +277,6% -92,6% +283,4% -89,9%
Actions en circulation (en M) 5 212,4 5 553,9 5 440,3 5 440,3 5 440,3  +6,6% -2,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Gas Holdings Ltd (en MHKD)

  03/2021 09/2021 03/2022 09/2022 03/2023  03-09/21 09-03/22 03-09/22 09-03/23
Bénéfices nets 2 695 2 053 1 778 1 630 517  -23,8% -13,4% -8,3% -68,3%
 
Dépréciation 576 669 627 691 -  +16,2% -6,2% +10,1% -
Ajustements des bénéfices nets -238 -650 1 300 47 -  +173,5% -300,1% -96,3% -
Ajust. comptes débiteurs -3 411 -566 -566 - -  -83,4% 0% - -
Ajust. des stocks -845 -91 -91 - -  -89,2% 0% - -
Autres flux opérationnels 1 168 -1 098 -1 098 - -  -194,0% 0% - -
Flux opérationnel 695 2 072 2 866 2 368 10 027  +198,2% +38,3% -17,4% +323,4%
 
Dépenses d’investissement 4 063 4 405 4 405 - -  +8,4% 0% - -
Investissements -108 -1 337 -1 337 - -  +1 136,8% 0% - -
Flux d’investissement -2 614 -3 620 -2 483 -1 948 -7 507  +38,5% -31,4% -21,5% +285,4%
 
Dividendes payés 261 1 254 277 - -  +381,3% -77,9% - -
Emprunts nets 2 820 2 522 2 522 - -  -10,6% 0% - -
Flux de financement 1 845 3 089 -1 241 2 000 -1 414  +67,4% -140,2% -261,1% -170,7%
 
Variation nette de la trésorerie -70 1 583 -725 1 899 428  -2 359,4% -145,8% -362,0% -77,4%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 -0,3 0,4 1,8  -35,0% -32,7% -253,9% +323,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.