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Kakao Corp

Kakao (035720.KO, KR7035720002)

Kakao Corp. operates mobile and online platforms in South Korea. The company offers Kakao Pay, a financial service solution; Kakao Bank, a banking solution; Kakao Mobility for mobility services; Kakao Style, a lifestyle solution; Kakao Entertainment, a solution for entertainment industry; Kakao Games, a solution for the gaming industry; Kakao piccoma, a content service platform; Kakao Brain, an artificial intelligence solution; Kakao Enterprise, a cloud service solution; and Kakao Healthcare, a mobile-based personal healthcare solution. It also provides Linkagelab, a workplace for individuals with disabilities; investment services in start-ups under the Kakao Investment name; and various solutions under the KakaoTalk, Kakao Business Service, Daum, Kakao Ventures, and Kakao Map names. The company was formerly known as Daum Kakao Corp. and changed its name …

Siège social : 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, South Korea, 63309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kakao

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kakao Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
438 361 000 69,4% 30,0% 18,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 45,7 - 2,5 14,8 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -13% -13,3% 1,1% 10,0% -68,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54 900,0 KRW 66 333,0 55 386,0 50 819,5 37 300,0 61 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kakao Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kakao Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% -0,8% +1,0% +31,9% -9,6% -47,7% -43,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,6% +168,4% +113,5% +231,4% +174,1% +139,8% +258,5%

 

Équipe de direction de Kakao Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Euntaek Hong CEO & Inside Director 61 Kali Choi Chief Financial Officer -
Jae-Hyun Bae Chief Investment Officer & Director - Sung-Hoon Park Chief Strategy Officer 51
Eleanor Lee Manager of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kakao Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,3 19,6 11,9 1 32,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kakao dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kakao Corp

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Fondamentaux de Kakao Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 070 111 4 156 816 6 136 669 6 798 742 7 557 002  +35,4% +47,6% +10,8% +11,2%
EBITDA 423 579 719 918 965 958 581 431 760 655  +70,0% +34,2% -39,8% +30,8%
Résultat opérationnel 206 876 456 307 592 421 570 623 463 598  +120,6% +29,8% -3,7% -18,8%
Résultat net -301 003 155 624 1 392 152 - -  -151,7% +794,6% - -
Free Cash Flow 646 304 787 950 1 090 353 35 501 618 868  +21,9% +38,4% -96,7% +1 643,3%
Marge de FCF 21% 19% 18% 1% 8%  -10,0% -6,3% -97,1% +1 468,3%
ROIC - 5% 5% 4% 3%  - -6,6% -23,8% -21,0%
CROIC - 13% 13% 0% 6%  - -0,5% -97,4% +1 637,5%
Taux d’imposition - - 28% - -  - - - -
Capital investi 5 717 700 6 625 939 10 537 434 11 159 899 10 609 348  +15,9% +59,0% +5,9% -4,9%
Actions en circul. (en M) 409,9 430,1 433,6 436,7 438,2  +4,9% +0,8% +0,7% +0,3%
EBITDA par action 1 033,3 1 674,0 2 227,5 1 331,4 1 735,8  +62,0% +33,1% -40,2% +30,4%
Bénéfices par action -734,3 361,9 3 210,3 - -  -149,3% +787,2% - -
Free Cash Flow par action 1 576,6 1 832,2 2 514,4 81,3 1 412,3  +16,2% +37,2% -96,8% +1 637,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kakao Corp

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Ratio de profitabilité de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% 92% 95% 93% 93%  +1,1% +3,4% -1,9% +0,6%
Marge d’EBITDA 14% 17% 16% 9% 10%  +25,5% -9,1% -45,7% +17,7%
Marge opérationnelle 7% 11% 10% 8% 6%  +62,9% -12,1% -13,1% -26,9%
Marge bénéficiaire -10% 4% 23% - -  -138,2% +506,0% - -
Marge de FCF 21% 19% 18% 1% 8%  -10,0% -6,3% -97,1% +1 468,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 8,0% - -  - +432,9% - -
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 17,1% - -  - +533,1% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 4% 3%  - -6,6% -23,8% -21,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 13% 0% 6%  - -0,5% -97,4% +1 637,5%

 

Ratios de solvabilité de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,4 1,5 1,2  +23,2% -4,5% +2,3% -15,6%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,5 1,6 1,4  +27,9% -8,6% +5,0% -12,0%
Dette nette sur EBITDA -4,0 -4,7 -6,8 -9,3 -8,3  +16,7% +44,7% +36,5% -11,0%
Dette sur actifs 6% 3% 2% 5% 3%  -51,5% -11,3% +111,0% -34,4%
Dette sur capitaux propres 9% 5% 6% 12% 9%  -44,9% +6,7% +112,7% -26,5%
Couverture par l’EBITDA 33,1 38,0 24,5 5,3 4,7  +14,9% -35,5% -78,4% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 16,0 23,9 15,1 - -  +49,7% -37,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 58,8 51,3 33,2 6,2 8,2  -12,8% -35,3% -81,4% +33,4%
Coût de la dette - 4,6% 9,0% 12,7% 16,1%  - +93,6% +42,0% +26,7%

 

Graphique des dividendes de Kakao Corp

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Ratios de distribution de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -301 003 155 624 1 392 152 - -  -151,7% +794,6% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 646 304 787 950 1 090 353 35 501 618 868  +21,9% +38,4% -96,7% +1 643,3%
Dividende payé -10 253 -13 263 -68 743 -22 990 -54 575  +29,4% +418,3% -66,6% +137,4%
Distribution sur résultat net -3% 9% 5% - -  -350,2% -42,1% - -
Distribution sur FCF 2% 2% 6% 65% 9%  +6,1% +274,6% +927,2% -86,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kakao Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 48 102 121 103  -23,7% +113,9% +18,6% -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 22 24 24 30  -55,4% +9,0% 0% +26,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 68 62 187  - +71,6% -8,2% +199,8%
Conversion de l’encaisse - 30 58 82 -55  - +93,7% +42,5% -166,3%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,0% -22,5% +9,9% +1,4%
Frais généraux sur CP 32% 40% 34% 34% 40%  +25,9% -13,9% +0,7% +17,6%
Frais généraux sur CA 54% 60% 56% 51% 52%  +12,1% -7,6% -9,1% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 3 5  +4 -1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kakao Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +92,2% -17,6% +3,1% -17,6%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,2 0,1  +56,1% +183,6% +75,9% -42,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  +61,9% -31,4% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 17,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,0% -22,5% +9,9% +1,4%
 
Z_SCORE - - - - 17,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kakao Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kakao Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Naver 20,0 0,6% 1,0 23,4 188 900,0 2,7 12,6
Corée du Sud Kakao 16,8 0,1% 1,2 45,7 54 900,0 2,4 14,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kakao

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Dividendes par action détachés par Kakao Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-61,00----------
2022-----------60,00
2021-----------53,00
2020-----------30,00
2019-----------25,40
2018-----------25,40
2017-----------29,60
2016-----------29,60
2015-----------33,40
2014-----------34,60
2013-----------226,60
2012-----------222,00
2011-----------321,40
2010-----------149,80

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 070 111 4 156 816 6 136 669 6 798 742 7 557 002  +35,4% +47,6% +10,8% +11,2%
Charges d'exploitation -2 863 235 -3 700 509 -5 544 248 -6 228 119 -7 093 403  +29,2% +49,8% +12,3% +13,9%
   dont Coût des ventes -288 646 -350 280 -328 216 -483 433 -493 281  +21,4% -6,3% +47,3% +2,0%
   dont Frais généraux -1 650 351 -2 503 860 -3 416 421 -3 439 312 -3 954 093  +51,7% +36,4% +0,7% +15,0%
Résultat opérationnel 206 876 456 307 592 421 570 623 463 598  +120,6% +29,8% -3,7% -18,8%
Autres revenus/frais nets -439 032 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 808 -18 945 -39 390 -109 871 -162 778  +47,9% +107,9% +178,9% +48,2%
Résultat avant impôts -234 257 414 271 2 293 694 1 268 935 -1 648 240  -276,8% +453,7% -44,7% -229,9%
Impôts sur les bénéfices -107 668 -240 912 -647 540 - -  +123,8% +168,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-301 003 155 624 1 392 152 - -  -151,7% +794,6% - -
 
EBITDA 423 579 719 918 965 958 581 431 760 655  +70,0% +34,2% -39,8% +30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 813 327 485 425 173 409 528 324 519  +126,1% +29,8% -3,7% -20,8%
Taux d’imposition - - 28% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7 489,1 9 665,7 14 151,3 15 568,5 17 245,3  +29,1% +46,4% +10,0% +10,8%
EBITDA par action 1 033,3 1 674,0 2 227,5 1 331,4 1 735,8  +62,0% +33,1% -40,2% +30,4%
Bénéfices par action -734,3 361,9 3 210,3 - -  -149,3% +787,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 829 694 4 457 175 8 102 194 7 755 733 8 943 260  +57,5% +81,8% -4,3% +15,3%
   dont Trésorerie 1 918 225 2 877 514 5 231 504 4 780 244 5 268 779  +50,0% +81,8% -8,6% +10,2%
   dont Placements à CT 279 021 831 185 1 888 623 1 791 266 1 858 554  +197,9% +127,2% -5,2% +3,8%
   dont Créances clients 409 674 247 374 398 117 440 899 622 027  -39,6% +60,9% +10,7% +41,1%
   dont Stock 49 450 45 814 91 808 160 328 138 644  -7,4% +100,4% +74,6% -13,5%
Placements à long terme 1 575 420 - - - -  - - - -
Biens corporels 577 277 775 992 1 954 150 - -  +34,4% +151,8% - -
Écart d'acquisitions 2 915 165 2 693 533 4 900 150 4 477 204 4 065 637  -7,6% +81,9% -8,6% -9,2%
Biens incorporels 633 251 658 021 1 447 645 1 545 147 1 622 870  +3,9% +120,0% +6,7% +5,0%
Actifs totaux 8 737 256 11 953 970 22 779 559 22 963 544 25 179 969  +36,8% +90,6% +0,8% +9,7%
 
Passifs courants 2 133 758 2 627 553 5 227 557 4 767 916 6 245 064  +23,1% +99,0% -8,8% +31,0%
   dont Créances fournisseurs 28 950 37 653 69 748 94 417 241 859  +30,1% +85,2% +35,4% +156,2%
   dont Dette à court terme 444 958 - - - -  - - - -
Dette à long terme 47 383 327 019 553 054 1 176 181 845 628  +590,2% +69,1% +112,7% -28,1%
Passifs totaux 2 997 138 4 526 241 9 189 586 9 447 827 11 321 370  +51,0% +103,0% +2,8% +19,8%
 
Action ordinaire 43 161 44 301 44 641 - -  +2,6% +0,8% - -
Bénéfices non répartis 148 154 316 325 1 709 599 3 031 388 1 922 137  +113,5% +440,5% +77,3% -36,6%
Capitaux propres 5 225 359 6 298 920 9 984 380 9 983 718 9 763 719  +20,5% +58,5% 0% -2,2%
 
Dette portant intérets 492 341 327 019 553 054 1 176 181 845 628  -33,6% +69,1% +112,7% -28,1%
Dette nette -1 704 905 -3 381 680 -6 567 072 -5 395 329 -6 281 704  +98,4% +94,2% -17,8% +16,4%
Fonds de roulement 695 937 1 829 622 2 874 637 2 987 817 2 698 196  +162,9% +57,1% +3,9% -9,7%
Actions en circulation (en M) 409,9 430,1 433,6 436,7 438,2  +4,9% +0,8% +0,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -301 003 155 624 1 392 152 1 352 936 -1 012 551  -151,7% +794,6% -2,8% -174,8%
 
Dépréciation 218 804 266 459 373 131 581 431 760 655  +21,8% +40,0% +55,8% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets 464 029 365 671 -249 691 - -  -21,2% -168,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 39 192 -60 327 -19 847 - -  -253,9% -67,1% - -
Ajust. des stocks -19 188 -4 387 -11 020 -73 437 43 477  -77,1% +151,2% +566,4% -159,2%
Autres flux opérationnels 250 369 144 540 -635 726 - -  -42,3% -539,8% - -
Flux opérationnel 752 667 971 096 1 306 572 678 376 1 341 098  +29,0% +34,5% -48,1% +97,7%
 
Dépenses d’investissement 106 364 183 147 216 219 642 876 722 230  +72,2% +18,1% +197,3% +12,3%
Investissements -120 623 -748 682 -1 748 432 -1 574 105 -1 779 932  +520,7% +133,5% -10,0% +13,1%
Flux d’investissement -414 187 -1 260 696 -3 341 009 - -  +204,4% +165,0% - -
 
Dividendes payés 10 253 13 263 68 743 22 990 54 575  +29,4% +418,3% -66,6% +137,4%
Emprunts nets -134 334 423 835 1 134 114 - -  -415,5% +167,6% - -
Flux de financement 322 204 1 305 360 4 441 166 - -  +305,1% +240,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 671 212 976 091 2 431 383 -489 791 553 281  +45,4% +149,1% -120,1% -213,0%
 
Free Cash Flow par action 1 576,6 1 832,2 2 514,4 81,3 1 412,3  +16,2% +37,2% -96,8% +1 637,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 774 122 1 740 337 2 042 476 2 160 931 1 613 257  -1,9% +17,4% +5,8% -25,3%
Charges d'exploitation -1 672 583 -1 669 209 -1 929 006 -2 020 635 -1 474 553  -0,2% +15,6% +4,8% -27,0%
   dont Coût des ventes -135 420 -140 724 -135 648 -143 306 -73 604  +3,9% -3,6% +5,6% -48,6%
   dont Frais généraux -958 582 -924 976 -1 929 006 -1 197 636 -709 427  -3,5% +108,5% -37,9% -40,8%
Résultat opérationnel 101 539 71 128 2 042 476 140 296 138 704  -30,0% +2 771,6% -93,1% -1,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -928 457 73 346 112 052 128 522 -1 962 160  -107,9% +52,8% +14,7% -1 626,7%
Impôts sur les bénéfices - - -56 026 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 021 57 021 57 021 - -  0% 0% - -
 
EBITDA 195 001 195 001 308 471 201 938 210 473  0% +58,2% -34,5% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 077 35 564 1 021 245 70 149 97 093  -50,0% +2 771,6% -93,1% +38,4%
Taux d’imposition - - 50% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 062,6 3 983,1 4 590,0 4 936,1 3 681,5  -2,0% +15,2% +7,5% -25,4%
EBITDA par action 446,5 446,3 693,2 461,3 480,3  -0,1% +55,3% -33,5% +4,1%
Bénéfices par action 130,6 130,5 128,1 - -  -0,1% -1,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 755 733 8 109 598 8 091 539 8 695 273 8 943 260  +4,6% -0,2% +7,5% +2,9%
   dont Trésorerie 4 780 244 5 062 799 4 899 455 5 108 425 5 268 779  +5,9% -3,2% +4,3% +3,1%
   dont Placements à CT 1 791 266 2 012 059 1 722 094 1 837 526 1 858 554  +12,3% -14,4% +6,7% +1,1%
   dont Créances clients 440 899 560 468 965 229 650 488 622 027  +27,1% +72,2% -32,6% -4,4%
   dont Stock 160 328 164 600 151 727 167 020 138 644  +2,7% -7,8% +10,1% -17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - 2 975 881 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 4 477 204 - - - 4 065 637  - - - -
Biens incorporels 1 545 147 7 108 357 7 280 970 7 360 075 1 622 870  +360,0% +2,4% +1,1% -78,0%
Actifs totaux 22 963 544 25 586 378 26 051 902 26 785 565 25 179 969  +11,4% +1,8% +2,8% -6,0%
 
Passifs courants 4 767 916 5 582 538 5 656 241 6 173 084 6 245 064  +17,1% +1,3% +9,1% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 94 417 - - - 241 859  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 176 181 792 584 793 729 743 608 845 628  -32,6% +0,1% -6,3% +13,7%
Passifs totaux 9 447 827 10 284 110 10 605 090 11 124 869 11 321 370  +8,9% +3,1% +4,9% +1,8%
 
Action ordinaire - - 44 476 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 031 388 3 075 752 3 132 684 3 166 163 1 922 137  +1,5% +1,9% +1,1% -39,3%
Capitaux propres 9 983 718 10 661 763 10 616 428 10 750 954 9 763 719  +6,8% -0,4% +1,3% -9,2%
 
Dette portant intérets 1 176 181 792 584 793 729 743 608 845 628  -32,6% +0,1% -6,3% +13,7%
Dette nette -5 395 329 -6 282 273 -5 827 821 -6 202 344 -6 281 704  +16,4% -7,2% +6,4% +1,3%
Fonds de roulement 2 987 817 2 527 061 2 435 298 2 522 189 2 698 196  -15,4% -3,6% +3,6% +7,0%
Actions en circulation (en M) 436,7 436,9 445,0 437,8 438,2  +0,1% +1,8% -1,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -124 149 77 520 57 021 33 325 -1 180 415  -162,4% -26,4% -41,6% -3 642,2%
 
Dépréciation 195 001 195 001 195 001 201 938 210 473  0% 0% +3,6% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 283 283 283 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -51 639 -51 639 -51 639 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 12 402 12 402 12 402 -9 639 22 330  0% 0% -177,7% -331,7%
Autres flux opérationnels -51 054 -51 054 -51 054 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 190 651 190 651 190 651 441 395 496 380  0% 0% +131,5% +12,5%
 
Dépenses d’investissement 195 708 195 708 195 708 154 420 233 484  0% 0% -21,1% +51,2%
Investissements -171 372 -171 372 -171 372 -358 657 -176 225  0% 0% +109,3% -50,9%
Flux d’investissement -409 691 -409 691 -409 691 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 54 575 54 575 54 575 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets 81 232 81 232 81 232 - -  0% 0% - -
Flux de financement 49 047 49 047 49 047 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -226 489 -226 489 -226 489 310 645 148 436  0% 0% -237,2% -52,2%
 
Free Cash Flow par action -11,6 -11,6 -11,4 655,5 599,9  -0,1% -1,8% -5 867,8% -8,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.