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China Ruyi Holdings (0136.HK, BMG4404N1149)

China Ruyi Holdings Limited, an investment holding company, engages in content production and online streaming business in the People's Republic of China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through three segments: Content Production Business; Online Streaming and Online Gaming Business; and Other Businesses. The company engages in radio television programme production, film and television programmes series production and distribution; commercial internet cultural activities; and value-added telecommunication services. In addition, it manufactures, sells, and trades in accessories for photographic, electrical, and multimedia products; develops mobile games business; and provides data processing, technology development, promotion, and transfer consulting and services. The company was formerly known as HengTen Networks Group Limited and changed its name to China Ruyi Holdings Limited in January 2022. China Ruyi …

Siège social : China Evergrande Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Ruyi Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Ruyi Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 585 900 000 50,6% 41,4% 10,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,0 - - 2,7 -25,8 15,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-65% 26% 5,5% -4,6% 23,4% -80,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,0 HKD 2,5 1,6 1,9 1,3 2,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Ruyi Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Ruyi Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,0% +36,4% +13,4% -0,5% -4,9% -3,9% -82,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,1% -19,1% -41,8% +30,0% -48,0% -9,7% -3,5%

 

Équipe de direction de China Ruyi Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liming Ke Executive Chairman 40 Qiang Zhang Executive Director 60
Oi Ling Chan Founder 80 Zhi Qing Gao Executive Officer of Sales and Marketing Operation 88
Kar Chun Fong Company Secretary 49      

 

Présence de China Ruyi Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Ruyi Holdings Ltd

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Fondamentaux de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 499 337 230 2 318 1 320  -32,5% -31,8% +907,4% -43,1%
EBITDA 167 87 12 634 -109  -47,9% -86,7% +5 368,8% -117,2%
Résultat opérationnel 146 61 -4 968 884  -58,1% -106,4% -24 646,3% -8,7%
Résultat net 124 90 12 1 175 790  -27,7% -86,7% +9 676,6% -32,8%
Free Cash Flow 277 84 -238 -1 470 -324  -69,7% -383,3% +518,6% -77,9%
Marge de FCF 55% 25% -103% -63% -25%  -55,1% -515,3% -38,6% -61,3%
ROIC - 5% 0% 18% 9%  - -105,5% -7 422,2% -51,7%
CROIC - 7% -20% -31% -4%  - -372,7% +54,2% -88,3%
Taux d’imposition 14% 16% 25% 11% -  +9,4% +63,0% -57,7% -
Capital investi 1 094 1 195 1 183 8 360 9 691  +9,3% -1,0% +606,6% +15,9%
Actions en circul. (en M) 7 461,2 7 461,2 8 080,3 9 234,6 10 004,6  0% +8,3% +14,3% +8,3%
EBITDA par action - - - 0,1 -  -47,9% -87,7% +4 685,2% -115,9%
Bénéfices par action - - - 0,1 0,1  -27,7% -87,7% +8 454,5% -38,0%
Free Cash Flow par action - - - -0,2 -  -69,7% -361,6% +441,3% -79,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Ruyi Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 60% 48% 45% 20%  -16,2% -20,2% -7,0% -55,5%
Marge d’EBITDA 33% 26% 5% 27% -8%  -22,8% -80,5% +442,9% -130,2%
Marge opérationnelle 29% 18% -2% 42% 67%  -37,9% -109,4% -2 536,6% +60,4%
Marge bénéficiaire 25% 27% 5% 51% 60%  +7,1% -80,4% +870,5% +18,0%
Marge de FCF 55% 25% -103% -63% -25%  -55,1% -515,3% -38,6% -61,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 0,9% 19,8% 6,6%  - -85,9% +2 210,8% -66,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 1,0% 34,6% 11,6%  - -87,5% +3 244,1% -66,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 0% 18% 9%  - -105,5% -7 422,2% -51,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% -20% -31% -4%  - -372,7% +54,2% -88,3%

 

Ratios de solvabilité de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,0 3,7 15,4 1,3 1,1  -7,7% +321,0% -91,5% -16,3%
Liquidité générale 4,1 3,8 15,8 2,3 2,5  -7,3% +312,5% -85,3% +10,1%
Dette nette sur EBITDA -7,0 -14,5 -90,4 2,5 -4,0  +106,3% +522,9% -102,7% -260,8%
Dette sur actifs 4% 3% - 26% 13%  -5,2% - - -49,7%
Dette sur capitaux propres 5% 5% - 49% 22%  -7,2% - - -55,9%
Couverture par l’EBITDA 65,6 22,9 5,1 18,4 -4,4  -65,1% -77,7% +259,4% -124,2%
   ∼ par l’EBIT 57,5 16,1 -1,7 17,8 -5,2  -71,9% -110,8% -1 125,9% -129,3%
   ∼ par le flux opérationel 111,5 25,7 -103,4 -42,5 -13,2  -77,0% -502,4% -58,9% -69,0%
Coût de la dette - 7,2% - - 1,1%  - - - -

 

Graphique des dividendes de China Ruyi Holdings Ltd

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Ratios de distribution de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 124 90 12 1 175 790  -27,7% -86,7% +9 676,6% -32,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 277 84 -238 -1 470 -324  -69,7% -383,3% +518,6% -77,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Ruyi Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 111 82 27 1 0  -26,1% -67,2% -97,6% -46,9%
Délai paiement clients (DSO) 67 116 246 167 259  +73,7% +111,8% -32,0% +55,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 30 14 194  - -35,3% -52,2% +1 245,3%
Conversion de l’encaisse - 152 243 153 66  - +60,0% -36,8% -57,1%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  -37,1% -17,6% +20,8% -54,3%
Frais généraux sur CP 11% 6% 6% 7% 5%  -43,1% -5,9% +18,2% -27,9%
Frais généraux sur CA 23% 22% 31% 17% 31%  -7,6% +43,0% -44,3% +79,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 3 3 3  +3 -2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Ruyi Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,9 0,9 1,1 0,3 0,3  -1,5% +26,9% -76,5% +11,9%
Critère X2 × 1,4 -3,5 -3,2 -3,9 -0,3 -0,2  -9,0% +20,5% -92,1% -46,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 - 0,2 -  -60,9% -107,8% -1 971,7% -116,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  -37,1% -17,6% +20,8% -54,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Ruyi Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Ruyi Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Ruyi Holdings 2,7 - 1,0 49,0 2,0 15,7 -25,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Ruyi Holdings

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Dividendes par action détachés par China Ruyi Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2006-------5,31----
2005-------5,31----
2004-------5,31----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 499 337 230 2 318 1 320  -32,5% -31,8% +907,4% -43,1%
Charges d'exploitation -353 -276 -234 -1 677 -1 365  -21,9% -15,2% +616,6% -18,6%
   dont Coût des ventes -142 -135 -120 -1 286 -1 058  -4,9% -11,1% +972,5% -17,7%
   dont Frais généraux -117 -73 -71 -399 -408  -37,6% -2,4% +460,7% +2,4%
Résultat opérationnel 146 61 -4 968 884  -58,1% -106,4% -24 646,3% -8,7%
Autres revenus/frais nets -1 24 - - -  -2 878,7% - - -
Charge d'intérêt -3 -4 -2 -35 -25  +49,5% -40,3% +1 421,8% -29,0%
Résultat avant impôts 146 109 16 1 315 850  -25,3% -85,2% +8 056,0% -35,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -17 -4 -142 -  -18,3% -75,9% +3 352,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 90 12 1 175 790  -27,7% -86,7% +9 676,6% -32,8%
 
EBITDA 167 87 12 634 -109  -47,9% -86,7% +5 368,8% -117,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 52 -3 863 789  -58,7% -105,7% -29 481,2% -8,7%
Taux d’imposition 14% 16% 25% 11% -  +9,4% +63,0% -57,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - - 0,3 0,1  -32,5% -37,0% +781,5% -47,4%
EBITDA par action - - - 0,1 -  -47,9% -87,7% +4 685,2% -115,9%
Bénéfices par action - - - 0,1 0,1  -27,7% -87,7% +8 454,5% -38,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 373 1 490 1 234 3 993 5 201  +8,5% -17,1% +223,5% +30,3%
   dont Trésorerie 1 227 1 313 1 031 1 139 1 190  +7,0% -21,5% +10,5% +4,4%
   dont Placements à CT 0 3 18 45 98  - +442,6% +149,6% +119,2%
   dont Créances clients 91 107 155 1 061 936  +17,3% +44,5% +584,7% -11,8%
   dont Stock 43 30 9 2 1  -29,7% -70,8% -74,5% -56,3%
Placements à long terme 1 1 - - -  +7,1% - - -
Biens corporels 15 34 26 77 73  +119,8% -22,3% +194,5% -6,1%
Écart d'acquisitions - - 0 4 215 4 215  - - - 0%
Biens incorporels 7 3 2 2 088 3 126  -56,8% -25,8% +96 026,4% +49,7%
Actifs totaux 1 432 1 538 1 273 10 620 13 219  +7,4% -17,2% +734,1% +24,5%
 
Passifs courants 333 390 78 1 725 2 042  +17,0% -79,9% +2 104,1% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 25 16 8 50 560  -36,9% -47,8% +521,2% +1 011,6%
   dont Dette à court terme 0 54 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 53 0 0 2 747 1 720  - - - -37,4%
Passifs totaux 389 396 90 5 007 5 248  +1,8% -77,3% +5 458,4% +4,8%
 
Action ordinaire 150 150 161 180 194  0% +7,4% +11,9% +7,4%
Bénéfices non répartis -3 628 -3 544 -3 536 -2 328 -1 538  -2,3% -0,2% -34,2% -33,9%
Capitaux propres 1 041 1 142 1 183 5 613 7 971  +9,7% +3,6% +374,4% +42,0%
 
Dette portant intérets 53 54 - 2 747 1 720  +1,8% - - -37,4%
Dette nette -1 175 -1 263 -1 049 1 562 432  +7,5% -16,9% -248,9% -72,4%
Fonds de roulement 1 040 1 100 1 156 2 268 3 159  +5,8% +5,1% +96,2% +39,3%
Actions en circulation (en M) 7 461,2 7 461,2 8 080,3 9 234,6 10 004,6  0% +8,3% +14,3% +8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 124 90 16 1 175 790  -27,7% -82,1% +7 187,6% -32,8%
 
Dépréciation 21 26 16 19 19  +24,1% -39,4% +22,1% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 -45 4 -535 -517  +449,4% -108,5% -14 192,9% -3,4%
Ajust. comptes débiteurs 106 12 -49 -1 349 40  -88,7% -511,8% +2 647,6% -102,9%
Ajust. des stocks -39 13 21 7 1  -133,2% +67,8% -68,9% -81,0%
Autres flux opérationnels 32 45 -217 -988 -1 696  +37,3% -587,2% +354,9% +71,6%
Flux opérationnel 284 98 -235 -1 467 -323  -65,5% -340,1% +524,9% -78,0%
 
Dépenses d’investissement 7 14 3 3 2  +102,1% -79,3% +1,8% -43,2%
Investissements 43 -14 -14 -193 -488  -132,0% +3,1% +1 265,1% +153,1%
Flux d’investissement 43 -14 -17 -135 -1 351  -132,0% +23,8% +696,7% +901,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 -11 -63 1 704 37  +2 584,2% +465,7% -2 791,2% -97,8%
Flux de financement 0 -11 14 1 710 1 676  +2 584,2% -221,3% +12 495,1% -2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 326 86 -282 108 50  -73,6% -427,9% -138,4% -53,6%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,2 -  -69,7% -361,6% +441,3% -79,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 395 923 652 668 804  -33,8% -29,4% +2,5% +20,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -909 -377 -298 -760 -1 149  -58,6% -20,9% +155,2% +51,2%
   dont Frais généraux -313 -86 -129 -184 -153  -72,6% +50,4% +42,5% -16,7%
Résultat opérationnel -2 398 3 366 249 635 -336  -240,4% -92,6% +155,1% -152,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -2 -15 -60 -  -62,0% +615,6% +301,4% -
Résultat avant impôts -2 400 3 716 222 628 -346  -254,8% -94,0% +182,7% -155,1%
Impôts sur les bénéfices -24 -47 -38 -7 -41  +93,1% -19,2% -117,5% +524,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 224 1 812 74 -131 -131  -248,0% -95,9% -277,9% 0%
 
EBITDA 89 228 113 -167 -255  +157,3% -50,6% -248,4% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 368 3 323 207 628 -332  -240,4% -93,8% +204,1% -152,9%
Taux d’imposition - 1% 17% 1% -  - +1 252,7% -93,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -33,8% -30,3% -4,2% +20,3%
EBITDA par action - - - - -  +157,3% -51,2% -238,8% +52,3%
Bénéfices par action -0,1 0,2 - - -  -248,0% -96,0% -266,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 1 487 3 993 4 515 5 201 5 345  +168,6% +13,1% +15,2% +2,8%
   dont Trésorerie 598 1 139 457 1 190 889  +90,6% -59,9% +160,5% -25,3%
   dont Placements à CT 55 45 30 98 132  -18,0% -32,2% +223,2% +34,1%
   dont Créances clients 454 1 301 2 419 936 2 030  +186,4% +86,0% -61,3% +116,8%
   dont Stock 9 2 1 1 618 1  -74,1% -39,7% +118 792,1% -99,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 77 70 73 80  +72,2% -9,4% +3,6% +9,7%
Écart d'acquisitions 4 215 4 215 4 215 4 215 4 215  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 500 2 088 2 285 3 126 2 505  -16,5% +9,4% +36,8% -19,9%
Actifs totaux 8 307 10 620 11 350 13 219 13 048  +27,8% +6,9% +16,5% -1,3%
 
Passifs courants 2 329 1 725 2 710 2 042 3 069  -25,9% +57,1% -24,7% +50,3%
   dont Créances fournisseurs 219 50 160 560 355  -76,9% +217,3% +250,3% -36,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 472 2 747 1 443 1 720 1 815  -20,9% -47,5% +19,2% +5,5%
Passifs totaux 6 315 5 007 5 369 5 248 5 335  -20,7% +7,2% -2,3% +1,7%
 
Action ordinaire 180 180 182 194 194  0% +1,1% +6,2% 0%
Bénéfices non répartis -5 942 -2 328 -2 180 -1 538 -1 800  -60,8% -6,3% -29,4% +17,0%
Capitaux propres 1 992 5 613 5 981 7 971 7 713  +181,8% +6,6% +33,3% -3,2%
 
Dette portant intérets 3 472 2 747 1 443 1 720 1 815  -20,9% -47,5% +19,2% +5,5%
Dette nette 2 819 1 562 956 432 794  -44,6% -38,8% -54,8% +83,9%
Fonds de roulement -842 2 268 1 805 3 159 2 276  -369,3% -20,4% +75,1% -28,0%
Actions en circulation (en M) 9 234,6 9 234,6 9 354,6 10 004,6 10 004,6  0% +1,3% +6,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Ruyi Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -1 224 1 812 74 321 -131  -248,0% -95,9% +335,5% -140,8%
 
Dépréciation 5 5 5 4 6  -2,7% +6,7% -12,8% +33,6%
Ajustements des bénéfices nets 888 -1 153 -623 364 -381  -229,9% -46,0% -158,5% -204,6%
Ajust. comptes débiteurs -674 -674 - 20 -  0% - - -
Ajust. des stocks 3 3 - 1 -  0% - - -
Autres flux opérationnels -494 -494 - -848 -  0% - - -
Flux opérationnel -238 -496 -471 310 -60  +108,4% -5,0% -165,7% -119,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 0 3  -26,3% -43,0% +34,8% +501,6%
Investissements -15 -82 - -244 -88  +453,0% - - -63,9%
Flux d’investissement 29 -97 -1 -675 -104  -430,2% -99,5% +129 124,3% -84,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -6 858 -2 21 -4  -13 444,5% -100,3% -942,8% -119,1%
Flux de financement -6 861 122 717 -4  -13 491,1% -85,9% +489,8% -100,6%
 
Variation nette de la trésorerie -217 271 -341 366 -150  -225,0% -226,0% -207,4% -141,0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 - -  +108,0% -6,3% -161,3% -120,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.