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WH Group (0288.HK, KYG960071028)

WH Group Limited, an investment holding company, engages in the production, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe. The company operates through Packaged Meats, Pork, and Others segments. It is also involved in the slaughtering, wholesale, and retail sale of fresh and frozen pork; and hog farming activities. In addition, the company engages in the manufacture and sale of packaging materials; provision of logistics services; operation of a chain of retail food stores; production of flavoring ingredients and natural casings; and sale of biological pharmaceutical materials. Further, it is involved in the livestock breeding and slaughtering; and finance and property development activities. The company was founded in 1958 and is headquartered in Kowloon, Hong Kong.

Siège social : International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WH Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WH Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 830 200 000 58,9% 39,2% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 8,9 0,7 0,9 48,7 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 8,2% 2,4% -11,0% -65,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,3 HKD 6,1 4,9 4,5 3,7 5,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WH Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de WH Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +10,9% +6,0% +30,8% +26,8% +23,5% -14,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,6% -23,9% -20,3% +4,1% +38,5% +60,6% +7,5%

 

Équipe de direction de WH Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Long Wan Executive Chairman of the Board 84 Lijun Guo CEO & Executive Director 53
Hongwei Wan Executive Deputy Chairman 50 Charles Shane Smith Executive Director 50
Xiangjie Ma Executive Director & President of Shuanghui Development 52 Kam Yin Yan VP & CFO 44
Dengfeng Wang Vice President of Operations Management 47 Ho Chau Chief Legal Officer & Company Secretary 58
Songtao Liu Executive VP & CFO of Shuanghui Development 47 Luis Cerdan Executive Vice President of European Operations 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WH Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,6 16,2 13,1 3 37,9
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de WH Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de WH Group Ltd

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Fondamentaux de WH Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 605 24 103 25 589 27 293 28 136  +6,6% +6,2% +6,7% +3,1%
EBITDA 2 294 2 973 1 959 2 380 791  +29,6% -34,1% +21,5% -66,8%
Résultat opérationnel 1 857 2 392 2 274 1 805 2 297  +28,8% -4,9% -20,6% +27,3%
Résultat net 943 1 465 828 1 068 1 370  +55,4% -43,5% +29,0% +28,3%
Free Cash Flow 444 807 1 785 881 826  +81,8% +121,2% -50,6% -6,2%
Marge de FCF 2% 3% 7% 3% 3%  +70,5% +108,3% -53,7% -9,1%
ROIC - 17% 15% 11% 15%  - -11,5% -27,4% +32,1%
CROIC - 7% 15% 7% 7%  - +104,7% -50,9% -4,0%
Taux d’imposition 18% 17% 17% 24% 23%  -4,9% -2,5% +39,4% -4,4%
Capital investi 10 865 11 776 12 687 11 888 12 104  +8,4% +7,7% -6,3% +1,8%
Actions en circul. (en M) 14 675,5 14 720,8 14 745,2 12 830,2 12 830,2  +0,3% +0,2% -13,0% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +29,2% -34,2% +39,6% -66,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +54,9% -43,6% +48,2% +28,3%
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +81,2% +120,8% -43,3% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WH Group Ltd

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Ratio de profitabilité de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 21% 22% 20% 18% 18%  +4,4% -9,5% -6,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 12% 8% 9% 3%  +21,5% -37,9% +13,9% -67,8%
Marge opérationnelle 8% 10% 9% 7% 8%  +20,8% -10,5% -25,6% +23,4%
Marge bénéficiaire 4% 6% 3% 4% 5%  +45,7% -46,8% +20,9% +24,4%
Marge de FCF 2% 3% 7% 3% 3%  +70,5% +108,3% -53,7% -9,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 4,6% 5,6% 7,0%  - -48,8% +21,8% +24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 8,9% 11,4% 14,9%  - -50,3% +28,5% +31,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 15% 11% 15%  - -11,5% -27,4% +32,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 15% 7% 7%  - +104,7% -50,9% -4,0%

 

Ratios de solvabilité de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5  -9,2% +33,0% -26,8% -15,4%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,9 1,7 1,6  +5,7% +11,1% -13,5% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 0,1 0,6 1,2  -29,1% -85,4% +453,7% +113,9%
Dette sur actifs 20% 18% 14% 16% 13%  -12,2% -19,9% +12,9% -22,0%
Dette sur capitaux propres 40% 36% 27% 36% 26%  -11,6% -24,7% +33,9% -27,3%
Couverture par l’EBITDA 20,9 21,4 15,1 17,8 24,0  +2,6% -29,5% +17,9% +35,0%
   ∼ par l’EBIT 16,9 17,2 10,1 12,7 -  +1,9% -41,2% +25,5% -
   ∼ par le flux opérationel 11,4 10,5 18,1 13,5 54,6  -7,7% +72,3% -25,8% +306,1%
Coût de la dette - 4,5% 4,5% 4,6% 1,2%  - +0,6% +2,2% -74,6%

 

Graphique des dividendes de WH Group Ltd

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Ratios de distribution de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 943 1 465 828 1 068 1 370  +55,4% -43,5% +29,0% +28,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 444 807 1 785 881 826  +81,8% +121,2% -50,6% -6,2%
Dividende payé -505 -375 -599 -332 -311  -25,7% +59,7% -44,6% -6,3%
Distribution sur résultat net 54% 26% 72% 31% 23%  -52,2% +182,6% -57,0% -27,0%
Distribution sur FCF 114% 46% 34% 38% 38%  -59,1% -27,8% +12,3% -0,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WH Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 61 80 68 64 67  +30,1% -14,8% -6,1% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 24 22 14 14 14  -7,8% -37,8% +1,9% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 16 19 22  - -16,2% +14,0% +16,7%
Conversion de l’encaisse - 82 65 59 59  - -20,7% -9,5% -0,3%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4  -5,6% -2,0% +2,8% +0,8%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 32% 30%  -1,2% -6,5% +270,6% -6,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 10% 10%  +3,9% +1,5% +203,8% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 6 8  +3 = +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WH Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +17,8% +22,6% -22,0% -3,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6  +35,3% +55,6% -31,0% +20,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,2 0,3 -  +14,0% -49,2% +24,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4  -5,6% -2,0% +2,8% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WH Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à WH Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong WH Group 8,0 5,7% 0,5 8,9 5,3 2,6 48,7
Hong-Kong China Mengniu Dairy 8,0 2,6% 0,6 11,3 17,1 0,8 10,2
Hong-Kong China Feihe 3,8 8,6% 0,1 7,9 3,6 0,7 2,5
Hong-Kong COFCO Meat Holdings 0,9 - 0,8 7,6 1,7 0,6 -9,5
Hong-Kong Ausnutria Dairy 0,5 2,5% 0,3 13,2 2,4 0,4 5,5
  Médiane 3,8 2,6% 0,5 8,9   0,7 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WH Group

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Dividendes par action détachés par WH Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,25-------
2023-----0,25-0,05----
2022-----0,14-0,05----
2021-----0,13-0,05----
2020-----0,27-0,05----
2019----0,15--0,05----
2018-----0,22-0,05----
2017----0,21---0,05---
2016----0,13---0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 605 24 103 25 589 27 293 28 136  +6,6% +6,2% +6,7% +3,1%
Charges d'exploitation -20 748 -21 711 -23 315 -25 035 -25 890  +4,6% +7,4% +7,4% +3,4%
   dont Coût des ventes -17 907 -18 871 -20 563 -22 297 -22 959  +5,4% +9,0% +8,4% +3,0%
   dont Frais généraux -732 -811 -874 -2 832 -2 915  +10,8% +7,8% +224,0% +2,9%
Résultat opérationnel 1 857 2 392 2 274 1 805 2 297  +28,8% -4,9% -20,6% +27,3%
Autres revenus/frais nets 62 299 - - -  +382,3% - - -
Charge d'intérêt -110 -139 -130 -134 -33  +26,4% -6,5% +3,1% -75,4%
Résultat avant impôts 1 411 2 052 1 315 1 700 2 132  +45,4% -35,9% +29,3% +25,4%
Impôts sur les bénéfices -258 -357 -223 -402 -482  +38,4% -37,5% +80,3% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
943 1 465 828 1 068 1 370  +55,4% -43,5% +29,0% +28,3%
 
EBITDA 2 294 2 973 1 959 2 380 791  +29,6% -34,1% +21,5% -66,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 517 1 976 1 888 1 378 1 778  +30,2% -4,4% -27,0% +29,0%
Taux d’imposition 18% 17% 17% 24% 23%  -4,9% -2,5% +39,4% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2  +6,3% +6,0% +22,6% +3,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +29,2% -34,2% +39,6% -66,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +54,9% -43,6% +48,2% +28,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 460 6 707 7 834 7 622 8 009  +22,8% +16,8% -2,7% +5,1%
   dont Trésorerie 525 552 1 599 1 556 1 394  +5,1% +189,7% -2,7% -10,4%
   dont Placements à CT 317 447 882 232 149  +41,0% +97,3% -73,7% -35,8%
   dont Créances clients 1 497 1 471 972 1 056 1 079  -1,7% -33,9% +8,6% +2,2%
   dont Stock 2 999 4 112 3 818 3 888 4 198  +37,1% -7,1% +1,8% +8,0%
Placements à long terme 359 357 - - -  -0,6% - - -
Biens corporels 5 447 6 189 6 350 7 246 7 486  +13,6% +2,6% +14,1% +3,3%
Écart d'acquisitions 1 847 1 955 2 008 2 070 1 992  +5,8% +2,7% +3,1% -3,8%
Biens incorporels 1 909 1 712 1 762 1 757 1 717  -10,3% +2,9% -0,3% -2,3%
Actifs totaux 15 298 17 282 18 715 19 411 19 855  +13,0% +8,3% +3,7% +2,3%
 
Passifs courants 3 328 3 869 4 067 4 575 4 985  +16,3% +5,1% +12,5% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 977 1 074 913 1 149 1 395  +9,9% -15,0% +25,8% +21,4%
   dont Dette à court terme 860 905 842 0 0  +5,2% -7,0% - -
Dette à long terme 2 259 2 187 1 840 3 140 2 504  -3,2% -15,9% +70,7% -20,3%
Passifs totaux 6 880 7 830 7 730 10 663 10 255  +13,8% -1,3% +37,9% -3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 883 5 936 10 004 7 162 8 805  +52,9% +68,5% -28,4% +22,9%
Capitaux propres 7 746 8 684 10 005 8 748 9 600  +12,1% +15,2% -12,6% +9,7%
 
Dette portant intérets 3 119 3 092 2 682 3 140 2 504  -0,9% -13,3% +17,1% -20,3%
Dette nette 2 277 2 093 201 1 352 961  -8,1% -90,4% +572,6% -28,9%
Fonds de roulement 2 132 2 838 3 767 3 047 3 024  +33,1% +32,7% -19,1% -0,8%
Actions en circulation (en M) 14 675,5 14 720,8 14 745,2 12 830,2 12 830,2  +0,3% +0,2% -13,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 943 1 465 828 1 068 1 370  +55,4% -43,5% +29,0% +28,3%
 
Dépréciation 437 581 644 679 791  +33,0% +10,8% +5,4% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets 436 342 885 480 -  -21,6% +158,8% -45,8% -
Ajust. comptes débiteurs -247 -3 136 -170 -  -98,8% -4 633,3% -225,0% -
Ajust. des stocks -283 -1 013 -26 -399 -431  +258,0% -97,4% +1 434,6% +8,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 255 1 463 2 357 1 803 1 803  +16,6% +61,1% -23,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 811 656 572 922 977  -19,1% -12,8% +61,2% +6,0%
Investissements -1 217 -796 -963 513 -350  -34,6% +21,0% -153,3% -168,2%
Flux d’investissement -1 217 -796 -963 -409 -350  -34,6% +21,0% -57,5% -14,4%
 
Dividendes payés 505 375 599 332 311  -25,7% +59,7% -44,6% -6,3%
Emprunts nets -1 -113 -646 1 119 -  +11 200,0% +471,7% -273,2% -
Flux de financement -790 -593 -479 -1 542 -1 542  -24,9% -19,2% +221,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -795 68 1 001 3 -162  -108,6% +1 372,1% -99,7% -5 500,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +81,2% +120,8% -43,3% -6,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 13 331 13 962 13 398 14 738 13 116  +4,7% -4,0% +10,0% -11,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -10 960 -11 337 -10 724 -12 235 -10 368  +3,4% -5,4% +14,1% -15,3%
   dont Frais généraux -1 362 -1 470 -1 442 -1 473 -1 426  +7,9% -1,9% +2,1% -3,2%
Résultat opérationnel 1 025 780 1 237 1 060 742  -23,9% +58,6% -14,3% -30,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 977 723 1 155 977 657  -26,0% +59,8% -15,4% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -104 -98 -128 -113 -  -5,8% +31,3% -11,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
326 208 380 306 420  -36,2% +82,5% -19,5% +37,5%
 
EBITDA 639 551 859 - -  -13,8% +55,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 916 675 1 100 937 656  -26,4% +63,0% -14,8% -30,0%
Taux d’imposition 11% 13% 11% 12% -  +27,3% -17,8% +4,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0  +20,4% -4,0% +10,0% -11,0%
EBITDA par action - - 0,1 - -  -0,9% +55,8% - -
Bénéfices par action - - - - -  -26,7% +82,5% -19,5% +37,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 8 670 7 622 7 912 8 009 7 301  -12,1% +3,8% +1,2% -8,8%
   dont Trésorerie 1 704 1 556 968 1 394 828  -8,7% -37,8% +44,0% -40,6%
   dont Placements à CT 532 232 93 149 194  -56,4% -59,9% +60,2% +30,2%
   dont Créances clients 1 206 1 663 1 299 1 079 903  +37,9% -21,9% -16,9% -16,3%
   dont Stock 4 356 3 888 4 509 4 198 4 350  -10,7% +16,0% -6,9% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 392 7 246 7 311 7 486 7 401  +13,4% +0,9% +2,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 2 004 2 070 2 037 1 992 2 012  +3,3% -1,6% -2,2% +1,0%
Biens incorporels 1 758 1 757 1 729 1 717 1 719  -0,1% -1,6% -0,7% +0,1%
Actifs totaux 19 705 19 411 19 662 19 855 19 081  -1,5% +1,3% +1,0% -3,9%
 
Passifs courants 5 012 4 575 4 632 4 985 4 453  -8,7% +1,2% +7,6% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 929 1 149 966 1 395 864  +23,7% -15,9% +44,4% -38,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 11  - - - -
Dette à long terme 1 602 3 140 3 098 2 504 2 363  +96,0% -1,3% -19,2% -5,6%
Passifs totaux 9 182 10 663 10 660 10 255 9 477  +16,1% 0% -3,8% -7,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 841 7 162 7 692 8 805 8 235  +4,7% +7,4% +14,5% -6,5%
Capitaux propres 10 523 8 748 9 002 9 600 9 604  -16,9% +2,9% +6,6% +0%
 
Dette portant intérets 1 602 3 140 3 098 2 504 2 374  +96,0% -1,3% -19,2% -5,2%
Dette nette -634 1 352 2 037 961 1 352  -313,2% +50,7% -52,8% +40,7%
Fonds de roulement 3 658 3 047 3 280 3 024 2 848  -16,7% +7,6% -7,8% -5,8%
Actions en circulation (en M) 14 745,2 12 830,2 12 830,2 12 830,2 12 830,2  -13,0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 326 208 380 306 210  -36,2% +82,5% -19,5% -31,3%
 
Dépréciation 166 174 187 - -  +5,1% +7,5% - -
Ajustements des bénéfices nets -356 596 -550 - -  -267,5% -192,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -85 -85 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -200 -200 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 136 775 17 885 2  +469,9% -97,8% +5 102,9% -99,8%
 
Dépenses d’investissement 160 302 216 219 219  +89,0% -28,4% +1,2% 0%
Investissements 171 86 124 -74 -74  -49,6% +44,2% -159,3% 0%
Flux d’investissement 1 -206 -80 -95 -363  -20 650,0% -61,1% +18,8% +282,1%
 
Dividendes payés 139 27 106 81 81  -80,6% +290,7% -23,7% 0%
Emprunts nets 75 485 -70 24 24  +551,0% -114,3% -133,8% 0%
Flux de financement -63 -654 -208 -563 -202  +937,3% -68,2% +170,7% -64,1%
 
Variation nette de la trésorerie 76 -74 -294 213 -290  -198,0% +297,3% -172,4% -235,9%
 
Free Cash Flow par action - - - 0,1 -  -2 415,6% -142,0% -434,7% -132,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.