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LG Innotek Co Ltd

LG Innotek (011070.KO, KR7011070000)

LG Innotek Co., Ltd. engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally. It offers optics solutions, including camera and 3D sensing modules, and actuators; substrates and materials comprising package and tape substrates, and display masks; automotive components, such as connectivity, autonomous driving, electrification, and lighting solutions; and electronic components, consisting power and smart connectivity solutions. The company was formerly known as LG Electro-Components Co., Ltd. and changed its name to LG Innotek Co., Ltd. in May 2000. LG Innotek Co., Ltd. was founded in 1970 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : Building E1/E3, Seoul, South Korea, 07796

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LG Innotek

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LG Innotek Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 664 500 59,2% 40,8% 25,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 7,4 - 1,0 2,9 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 12,6% 5,0% 15,4% 72,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
194 800,0 KRW 285 200,0 200 018,0 241 004,0 186 500,0 321 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LG Innotek Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de LG Innotek Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -1,9% -18,7% -17,8% -27,2% -49,4% -0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,7% +78,4% +62,5% +45,7% +159,8% +75,9% +103,6%

 

Équipe de direction de LG Innotek Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Cheol-Dong Jeong President, CEO & Representative Director 63 Chang-Tae Kim CFO & Inside Director -

 

Présence de LG Innotek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LG Innotek Co Ltd

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Fondamentaux de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 302 068 9 541 790 14 945 609 19 589 409 20 605 290  +14,9% +56,6% +31,1% +5,2%
EBITDA 1 057 664 1 349 526 2 033 763 2 157 458 1 046 104  +27,6% +50,7% +6,1% -51,5%
Résultat opérationnel 403 129 681 019 1 264 223 1 287 818 830 824  +68,9% +85,6% +1,9% -35,5%
Résultat net 102 302 236 123 888 282 979 849 -  +130,8% +276,2% +10,3% -
Free Cash Flow 299 444 183 607 167 224 -201 909 221 149  -38,7% -8,9% -220,7% -209,5%
Marge de FCF 4% 2% 1% -1% 1%  -46,7% -41,9% -192,1% -204,1%
ROIC - 13% 23% 22% 12%  - +77,0% -2,3% -48,6%
CROIC - 5% 4% -4% 4%  - -11,9% -199,1% -187,3%
Taux d’imposition - 25% 26% 14% -  - +4,2% -47,1% -
Capital investi 4 122 915 3 711 415 4 387 129 5 480 151 6 903 640  -10,0% +18,2% +24,9% +26,0%
Actions en circul. (en M) 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 44 694,1 57 027,4 85 941,5 91 168,5 44 205,6  +27,6% +50,7% +6,1% -51,5%
Bénéfices par action 4 323,0 9 977,9 37 536,5 41 405,8 -  +130,8% +276,2% +10,3% -
Free Cash Flow par action 12 653,7 7 758,7 7 066,5 -8 532,1 9 345,2  -38,7% -8,9% -220,7% -209,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LG Innotek Co Ltd

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Ratio de profitabilité de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 14% 14% 12% 9%  +9,1% +5,4% -15,0% -25,4%
Marge d’EBITDA 13% 14% 14% 11% 5%  +11,0% -3,8% -19,1% -53,9%
Marge opérationnelle 5% 7% 8% 7% 4%  +47,0% +18,5% -22,3% -38,7%
Marge bénéficiaire 1% 2% 6% 5% -  +100,8% +140,2% -15,8% -
Marge de FCF 4% 2% 1% -1% 1%  -46,7% -41,9% -192,1% -204,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 12,9% 11,2% -  - +222,4% -13,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 30,9% 25,9% -  - +203,5% -16,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 23% 22% 12%  - +77,0% -2,3% -48,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% -4% 4%  - -11,9% -199,1% -187,3%

 

Ratios de solvabilité de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9  -16,0% -6,2% -25,3% +55,4%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3  +0,7% -0,5% -11,0% +14,9%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,4 0,2 0,3 0,8  -58,9% -42,7% +18,3% +158,9%
Dette sur actifs 33% 21% 14% 12% 20%  -36,0% -34,8% -10,5% +57,6%
Dette sur capitaux propres 87% 53% 32% 28% 46%  -39,2% -38,8% -12,1% +63,1%
Couverture par l’EBITDA 16,6 27,2 49,5 40,0 10,3  +63,8% +82,4% -19,2% -74,3%
   ∼ par l’EBIT 7,5 13,7 30,8 23,6 -  +83,5% +124,6% -23,4% -
   ∼ par le flux opérationel 12,1 19,1 28,7 28,1 20,7  +58,6% +50,0% -2,0% -26,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 4,7% 6,0%  - +12,3% +35,3% +27,0%

 

Graphique des dividendes de LG Innotek Co Ltd

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Ratios de distribution de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 102 302 236 123 888 282 979 849 -  +130,8% +276,2% +10,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 299 444 183 607 167 224 -201 909 221 149  -38,7% -8,9% -220,7% -209,5%
Dividende payé -7 099 -7 104 -16 565 -70 994 -98 208  +0,1% +133,2% +328,6% -238,3%
Distribution sur résultat net 7% 3% 2% 7% -  -56,6% -38,0% +288,5% -
Distribution sur FCF 2% 4% 10% -35% 44%  +63,2% +156,0% -454,9% -226,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LG Innotek Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 38 40 42 31  +55,2% +4,3% +5,8% -27,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 43 46 33 40  -14,4% +8,6% -27,8% +19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 43 41 50  - +1,0% -4,6% +21,5%
Conversion de l’encaisse - 38 43 35 21  - +12,8% -20,0% -39,6%
Rotation des actifs 1,4 1,6 1,9 2,0 1,8  +9,8% +22,2% +3,6% -8,1%
Frais généraux sur CP 13% 10% 12% 12% 10%  -20,3% +20,5% +2,6% -16,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  -23,6% +5,0% +0,7% -11,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 8 6 4  +6 = -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LG Innotek Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,7% +10,4% -55,9% +122,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4  +18,0% +30,8% +14,6% +0,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,5 0,4 -  +36,6% +44,8% -20,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 1,4 1,6 1,9 2,0 1,8  +9,8% +22,2% +3,6% -8,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LG Innotek Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à LG Innotek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Samsung SDI 22,3 0,2% 0,8 43,9 480 500,0 1,4 9,7
Corée du Sud Samsung Electro-Mechanics 7,8 0,8% 1,1 15,8 149 300,0 1,1 6,8
Corée du Sud LG Innotek 3,2 1,4% 0,8 7,4 194 800,0 0,3 2,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LG Innotek

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Dividendes par action détachés par LG Innotek Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------2 610,00
2022-----------4 150,00
2021-----------3 000,00
2020-----------700,00
2019-----------300,00
2018-----------300,00
2017-----------250,00
2016-----------250,00
2015-----------350,00
2014-----------250,00
2010-----------350,00
2009-----------340,77
2008-----------340,77

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 302 068 9 541 790 14 945 609 19 589 409 20 605 290  +14,9% +56,6% +31,1% +5,2%
Charges d'exploitation -7 898 939 -8 860 771 -13 681 386 -18 301 592 -19 774 466  +12,2% +54,4% +33,8% +8,0%
   dont Coût des ventes -7 273 148 -8 251 449 -12 815 072 -17 215 011 -18 741 974  +13,5% +55,3% +34,3% +8,9%
   dont Frais généraux -278 963 -244 981 -402 970 -532 039 -493 191  -12,2% +64,5% +32,0% -7,3%
Résultat opérationnel 403 129 681 019 1 264 223 1 287 818 830 824  +68,9% +85,6% +1,9% -35,5%
Autres revenus/frais nets -244 901 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -63 769 -49 687 -41 060 -53 900 -101 836  -22,1% -17,4% +31,3% +88,9%
Résultat avant impôts 158 229 442 766 1 193 180 1 135 062 639 252  +179,8% +169,5% -4,9% -43,7%
Impôts sur les bénéfices -82 928 -111 864 -314 265 -158 199 -  +34,9% +180,9% -49,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 302 236 123 888 282 979 849 -  +130,8% +276,2% +10,3% -
 
EBITDA 1 057 664 1 349 526 2 033 763 2 157 458 1 046 104  +27,6% +50,7% +6,1% -51,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 280 508 961 931 247 1 108 328 715 028  +68,9% +83,0% +19,0% -35,5%
Taux d’imposition - 25% 26% 14% -  - +4,2% -47,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 350 823,6 403 211,0 631 562,2 827 797,1 870 725,5  +14,9% +56,6% +31,1% +5,2%
EBITDA par action 44 694,1 57 027,4 85 941,5 91 168,5 44 205,6  +27,6% +50,7% +6,1% -51,5%
Bénéfices par action 4 323,0 9 977,9 37 536,5 41 405,8 -  +130,8% +276,2% +10,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 530 944 2 845 545 4 104 908 4 713 796 5 349 008  +12,4% +44,3% +14,8% +13,5%
   dont Trésorerie 799 575 694 607 565 874 577 908 1 389 646  -13,1% -18,5% +2,1% +140,5%
   dont Placements à CT 711 2 299 102 45 608  +223,4% -95,6% -55,6% +1 239,2%
   dont Créances clients 1 132 200 1 114 217 1 895 349 1 792 871 2 250 891  -1,6% +70,1% -5,4% +25,5%
   dont Stock 488 149 859 394 1 392 014 1 978 792 1 572 002  +76,1% +62,0% +42,2% -20,6%
Placements à long terme 30 522 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 707 628 2 367 767 3 146 378 4 130 978 -  -12,6% +32,9% +31,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 276 821 188 101 198 078 204 486 221 706  -32,0% +5,3% +3,2% +8,4%
Actifs totaux 5 770 781 6 038 600 7 741 353 9 793 618 11 204 306  +4,6% +28,2% +26,5% +14,4%
 
Passifs courants 2 046 234 2 284 222 3 310 268 4 270 417 4 219 145  +11,6% +44,9% +29,0% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 718 064 1 001 586 1 565 885 1 992 346 2 493 726  +39,5% +56,3% +27,2% +25,2%
   dont Dette à court terme 541 667 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 376 644 1 283 727 1 072 922 1 214 358 2 189 066  -6,7% -16,4% +13,2% +80,3%
Passifs totaux 3 566 176 3 610 912 4 427 147 5 527 825 6 489 731  +1,3% +22,6% +24,9% +17,4%
 
Action ordinaire 118 336 118 336 118 336 118 336 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 989 262 1 221 510 2 048 112 2 969 156 3 413 560  +23,5% +67,7% +45,0% +15,0%
Capitaux propres 2 204 604 2 427 688 3 314 206 4 265 793 4 714 575  +10,1% +36,5% +28,7% +10,5%
 
Dette portant intérets 1 918 311 1 283 727 1 072 922 1 214 358 2 189 066  -33,1% -16,4% +13,2% +80,3%
Dette nette 1 118 025 586 820 506 946 636 404 798 811  -47,5% -13,6% +25,5% +25,5%
Fonds de roulement 484 710 561 323 794 640 443 380 1 129 863  +15,8% +41,6% -44,2% +154,8%
Actions en circulation (en M) 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 102 302 236 123 888 282 979 849 565 201  +130,8% +276,2% +10,3% -42,3%
 
Dépréciation 581 311 668 507 769 540 885 706 1 046 104  +15,0% +15,1% +15,1% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets 326 189 337 025 364 787 52 530 -  +3,3% +8,2% -85,6% -
Ajust. comptes débiteurs -256 991 -177 137 -816 436 55 126 -  -31,1% +360,9% -106,8% -
Ajust. des stocks 33 773 -383 590 -567 525 -663 063 364 710  -1 235,8% +48,0% +16,8% -155,0%
Autres flux opérationnels -139 090 -46 553 17 200 -312 926 -  -66,5% -136,9% -1 919,3% -
Flux opérationnel 769 041 950 268 1 177 629 1 515 000 2 104 064  +23,6% +23,9% +28,6% +38,9%
 
Dépenses d’investissement 469 598 766 662 1 010 405 1 716 909 1 882 915  +63,3% +31,8% +69,9% +9,7%
Investissements -124 -19 055 2 640 -35 921 -1 904 419  +15 240,5% -113,9% -1 460,8% +5 201,7%
Flux d’investissement -354 331 -826 162 -1 008 293 -1 996 725 -  +133,2% +22,0% +98,0% -
 
Dividendes payés 7 099 7 104 16 565 70 994 -98 208  +0,1% +133,2% +328,6% -238,3%
Emprunts nets -231 775 -160 053 -293 063 512 359 -  -30,9% +83,1% -274,8% -
Flux de financement -238 874 -167 158 -309 628 441 366 -  -30,0% +85,2% -242,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 178 328 -104 968 -128 733 12 034 811 738  -158,9% +22,6% -109,3% +6 645,5%
 
Free Cash Flow par action 12 653,7 7 758,7 7 066,5 -8 532,1 9 345,2  -38,7% -8,9% -220,7% -209,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 547 716 4 375 862 3 907 209 4 763 581 7 558 638  -33,2% -10,7% +21,9% +58,7%
Charges d'exploitation -6 377 733 -4 230 518 -3 888 849 -4 580 151 -7 074 948  -33,7% -8,1% +17,8% +54,5%
   dont Coût des ventes -6 014 537 -3 975 717 -3 640 400 -4 328 189 -6 797 668  -33,9% -8,4% +18,9% +57,1%
   dont Frais généraux -171 941 -111 985 -105 421 -118 342 -149 719  -34,9% -5,9% +12,3% +26,5%
Résultat opérationnel 169 983 145 344 18 360 183 431 483 690  -14,5% -87,4% +899,1% +163,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -17 828 -20 607 -25 691 -27 975 -27 563  +15,6% +24,7% +8,9% -1,5%
Résultat avant impôts 91 726 110 999 3 265 146 354 378 634  +21,0% -97,1% +4 382,9% +158,7%
Impôts sur les bénéfices -112 819 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 919 - - - -  - - - -
 
EBITDA 423 753 230 215 237 723 250 911 327 255  -45,7% +3,3% +5,5% +30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 988 101 741 12 852 128 401 338 583  -14,5% -87,4% +899,1% +163,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 276 689,3 184 912,5 165 108,4 201 296,4 319 408,2  -33,2% -10,7% +21,9% +58,7%
EBITDA par action 17 906,7 9 728,3 10 045,6 10 602,8 13 828,9  -45,7% +3,3% +5,5% +30,4%
Bénéfices par action 8 617,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 713 796 4 314 766 3 836 791 5 669 595 5 349 008  -8,5% -11,1% +47,8% -5,7%
   dont Trésorerie 577 908 649 498 901 495 828 869 1 389 646  +12,4% +38,8% -8,1% +67,7%
   dont Placements à CT 45 47 - 619 608  +3,6% - - -1,8%
   dont Créances clients 1 829 646 1 407 303 1 528 563 2 531 888 2 250 891  -23,1% +8,6% +65,6% -11,1%
   dont Stock 1 978 792 2 042 374 1 202 549 2 114 390 1 572 002  +3,2% -41,1% +75,8% -25,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 130 978 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 204 486 212 908 228 437 226 702 221 706  +4,1% +7,3% -0,8% -2,2%
Actifs totaux 9 793 618 9 505 059 9 473 140 11 500 819 11 204 306  -2,9% -0,3% +21,4% -2,6%
 
Passifs courants 4 270 417 3 574 559 3 028 122 4 602 626 4 219 145  -16,3% -15,3% +52,0% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 1 992 346 1 655 832 1 141 001 2 925 087 2 493 726  -16,9% -31,1% +156,4% -14,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 214 358 1 622 315 2 114 338 2 388 465 2 189 066  +33,6% +30,3% +13,0% -8,3%
Passifs totaux 5 527 825 5 241 479 5 195 738 7 057 822 6 489 731  -5,2% -0,9% +35,8% -8,0%
 
Action ordinaire 118 336 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 969 156 2 935 875 2 953 081 3 096 248 3 413 560  -1,1% +0,6% +4,8% +10,2%
Capitaux propres 4 265 793 4 263 579 4 277 402 4 442 998 4 714 575  -0,1% +0,3% +3,9% +6,1%
 
Dette portant intérets 1 214 358 1 622 315 2 114 338 2 388 465 2 189 066  +33,6% +30,3% +13,0% -8,3%
Dette nette 636 404 972 770 1 212 843 1 558 977 798 811  +52,9% +24,7% +28,5% -48,8%
Fonds de roulement 443 380 740 208 808 669 1 066 968 1 129 863  +66,9% +9,2% +31,9% +5,9%
Actions en circulation (en M) 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LG Innotek Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 203 919 83 282 2 067 129 098 350 754  -59,2% -97,5% +6 145,8% +171,7%
 
Dépréciation 253 770 230 215 237 723 250 911 327 255  -9,3% +3,3% +5,5% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets 7 785 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 093 877 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 248 429 -41 369 804 212 -878 571 480 438  -116,7% -2 044,0% -209,2% -154,7%
Autres flux opérationnels -85 264 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 828 830 186 549 388 817 412 952 1 115 745  -77,5% +108,4% +6,2% +170,2%
 
Dépenses d’investissement 360 112 452 308 406 727 577 994 445 886  +25,6% -10,1% +42,1% -22,9%
Investissements -20 495 -467 042 -404 683 -583 507 -449 187  +2 178,8% -13,4% +44,2% -23,0%
Flux d’investissement -594 450 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 0 0  - - - -
Emprunts nets -106 126 - - - -  - - - -
Flux de financement -106 126 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 106 158 71 590 251 997 -72 626 560 777  -32,6% +252,0% -128,8% -872,1%
 
Free Cash Flow par action 19 806,8 -11 230,3 -756,8 -6 974,2 28 306,5  -156,7% -93,3% +821,5% -505,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.