Samsung Life (032830.KO, KR7032830002)
Samsung Life Insurance Co., Ltd. engages in the life insurance business in Korea and internationally. The company operates through Domestic Insurance; Credit Card Service, Installment Financing, and Leasing; and Overseas segments. It offers life, term, health, accident, pension, saving, child, and direct insurance; insurance contract, credit, and mortgage loans; and retirement pension products. In addition, the company engages in the provision of real estate lease, investment and trust management, specialized credit finance, collective and real estate collective investment vehicle, asset-backed securitization, and new technology business investment services. As of December 31, 2022, it operated 82 local divisions and 583 branches. Samsung Life Insurance Co., Ltd. was incorporated in 1957 and is based in Seoul, South Korea.
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- Big-Cap : 14 599 400 MKRW (10 220 MEUR)
Rendement : 4,6%
Bêta : 0,9
IH Score : 3,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 11, Seocho-Daero 74-gil, Seoul, South Korea, 06620
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Life
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Life
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 575 000 | 51,2% | 50,7% | 16,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,3 | 8,7 | 5,0 | 0,3 | -34,2 | -4,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 21% | 6% | 4,7% | 0,8% | 11,0% | -66,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 81 300,0 KRW | 98 846,0 | 91 050,0 | 74 596,0 | 60 000,0 | 108 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Life
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Life
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16,4% | +1,2% | +30,3% | +12,1% | +25,7% | +31,1% | +9,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +92,9% | +10,4% | -14,5% | -9,6% | -8,6% | +3,8% | +3,9% |
Équipe de direction de Samsung Life
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho-Seok Yu | VP & Head of Asset Management Division | 61 | In Chul Choi | MD & Head of First Planning Team | 60 |
| Wonhak Hong | CEO & Internal Director | 60 | Kyung-Bok Lee | Chief of Financial Affairs Team & Executive Director | 59 |
| Jun-Kun Lee | Internal Accounting Control System Officer | - | In Hwan Kim | Head of Investor Relations | - |
| Jong Wook Jung | Chief Legal & Compliance Officer and MD | 54 | Chang-Woo Byun | Marketing Division Head and Senior Vice President | 57 |
| Jong-Guk Shim | Vice President of Sales Division | 62 | Hyan Ho Kim | Executive Vice President of Corporate Planning & Management Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Life au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5,0 | 9,0 | 15,7 | 2 | 23,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Life dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Life
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Fondamentaux de Samsung Life (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 200 944 | 29 109 143 | 28 526 867 | 28 857 370 | 24 401 760 | -0,3% | -2,0% | +1,2% | -15,4% | |
| EBITDA | 1 956 613 | 3 066 268 | 1 651 500 | 1 953 337 | 276 859 | +56,7% | -46,1% | +18,3% | -85,8% | |
| Résultat opérationnel | -385 097 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 977 391 | 1 265 766 | 1 469 436 | 1 583 348 | - | +29,5% | +16,1% | +7,8% | - | |
| Free Cash Flow | 8 463 042 | 2 850 370 | 2 485 003 | -1 485 597 | 1 335 938 | -66,3% | -12,8% | -159,8% | -189,9% | |
| Marge de FCF | 29% | 10% | 9% | -5% | 5% | -66,2% | -11,0% | -159,1% | -206,3% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | 5% | 4% | -3% | 3% | - | -17,0% | -168,8% | -184,6% | |
| Taux d’imposition | 26% | 24% | 21% | 5% | - | -6,9% | -12,3% | -78,9% | - | |
| Capital investi | 50 444 309 | 57 356 344 | 55 921 143 | 42 464 663 | 62 055 364 | +13,7% | -2,5% | -24,1% | +46,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 10 895,8 | 17 075,2 | 9 196,7 | 10 877,6 | 1 541,7 | +56,7% | -46,1% | +18,3% | -85,8% | |
| Bénéfices par action | 5 442,8 | 7 048,7 | 8 182,9 | 8 817,2 | - | +29,5% | +16,1% | +7,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 47 128,2 | 15 872,9 | 13 838,3 | -8 272,9 | 7 439,5 | -66,3% | -12,8% | -159,8% | -189,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Life
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Ratio de profitabilité de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | +300,7% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 11% | 6% | 7% | 1% | +57,2% | -45,0% | +16,9% | -83,2% | |
| Marge opérationnelle | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 5% | 5% | - | +29,9% | +18,5% | +6,5% | - | |
| Marge de FCF | 29% | 10% | 9% | -5% | 5% | -66,2% | -11,0% | -159,1% | -206,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,4% | 0,5% | - | - | +11,2% | +11,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,3% | 3,7% | 5,3% | - | - | +13,0% | +42,9% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | -3% | 3% | - | -17,0% | -168,8% | -184,6% |
Ratios de solvabilité de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 26,4 | 1,0 | 24,3 | 6,0 | - | -96,2% | +2 328,0% | -75,4% | - | |
| Liquidité générale | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | - | -97,0% | +2 672,3% | -6,9% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -81,0 | -56,1 | -100,9 | -18,9 | -561,4 | -30,7% | +80,0% | -81,3% | +2 872,7% | |
| Dette sur actifs | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | -2,8% | +15,5% | +20,3% | -2,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 41% | 37% | 48% | 91% | 46% | -10,9% | +29,8% | +89,1% | -49,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,1 | 7,4 | 2,7 | 2,9 | 0,2 | +142,4% | -63,7% | +5,8% | -93,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,2 | 6,6 | 1,9 | 2,2 | - | +198,7% | -70,7% | +12,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,6 | 7,1 | 4,2 | -2,0 | 1,0 | -47,8% | -41,2% | -147,8% | -147,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 3,6% | 3,6% | 7,7% | - | +33,8% | -2,0% | +116,5% |
Graphique des dividendes de Samsung Life
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Ratios de distribution de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 977 391 | 1 265 766 | 1 469 436 | 1 583 348 | - | +29,5% | +16,1% | +7,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 8 463 042 | 2 850 370 | 2 485 003 | -1 485 597 | 1 335 938 | -66,3% | -12,8% | -159,8% | -189,9% | |
| Dividende payé | -513 403 | -475 873 | -491 150 | -592 663 | -597 354 | -7,3% | +3,2% | +20,7% | -200,8% | |
| Distribution sur résultat net | 53% | 38% | 33% | 37% | - | -28,4% | -11,1% | +12,0% | - | |
| Distribution sur FCF | 6% | 17% | 20% | -40% | 45% | +175,2% | +18,4% | -301,8% | -212,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Life
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | -74,3% | +2,6% | -63,1% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 | 1 | 0 | - | - | +2,6% | -63,1% | - | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,4% | -3,4% | +9,2% | -15,0% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | -17,1% | +13,5% | +80,2% | -19,2% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | -2,4% | +4,6% | +5,0% | +82,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | +4 | = | -2 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Samsung Life
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,6 | - | - | - | -2 239,8% | -103,3% | +14,2% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,6% | +4,6% | +14,3% | -4,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +79,5% | -57,1% | +36,0% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,4% | -3,4% | +9,2% | -15,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Life
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Life
Dividendes par action détachés par Samsung Life (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 700,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 650,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 650,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
| 2013 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850,00 |
| 2012 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 200 944 | 29 109 143 | 28 526 867 | 28 857 370 | 24 401 760 | -0,3% | -2,0% | +1,2% | -15,4% | |
| Charges d'exploitation | -27 774 155 | -27 294 487 | -26 492 650 | -27 211 039 | -21 842 709 | -1,7% | -2,9% | +2,7% | -19,7% | |
| dont Coût des ventes | -21 913 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -855 674 | -832 830 | -853 328 | -906 283 | -1 394 961 | -2,7% | +2,5% | +6,2% | +53,9% | |
| Résultat opérationnel | -385 097 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 2 276 958 | 209 462 | 2 062 551 | 2 009 320 | 1 674 322 | -90,8% | +884,7% | -2,6% | -16,7% | |
| Charge d'intérêt | -636 789 | -411 737 | -611 484 | -683 692 | -1 538 797 | -35,3% | +48,5% | +11,8% | +125,1% | |
| Résultat avant impôts | 1 426 789 | 1 814 656 | 2 034 217 | 1 646 331 | 2 559 051 | +27,2% | +12,1% | -19,1% | +55,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -375 097 | -444 154 | -436 515 | -74 463 | - | +18,4% | -1,7% | -117,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 977 391 | 1 265 766 | 1 469 436 | 1 583 348 | - | +29,5% | +16,1% | +7,8% | - | |
| EBITDA | 1 956 613 | 3 066 268 | 1 651 500 | 1 953 337 | 276 859 | +56,7% | -46,1% | +18,3% | -85,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -283 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 26% | 24% | 21% | 5% | - | -6,9% | -12,3% | -78,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 162 611,6 | 162 100,4 | 158 857,9 | 160 698,3 | 135 886,3 | -0,3% | -2,0% | +1,2% | -15,4% | |
| EBITDA par action | 10 895,8 | 17 075,2 | 9 196,7 | 10 877,6 | 1 541,7 | +56,7% | -46,1% | +18,3% | -85,8% | |
| Bénéfices par action | 5 442,8 | 7 048,7 | 8 182,9 | 8 817,2 | - | +29,5% | +16,1% | +7,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 14 186 570 | 11 996 572 | 13 505 899 | 15 810 440 | - | -15,4% | +12,6% | +17,1% | - | |
| dont Trésorerie | 6 181 232 | 4 972 386 | 5 799 052 | 8 032 480 | 7 377 872 | -19,6% | +16,6% | +38,5% | -8,1% | |
| dont Placements à CT | 166 997 576 | 182 444 479 | 178 991 324 | 49 039 236 | 167 664 679 | +9,2% | -1,9% | -72,6% | +241,9% | |
| dont Créances clients | 201 185 | 51 606 | 51 890 | 19 373 | - | -74,3% | +0,6% | -62,7% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 173 290 555 | 188 792 913 | 185 799 609 | 155 041 851 | 215 806 004 | +8,9% | -1,6% | -16,6% | +39,2% | |
| Biens corporels | 941 307 | 1 291 658 | 842 205 | 732 525 | - | +37,2% | -34,8% | -13,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 182 170 | 182 170 | 182 170 | 182 169 | 182 169 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 561 200 | 471 054 | 414 019 | 380 492 | 387 425 | -16,1% | -12,1% | -8,1% | +1,8% | |
| Actifs totaux | 312 762 272 | 336 569 287 | 341 382 574 | 316 165 903 | 314 655 050 | +7,6% | +1,4% | -7,4% | -0,5% | |
| Passifs courants | 6 559 820 | 187 614 146 | 7 618 753 | 9 584 882 | - | +2 760,1% | -95,9% | +25,8% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 4 927 563 | 2 849 816 | 5 262 883 | 5 284 513 | - | -42,2% | +84,7% | +0,4% | - | |
| dont Dette à court terme | 89 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 14 687 705 | 15 461 594 | 18 108 843 | 20 182 900 | 19 617 536 | +5,3% | +17,1% | +11,5% | -2,8% | |
| Passifs totaux | 275 445 867 | 292 958 653 | 301 757 207 | 291 997 434 | 270 317 609 | +6,4% | +3,0% | -3,2% | -7,4% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 16 049 424 | 16 823 208 | 17 843 821 | 18 885 957 | 17 978 086 | +4,8% | +6,1% | +5,8% | -4,8% | |
| Capitaux propres | 35 667 037 | 41 894 750 | 37 812 300 | 22 281 763 | 42 437 828 | +17,5% | -9,7% | -41,1% | +90,5% | |
| Dette portant intérets | 14 777 272 | 15 461 594 | 18 108 843 | 20 182 900 | 19 617 536 | +4,6% | +17,1% | +11,5% | -2,8% | |
| Dette nette | -158 401 536 | -171 955 271 | -166 681 533 | -36 888 816 | -155 425 015 | +8,6% | -3,1% | -77,9% | +321,3% | |
| Fonds de roulement | 7 626 750 | -175 617 574 | 5 887 146 | 6 225 558 | - | -2 402,7% | -103,4% | +5,7% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 977 391 | 1 265 766 | 1 469 436 | 1 583 348 | 1 895 312 | +29,5% | +16,1% | +7,8% | +19,7% | |
| Dépréciation | 543 900 | 338 017 | 465 314 | 458 946 | 276 859 | -37,9% | +37,7% | -1,4% | -39,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 933 073 | 7 574 656 | 6 249 247 | -46 323 | - | +53,5% | -17,5% | -100,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 043 066 | -8 029 420 | -6 932 931 | -5 844 857 | - | -869,8% | -13,7% | -15,7% | - | |
| Flux opérationnel | 8 644 450 | 2 918 840 | 2 547 531 | -1 361 476 | 1 465 023 | -66,2% | -12,7% | -153,4% | -207,6% | |
| Dépenses d’investissement | 181 408 | 68 470 | 62 528 | 124 121 | 129 085 | -62,3% | -8,7% | +98,5% | +4,0% | |
| Investissements | -6 305 005 | -4 324 171 | -4 119 685 | 3 427 208 | -4 244 115 | -31,4% | -4,7% | -183,2% | -223,8% | |
| Flux d’investissement | -5 665 167 | -4 659 781 | -3 886 767 | 1 976 259 | - | -17,7% | -16,6% | -150,8% | - | |
| Dividendes payés | 513 403 | 475 873 | 491 150 | 592 663 | -597 354 | -7,3% | +3,2% | +20,7% | -200,8% | |
| Emprunts nets | -938 273 | 1 041 867 | 2 635 079 | 1 951 746 | - | -211,0% | +152,9% | -25,9% | - | |
| Flux de financement | -1 206 623 | 344 839 | 1 902 160 | 1 677 036 | - | -128,6% | +451,6% | -11,8% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 773 304 | -1 396 568 | 564 781 | 2 293 832 | -3 367 901 | -178,8% | -140,4% | +306,1% | -246,8% | |
| Free Cash Flow par action | 47 128,2 | 15 872,9 | 13 838,3 | -8 272,9 | 7 439,5 | -66,3% | -12,8% | -159,8% | -189,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 551 579 | 6 482 784 | 4 992 801 | 5 050 472 | 7 414 156 | -14,2% | -23,0% | +1,2% | +46,8% | |
| Charges d'exploitation | -6 680 141 | -6 825 | -16 561 | -4 421 215 | -6 798 759 | -99,9% | +142,7% | +26 596,5% | +53,8% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -257 701 | -329 937 | -329 950 | -355 472 | -378 001 | +28,0% | +0% | +7,7% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -2 115 682 | 1 272 394 | 392 516 | 628 737 | -619 325 | -160,1% | -69,2% | +60,2% | -198,5% | |
| Charge d'intérêt | -198 103 | -235 800 | -441 198 | -441 866 | -419 933 | +19,0% | +87,1% | +0,2% | -5,0% | |
| Résultat avant impôts | 871 438 | 956 401 | 357 996 | 629 257 | 615 397 | +9,7% | -62,6% | +75,8% | -2,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -208 864 | -217 324 | -58 198 | - | - | -204,1% | -73,2% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 050 135 | 706 807 | 267 353 | - | - | -32,7% | -62,2% | - | - | |
| EBITDA | 3 662 462 | 357 665 | 981 165 | 74 673 | 62 576 | -90,2% | +174,3% | -92,4% | -16,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 16% | - | - | -5,2% | -28,5% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 42 052,6 | 36 100,7 | 27 803,5 | 28 124,6 | 41 287,3 | -14,2% | -23,0% | +1,2% | +46,8% | |
| EBITDA par action | 20 395,2 | 1 991,7 | 5 463,8 | 415,8 | 348,5 | -90,2% | +174,3% | -92,4% | -16,2% | |
| Bénéfices par action | 5 847,9 | 3 936,0 | 1 488,8 | - | - | -32,7% | -62,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 15 810 440 | 209 752 322 | 210 142 884 | - | - | +1 226,7% | +0,2% | - | - | |
| dont Trésorerie | 8 032 480 | 6 269 149 | 5 824 750 | 6 280 395 | 7 377 872 | -22,0% | -7,1% | +7,8% | +17,5% | |
| dont Placements à CT | 49 039 236 | 156 867 226 | 158 005 125 | 153 801 931 | 167 664 679 | +219,9% | +0,7% | -2,7% | +9,0% | |
| dont Créances clients | 449 130 | 719 003 | 830 068 | 5 341 | - | +60,1% | +15,4% | -99,4% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 155 041 851 | 201 637 412 | 202 942 295 | 199 471 195 | 215 806 004 | +30,1% | +0,6% | -1,7% | +8,2% | |
| Biens corporels | 732 525 | 717 896 | 703 261 | - | - | -2,0% | -2,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 182 169 | 181 986 | 172 298 | 182 170 | 182 169 | -0,1% | -5,3% | +5,7% | 0% | |
| Biens incorporels | 380 492 | 378 267 | 385 524 | 377 424 | 387 425 | -0,6% | +1,9% | -2,1% | +2,6% | |
| Actifs totaux | 316 165 903 | 299 795 300 | 300 600 003 | 297 084 670 | 314 655 050 | -5,2% | +0,3% | -1,2% | +5,9% | |
| Passifs courants | 9 584 882 | 4 153 265 | 3 754 158 | - | - | -56,7% | -9,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 5 284 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 20 182 900 | 20 241 671 | 19 787 228 | 19 731 712 | 19 617 536 | +0,3% | -2,2% | -0,3% | -0,6% | |
| Passifs totaux | 291 997 434 | 259 982 000 | 257 035 867 | 252 422 191 | 270 317 609 | -11,0% | -1,1% | -1,8% | +7,1% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 18 885 957 | 16 789 687 | 17 057 039 | 17 532 501 | 17 978 086 | -11,1% | +1,6% | +2,8% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 22 281 763 | 38 006 413 | 41 729 936 | 42 792 103 | 42 437 828 | +70,6% | +9,8% | +2,5% | -0,8% | |
| Dette portant intérets | 20 182 900 | 20 241 671 | 19 787 228 | 19 731 712 | 19 617 536 | +0,3% | -2,2% | -0,3% | -0,6% | |
| Dette nette | -36 888 816 | -142 894 704 | -144 042 647 | -140 350 614 | -155 425 015 | +287,4% | +0,8% | -2,6% | +10,7% | |
| Fonds de roulement | 6 225 558 | 205 599 057 | 206 388 726 | - | - | +3 202,5% | +0,4% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Life (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 050 135 | 706 807 | 267 353 | 475 567 | 445 586 | -32,7% | -62,2% | +77,9% | -6,3% | |
| Dépréciation | 98 594 | 102 315 | 37 295 | 74 673 | 62 576 | +3,8% | -63,5% | +100,2% | -16,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 821 391 | 661 973 | 1 280 912 | - | - | -123,5% | +93,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 17 748 | 17 748 | 1 625 | - | - | 0% | -90,8% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 093 629 | -4 335 801 | -526 616 | - | - | -307,1% | -87,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | 416 449 | -2 855 158 | 1 731 965 | 1 257 936 | 1 330 280 | -785,6% | -160,7% | -27,4% | +5,8% | |
| Dépenses d’investissement | 45 164 | 10 979 | 819 338 | 40 010 | 53 551 | -75,7% | +7 362,8% | -95,1% | +33,8% | |
| Investissements | 3 516 698 | -1 935 246 | -141 290 | -805 663 | -336 374 | -155,0% | -92,7% | +470,2% | -58,2% | |
| Flux d’investissement | 2 550 753 | -2 009 700 | -1 092 378 | - | - | -178,8% | -45,6% | - | - | |
| Dividendes payés | 58 629 | 58 629 | 538 725 | 0 | 0 | 0% | +818,9% | - | - | |
| Emprunts nets | 184 525 | -65 565 | -486 500 | - | - | -135,5% | +642,0% | - | - | |
| Flux de financement | 1 069 460 | -84 048 | -746 472 | - | - | -107,9% | +788,1% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 035 201 | -4 951 995 | -105 926 | 675 161 | 1 014 859 | -222,7% | -97,9% | -737,4% | +50,3% | |
| Free Cash Flow par action | 2 067,6 | -15 960,7 | 5 082,2 | 6 782,3 | 7 109,7 | -872,0% | -131,8% | +33,5% | +4,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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