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Shenzhen International Holdings (0152.HK, BMG8086V1467)

Shenzhen International Holdings Limited, an investment holding company, invests in, constructs, and operates logistics infrastructure facilities primarily in the People's Republic of China. It operates through two segments, Toll Roads and General Environmental Protection Business, and Logistic Business. The Toll roads and General Environmental Protection Business segment develops, operates, and manages toll highways. This segment also engages in the sale of wind turbine equipment; kitchen waste disposal projects construction; and operation and sale of wind power stations. The Logistic Business segment constructs, operates, and manages logistics centers, and integrated logistics hubs; and provides third-party logistics services, logistic information services, financial services; port and related services; and logistic park transformation and upgrading services. It also operates two general bulk cargo terminals and depots in …

Siège social : Greenfield Tower, Tsimshatsui East, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shenzhen International Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shenzhen International Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 393 150 000 55,6% 44,3% 14,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 12,4 - 0,5 4,8 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 5% 2,4% 1,5% -7,6% -84,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,0 HKD 9,7 6,3 6,1 4,4 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -10,8% -8,7% +24,4% -11,5% -16,9% -47,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,5% -56,7% -56,6% -33,4% -34,9% -32,6% -11,9%

 

Équipe de direction de Shenzhen International Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Haitao Li Executive Chairman of the Board 57 Zhengyu Liu CEO & Executive Director 54
Peihang Wang Executive Director 56 Jingming Dai Financial Controller & Executive Director 60
Wangxin Liu Joint Company Secretary - Yuen Ling Lam FCIS, FCS Joint Company Secretary 58
Fei Ge Vice President 56 Zhiyong Fan Vice President 50
Shenghai Hou Vice President 50      

 

Présence de Shenzhen International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shenzhen International Holdings Ltd

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Fondamentaux de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 581 16 820 19 452 18 542 15 529  +45,2% +15,6% -4,7% -16,2%
EBITDA 6 207 7 793 7 856 7 487 6 401  +25,6% +0,8% -4,7% -14,5%
Résultat opérationnel 3 895 5 679 5 324 9 604 7 084  +45,8% -6,2% +80,4% -26,2%
Résultat net 4 213 5 021 4 007 3 573 1 254  +19,2% -20,2% -10,8% -64,9%
Free Cash Flow -1 614 3 052 -5 526 -7 958 2 903  -289,1% -281,1% +44,0% -136,5%
Marge de FCF -14% 18% -28% -43% 19%  -230,2% -256,6% +51,1% -143,6%
ROIC - 8% 5% 10% 7%  - -27,0% +74,9% -23,0%
CROIC - 5% -9% -12% 5%  - -265,4% +34,6% -139,6%
Taux d’imposition 22% 22% 34% 31% 34%  +1,5% +51,3% -7,2% +8,5%
Capital investi 57 661 59 622 68 766 68 556 57 943  +3,4% +15,3% -0,3% -15,5%
Actions en circul. (en M) 2 119,9 2 161,8 2 195,0 2 266,7 2 387,8  +2,0% +1,5% +3,3% +5,3%
EBITDA par action 2,9 3,6 3,6 3,3 2,7  +23,1% -0,7% -7,7% -18,9%
Bénéfices par action 2,0 2,3 1,8 1,6 0,5  +16,9% -21,4% -13,7% -66,7%
Free Cash Flow par action -0,8 1,4 -2,5 -3,5 1,2  -285,5% -278,3% +39,4% -134,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 40% 33% 30% 27%  +0,8% -16,6% -9,6% -11,1%
Marge d’EBITDA 54% 46% 40% 40% 41%  -13,6% -12,8% 0% +2,1%
Marge opérationnelle 34% 34% 27% 52% 46%  +0,4% -18,9% +89,2% -11,9%
Marge bénéficiaire 36% 30% 21% 19% 8%  -17,9% -31,0% -6,5% -58,1%
Marge de FCF -14% 18% -28% -43% 19%  -230,2% -256,6% +51,1% -143,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 3,9% 3,0% 1,0%  - -31,4% -23,0% -67,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 11,6% 9,3% 3,5%  - -27,5% -19,6% -62,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 5% 10% 7%  - -27,0% +74,9% -23,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -9% -12% 5%  - -265,4% +34,6% -139,6%

 

Ratios de solvabilité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,1 0,6 0,3 0,4  -29,8% -41,5% -46,7% +28,5%
Liquidité générale 2,4 2,1 1,1 0,9 0,6  -12,8% -45,2% -23,6% -28,4%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 2,4 2,5 2,0  -8,5% +30,7% +7,0% -21,8%
Dette sur actifs 32% 30% 28% 23% 20%  -8,8% -4,2% -19,1% -12,8%
Dette sur capitaux propres 90% 83% 87% 71% 85%  -8,1% +5,4% -19,2% +21,1%
Couverture par l’EBITDA 4,5 7,8 7,8 6,6 17,9  +74,4% -0,3% -15,1% +170,8%
   ∼ par l’EBIT 2,8 5,7 5,3 3,8 8,6  +102,6% -7,3% -28,8% +130,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 7,3 0,6 4,0 28,3  +382,9% -91,5% +533,3% +615,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,4% 3,8% 1,3%  - -6,9% +9,7% -65,4%

 

Graphique des dividendes de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 213 5 021 4 007 3 573 1 254  +19,2% -20,2% -10,8% -64,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 614 3 052 -5 526 -7 958 2 903  -289,1% -281,1% +44,0% -136,5%
Dividende payé -1 456 -3 128 -3 270 -557 -730  +114,9% +4,5% -83,0% +31,1%
Distribution sur résultat net 35% 62% 82% 16% 58%  +80,3% +31,0% -80,9% +273,7%
Distribution sur FCF -90% 102% -59% -7% 25%  -213,6% -157,7% -88,2% -459,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shenzhen International Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 418 345 398 250 180  -17,3% +15,2% -37,2% -28,0%
Délai paiement clients (DSO) 117 68 143 37 157  -42,0% +110,4% -74,1% +322,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 24 183 189  - +57,5% +649,5% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 398 516 104 147  - +29,8% -79,9% +42,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +34,0% -6,6% -12,8% -22,4%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 4% 4%  +36,4% -0,7% +55,0% -5,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 9% 8%  +1,0% -3,4% +78,1% -12,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 0,5  -0,25 +0,5 -0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 3 3 4  +5 -3 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shenzhen International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 - -0,2  -12,3% -75,5% -177,4% +296,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +4,9% +17,1% -12,0% -9,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +34,5% -24,3% -26,9% -32,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +34,0% -6,6% -12,8% -22,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shenzhen International Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Shenzhen International Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Jiangsu Expressway 6,9 6,3% 0,5 11,1 8,0 5,8 12,5
Hong-Kong Zhejiang Expressway 3,6 7,9% 0,5 6,8 5,0 1,1 1,8
Hong-Kong Shenzhen Expressway 2,3 7,6% 0,7 6,5 6,8 3,6 6,9
Hong-Kong Shenzhen International Holdings 1,7 4,3% 0,8 12,4 6,0 1,8 4,8
Hong-Kong Yuexiu Transport Infrastructure 0,8 6,5% 0,9 6,1 3,8 3,3 4,8
  Médiane 2,3 6,5% 0,7 9,0   3,3 4,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shenzhen International Holdings

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Dividendes par action détachés par Shenzhen International Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,40-------
2023----0,26-------
2022----0,13-------
2021----0,96-------
2020----0,53-------
2019----0,36-------
2018----0,56-------
2017----0,43-------
2016----0,50-------
2015----0,26-------
2014----0,37-------
2013----0,37-------
2012----0,08-------
2011----0,22-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,10-------
2007----0,06-------
2006----0,06-------
2005---0,05--------
2004---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 581 16 820 19 452 18 542 15 529  +45,2% +15,6% -4,7% -16,2%
Charges d'exploitation -7 686 -11 142 -14 128 -14 513 -12 654  +45,0% +26,8% +2,7% -12,8%
   dont Coût des ventes -7 006 -10 121 -12 990 -12 975 -11 383  +44,5% +28,3% -0,1% -12,3%
   dont Frais généraux -593 -870 -972 -1 650 -1 216  +46,7% +11,8% +69,8% -26,3%
Résultat opérationnel 3 895 5 679 5 324 9 604 7 084  +45,8% -6,2% +80,4% -26,2%
Autres revenus/frais nets 4 509 3 351 - - -  -25,7% - - -
Charge d'intérêt -1 389 -999 -1 011 -1 134 -358  -28,0% +1,1% +12,2% -68,4%
Résultat avant impôts 8 362 9 148 9 111 8 718 2 931  +9,4% -0,4% -4,3% -66,4%
Impôts sur les bénéfices -1 835 -2 038 -3 072 -2 727 -995  +11,0% +50,7% -11,2% -63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 213 5 021 4 007 3 573 1 254  +19,2% -20,2% -10,8% -64,9%
 
EBITDA 6 207 7 793 7 856 7 487 6 401  +25,6% +0,8% -4,7% -14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 040 4 414 3 529 6 600 4 679  +45,2% -20,0% +87,0% -29,1%
Taux d’imposition 22% 22% 34% 31% 34%  +1,5% +51,3% -7,2% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 7,8 8,9 8,2 6,5  +42,4% +13,9% -7,7% -20,5%
EBITDA par action 2,9 3,6 3,6 3,3 2,7  +23,1% -0,7% -7,7% -18,9%
Bénéfices par action 2,0 2,3 1,8 1,6 0,5  +16,9% -21,4% -13,7% -66,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 29 790 31 626 38 980 29 920 30 477  +6,2% +23,3% -23,2% +1,9%
   dont Trésorerie 13 664 11 932 9 073 7 883 10 830  -12,7% -24,0% -13,1% +37,4%
   dont Placements à CT 1 425 1 011 4 446 1 567 3 224  -29,1% +339,9% -64,8% +105,8%
   dont Créances clients 3 724 3 136 7 630 1 883 6 662  -15,8% +143,3% -75,3% +253,7%
   dont Stock 8 015 9 570 14 150 8 882 5 610  +19,4% +47,9% -37,2% -36,8%
Placements à long terme 14 806 15 129 - - -  +2,2% - - -
Biens corporels 7 698 15 847 20 256 26 343 24 492  +105,9% +27,8% +30,1% -7,0%
Écart d'acquisitions 11 262 279 409 552  +2 217,4% +6,3% +46,6% +34,9%
Biens incorporels 29 953 29 654 35 448 32 922 29 941  -1,0% +19,5% -7,1% -9,1%
Actifs totaux 84 365 91 409 113 187 123 708 133 495  +8,3% +23,8% +9,3% +7,9%
 
Passifs courants 12 423 15 120 33 976 34 151 48 584  +21,7% +124,7% +0,5% +42,3%
   dont Créances fournisseurs 229 497 1 178 3 872 4 208  +116,8% +136,9% +228,8% +8,7%
   dont Dette à court terme 2 138 1 314 15 872 2 476 2 269  -38,5% +1 107,9% -84,4% -8,4%
Dette à long terme 25 194 25 692 16 176 25 877 24 426  +2,0% -37,0% +60,0% -5,6%
Passifs totaux 40 005 44 067 54 708 83 505 102 247  +10,2% +24,1% +52,6% +22,4%
 
Action ordinaire 2 120 2 162 11 529 2 267 2 388  +2,0% +433,3% -80,3% +5,3%
Bénéfices non répartis 13 871 15 768 22 857 21 983 21 417  +13,7% +45,0% -3,8% -2,6%
Capitaux propres 30 329 32 616 36 718 40 203 31 248  +7,5% +12,6% +9,5% -22,3%
 
Dette portant intérets 27 332 27 006 32 048 28 353 26 695  -1,2% +18,7% -11,5% -5,8%
Dette nette 12 243 14 064 18 529 18 904 12 642  +14,9% +31,7% +2,0% -33,1%
Fonds de roulement 17 367 16 506 5 004 -4 231 -18 107  -5,0% -69,7% -184,6% +328,0%
Actions en circulation (en M) 2 119,9 2 161,8 2 195,0 2 266,7 2 387,8  +2,0% +1,5% +3,3% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 306 5 114 9 111 3 655 1 347  +18,8% +78,2% -59,9% -63,1%
 
Dépréciation 2 311 2 114 2 532 3 234 3 310  -8,5% +19,8% +27,7% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 328 -3 813 -8 177 -1 942 184  -11,9% +114,4% -76,3% -109,5%
Ajust. comptes débiteurs -414 1 113 -1 700 968 -868  -368,5% -252,8% -156,9% -189,7%
Ajust. des stocks -883 458 -307 -1 638 -635  -151,8% -167,1% +433,2% -61,2%
Autres flux opérationnels 804 32 -1 808 90 -4 069  -96,0% -5 720,7% -105,0% -4 627,0%
Flux opérationnel 2 113 7 344 632 4 489 10 134  +247,6% -91,4% +610,5% +125,7%
 
Dépenses d’investissement 3 727 4 292 6 158 12 447 7 231  +15,2% +43,5% +102,1% -41,9%
Investissements -2 520 -2 710 -5 283 648 420  +7,6% +94,9% -112,3% -35,2%
Flux d’investissement -2 520 -2 710 -7 966 -12 815 -7 836  +7,6% +193,9% +60,9% -38,9%
 
Dividendes payés 1 456 3 128 3 270 557 730  +114,9% +4,5% -83,0% +31,1%
Emprunts nets 6 268 -3 134 3 473 12 047 5 735  -150,0% -210,8% +246,8% -52,4%
Flux de financement 8 331 -6 378 4 535 8 298 -445  -176,5% -171,1% +83,0% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie 7 961 -1 732 -2 858 267 799  -121,8% +65,0% -109,3% +199,5%
 
Free Cash Flow par action -0,8 1,4 -2,5 -3,5 1,2  -285,5% -278,3% +39,4% -134,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 7 287 11 255 7 487 8 042 6 918  +54,4% -33,5% +7,4% -14,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -4 697 -8 278 -5 124 -6 258 -4 640  +76,3% -38,1% +22,1% -25,9%
   dont Frais généraux -675 -975 -568 -648 -481  +44,3% -41,7% +14,1% -25,8%
Résultat opérationnel 2 304 7 300 5 008 2 075 2 115  +216,9% -31,4% -58,6% +1,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -91 -405 -39 -362 -122  +345,8% -90,2% +815,8% -66,4%
Résultat avant impôts 2 357 6 361 1 539 1 392 1 120  +169,9% -75,8% -9,5% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -234 -1 080 -179 -319 -247  +361,2% -83,5% +78,4% -22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
480 1 301 291 336 46  +170,8% -77,6% +15,6% -86,3%
 
EBITDA 1 811 1 906 1 710 1 490 1 667  +5,2% -10,2% -12,9% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 075 6 061 4 427 1 600 1 649  +192,1% -27,0% -63,8% +3,0%
Taux d’imposition 10% 17% 12% 23% 22%  +70,9% -31,6% +97,2% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 5,0 3,1 3,4 2,9  +54,4% -36,9% +7,4% -14,2%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  +5,2% -14,8% -12,9% +11,6%
Bénéfices par action 0,2 0,6 0,1 0,1 -  +170,8% -78,8% +15,6% -86,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 40 854 27 016 30 464 30 477 25 323  -33,9% +12,8% +0% -16,9%
   dont Trésorerie 11 213 7 883 10 790 10 830 7 700  -29,7% +36,9% +0,4% -28,9%
   dont Placements à CT 3 108 1 567 1 618 3 224 1 874  -49,6% +3,3% +99,3% -41,9%
   dont Créances clients 6 615 5 687 9 585 5 838 5 378  -14,0% +68,5% -39,1% -7,9%
   dont Stock 15 252 8 882 5 614 5 610 5 654  -41,8% -36,8% -0,1% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 544 26 522 25 590 24 492 20 900  +3,8% -3,5% -4,3% -14,7%
Écart d'acquisitions 290 409 709 552 531  +40,9% +73,4% -22,2% -3,9%
Biens incorporels 31 595 32 922 34 491 29 941 28 198  +4,2% +4,8% -13,2% -5,8%
Actifs totaux 120 891 123 708 137 110 133 495 127 149  +2,3% +10,8% -2,6% -4,8%
 
Passifs courants 38 502 28 971 39 177 48 584 46 760  -24,8% +35,2% +24,0% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 979 3 872 3 764 4 208 3 580  +295,5% -2,8% +11,8% -14,9%
   dont Dette à court terme 9 017 2 476 2 341 2 269 2 163  -72,5% -5,5% -3,1% -4,7%
Dette à long terme 18 867 25 877 30 871 24 426 23 334  +37,2% +19,3% -20,9% -4,5%
Passifs totaux 83 709 83 505 75 979 102 247 97 835  -0,2% -9,0% +34,6% -4,3%
 
Action ordinaire 2 266 2 267 2 388 2 388 2 393  +0% +5,3% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 20 058 23 391 20 419 21 417 20 895  +16,6% -12,7% +4,9% -2,4%
Capitaux propres 37 183 40 203 37 345 31 248 29 313  +8,1% -7,1% -16,3% -6,2%
 
Dette portant intérets 27 885 28 353 33 213 26 695 25 498  +1,7% +17,1% -19,6% -4,5%
Dette nette 13 564 18 904 20 805 12 642 15 924  +39,4% +10,1% -39,2% +26,0%
Fonds de roulement 2 352 -1 955 -8 713 -18 107 -21 437  -183,1% +345,8% +107,8% +18,4%
Actions en circulation (en M) 2 266,3 2 266,7 2 387,8 2 387,8 2 393,1  +0% +5,3% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shenzhen International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 503 1 324 314 359 46  +163,0% -76,3% +14,4% -87,2%
 
Dépréciation 805 811 804 851 725  +0,8% -0,9% +5,8% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets 253 -3 650 987 -895 43  -1 540,0% -127,0% -190,7% -104,8%
Ajust. comptes débiteurs -481 -481 - -434 -  0% - - -
Ajust. des stocks -779 -779 - -318 -  0% - - -
Autres flux opérationnels -680 -680 - -2 035 -  0% - - -
Flux opérationnel 1 562 274 2 105 2 961 814  -82,5% +668,5% +40,7% -72,5%
 
Dépenses d’investissement 2 002 2 040 1 695 1 920 1 870  +1,9% -16,9% +13,3% -2,6%
Investissements 770 1 051 -9 219 1 039  +36,5% -100,9% -2 419,7% +373,4%
Flux d’investissement -1 425 -2 651 -3 247 -671 -935  +86,0% +22,5% -79,4% +39,4%
 
Dividendes payés 94 185 23 342 411  +97,6% -87,4% +1 369,5% +20,4%
Emprunts nets 1 993 1 233 2 802 65 -376  -38,1% +127,3% -97,7% -676,4%
Flux de financement 852 671 1 762 -1 984 -1 243  -21,2% +162,4% -212,6% -37,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 070 -1 665 380 20 -1 565  -255,7% -122,8% -94,7% -7 880,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,8 0,2 0,4 -0,4  +301,1% -122,0% +154,0% -201,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.