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Kunlun Energy

Kunlun Energy (0135.HK, BMG5320C1082)

Kunlun Energy Company Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through four segments: Natural Gas Sales; Sales of Liquefied Petroleum Gas (LPG); Liquefied Natural Gas (LNG) Processing and Terminal; and Exploration and Production. The company is also involved in the processing, unloading, storing, gasification, and entrucking of LNG; trading, distribution, and retail sale of various natural gas products; and wholesale and retail of various LPG products. It operates in the People's Republic of China, the Republic of Kazakhstan, the Sultanate of Oman, the Republic of Peru, and the Kingdom of Thailand. The company was formerly known as CNPC (Hong Kong) Limited and changed its name to Kunlun Energy Company Limited …

Siège social : 118 Connaught Road West, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kunlun Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kunlun Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 659 000 000 42,4% 57,6% 16,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 7,1 - 0,8 2,4 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 11,1% 5,4% 2,5% 14,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,7 HKD 8,5 7,0 6,6 5,5 7,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kunlun Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kunlun Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -6,1% -3,5% -1,0% +11,5% +2,1% -10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,4% +0,5% +27,3% +20,3% +32,2% +16,7% -30,1%

 

Équipe de direction de Kunlun Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bin Fu Executive Chairman 58 Zhijia Qian VP, CEO & Executive Director 57
Xiangzhong Gao CFO & Executive Director 58 Yuanhong Zhou Executive Director 56
Yuxiao Fa Senior Vice President 60 Wenxu Zhong Senior Vice President 60
Xia Yu Assistant Chief Executive Officer 61 Mao Xie Company Secretary 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kunlun Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,3 24,0 10,4 - 42,6
Risque Moyen Moyen Faible - Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kunlun Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kunlun Energy

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Fondamentaux de Kunlun Energy (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 105 470 113 313 109 251 138 547 171 944  +7,4% -3,6% +26,8% +24,1%
EBITDA 18 563 19 827 13 831 13 995 16 402  +6,8% -30,2% +1,2% +17,2%
Résultat opérationnel 12 374 13 477 6 868 10 003 11 299  +8,9% -49,0% +45,6% +13,0%
Résultat net 4 634 5 551 6 063 23 016 5 228  +19,8% +9,2% +279,6% -77,3%
Free Cash Flow 8 560 6 153 9 936 4 136 9 151  -28,1% +61,5% -58,4% +121,3%
Marge de FCF 8% 5% 9% 3% 5%  -33,1% +67,5% -67,2% +78,3%
ROIC - 11% 6% 9% 10%  - -48,1% +59,2% +8,5%
CROIC - 7% 12% 5% 12%  - +61,5% -56,3% +119,9%
Taux d’imposition 31% 30% 29% 26% 28%  -5,1% -4,4% -10,6% +9,7%
Capital investi 81 245 84 487 81 257 76 795 82 246  +4,0% -3,8% -5,5% +7,1%
Actions en circul. (en M) 8 072,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0  +7,3% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,3 2,3 1,6 1,6 1,9  -0,4% -30,2% +1,2% +17,2%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 2,7 0,6  +11,7% +9,2% +279,6% -77,3%
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 1,1 0,5 1,1  -33,0% +61,5% -58,4% +121,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kunlun Energy

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Ratio de profitabilité de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 20% 19% 13% 12% 12%  -3,3% -30,9% -7,0% -5,6%
Marge d’EBITDA 18% 17% 13% 10% 10%  -0,6% -27,6% -20,2% -5,6%
Marge opérationnelle 12% 12% 6% 7% 7%  +1,4% -47,1% +14,8% -9,0%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 17% 3%  +11,5% +13,3% +199,3% -81,7%
Marge de FCF 8% 5% 9% 3% 5%  -33,1% +67,5% -67,2% +78,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,0% 16,0% 3,9%  - +4,0% +299,8% -75,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 11,7% 41,9% 9,0%  - -2,3% +257,9% -78,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 6% 9% 10%  - -48,1% +59,2% +8,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 12% 5% 12%  - +61,5% -56,3% +119,9%

 

Ratios de solvabilité de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 1,4 1,2  -5,6% -6,9% +125,0% -11,4%
Liquidité générale 0,8 0,8 1,7 1,3 1,5  -3,7% +119,5% -20,3% +13,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,7 -1,7 -1,0  -13,0% -12,2% -355,8% -39,9%
Dette sur actifs 27% 23% 18% 15% 16%  -14,9% -23,5% -13,3% +3,9%
Dette sur capitaux propres 90% 69% 52% 36% 37%  -23,5% -25,2% -29,4% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 16,4 20,1 19,5 17,9 60,7  +22,2% -2,7% -8,5% +239,9%
   ∼ par l’EBIT 11,0 13,6 9,7 12,0 42,6  +24,6% -28,9% +23,4% +256,3%
   ∼ par le flux opérationel 15,1 16,3 23,6 15,3 55,1  +8,1% +45,2% -35,2% +259,4%
Coût de la dette - 2,7% 2,3% 3,2% 1,3%  - -15,8% +42,7% -61,2%

 

Graphique des dividendes de Kunlun Energy

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Ratios de distribution de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 634 5 551 6 063 23 016 5 228  +19,8% +9,2% +279,6% -77,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 560 6 153 9 936 4 136 9 151  -28,1% +61,5% -58,4% +121,3%
Dividende payé -1 742 -1 831 -2 277 -1 819 -1 799  +5,1% +24,4% -20,1% -1,1%
Distribution sur résultat net 38% 33% 38% 8% 34%  -12,3% +13,9% -79,0% +335,4%
Distribution sur FCF 20% 30% 23% 44% 20%  +46,2% -23,0% +91,9% -55,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kunlun Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 8 6 4 4 3  -30,8% -36,1% +3,7% -29,7%
Délai paiement clients (DSO) 19 22 31 7 6  +17,7% +39,1% -76,9% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 13 10 8  - +28,0% -26,6% -21,3%
Conversion de l’encaisse - 18 21 1 1  - +21,7% -94,8% -6,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 1,0 1,2  +2,1% -8,0% +48,2% +18,5%
Frais généraux sur CP 8% 6% 5% 7% 7%  -21,6% -19,4% +36,2% +6,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 3%  -14,5% -10,4% +12,8% -8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kunlun Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 0,2 0,1 0,1  +8,1% -389,3% -56,4% +48,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,8% +5,7% -6,5% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3  +3,5% -51,4% +59,5% +17,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 1,0 1,2  +2,1% -8,0% +48,2% +18,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kunlun Energy

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Sociétés possiblement comparables à Kunlun Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Kunlun Energy 6,8 4,2% 0,8 7,1 6,7 0,2 2,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kunlun Energy

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Dividendes par action détachés par Kunlun Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,28------
2023-----0,29------
2022----0,25-------
2021----0,25-------
2020-----0,28------
2019-----0,26------
2018----0,26-------
2017-----0,07------
2016----0,06-------
2015-----0,20------
2014-----0,23------
2013----0,23-------
2012----0,22-------
2011----0,14-------
2010---0,07--------
2009---0,15--------
2008----0,12-------
2007-----0,10------
2006----0,08-------
2005----0,04-------
2004----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 105 470 113 313 109 251 138 547 171 944  +7,4% -3,6% +26,8% +24,1%
Charges d'exploitation -93 096 -99 836 -102 383 -129 529 -160 774  +7,2% +2,6% +26,5% +24,1%
   dont Coût des ventes -84 438 -91 466 -94 694 -121 378 -151 826  +8,3% +3,5% +28,2% +25,1%
   dont Frais généraux -3 389 -3 112 -2 689 -3 847 -4 353  -8,2% -13,6% +43,1% +13,2%
Résultat opérationnel 12 374 13 477 6 868 10 003 11 299  +8,9% -49,0% +45,6% +13,0%
Autres revenus/frais nets -459 516 - - -  -212,4% - - -
Charge d'intérêt -1 130 -988 -708 -783 -270  -12,6% -28,3% +10,6% -65,5%
Résultat avant impôts 11 985 13 645 8 107 10 576 11 392  +13,9% -40,6% +30,5% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -3 772 -4 074 -2 313 -2 698 -3 189  +8,0% -43,2% +16,6% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 634 5 551 6 063 23 016 5 228  +19,8% +9,2% +279,6% -77,3%
 
EBITDA 18 563 19 827 13 831 13 995 16 402  +6,8% -30,2% +1,2% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 480 9 453 4 908 7 451 8 136  +11,5% -48,1% +51,8% +9,2%
Taux d’imposition 31% 30% 29% 26% 28%  -5,1% -4,4% -10,6% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,1 12,6 16,0 19,9  +0,2% -3,6% +26,8% +24,1%
EBITDA par action 2,3 2,3 1,6 1,6 1,9  -0,4% -30,2% +1,2% +17,2%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 2,7 0,6  +11,7% +9,2% +279,6% -77,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 30 657 29 650 73 843 45 138 51 339  -3,3% +149,0% -38,9% +13,7%
   dont Trésorerie 20 474 18 640 16 273 28 494 20 030  -9,0% -12,7% +75,1% -29,7%
   dont Placements à CT 1 550 508 1 996 16 364 19 451  -67,2% +292,9% +719,8% +18,9%
   dont Créances clients 5 483 6 934 9 298 2 728 2 887  +26,5% +34,1% -70,7% +5,8%
   dont Stock 1 865 1 398 925 1 230 1 081  -25,0% -33,8% +33,0% -12,1%
Placements à long terme 7 121 8 915 - - -  +25,2% - - -
Biens corporels 95 933 105 776 67 877 69 714 69 534  +10,3% -35,8% +2,7% -0,3%
Écart d'acquisitions 139 352 493 567 515  +153,2% +40,1% +15,0% -9,2%
Biens incorporels 323 665 1 061 1 956 1 334  +105,9% +59,5% +84,4% -31,8%
Actifs totaux 140 587 147 897 154 988 132 582 138 892  +5,2% +4,8% -14,5% +4,8%
 
Passifs courants 39 141 39 297 44 593 34 219 34 384  +0,4% +13,5% -23,3% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 3 027 2 594 3 437 3 257 3 195  -14,3% +32,5% -5,2% -1,9%
   dont Dette à court terme 10 378 8 772 5 182 1 909 2 544  -15,5% -40,9% -63,2% +33,3%
Dette à long terme 28 163 25 727 22 491 18 611 19 794  -8,6% -12,6% -17,3% +6,4%
Passifs totaux 70 493 68 712 70 461 76 307 78 984  -2,5% +2,5% +8,3% +3,5%
 
Action ordinaire 65 71 71 71 71  +9,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 362 28 484 31 557 25 236 28 095  +12,3% +10,8% -20,0% +11,3%
Capitaux propres 42 704 49 988 53 584 56 275 59 908  +17,1% +7,2% +5,0% +6,5%
 
Dette portant intérets 38 541 34 499 27 673 20 520 22 338  -10,5% -19,8% -25,8% +8,9%
Dette nette 16 517 15 351 9 404 -24 338 -17 143  -7,1% -38,7% -358,8% -29,6%
Fonds de roulement -8 484 -9 647 29 250 10 919 16 955  +13,7% -403,2% -62,7% +55,3%
Actions en circulation (en M) 8 072,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0  +7,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 634 5 551 9 732 23 016 5 228  +19,8% +75,3% +136,5% -77,3%
 
Dépréciation 6 189 6 350 6 963 4 623 4 887  +2,6% +9,7% -33,6% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 017 4 232 3 061 -13 402 3 212  -15,6% -27,7% -537,8% -124,0%
Ajust. comptes débiteurs -170 -244 -1 134 1 337 -159  +43,5% +364,8% -217,9% -111,9%
Ajust. des stocks -379 471 354 -310 -35  -224,3% -24,8% -187,6% -88,7%
Autres flux opérationnels 73 -550 695 -3 942 682  -853,4% -226,4% -667,2% -117,3%
Flux opérationnel 17 018 16 085 16 738 12 000 14 870  -5,5% +4,1% -28,3% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 8 458 9 932 6 802 7 864 5 719  +17,4% -31,5% +15,6% -27,3%
Investissements -7 000 -10 277 -790 -2 712 -19 923  +46,8% -92,3% +243,3% +634,6%
Flux d’investissement -7 000 -10 277 -8 833 25 602 -18 452  +46,8% -14,1% -389,8% -172,1%
 
Dividendes payés 1 742 1 831 2 277 1 819 1 799  +5,1% +24,4% -20,1% -1,1%
Emprunts nets -6 682 -1 954 -2 473 -1 910 -305  -70,8% +26,6% -22,8% -84,0%
Flux de financement -11 355 -7 805 -9 808 -25 723 -4 920  -31,3% +25,7% +162,3% -80,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 376 -1 834 -1 950 11 804 -8 452  +33,3% +6,3% -705,3% -171,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 1,1 0,5 1,1  -33,0% +61,5% -58,4% +121,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 64 739 73 808 83 864 88 080 87 072  +14,0% +13,6% +5,0% -1,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -56 654 -64 724 -73 581 -78 245 -76 577  +14,2% +13,7% +6,3% -2,1%
   dont Frais généraux -1 517 -2 330 -2 029 -2 324 -1 595  +53,6% -12,9% +14,5% -31,4%
Résultat opérationnel 4 915 5 088 6 159 5 140 6 637  +3,5% +21,0% -16,5% +29,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -277 -252 -90 -180 -240  -9,0% -64,3% +100,0% +33,3%
Résultat avant impôts 5 050 5 526 6 275 5 117 6 791  +9,4% +13,6% -18,5% +32,7%
Impôts sur les bénéfices -627 -723 -887 -708 -875  +15,3% +22,8% -20,2% +23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 231 1 278 1 540 1 074 1 611  -87,5% +20,5% -30,3% +50,0%
 
EBITDA 3 319 3 662 4 250 3 952 4 647  +10,4% +16,0% -7,0% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 305 4 423 5 288 4 429 5 782  +2,7% +19,6% -16,2% +30,5%
Taux d’imposition 12% 13% 14% 14% 13%  +5,4% +8,1% -2,2% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 8,5 9,7 10,2 10,1  +14,0% +13,6% +5,0% -1,1%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +10,4% +16,0% -7,0% +17,6%
Bénéfices par action 1,2 0,1 0,2 0,1 0,2  -87,5% +20,5% -30,3% +50,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 64 477 45 138 47 280 51 339 52 636  -30,0% +4,7% +8,6% +2,5%
   dont Trésorerie 48 559 28 494 18 314 20 042 24 705  -41,3% -35,7% +9,4% +23,3%
   dont Placements à CT - - 17 023 19 439 17 323  - - +14,2% -10,9%
   dont Créances clients 4 017 11 446 3 227 5 909 2 714  +184,9% -71,8% +83,1% -54,1%
   dont Stock 1 437 1 230 916 1 081 1 156  -14,4% -25,5% +18,0% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 67 874 69 714 68 828 69 534 67 710  +2,7% -1,3% +1,0% -2,6%
Écart d'acquisitions - 567 541 515 515  - -4,6% -4,8% 0%
Biens incorporels 1 989 1 956 1 317 1 849 1 800  -1,7% -32,7% +40,4% -2,7%
Actifs totaux 146 463 132 582 133 931 138 892 138 537  -9,5% +1,0% +3,7% -0,3%
 
Passifs courants 50 101 34 219 34 060 34 384 33 480  -31,7% -0,5% +1,0% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 3 267 3 257 3 256 3 195 2 569  -0,3% 0% -1,9% -19,6%
   dont Dette à court terme 1 671 1 909 2 661 2 544 2 043  +14,2% +39,4% -4,4% -19,7%
Dette à long terme 20 108 18 611 18 310 19 794 19 052  -7,4% -1,6% +8,1% -3,7%
Passifs totaux 92 838 76 307 56 343 78 984 77 551  -17,8% -26,2% +40,2% -1,8%
 
Action ordinaire 71 71 71 71 71  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 061 25 236 26 334 28 095 29 035  +9,4% +4,4% +6,7% +3,3%
Capitaux propres 53 625 56 275 57 491 59 908 60 986  +4,9% +2,2% +4,2% +1,8%
 
Dette portant intérets 21 779 20 520 20 971 22 338 21 095  -5,8% +2,2% +6,5% -5,6%
Dette nette -26 780 -7 974 -14 366 -17 143 -20 933  -70,2% +80,2% +19,3% +22,1%
Fonds de roulement 14 376 10 919 13 220 16 955 19 156  -24,0% +21,1% +28,3% +13,0%
Actions en circulation (en M) 8 659,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0 8 659,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kunlun Energy (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 10 231 1 278 1 540 1 074 1 611  -87,5% +20,5% -30,3% +50,0%
 
Dépréciation 1 142 1 215 1 215 1 229 1 448  +6,4% 0% +1,1% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets -9 731 494 494 1 113 144  -105,1% 0% +125,4% -87,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - -80 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -18 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - 341 -  - - - -
Flux opérationnel 1 642 3 249 3 249 4 187 3 203  +97,8% 0% +28,9% -23,5%
 
Dépenses d’investissement 2 111 980 980 1 880 1 055  -53,6% 0% +91,9% -43,9%
Investissements - -8 512 -8 512 -1 450 1 058  - 0% -83,0% -173,0%
Flux d’investissement 14 843 -7 339 -7 339 -1 887 562  -149,4% 0% -74,3% -129,8%
 
Dividendes payés - - - 900 -  - - - -
Emprunts nets -226 -215 -215 62 -338  -5,1% 0% -128,9% -644,4%
Flux de financement -514 -1 001 -1 001 -1 460 -1 426  +94,8% 0% +45,9% -2,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 935 -5 090 -5 090 864 2 332  -131,9% 0% -117,0% +169,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,3 0,3 0,3 0,2  -584,3% 0% +1,7% -6,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.