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COWAY (021240.KO, KR7021240007)

Coway Co., Ltd. engages in the production and sale of environmental home appliances in South Korea and internationally. The company provides air purifiers, water purifiers, bidets, juicers, water softeners, electric range, dehumidifier, humidifiers, kitchen/home appliances, mattress/massage chair, and filter/consumables; and Smart Air Care service, which provides customized solution for air conditioning. It also offers cosmetic products and rental services for its home appliances products. In addition, the company provides product management services, such as product cleaning and mattress maintenance; digital services, including IoCare application; and other services, consisting of filter recovery, water quality testing, and braille information. Further, it engages in the manufacturing of furniture and water treatment equipment; and the construction and operation of industrial water supply. The company distributes its …

Siège social : 136-23 Yugumagoksa-ro, Gongju-si, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de COWAY

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de COWAY Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 563 700 74,5% 25,1% 51,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 7,4 - 1,5 3,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 12% 19,0% 9,9% 2,5% 33,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57 700,0 KRW 64 050,0 56 102,0 48 698,0 39 600,0 62 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de COWAY Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de COWAY Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -3,3% +1,1% +37,1% +9,7% -14,9% -10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,5% -34,1% -26,0% -26,5% -26,5% -22,1% -0,5%

 

Équipe de direction de COWAY Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jang-Won Seo CEO, President & Director 54 Jae-Ho Lee Chief Financial Officer, Head of Business Management Division and Senior Executive Vice President -
Sang-Joon Kim Head of Communication Office and Managing Director - Yong-Joo Park Head of Marketing Department and Executive Vice President -
Jong-Bae Kim Head of Environmental Home Appliances HQ and Senior Executive Vice President - Kwang-Sig Shin Head of Environmental Quality Research Center and Managing Director -
Sun-Yong Lee Head of Environmental Technology Research Center and Executive Vice President -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de COWAY Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,2 10,4 15,7 - 25,8
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de COWAY dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de COWAY Co. Ltd

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Fondamentaux de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 018 913 3 237 411 3 664 260 3 856 133 3 966 520  +7,2% +13,2% +5,2% +2,9%
EBITDA 973 380 1 149 732 1 162 757 1 160 256 438 236  +18,1% +1,1% -0,2% -62,2%
Résultat opérationnel 458 275 606 439 640 219 677 379 731 255  +32,3% +5,6% +5,8% +8,0%
Résultat net 332 942 404 892 465 658 458 175 -  +21,6% +15,0% -1,6% -
Free Cash Flow 148 636 237 634 55 717 -105 220 184 322  +59,9% -76,6% -288,8% -275,2%
Marge de FCF 5% 7% 2% -3% 5%  +49,1% -79,3% -279,5% -270,3%
ROIC - 26% 23% 16% 15%  - -11,0% -29,6% -6,9%
CROIC - 14% 3% -4% 6%  - -79,1% -232,5% -251,1%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 33% -  -4,9% +16,8% +12,6% -
Capital investi 1 948 843 1 500 652 2 362 264 3 143 061 3 238 777  -23,0% +57,4% +33,1% +3,0%
Actions en circul. (en M) 72,2 72,6 72,6 72,6 72,6  +0,5% 0% 0% +0%
EBITDA par action 13 478,3 15 846,2 16 025,7 15 991,3 6 039,3  +17,6% +1,1% -0,2% -62,2%
Bénéfices par action 4 610,2 5 580,4 6 417,9 6 314,8 -  +21,0% +15,0% -1,6% -
Free Cash Flow par action 2 058,1 3 275,2 767,9 -1 450,2 2 540,1  +59,1% -76,6% -288,8% -275,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de COWAY Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 68% 65% 64% 65%  +1,8% -3,8% -1,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 32% 36% 32% 30% 11%  +10,1% -10,6% -5,2% -63,3%
Marge opérationnelle 15% 19% 17% 18% 18%  +23,4% -6,7% +0,5% +4,9%
Marge bénéficiaire 11% 13% 13% 12% -  +13,4% +1,6% -6,5% -
Marge de FCF 5% 7% 2% -3% 5%  +49,1% -79,3% -279,5% -270,3%
Rentabilité économique (ROA) - 13,8% 13,6% 11,2% -  - -0,9% -17,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 31,5% 27,4% 21,7% -  - -13,0% -20,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 23% 16% 15%  - -11,0% -29,6% -6,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 3% -4% 6%  - -79,1% -232,5% -251,1%

 

Ratios de solvabilité de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3  -34,1% -16,8% +26,7% -2,2%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,9 1,2 1,1  +30,9% +35,2% +42,1% -13,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,1 0,3 0,6 0,8  -120,2% -344,2% +96,2% +29,0%
Dette sur actifs 30% 0% 12% 19% 12%  -99,0% +3 790,0% +58,2% -35,0%
Dette sur capitaux propres 81% 1% 24% 36% 23%  -99,2% +3 719,1% +49,7% -36,7%
Couverture par l’EBITDA 44,3 54,2 65,0 35,1 8,1  +22,4% +20,0% -46,0% -77,0%
   ∼ par l’EBIT 20,9 28,6 35,8 20,5 -  +37,2% +25,2% -42,8% -
   ∼ par le flux opérationel 24,5 26,5 18,5 5,0 8,3  +8,2% -30,2% -73,2% +66,3%
Coût de la dette - 4,8% 7,7% 5,1% 7,6%  - +59,3% -33,0% +47,8%

 

Graphique des dividendes de COWAY Co. Ltd

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Ratios de distribution de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 332 942 404 892 465 658 458 175 -  +21,6% +15,0% -1,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 636 237 634 55 717 -105 220 184 322  +59,9% -76,6% -288,8% -275,2%
Dividende payé -259 917 -87 067 -87 067 -90 695 -94 333  -66,5% 0% +4,2% +4,0%
Distribution sur résultat net 78% 22% 19% 20% -  -72,5% -13,0% +5,9% -
Distribution sur FCF 175% 37% 156% -86% 51%  -79,0% +326,5% -155,2% -159,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de COWAY Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 47 67 68 52  +14,9% +43,5% +0,5% -23,4%
Délai paiement clients (DSO) 64 36 25 24 23  -43,3% -30,2% -4,1% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 23 20 29  - -1,4% -12,8% +45,3%
Conversion de l’encaisse - 59 69 71 46  - +16,6% +3,3% -36,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8  +1,1% -9,8% -8,4% -7,4%
Frais généraux sur CP 96% 51% 47% 40% 35%  -46,7% -8,4% -14,7% -13,2%
Frais généraux sur CA 34% 23% 24% 24% 23%  -31,3% +3,4% -1,6% -3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 7 4 4 3  +5 -3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de COWAY Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,1 -  -40,2% -71,4% -213,9% -69,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +34,9% +2,6% +7,1% +4,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,7 0,6 0,5 -  +24,7% -15,9% -7,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8  +1,1% -9,8% -8,4% -7,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à COWAY Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à COWAY Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud COWAY 2,9 2,4% 0,6 7,4 57 700,0 1,1 3,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de COWAY

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Dividendes par action détachés par COWAY Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------1 350,00
2022-----------1 300,00
2021-----------1 250,00
2020--800,00--------1 200,00
2019--800,00--800,00--800,00--1 200,00
2018--800,00--800,00--800,00--1 200,00
2017--800,00--800,00--800,00--800,00
2016-----------3 200,00
2015-----------2 800,00
2014-----------2 000,00
2013--1 050,00--------1 660,00
2011-----------1 050,00
2010-----------1 050,00
2009-----------1 010,00
2008-----------870,00
2007-----------780,00
2006-----------400,00
2005-----------340,00
2004-----------250,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 018 913 3 237 411 3 664 260 3 856 133 3 966 520  +7,2% +13,2% +5,2% +2,9%
Charges d'exploitation -2 560 637 -2 630 973 -3 024 040 -3 178 754 -3 235 265  +2,7% +14,9% +5,1% +1,8%
   dont Coût des ventes -1 010 412 -1 043 914 -1 275 322 -1 369 641 -1 395 040  +3,3% +22,2% +7,4% +1,9%
   dont Frais généraux -1 031 206 -759 434 -888 554 -919 973 -911 156  -26,4% +17,0% +3,5% -1,0%
Résultat opérationnel 458 275 606 439 640 219 677 379 731 255  +32,3% +5,6% +5,8% +8,0%
Autres revenus/frais nets -6 857 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 980 -21 204 -17 876 -33 055 -54 273  -3,5% -15,7% +84,9% +64,2%
Résultat avant impôts 451 419 540 379 658 552 683 308 660 563  +19,7% +21,9% +3,8% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -119 211 -135 668 -193 066 -225 512 -  +13,8% +42,3% +16,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
332 942 404 892 465 658 458 175 -  +21,6% +15,0% -1,6% -
 
EBITDA 973 380 1 149 732 1 162 757 1 160 256 438 236  +18,1% +1,1% -0,2% -62,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 337 254 454 185 452 528 453 823 489 919  +34,7% -0,4% +0,3% +8,0%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 33% -  -4,9% +16,8% +12,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 41 802,5 44 619,7 50 502,8 53 147,3 54 662,6  +6,7% +13,2% +5,2% +2,9%
EBITDA par action 13 478,3 15 846,2 16 025,7 15 991,3 6 039,3  +17,6% +1,1% -0,2% -62,2%
Bénéfices par action 4 610,2 5 580,4 6 417,9 6 314,8 -  +21,0% +15,0% -1,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 766 943 896 854 1 106 454 1 374 501 1 591 625  +16,9% +23,4% +24,2% +15,8%
   dont Trésorerie 60 541 115 816 73 127 115 935 260 276  +91,3% -36,9% +58,5% +124,5%
   dont Placements à CT 214 414 35 825 31 795 25 178 3 429  -83,3% -11,2% -20,8% -86,4%
   dont Créances clients 525 595 319 803 252 829 255 056 253 834  -39,2% -20,9% +0,9% -0,5%
   dont Stock 112 845 134 014 234 950 253 684 197 908  +18,8% +75,3% +8,0% -22,0%
Placements à long terme 10 209 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 270 778 1 225 129 1 159 916 1 051 237 -  -3,6% -5,3% -9,4% -
Écart d'acquisitions 117 312 108 921 147 776 147 776 147 776  -7,2% +35,7% 0% 0%
Biens incorporels 51 090 31 474 35 077 47 597 40 670  -38,4% +11,4% +35,7% -14,6%
Actifs totaux 2 854 955 3 029 023 3 800 628 4 365 075 4 850 966  +6,1% +25,5% +14,9% +11,1%
 
Passifs courants 1 586 823 1 417 278 1 293 177 1 130 229 1 509 015  -10,7% -8,8% -12,6% +33,5%
   dont Créances fournisseurs 57 968 68 693 87 557 77 052 107 987  +18,5% +27,5% -12,0% +40,1%
   dont Dette à court terme 861 086 - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 449 9 350 456 362 829 249 598 888  -1,0% +4 780,9% +81,7% -27,8%
Passifs totaux 1 777 759 1 539 014 1 896 190 2 053 106 2 213 211  -13,4% +23,2% +8,3% +7,8%
 
Action ordinaire 40 662 40 662 40 662 40 662 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 953 976 1 365 152 1 757 328 2 161 481 2 503 183  +43,1% +28,7% +23,0% +15,8%
Capitaux propres 1 078 308 1 491 302 1 905 902 2 313 813 2 639 889  +38,3% +27,8% +21,4% +14,1%
 
Dette portant intérets 870 535 9 350 456 362 829 249 598 888  -98,9% +4 780,9% +81,7% -27,8%
Dette nette 595 580 -142 291 351 440 688 135 335 183  -123,9% -347,0% +95,8% -51,3%
Fonds de roulement -819 880 -520 424 -186 723 244 272 82 611  -36,5% -64,1% -230,8% -66,2%
Actions en circulation (en M) 72,2 72,6 72,6 72,6 72,6  +0,5% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 332 942 404 892 465 658 458 175 471 301  +21,6% +15,0% -1,6% +2,9%
 
Dépréciation 515 104 543 293 522 538 482 878 438 236  +5,5% -3,8% -7,6% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets 262 444 181 616 172 075 10 972 -  -30,8% -5,3% -93,6% -
Ajust. comptes débiteurs -4 093 -22 084 108 873 24 914 -  +439,6% -593,0% -77,1% -
Ajust. des stocks -5 279 -25 100 -90 542 -18 387 51 121  +375,4% +260,7% -79,7% -378,0%
Autres flux opérationnels -553 358 -562 498 -817 636 -758 749 -  +1,7% +45,4% -7,2% -
Flux opérationnel 539 260 562 839 331 287 164 458 448 949  +4,4% -41,1% -50,4% +173,0%
 
Dépenses d’investissement 390 624 325 205 275 570 269 679 264 627  -16,7% -15,3% -2,1% -1,9%
Investissements 711 2 387 -43 697 -892 -272 326  +235,7% -1 930,7% -98,0% +30 429,9%
Flux d’investissement -383 104 -323 061 -367 757 -282 111 -  -15,7% +13,8% -23,3% -
 
Dividendes payés 259 917 87 067 87 067 90 695 94 333  -66,5% 0% +4,2% +4,0%
Emprunts nets 113 987 -181 494 94 576 271 630 -  -259,2% -152,1% +187,2% -
Flux de financement -164 893 -181 553 -8 508 160 730 -  +10,1% -95,3% -1 989,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -8 813 55 275 -42 689 42 809 144 340  -727,2% -177,2% -200,3% +237,2%
 
Free Cash Flow par action 2 058,1 3 275,2 767,9 -1 450,2 2 540,1  +59,1% -76,6% -288,8% -275,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 980 217 948 294 1 006 169 1 007 674 1 004 383  -3,3% +6,1% +0,1% -0,3%
Charges d'exploitation -816 562 -336 190 -360 219 -812 357 -838 204  -58,8% +7,1% +125,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -332 655 -336 190 -360 219 -348 976 -349 654  +1,1% +7,1% -3,1% +0,2%
   dont Frais généraux -247 027 -436 516 -451 778 -220 977 -250 521  +76,7% +3,5% -51,1% +13,4%
Résultat opérationnel 163 655 612 104 645 949 195 316 166 179  +274,0% +5,5% -69,8% -14,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 539 -12 856 -13 512 -13 742 -14 164  +22,0% +5,1% +1,7% +3,1%
Résultat avant impôts 103 466 174 337 153 448 187 213 145 566  +68,5% -12,0% +22,0% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -27 096 - -46 314 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 475 125 349 107 208 - -  +63,9% -14,5% - -
 
EBITDA 279 854 286 708 305 291 107 040 107 042  +2,4% +6,5% -64,9% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 797 427 356 450 986 136 365 116 325  +253,8% +5,5% -69,8% -14,7%
Taux d’imposition 26% - 30% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13 509,9 13 068,4 13 867,5 13 886,7 13 841,4  -3,3% +6,1% +0,1% -0,3%
EBITDA par action 3 857,1 3 951,1 4 207,7 1 475,1 1 475,1  +2,4% +6,5% -64,9% +0%
Bénéfices par action 1 054,0 1 727,4 1 477,6 - -  +63,9% -14,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 374 501 1 577 402 1 471 655 1 488 557 1 591 625  +14,8% -6,7% +1,1% +6,9%
   dont Trésorerie 115 935 296 061 195 580 188 199 260 276  +155,4% -33,9% -3,8% +38,3%
   dont Placements à CT 25 178 22 146 21 518 21 345 3 429  -12,0% -2,8% -0,8% -83,9%
   dont Créances clients 944 541 230 239 999 688 233 575 253 834  -75,6% +334,2% -76,6% +8,7%
   dont Stock 253 684 239 006 219 514 214 614 197 908  -5,8% -8,2% -2,2% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 051 237 - 1 021 571 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 147 776 - - - 147 776  - - - -
Biens incorporels 47 597 191 540 190 720 188 986 40 670  +302,4% -0,4% -0,9% -78,5%
Actifs totaux 4 365 075 4 618 186 4 589 053 4 695 718 4 850 966  +5,8% -0,6% +2,3% +3,3%
 
Passifs courants 1 130 229 1 504 368 1 432 849 1 419 576 1 509 015  +33,1% -4,8% -0,9% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 77 052 76 529 71 001 81 507 107 987  -0,7% -7,2% +14,8% +32,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 829 249 661 932 636 327 604 949 598 888  -20,2% -3,9% -4,9% -1,0%
Passifs totaux 2 053 106 2 259 098 2 158 931 2 114 931 2 213 211  +10,0% -4,4% -2,0% +4,6%
 
Action ordinaire 40 662 - 40 662 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 161 481 2 191 585 2 291 207 2 428 687 2 503 183  +1,4% +4,5% +6,0% +3,1%
Capitaux propres 2 313 813 2 361 051 2 432 159 2 582 859 2 639 889  +2,0% +3,0% +6,2% +2,2%
 
Dette portant intérets 829 249 661 932 636 327 604 949 598 888  -20,2% -3,9% -4,9% -1,0%
Dette nette 688 135 343 724 419 229 395 406 335 183  -50,0% +22,0% -5,7% -15,2%
Fonds de roulement 244 272 73 034 38 806 68 981 82 611  -70,1% -46,9% +77,8% +19,8%
Actions en circulation (en M) 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de COWAY Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 76 475 125 349 107 208 137 009 101 735  +63,9% -14,5% +27,8% -25,7%
 
Dépréciation 116 199 111 120 111 120 107 040 107 042  -4,4% 0% -3,7% +0%
Ajustements des bénéfices nets 66 331 51 483 51 483 - -  -22,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -60 862 15 524 15 524 - -  -125,5% 0% - -
Ajust. des stocks 5 975 -5 356 -5 356 13 612 5 033  -189,7% 0% -354,1% -63,0%
Autres flux opérationnels -176 238 -194 543 -194 543 - -  +10,4% 0% - -
Flux opérationnel 115 801 74 659 74 659 83 128 167 414  -35,5% 0% +11,3% +101,4%
 
Dépenses d’investissement 63 461 66 034 66 034 62 756 65 074  +4,1% 0% -5,0% +3,7%
Investissements 964 524 524 -63 475 -65 094  -45,7% 0% -12 222,3% +2,6%
Flux d’investissement -65 835 -66 271 -66 271 - -  +0,7% 0% - -
 
Dividendes payés 94 333 94 333 94 333 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -71 071 2 533 2 533 - -  -103,6% 0% - -
Flux de financement -78 246 -103 886 -103 886 - -  +32,8% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -35 562 -100 481 -100 481 -7 381 72 077  +182,6% 0% -92,7% -1 076,5%
 
Free Cash Flow par action 721,4 118,9 118,9 280,7 1 410,4  -83,5% +0% +136,2% +402,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.