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Geely Automobile Holdings (0175.HK, KYG3777B1032)

Geely Automobile Holdings Limited, an investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People's Republic of China. The company engages in the research and development, production, marketing, and sale of vehicles, automobile parts, and related automobile components, as well as provision of related after-sales and technical services. It also offers sedans, wagons, sport utility cars, and electric vehicles under the Geely, Geometry, and ZEEKR brands; vehicles design, technology consulting, general logistics, packing, and storage services; researches and develops technology; procures mechanical and electrical equipment, and automobile parts and components; and manufactures and sells vehicle engines. In addition, the company provides automotive design, software systems development, modular development, virtual engineering of intelligent electric vehicles, and mobility technology solutions; knock down kits; …

Siège social : Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Geely Automobile Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Geely Automobile Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 063 400 000 57,5% 43,4% 14,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 12,5 0,5 1,1 12,3 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 3% 6,1% 1,0% 18,1% 1,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,2 HKD 13,5 8,3 9,0 7,2 11,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +19,7% +7,6% - -5,0% -21,0% -51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,4% -32,2% -54,5% -14,6% +171,3% +166,1% +251,3%

 

Équipe de direction de Geely Automobile Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Fu Li Executive Chairman 61 Shengyue Gui CEO & Executive Director 60
Daniel Donghui Li Executive Vice Chairman 54 Siu Lun Ang Executive Director 64
Mei Wei Executive Director 55 Conghui An Executive Director 54
Jia Yue Gan Executive Director 42 Chung Yan Cheung Financial Controller & Company Secretary 48
Xiao Dong Sun Head of Sales Division and Vice President of the Brand Development & Product Planning - Chi Kit Poon Head of Internal Audit 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Geely Automobile Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 15,2 17,4 - 30,1
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Geely Automobile Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Geely Automobile Holdings Ltd

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Fondamentaux de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 106 595 97 401 92 114 101 611 147 965  -8,6% -5,4% +10,3% +45,6%
EBITDA 16 635 12 082 10 433 4 509 4 401  -27,4% -13,6% -56,8% -2,4%
Résultat opérationnel 14 221 8 349 4 942 3 180 3 650  -41,3% -40,8% -35,6% +14,8%
Résultat net 12 553 8 190 5 397 4 720 5 123  -34,8% -34,1% -12,5% +8,5%
Free Cash Flow 6 402 4 963 -5 446 12 515 12 502  -22,5% -209,7% -329,8% -0,1%
Marge de FCF 6% 5% -6% 12% 8%  -15,2% -216,0% -308,3% -31,4%
ROIC - 13% 7% 4% 5%  - -49,3% -36,6% +9,2%
CROIC - 9% -9% 18% 16%  - -193,0% -310,0% -10,7%
Taux d’imposition 15% 14% 13% 7% 1%  -6,6% -5,7% -50,3% -89,7%
Capital investi 48 367 58 585 67 541 70 507 83 888  +21,1% +15,3% +4,4% +19,0%
Actions en circul. (en M) 8 981,6 9 167,0 9 816,6 10 018,4 10 057,0  +2,1% +7,1% +2,1% +0,4%
EBITDA par action 1,9 1,3 1,1 0,5 0,4  -28,8% -19,4% -57,7% -2,8%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,5 0,5 0,5  -36,1% -38,5% -14,3% +8,1%
Free Cash Flow par action 0,7 0,5 -0,6 1,2 1,2  -24,0% -202,5% -325,2% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 20% 17% 16% 17% 14%  -13,9% -7,9% +7,1% -17,6%
Marge d’EBITDA 16% 12% 11% 4% 3%  -20,5% -8,7% -60,8% -33,0%
Marge opérationnelle 13% 9% 5% 3% 2%  -35,8% -37,4% -41,7% -21,2%
Marge bénéficiaire 12% 8% 6% 5% 3%  -28,6% -30,3% -20,7% -25,5%
Marge de FCF 6% 5% -6% 12% 8%  -15,2% -216,0% -308,3% -31,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 4,9% 3,9% 3,5%  - -39,9% -22,0% -8,9%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 9,1% 7,1% 7,1%  - -44,5% -21,9% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 7% 4% 5%  - -49,3% -36,6% +9,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% -9% 18% 16%  - -193,0% -310,0% -10,7%

 

Ratios de solvabilité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0  +8,8% +20,8% -12,2% -0,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1  +5,4% +18,0% -11,0% +6,0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,3 -1,4 -5,8 -5,6  +69,2% +15,3% +301,0% -3,6%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 1% 6%  +2,7% -8,2% -59,9% +292,1%
Dette sur capitaux propres 8% 8% 6% 3% 12%  +0,1% -19,4% -54,9% +320,7%
Couverture par l’EBITDA 146,0 94,7 62,5 17,0 19,0  -35,1% -34,0% -72,8% +11,6%
   ∼ par l’EBIT 124,8 65,4 29,6 7,0 3,8  -47,6% -54,8% -76,5% -45,2%
   ∼ par le flux opérationel 122,2 98,3 9,6 58,0 69,1  -19,6% -90,3% +506,1% +19,3%
Coût de la dette - 3,4% 4,1% 9,1% 4,3%  - +23,0% +120,0% -52,3%

 

Graphique des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 553 8 190 5 397 4 720 5 123  -34,8% -34,1% -12,5% +8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 402 4 963 -5 446 12 515 12 502  -22,5% -209,7% -329,8% -0,1%
Dividende payé -2 161 -2 806 -2 121 -1 739 -1 925  +29,8% -24,4% -18,0% +10,7%
Distribution sur résultat net 17% 34% 39% 37% 38%  +99,0% +14,7% -6,3% +2,0%
Distribution sur FCF 34% 57% -39% 14% 15%  +67,5% -168,9% -135,7% +10,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 18 22 17 24 31  +24,4% -20,4% +37,5% +29,9%
Délai paiement clients (DSO) 74 97 111 113 85  +30,6% +14,8% +1,8% -25,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 145 136 126  - -4,6% -5,8% -7,8%
Conversion de l’encaisse - -33 -16 1 -10  - -51,4% -106,4% -1 053,8%
Rotation des actifs 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9  -22,6% -7,9% -9,0% +24,0%
Frais généraux sur CP 8% 9% 9% 23% 27%  +12,0% -4,1% +151,4% +17,4%
Frais généraux sur CA 4% 5% 6% 15% 14%  +48,4% +18,6% +145,7% -11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 5 5  +2 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Geely Automobile Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - 0,1  -229,3% +492,4% -54,9% +74,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -3,9% +5,7% -12,0% -9,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,1 - -  -50,3% -42,4% -69,3% -59,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9  -22,6% -7,9% -9,0% +24,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong BYD 75,4 0,6% 0,5 35,5 201,6 0,9 7,1
Hong-Kong Geely Automobile Holdings 11,0 2,3% 1,2 12,5 9,2 0,4 12,3
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,5 8,2% 0,4 4,8 3,2 0,3 -9,6
Hong-Kong Yadea Group Holdings 4,5 3,1% 1,2 13,3 12,7 0,8 9,2
  Médiane 10,3 2,7% 0,9 12,5   0,6 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Geely Automobile Holdings

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Dividendes par action détachés par Geely Automobile Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,22------
2023-----0,21------
2022-----0,21------
2021----0,20-------
2020----0,25-------
2019-----0,35------
2018-----0,29------
2017-----0,12------
2016-----0,04------
2015-----0,03------
2014-----0,05------
2013----0,04-------
2012----0,03-------
2011----0,03-------
2010----0,02-------
2009----0,02-------
2008----0,01-------
2007----0,01-------
2006----0,01-------
2005----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 106 595 97 401 92 114 101 611 147 965  -8,6% -5,4% +10,3% +45,6%
Charges d'exploitation -92 374 -89 052 -87 172 -98 548 -146 717  -3,6% -2,1% +13,0% +48,9%
   dont Coût des ventes -85 082 -80 485 -77 377 -84 199 -127 069  -5,4% -3,9% +8,8% +50,9%
   dont Frais généraux -3 777 -5 122 -5 745 -15 571 -20 013  +35,6% +12,2% +171,0% +28,5%
Résultat opérationnel 14 221 8 349 4 942 3 180 3 650  -41,3% -40,8% -35,6% +14,8%
Autres revenus/frais nets 1 761 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -114 -128 -167 -265 -232  +12,0% +30,9% +58,6% -12,5%
Résultat avant impôts 14 959 9 636 6 441 4 665 4 682  -35,6% -33,2% -27,6% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -2 285 -1 375 -866 -312 -32  -39,8% -37,0% -64,0% -89,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 553 8 190 5 397 4 720 5 123  -34,8% -34,1% -12,5% +8,5%
 
EBITDA 16 635 12 082 10 433 4 509 4 401  -27,4% -13,6% -56,8% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 049 7 158 4 277 2 967 3 625  -40,6% -40,2% -30,6% +22,2%
Taux d’imposition 15% 14% 13% 7% 1%  -6,6% -5,7% -50,3% -89,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 10,6 9,4 10,1 14,7  -10,5% -11,7% +8,1% +45,1%
EBITDA par action 1,9 1,3 1,1 0,5 0,4  -28,8% -19,4% -57,7% -2,8%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,5 0,5 0,5  -36,1% -38,5% -14,3% +8,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 42 785 50 014 50 935 65 296 79 064  +16,9% +1,8% +28,2% +21,1%
   dont Trésorerie 15 737 19 281 18 977 28 014 33 341  +22,5% -1,6% +47,6% +19,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 21 687 25 872 28 093 31 549 34 392  +19,3% +8,6% +12,3% +9,0%
   dont Stock 4 097 4 821 3 691 5 522 10 822  +17,7% -23,4% +49,6% +96,0%
Placements à long terme 6 322 - - - -  - - - -
Biens corporels 23 423 27 070 26 574 30 859 32 201  +15,6% -1,8% +16,1% +4,4%
Écart d'acquisitions 26 43 43 58 61  +62,1% 0% +35,9% +5,5%
Biens incorporels 18 261 20 828 21 653 20 901 22 548  +14,1% +4,0% -3,5% +7,9%
Actifs totaux 91 461 107 928 110 816 134 341 157 826  +18,0% +2,7% +21,2% +17,5%
 
Passifs courants 43 760 48 526 41 887 60 351 68 953  +10,9% -13,7% +44,1% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 27 281 33 758 30 229 32 113 45 557  +23,7% -10,5% +6,2% +41,9%
   dont Dette à court terme 1 375 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 048 4 149 3 909 1 901 8 758  +102,6% -5,8% -51,4% +360,7%
Passifs totaux 46 086 53 003 46 602 65 735 82 696  +15,0% -12,1% +41,1% +25,8%
 
Action ordinaire 164 168 180 183 184  +2,0% +7,1% +1,9% +0,4%
Bénéfices non répartis 37 576 42 625 46 271 49 380 52 715  +13,4% +8,6% +6,7% +6,8%
Capitaux propres 44 944 54 436 63 631 68 606 75 130  +21,1% +16,9% +7,8% +9,5%
 
Dette portant intérets 3 423 4 149 3 909 1 901 8 758  +21,2% -5,8% -51,4% +360,7%
Dette nette -12 314 -15 132 -15 067 -26 113 -24 583  +22,9% -0,4% +73,3% -5,9%
Fonds de roulement -975 1 488 9 048 4 945 10 111  -252,6% +508,2% -45,3% +104,5%
Actions en circulation (en M) 8 981,6 9 167,0 9 816,6 10 018,4 10 057,0  +2,1% +7,1% +2,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 553 8 190 6 441 4 847 5 260  -34,8% -21,4% -24,7% +8,5%
 
Dépréciation 2 413 3 733 5 491 2 668 3 519  +54,7% +47,1% -51,4% +31,9%
Ajustements des bénéfices nets -422 -1 362 -1 853 -1 553 -3 232  +222,5% +36,0% -16,2% +108,1%
Ajust. comptes débiteurs 11 664 -3 770 -4 030 -2 940 -132  -132,3% +6,9% -27,0% -95,5%
Ajust. des stocks 2 175 -699 1 104 -1 273 -5 303  -132,2% -257,9% -215,3% +316,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 925 12 538 1 597 15 348 16 018  -10,0% -87,3% +861,3% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 7 523 7 575 7 042 2 833 3 516  +0,7% -7,0% -59,8% +24,1%
Investissements -11 319 -10 791 -49 -392 -2 186  -4,7% -99,5% +691,6% +457,9%
Flux d’investissement -11 319 -10 791 -5 430 -7 159 -12 130  -4,7% -49,7% +31,8% +69,4%
 
Dividendes payés 2 161 2 806 2 121 1 739 1 925  +29,8% -24,4% -18,0% +10,7%
Emprunts nets 1 927 654 -35 -90 3 992  -66,1% -105,4% +155,5% -4 523,3%
Flux de financement -306 1 763 3 761 916 1 325  -675,6% +113,3% -75,6% +44,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 323 3 544 -304 9 037 5 327  +52,6% -108,6% -3 069,1% -41,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,5 -0,6 1,2 1,2  -24,0% -202,5% -325,2% -0,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 45 032 56 579 58 184 89 781 73 182  +25,6% +2,8% +54,3% -18,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -37 273 -46 926 -49 708 -77 361 -62 641  +25,9% +5,9% +55,6% -19,0%
   dont Frais généraux -6 446 -9 126 -8 841 -11 172 -9 967  +41,6% -3,1% +26,4% -10,8%
Résultat opérationnel 2 114 1 066 531 3 119 1 169  -49,6% -50,2% +487,7% -62,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -79 -472 -240 -148  +120,1% +497,5% -49,1% -38,1%
Résultat avant impôts 2 921 1 745 1 317 3 365 1 474  -40,3% -24,5% +155,6% -56,2%
Impôts sur les bénéfices -256 -100 -19 -3 -100  -139,0% -119,4% -116,5% -3 240,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 159 1 201 743 1 819 750  +3,7% -38,2% +144,8% -58,8%
 
EBITDA 1 291 963 661 1 540 1 220  -25,4% -31,4% +133,0% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 929 1 005 523 3 116 1 089  -47,9% -48,0% +495,9% -65,1%
Taux d’imposition 9% 6% 1% 0% 7%  -34,7% -74,3% -93,5% +7 070,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 5,6 5,8 8,9 7,3  +23,2% +2,8% +53,8% -18,5%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -26,9% -31,4% +132,1% -20,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +1,6% -38,2% +144,0% -58,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 49 744 65 296 67 748 79 064 76 600  +31,3% +3,8% +16,7% -3,1%
   dont Trésorerie 19 800 28 014 37 562 33 341 32 848  +41,5% +34,1% -11,2% -1,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 880 31 689 22 344 34 513 31 220  +22,4% -29,5% +54,5% -9,5%
   dont Stock 3 948 5 522 7 567 10 822 11 738  +39,9% +37,0% +43,0% +8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 317 30 859 32 362 32 201 35 143  +17,3% +4,9% -0,5% +9,1%
Écart d'acquisitions 43 58 73 61 64  +35,9% +25,9% -16,2% +4,7%
Biens incorporels 18 304 20 901 24 778 22 548 25 473  +14,2% +18,6% -9,0% +13,0%
Actifs totaux 108 799 134 341 140 799 157 826 164 279  +23,5% +4,8% +12,1% +4,1%
 
Passifs courants 38 402 60 351 58 719 68 953 74 258  +57,2% -2,7% +17,4% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 24 642 32 113 31 317 45 557 72 626  +30,3% -2,5% +45,5% +59,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 870 1 901 6 468 8 758 4 104  -50,9% +240,2% +35,4% -53,1%
Passifs totaux 43 787 65 735 68 270 82 696 87 709  +50,1% +3,9% +21,1% +6,1%
 
Action ordinaire 180 183 183 184 184  +1,8% +0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 46 976 49 380 49 077 52 715 52 299  +5,1% -0,6% +7,4% -0,8%
Capitaux propres 65 012 68 606 71 062 75 130 76 569  +5,5% +3,6% +5,7% +1,9%
 
Dette portant intérets 3 870 1 901 6 468 8 758 4 104  -50,9% +240,2% +35,4% -53,1%
Dette nette -15 929 -26 113 -31 094 -24 583 -28 744  +63,9% +19,1% -20,9% +16,9%
Fonds de roulement 11 342 4 945 9 028 10 111 2 342  -56,4% +82,6% +12,0% -76,8%
Actions en circulation (en M) 9 820,7 10 018,4 10 020,8 10 057,0 10 057,0  +2,0% +0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 191 1 233 776 1 854 785  +3,6% -37,1% +138,9% -57,6%
 
Dépréciation 635 699 844 916 955  +10,1% +20,7% +8,6% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 956 -1 733 714 -2 330 342  -281,2% -141,2% -426,4% -114,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 470 -1 470 - -66 -  0% - - -
Ajust. des stocks -637 -637 - -2 652 -  0% - - -
Autres flux opérationnels -723 723 2 570 -2 570 3 266  -200,0% +255,6% -200,0% -227,1%
Flux opérationnel 2 059 5 616 4 904 3 105 5 349  +172,8% -12,7% -36,7% +72,3%
 
Dépenses d’investissement 941 476 1 263 495 1 131  -49,4% +165,3% -60,8% +128,3%
Investissements -25 -171 -364 -729 -768  +582,1% +112,9% +100,5% +5,4%
Flux d’investissement -1 543 -2 036 -2 805 -3 261 -4 493  +31,9% +37,7% +16,3% +37,8%
 
Dividendes payés 32 838 33 929 36  +2 529,8% -96,0% +2 688,0% -96,2%
Emprunts nets -10 -35 2 991 -994 -3 582  +265,4% -8 540,6% -133,3% +260,2%
Flux de financement -92 550 2 639 -1 976 -1 103  -695,9% +379,5% -174,9% -44,2%
 
Variation nette de la trésorerie 411 4 107 4 774 -2 110 -247  +898,3% +16,2% -144,2% -88,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4  +350,8% -29,2% -28,6% +61,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.