COWAY (021240.KO, KR7021240007)
Coway Co., Ltd. engages in the production and sale of environmental home appliances in South Korea and internationally. The company provides air purifiers, water purifiers, bidets, juicers, water softeners, electric range, dehumidifier, humidifiers, kitchen/home appliances, mattress/massage chair, and filter/consumables; and Smart Air Care service, which provides customized solution for air conditioning. It also offers cosmetic products and rental services for its home appliances products. In addition, the company provides product management services, such as product cleaning and mattress maintenance; digital services, including IoCare application; and other services, consisting of filter recovery, water quality testing, and braille information. Further, it engages in the manufacturing of furniture and water treatment equipment; and the construction and operation of industrial water supply. The company distributes its …
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- Mid-Cap : 4 099 850 MKRW (2 870 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,7
IH Score : 7,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 136-23 Yugumagoksa-ro, Gongju-si, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de COWAY
Répartition du capital, valorisation et momentum de COWAY Co. Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
72 563 700 | 74,5% | 25,1% | 46,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,6 | 7,4 | - | 1,5 | 3,8 | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
17% | 12% | 19,0% | 9,9% | 2,5% | 33,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
56 200,0 KRW | 65 500,0 | 56 010,0 | 49 397,5 | 39 600,0 | 62 900,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de COWAY Co. Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de COWAY Co. Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,4% | -2,3% | +2,2% | +25,6% | +8,7% | -12,6% | -12,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-1,3% | -31,9% | -24,6% | -35,2% | -28,4% | -23,9% | -4,2% |
Équipe de direction de COWAY Co. Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jang-Won Seo | CEO, President & Director | 54 | Jae-Ho Lee | Chief Financial Officer, Head of Business Management Division and Senior Executive Vice President | - |
Sang-Joon Kim | Head of Communication Office and Managing Director | - | Yong-Joo Park | Head of Marketing Department and Executive Vice President | - |
Jong-Bae Kim | Head of Environmental Home Appliances HQ and Senior Executive Vice President | - | Kwang-Sig Shin | Head of Environmental Quality Research Center and Managing Director | - |
Sun-Yong Lee | Head of Environmental Technology Research Center and Executive Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de COWAY Co. Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,2 | 10,4 | 15,7 | - | 25,8 |
Risque | Faible | Faible | Faible | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de COWAY dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de COWAY Co. Ltd
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Fondamentaux de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 018 913 | 3 237 411 | 3 664 260 | 3 856 133 | 3 966 520 | +7,2% | +13,2% | +5,2% | +2,9% | |
EBITDA | 973 380 | 1 149 732 | 1 162 757 | 1 160 256 | 438 236 | +18,1% | +1,1% | -0,2% | -62,2% | |
Résultat opérationnel | 458 275 | 606 439 | 640 219 | 677 379 | 731 255 | +32,3% | +5,6% | +5,8% | +8,0% | |
Résultat net | 332 942 | 404 892 | 465 658 | 458 175 | - | +21,6% | +15,0% | -1,6% | - | |
Free Cash Flow | 148 636 | 237 634 | 55 717 | -105 220 | 184 322 | +59,9% | -76,6% | -288,8% | -275,2% | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 2% | -3% | 5% | +49,1% | -79,3% | -279,5% | -270,3% | |
ROIC | - | 26% | 23% | 16% | 15% | - | -11,0% | -29,6% | -6,9% | |
CROIC | - | 14% | 3% | -4% | 6% | - | -79,1% | -232,5% | -251,1% | |
Taux d’imposition | 26% | 25% | 29% | 33% | - | -4,9% | +16,8% | +12,6% | - | |
Capital investi | 1 948 843 | 1 500 652 | 2 362 264 | 3 143 061 | 3 238 777 | -23,0% | +57,4% | +33,1% | +3,0% | |
Actions en circul. (en M) | 72,2 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | +0,5% | 0% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 13 478,3 | 15 846,2 | 16 025,7 | 15 991,3 | 6 039,3 | +17,6% | +1,1% | -0,2% | -62,2% | |
Bénéfices par action | 4 610,2 | 5 580,4 | 6 417,9 | 6 314,8 | - | +21,0% | +15,0% | -1,6% | - | |
Free Cash Flow par action | 2 058,1 | 3 275,2 | 767,9 | -1 450,2 | 2 540,1 | +59,1% | -76,6% | -288,8% | -275,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de COWAY Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 67% | 68% | 65% | 64% | 65% | +1,8% | -3,8% | -1,1% | +0,5% | |
Marge d’EBITDA | 32% | 36% | 32% | 30% | 11% | +10,1% | -10,6% | -5,2% | -63,3% | |
Marge opérationnelle | 15% | 19% | 17% | 18% | 18% | +23,4% | -6,7% | +0,5% | +4,9% | |
Marge bénéficiaire | 11% | 13% | 13% | 12% | - | +13,4% | +1,6% | -6,5% | - | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 2% | -3% | 5% | +49,1% | -79,3% | -279,5% | -270,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 13,8% | 13,6% | 11,2% | - | - | -0,9% | -17,7% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 31,5% | 27,4% | 21,7% | - | - | -13,0% | -20,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 26% | 23% | 16% | 15% | - | -11,0% | -29,6% | -6,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 3% | -4% | 6% | - | -79,1% | -232,5% | -251,1% |
Ratios de solvabilité de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -34,1% | -16,8% | +26,7% | -2,2% | |
Liquidité générale | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | +30,9% | +35,2% | +42,1% | -13,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,6 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | -120,2% | -344,2% | +96,2% | +29,0% | |
Dette sur actifs | 30% | 0% | 12% | 19% | 12% | -99,0% | +3 790,0% | +58,2% | -35,0% | |
Dette sur capitaux propres | 81% | 1% | 24% | 36% | 23% | -99,2% | +3 719,1% | +49,7% | -36,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 44,3 | 54,2 | 65,0 | 35,1 | 8,1 | +22,4% | +20,0% | -46,0% | -77,0% | |
∼ par l’EBIT | 20,9 | 28,6 | 35,8 | 20,5 | - | +37,2% | +25,2% | -42,8% | - | |
∼ par le flux opérationel | 24,5 | 26,5 | 18,5 | 5,0 | 8,3 | +8,2% | -30,2% | -73,2% | +66,3% | |
Coût de la dette | - | 4,8% | 7,7% | 5,1% | 7,6% | - | +59,3% | -33,0% | +47,8% |
Graphique des dividendes de COWAY Co. Ltd
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Ratios de distribution de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 332 942 | 404 892 | 465 658 | 458 175 | - | +21,6% | +15,0% | -1,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 148 636 | 237 634 | 55 717 | -105 220 | 184 322 | +59,9% | -76,6% | -288,8% | -275,2% | |
Dividende payé | -259 917 | -87 067 | -87 067 | -90 695 | -94 333 | -66,5% | 0% | +4,2% | +4,0% | |
Distribution sur résultat net | 78% | 22% | 19% | 20% | - | -72,5% | -13,0% | +5,9% | - | |
Distribution sur FCF | 175% | 37% | 156% | -86% | 51% | -79,0% | +326,5% | -155,2% | -159,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de COWAY Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 47 | 67 | 68 | 52 | +14,9% | +43,5% | +0,5% | -23,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 64 | 36 | 25 | 24 | 23 | -43,3% | -30,2% | -4,1% | -3,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 23 | 20 | 29 | - | -1,4% | -12,8% | +45,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 59 | 69 | 71 | 46 | - | +16,6% | +3,3% | -36,1% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +1,1% | -9,8% | -8,4% | -7,4% | |
Frais généraux sur CP | 96% | 51% | 47% | 40% | 35% | -46,7% | -8,4% | -14,7% | -13,2% | |
Frais généraux sur CA | 34% | 23% | 24% | 24% | 23% | -31,3% | +3,4% | -1,6% | -3,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | +5 | -3 | = | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de COWAY Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | - | -40,2% | -71,4% | -213,9% | -69,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +34,9% | +2,6% | +7,1% | +4,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - | +24,7% | -15,9% | -7,9% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +1,1% | -9,8% | -8,4% | -7,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à COWAY Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de COWAY
Dividendes par action détachés par COWAY Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
2020 | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
2019 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 1 200,00 |
2018 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 1 200,00 |
2017 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
2013 | - | - | 1 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 660,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 010,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 018 913 | 3 237 411 | 3 664 260 | 3 856 133 | 3 966 520 | +7,2% | +13,2% | +5,2% | +2,9% | |
Charges d'exploitation | -2 560 637 | -2 630 973 | -3 024 040 | -3 178 754 | -3 235 265 | +2,7% | +14,9% | +5,1% | +1,8% | |
dont Coût des ventes | -1 010 412 | -1 043 914 | -1 275 322 | -1 369 641 | -1 395 040 | +3,3% | +22,2% | +7,4% | +1,9% | |
dont Frais généraux | -1 031 206 | -759 434 | -888 554 | -919 973 | -911 156 | -26,4% | +17,0% | +3,5% | -1,0% | |
Résultat opérationnel | 458 275 | 606 439 | 640 219 | 677 379 | 731 255 | +32,3% | +5,6% | +5,8% | +8,0% | |
Autres revenus/frais nets | -6 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -21 980 | -21 204 | -17 876 | -33 055 | -54 273 | -3,5% | -15,7% | +84,9% | +64,2% | |
Résultat avant impôts | 451 419 | 540 379 | 658 552 | 683 308 | 660 563 | +19,7% | +21,9% | +3,8% | -3,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -119 211 | -135 668 | -193 066 | -225 512 | - | +13,8% | +42,3% | +16,8% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 332 942 | 404 892 | 465 658 | 458 175 | - | +21,6% | +15,0% | -1,6% | - | |
EBITDA | 973 380 | 1 149 732 | 1 162 757 | 1 160 256 | 438 236 | +18,1% | +1,1% | -0,2% | -62,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 337 254 | 454 185 | 452 528 | 453 823 | 489 919 | +34,7% | -0,4% | +0,3% | +8,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 25% | 29% | 33% | - | -4,9% | +16,8% | +12,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 41 802,5 | 44 619,7 | 50 502,8 | 53 147,3 | 54 662,6 | +6,7% | +13,2% | +5,2% | +2,9% | |
EBITDA par action | 13 478,3 | 15 846,2 | 16 025,7 | 15 991,3 | 6 039,3 | +17,6% | +1,1% | -0,2% | -62,2% | |
Bénéfices par action | 4 610,2 | 5 580,4 | 6 417,9 | 6 314,8 | - | +21,0% | +15,0% | -1,6% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 766 943 | 896 854 | 1 106 454 | 1 374 501 | 1 591 625 | +16,9% | +23,4% | +24,2% | +15,8% | |
dont Trésorerie | 60 541 | 115 816 | 73 127 | 115 935 | 260 276 | +91,3% | -36,9% | +58,5% | +124,5% | |
dont Placements à CT | 214 414 | 35 825 | 31 795 | 25 178 | 3 429 | -83,3% | -11,2% | -20,8% | -86,4% | |
dont Créances clients | 525 595 | 319 803 | 252 829 | 255 056 | 253 834 | -39,2% | -20,9% | +0,9% | -0,5% | |
dont Stock | 112 845 | 134 014 | 234 950 | 253 684 | 197 908 | +18,8% | +75,3% | +8,0% | -22,0% | |
Placements à long terme | 10 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 270 778 | 1 225 129 | 1 159 916 | 1 051 237 | - | -3,6% | -5,3% | -9,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 117 312 | 108 921 | 147 776 | 147 776 | 147 776 | -7,2% | +35,7% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 51 090 | 31 474 | 35 077 | 47 597 | 40 670 | -38,4% | +11,4% | +35,7% | -14,6% | |
Actifs totaux | 2 854 955 | 3 029 023 | 3 800 628 | 4 365 075 | 4 850 966 | +6,1% | +25,5% | +14,9% | +11,1% | |
Passifs courants | 1 586 823 | 1 417 278 | 1 293 177 | 1 130 229 | 1 509 015 | -10,7% | -8,8% | -12,6% | +33,5% | |
dont Créances fournisseurs | 57 968 | 68 693 | 87 557 | 77 052 | 107 987 | +18,5% | +27,5% | -12,0% | +40,1% | |
dont Dette à court terme | 861 086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 9 449 | 9 350 | 456 362 | 829 249 | 598 888 | -1,0% | +4 780,9% | +81,7% | -27,8% | |
Passifs totaux | 1 777 759 | 1 539 014 | 1 896 190 | 2 053 106 | 2 213 211 | -13,4% | +23,2% | +8,3% | +7,8% | |
Action ordinaire | 40 662 | 40 662 | 40 662 | 40 662 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 953 976 | 1 365 152 | 1 757 328 | 2 161 481 | 2 503 183 | +43,1% | +28,7% | +23,0% | +15,8% | |
Capitaux propres | 1 078 308 | 1 491 302 | 1 905 902 | 2 313 813 | 2 639 889 | +38,3% | +27,8% | +21,4% | +14,1% | |
Dette portant intérets | 870 535 | 9 350 | 456 362 | 829 249 | 598 888 | -98,9% | +4 780,9% | +81,7% | -27,8% | |
Dette nette | 595 580 | -142 291 | 351 440 | 688 135 | 335 183 | -123,9% | -347,0% | +95,8% | -51,3% | |
Fonds de roulement | -819 880 | -520 424 | -186 723 | 244 272 | 82 611 | -36,5% | -64,1% | -230,8% | -66,2% | |
Actions en circulation (en M) | 72,2 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | +0,5% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 332 942 | 404 892 | 465 658 | 458 175 | 471 301 | +21,6% | +15,0% | -1,6% | +2,9% | |
Dépréciation | 515 104 | 543 293 | 522 538 | 482 878 | 438 236 | +5,5% | -3,8% | -7,6% | -9,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 262 444 | 181 616 | 172 075 | 10 972 | - | -30,8% | -5,3% | -93,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -4 093 | -22 084 | 108 873 | 24 914 | - | +439,6% | -593,0% | -77,1% | - | |
Ajust. des stocks | -5 279 | -25 100 | -90 542 | -18 387 | 51 121 | +375,4% | +260,7% | -79,7% | -378,0% | |
Autres flux opérationnels | -553 358 | -562 498 | -817 636 | -758 749 | - | +1,7% | +45,4% | -7,2% | - | |
Flux opérationnel | 539 260 | 562 839 | 331 287 | 164 458 | 448 949 | +4,4% | -41,1% | -50,4% | +173,0% | |
Dépenses d’investissement | 390 624 | 325 205 | 275 570 | 269 679 | 264 627 | -16,7% | -15,3% | -2,1% | -1,9% | |
Investissements | 711 | 2 387 | -43 697 | -892 | -272 326 | +235,7% | -1 930,7% | -98,0% | +30 429,9% | |
Flux d’investissement | -383 104 | -323 061 | -367 757 | -282 111 | - | -15,7% | +13,8% | -23,3% | - | |
Dividendes payés | 259 917 | 87 067 | 87 067 | 90 695 | 94 333 | -66,5% | 0% | +4,2% | +4,0% | |
Emprunts nets | 113 987 | -181 494 | 94 576 | 271 630 | - | -259,2% | -152,1% | +187,2% | - | |
Flux de financement | -164 893 | -181 553 | -8 508 | 160 730 | - | +10,1% | -95,3% | -1 989,1% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -8 813 | 55 275 | -42 689 | 42 809 | 144 340 | -727,2% | -177,2% | -200,3% | +237,2% | |
Free Cash Flow par action | 2 058,1 | 3 275,2 | 767,9 | -1 450,2 | 2 540,1 | +59,1% | -76,6% | -288,8% | -275,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 980 217 | 948 294 | 1 006 169 | 1 007 674 | 1 004 383 | -3,3% | +6,1% | +0,1% | -0,3% | |
Charges d'exploitation | -816 562 | -336 190 | -360 219 | -812 357 | -838 204 | -58,8% | +7,1% | +125,5% | +3,2% | |
dont Coût des ventes | -332 655 | -336 190 | -360 219 | -348 976 | -349 654 | +1,1% | +7,1% | -3,1% | +0,2% | |
dont Frais généraux | -247 027 | -436 516 | -451 778 | -220 977 | -250 521 | +76,7% | +3,5% | -51,1% | +13,4% | |
Résultat opérationnel | 163 655 | 612 104 | 645 949 | 195 316 | 166 179 | +274,0% | +5,5% | -69,8% | -14,9% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -10 539 | -12 856 | -13 512 | -13 742 | -14 164 | +22,0% | +5,1% | +1,7% | +3,1% | |
Résultat avant impôts | 103 466 | 174 337 | 153 448 | 187 213 | 145 566 | +68,5% | -12,0% | +22,0% | -22,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -27 096 | - | -46 314 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 76 475 | 125 349 | 107 208 | - | - | +63,9% | -14,5% | - | - | |
EBITDA | 279 854 | 286 708 | 305 291 | 107 040 | 107 042 | +2,4% | +6,5% | -64,9% | +0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 120 797 | 427 356 | 450 986 | 136 365 | 116 325 | +253,8% | +5,5% | -69,8% | -14,7% | |
Taux d’imposition | 26% | - | 30% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13 509,9 | 13 068,4 | 13 867,5 | 13 886,7 | 13 841,4 | -3,3% | +6,1% | +0,1% | -0,3% | |
EBITDA par action | 3 857,1 | 3 951,1 | 4 207,7 | 1 475,1 | 1 475,1 | +2,4% | +6,5% | -64,9% | +0% | |
Bénéfices par action | 1 054,0 | 1 727,4 | 1 477,6 | - | - | +63,9% | -14,5% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 374 501 | 1 577 402 | 1 471 655 | 1 488 557 | 1 591 625 | +14,8% | -6,7% | +1,1% | +6,9% | |
dont Trésorerie | 115 935 | 296 061 | 195 580 | 188 199 | 260 276 | +155,4% | -33,9% | -3,8% | +38,3% | |
dont Placements à CT | 25 178 | 22 146 | 21 518 | 21 345 | 3 429 | -12,0% | -2,8% | -0,8% | -83,9% | |
dont Créances clients | 944 541 | 230 239 | 999 688 | 233 575 | 253 834 | -75,6% | +334,2% | -76,6% | +8,7% | |
dont Stock | 253 684 | 239 006 | 219 514 | 214 614 | 197 908 | -5,8% | -8,2% | -2,2% | -7,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 051 237 | - | 1 021 571 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 147 776 | - | - | - | 147 776 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 47 597 | 191 540 | 190 720 | 188 986 | 40 670 | +302,4% | -0,4% | -0,9% | -78,5% | |
Actifs totaux | 4 365 075 | 4 618 186 | 4 589 053 | 4 695 718 | 4 850 966 | +5,8% | -0,6% | +2,3% | +3,3% | |
Passifs courants | 1 130 229 | 1 504 368 | 1 432 849 | 1 419 576 | 1 509 015 | +33,1% | -4,8% | -0,9% | +6,3% | |
dont Créances fournisseurs | 77 052 | 76 529 | 71 001 | 81 507 | 107 987 | -0,7% | -7,2% | +14,8% | +32,5% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 829 249 | 661 932 | 636 327 | 604 949 | 598 888 | -20,2% | -3,9% | -4,9% | -1,0% | |
Passifs totaux | 2 053 106 | 2 259 098 | 2 158 931 | 2 114 931 | 2 213 211 | +10,0% | -4,4% | -2,0% | +4,6% | |
Action ordinaire | 40 662 | - | 40 662 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 2 161 481 | 2 191 585 | 2 291 207 | 2 428 687 | 2 503 183 | +1,4% | +4,5% | +6,0% | +3,1% | |
Capitaux propres | 2 313 813 | 2 361 051 | 2 432 159 | 2 582 859 | 2 639 889 | +2,0% | +3,0% | +6,2% | +2,2% | |
Dette portant intérets | 829 249 | 661 932 | 636 327 | 604 949 | 598 888 | -20,2% | -3,9% | -4,9% | -1,0% | |
Dette nette | 688 135 | 343 724 | 419 229 | 395 406 | 335 183 | -50,0% | +22,0% | -5,7% | -15,2% | |
Fonds de roulement | 244 272 | 73 034 | 38 806 | 68 981 | 82 611 | -70,1% | -46,9% | +77,8% | +19,8% | |
Actions en circulation (en M) | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | +0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 76 475 | 125 349 | 107 208 | 137 009 | 101 735 | +63,9% | -14,5% | +27,8% | -25,7% | |
Dépréciation | 116 199 | 111 120 | 111 120 | 107 040 | 107 042 | -4,4% | 0% | -3,7% | +0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 66 331 | 51 483 | 51 483 | - | - | -22,4% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -60 862 | 15 524 | 15 524 | - | - | -125,5% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 5 975 | -5 356 | -5 356 | 13 612 | 5 033 | -189,7% | 0% | -354,1% | -63,0% | |
Autres flux opérationnels | -176 238 | -194 543 | -194 543 | - | - | +10,4% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 115 801 | 74 659 | 74 659 | 83 128 | 167 414 | -35,5% | 0% | +11,3% | +101,4% | |
Dépenses d’investissement | 63 461 | 66 034 | 66 034 | 62 756 | 65 074 | +4,1% | 0% | -5,0% | +3,7% | |
Investissements | 964 | 524 | 524 | -63 475 | -65 094 | -45,7% | 0% | -12 222,3% | +2,6% | |
Flux d’investissement | -65 835 | -66 271 | -66 271 | - | - | +0,7% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 94 333 | 94 333 | 94 333 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | -71 071 | 2 533 | 2 533 | - | - | -103,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -78 246 | -103 886 | -103 886 | - | - | +32,8% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -35 562 | -100 481 | -100 481 | -7 381 | 72 077 | +182,6% | 0% | -92,7% | -1 076,5% | |
Free Cash Flow par action | 721,4 | 118,9 | 118,9 | 280,7 | 1 410,4 | -83,5% | +0% | +136,2% | +402,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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