Hyundai Mobis (012330.KO, KR7012330007)
Hyundai Mobis Co.,Ltd engages in the auto parts business in Korea, China, the United States, Europe, and internationally. It operates in two segments, Auto Parts and After-Sales Services. The Auto Parts segment sells auto modules and parts for manufacturing vehicles. The After-Sales Services segment engages in sale of after-sales services parts and accessories. It offers autonomous driving solutions, including driving, parking, in-cabin sensing, and electronic control; and lamps, such as headlamps, rear, small, and grille lamps, as well as lamp parts. The company also provides electrification products comprising power conversion, driving, battery, 48V mild hybrid, and fuel cell systems; safety products consisting of airbag modules and control units; IVI systems, which comprise infotainment head unit, CSD, cluster, HUD, and sound; …
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- Big-Cap : 21 669 800 MKRW (15 169 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 203, Teheran-ro, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hyundai Mobis
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hyundai Mobis
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 668 600 | 65,4% | 33,2% | 29,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,8 | 6,1 | - | 0,5 | 4,1 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 6% | 8,7% | 2,5% | -2,2% | 3,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 239 000,0 KRW | 282 400,0 | 246 800,0 | 232 528,0 | 195 395,0 | 267 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hyundai Mobis
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hyundai Mobis
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,4% | -1,9% | +18,1% | +11,1% | +4,8% | +21,9% | -13,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,5% | +11,0% | +9,0% | +19,3% | +9,0% | +12,4% | -8,0% |
Équipe de direction de Hyundai Mobis
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sung Hwan Cho | CEO & President | - | Eui-Sun Chung | Executive Vice Chairman | 54 |
| Hyun-Su Kim | MD & CFO | 62 | Sang-Ho Lee | Chief of Cooperative Operations Unit, Chief of HR & Director | 59 |
| Hyung Keun Bae | Internal Accounting Manager | - | Axel Joachim Maschka | Executive VP & Head of Global Sales Division | 58 |
| Yoon-Gyung Jang | MD & Chief of PR Office | 64 | Hong-Sang Ahn | Managing Director | 57 |
| Soon-Jo Park | MD & Chief of President Research Unit | 64 | Yong-Duk Jeon | Senior MD & GM of Parts Business Department | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hyundai Mobis au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,2 | 4,7 | 7,9 | - | 16,3 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hyundai Mobis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hyundai Mobis
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Fondamentaux de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 048 768 | 36 626 504 | 41 702 184 | 51 906 293 | 59 254 361 | -3,7% | +13,9% | +24,5% | +14,2% | |
| EBITDA | 3 180 466 | 2 685 969 | 2 877 647 | 2 925 850 | 926 047 | -15,5% | +7,1% | +1,7% | -68,3% | |
| Résultat opérationnel | 2 359 374 | 1 830 386 | 2 040 789 | 2 027 785 | 2 295 982 | -22,4% | +11,5% | -0,6% | +13,2% | |
| Résultat net | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | - | -33,2% | +53,8% | - | - | |
| Free Cash Flow | 1 854 609 | 1 380 828 | 1 686 967 | 1 019 667 | 3 429 415 | -25,5% | +22,2% | -39,6% | +236,3% | |
| Marge de FCF | 5% | 4% | 4% | 2% | 6% | -22,7% | +7,3% | -51,4% | +194,6% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 4% | - | +11,5% | -7,0% | +7,0% | |
| CROIC | - | 4% | 5% | 3% | 9% | - | +19,1% | -43,4% | +217,7% | |
| Taux d’imposition | 29% | 28% | 26% | 26% | - | -2,5% | -6,7% | -0,1% | - | |
| Capital investi | 35 074 355 | 34 388 190 | 36 860 571 | 39 261 286 | 41 326 480 | -2,0% | +7,2% | +6,5% | +5,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 93,4 | 92,5 | 91,3 | 92,4 | 90,6 | -1,0% | -1,4% | +1,3% | -2,0% | |
| EBITDA par action | 34 038,6 | 29 030,6 | 31 529,2 | 31 654,3 | 10 226,3 | -14,7% | +8,6% | +0,4% | -67,7% | |
| Bénéfices par action | 24 515,6 | 16 527,2 | 25 772,9 | - | - | -32,6% | +55,9% | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 19 848,7 | 14 924,3 | 18 483,4 | 11 031,6 | 37 871,0 | -24,8% | +23,8% | -40,3% | +243,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hyundai Mobis
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Ratio de profitabilité de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 13% | 13% | 12% | 11% | -6,5% | -1,7% | -8,6% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 7% | 7% | 6% | 2% | -12,3% | -5,9% | -18,3% | -72,3% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | -19,4% | -2,1% | -20,2% | -0,8% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 6% | - | - | -30,7% | +35,1% | - | - | |
| Marge de FCF | 5% | 4% | 4% | 2% | 6% | -22,7% | +7,3% | -51,4% | +194,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,2% | 4,7% | - | - | - | +46,3% | - | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,7% | 6,9% | - | - | - | +47,2% | - | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 4% | - | +11,5% | -7,0% | +7,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 5% | 3% | 9% | - | +19,1% | -43,4% | +217,7% |
Ratios de solvabilité de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | -7,3% | -2,0% | -8,2% | -7,5% | |
| Liquidité générale | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | -5,3% | +2,9% | -4,3% | -5,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,6 | -3,9 | -3,2 | -2,8 | -9,2 | +46,5% | -16,7% | -12,1% | +225,2% | |
| Dette sur actifs | 6% | 2% | 3% | 3% | 1% | -60,2% | +31,7% | -14,4% | -55,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 8% | 3% | 5% | 4% | 2% | -59,8% | +31,8% | -14,1% | -56,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 42,4 | 49,2 | 74,5 | 38,7 | 6,2 | +16,1% | +51,3% | -48,1% | -84,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 31,5 | 33,6 | 52,8 | 26,8 | - | +6,7% | +57,5% | -49,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 35,3 | 45,4 | 67,5 | 28,5 | 35,6 | +28,8% | +48,8% | -57,8% | +25,0% | |
| Coût de la dette | - | 2,8% | 2,8% | 5,0% | 13,9% | - | +0,9% | +74,9% | +180,9% |
Graphique des dividendes de Hyundai Mobis
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Ratios de distribution de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | - | -33,2% | +53,8% | - | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 854 609 | 1 380 828 | 1 686 967 | 1 019 667 | 3 429 415 | -25,5% | +22,2% | -39,6% | +236,3% | |
| Dividende payé | -475 021 | -282 072 | -463 628 | -368 100 | -367 157 | -40,6% | +64,4% | -20,6% | -199,7% | |
| Distribution sur résultat net | 21% | 18% | 20% | - | - | -11,0% | +6,8% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 26% | 20% | 27% | 36% | 11% | -20,2% | +34,5% | +31,4% | -70,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hyundai Mobis
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 34 | 35 | 43 | 42 | 38 | +3,6% | +22,5% | -2,2% | -8,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 75 | 68 | 69 | 60 | +9,8% | -9,0% | +0,4% | -12,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 52 | 51 | 45 | - | -14,0% | -1,4% | -12,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 59 | 59 | 53 | - | +19,3% | +0,1% | -10,0% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -7,5% | +7,3% | +15,7% | +8,0% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | -5,5% | +4,6% | +20,1% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | +1,0% | -2,5% | +3,4% | -6,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | +0,5 | -0,5 | +0,75 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | +3 | +2 | -4 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hyundai Mobis
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -1,8% | -1,0% | -2,2% | -9,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,3% | -0,6% | -0,9% | +1,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -25,4% | +5,0% | -7,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 18,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -7,5% | +7,3% | +15,7% | +8,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 21,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hyundai Mobis
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hyundai Mobis
Dividendes par action détachés par Hyundai Mobis (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 950,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 900,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 750,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 048 768 | 36 626 504 | 41 702 184 | 51 906 293 | 59 254 361 | -3,7% | +13,9% | +24,5% | +14,2% | |
| Charges d'exploitation | -35 689 394 | -34 796 118 | -39 661 395 | -49 878 508 | -56 958 379 | -2,5% | +14,0% | +25,8% | +14,2% | |
| dont Coût des ventes | -32 819 599 | -31 922 266 | -36 437 646 | -45 919 139 | -52 492 187 | -2,7% | +14,1% | +26,0% | +14,3% | |
| dont Frais généraux | -1 072 203 | -1 042 237 | -1 156 671 | -1 488 264 | -1 596 508 | -2,8% | +11,0% | +28,7% | +7,3% | |
| Résultat opérationnel | 2 359 374 | 1 830 386 | 2 040 789 | 2 027 785 | 2 295 982 | -22,4% | +11,5% | -0,6% | +13,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 854 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -75 005 | -54 543 | -38 621 | -75 646 | -150 110 | -27,3% | -29,2% | +95,9% | +98,4% | |
| Résultat avant impôts | 3 214 294 | 2 117 980 | 3 194 542 | 3 362 612 | 4 444 854 | -34,1% | +50,8% | +5,3% | +32,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -919 983 | -591 130 | -832 068 | -875 368 | - | -35,7% | +40,8% | +5,2% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | - | -33,2% | +53,8% | - | - | |
| EBITDA | 3 180 466 | 2 685 969 | 2 877 647 | 2 925 850 | 926 047 | -15,5% | +7,1% | +1,7% | -68,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 684 083 | 1 319 524 | 1 509 234 | 1 499 904 | 1 698 283 | -21,6% | +14,4% | -0,6% | +13,2% | |
| Taux d’imposition | 29% | 28% | 26% | 26% | - | -2,5% | -6,7% | -0,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 407 212,4 | 395 867,7 | 456 913,3 | 561 566,5 | 654 345,5 | -2,8% | +15,4% | +22,9% | +16,5% | |
| EBITDA par action | 34 038,6 | 29 030,6 | 31 529,2 | 31 654,3 | 10 226,3 | -14,7% | +8,6% | +0,4% | -67,7% | |
| Bénéfices par action | 24 515,6 | 16 527,2 | 25 772,9 | - | - | -32,6% | +55,9% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 21 504 648 | 22 902 943 | 23 552 362 | 25 659 721 | 25 565 154 | +6,5% | +2,8% | +8,9% | -0,4% | |
| dont Trésorerie | 3 341 977 | 4 202 436 | 4 155 989 | 4 088 248 | 5 079 414 | +25,7% | -1,1% | -1,6% | +24,2% | |
| dont Placements à CT | 7 775 562 | 7 296 097 | 6 684 549 | 5 643 199 | 4 123 326 | -6,2% | -8,4% | -15,6% | -26,9% | |
| dont Créances clients | 7 148 849 | 7 554 626 | 7 823 336 | 9 774 889 | 9 737 107 | +5,7% | +3,6% | +24,9% | -0,4% | |
| dont Stock | 3 034 170 | 3 057 205 | 4 274 966 | 5 267 166 | 5 511 638 | +0,8% | +39,8% | +23,2% | +4,6% | |
| Placements à long terme | 14 568 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 8 971 034 | 9 041 072 | 9 489 729 | 9 786 084 | - | +0,8% | +5,0% | +3,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 640 916 | 640 277 | 652 262 | 652 282 | 653 330 | -0,1% | +1,9% | +0% | +0,2% | |
| Biens incorporels | 273 054 | 241 010 | 263 613 | 312 783 | 381 020 | -11,7% | +9,4% | +18,7% | +21,8% | |
| Actifs totaux | 46 606 064 | 48 497 676 | 51 482 537 | 55 406 698 | 58 585 845 | +4,1% | +6,2% | +7,6% | +5,7% | |
| Passifs courants | 8 962 268 | 10 082 189 | 10 076 987 | 11 476 170 | 12 052 826 | +12,5% | -0,1% | +13,9% | +5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 798 312 | 5 306 977 | 5 378 198 | 6 606 432 | 6 504 423 | +10,6% | +1,3% | +22,8% | -1,5% | |
| dont Dette à court terme | 1 591 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 152 506 | 1 135 522 | 1 587 545 | 1 462 049 | 692 062 | -1,5% | +39,8% | -7,9% | -52,7% | |
| Passifs totaux | 14 196 442 | 15 169 553 | 16 125 063 | 17 599 066 | 17 930 546 | +6,9% | +6,3% | +9,1% | +1,9% | |
| Action ordinaire | 490 969 | 490 969 | 490 969 | 490 969 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 31 656 804 | 32 851 281 | 34 679 467 | 36 979 291 | 39 639 529 | +3,8% | +5,6% | +6,6% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 32 330 018 | 33 252 668 | 35 273 026 | 37 799 237 | 40 634 418 | +2,9% | +6,1% | +7,2% | +7,5% | |
| Dette portant intérets | 2 744 337 | 1 135 522 | 1 587 545 | 1 462 049 | 692 062 | -58,6% | +39,8% | -7,9% | -52,7% | |
| Dette nette | -8 373 202 | -10 363 011 | -9 252 993 | -8 269 398 | -8 510 678 | +23,8% | -10,7% | -10,6% | +2,9% | |
| Fonds de roulement | 12 542 380 | 12 820 754 | 13 475 375 | 14 183 551 | 13 512 328 | +2,2% | +5,1% | +5,3% | -4,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 93,4 | 92,5 | 91,3 | 92,4 | 90,6 | -1,0% | -1,4% | +1,3% | -2,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 290 670 | 1 529 146 | 2 352 288 | 2 485 254 | 3 422 616 | -33,2% | +53,8% | +5,7% | +37,7% | |
| Dépréciation | 821 092 | 855 583 | 836 858 | 898 065 | 926 047 | +4,2% | -2,2% | +7,3% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 34 278 | 323 591 | -126 360 | -465 192 | - | +844,0% | -139,0% | +268,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -444 742 | -718 566 | 367 949 | -1 985 045 | - | +61,6% | -151,2% | -639,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -194 697 | -93 027 | -1 087 333 | -869 869 | -171 769 | -52,2% | +1 068,8% | -20,0% | -80,3% | |
| Autres flux opérationnels | -35 522 | -26 972 | 782 514 | 901 590 | - | -24,1% | -3 001,2% | +15,2% | - | |
| Flux opérationnel | 2 644 058 | 2 476 737 | 2 608 809 | 2 154 062 | 5 342 631 | -6,3% | +5,3% | -17,4% | +148,0% | |
| Dépenses d’investissement | 789 449 | 1 095 909 | 921 842 | 1 134 395 | 1 913 216 | +38,8% | -15,9% | +23,1% | +68,7% | |
| Investissements | 71 530 | -180 677 | -893 963 | -427 439 | -2 541 385 | -352,6% | +394,8% | -52,2% | +494,6% | |
| Flux d’investissement | -720 168 | -1 256 765 | -1 953 379 | -1 603 980 | - | +74,5% | +55,4% | -17,9% | - | |
| Dividendes payés | 475 021 | 282 072 | 463 628 | 368 100 | -367 157 | -40,6% | +64,4% | -20,6% | -199,7% | |
| Emprunts nets | -179 196 | 284 999 | -70 137 | -26 198 | - | -259,0% | -124,6% | -62,6% | - | |
| Flux de financement | -972 006 | -231 926 | -962 405 | -638 464 | - | -76,1% | +315,0% | -33,7% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 006 917 | 860 459 | -46 447 | -67 741 | 991 166 | -14,5% | -105,4% | +45,8% | -1 563,2% | |
| Free Cash Flow par action | 19 848,7 | 14 924,3 | 18 483,4 | 11 031,6 | 37 871,0 | -24,8% | +23,8% | -40,3% | +243,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 994 499 | 14 666 974 | 15 684 944 | 14 230 244 | 14 672 199 | -2,2% | +6,9% | -9,3% | +3,1% | |
| Charges d'exploitation | -14 332 876 | -14 248 881 | -13 944 159 | -13 540 036 | -14 148 285 | -0,6% | -2,1% | -2,9% | +4,5% | |
| dont Coût des ventes | -13 215 225 | -13 236 711 | -13 944 159 | -12 465 251 | -12 846 066 | +0,2% | +5,3% | -10,6% | +3,1% | |
| dont Frais généraux | -424 926 | -352 192 | -1 077 018 | -374 123 | -462 872 | -17,1% | +205,8% | -65,3% | +23,7% | |
| Résultat opérationnel | 661 623 | 418 093 | 1 740 785 | 690 208 | 523 914 | -36,8% | +316,4% | -60,4% | -24,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -25 541 | -34 898 | -41 231 | -41 178 | -32 803 | +36,6% | +18,1% | -0,1% | -20,3% | |
| Résultat avant impôts | 625 665 | 1 040 668 | 1 252 102 | 1 322 257 | 829 827 | +66,3% | +20,3% | +5,6% | -37,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 927 | - | -320 093 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 841 355 | 841 355 | 931 411 | - | - | 0% | +10,7% | - | - | |
| EBITDA | 904 394 | 227 762 | 891 529 | 234 827 | 240 456 | -74,8% | +291,4% | -73,7% | +2,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 650 068 | 311 210 | 1 295 763 | 513 760 | 366 740 | -52,1% | +316,4% | -60,4% | -28,6% | |
| Taux d’imposition | 2% | - | 26% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 162 223,3 | 160 980,7 | 172 153,6 | 157 144,5 | 162 025,0 | -0,8% | +6,9% | -8,7% | +3,1% | |
| EBITDA par action | 9 784,5 | 2 499,9 | 9 785,2 | 2 593,2 | 2 655,4 | -74,5% | +291,4% | -73,5% | +2,4% | |
| Bénéfices par action | 9 102,5 | 9 234,5 | 10 222,9 | - | - | +1,4% | +10,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 659 721 | 27 059 650 | 27 039 449 | 26 218 285 | 25 565 154 | +5,5% | -0,1% | -3,0% | -2,5% | |
| dont Trésorerie | 4 088 248 | 5 167 420 | 4 810 939 | 4 890 818 | 5 079 414 | +26,4% | -6,9% | +1,7% | +3,9% | |
| dont Placements à CT | 5 643 199 | 5 341 681 | 5 311 167 | 4 749 303 | 4 123 326 | -5,3% | -0,6% | -10,6% | -13,2% | |
| dont Créances clients | 10 236 274 | 9 993 788 | 10 905 789 | 9 890 582 | 9 737 107 | -2,4% | +9,1% | -9,3% | -1,6% | |
| dont Stock | 5 267 166 | 5 337 768 | 5 516 436 | 5 642 316 | 5 511 638 | +1,3% | +3,3% | +2,3% | -2,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 9 786 084 | - | 10 277 757 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 652 282 | - | - | - | 653 330 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 312 783 | 972 747 | 989 107 | 1 008 990 | 381 020 | +211,0% | +1,7% | +2,0% | -62,2% | |
| Actifs totaux | 55 406 698 | 57 318 941 | 58 459 303 | 58 815 461 | 58 585 845 | +3,5% | +2,0% | +0,6% | -0,4% | |
| Passifs courants | 11 476 170 | 12 673 137 | 12 848 355 | 12 204 220 | 12 052 826 | +10,4% | +1,4% | -5,0% | -1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 606 432 | 7 194 327 | 7 301 217 | 7 103 438 | 6 504 423 | +8,9% | +1,5% | -2,7% | -8,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 462 049 | 1 307 930 | 1 035 961 | 867 709 | 692 062 | -10,5% | -20,8% | -16,2% | -20,2% | |
| Passifs totaux | 17 599 066 | 18 797 569 | 19 003 768 | 18 370 959 | 17 930 546 | +6,8% | +1,1% | -3,3% | -2,4% | |
| Action ordinaire | 490 969 | - | 490 969 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 36 979 291 | 37 500 186 | 38 349 469 | 39 252 923 | 39 639 529 | +1,4% | +2,3% | +2,4% | +1,0% | |
| Capitaux propres | 37 799 237 | 38 512 787 | 39 433 545 | 40 422 414 | 40 634 418 | +1,9% | +2,4% | +2,5% | +0,5% | |
| Dette portant intérets | 1 462 049 | 1 307 930 | 1 035 961 | 867 709 | 692 062 | -10,5% | -20,8% | -16,2% | -20,2% | |
| Dette nette | -8 269 398 | -9 201 171 | -9 086 145 | -8 772 412 | -8 510 678 | +11,3% | -1,3% | -3,5% | -3,0% | |
| Fonds de roulement | 14 183 551 | 14 386 513 | 14 191 094 | 14 014 065 | 13 512 328 | +1,4% | -1,4% | -1,2% | -3,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 92,4 | 91,1 | 91,1 | 90,6 | 90,6 | -1,4% | 0% | -0,6% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 641 629 | 841 355 | 931 411 | 997 846 | 652 004 | +31,1% | +10,7% | +7,1% | -34,7% | |
| Dépréciation | 242 771 | 227 762 | 227 762 | 234 827 | 240 456 | -6,2% | 0% | +3,1% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 52 019 | -95 535 | -95 535 | - | - | -283,7% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 577 517 | -507 088 | -507 088 | - | - | -67,9% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -74 352 | -168 570 | -168 570 | -100 437 | 44 255 | +126,7% | 0% | -40,4% | -144,1% | |
| Autres flux opérationnels | 537 353 | 439 270 | 439 270 | - | - | -18,3% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 840 699 | 966 154 | 966 154 | 1 740 119 | 888 936 | +14,9% | 0% | +80,1% | -48,9% | |
| Dépenses d’investissement | 464 330 | 357 575 | 357 575 | 561 052 | 653 054 | -23,0% | 0% | +56,9% | +16,4% | |
| Investissements | 187 893 | -527 819 | -527 819 | -602 819 | -391 573 | -380,9% | 0% | +14,2% | -35,0% | |
| Flux d’investissement | -302 737 | -900 583 | -900 583 | - | - | +197,5% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 1 | 276 043 | 276 043 | 91 114 | 0 | +27 604 200,0% | 0% | -67,0% | - | |
| Emprunts nets | -400 929 | -141 370 | -141 370 | - | - | -64,7% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -557 647 | -405 029 | -405 029 | - | - | -27,4% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -363 389 | -356 481 | -356 481 | 79 879 | 188 596 | -1,9% | 0% | -122,4% | +136,1% | |
| Free Cash Flow par action | 4 071,9 | 6 679,6 | 6 679,6 | 13 020,4 | 2 604,8 | +64,0% | 0% | +94,9% | -80,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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