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Zensun Enterprises (0185.HK, HK0000769783)

Zensun Enterprises Limited, an investment holding company, engages in the property development, property investment, project management and sales services, hotel operations, and securities trading and investment businesses. The company also offers loan financing services. It has operations in the People's Republic of China, the United States, Singapore, and Hong Kong. The company was formerly known as ZH International Holdings Limited and changed its name to Zensun Enterprises Limited in July 2019. Zensun Enterprises Limited was incorporated in 1965 and is headquartered in Central, Hong Kong. Zensun Enterprises Limited is a subsidiary of Joy Town Inc.

Siège social : Wyndham Place, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zensun Enterprises

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zensun Enterprises Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 913 390 000 28,0% 72,0% 0,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,4 - - 0,1 -4,3 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -29% -51,4% -2,4% 50,1% -43,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,3 HKD - 0,3 0,3 0,1 1,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zensun Enterprises Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zensun Enterprises Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% - +51,4% +80,0% -65,8% -91,3% -93,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-89,5% -89,1% -89,3% -83,4% -86,4% -73,0% -92,1%

 

Équipe de direction de Zensun Enterprises Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jingguo Zhang Executive Chairman & CEO 61 Guoqiang Zhang Executive Director 61
Zhumei Xing Chief Financial Officer 54 Jamie A. Barber General Counsel 46
Eric Jackson Chang Company Secretary 43 Chi Keung Chan Business Consultant 38

 

Présence de Zensun Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zensun Enterprises Ltd

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Fondamentaux de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 601 8 887 8 069 13 421 9 657  +1 377,6% -9,2% +66,3% -28,0%
EBITDA 33 1 962 1 364 751 20  +5 795,1% -30,5% -45,0% -97,3%
Résultat opérationnel 31 1 957 1 361 749 -2 634  +6 305,0% -30,5% -45,0% -451,8%
Résultat net 30 1 152 783 399 -2 946  +3 742,3% -32,0% -49,0% -837,5%
Free Cash Flow -11 477 -828 1 838 5 478 5 320  -92,8% -322,0% +198,0% -2,9%
Marge de FCF -1 908% -9% 23% 41% 55%  -99,5% -344,5% +79,1% +35,0%
ROIC - 4% 3% 2% -8%  - -27,8% -40,9% -592,3%
CROIC - -3% 6% 20% 28%  - -304,4% +248,8% +35,9%
Taux d’imposition - 43% 36% 42% -  - -16,5% +14,4% -
Capital investi 26 406 31 467 31 385 22 304 16 066  +19,2% -0,3% -28,9% -28,0%
Actions en circul. (en M) 6 176,8 10 294,7 19 133,9 1 913,4 1 913,4  +66,7% +85,9% -90,0% +0%
EBITDA par action - 0,2 0,1 0,4 -  +3 437,1% -62,6% +450,3% -97,3%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,2 -1,5  +2 205,4% -63,4% +410,2% -837,5%
Free Cash Flow par action -1,9 -0,1 0,1 2,9 2,8  -95,7% -219,4% +2 879,6% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zensun Enterprises Ltd

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Ratio de profitabilité de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 26% 22% 9% 9%  -43,8% -15,9% -56,5% -9,0%
Marge d’EBITDA 6% 22% 17% 6% 0%  +299,0% -23,4% -66,9% -96,3%
Marge opérationnelle 5% 22% 17% 6% -27%  +333,5% -23,4% -66,9% -589,0%
Marge bénéficiaire 5% 13% 10% 3% -31%  +160,0% -25,1% -69,3% -1 125,0%
Marge de FCF -1 908% -9% 23% 41% 55%  -99,5% -344,5% +79,1% +35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 1,3% 0,6% -4,5%  - -47,8% -55,1% -869,4%
Rentabilité financière (ROE) - 47,3% 13,5% 5,0% -43,6%  - -71,5% -63,1% -977,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 2% -8%  - -27,8% -40,9% -592,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 6% 20% 28%  - -304,4% +248,8% +35,9%

 

Ratios de solvabilité de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte - 0,1 0,1 - -  +144,7% -29,7% -42,2% -66,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1  +12,2% -10,6% -6,1% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 722,4 12,3 14,6 15,8 499,8  -98,3% +18,8% +7,8% +3 068,2%
Dette sur actifs 64% 53% 35% 21% 17%  -16,4% -34,4% -41,0% -15,5%
Dette sur capitaux propres 2 240% 741% 299% 172% 202%  -66,9% -59,7% -42,4% +17,5%
Couverture par l’EBITDA 1,1 51,3 17,1 8,3 0,1  +4 597,3% -66,7% -51,2% -99,3%
   ∼ par l’EBIT 1,0 51,2 17,1 8,3 -  +5 003,6% -66,6% -51,3% -
   ∼ par le flux opérationel -374,8 -21,3 23,1 61,0 14,5  -94,3% -208,5% +163,5% -76,2%
Coût de la dette - 0,1% 0,3% 0,5% 3,0%  - +115,7% +53,7% +518,3%

 

Graphique des dividendes de Zensun Enterprises Ltd

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Ratios de distribution de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 1 152 783 399 -2 946  +3 742,3% -32,0% -49,0% -837,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 477 -828 1 838 5 478 5 320  -92,8% -322,0% +198,0% -2,9%
Dividende payé -192 -192 -192 -153 0  0% 0% -20,3% -
Distribution sur résultat net 642% 17% 25% 38% -  -97,4% +47,1% +56,3% -
Distribution sur FCF -2% -23% 10% 3% -  +1 285,7% -145,0% -73,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zensun Enterprises Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 34 352 2 333 3 189 1 707 2 178  -93,2% +36,7% -46,5% +27,6%
Délai paiement clients (DSO) 21 3 6 0 1  -85,0% +76,3% -94,0% +76,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 9 6 40  - +278,7% -37,0% +586,5%
Conversion de l’encaisse - 2 334 3 185 1 701 2 138  - +36,5% -46,6% +25,7%
Rotation des actifs - 0,2 0,1 0,2 0,2  +1 025,6% -29,8% +63,7% -20,2%
Frais généraux sur CP 11% 4% 3% 6% 56%  -61,2% -41,6% +127,9% +843,8%
Frais généraux sur CA 22% 2% 3% 4% 31%  -91,3% +35,5% +42,7% +750,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 4 4 6 3  +4 = +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Zensun Enterprises Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1  +35,7% -25,8% -21,6% -36,7%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 -  +167,8% +18,6% +9,3% -122,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 - -  +4 779,3% -46,2% -45,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,2 0,1 0,2 0,2  +1 025,6% -29,8% +63,7% -20,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Zensun Enterprises Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Wang On Properties 0,1 15,7% 0,2 1,4 - 1,8 -18,8
Hong-Kong Greenland Hong Kong Holdings 0,1 - 1,1 5,7 0,2 0,1 0,9
Hong-Kong Top Spring International Holdings 0,1 2,0% 0,7 333,9 0,5 4,0 56,8
Hong-Kong Zensun Enterprises 0,1 - 1,0 46,9 0,3 0,9 -4,3
Hong-Kong Shanghai Zendai Property - - 0,8 0,1 - 0,8 -7,9
  Médiane 0,7 7,1% 0,7 7,7   1,7 7,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zensun Enterprises

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Dividendes par action détachés par Zensun Enterprises Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,10------
2020-----0,18------
2009-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 601 8 887 8 069 13 421 9 657  +1 377,6% -9,2% +66,3% -28,0%
Charges d'exploitation -571 -6 930 -6 708 -12 643 -9 142  +1 113,8% -3,2% +88,5% -27,7%
   dont Coût des ventes -326 -6 601 -6 323 -12 159 -8 830  +1 922,7% -4,2% +92,3% -27,4%
   dont Frais généraux -130 -167 -205 -487 -2 980  +28,6% +23,0% +137,3% +512,0%
Résultat opérationnel 31 1 957 1 361 749 -2 634  +6 305,0% -30,5% -45,0% -451,8%
Autres revenus/frais nets 28 81 - - -  +188,1% - - -
Charge d'intérêt -30 -38 -80 -90 -367  +25,5% +108,5% +12,8% +308,6%
Résultat avant impôts 59 2 038 1 222 659 -2 749  +3 382,5% -40,0% -46,1% -517,3%
Impôts sur les bénéfices -30 -886 -443 -274 -194  +2 852,2% -50,0% -38,3% -29,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 1 152 783 399 -2 946  +3 742,3% -32,0% -49,0% -837,5%
 
EBITDA 33 1 962 1 364 751 20  +5 795,1% -30,5% -45,0% -97,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 1 106 867 438 -1 540  +6 305,0% -21,6% -49,5% -451,8%
Taux d’imposition - 43% 36% 42% -  - -16,5% +14,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,9 0,4 7,0 5,0  +786,5% -51,1% +1 563,3% -28,0%
EBITDA par action - 0,2 0,1 0,4 -  +3 437,1% -62,6% +450,3% -97,3%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,2 -1,5  +2 205,4% -63,4% +410,2% -837,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 38 802 51 048 65 577 66 103 59 418  +31,6% +28,5% +0,8% -10,1%
   dont Trésorerie 673 3 200 3 219 1 839 488  +375,2% +0,6% -42,9% -73,5%
   dont Placements à CT 556 350 322 424 248  -37,0% -8,1% +31,8% -41,6%
   dont Créances clients 35 77 123 12 15  +121,3% +60,1% -90,1% +26,8%
   dont Stock 30 713 42 192 55 238 56 863 52 688  +37,4% +30,9% +2,9% -7,3%
Placements à long terme 323 - - - -  - - - -
Biens corporels 670 677 599 1 106 1 158  +1,1% -11,5% +84,5% +4,6%
Écart d'acquisitions - - 425 425 300  - - 0% -29,3%
Biens incorporels - - 199 157 112  - - -21,1% -28,5%
Actifs totaux 39 569 51 942 67 152 68 240 61 544  +31,3% +29,3% +1,6% -9,8%
 
Passifs courants 29 693 34 817 50 017 53 702 52 337  +17,3% +43,7% +7,4% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 0 122 494 222 514  +70 331,8% +305,7% -55,2% +131,9%
   dont Dette à court terme 16 535 14 449 14 727 8 205 7 244  -12,6% +1,9% -44,3% -11,7%
Dette à long terme 8 742 13 278 8 784 5 901 3 506  +51,9% -33,8% -32,8% -40,6%
Passifs totaux 38 448 48 205 59 264 60 041 56 228  +25,4% +22,9% +1,3% -6,4%
 
Action ordinaire 588 2 014 5 327 5 327 5 327  +242,8% +164,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 408 1 436 2 202 2 446 -500  +251,6% +53,3% +11,1% -120,4%
Capitaux propres 1 129 3 741 7 874 8 198 5 316  +231,5% +110,5% +4,1% -35,2%
 
Dette portant intérets 25 277 27 727 23 511 14 106 10 750  +9,7% -15,2% -40,0% -23,8%
Dette nette 24 048 24 176 19 971 11 843 10 014  +0,5% -17,4% -40,7% -15,4%
Fonds de roulement 9 109 16 231 15 560 12 402 7 081  +78,2% -4,1% -20,3% -42,9%
Actions en circulation (en M) 6 176,8 10 294,7 19 133,9 1 913,4 1 913,4  +66,7% +85,9% -90,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 30 1 152 1 222 399 -2 946  +3 742,3% +6,1% -67,3% -837,5%
 
Dépréciation 3 5 3 2 20  +87,9% -37,5% -32,7% +828,5%
Ajustements des bénéfices nets -578 135 -207 -278 2 959  -123,4% -252,9% +34,4% -1 163,3%
Ajust. comptes débiteurs -652 -965 485 -575 -377  +47,9% -150,3% -218,4% -34,5%
Ajust. des stocks -16 635 -9 909 -7 413 -382 2 993  -40,4% -25,2% -94,8% -883,2%
Autres flux opérationnels -1 408 2 816 -1 212 617 1 312  -300,0% -143,1% -150,9% +112,6%
Flux opérationnel -11 416 -815 1 843 5 481 5 325  -92,9% -326,2% +197,4% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 61 13 5 3 5  -78,2% -65,7% -38,6% +71,3%
Investissements -930 283 650 32 3  -130,5% +129,2% -95,0% -91,7%
Flux d’investissement -930 283 650 32 3  -130,5% +129,2% -95,0% -91,7%
 
Dividendes payés 192 192 192 153 0  0% 0% -20,3% -
Emprunts nets 12 864 2 720 -2 301 -5 533 -6 009  -78,9% -184,6% +140,5% +8,6%
Flux de financement 12 329 3 048 -2 460 -6 891 -6 680  -75,3% -180,7% +180,1% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -12 2 527 18 -1 380 -1 351  -20 646,6% -99,3% -7 605,8% -2,1%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -0,1 0,1 2,9 2,8  -95,7% -219,4% +2 879,6% -2,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 5 596 7 826 3 941 5 716 5 914  +39,9% -49,6% +45,0% +3,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 162 -6 997 -3 350 -5 480 -5 375  +35,6% -52,1% +63,6% -1,9%
   dont Frais généraux -234 -253 -193 -2 788 -501  +8,1% -23,8% +1 345,1% -82,0%
Résultat opérationnel 225 524 230 -2 864 -102  +132,7% -56,1% -1 346,0% -96,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -16 -72 -169 -206 -144  +362,8% +134,8% +21,8% -30,2%
Résultat avant impôts 203 456 214 -2 963 -178  +124,4% -53,0% -1 482,7% -94,0%
Impôts sur les bénéfices -49 -88 -80 -17 -100  +80,5% -9,3% -78,5% +480,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 144 32 -1 505 -187  +158,8% -78,0% -4 851,0% -87,6%
 
EBITDA 88 218 202 7 23  +147,3% -7,1% -96,6% +235,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 422 144 -1 797 -71  +147,1% -65,9% -1 346,0% -96,0%
Taux d’imposition 24% 19% 37% - -  -19,5% +92,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 4,1 2,1 3,0 3,1  +39,9% -49,6% +45,0% +3,5%
EBITDA par action - 0,1 0,1 - -  +147,3% -7,1% -96,6% +235,4%
Bénéfices par action - 0,1 - -0,8 -0,1  +158,8% -78,0% -4 851,0% -87,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 67 611 66 103 66 515 59 418 59 614  -2,2% +0,6% -10,7% +0,3%
   dont Trésorerie 1 672 1 839 1 215 488 541  +10,0% -33,9% -59,8% +10,8%
   dont Placements à CT 359 424 284 248 251  +18,2% -32,9% -12,9% +1,4%
   dont Créances clients 140 160 2 924 15 2 137  +14,5% +1 722,4% -99,5% +13 701,6%
   dont Stock 58 462 56 863 58 221 52 688 52 257  -2,7% +2,4% -9,5% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 587 1 106 1 132 1 158 1 181  +88,4% +2,3% +2,3% +2,0%
Écart d'acquisitions 425 425 413 300 300  0% -2,7% -27,3% 0%
Biens incorporels 189 157 143 112 90  -16,7% -8,8% -21,6% -20,0%
Actifs totaux 69 196 68 240 68 671 61 544 61 690  -1,4% +0,6% -10,4% +0,2%
 
Passifs courants 54 362 53 702 55 254 52 337 54 105  -1,2% +2,9% -5,3% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 286 222 142 514 216  -22,7% -36,1% +262,6% -57,9%
   dont Dette à court terme 6 892 8 205 7 730 7 244 8 402  +19,0% -5,8% -6,3% +16,0%
Dette à long terme 6 508 5 901 4 856 3 506 2 202  -9,3% -17,7% -27,8% -37,2%
Passifs totaux 61 340 60 041 60 548 56 228 56 691  -2,1% +0,8% -7,1% +0,8%
 
Action ordinaire 5 327 5 327 5 327 5 327 5 327  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 158 2 446 2 509 -500 -874  +13,4% +2,6% -119,9% +74,9%
Capitaux propres 7 856 8 198 8 131 5 316 4 999  +4,4% -0,8% -34,6% -6,0%
 
Dette portant intérets 13 400 14 106 12 585 10 750 10 604  +5,3% -10,8% -14,6% -1,4%
Dette nette 11 370 11 843 11 086 10 014 9 812  +4,2% -6,4% -9,7% -2,0%
Fonds de roulement 13 249 12 402 11 261 7 081 5 509  -6,4% -9,2% -37,1% -22,2%
Actions en circulation (en M) 1 913,4 1 913,4 1 913,4 1 913,4 1 913,4  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zensun Enterprises Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 56 144 32 -1 505 -187  +158,8% -78,0% -4 851,0% -87,6%
 
Dépréciation 1 1 3 7 5  -3,8% +480,8% +126,1% -34,8%
Ajustements des bénéfices nets -199 60 83 1 396 283  -130,0% +39,4% +1 576,5% -79,7%
Ajust. comptes débiteurs -321 33 -120 -68 60  -110,4% -460,4% -43,5% -188,8%
Ajust. des stocks -1 120 929 -169 1 666 684  -182,9% -118,2% -1 083,7% -58,9%
Autres flux opérationnels 352 -44 208 448 -243  -112,4% -577,6% +115,3% -154,2%
Flux opérationnel 1 512 1 229 1 547 1 116 435  -18,7% +25,9% -27,9% -61,0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 1 0  -25,2% +190,1% -62,0% -99,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 4 12 0 1 1  +223,5% -97,2% +187,3% -18,8%
 
Dividendes payés 77 77 - 0 -  0% - - -
Emprunts nets -1 906 -861 -1 622 -1 383 -702  -54,8% +88,3% -14,7% -49,2%
Flux de financement -2 289 -1 157 -1 862 -1 478 -413  -49,4% +61,0% -20,7% -72,0%
 
Variation nette de la trésorerie -773 84 -312 -363 26  -110,8% -473,3% +16,4% -107,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,6 0,8 0,6 0,2  -18,7% +25,8% -27,8% -61,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.